COVID-19 - kdo na tom vydělá?

Výber akcií, fundamentálna a technická analýza, obchodovanie vs. investovanie
Pravidlá fóra
Nezabudnite, prosím, že svojou prítomnosťou a diskutovaním na tomto fóre vyjadrujete svoj súhlas s vždy aktuálnymi Podmienkami používania tohto fóra. Predovšetkým prosím dbajte na slušnosť komunikácie a rešpektovanie sa navzájom. Celé Podmienky používania tohto fóra si môžte prečítať tu.
jaja
Gold Member **
Príspevky: 567
Dátum registrácie: Pi 05 11, 2010 12:54 pm
Has thanked: 32 times
Been thanked: 40 times

COVID-19 - kdo na tom vydělá?

Príspevok od používateľa jaja »

Ač jsem čistokrevný trader, mám chuť část kapitálu zainvestovat a pomalu se blíží doba vhodného vstupu. Ideálně nějaká sektorová ETF, ale možná i jednotlivé firmy (ale těch by musely být desítky kvůli diversifikaci). Tak uvažuju nad tím, jaké obory na tomhle dlouhodobě (i po opadnutí epidemie) vydělají.
Narozdíl od ostatních vůbec nevěřím v healthcare. Tam bude pár firem, co získají přímo v souvislosti s Covidem, ale značná část sektoru (když to blbě dopadne) možná přijde o nejlukrativnější zákazníky.
Naopak IT firmy, co umí zařídit telekonference, remote work a podobně, ty teď budou mít zákazníky a je pravděpodobné, že část firem-zákazníků u toho zůstane.
Dál firmy, kterým nepřijde část zaměstnanců kvůli karanténě, začnou uvažovat o urychlení automatizace.
Stejně tak e-shopy porostou na úkor kamenných, rozvoz potravin a podobně.
Nějaké další nápady?
Istiach
Guru Member ****
Príspevky: 1325
Dátum registrácie: Pi 18 12, 2009 6:20 pm

Re: COVID-19 - kdo na tom vydělá?

Príspevok od používateľa Istiach »

skus si pozriet PMI reporty a tam su napise insighty, kde manazeri davaju svoje postrehy, ako su v tom niektore odvetvia. Tam mozes najst nejake napady. Este som ten novy nepozeral, tak neviem.
Istiach
Guru Member ****
Príspevky: 1325
Dátum registrácie: Pi 18 12, 2009 6:20 pm

Re: COVID-19 - kdo na tom vydělá?

Príspevok od používateľa Istiach »

Tak som to kukol, a je to tu: https://www.instituteforsupplymanagemen ... .cfm?SSO=1" onclick="window.open(this.href);return false;

WHAT RESPONDENTS ARE SAYING

“There are always supply chain challenges with Lunar New Year shutdowns, and this year is no different. Coronavirus is wreaking havoc on the electronics industry. Companies are delayed in starting up production, which is resulting in longer lead times, constraints and increased pricing. It's a mad dash to dual source stateside in case China isn't back online soon.” (Computer & Electronic Products)
“January started out strong, but the effects of the virus in China [and] the continued grounding of the 737 Max have suppressed new orders. We are still expected to be flat to slightly up [year-over-year] for 2020 sales, based on those issues.” (Chemical Products)
“Layoffs are here.” (Transportation Equipment)
“Coronavirus and its impact on the supply chain: We will see some softness in demand, but also [experience] havoc on items sourced from China that may cause significant delays to production.” (Food, Beverage & Tobacco Products)
“Energy markets seem to be responding to a potential drop in demand that may be related to responses [to] the coronavirus.” (Petroleum & Coal Products)
“Coronavirus continues to be front and center as a major supply chain risk to our company. Access to information in China — from our supply base and customers — is slow to come by.” (Fabricated Metal Products)
“Sales continue to be strong, with the supply base able to support as required. The major concern is the China virus and what that crisis could affect in getting parts. The company is putting plans in place to source out locations, especially in the U.S., for parts.” (Machinery)
“Business continues to be strong. We had a little January slowdown, but February has been fantastic.” (Plastics & Rubber Products)
“We have seen an increase of sales for our products.” (Furniture & Related Products)
“Current favorable forecast to budget for first-quarter sales.” (Primary Metals)
Používateľov profilový obrázok
JUGGLER
VETERAN MEMBER *****
Príspevky: 15662
Dátum registrácie: Št 17 04, 2008 8:39 pm
Has thanked: 968 times
Been thanked: 1326 times

Re: COVID-19 - kdo na tom vydělá?

Príspevok od používateľa JUGGLER »

Ahoj.

„Šuster drž sa svojho kopyta.“

Vždy som ťa obdivoval, že si dokázal odolať trhom a trejdil si stále to svoje.
Teraz, ked sú ceny dole a mnohé akcie vypredané, budú lepšie reakcie.
Najlepšie budú ked sa to všetko zosunie dole, príde recesia a trh sa vyčistí. Firmám potom začnú stúpať zisky a to je to pravé orechové.

Pozrel som velké klenoty ako FAANG - na tých ani nevidno pokles.
Ďalej máš sektorové ETF z ktorých takmer všetky treba vylúčiť:
healthcare - obrovské náklady z vírusom, možný krach poisťovní
financie - znížené úroky, krach firiem, nesplatené dlhy.. recesia...vylúčiť
utilities - nič pre nás, ale možno uvažovať, ked to ešte viac klesne
energy - ropná vojna, v recesii možný další pokles
materials - tiež nie, klesne dopyt

Mne ostáva TECHNOLOGY (XLK ), alebo INFO TECH (ako VGT), SEMICONDUCTOR ( SOXX ) alebo SOFTVÉR...lenže ked sa pozrieš na dlhodobé grafy, tak u nich ani nevidno pokles ( väčšina je ešte stále viac ako +100% od zvolenia Trumpa ( jeseň 2016 ).

Najjednoduchšie je zobrať etfko na Nasdaq. Ten vždy padol najviac ( aj 70-80% ), ale všimni si ako teraz odoláva.

