JUGGLER - tipy na swingtrading.

[JUGGLER]

Zdravím.

Toto vlákno zakladám ako pokračovanie vlákna JUGGLER – tipy:

http://ako-investovat.sk/diskusia/viewt ... &start=120" onclick="window.open(this.href);return false;

Do konca roka 2012 budem pokračovať tak ako doteraz. Od začiatku 2013
sa budem snažiť tipy vyhodnotiť na ročnej báze. Ak ma to teda bude baviť.

Budem tipovať s kompletným riadením rizika. Účelom bude preveriť, ako sa darí obchodom v dlhšom časovom horizonte, než na aký som zvyknutý. Zároveň som zvedavý na výkonnosť, pretože tieto trejdy by mali obsahovať viac momenta ( cenového pohybu ) ako priemerné technické trejdy.

V tejto chvíli neviem odhadnúť koľko reálnych tipov tu budem môcť dávať popri vlastnom tradingu. Presnejšie povedané - dávať tipy nie je až taký problém. Problém je dávať ich tu real-time, následne to sledovať a uhrať riadenie rizika až do konca.

Mojím cieľom bude 70% víťazných trejdov, RRR < 1 a ročné zhodnotenie nad 30% p.a.

V tejto chvíli ešte presne neviem ako to budem hodnotiť na ročnej báze, ale nad tým si zatiaľ nelámem hlavu. Podstatné je, aby trejdy fungovali.

Robím to zadarmo, ale nebudem mrhať časom len tak pre zábavu.

Mojím cieľom bude vylepšovať vlastný trading ( rozšíriť ho o swing trading ) a vyskúšať, či som niekedy v budúcnosti schopný dávať tipy ako platený servis.
Ak by k tomu niekedy malo dôjsť, chcem mať 100% istotu, že každý kto tipy bude nasledovať a dodržiavať moje riadenie rizika - zarobí.
Ak tu istotu nenadobudnem, tak sa aspoň zlepším v swing tradingu a zároveň preskúmam, či sa momentum z daytradingu prenáša do väčšieho timeframu.

Čo sa týka rizika, je mi jedno, či to teraz niekto bude trejdiť , alebo nebude...moja rada však znie, že neodporúčam do žiadného obchodu dávať viac ako 20% z kapitálu.

Good luck.

[JUGGLER]

- zo starého vlákna tu presúvam jediný aktuálne bežiaci obchod:

UNG long 19,04

- aktuálna cena 22,35 ( +17,4% )

- update: posúvam SL na 20,97 ( +10,1% )

[JUGGLER]

Update trejdu UNG long 19,04.

- aktuálna cena 23,21 ( +22% )
- zásoby plynu boli dnes priaznivé

- update: posúvam SL na 21,97 ( +15,4% )

[JUGGLER]

CALL in 20,25 ... SL 18,97 ...tgt zatial nastavujem 21,99

Update UNG: teraz 22,20

...minimum bolo 21,99 ..teda tesne nad SL 21,97
...SL ponechávam, nastavená je však tak, že sa aktivuje len počas trading hours
... ak cena dosiahne SL mimo trading hours a budem pritom - exit ohlásim

[JUGGLER]

Update:

UNG teraz 22,92...zásoby boli dnes dobré.
- cena gapla ku 22,04...ale SL 21,97 vydržal. V trejde pokračujeme.

CALLteraz 20,45
...akcia je v zisku, ale nesplnila moje očakávania rastu ceny pred zverejnením
- maximum bolo okolo 20,75
- zverejní zajtra v preopen a podla vsetkého cena porastie po zverejnení
- ovšem mám pochybnosti..je to izraelská firma v 1000% zisku po 2 rokoch a zvykne zverejňovať cez filings. Odhady analytikov môžu byť vysoké ( 0,60) vzhľadom na to, že firma dala guide nad 0,50 a vo filingsoch sa neuvádzajú non gaap výsledky.
- podozrivé je, že od okamihu zvýšenia guidu je vypredávaná a stratila cez 30% z ceny.
- pri izraelských firmách treba myslieť na 2 ťahy dopredu, takže ja osobne volím predaj
- sám som otvoril dvojnásobnú pozíciu - polovicu som chcel predať pred a polovicu po zverejnení.
- avšak teraz som sa rozhodol, že predávam všetko, budem sledovať zverejnenie a čo ďalej to sa rozhodnem zajtra po zverejnení.

Upozorňujem, že TIP PONECHÁVAM AKTÍVNY, ale ja osobne sa budem držať mimo a zariadím sa podľa zverejnenia. Zajtra urobím update.

