JUGGLER napísal: ...mám otvorenú špekuláciu na long bio ZFGN cez opcie...v nedelu reportovala dáta štúdie svojho kľúčového lieku (a dala to vedieť dopredu)...Budem teraz riešiť puzzle ohľadom načasovania výberu zisku.
Ako to dopadlo.. Je to veľmi pekná lekcia z momentum tradingu o ktorú sa podelím. Z niekým som minule debatoval cez ss. Dotyčný sa ma pýtal na AEZS, ja som písal o ZFGN . Nepametám sa kto to bol... pamet pri SS mi vydrží len pár dní, neviem si to vyhľadať v histórii. Písal som, že pri ZFGN som kúpil opcie za 750 a targetujem zisk niekoľko sto %. Nakoniec som navýšil pozíciu na zhruba 1200 a dnes vybral zisk +100%.
ZFGN je dobrá prípadová štúdia a príklad na
event-driven momentum. Kašleme na fundamenty a technickú analýzu a odhadujeme cenový vývoj len na báze psychologickej analýzy. Na to sú bio akcie ako stvorené. ZFGN je dvojročné IPO po 17, ktorého cena vyskočila na 45, takže ked sa pozrieme na 2 ročný graf, cena 5-6 je ideálny bottomfishing. Dobrá špekulácia na to, aby cena vyskočila desiatky až stovky % a pomerne malé riziko, že sa prepadne. Samozrejme, najlepšie sa na také pohyby hraje cez opcie, kde je riziko straty vopred definované. Horšie je to s cenami OTM opcií...ale niekedy sa to oplatí...Posledné som bral po 20 centov, takže pri lepšom timingu sa dalo nakúpiť po 20 a predať po 1,20...+500% zisk. Ja chcem ale mojím príspevkom naznačiť, že v mnohých prípadoch máme ľahký zisk priamo pod nosom, len ho treba zbadať. Ja som ho zbadal, ale už som mal opcie a preto som neuvažoval o longu cez akcie. Chyba. Teraz to ľutujem.
Stojí za povšimnutie, že daná firma uverejnila 28 marca nasledujúcu správu:
New scientific data from the bestPWS ZAF-311 study,...bla bla...
will be presented at ENDO 2016, the Endocrine Society's 98th Annual Meeting & Expo taking place in Boston from April 1-4; co presents
on Sunday, April 3.
A pozrime sa na graf, čo sa dialo odvtedy. Proste nádherná termínovo ohraničená špekulácia na long typu "buy the rumor, sell the news".
Čo sa týka môjho timingu na výber zisku, vyhodnotil som, že porastie max. pol hodinu po open. Vybral som to vcelku dobre, hoci mi bolo ľúto, že sa dalo po 1,30. Lenže v tej prvej chvílisom dúfal, že sa rozbehne nad +30%. Ja som ju videl dať +100%, preto som dúfal... OK. Po polhodine bola zrelá na pullback...dalo sa to zahrať, ale musel som odísť.
Čo sa týka grafu dole...pri NEWS špekulácii ,,buy the rumor, sell the news,, priamo cez akcie bola potencia zisku +45% za týždeň. Pomalý, nádherný uptrend s vyvrcholením po news.