Ja by som počkal a investoval iba v extréme: pametáš sa na 2008 ako sme kašlali na chytanie poklesu? Mnohí sa vypálili pri -20%, -30% a my sme mali možnosť investovať pri -50%, -60%. To je ten extrém na ktorý treba čakať. Ked nepríde - nič sa nedeje. Nie sme predsa investori.

Kúpu amerických ETF teraz IB neumožňuje. Vidíš ako sa kótuju , ale nemôžeš kúpiť. Musel by si nakupovať cez opcie a nechať si etfká pri expirácii priradiť. Čiže bude ti treba európske verzie, najlepšie také, čo akumulujú dividendy.

Drž sa.
Prílohy
QQQ 20y.JPG
QQQ.png
:idea: ,,Amatérski investori investujúci pasívne do indexového fondu budú mať v dlhodobom horizonte lepšie výnosy ako profesionálni manažéri fondov,, Buffett :mesec:
:arrow: Vzdelávanie a užitočné info zadarmo: https://smartinvestor.sk
jaja
Gold Member **
Príspevky: 567
Dátum registrácie: Pi 05 11, 2010 12:54 pm
Has thanked: 32 times
Been thanked: 40 times

Re: COVID-19 - kdo na tom vydělá?

Príspevok od používateľa jaja »

Ahoj
JUGGLER napísal:„Šuster drž sa svojho kopyta.“
Vždy som ťa obdivoval, že si dokázal odolať trhom a trejdil si stále to svoje.
Teraz, ked sú ceny dole a mnohé akcie vypredané, budú lepšie reakcie.
Najlepšie budú ked sa to všetko zosunie dole, príde recesia a trh sa vyčistí. Firmám potom začnú stúpať zisky a to je to pravé orechové..
Jasně, s tím počítám, ale i tak mám na trading příliš kapitálu, který mi už dlouho leží bez valného využití a doteď jsem jen koukal, jak to všechno roste takřka beze mne.
JUGGLER napísal:Pozrel som velké klenoty ako FAANG - na tých ani nevidno pokles.
Nekoukal jsem podrobně, ale z nich asi AMZN, GOOG a možná NFLX. Na druhou stranu pokles zisků firem může vést k nižším výdajům na reklamu a NFLX a GOOG to může taky bolet. Takže tutový mi z nich přijde AMZN. Jsme sice stále na ceně z ledna 2020, ale zároveň jsme i na ceně z ledna 2018, takže není tak nastoupaná jako jiné. Navíc nechci nakupovat teď, jen se připravit až/pokud to padne výrazně níže.
JUGGLER napísal:Ďalej máš sektorové ETF z ktorých takmer všetky treba vylúčiť:
healthcare - obrovské náklady z vírusom, možný krach poisťovní
financie - znížené úroky, krach firiem, nesplatené dlhy.. recesia...vylúčiť
utilities - nič pre nás, ale možno uvažovať, ked to ešte viac klesne
energy - ropná vojna, v recesii možný další pokles
materials - tiež nie, klesne dopyt
naprostý souhlas
JUGGLER napísal:Mne ostáva TECHNOLOGY (XLK ), alebo INFO TECH (ako VGT), SEMICONDUCTOR ( SOXX ) alebo SOFTVÉR...lenže ked sa pozrieš na dlhodobé grafy, tak u nich ani nevidno pokles ( väčšina je ešte stále viac ako +100% od zvolenia Trumpa ( jeseň 2016 ).

Najjednoduchšie je zobrať etfko na Nasdaq. Ten vždy padol najviac ( aj 70-80% ), ale všimni si ako teraz odoláva.
QQQ bylo první co mne napadlo. Ale říkal jsem si, že by to šlo ještě trochu vyladit. Proto jsem otevřel tuhle diskuzi.
JUGGLER napísal:Ja by som počkal a investoval iba v extréme: pametáš sa na 2008 ako sme kašlali na chytanie poklesu? Mnohí sa vypálili pri -20%, -30% a my sme mali možnosť investovať pri -50%, -60%. To je ten extrém na ktorý treba čakať. Ked nepríde - nič sa nedeje. Nie sme predsa investori.
Rozhodně chci ještě počkat. Až na tom bude USA stejně jako je teď Itálie, tak bude pravý čas (pokud tou dobou nebudu ležet na JIP).
JUGGLER napísal:Kúpu amerických ETF teraz IB neumožňuje. Vidíš ako sa kótuju , ale nemôžeš kúpiť. Musel by si nakupovať cez opcie a nechať si etfká pri expirácii priradiť. Čiže bude ti treba európske verzie, najlepšie také, čo akumulujú dividendy.
O těch opičárnách vím, asi bych zvolil cestu přes opce, dlouhodobě by to mělo vyjít líp než přes Evropu.
JUGGLER napísal: Drž sa.
Dík, taky se drž.
Používateľov profilový obrázok
JUGGLER
VETERAN MEMBER *****
Príspevky: 15662
Dátum registrácie: Št 17 04, 2008 8:39 pm
Has thanked: 968 times
Been thanked: 1326 times

Re: COVID-19 - kdo na tom vydělá?

Príspevok od používateľa JUGGLER »

Ešte jedna vec k internetovým gigantom. Európa chystá na nich digitálnu daň. Neviem v akej výške, ale rozhodne to nebude 1-2% ako platia teraz. Počítam, že to bude ešte pred voľbami, aby naštvali Trumpa.
:idea: ,,Amatérski investori investujúci pasívne do indexového fondu budú mať v dlhodobom horizonte lepšie výnosy ako profesionálni manažéri fondov,, Buffett :mesec:
:arrow: Vzdelávanie a užitočné info zadarmo: https://smartinvestor.sk
jaja
Gold Member **
Príspevky: 567
Dátum registrácie: Pi 05 11, 2010 12:54 pm
Has thanked: 32 times
Been thanked: 40 times

Re: COVID-19 - kdo na tom vydělá?

Príspevok od používateľa jaja »

Tak první malý vstup: Sell 1 QQQ Mar13´20 PUT Strike 200 za 17.90.
Po zítřejší expiraci by mi mělo přistát na účtu 100 QQQ s výslednými náklady 182.10 za kus.
Doufám, že jsem to udělal správně, tohle jsem nikdy nedělal (pokud tu je někdo specialista na opce, budu rád, když mi to potvrdí).

