investície na dobrú noc

[JUGGLER]

Aj minule zverejnil fantasticky. A nakoniec otváral -8%. Pri cene 465.
Dnes cena vyskočila na 1218 (+15%), teda prvý pokus o prekonanie bol.
Práve prebieha konferencia..análi dávajú otázky...cena klesá a už je 1165 (+11%)

Ja si tipnem, že breakout zatiaľ nebude a zajtra bude close pod 1200.
Ale vracia sa optimizmus...Nasdaq +1,3% a SOXL +12%

[dobrunoc]

Aj minule zverejnil fantasticky. A nakoniec otváral -8%. Pri cene 465.
Dnes cena vyskočila na 1218 (+15%), teda prvý pokus o prekonanie bol.
Práve prebieha konferencia..análi dávajú otázky...cena klesá a už je 1165 (+11%)

Ja si tipnem, že breakout zatiaľ nebude a zajtra bude close pod 1200.
Ale vracia sa optimizmus...Nasdaq +1,3% a SOXL +12%

Áno, Juggler.. to je celkom možné, že zajtra Micron uzavrie pod 1200,. To je však detail... Ale ak by som si mal tipnúť bude to nad.

Rozdiel oproti minulosti (keď Micron išiel do zverejnenia po frontrunnigu) bol, že cena pri včerajšom close bola 1048, teda do zverejnenia išiel v nejakom poklese.
A zverejnenie muselo análov určite zdvihnúť zo stoličiek.. Tipujem že každý jeden mu zvýši rating.
A podstatné pre trhy, výhľad inflácie, fed a v konečnom dôsledku aj trhy celkovo, je cena ropy, ktorá je už skoro tam kde má byť..

Spočítané a zhrnuté.. Micron za 1200 je ak tak veľmi lacný a má obrovský potenciál na zhodnotenie..

[dobrunoc]

.... A zverejnenie muselo análov určite zdvihnúť zo stoličiek.. Tipujem že každý jeden mu zvýši rating...

[Trumpeta1978]

MU vyzerá na prvy pohlad ako stale skvela investícia. A aj môže byť, ale iba za predpokladu ze Ai bublina ešte aspon rok dva nesplasne. Keď AI supercyklus dosiahne vrcholu, tak firmy ako Mu, Nvda, Amd, pojdu rychlo dolu.

[dobrunoc]

MU vyzerá na prvy pohlad ako stale skvela investícia. A aj môže byť, ale iba za predpokladu ze Ai bublina ešte aspon rok dva nesplasne. Keď AI supercyklus dosiahne vrcholu, tak firmy ako Mu, Nvda, Amd, pojdu rychlo dolu.

AI nieje bublina.
To samozrejme nevylučuje, že niektoré AI firmy nemusia udržať krok a môžu mať problémy, alebo dokonca skončia fatálne...
To ale nieje prípad MU (ani NVDA). Okrem iných výhod Micronu z investičného hľadiska stojí za zmienku aj jeho US/Maga zázemie.

[jogo]

AI nieje bublina.
To samozrejme nevylučuje, že niektoré AI firmy nemusia udržať krok a môžu mať problémy, alebo dokonca skončia fatálne...
To ale nieje prípad MU (ani NVDA). Okrem iných výhod Micronu z investičného hľadiska stojí za zmienku aj jeho US/Maga zázemie.

Ale je, lebo MU, NVDA atď nie sú AI firmy, oni len predávajú hardvér pre AI firmy.
AI firmy sú Google, Microsoft, Meta, SpaceX, OpenAI, TSLA a Anthropic. A tržby týchto firiem z AI sú rádové desiatky miliard, takže zatiaľ je to bublina ako vyšitá.

[dobrunoc]

AI nieje bublina.
To samozrejme nevylučuje, že niektoré AI firmy nemusia udržať krok a môžu mať problémy, alebo dokonca skončia fatálne...
To ale nieje prípad MU (ani NVDA). Okrem iných výhod Micronu z investičného hľadiska stojí za zmienku aj jeho US/Maga zázemie.

Ale je, lebo MU, NVDA atď nie sú AI firmy, oni len predávajú hardvér pre AI firmy.
AI firmy sú Google, Microsoft, Meta, SpaceX, OpenAI, TSLA a Anthropic. A tržby týchto firiem z AI sú rádové desiatky miliard, takže zatiaľ je to bublina ako vyšitá.

