Najdôležitejšie informácie o dlhopise:
Úroková sadzba (%p.a.) | Emisný kurz | Splatnosť | Záväzky / Celkové aktíva | Vlastné imanie / Celkové aktíva | Ročný čistý zisk | Vlastné imanie | Celkové aktíva |
5.00 | 99.057% | 10/19/2021 | 61.2% | 38.8% | 40,753,000 | 232,078,000 | 598,107,000 |
Dokumenty k dlhopisu: Eurobonds CEZ, 2021
Všetky informácie o dlhopise:
Druh CP | D - Dlhopisy |
Dátum emisie | 10/19/2009 |
Dátum splatnosti | 10/19/2021 |
Emisný kurz | 99.057% |
Frekvencia vyplácania kupónu (v mesiacoch) | 12 |
ISIN | XS0458257796 |
Kupón pre emisiu v jednom termíne výplaty v mene denominácie | 30,000,000 |
Mena denominácie | EUR |
Menovitá hodnota celej emisie v mene denominácie | 600,000,000 |
Min. investícia v EUR | 50,000 |
Ročný kupón pre emisiu v mene denominácie | 30,000,000 |
Skratka | DTFXFB |
Stav CP | A - Aktívny |
Trh | Luxembourg Stock Exchange |
Typ kupónu | fixný |
Úroková sadzba (%p.a.) | 5.00 |
Úroková sadzba (%p.a.) k 24.6.2012 | 5.00 |
Všetky informácie o emitentovi:
Emitent | ČEZ, a. s. |
IČO | 452 74 649 |
Ulica | Duhová 2/1444 |
PSČ | 140 53 |
Mesto | Praha 4 |
Rok vzniku subjektu | 1992 |
Dokumenty k emitentovi: Výročná správa ČEZ
2011 | 2010 | |
Celkové aktíva | 598,107,000 | 543,691,000 |
Cudzie zdroje | 366,029,00 | 316,640,000 |
Dlh/prevádzkový zisk | 2 | |
Doba splatnosti záväzkov | 287 | |
Dátum účtovnej závierky | 12/31/2011 | 12/31/2010 |
Finančný CF | -8,419,000 | -15,592,000 |
Finančný rating (1=výborný, 5=rizikový) | ||
Hodnota emisie / Základné imanie | 0.01 | 0.23 |
Investičný CF | -52,876,000 | -65,584,000 |
Krátkodobé bankové úvery | 9,618 | |
Krátkodobé záväzky | 125,392,000 | 100,677,000 |
Krátkodobé záväzky z obchodného styku | 78,186,000 | 58,804,000 |
Mena účtovnej závierky | tis. CZK | tis. CZK |
Náklady na materiál, tovar, služby | -148,219,000 | -73,755,000 |
Obežné aktíva | 130,528,000 | 9,567,000 |
Odpisy | -25,770,000 | -24,032,000 |
Poznámky | A- Fitch; A2 Moody's; A- S&P | |
Prevádzkové výnosy | 209,761,000 | 198,848,000 |
Prevádzkový CF | 61,773,000 | 77,165,000 |
Rentabilita aktív (ROA) | 6.8% | 8.67% |
Rentabilita vlastného kapitálu (ROE) | 17.6% | 20.77% |
Ročný čistý zisk | 40,753,000 | 47,158,000 |
Stav finančných účtov | 22,062,000 | 22,163,000 |
Súvahový Cash Flow | 71,190,000 | |
Tržby za tovar, aktivácia | 198,848,000 | |
Vlastné imanie | 232,078,000 | 227,051,000 |
Vlastné imanie / Celkové aktíva | 38.8% | 41.76% |
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti | 65057000 | |
Výsledok hospodárenia z prevádzkovej činnosti | 87,312,000 | |
Všeobecné prevádzkové náklady bez odpisov | -122,772,000 | -109,759,000 |
Základné imanie | 53,799,000 | 53,798,976 |
Záväzky / Celkové aktíva | 61.2% | 58.24% |
Dlhodobé bankové úvery, pôžičky | 183,949,000 | |
Krátkodobé bankové úvery, pôžičky | 5,500,000 | |
Úrokové náklady | -4,954,000 | -3,484,000 |
Úrokové náklady / Úrokové výnosy | 270% | 172.30% |
Úrokové výnosy | 1,835,000 | 2,022,000 |
Čisté prijaté poplatky a provízie | ||
Čisté úrokové výnosy | -3,119,000 | -1,462,000 |