Dnes možná přidám ještě další kus.
Používateľov profilový obrázok
JUGGLER
VETERAN MEMBER *****
Príspevky: 15662
Dátum registrácie: Št 17 04, 2008 8:39 pm
Has thanked: 968 times
Been thanked: 1326 times

Re: COVID-19 - kdo na tom vydělá?

Príspevok od používateľa JUGGLER »

asi jo:
osamely chodec napísal:Ja iba doplnim, ze SPY sa da kupit predajom ITM put opcie delta 1 pri najblizsej expiracii.
Ja som tiež v nikdy v živote nevypisoval opcie, ale zvyknem kupovať ITM CALL. Podkladovú akciu pripíšu, ked opcia expiruje ITM.

Tiež prosím niekoho od opcií, aby sa vyjadrili ak je niekde háčik.... Dík.

Jaja: Ozvi sa, ako to prebehlo.
:idea: ,,Amatérski investori investujúci pasívne do indexového fondu budú mať v dlhodobom horizonte lepšie výnosy ako profesionálni manažéri fondov,, Buffett :mesec:
:arrow: Vzdelávanie a užitočné info zadarmo: https://smartinvestor.sk
jaja
Gold Member **
Príspevky: 567
Dátum registrácie: Pi 05 11, 2010 12:54 pm
Has thanked: 32 times
Been thanked: 40 times

Re: COVID-19 - kdo na tom vydělá?

Príspevok od používateľa jaja »

Tak další kousek za 20.24, tedy průměr 19.07, což by mělo být ekvivalentem 200 QQQ po 180.93. Dám vědět, jak to proběhlo.
Celkem můžu jít tak do 2000 QQQ, ale k tomu nejspíš nedojde, budu postupovat pomalu. Navíc to možná doladím a koupím něco míň obecného.
jaja
Gold Member **
Príspevky: 567
Dátum registrácie: Pi 05 11, 2010 12:54 pm
Has thanked: 32 times
Been thanked: 40 times

Re: COVID-19 - kdo na tom vydělá?

Príspevok od používateľa jaja »

JUGGLER napísal:Ozvi sa, ako to prebehlo.
Tak v noci z pátku na sobotu se to proměnilo na 200 ks QQQ. Unrealized ztráta je proti těm 200. Tedy bych měl mít realized zisk v hodnotě prodeje opce (bude to až na dnešním výpisu, tak to zatím nevidím). Tím by tedy ale šlo velmi snadno přesouvat realized zisk/ztrátu mezi roky z daňových důvodů. Koupit/vypsat opci před koncem roku, nechat expirovat a zavřít na začátku dalšího.
Používateľov profilový obrázok
JUGGLER
VETERAN MEMBER *****
Príspevky: 15662
Dátum registrácie: Št 17 04, 2008 8:39 pm
Has thanked: 968 times
Been thanked: 1326 times

Re: COVID-19 - kdo na tom vydělá?

Príspevok od používateľa JUGGLER »

Dík za info.

Práve čítam, že Lombardia sa možno dostáva z najhoršieho:
Italy's Lombardy region posts lowest amount of COVID-19 cases in over a week - CNBC (18.46)

Amerika, Španielsko, Nemecko , Británia to najhoršie má ešte pred sebou...ale Čína, Thajsko, Južná Korea vyzerajú OK.

Tá pliaga pominie.

Aj ked je svet vystrašený z recesie, assets ako zlato, cryptomeny sa ukazujú ako nespoľahlivé...
V bankách nikto nebude chcieť mať peniaze na nulové, alebo negatívne úroky
Dlhopisy extrémne vyskočili..tam ceny môžu ísť naspäť...výnosy sú na úrovni zaparkovaných peňazí

Svet nakoniec dôjde k záveru, že AKCIE sú jediné assets, kde sa oplatí investovať, hoci aj zariskovať.
Nákupy akcií nakoniec vrátia ceny na pôvodnú úroveň, aj ked vyhliadky ziskov nebudú ružové...

Máte nejaké iné nápady ako by sa dalo špekulovať na rast bez väčšieho rizika?

Riziko vidím v tom, že ešte môžeme klesnúť. Takže najlepšie by bolo, aby strata bola limitovaná a potenciál zisku násobne väčší. Horizont rizika odhadujem na max. 3 mesiace . Dovtedy to može klesnúť k 2000, možno aj nižšie. Ale potom strach odíde a ani prípadná recesia nebude tragédiou. Prinajhoršom trhy budú stagnovať, ale nemali by už klesať.

Súhlasím s tým, čo som dnes čítal:

"I am told the White House coronavirus task force has two estimates being used now:

1. Optimistic scenario: Peak virus will come 1 month from Saturday March 14.

Optimistický scérar: vrchol nákazy v polovici Apríla

2. Pessimistic scenario: peak virus 3 months from March 14"

Pesimistický scénar: vrchol v polovici júna

Pozerám na VIX..je 78....+35% dnes... vzdialené Futures VIXu sú ale nízko
cez futures hrať na pokles strachu sa mi nevidí...
možno cez nejakú reverznú etf na VIX ( VIX klesá, ETF stúpa )...sledujete niekto nejaké?
možno cez opcie na reverzné etf?

pozeral som futures options na indexové futures...sú drahé ako fras. Neoplatia sa...

- hladám takú alternatívu aby som mohol v pohode trejdiť..teda nechcem držať napr. SPY 500ks po 250 za 125 000 a dokupovať dalšie, ked to klesne... to sa hodí viac pre investorov. Takže pozriem opcie na SPY, alebo QQQ.

Ak to padne do extrému..ku 2000 alebo pod...potom bez váhania nakúpim indexové futures. Ale v tejto fáze ešte nie.

Máte niekto nejaké nápady, riešenia, špekulácie? Sem s nimi, nech máme o čom rozmýšľať a kuť plány...

_____________________________________________________
POZNAMKY:

MES (Micro E-Mini S&P 500) kontrakt SEP pri cene 2400 o 13b nižšie ako JUN ...o 24 bodov ako MAR
Initial overnight je 2200 USD a maitenance 1800 USD. ( za 20 000 mám pozíciu 120 000 USD..)