Tak nebudeme sa tu chytať za slovíčka.. Veď vieme kto vyrába krompáče a lopaty a kto ich používa..
A hyperscalers si idú amazon scenár všetci do jedného.. Ale to nieje bublina.

Btw.. Dočasná bublina je síce zaujímavý terminus technikus, ale ja sa filozofickým debatnám od istého času už nevenujem..

[JUGGLER]

Jogo, tak si vsaď na tú bublinu.
Všetky firmy ktoré si vymenoval sa preceňujú podľa svojích zverejnení.
Aj predavači nástrojov, aj AI giganty, ktoré si vymenoval.
A koho zaujímajú tie, čo nie sú na burze ako OpenAi a Anthropic?

Trh ide ako ide. AI spôsobilo nárast predavačov nástrojov, ale pokles softvérových firiem. Vyrovnané.
A tí čo ťahajú trh? Žiadna bublina nie je, kým tržby a zisky zodpovedajú nákladom.
Najbližšie preceňovanie bude o tri týždne. Uvidíme.
Takto nevyzerá bublina ťahúňov trhu:

[jaroslav80]

AI nieje bublina.
To samozrejme nevylučuje, že niektoré AI firmy nemusia udržať krok a môžu mať problémy, alebo dokonca skončia fatálne...
To ale nieje prípad MU (ani NVDA). Okrem iných výhod Micronu z investičného hľadiska stojí za zmienku aj jeho US/Maga zázemie.

Tak urcite to nie je bublina typu tulipanovej horucky, kedy za par neproduktivnych cibuliek boli burziani ochotni obetovat majetky. AI urcite ma potencial do buducna, co sa zlepsenia produktivity prace tyka.
Len aktualne ocakavania mozu byt ako od prvych parnych lokomotiv ocakavat to, co zvladali parne lokomotivy az o 100 rokov neskor.
Aj internet bola nova technologia s velkym potencialom, ale okolo roku 2000 sa od neho ocakavali take pokroky, ktore realne umoznil az o 20 rokov neskor.

[dobrunoc]

Buy 1 META Jan 15'27 strike $580 call za $80,55
Pozn. $586

Out 1 META Jan 15'27 strike $580 call za $90,99 +$1044

Dnes som znížil svoju Meta pozíciu opcií o asi 40%... ale tuto som hlásil len časť mojich nákupov, takže to je asi môj jediný dnešný výstup.. Ďalšie opcie, ktoré zatiaľ niesu v zisku si nechávam, keďže som si istý frontrunnigom cca 3 týždne pred earnings. Tiež si nechávam aj akcie, na earnings call, keďže opcie sú mimo obchodných hodín neobchodovatelne

[jogo]

Jogo, tak si vsaď na tú bublinu.
Všetky firmy ktoré si vymenoval sa preceňujú podľa svojích zverejnení.
Aj predavači nástrojov, aj AI giganty, ktoré si vymenoval.
A koho zaujímajú tie, čo nie sú na burze ako OpenAi a Anthropic?

Trh ide ako ide. AI spôsobilo nárast predavačov nástrojov, ale pokles softvérových firiem. Vyrovnané.
A tí čo ťahajú trh? Žiadna bublina nie je, kým tržby a zisky zodpovedajú nákladom.
Najbližšie preceňovanie bude o tri týždne. Uvidíme.
Takto nevyzerá bublina ťahúňov trhu:

Capexy sa neprejavujú ani na tržbách ani na ziskoch(rozpočítavajú sa na n-rokov) takže účtovne všetko vyzerá ok, len free cash flow týchto firiem klesá.
Prečo by som to shortoval? Veď pri shorte ideš po výnos cca 30-70% a riskuješ neobmedzenú stratu. Je rozumnejšie ich nechať vyklesať a potom longnúť s rizikom 50% ale potencialom 100-ky percent. Ako vidíš, v akciach som minimálne, všetko je v SP500 a čakám na tu korekciu AI-hyperscalerov.

[dobrunoc]

Buy 1 META Mar 19'27 strike $600 call za $96,91
Pozn. $608.9

Buy 1 META Mar 19'27 strike $600 call za $101,6
Pozn. $615

Buy 1 META Mar 19'27 strike $600 call za $93,32
Pozn. $600,4

Out 3 META Mar 19'27 strike $600 call za $102,93 +$1696

Tak aj toto sa mi dostalo do zisku, tak znižujem pozíciu, aby som mal dosť cashu na prípadný dokup MU. (ak by ešte trochu klesol a bol za atraktívnu cenu)

[dobrunoc]

Jogo, tak si vsaď na tú bublinu.
Všetky firmy ktoré si vymenoval sa preceňujú podľa svojích zverejnení.
Aj predavači nástrojov, aj AI giganty, ktoré si vymenoval.
A koho zaujímajú tie, čo nie sú na burze ako OpenAi a Anthropic?

