Analyza akcii ( +INSG )

Výber akcií, fundamentálna a technická analýza, obchodovanie vs. investovanie

Re: Analyza akcii ( +INSG )

Poslaťod buggy » Uto 10 29, 2019 10:51 pm

Ahoj,

samozrejme, je to v mojej hlave a mam s tym stale velky problem. SNES som 50% strata, pretoze som 2 mesiace, ked bol zisk ani raz nepozrel na stav a neriesil. Teraz kazdy jeden den pada dolu...
INSG som nejakych 28% zisk, predal som pretoze tento rok by to mohla byt spicka a dokupim nizsie. Tolko teoria. :)
buggy
 
Príspevky: 104
Registrovaný: Ned 01 18, 2009 7:21 pm

Re: Analyza akcii ( +INSG )

Poslaťod JUGGLER » Štv 11 07, 2019 12:02 am

INSG bieda. Majú teraz biedny Q ktorý budú reportovať o tri mesiace. Kto predal , dobre urobil.

Reports Q3 (Sep) loss of $0.04 per share, excluding non-recurring items, $0.01 worse than Consensus of ($0.03); revenues rose 23.9% year/year to $62.72 mln vs the $59.77 mln S&P Capital IQ Consensus.

Co issues downside guidance for Q4, sees Q4 revs of $48-55 mln vs. $64.15 Consensus.

Vravia, že tržby 5G ohromne rastú, ale guide je hrozný. Predpokladajú silný rast až v druhej polovici 2020, pričom teraz sme v poslednom kvartáli 2019. Takže na investovanie do tejto akcie treba trpezlivosť a dobrý vstup.

"Our early 5G revenues show tremendous growth, validating our investment strategy. As part of that strategy, we're also evaluating non-dilutive options to strengthen our balance sheet. 5G will drive increased growth primarily in the second half of 2020," said EVP and CFO Steve Smith. "A recent 4G product promotional change at our largest customer, along with seasonality, is impacting our ability to forecast near-term demand. For these reasons, we are choosing to be conservative in our fourth quarter forecast."
Trading: ,,in the stock markets, timing is everything,,
Investovanie: ,,Amatérski investori investujúci pasívne do indexového fondu budú mať v dlhodobom horizonte lepšie výnosy ako profesionálni manažéri hedge fondov. Buffett.
JUGGLER
 
Príspevky: 7806
Registrovaný: Štv 04 17, 2008 8:39 pm

Re: Analyza akcii ( +INSG )

Poslaťod Milankos » Štv 11 07, 2019 10:33 am

@Juggler: paci sa mi ze stale sledujes INSG :) pred ER si ho aj obchodoval?
Mas pravdu ze to zverejnenie nevyzera dobre... Ja som ale optimista a zaujali ma nasledovne veci:
1. Revenues narastaju ($62.7M)
2. Nikto z manazmentu sa neobava o financovanie. Zjavne maju nejaky premysleny plan - bud predaj CTrack alebo Tavistock, resp. NorthSound im slubili nejake dalsie pozicky s lepsim urokom...
3. Pri revenues uz spominaju nielen Verizon a Sprint ale ak som dobre zachytil tak az 10 providerov, vacsinu medzinarodnych..

Kazdopadne ta cena akcie najblizsie mesiace asi velmi rast nebude, skor klesat. Uvidime - nikto nema kristalovu gulu!

@buggy: zjavne si spravil velmi dobry obchod! blahozelam este raz.

Inak pri tychto cenach zacinam viac sledovat Nokiu (NOK). Pokles bol na zaklade toho ze:
1. Zmeneny guide na ovela nizsie cisla
2. Pozastavene vyplacanie dividend
3. Nechytaju sa v 5G podla ocakavani

Podla mna to moze byt dobry nakup hlavne kvoli tomu, ze NOK ma obrovske mnozstvo patentov a je rozsirena po celom svete, takze na krach to nevidim. Skor na par rokov pomaleho rastu alebo na odkup - obe by mohli cenu dvihnut.. ale nemam to este velmi nastudovane :)
Milankos
 
Príspevky: 73
Registrovaný: Uto 06 05, 2018 5:25 pm

Re: Analyza akcii ( +INSG )

Poslaťod JUGGLER » Štv 11 07, 2019 5:21 pm

Milankos píše:@Juggler: paci sa mi ze stale sledujes INSG :) pred ER si ho aj obchodoval?
Mas pravdu ze to zverejnenie nevyzera dobre... Ja som ale optimista a zaujali ma nasledovne veci:
1. Revenues narastaju ($62.7M)


Neobchodoval som ju ...dlho. Ale mám ju nahodenú na pozorovanie a všimol som si včera, že ide zverejňovať, tak som si ju pripravil a bol som pritom.