NQ..SEP ...margin 22 000...ES SEP plný kontrakt margin okolo 20 000 ( za to pozícia 120 000 )

CFD...IBUS500 = SPX.....zistit Nasdaq?

long SVXY ...inverse VIX 1x
short UVXY ( šiel z 10 na 90 ) cez put opcie?
short TVIX ( šiel z 50 na 600 ) cez put opcie?...skontroluj NAV...vidím odchýlku (bez opcií asi velké úroky na short )
:idea: ,,Amatérski investori investujúci pasívne do indexového fondu budú mať v dlhodobom horizonte lepšie výnosy ako profesionálni manažéri fondov,, Buffett :mesec:
:arrow: Vzdelávanie a užitočné info zadarmo: https://smartinvestor.sk
andre
Guru Member ****
Príspevky: 1287
Dátum registrácie: Št 02 07, 2015 11:43 pm
Has thanked: 13 times
Been thanked: 225 times

Re: COVID-19 - kdo na tom vydělá?

Príspevok od používateľa andre »

co tak shortnut Continuous VIX futures?

Skoda ze quantopian nema k vix futures data z 2008 by som to nasimuloval.

EDIT: Tak som to testol na tych narastoch VIXu v 2015-16 a vyzera to celkom zaujimavo. Ako benchmark som pouzil SPY.
Prílohy
vix_quantopian.png
Naposledy upravil/-a andre v Št 19 03, 2020 2:41 pm, upravené celkom 1 krát.
cico29
Active Member
Príspevky: 76
Dátum registrácie: St 16 05, 2018 11:35 am
Has thanked: 1 time

Re: COVID-19 - kdo na tom vydělá?

Príspevok od používateľa cico29 »

ja som shortol TSLA. (13 marca )
myslim, ze je este stale potencial na pokles.

Stale mi nie je logicke preco ma TESLA valorizaciu 66 MLD USD.
Napriklad Peugeot ma valorizaciu aktualne 8,5 MLD €
VW ma 31 Mld €
Rokosák
VETERAN MEMBER *****
Príspevky: 2787
Dátum registrácie: St 03 08, 2011 11:43 pm
Has thanked: 47 times
Been thanked: 99 times

Re: COVID-19 - kdo na tom vydělá?

Príspevok od používateľa Rokosák »

To ma nieco spolocneho s mnozstvom financneho kapitalu v USA. V jednom momente v minulosti HDP EU bolo 29.5% svetoveho HDP a HDP USA 27.5% ale kapitalizacia americkych firiem bola daleko vyssia.
Neodvratné sa stáva zriedkavo, neočakávané často.
Milankos
Active Member
Príspevky: 134
Dátum registrácie: Ut 05 06, 2018 5:25 pm

Re: COVID-19 - kdo na tom vydělá?

Príspevok od používateľa Milankos »

@Rokosak: O tebe je tu zname ze si uz dlhsiu dobu v cash(ocakaval si prepad). Teraz ked je prepad tu, budes sa snazit nakupit "na dne" alebo pockas na obnovenie bycieho trhu?
Kedze tvoj pristup hovori o tom ze nikto nic nevie, tak obe moznosti sa mi zdaju pravdepodobne.
Vdaka
Používateľov profilový obrázok
JUGGLER
VETERAN MEMBER *****
Príspevky: 15662
Dátum registrácie: Št 17 04, 2008 8:39 pm
Has thanked: 968 times
Been thanked: 1326 times

Re: COVID-19 - kdo na tom vydělá?

Príspevok od používateľa JUGGLER »

andre napísal:co tak shortnut Continuous VIX futures?
Môže to byť dobrý nápad. Pozeral som put opcie na UVXY. Sú drahé. A zbytočne sa obmedzovať expiráciou.
Tak som stratil v 2017. Stále som kupoval nové a zbytočne som platil...

len pametám si, bolo tam 500 USD na 1 číslo...VIX môže vyletieť k 150...50 čísel proti je 25 000 USD. Potom síce padne rýchlo, ale trh môže byť nervózny z recesie a volatilita pretrvá... čiže bude treba mať nastavený PT kvôli jojo efektu.

zajtra pozriem či nie sú mikro kontrakty. Tie by sa mi páčilo dokupovať.

Vieš v čom sú super živé futures? Že vyberieš zisk kedykolvek...24 hodín denne. Opcie nie.
Pri Brexite i pri zvolení Trumpa boli velké pohyby, ale za pár hodín prišiel jojo a bolo po všetkom... :roll:
:idea: ,,Amatérski investori investujúci pasívne do indexového fondu budú mať v dlhodobom horizonte lepšie výnosy ako profesionálni manažéri fondov,, Buffett :mesec:
:arrow: Vzdelávanie a užitočné info zadarmo: https://smartinvestor.sk
Používateľov profilový obrázok
osamely chodec
VETERAN MEMBER *****
Príspevky: 3795
Dátum registrácie: Ut 13 11, 2007 1:57 pm
Has thanked: 124 times
Been thanked: 327 times
Kontaktovať používateľa:

Re: COVID-19 - kdo na tom vydělá?

Príspevok od používateľa osamely chodec »

co tak vypisat UVXY call ITM s rocnou expiraciou a istit sa nakupom vyssej call ITM tiez s rocnou expiraciou , rrr aspon 1:1
Existujú starí obchodníci a odvážni obchodníci. Je len veľmi málo starých, odvážnych obchodníkov. “ -Ed Seykota-
Porozumiet znamená zvyknúť si.
Láska nad zlato, myšlienka nad majetok.
Chodci a cyklisti vážia menej ako šoféri a šoférky. (prieskum EU)
andre
Guru Member ****
Príspevky: 1287
Dátum registrácie: Št 02 07, 2015 11:43 pm
Has thanked: 13 times
Been thanked: 225 times

Re: COVID-19 - kdo na tom vydělá?

Príspevok od používateľa andre »

Mini futures na vix zrusili uz davno, tusim nejak v 2014. Potom jedine nejake CFD pohladat.

