investície na dobrú noc

[dobrunoc]

Vnutorna hodnota Tvojich opcii je nula.
Casova hodnota Tvojich opcii je momentalne cela cena opcie.

Ako si k tomu došiel ? Naozaj úprimne ma to zaujíma.

[dobrunoc]

Mam pocit, ze si len hladal vhodny pakovy nastroj ako to zahrat a vybral si si LEAPS opcie. Aj napriek nevyhodam v zadnovani.
Neches asi nechavat do exspiracie. Ako trader sa vzdy pozeram na riziko, ktore podstupujem. Zisk je druhorady.

Niesom trader. Pôvodne som uvažoval o akciách.. Chcel som mať cca 1000 kusov, ale ak by sa to nevyvíjalo podľa mojich plánov a cena akcie by napríklad krátkodobo klesla o 50%, asi by som spanikáril, prijal stratu a nikdy viac sa tým už nezaoberal. Oproti tomu sa mi zdajú tieto dlhodobé opcie pre mňa vhodnejšie, (vzhľadom na biznis Tesly, a aj kvôli môjmu dobrému spánku ).

Výstup (v pluse) budem riešiť buď po cenovom výskoku akcie (koncom roka alebo začiatkom budúceho).
O výstupe v mínuse začnem uvažovať cca 14 až 8 mesiacov do expirácie. (A potom zrejme prerolujem)

[dobrunoc]

Neviem velkost Tvojho uctu a vyzera to tak, ze nie je okolo miliona. To znamena, ze riskujes zrejme prilis vela. Mas momentalne zisk cca 10k, takze straty zatial nemusis riesit.

Veľkosť účtu nieje v tomto kontexte podstatná. Strata je limitovaná, a to mi dáva dobrý spánok. Je to stále rovnakých cca 70k.. To nemá nič spoločné s tým, koľko ďalších peňazí mám ešte u brokera. Tých 70k by ma bolelo rovnako, ako keby u brokera bolo ďalších 200k alebo milión.

[Tilbur]

Vnútorná hodnota opcie

Vnútorná hodnota (angl. intrinsic value) je reálna hodnota, ktorú by opcia mala, ak by ste ju využili ihneď (t.j. uplatnili právo kúpiť alebo predať podkladové aktívum). Závisí od rozdielu medzi aktuálnou cenou podkladového aktíva (napr. akcie) a realizačnou cenou opcie (strike price).

• Pre call opciu: Vnútorná hodnota = Aktuálna cena akcie - Realizačná cena (ak je kladná, inak je 0).
  • Príklad: Ak akcia stojí 100 € a call opcia má realizačnú cenu 80 €, vnútorná hodnota je 100 € - 80 € = 20 €. Ak je cena akcie nižšia ako realizačná cena (napr. 70 €), vnútorná hodnota je 0 €.
  Pre put opciu: Vnútorná hodnota = Realizačná cena - Aktuálna cena akcie (ak je kladná, inak je 0).
  • ríklad: Ak akcia stojí 70 € a put opcia má realizačnú cenu 80 €, vnútorná hodnota je 80 € - 70 € = 10 €. Ak je cena akcie vyššia (napr. 90 €), vnútorná hodnota je 0 €.

Poznámka: Vnútorná hodnota nikdy nie je záporná – ak opcia nemá žiadnu reálnu hodnotu, jej vnútorná hodnota je 0.

Časová hodnota opcie

Časová hodnota (angl. time value) je dodatočná hodnota opcie, ktorá odráža potenciál, že sa cena podkladového aktíva môže v budúcnosti vyvíjať v prospech držiteľa opcie. Je to časť ceny opcie (prémie), ktorá presahuje vnútornú hodnotu. Závisí od viacerých faktorov, ako sú čas do expirácie, volatilita aktíva a úrokové sadzby.

• Vzorec: Časová hodnota = Cena opcie (prémia) - Vnútorná hodnota.
  • Príklad: Ak call opcia stojí 25 € a jej vnútorná hodnota je 20 €, časová hodnota je 25 € - 20 € = 5 €.
  Faktory ovplyvňujúce časovú hodnotu:
  • Čas do expirácie: Čím dlhší čas zostáva, tým vyššia časová hodnota (preto sú LEAPS drahšie – majú dlhú dobu platnosti). Volatilita: Ak je cena aktíva veľmi kolísavá, časová hodnota je vyššia, lebo je väčšia šanca na výhodný pohyb ceny. Úrokové sadzby: Vyššie sadzby zvyšujú časovú hodnotu call opcií.