[JUGGLER]

Update:

CALL - cena 21,50

- zverejnenie je výborné, tip pokračuje
- ten kto drží - SL posúvame na vstup, tgt 22,99 - 23,99

UNG - cena 23,15 ( obchod je O.K. )

[jozef.puchon]

nie kazdy to moze pred otvorenim burzy ale zatial zase raz skvely tip

[JUGGLER]

CALL SL na 20.97

[JUGGLER]

Update:

UNG long 19,04..cena teraz 23,15..SL 21,97

- plyn ide želaným smerom, onedlho posunieme SL
- ideálne bude, keď dec futures brejknú cenu 4,00
- ak tam bude príliš silná rezistencia, pritiahneme stopku
- zatial tomu dajme šancu i keď ropa už slabne ( dopyt po komoditách sa bojí krízy )

CALL long 20,25...SL 20,97..tgt1 22,99 a tgt2 23,99

- cena teraz 22,76..maximum bolo 23,34 ( +15% )
- tip vyhodnocujem ako ukončený na tgt1: 22,99

CALL out 22,99 ( +13,5% za 3 dni )

Poznámka:
Akcia je vhodná aj na ďalší trading, ale pusťme ju z hlavy. Všimnite si mohutné momentum tohto trejdu: cena sa šplhá hore, trhy padajú. Akcia pridáva +15% v deň, keď Nasdaq padá cez -2% !!!
Vzhľadom na to, že je koniec týždňa a úprimne vravím, že repete of Black Monday by ma vôbec neprekvapilo ( v pondelok bude 25 výročie ), doprajme si kľudný víkend.
Vzhľadom na to, že pád trhov visí vo vzduchu, zámerne vynechávam kopu dobrých tipov na long, napríklad včera PII, alebo dnes MAN. Spime kľudne, zisk je uzamknutý. Príležitosti prídu.Burza nemá nohy, neutečie.

Pekný víkend.

[JUGGLER]

HSTM short 26,90

- SL 27,51
- TGT 24,60

[JUGGLER]

QCOR short 25,80 SL 27,45

[JUGGLER]

HSTM short 26,90

- SL 27,51
- TGT 24,60

HSTM out na SL ( -2,2% )

- včera miminum pod 26, dnes rebound -
- možno som dal tesnú SL, skontrolujem pri close, ale na akciu už treba zabudnúť

[JUGGLER]

HSTM short 26,90

- SL 27,51
- TGT 24,60

HSTM out na SL ( -2,2% )

- včera miminum pod 26, dnes rebound -
- možno som dal tesnú SL, skontrolujem pri close, ale na akciu už treba zabudnúť

- Operácia sa podarila, pacient zomrel
- spätnou kontrolou zisťujem, že SL bola naozaj pritesná
- keby SL bola o 20c vyššie, trejd by vyšiel

[JUGGLER]

UNG long 19,04...SL 21,97

UNG out 21,97 ( +15,4% za 6 týždňov )

[JUGGLER]

ABMD in 14,05

- SL 12,97
- tgt 16,99

[jozef.puchon]

odvazne

[JUGGLER]

odvazne

To áno. Ale fundamenty sú výborné. Pád spôsobilo, že firma oznámila vyšetrovanie ,,marketingu a labelingu,, ich srdcovej pumpy. Majú už novú , zdokonalenú verziu, ale opakujem: vyšetrovanie sa netýka kvality výrobku, či problémov s ním, len marketingu a labelingu.

Prešiel som tlačovkou a to vyšetrovanie nevyzerá tak vážne ako padla cena. Pre mňa je to istý typ nevinného pádu, kedy fundamenty zostávajú intaktné, alebo sa zlepšujú.
Súhlasím s týmto:

MARKET TALK: Might Abiomed Subpoena Be Old News?
Wunderlich Securities says the Justice Department subpoena that Abiomed (ABMD) has received probably involves issues that "most likely been resolved." It notes the cardiac-device maker "has already resolved these same issues with the FDA, so the issues behind the subpoena should ultimately prove benign. ABMD indicated that it is now in 'full compliance' with the FDA...which should give a degree of comfort on this issue." As such, Wunderlich calls today's 31% stock plunge for ABMD to a 1-year low "a very attractive entry point. "

Predpokladám, že zajtra sa ozvu análi. Na tlačovke bol Piper Jaffray, Wunderlich, Sidoti ,Jefferies a Morgan Stanley. Zatial Jefferies znižil tagt z 28 na 16, ale predpokladám, že ostatní to tak drasticky vidieť nebudú. Priemer targetov je 25.