Sa s tym vixom hram uz par rokov, som porobil kopec backtestov.. Ja mam ale vzdy problem, kedy z toho vystupit. Zatial mi najlepsie vychadza shortnut a drzat. Ale ako pises, problem by bol, keby ta volatilita bola vysoko prislis dlho.

btw. v piatok mi vyexpirovali opcie na USO a uz mam na ucte ETF, si to chcel v tvojom vlakne vyskusat.
Používateľov profilový obrázok
JUGGLER
VETERAN MEMBER *****
Príspevky: 15662
Dátum registrácie: Št 17 04, 2008 8:39 pm
Has thanked: 968 times
Been thanked: 1326 times

Re: COVID-19 - kdo na tom vydělá?

Príspevok od používateľa JUGGLER »

andre napísal: btw. v piatok mi vyexpirovali opcie na USO a uz mam na ucte ETF, si to chcel v tvojom vlakne vyskusat.
Super. Dík. :D

Akurát som sa chystal budovať pozíciu na ropu long, priamo cez USO. Zabudol som, že sa nedá kúpiť :roll:

Váham nad mini futures QM MAY continuous ...500 USD za jedno číslo

- pri poklese z 22 na 15 by som riskoval len 3500 USD

Pre investorov je najlepšie USO, lebo môžu podržať viac ako jeden rok a neplatiť dane....

ALL: nepozerali ste nejaké európske etfky na ropu? Najlepšie na ropu WTI, ale môže byť aj na Brent


To sa týka aj špekulácii na rast indexov....futures a CFD sú fajn...lenže sú to deriváty....výnosy treba zdaňovať
:idea: ,,Amatérski investori investujúci pasívne do indexového fondu budú mať v dlhodobom horizonte lepšie výnosy ako profesionálni manažéri fondov,, Buffett :mesec:
:arrow: Vzdelávanie a užitočné info zadarmo: https://smartinvestor.sk
andre
Guru Member ****
Príspevky: 1287
Dátum registrácie: Št 02 07, 2015 11:43 pm
Has thanked: 13 times
Been thanked: 225 times

Re: COVID-19 - kdo na tom vydělá?

Príspevok od používateľa andre »

Tie na justetf su ETF ropnych firiem. A tie pakove su vhodne akurat tak na short, alebo len kratkodobo, cize ostava len CRUD
Používateľov profilový obrázok
JUGGLER
VETERAN MEMBER *****
Príspevky: 15662
Dátum registrácie: Št 17 04, 2008 8:39 pm
Has thanked: 968 times
Been thanked: 1326 times

Re: COVID-19 - kdo na tom vydělá?

Príspevok od používateľa JUGGLER »

CRUD je na investing OK. Dokonca je v USD. Akurát k nemu treba dáta z LSE.
No nakoniec je asi jednoduchšie kúpiť USO cez opcie. Ved aj opcie sa dajú postupne dokupovať do expirácie.

Andre ty si predával PUT, alebo si vyskúšal ITM CALL?

P.S. Zatial mám nahodené QM oo MAY . Dal som order na 20,65 ( cena teraz 23,25)

Našiel som, že na ICE je 5 x menší kontrakt (100 barelov), ale neviem prísť na to aký má ticker:
https://www.theice.com/products/6004505 ... es-100-BBL" onclick="window.open(this.href);return false;
:idea: ,,Amatérski investori investujúci pasívne do indexového fondu budú mať v dlhodobom horizonte lepšie výnosy ako profesionálni manažéri fondov,, Buffett :mesec:
:arrow: Vzdelávanie a užitočné info zadarmo: https://smartinvestor.sk
Používateľov profilový obrázok
osamely chodec
VETERAN MEMBER *****
Príspevky: 3795
Dátum registrácie: Ut 13 11, 2007 1:57 pm
Has thanked: 124 times
Been thanked: 327 times
Kontaktovať používateľa:

Re: COVID-19 - kdo na tom vydělá?

Príspevok od používateľa osamely chodec »

teda USO je asi najhorsia mozna volba na dlhe drzanie ropy, to uz by som isiel do dec. 20 alebo januara 21 cez mini ropu.
Existujú starí obchodníci a odvážni obchodníci. Je len veľmi málo starých, odvážnych obchodníkov. “ -Ed Seykota-
Porozumiet znamená zvyknúť si.
Láska nad zlato, myšlienka nad majetok.
Chodci a cyklisti vážia menej ako šoféri a šoférky. (prieskum EU)
polovnik
Silver Member *
Príspevky: 172
Dátum registrácie: Ne 22 02, 2009 6:00 pm
Has thanked: 50 times
Been thanked: 5 times

Re: COVID-19 - kdo na tom vydělá?

Príspevok od používateľa polovnik »

osamely chodec napísal:teda USO je asi najhorsia mozna volba na dlhe drzanie ropy, to uz by som isiel do dec. 20 alebo januara 21 cez mini ropu.
preco ? nekopiruje dokonale cenu ropy ?
andre
Guru Member ****
Príspevky: 1287
Dátum registrácie: Št 02 07, 2015 11:43 pm
Has thanked: 13 times
Been thanked: 225 times

Re: COVID-19 - kdo na tom vydělá?

Príspevok od používateľa andre »

JUGGLER napísal:
Pokial to chces buy and hold na ten rok, tak live data podla mna nepotrebujes. Vyvoj vidis na futures..

ITM CALL
polovnik napísal:preco ? nekopiruje dokonale cenu ropy ?
Pri rolovani kontraktov dochadza k poklesu hodnoty, cize keby ropa stala stale rovnako tak USO by postupne klesalo. Ako vsetky ETC naviazane na futures.. U pakovych to je ten pokles nasobne vyssi.

Ale ako pisal JUGGLER, tak zisk bez dane ti to bohate vynahradi. Teda ak to nebudes drzat 3 a viac rokov..
Používateľov profilový obrázok
JUGGLER
VETERAN MEMBER *****
Príspevky: 15662
Dátum registrácie: Št 17 04, 2008 8:39 pm
Has thanked: 968 times
Been thanked: 1326 times

Re: COVID-19 - kdo na tom vydělá?

Príspevok od používateľa JUGGLER »

andre napísal:Ale ako pisal JUGGLER, tak zisk bez dane ti to bohate vynahradi. Teda ak to nebudes drzat 3 a viac rokov..
Áno, contango, náklady atd. pomaly žerú všetky komoditné ETFká...lebo podkladom nie sú akcie, ale futures
Ale pokial neide o leveraged etfko, teda 2x alebo 3x podklad, tak to nie je také zlé.