Časová hodnota klesá, ako sa blíži dátum expirácie (tzv. time decay), a pri expirácii je 0 – opcia má už len vnútornú hodnotu (ak nejakú má).

Príklad na zhrnutie

Povedzme, že akcia XYZ stojí 100 €. Call opcia s realizačnou cenou 90 € a expiráciou o 1 rok stojí 15 €.

• Vnútorná hodnota: 100 € (cena akcie) - 90 € (realizačná cena) = 10 €. Časová hodnota: 15 € (cena opcie) - 10 € (vnútorná hodnota) = 5 €.

Ak cena akcie klesne na 85 €, vnútorná hodnota bude 0 € (lebo 85 € < 90 €), a celá cena opcie (ak je stále 15 €) bude tvorená časovou hodnotou.

[dobrunoc]

Za mna je zakladna otazka aku stratu prijmes, ak cena TSLA pojde do dole a iba do strany. Teda aky mas plan?

Ahoj chodec.. Otváral som to s tým, že chcem mať ekvivalent 1000 akcií v opciách. Nakoniec ich mám viac, keďže som si v hlave nastavil max stratu tých 70k.

Pozerám že ty tu tradis opcie jedna radosť.. Ak ma vieš na niečo upozorniť, čo je pri týchto dlhodobých opciách dôležité, sem s tým.
Mám na mysli nejaký detail, kde je diablik schovaný

[dobrunoc]

Vnútorná hodnota opcie

Vnútorná hodnota (angl. intrinsic value) je reálna hodnota, ktorú by opcia mala, ak by ste ju využili ihneď

Ach jasné.. Predsa všetky call opcie kúpené OTM majú v čase kúpy vnútornú hodnotu nula. Mal som na mysli niečo iné, (pomýlila ma tá kúpa vzduchu) Ale aj tak ďakujem za reakciu

[Tilbur]

Neviem velkost Tvojho uctu a vyzera to tak, ze nie je okolo miliona. To znamena, ze riskujes zrejme prilis vela. Mas momentalne zisk cca 10k, takze straty zatial nemusis riesit.

Veľkosť účtu nieje v tomto kontexte podstatná. Strata je limitovaná, a to mi dáva dobrý spánok. Je to stále rovnakých cca 70k.. To nemá nič spoločné s tým, koľko ďalších peňazí mám ešte u brokera. Tých 70k by ma bolelo rovnako, ako keby u brokera bolo ďalších 200k alebo milión.

Ja som trader. U seba obchodujem tak, ze mam maximalnu stratu na zaciatku obchodu definovanu cca 0,15-0,2% z uctu. Kvoli risku 70k by som asi zle spaval. Pre mna je rozumne riskovat do 1% z celkoveho kapitalu na jeden obchod.

Stale vsak musis pamatat, ze potrebujes zetony do dalsej hry. Ak spalis napriklad polovicu uctu, uz budes mat len polovicu zetonov. Na 50% stratu potrebujes spravit dalsi obchod so ziskom 100% aby si bol aspon BE.

[osamely chodec]

Za mna je zakladna otazka aku stratu prijmes, ak cena TSLA pojde do dole a iba do strany. Teda aky mas plan?

Ahoj chodec.. Otváral som to s tým, že chcem mať ekvivalent 1000 akcií v opciách. Nakoniec ich mám viac, keďže som si v hlave nastavil max stratu tých 70k.

Pozerám že ty tu tradis opcie jedna radosť.. Ak ma vieš na niečo upozorniť, čo je pri týchto dlhodobých opciách dôležité, sem s tým.
Mám na mysli nejaký detail, kde je diablik schovaný

Takze chapem, ze 70k je Tvoja max. strata v tomto trejde?
Opciam sa venujem par rokov, moc teraz ich netrejdim, na fyz. osobu to podla mna ani nena zmysel (danove zakony). Snad nakup akcii cez naked put.
prikladam aj prilohu, dolezitu pre kazdeho...