Trh ide ako ide. AI spôsobilo nárast predavačov nástrojov, ale pokles softvérových firiem. Vyrovnané.
A tí čo ťahajú trh? Žiadna bublina nie je, kým tržby a zisky zodpovedajú nákladom.
Najbližšie preceňovanie bude o tri týždne. Uvidíme.
Takto nevyzerá bublina ťahúňov trhu:

Capexy sa neprejavujú ani na tržbách ani na ziskoch(rozpočítavajú sa na n-rokov) takže účtovne všetko vyzerá ok, len free cash flow týchto firiem klesá.
Prečo by som to shortoval? Veď pri shorte ideš po výnos cca 30-70% a riskuješ neobmedzenú stratu. Je rozumnejšie ich nechať vyklesať a potom longnúť s rizikom 50% ale potencialom 100-ky percent. Ako vidíš, v akciach som minimálne, všetko je v SP500 a čakám na tu korekciu AI-hyperscalerov.

Jogo, doba napreduje.. Nezaspi.

Dnes už veľmi free cashflow nikoho nezaujíma.. Resp. blíži sa tá doba míľovými krokmi. Prvý kto na to vsadil bol amazon, keď všetko čo mohol investoval (a investuje) aby rástol a vyrástol.. (tzv. Amazon scenár).
Trh to akceptuje a bude musieť to akceptovať aj u ostatných veľkých hráčov.. Takže skôr pozeraj na operating cashflow.
Samozrejme free cash flow má stále význam u firiem s tradičným biznis modelom.. (dividendové firmy a pod)

[jogo]

Jogo, tak si vsaď na tú bublinu.
Všetky firmy ktoré si vymenoval sa preceňujú podľa svojích zverejnení.
Aj predavači nástrojov, aj AI giganty, ktoré si vymenoval.
A koho zaujímajú tie, čo nie sú na burze ako OpenAi a Anthropic?

Trh ide ako ide. AI spôsobilo nárast predavačov nástrojov, ale pokles softvérových firiem. Vyrovnané.
A tí čo ťahajú trh? Žiadna bublina nie je, kým tržby a zisky zodpovedajú nákladom.
Najbližšie preceňovanie bude o tri týždne. Uvidíme.
Takto nevyzerá bublina ťahúňov trhu:

Capexy sa neprejavujú ani na tržbách ani na ziskoch(rozpočítavajú sa na n-rokov) takže účtovne všetko vyzerá ok, len free cash flow týchto firiem klesá.
Prečo by som to shortoval? Veď pri shorte ideš po výnos cca 30-70% a riskuješ neobmedzenú stratu. Je rozumnejšie ich nechať vyklesať a potom longnúť s rizikom 50% ale potencialom 100-ky percent. Ako vidíš, v akciach som minimálne, všetko je v SP500 a čakám na tu korekciu AI-hyperscalerov.

Jogo, doba napreduje.. Nezaspi.

Dnes už veľmi free cashflow nikoho nezaujíma.. Resp. blíži sa tá doba míľovými krokmi. Prvý kto na to vsadil bol amazon, keď všetko čo mohol investoval (a investuje) aby rástol a vyrástol.. (tzv. Amazon scenár).
Trh to akceptuje a bude musieť to akceptovať aj u ostatných veľkých hráčov.. Takže skôr pozeraj na operating cashflow.
Samozrejme free cash flow má stále význam u firiem s tradičným biznis modelom.. (dividendové firmy a pod)

Amazonu rastli tržby, ale tržby z AI sú zatiaľ mizerné, aj keď rastu o 100-ky percent....však uvidíme. Koniec koncov, ja som stále plne zainvestovaný aj tu aj u seba, ale do SP500, takže nespím.