Bol by som ju shortol, ale nestihol som...trejdil som CECO a ANGI..všetky 3 zverejnili naraz ..škoda.

Tie revenues 62,7 už nikoho nezaujímajú...je to minulosť. Ten kvartál skončil v septembri.
Ten guide je rozhodujúci, lebo to je kvartál v ktorom teraz sú a oznámili tržby 48-55 mil. kým odhady sú 64 mil.

To je o 25% menej !

Vravia, že je to jeden 4G zákazník...ale to je jedno...može to pokračovať až do 2 polovice 2020.
Pre mňa je ďalej na pozorovanie. Ak by cena klesla, budem uvažovať o špekulatívnom nákupe.

P.S. Aj SNES pozorujem. Bude reportovať 12 novembra. Budem pri tom. Trhová kapitalizácia jej klesla pod 20 mil...čo je ešte stále veľa pri tých biednych tržbách...ale je to psycho akcia...každý verí, že tržby môžu byť miliónové a jej cena vyskočí.
Pri 0,60 som už mal nastavený nákup, ale nechytilo mi. Počkám už na zverejnenie, či tržby idú hore...Zverejnuje zle.
Trading: ,,in the stock markets, timing is everything,,
Investovanie: ,,Amatérski investori investujúci pasívne do indexového fondu budú mať v dlhodobom horizonte lepšie výnosy ako profesionálni manažéri hedge fondov. Buffett.
JUGGLER
 
Príspevky: 7806
Registrovaný: Štv 04 17, 2008 8:39 pm

Re: Analyza akcii ( +INSG )

Poslaťod Milankos » Str 11 13, 2019 10:35 am

https://finance.yahoo.com/news/telstra-locator-cat-m1-tag-120000972.html

Telstra spusta predaj noveho lokalizatora od INSG.
Milankos
 
Príspevky: 73
Registrovaný: Uto 06 05, 2018 5:25 pm

Re: Analyza akcii ( +INSG )

Poslaťod Milankos » Pon 11 25, 2019 2:28 pm

Milankos
 
Príspevky: 73
Registrovaný: Uto 06 05, 2018 5:25 pm

Re: Analyza akcii ( +INSG )

Poslaťod Milankos » Pon 12 02, 2019 7:09 am

Pre tých čo sledujú INSG a lákalo by ich to nakúpiť po breakoute - dajte si pozor od 3. do 5. 12. je na Havaji Qualcomm konferencia a INSG zatial na 90% funguje tak, ze pred konferenciam sa cena napumpuje a po konferencii klesa... Nakolko a ci vobec je tento breakout ovplyvneny zverejnenim Vodafone Quatar si musi kazdy premysliet sam...
Milankos
 
Príspevky: 73
Registrovaný: Uto 06 05, 2018 5:25 pm

Re: Analyza akcii ( +INSG )

Poslaťod tilbur » Uto 12 03, 2019 11:51 am

Ahoj,
toto je ukazkovy Darvasov box. Akcia brejkla po konsolidacii. Ked niekto nakupoval na breakoute pri cene nieco nad 6$, tak ma teraz vankus skoro 60centov, mozno nastaveny SL na BE a ostava len cakat, co bude s cenou po konferencii. Bol to inak brejk s vysokym nakupnym apetitom.
Prílohy
Insg.jpg
My number one job as a trader is to manage risks not make money.
tilbur
 
Príspevky: 862
Registrovaný: Str 02 03, 2010 9:41 am

Re: Analyza akcii ( +INSG )

Poslaťod Milankos » Štv 12 05, 2019 3:38 pm

Ahoj Tilbur,
dakujem za ten Darvasov box - nepoznal som tu teoriu. Myslim ze pre skusenejsich traderov je INSG vdacna akcia - koniec koncov aj Juggler ju par krat zobchodoval.

aby som pridal aj nieco nove:
https://finance.yahoo.com/news/inseego-devices-add-instant-reliable-130500434.html

Ja rozmylam o predaji 500ks pri cene nad 7.. to by som mal +- naspat vklad co som do toho dal a dalsia cast moze rast.. ak predam tak to sem napisem...
Milankos
 
Príspevky: 73
Registrovaný: Uto 06 05, 2018 5:25 pm

Re: Analyza akcii ( +INSG )

Poslaťod Milankos » Sob 12 07, 2019 9:27 am

len pre zaujimavost - Cramer spomenul INSG a after hours je 7.28... sialene..
Milankos
 
Príspevky: 73
Registrovaný: Uto 06 05, 2018 5:25 pm

Re: Analyza akcii ( +INSG )

Poslaťod Milankos » Str 12 11, 2019 10:13 am

Afterhours volume 776,302 shares
After hours high 7,35$
After hours low 7,14$

to som este nevidel....
Milankos
 
Príspevky: 73
Registrovaný: Uto 06 05, 2018 5:25 pm

Re: Analyza akcii ( +INSG )