[dobrunoc]

Ja som trader. U seba obchodujem tak, ze mam maximalnu stratu na zaciatku obchodu definovanu cca 0,15-0,2% z uctu. Kvoli risku 70k by som asi zle spaval. Pre mna je rozumne riskovat do 1% z celkoveho kapitalu na jeden obchod.

Stale vsak musis pamatat, ze potrebujes zetony do dalsej hry. Ak spalis napriklad polovicu uctu, uz budes mat len polovicu zetonov. Na 50% stratu potrebujes spravit dalsi obchod so ziskom 100% aby si bol aspon BE.

Áno je to aj o ochote podstúpiť riziko. Ty to robíš čisto technicky, otváraš a zatvaraš pozície s dopredu stanoveným ziskom/stratou.
Určite dobrý prístup.

Ja som si to stanovil tak, ako som písal a v prípade nepriaznivého vývoja sa riziko budem snažiť menežovať. Samozrejme ak by som si nakoniec zlízol celú stratu z opcií, tak by som to bral ako moje zlyhanie.

Napriek všetkému mne to dáva kľud možno preto, že aj na základe konzervatívnych predpokladov, rátam extrémne budúce príjmy z iných odvetví Tesly (okrem predaja ev).

[dobrunoc]

Tesla motivuje Elona Muska aby za 10rokov zvýšil trhovú kapitalizáciu TSLA na brutálnych $8,5 bilióna ($8,5trillions).

Je to viac ako Apple a Saudi Aramco dokopy..
Ak sa podarí to naplniť, Elon za to dostane extra akcie Tesly. (z nariedenia)
WallStreet včera zareagoval pozitívne.

Btw. Tipujem že koncom roka je TSLA na cca 500+

[Trumpeta1978]

10rokov je v technologiach dlhá doba. Čínske automobilky sú v EV segmente velmi silné.
Monetizacia v rámci robotaxi a autonomnej jazdy otázna. CEsta by bola nasadiit nove lacnejsie modely ktore by boli dostupnejsie pre sirsiu cast kupujucich.

[dobrunoc]

10rokov je v technologiach dlhá doba. Čínske automobilky sú v EV segmente velmi silné.
Monetizacia v rámci robotaxi a autonomnej jazdy otázna. CEsta by bola nasadiit nove lacnejsie modely ktore by boli dostupnejsie pre sirsiu cast kupujucich.

Lacnejšie modely? Vôbec nie.
Myslíš že Nokiu by zachránili lacnejšie modely? Tesla nieje EV segment.. Tesla nieje Nokia, tesla je Apple. A FSD vôbec nieje otázne,je to realita. Síce to ešte ani WallStreet ako celok takto neberie, ale čoskoro bude musieť..

[Trumpeta1978]

dobrunoc

Lacnejšie modely? Vôbec nie.
Myslíš že Nokiu by zachránili lacnejšie modely? Tesla nieje EV segment.. Tesla nieje Nokia, tesla je Apple. A FSD vôbec nieje otázne,je to realita. Síce to ešte ani WallStreet ako celok takto neberie, ale čoskoro bude musieť..

ano Tesla ma Full Self-Driving /Supervised/ ale tu ide o otazku aky prijem z toho dokaze generovat, aku vyhodu tym ziskava voci konkurencii. Osobne to ako zasadnu vyhody nevnimam, pretoze stale musi vodič venovať pozornosť tomu čo sa deje na ceste. Ak to bude raz plne automatizovane,tj budes moct citat noviny, pozerat videa a neriesit vobec dopravu, potom to bude zaujimave.
To čo ma Tesla je L2 /má to kde-kto/

Značky ako Mercedes ci BMW uz maju L3 level autonomnej jazdy. /aj dalsie znacky/.
Takže ziadnu zásadnu vyhodu Tesla nemá.

Tesla iba ťaží z past-hype ktory sa okolo nej a Muska vytvoril v minulosti, ale odvtedy pretieklo vela vody a konkurenčne prostredie sa zasadne zmenilo..