[dobrunoc]

Buy 1 MU Jan 15'27 strike $1000 call za $276,58
Pozn.1006

[dobrunoc]

Buy 1 MU Jan 15'27 strike $990 call za $273,08
Pozn.995

[dobrunoc]

Buy 1 META Dec 17'27 strike $670 call za $131,29

Meta má perspektívu v rámci AI. Bolo by mi ľúto ak by som nemal aspoň 100 akcií

Out 1 META 17'27 strike $670 call za $159,64 +$2835

[dobrunoc]

Buy 50 META za $625,1

Out 50 META za $675,38 +$2514

[dobrunoc]

Buy 50 META za $614,8


Fajn že som si uvoľnil nejaký cash predajom MU a NVDA. Idem do META keďže zverejnenie bolo výborné. (trošku ma mrzí, že som pred zverejnením nezrealizoval zisk z minulého z nákupu.. To považujem za chybu, keďže som aj rátal s celkovým poklesom vzhľadom na fed a ceny ropy)

Pokles META súvisel najmä so zvýšením guidance CapEx o 10mld na rok 2026. Čo sa týka poznámky o naplánovaných súdnych procesoch (týkajúcich sa soc. sietí a mládeže), tento problém považujem za nevýznamný.. S tým META ráta a je to súčasťou jej biznis modelu už dlho... V tejto súvislosti sú možné aj ďalšie prekrútené fake news a pokles ceny

Out 50 META za $675,38 +$3029

Frontrunnig začína.. Vystupujem úplne z METy, ale chcem ešte do zverejnenia vstúpiť o niečo nižšie.. Uvidím, ešte sa rozhodnem.

Môj názor je že Meta je dosť podceňovaná akcia.. Je relatívne lacná, má zabehnutý biznis.. Pekne zarába na AI.. Tipujem výborné zverejnenie.

[dobrunoc]

Buy 4 ORCL Jan 15'27 strike $135 call za $29,18
Pozn. 142

[dobrunoc]

Rekapitulácia k dnešnému dňu :
3000 XPEV za $16,49
1 AVGO Jan 15'27 strike $400 call za $78,75 (pozn. 411)
1 AVGO Jan 15'27 strike $400 call za $72,30 (Pozn.405,5)
1 AVGO Jan 15'27 strike $390 call za $71,00 (Pozn.398)
1 AVGO Jan 15'27 strike $390 call za $69,58 (Pozn.396,09)
1 MU Jan 15'27 strike $980 call za $287,77 (Pozn.987,5)
1 MU Jan 15'27 strike $890 call za $260,73 (Pozn.897)
1 MU Jan 15'27 strike $1000 call za $276,58 (Pozn.1006)
1 MU Jan 15'27 strike $990 call za $273,08 (Pozn.995)
1 MSFT Mar 19'27 strike $410 call za $55,01 (Pozn.412,7)
1 LITE Mar 19'27 strike $870 call za $299,77 (Pozn.876)
4 ORCL Jan 15'27 strike $135 call za $29,18 (Pozn.142)

Btw. Nehlásil som nákup 4 opcií nvda, pred pár dňami, a 2 opcie Aixa... Nvdiu chcem ešte nakúpiť do zverejnenia keďže po uvoľnení z Mety mám aktuálne celkom dosť buying power

[dobrunoc]

........ okrem iných výhod Micronu z investičného hľadiska stojí za zmienku aj jeho US/Maga zázemie.

https://truthsocial.com/@realDonaldTrum ... 7111920626

[dobrunoc]

Buy 2 ORCL Jun 17'27 strike $125 call za $35,12
Pozn. 128,6

Orcl klesá kvôli sporu openAi vs Apple.. Nestihol som kúpiť lacnejšie.. Možno ešte klesne, tak ešte niečo dokúpim

[dobrunoc]

Buy 1 MU Jun 17'27 strike $910 call za $307,25
Pozn.906

[dobrunoc]

Micron dnes padol na 5x forward earnings...

[dobrunoc]

Buy 1 MU Jun 17'27 strike $840 call za $285,6
Pozn.847

Nemôžem odolať 5x forward earnings... Voľný cash, ktorý mal ísť do nvda ide do MU.. Prípadný ďalší vstup okolo $800

[jogo]

Rekapitulácia k dnešnému dňu :
3000 XPEV za $16,49
1 AVGO Jan 15'27 strike $400 call za $78,75 (pozn. 411)
1 AVGO Jan 15'27 strike $400 call za $72,30 (Pozn.405,5)
1 AVGO Jan 15'27 strike $390 call za $71,00 (Pozn.398)
1 AVGO Jan 15'27 strike $390 call za $69,58 (Pozn.396,09)
1 MU Jan 15'27 strike $980 call za $287,77 (Pozn.987,5)
1 MU Jan 15'27 strike $890 call za $260,73 (Pozn.897)
1 MU Jan 15'27 strike $1000 call za $276,58 (Pozn.1006)
1 MU Jan 15'27 strike $990 call za $273,08 (Pozn.995)
1 MSFT Mar 19'27 strike $410 call za $55,01 (Pozn.412,7)
1 LITE Mar 19'27 strike $870 call za $299,77 (Pozn.876)
4 ORCL Jan 15'27 strike $135 call za $29,18 (Pozn.142)