Uvidíme, čo zajtra. Možno znížim tgt na 15,99. Zatial sme sa tesne vyhli SL. Minimum bolo 13,12. SL 12,97.

P.S. Mimochodom, ja som túto akciu kúpil už včera pred zverejnením, takže som s ňou zhučal celý tento pád. Gapla rýchlo, nedokázal som z nej utiecť a tak som po páde dokúpil do svojho max. limitu na jeden trejd a hrajem ju na pullback. To je príklad toho, keď sa z môjho stratového trejdu môžno vyvinie dobrý tip.

[Rado]

Držím palce.

[Tilbur]

QCOR:

http://www.accessdata.fda.gov/scripts/o ... ber=378212" onclick="window.open(this.href);return false;

Cerium Pharmaceuticals gets FDA orphan drug designation for the synthetic equivalent of Acthar.

[JUGGLER]

QCOR short 25,80 SL 27,45

QCOR teraz 21,70
SL na 22,51

[JUGGLER]

ABMD teraz 14,70

SL na vstup 14,05

[JUGGLER]

QCOR cover 22, 51 ( +14,6% )

- vystup na SL
- potencia zisku je väčšia, ale využijeme momentum neg. správy

[radvan]

rychla otazka - ten qcor si sledoval, ze je pravdepodobne, ze vyjde negativna sprava? ... alebo ake si mal fundamenty do shortu pred tyzdnom ?

[JUGGLER]

ABMD in 14,05 SL 14,05

ABMD teraz 15,10

- posun SL na 14,77

Radvan: podľa správ. Jednoducho tam je oslabovanie fundamentov. TA ide následne.
Dnes som všetky správy nesledoval. Sledujem len tie, ktoré daytrejdujem. A s tipov sledujem len ceny.

Tillbur: Vďaka veľmi pekne za správu.

[JUGGLER]

ABMD out 14,77 ( +5,1% )

- out na SL a viac sa ňou nezaoberáme.
- je to zdravá firma, bez dlhov a zo 100 mil. cashom
- ale vrhajú sa na ňu právnicke firmy a chcú vysúdiť odškodné pre investorov
- od včera sa ozvali dve - to je neuveritelné, že do 24 h od pádu
- vypísali dokonca odmenu pre bonzákov, aby im pomohli získať dôkazy

[JUGGLER]

UVXY long 26,80

SL 25,47
tgt 29,99

P.S: SL zadať tak, aby bola neúčinná mimo trading hours

[jozef.puchon]

Z akeho dovodu vypinas ten SL mimo trading hours ak sa mozem spytat?

[JUGGLER]

Z akeho dovodu vypinas ten SL mimo trading hours ak sa mozem spytat?

- lebo trh je nelikvidný a raz dva ti odpáli SL pri spajku
- zvlášt teraz, ked budú oznámené výsledky volieb môže trh zareagovať spajkom
- treba si uvedomiť , že ECN fungujú ešte 4 hodiny po close a už 5,5 hodín pred open
- výber zisku nechávam nastavený vždy.


- v preopen, after to mávam pod vizuálnou kontrolou
- cez deň zadávam na likvidné akcie STP (= stop market ) a menej likvidné STP LMT ( stop limit ). Je fajn používať aj bracket ordery ( výber zisku aj SL zadané spolu tak, že ked sa odpáli jedno z nich, druhé sa deaktivuje )

P.S. Ked vyhrá OBAMA, hrozí výpredaj. KeĎ ROMNEY, tak trh môže ešte chvílu oslavovať a výpredaj príde neskoršie. Z volbami sa ohlásia všetky problémy, ktoré sa doteraz odsúvali nabok ( hned zajtra napr. hlasujú Gréci o balíku opatrení ).

Vo vyjadrení ES tipujem, že max môže byť niekde nad 1430 a potom ideme dole k 1403.

[Hawk]

Ides na long s UVXY stale ked trh pada, skusal som najst aj opacny smer ked trh rastie ale nenasiel som adekvatny, nepoznas nieco ?
Mam na mysli nieco podobne ako TZA vs. TNA, kt. som pouzival dovtedy az kym si mi neukazal este vykonnejsi UVXY. Dakujem.