[dobrunoc]

dobrunoc

Lacnejšie modely? Vôbec nie.
Myslíš že Nokiu by zachránili lacnejšie modely? Tesla nieje EV segment.. Tesla nieje Nokia, tesla je Apple. A FSD vôbec nieje otázne,je to realita. Síce to ešte ani WallStreet ako celok takto neberie, ale čoskoro bude musieť..

ano Tesla ma Full Self-Driving /Supervised/ ale tu ide o otazku aky prijem z toho dokaze generovat, aku vyhodu tym ziskava voci konkurencii. Osobne to ako zasadnu vyhody nevnimam, pretoze stale musi vodič venovať pozornosť tomu čo sa deje na ceste. Ak to bude raz plne automatizovane,tj budes moct citat noviny, pozerat videa a neriesit vobec dopravu, potom to bude zaujimave.
To čo ma Tesla je L2 /má to kde-kto/

Značky ako Mercedes ci BMW uz maju L3 level autonomnej jazdy. /aj dalsie znacky/.
Takže ziadnu zásadnu vyhodu Tesla nemá.

Tesla iba ťaží z past-hype ktory sa okolo nej a Muska vytvoril v minulosti, ale odvtedy pretieklo vela vody a konkurenčne prostredie sa zasadne zmenilo..

Áno, presne tak.. Je to otázka výpočtu Future cash flow.. A čo sa týka FSD supervised, a tvoje porovnanie L2, L3 s BMW, Mercedesom a pod v tom sa úplne mýliš. Tesla nieže má len nejakú výhodu, ale absolútne kľúčovú.. Ani z ďaleka sa ani jedna zo spomínaných automobiliek ( a iných) nedokáže ani len priblížiť k tesle.. (Samozrejme, neporovnavajme to čo je aktuálne dostupné resp. schválené v EÚ alebo v iných krajinách.. )

[Trumpeta1978]

dobrunoc

Tesla nieže má len nejakú výhodu, ale absolútne kľúčovú.. Ani z ďaleka sa ani jedna zo spomínaných automobiliek ( a iných) nedokáže ani len priblížiť k tesle..

-také silné vyhlásenie si pýta nejaké to vysvetlenie..

[kixog47100]

Tesla podla mna uz nema ziadnu zasadnu vyhodu.

Jej vyhoda bola, ze bola prva, nemala konkurenciu (zvysok vyrabal hlavne spalovaky) a naskok v bateriach.

Z hladiska biznisu este vysoku marzu.

Lenze teraz prisli cinania a ti maju ponukat baterie s 1600 km dojazdom a aj s cenou.

Co sa tyka luxusu tak tam ich rozbije nemecka premia.

Az vsetci prejdu povinne na elektromobilitu tak konkurencia bude velka.

Tesla podla mna nepomuka ani luxus ani nic ine vynimocne,

Maju akurat tak zabehnutu vyrobu..

[dobrunoc]

dobrunoc

Tesla nieže má len nejakú výhodu, ale absolútne kľúčovú.. Ani z ďaleka sa ani jedna zo spomínaných automobiliek ( a iných) nedokáže ani len priblížiť k tesle..

-také silné vyhlásenie si pýta nejaké to vysvetlenie..

Vyplýva to zo samotnej podstaty ako je navrhnutý FSD.. Je to vision only systém na základe neuronovych sietí. Tento systém je trénovaný zo záznamov dopravných situácií všetkých vozidiel tesla, ktoré boli a sú v prevádzke. Jazdy vyhodnocuje podobne ako človek na základe skúseností s jazdením a reakciami iných vozidiel.
Tesla na tréning AI modelov FSD využíva dátové centrá s desiatkami tisíc gpu H100 od Nvidie. K tejto výpočtovej sile dátových centier sa žiadna iná automobilka ani nepribližuje... Naopak systémy iných značiek vozidiel využívajú len mapové 3D podklady a gps polohu. Takže môžu byť použité len v dobre zmapovaných oblastiach a špecifických úsekoch. Okrem toho sa spoliehajú na rôzne senzory, radary a pod.. Čiže tesla má výhodu, že môže byť hneď nasadená do akejkovek oblasti a fsd bude fungovať. To že je aktuálne len L2, nieje podstatné, tesla ani nežiadala o vyššiu úroveň, keďže pre definitívne schválenie Robotaxi je potrebný iný proces ktorý sa v jednotlivých štátoch usa líši.