Poslaťod tilbur » Str 12 11, 2019 10:31 am

https://www.nasdaq.com/market-activity/ ... fter-hours
Nebral by som to nejako vazne. Niekedy sa to stava. Dvaja sa dohodnu a zaobchoduju to mimo market hours.
Prílohy
Clipboard02.jpg
My number one job as a trader is to manage risks not make money.
tilbur
 
Príspevky: 862
Registrovaný: Str 02 03, 2010 9:41 am

Re: Analyza akcii ( +INSG )

Poslaťod Milankos » Str 12 11, 2019 3:38 pm

zaujimave - predpokladam ale ze sa jednalo o nejaky fond ktory chcel vstupit do INSG, 3,5mil$ asi nebude iba nejaky swing trader, ci?

Co si myslis o short intereste ktory je cez 13mil. akcii a ziadny short covering.. navyse urok na pozicanie akcii cez 60%... Trochu ma to znervoznuje ze si je niekto taky isty poklesom ceny..
Vdaka
Milankos
 
Príspevky: 73
Registrovaný: Uto 06 05, 2018 5:25 pm

Re: Analyza akcii ( +INSG )

Poslaťod tilbur » Str 12 11, 2019 5:26 pm

Ty nevidis, ako sa pri tomto raste menil short interest.
https://old.nasdaq.com/symbol/insg/short-interest
Dalsi report je v polovici decembra.
Dobra sprava je, ze momentalne je kazdy short seller v strate. Co musi shorter spravit, aby ochranil ucet? Zatvarat straty.
Vysoky short interest len zvysuje dynamiku rastu akcii, ktora brejkla na nove high.
Co si ostatni myslia o firme Ta nemusi zaujimat. Je to ich nazor.
My number one job as a trader is to manage risks not make money.
tilbur
 
Príspevky: 862
Registrovaný: Str 02 03, 2010 9:41 am

Re: Analyza akcii ( +INSG )

Poslaťod tilbur » Str 12 18, 2019 10:24 am

My number one job as a trader is to manage risks not make money.
tilbur
 
Príspevky: 862
Registrovaný: Str 02 03, 2010 9:41 am

Re: Analyza akcii ( +INSG )

Poslaťod Milankos » Pia 01 17, 2020 6:02 pm

Jupiiii dnes zaistenie zisku :D
predal som 500ks akcii po 8.80$ - celkova suma 4400$
nadalej drzim zvysok = 570ks
Milankos
 
Príspevky: 73
Registrovaný: Uto 06 05, 2018 5:25 pm

Re: Analyza akcii ( +INSG )

Poslaťod JUGGLER » Pia 01 17, 2020 10:35 pm

Blahoželám Milankos ! :D

S INSG si prišiel v lete 2018, ked išla po 2 USD. Dnes je +350%.

Je to druhý najlepší tip po Martinovom AMD !
Martin prišiel z AMD po 2-3 USD a dnes je nad 50 ! :)

ALL: Nebojte sa dávať tipy, diskutovať a argumentovať.

Veľa očí vidí veľa a viac hláv = viac rozumu.
Nezáleží na tom, či tip vyjde, alebo nevyjde. To či niekto na tom zarobí/nezarobí je už vecou každého osobitne.

Mnoho záleží na povahe.
Trader vsádza na krátkodé pohyby a hlavnú rolu hraje načasovanie a psychika.
Investor hľadá potenciu ziskov do budúcnosti a veľkú rolu hraje to, aby svojej investícii veril a dokázal ju podržať.
Tá viera sa musí opierať o analýzu, argumenty a určité vizionárstvo. A takisto o psychiku ustáť volatilitu, ked sa mení sentiment voči akcii, či trhu.

Ja nie som investorský tip, ale AMD a INSG sledujem od začiatku a obidve akcie som niekoľkokrát zobchodoval.
Pametám sa koľkokrát som ako trejder menil úsudok. Koľkokrát som obidve akcie videl na rast, potom na pokles..

Obdivujem investorské tipy, ktoré dokážu vystáť všetky tie pohyby a podržať akcie do veľkého zisku. :idea:
Prílohy
INSG.png
AMD.png
Trading: ,,in the stock markets, timing is everything,,
Investovanie: ,,Amatérski investori investujúci pasívne do indexového fondu budú mať v dlhodobom horizonte lepšie výnosy ako profesionálni manažéri hedge fondov. Buffett.
JUGGLER
 
Príspevky: 7806
Registrovaný: Štv 04 17, 2008 8:39 pm

Re: Analyza akcii ( +INSG )