[senor valasco]

reverse volatility etf - XIV alebo SVXY
inak s jugglerom súhlas - okrem fiscal cliff sa od nového roku zvyšujú dane z príjmu a z dividend

[JUGGLER]

UVXY sa dobre aj shortuje.
Ale až teraz, ked konečne sú nov a dec futures VIXu blízko podkladu som pochopil proti akému biasu som hral ked som len longoval...
Teraz je dobrý na long, ale najlepší bude tuším až ked VIX bude nad 25..vtedy sa otočí aj contango...
UVXY netrejdujem veľa...ale rád ho trejdujem, ked už mám menej akcií

[JUGGLER]

UVXY long 26,80

SL 25,47
tgt 29,99

UVXY teraz 28.70

- SL posunieme na 27.77
- tgt zatial 29,99

[JUGGLER]

UVXY out 29,75 ( +11% )

- musím skončiť trade a odísť z domu
- potom pridám graf

[JUGGLER]

Už som doma. A pozerám, že bola potencia k oveľa väčšiemu zisku.
Predsa len by to šlo aj na druhý target 32,99. Výber na 31,99 by bol ideálny.

P.S. Dnes ma VIX v podstate šokoval. Trhy leteli dole a VIX sa dlho držal na nule !
To som ešte nezažil. A futures sú pritom pekne pri podklade: novembrové pod ním, decembrové tesne nad. Velmi málo sa hýbali. Bolo to veľmi divné pre mňa, aj preto som to vzdal skôr a nechcel som odísť bez uzavretia pozície.
Tipoval som, že VIX dá 10% a UVXY 20%. Trh je teraz dole 2,3% a VIX hore len +7%.

Graf:

[JUGGLER]

BILANCIA PO 1 MESIACI:

Obchody ukončené:

1. UNG long 19,04 +15,4% za 6 týždňov
2. CALL long 20,25 +13,5% za 3 dni
3. HSTM short 26,90 -2,2% ( tesná SL )
4. QCOR short 25,80 +14,6% za 8 dní
5. ABMD long 14,05 +5,1% za 24 hodín
6. UVXY long 26,80 +11% za 24 hodín

Bežia: 0

Hodnotenie.
Takú dobrú výkonnosť som nečakal. Vzhľadom na to, koľko sa teraz trápim z vlastným daytradingom a swingy zanedbávam – som veľmi rád, že som toto vlákno rozbehol !

Pripomienky, komentáre a návrhy sú vítané.

[jozef.puchon]

Juggler a vedel by si pomenovat cim to je? Zmenil si nieco na svojom pristupe k tradingu,alebo tym, ze to takto zverejnujes a davas to verejne ta nuti byt pedatnejsi na typy,ktore sem hodis?

Bez diskusie tvoja uspesnost je extremne vysoka a za normalnych okolnosti by si clovek,co sa venuje tradinug a obchodovaniu polozil otazku dokedy ,ale u teba ma ta otazka nejak obchadza

[JUGGLER]

Tipy a zverejňované trejdy sú vždy to, čo považujem za najlepšie. Nemôžem predsa reportovať každý trejd. Skrátka, musím mať ten pocit, že toto je práve to s čím sa chcem podeliť s ostatnými.

Na mojom tradingu sa nič nezmenilo. Teraz mám práve obdobie keď trejdím dosť intenzívne, takže tipy ma viac-menej zaťažujú a odputávajú.

Ale z výsledkov vidím, že je treba, aby som sa viac venoval swingom a bol viac selektívny.
Tak ako som napísal v úvode - cieľom je vylepšovať vlastný trading a zistiť, či sa momentum z daytradingu prenáša do väčšieho timeframu.

[JUGGLER]

KORS short 51,30 SL 52,81

- rizikový trejd
- akcia má vynikajúce fundamenty, ale je predražená
- IPO po 20..takže teraz v zisku 150% za rok.
- špekulácia je postavená na výbere ziskov investorov po tom, čo firma dala slabší guide na další kvartál
- profit taking vidím niekde pri 48...uvidíme ako zareaguje po open
- análi ju budú pravdepodobne tlačiť hore

[JUGGLER]

KORS out na SL ( -2,9% )

[JUGGLER]

Update:

Nie je otvorený žiadny trejd ..len malý komentár k shortu KORS.

KORS sledujem dalej, aby som sa učil na vlastných chybách.

V tradingu sú základom 2 veci:
1. určiť správny smer
2. urobiť správne načasovanie vstupu a výstupu (riadenie rizika).

Akcia sa po včerajšom zaváhaní nakoniec vybrala správnym smerom. Bod 1 je OK.
Chyba sa stala v bode 2. Diagnóza nezdareného trejdu: predčasný vstup

Som zvedavý, či dôjde na tgt 48...ale bez ohľadu na to, či dôjde, alebo nie...trebalo najprv počkať na reakciu po open. Prvých 15 minút na burze patrí amatérom.

Posledné 2 týždne som dosť veľa trejdil. Potrebujem oddych a reset hlavy.
Preto si dnes dávam pauzu.