[dobrunoc]

Tesla podla mna uz nema ziadnu zasadnu vyhodu.

Jej vyhoda bola, ze bola prva, nemala konkurenciu (zvysok vyrabal hlavne spalovaky) a naskok v bateriach.

Z hladiska biznisu este vysoku marzu.

Lenze teraz prisli cinania a ti maju ponukat baterie s 1600 km dojazdom a aj s cenou.

Co sa tyka luxusu tak tam ich rozbije nemecka premia.

Az vsetci prejdu povinne na elektromobilitu tak konkurencia bude velka.

Tesla podla mna nepomuka ani luxus ani nic ine vynimocne,

Maju akurat tak zabehnutu vyrobu..

Tu vôbec nejde o dojazd, luxus a pod... To je úplne nepodstatné

[dobrunoc]

Buy 3 TSLA Jun 15'27 strike 660 call za $39,96

Ešte niečo prikúpim, keďže tesla má podľa mňa neskutočnú perspektívu..

exit (sell) 3 TSLA Jun 15'27 strike 660 call za $54,46 +$4350

[dobrunoc]

Znižujem pozíciu o 3 opcie s najvyšším strike. Neverím veľmi zajtrajšiemu FEDu a predpokladám pokles trhov. Po poklese chcem prikúpiť

[kixog47100]

Tesla podla mna uz nema ziadnu zasadnu vyhodu.

Jej vyhoda bola, ze bola prva, nemala konkurenciu (zvysok vyrabal hlavne spalovaky) a naskok v bateriach.

Z hladiska biznisu este vysoku marzu.

Lenze teraz prisli cinania a ti maju ponukat baterie s 1600 km dojazdom a aj s cenou.

Co sa tyka luxusu tak tam ich rozbije nemecka premia.

Az vsetci prejdu povinne na elektromobilitu tak konkurencia bude velka.

Tesla podla mna nepomuka ani luxus ani nic ine vynimocne,

Maju akurat tak zabehnutu vyrobu..

Tu vôbec nejde o dojazd, luxus a pod... To je úplne nepodstatné

Tak ak islk o toto..
https://openiazoch.zoznam.sk/doprava/sa ... definiciu/

[dobrunoc]

Tak ak islk o toto..
https://openiazoch.zoznam.sk/doprava/sa ... definiciu/

Zavádzajúce.. Polopravdy.. Fake news..

[dobrunoc]

Nakoniec som ešte kúpil 500 nio pri cene cca 6$, čo stále držím a kde som aktuálne v celkom slušnej strate.

Out 500 Nio za $7,1 +$550

Končím s Nio... Síce som to mohol predať pred pár dňami ale čo už...

[dobrunoc]

Buy 3 EOSE Jan 15'27 strike 20 call za $6,33

[dobrunoc]

Rekapitulácia :

100 TSLA kúpené za $350
5 TSLA Jan 15'27 strike 550 call za $60,2
5 TSLA Jun 15'27 strike 530 call za $59,04
3 EOSE Jan 15'27 strike 20 call za $6,33

[dobrunoc]

SELL 1 TSLA Nov 7 '25 strike 405 put za $11,64

Menšia stávka na dnešné earnings a shareholders meeting ktorý bude 6. novembra

[dobrunoc]

SELL 1 PLTR Dec 19 '25 strike 175 put za $11,15

Palantir mal podľa mňa fajn zverejnenie, tak verím že pôjde hore najneskôr pred koncom roka

[dobrunoc]

SELL 1 PLTR Dec 26 '25 strike 165 put za $10,82

SELL 2 TSLA Dec 26 '25 strike 405 put za $23,99

[dobrunoc]

SELL 1 TSLA Nov 7 '25 strike 405 put za $11,64

Menšia stávka na dnešné earnings a shareholders meeting ktorý bude 6. novembra

Opcia expirovala +1160 $

Stávka na earnings a shareholders meeting vyšla.. Akcia je dnes síce v poklese, ale všetko je v najlepšom poriadku