Btw. Nehlásil som nákup 4 opcií nvda, pred pár dňami, a 2 opcie Aixa... Nvdiu chcem ešte nakúpiť do zverejnenia keďže po uvoľnení z Mety mám aktuálne celkom dosť buying power

Ma to ešte jednu chybyčku...s akým veľkým účtom mam počítať, aby som vedel sledovať money management?

[Trumpeta1978]

Micron dnes padol na 5x forward earnings...

trhy očakávajú buduce ochladnutie investicii do Ai, čo by priamo ovplyvnilo aj Micron. Dalsi faktor je Čína a jej vztah s Taiwanom.

[dobrunoc]

Micron dnes padol na 5x forward earnings...

trhy očakávajú buduce ochladnutie investicii do Ai, čo by priamo ovplyvnilo aj Micron. Dalsi faktor je Čína a jej vztah s Taiwanom.

Áno.. A nielen to... ,FUD rôzneho druhu sa melie okolo toho za ostatné dni.

Pripomína mi to minuloročný výpredaj nvda, ktorá klesla až k $89.. Čo sa týka MU, istotu mi dáva analýza earnings a tento výpredaj považujem za nákupnú príležitosť.

[dobrunoc]

Ma to ešte jednu chybyčku...s akým veľkým účtom mam počítať, aby som vedel sledovať money management?

U seba mám toho nakúpené viac, ako som hlásil tu. Tak neviem či by veľkosť môjho real účtu pomohla.. Stále mám však zainvestované 100% ( niekedy krátkodobo aj o niečo viac).. Aktuálne teraz mám voľný cash na nákup ešte 1 opcie MU

[Trumpeta1978]

Micron dnes padol na 5x forward earnings...

trhy očakávajú buduce ochladnutie investicii do Ai, čo by priamo ovplyvnilo aj Micron. Dalsi faktor je Čína a jej vztah s Taiwanom.

Áno.. A nielen to... ,FUD rôzneho druhu sa melie okolo toho za ostatné dni.

Pripomína mi to minuloročný výpredaj nvda, ktorá klesla až k $89.. Čo sa týka MU, istotu mi dáva analýza earnings a tento výpredaj považujem za nákupnú príležitosť.

ako dlho planujes MU drzat? vyrazne viac ako rok?

[jogo]

Ma to ešte jednu chybyčku...s akým veľkým účtom mam počítať, aby som vedel sledovať money management?

U seba mám toho nakúpené viac, ako som hlásil tu. Tak neviem či by veľkosť môjho real účtu pomohla.. Stále mám však zainvestované 100% ( niekedy krátkodobo aj o niečo viac).. Aktuálne teraz mám voľný cash na nákup ešte 1 opcie MU

Nechcem vedieť veľkosť real účtu, ale je dobre, aby každá simulácia mala udanú simulovanú veľkosť účtu.

p.s: Ak si dobre pamätám, tak ITM opcie majú páku okolo 3, tak to ideš "riadne bomby" na tak volatilnej akcii, ako je MU. Aby si nedopadol podobne ako ja s TSL3 v simulácii Jogov gambling.

[dobrunoc]

Nechcem vedieť veľkosť real účtu, ale je dobre, aby každá simulácia mala udanú simulovanú veľkosť účtu.

p.s: Ak si dobre pamätám, tak ITM opcie majú páku okolo 3, tak to ideš "riadne bomby" na tak volatilnej akcii, ako je MU. Aby si nedopadol podobne ako ja s TSL3 v simulácii Jogov gambling.

Toto nieje simulácia.. Sú to real obchody vo váhe cca 80% mojich všetkých obchodov na účte.
Btw. Môj názor je že peniaze vyčlenené na investovanie treba využívať naplno.

A sorry ale porovnávať investíciu do kvalitných firiem s tsl3 je poriadne pritiahnuté za vlasy...

[dobrunoc]

ako dlho planujes MU drzat? vyrazne viac ako rok?

Určite nie.. Plánujem (dočasný) výstup časovo cca okolo earnings