Prepočítal som peak ropy v 2018 a vyšiel mi pokles doteraz -68%.
Prepočítal som pokles USO od peaku ropy a vyšlo mi tiež -68%.

Určite nie sú na tom rovnako, ale použil som baj-očko cenu z grafu a odchýlka môže byť len pár %.

Viete čo ma dnes zaujalo?

Russel 2000 (index malých firiem) dnes už neklesol a je v najväčšom poklese. Je teraz -41% ( z 1700 ku 1000 )

Páči sa mi tá cena 1000. Russel 2000 smeroval k cene 2000 a padol ku 1000 :lol: :wink:

Tak som si nahodil continuous (oo) mini Russell...ticker RTY ( 1 bod = 50 USD )
Z radosťou som zistil že je aj oo micro Russell ...ticker M2K ( 1 bod = 5 USD )

Tak ako nám pripomenul Tilbur...malé firmy vždy prudko klesajú...a následne, keď je rally, prudko stúpajú.

Dá sa to hrať aj cez etfká:

IWM = 1 x Russel
UWM = 2 x Russell

daytrading: TNA = 3 x Russell


Všimnite si graf. Russel vymazal celý Trumpov rast a pri 820 by došiel na úroveň roku 2007...pred krízou 2008/2009:
Prílohy
Russel mid term bloody Mary.png
Russel long term bloody mary.png
:idea: ,,Amatérski investori investujúci pasívne do indexového fondu budú mať v dlhodobom horizonte lepšie výnosy ako profesionálni manažéri fondov,, Buffett :mesec:
:arrow: Vzdelávanie a užitočné info zadarmo: https://smartinvestor.sk
jaja
Gold Member **
Príspevky: 567
Dátum registrácie: Pi 05 11, 2010 12:54 pm
Has thanked: 32 times
Been thanked: 40 times

Re: COVID-19 - kdo na tom vydělá?

Príspevok od používateľa jaja »

Hm, tak Russell 2000 možná taky přihodím ke QQQ.
Tilbur
Platinum Member ***
Príspevky: 1109
Dátum registrácie: St 03 02, 2010 8:41 am
Has thanked: 29 times
Been thanked: 26 times

Re: COVID-19 - kdo na tom vydělá?

Príspevok od používateľa Tilbur »

Ak hrate na kratkodoby odraz, tak IWM sa odrazi najviac.

Ak spekulujete na dlhodobejsie drzanie, lepsie je podla mna QQQ. To aj skorigovalo najmenej. Len sa teraz pozrite, co robia ludia, ked su doma. Pozeraju Netflix, fotia si ruska na Instagram, nakupuju v app store od AAPL, GOOG. Su v panike a nevychadzaju von. Vsetko objednavaju cez AMZN. Komunikuju cez Skype, Slack, Zoom a pod. Vyuzivaju datove uloziska od Amazon, MSFT, GOOG. Cize technologie utrpia touto korekciou najmenej a mozno po tomto zmenia ludia aj svoje zvyky este viac v prospech technologii.
My number one job as a trader is to manage risks not make money.
Používateľov profilový obrázok
JUGGLER
VETERAN MEMBER *****
Príspevky: 15662
Dátum registrácie: Št 17 04, 2008 8:39 pm
Has thanked: 968 times
Been thanked: 1326 times

Re: COVID-19 - kdo na tom vydělá?

Príspevok od používateľa JUGGLER »

tilbur napísal: Len sa teraz pozrite, co robia ludia, ked su doma. Pozeraju Netflix, fotia si ruska na Instagram, nakupuju v app store od AAPL, GOOG. Su v panike a nevychadzaju von. Vsetko objednavaju cez AMZN. Komunikuju cez Skype, Slack, Zoom a pod. Vyuzivaju datove uloziska od Amazon, MSFT, GOOG. Cize technologie utrpia touto korekciou najmenej a mozno po tomto zmenia ludia aj svoje zvyky este viac v prospech technologii.
AMZN a NFLX najmenej klesli. Dnes sú už na NULE, alebo v zisku za 2020. U mňa sú najhoršími favoritmi.

Nemusí to vyjsť tak ako to vyzerá logicky...napr. v recesii klesne spotreba a s ňou možno aj e-commerce.
AMZN nemal dobré posledné zverejnenie..pokial si pametám...

Další faktor je, že Amazonu a Netflixu rastie konkurencia. Nezdá sa mi, že majú takú technologickú výhodu ako napr. Apple, ktorý padol o 30%

Zaujímavé sú technologické etfká, ktoré grupujú perspektívne skupiny. Tie padli podobne ako Russell cca -40%.
Sú to väčšinou menšie firmy. Páči sa mi to psycho okolo nich - že proste priťahujú investorov...

Príklady: ARK Next Generation Internet ETF* (ARKW)

Cloud Computing & Cyber Security
E-Commerce
Big Data & Artificial Intelligence (AI)
Mobile Technology and Internet of Things
Social Platforms
Blockchain & P2P

ARK Autonomous Technology & Robotics ETF* (ARKQ)


Autonomous Transportation
Robotics and Automation
3D Printing
Energy Storage
Space Exploration

https://etfdb.com/disruptive-technology-channel/" onclick="window.open(this.href);return false;
:idea: ,,Amatérski investori investujúci pasívne do indexového fondu budú mať v dlhodobom horizonte lepšie výnosy ako profesionálni manažéri fondov,, Buffett :mesec:
:arrow: Vzdelávanie a užitočné info zadarmo: https://smartinvestor.sk
martinpa
Active Member
Príspevky: 148
Dátum registrácie: Št 23 05, 2019 9:16 pm

Re: COVID-19 - kdo na tom vydělá?

Príspevok od používateľa martinpa »

Standardne davam MSCI World (IWDA), ale zvazujem, ze poslednu volnu cast penazi vrazit niekde inde. Taky Nasdaq 100 by mohla byt istota nie?
andre
Guru Member ****
Príspevky: 1287
Dátum registrácie: Št 02 07, 2015 11:43 pm
Has thanked: 13 times
Been thanked: 225 times

Re: COVID-19 - kdo na tom vydělá?

Príspevok od používateľa andre »

podarilo sa mi zohrat data k VIX futures od 2005. Tak som to backtestol.

Short Continuous VIX futures od 16.10.2008 vyzera takto. Pouzil som open price, a nie su zaratane akurat poplatky a uroky za short. Initial margin < 15t. USD.
Prílohy
vix_short_from_16.10.2008.png
Používateľov profilový obrázok
JUGGLER
VETERAN MEMBER *****
Príspevky: 15662
Dátum registrácie: Št 17 04, 2008 8:39 pm
Has thanked: 968 times
Been thanked: 1326 times

Re: COVID-19 - kdo na tom vydělá?

Príspevok od používateľa JUGGLER »

Multiplier je 1000x. Treba rátať s extrémom, že to vyskočí ku 150. Pri súčasnom grafe by bol excelentný vstup short po 80...ale pri 150 by si musel zniesť stratu -70 000 USD. Ak by broker zavrel kontrakt, ostanú len oči pre plač...

Kríza volatility v 2018, ked skrachovalo etf XIV..takisto vtedy krachlo viacero fondov...aj straty Infinity boli veľké a to špekulovali len s opciami ...to nám musí slúžiť ako výstraha.

Musíme nájsť prijateľnejšiu cestu ako živý kontrakt futures. U IB nevidím ani CFD na VIX... túto hru si big guys nechali pre seba...

1000 USD na 1 číslo je na mňa priveľa. Tu fakt musíme rátať s extrémom.

Pozerám, že XIV síce skrachovalo, ale SVXY prežilo. No je to veľké riziko, lebo majú napísané v papieroch, že môžu krachnúť...takže tu pripadajú do úvahy iba opcie.

Ďalej uvažujem o nejakej forme shortu cez UVXY, alebo TVIX...Bud cez opcie, alebo priamo.
:idea: ,,Amatérski investori investujúci pasívne do indexového fondu budú mať v dlhodobom horizonte lepšie výnosy ako profesionálni manažéri fondov,, Buffett :mesec:
:arrow: Vzdelávanie a užitočné info zadarmo: https://smartinvestor.sk
andre
Guru Member ****
Príspevky: 1287
Dátum registrácie: Št 02 07, 2015 11:43 pm
Has thanked: 13 times
Been thanked: 225 times

Re: COVID-19 - kdo na tom vydělá?

Príspevok od používateľa andre »

U IB som nasiel CFD na VXX a SVXY.

Co najhrosie sa moze stat u toho futures? Ked budem pocitat s tym, ze vyleti k tym 150, aj ked tam este nikdy nebol. vid. https://www.macroption.com/vix-all-time-high/" onclick="window.open(this.href);return false;
Používateľov profilový obrázok
JUGGLER
VETERAN MEMBER *****
Príspevky: 15662
Dátum registrácie: Št 17 04, 2008 8:39 pm
Has thanked: 968 times
Been thanked: 1326 times

Re: COVID-19 - kdo na tom vydělá?

Príspevok od používateľa JUGGLER »

Čiže myslíš si, že tých starých 150 dnes už je nereálnych ( intraday dokonca 173) ?

VXO (Old VIX) All-Time Highs

While the VIX above 80 as it was in 2008 and now in 2020 seems extremely high, the all-time highs would have been much higher had the VIX been calculated in the 1980’s. Data for the VIX index is available starting from 1990, but big part of that was back-calculated, because VIX calculation method changed very significantly in 2003. Data for the old method is still being published by CBOE under the symbol VXO and goes back to 1986 – also covering the 1987 stock market crash.

The Black Monday (19 October 1987) was the all-time highest VXO close (150.19) and close-to-close increase (+113.82 ! from 36.37 to 150.19).

All-time intraday high was 172.79 on 20 October 1987 (Tuesday after Black Monday).
:idea: ,,Amatérski investori investujúci pasívne do indexového fondu budú mať v dlhodobom horizonte lepšie výnosy ako profesionálni manažéri fondov,, Buffett :mesec:
:arrow: Vzdelávanie a užitočné info zadarmo: https://smartinvestor.sk
andre
Guru Member ****
Príspevky: 1287
Dátum registrácie: Št 02 07, 2015 11:43 pm
Has thanked: 13 times
Been thanked: 225 times

Re: COVID-19 - kdo na tom vydělá?

Príspevok od používateľa andre »

skor nie, hlavne ked uz su trhy po prepade. Ale povedzme keby aj vyletel na 200, to by bol margin cca. 40t.
Používateľov profilový obrázok
JUGGLER
VETERAN MEMBER *****
Príspevky: 15662
Dátum registrácie: Št 17 04, 2008 8:39 pm
Has thanked: 968 times
Been thanked: 1326 times

Re: COVID-19 - kdo na tom vydělá?

Príspevok od používateľa JUGGLER »

andre napísal:skor nie, hlavne ked uz su trhy po prepade. Ale povedzme keby aj vyletel na 200, to by bol margin cca. 40t.
Overnight Maintenance Margin je 23 000. pri pohybe z 80 na 200 je strata -120 000.
Čiže musíš mať na účte margin cca 150 tisíc, ustáť stratu a margin požiadavku. Navyše som za tie roky ani celkom nepochopil ako ten strach funguje. Každý deň velkého strachu pridá na cene indexu, ale iba pri štyroch z piatich poklesov trhu index rastie... :roll:

Ty si taký bystrý...takisto tu máme skúsených opčných trejderov:

Otázka: ked už máme také veľké pohyby a čakáme že USA ešte zažije paniku:

Čo poviete na myšlienku kúpiť jednu VIX CALL opciu na rast a jednu PUT na pokles?

Ak by sa nič nedialo, tak je mi jasné, že môžem prerobiť na cene obidvoch.
Ak však príde prudký pohyb hore, tak vyberiem veľký zisk na CALLke, pričom riskujem len cenu opcie.
Po výbere zisku z CALL opcie by som počkal na výber zisku s PUT opcie, teda na pokles.

Je to naivná myšlienka?
:idea: ,,Amatérski investori investujúci pasívne do indexového fondu budú mať v dlhodobom horizonte lepšie výnosy ako profesionálni manažéri fondov,, Buffett :mesec:
:arrow: Vzdelávanie a užitočné info zadarmo: https://smartinvestor.sk
Istiach
Guru Member ****
Príspevky: 1325
Dátum registrácie: Pi 18 12, 2009 6:20 pm

Re: COVID-19 - kdo na tom vydělá?

Príspevok od používateľa Istiach »

To nieje index strachu, hoci sa to tak vola, ale index implikovanej volatility. DO detailu tomu nerozumiem, lebo netradujem opcie, ale v podstate by vix mal zobrazovat volatilitu, ktoru opciovy obchodnici ocakavaju od akcioveho trhu. Aj sa mylim, mozete to niekto opravit.
andre
Guru Member ****
Príspevky: 1287
Dátum registrácie: Št 02 07, 2015 11:43 pm
Has thanked: 13 times
Been thanked: 225 times

Re: COVID-19 - kdo na tom vydělá?

Príspevok od používateľa andre »

JUGGLER napísal:Overnight Maintenance Margin je 23 000. pri pohybe z 80 na 200 je strata -120 000.
Čiže musíš mať na účte margin cca 150 tisíc, ustáť stratu a margin požiadavku. Navyše som za tie roky ani celkom nepochopil ako ten strach funguje. Každý deň velkého strachu pridá na cene indexu, ale iba pri štyroch z piatich poklesov trhu index rastie... :roll:
to mi je jasne, ze musis mat na ucte na stratu + ten margin cca. 40t.
su tam nejake dalsie rizika s ktorymi treba pocitat? mozu zdvojnasobit margin..? pripadne nejaky problem s opciami, s tym nemam take skusenosti.

co sa tyka VIXu tak ako pise Istiach, pre pohyb VIX-u sa musi zvysit implikovana volatilita, ktora je merana pomocou opcii SPX.

matematicky vypocet vix-u najdes tu: https://www.cboe.com/micro/vix/vixwhite.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
pozri si "Getting Started"

The VIX Index measures 30-day expected volatility of the S&P 500 Index. The components of the VIX Index are near- and next-term put and call options with more than 23 days and less than 37 days to expiration. These include SPX options with “standard” 3rd Friday expiration dates and “weekly” SPX options that expire every Friday, except the 3rd Friday of each month. Once each week, the SPX options used to calculate the VIX Index “roll” to new contract maturities. For example, on the second Tuesday in October, the VIX Index would be calculated using SPX options expiring 24 days later (i.e., “near-term”) and 31 days later (i.e., “next-term”). On the following day, the SPX options that expire in 30 calendar days would become the “near-term” options and SPX options that expire in 37 calendar days would be the “next-term” options.In this hypothetical example, the near-term options are “standard” SPX options with 25 days to expiration, the next-term options are P.M.-settled SPX Weeklys with 32 days to expiration; and the calculation reflects prices observed at 9:46 a.m. ET. For the purpose of calculating time to expiration, “standard” SPX options are deemed to expire at the open of trading on SPX settlement day - the third Friday of the month, and “weekly” SPX options are deemed to expire at the close of trading (i.e., 4:00 p.m. ET)...
Slovan_sk
Platinum Member ***
Príspevky: 648
Dátum registrácie: Ut 13 05, 2014 12:12 pm
Has thanked: 64 times
Been thanked: 78 times

Re: COVID-19 - kdo na tom vydělá?

Príspevok od používateľa Slovan_sk »

Juggler ako zvyknes pisat? Suster drz sa kopyta?
Vix ma krasnu vlastnosat vracat sa k priemeru ale kde je vrchol?
Cisty short je obrovsky risk , mozno este nejaky diagonal spread cez opcie na futures by mal zmysel , osobne mam ratio spread daleko OTM na oblubenu akciu za kredit a pokojne spavam aj ked mi hrozi priradenie kedze som na put strane ale az pri prepade o 30%
andre
Guru Member ****
Príspevky: 1287
Dátum registrácie: Št 02 07, 2015 11:43 pm
Has thanked: 13 times
Been thanked: 225 times

Re: COVID-19 - kdo na tom vydělá?

Príspevok od používateľa andre »

Ja len tak spekulujem lebo ma vzdy fascinuju pohyby VIXu.

Pripadne na obmedzenie straty viem poistit ten futures opciami.
Alebo pouzit za mensiu sumu to CFD..
Používateľov profilový obrázok
JUGGLER
VETERAN MEMBER *****
Príspevky: 15662
Dátum registrácie: Št 17 04, 2008 8:39 pm
Has thanked: 968 times
Been thanked: 1326 times

Re: COVID-19 - kdo na tom vydělá?

Príspevok od používateľa JUGGLER »

Slovan_sk napísal:Juggler ako zvyknes pisat? Suster drz sa kopyta?
To platí aj pre futures. Nemal by som ich trejdiť. Som špecialista na akcie.

Pri VIX chcem len využiť príležitosť a vyskúšať si to znova. Také pohyby ma fascinujú...

Ked som na VIXe krvácal pred tromi rokmi, ako na potvoru prišla najnižšia volatilita za posledných 30 rokov.
Kupoval som call opcie pri VIX 10....a VIX sa nedokázal pohnúť...klesal ku 9..ku 8... :roll:
Opcie mi vtedy expirovali bezcenné a kupoval som znova a znova...

Takisto ropu som netrejdil celé roky. Ale pri cene 20 to vyzerá na super obchod. Ak tam nie je nejaký háčik v tom rolovaní a cena ropy neostane pod 20 dlhšiu dobu, tak riziko je ozaj výrazne limitované. Takú príležitosť si nepametám. Teda pametám si, že ropa išla po 20 v 2002 pred napadnutím Iraku ...ale odvtedy je inflácia minimálne +50%.
:idea: ,,Amatérski investori investujúci pasívne do indexového fondu budú mať v dlhodobom horizonte lepšie výnosy ako profesionálni manažéri fondov,, Buffett :mesec:
:arrow: Vzdelávanie a užitočné info zadarmo: https://smartinvestor.sk
Napísať odpoveď

Návrat na "Akcie - investovanie do akcií"