Poslaťod Milankos » Str 01 22, 2020 3:32 pm

@Juggler: dakujem za blahozelanie. Ale treba si uvedomit ze ja este ziaden zisk nemam(ak neratam cca 200E rozdiel medzi nakupnou cenou vsetkych akcii a predajom 500ks).. takze este sa moze stat ze zajtra zletime na par centov.. aj ked viem ze je to velmi nepravdepodobne/mozno az nemozne..
Inak zase sa ukazalo ze vobec nemam talent pre nacasovanie... odkedy som predal ide iba hore.. uz je 9.72$ v pre markete :D
Ale tesim sa aj tak, predsalen mi este nieco ostalo a dufam ze pojde co najvyssie. .. aspon po 200$ :D :D to the moon..... ibaze by to nevyslo ...
Milankos
 
Príspevky: 73
Registrovaný: Uto 06 05, 2018 5:25 pm

Re: Analyza akcii ( +INSG )

Poslaťod JUGGLER » Str 01 22, 2020 8:47 pm

Milankos píše:predal som 500ks akcii po 8.80$ - celkova suma 4400$
nadalej drzim zvysok = 570ks


Ja by som už vybral aj tých 570ks pred cenou 10. Na 100%. Pre mňa je to príliš velký rast na to, aby teraz nepotrebovala konsolidovať.

Ale môžeš to urobiť aj nahodením SL na určitú hranicu. Ja by som už neriskoval stratu celého profitu. Maximálne 1/2.

Fundamentálne sa nič nezmenilo. Len zdražela: forward P/E 200 ...
Bude musieť preukázať, že sa to prejaví aj na budúcich ziskoch. Ošial z 5G podľa mňa nebude stačiť.

Som zvedavý, či sa mýlim. Tipujem, že tento polrok sa nad 10 nedostane/neudrží.
Trading: ,,in the stock markets, timing is everything,,
Investovanie: ,,Amatérski investori investujúci pasívne do indexového fondu budú mať v dlhodobom horizonte lepšie výnosy ako profesionálni manažéri hedge fondov. Buffett.
JUGGLER
 
Príspevky: 7806
Registrovaný: Štv 04 17, 2008 8:39 pm

Re: Analyza akcii ( +INSG )

Poslaťod Milankos » Uto 01 28, 2020 7:01 pm

nakup 200ks GOLD (Barrick Gold Corporation) po $17,875

ked vsetci strasia tou krizou tak co ine pojde hore ako zlato...
Milankos
 
Príspevky: 73
Registrovaný: Uto 06 05, 2018 5:25 pm

Re: Analyza akcii ( +INSG )

Poslaťod Milankos » Str 01 29, 2020 9:24 am

@Juggler: prepac za neskorsiu odpoved. INSG sa praveze medzicasom fundamentalne zmenilo - vid napr. premena dlhu na shares a tym padom neplatenie urokov.. ale aj ine.. stale je tam potencial na rast, ale tazko odhadnut co sa odprezentuje na MWC a aky bude ER

Nieco napisem aj o GOLD aby to nebolo iba ze som kupil..
Je to tazobna spolocnost, market cap skoro 33 miliard, vydanych akcii je privela - 1.76miliardy..
Cena v roku 2012 bola cca 55$, potom vytrvalo klesala az do septembra 2018, kedy bolo ohlasene spojenie so spolocnostou Randgold. Tu je dolezite ze ako CEO bol dosadeny Mark Bristow - vtedajsci CEO Randgoldu. Odvtedy sa cena zastabilizovala a aj pekne vyrastla(z cca 10$ na 18$). Pre technicku analyzu odporucam pozerat tyzdenny graf, kedze moj casovy horizont je niekolko mesiacov, mozno rokov(ak sa nic nepokazi :D )


C - current quarter earnings
4Q 2018 = 0.06
1Q 2019 = 0.11
2Q 2019 = 0.09
3Q 2019 = 0.15
4Q 2019 = zatial nezverejnili, ocakava sa zhruba 0.14

A - annual quarter earnings
2018 annual EPS was $-1.32, a 207.32% decline from 2017.
2017 annual EPS was $1.23, a 119.64% increase from 2016.
2016 annual EPS was $0.56, a 122.95% decline from 2015.
Toto vyzera sice zle, ale treba si uvedomit ze vo firme je novy manazment a prebehlo zlucenie s Randgoldo

N - new management, new products, new...
Novy manazment - Mark Bristow vyzera ze ma dost skusenosti a aj vzdelanie pre tuto oblast... https://www.bloomberg.com/profile/person/1643913

S - supply and demand
Tu trochu odbocim od zlata - po ktorom sa mozno zvysi v buducnosti dopyt ak bude nejaka kriza, ale co by mohlo byt zaujimavejsie je tazba medi. Elektricky automobil potrebuje 10 krat viac medi ako auto so spalovacim motorom. Vid napr https://www.mining-technology.com/comment/electric-vehicle-revolution-drive-copper-demand/ Takze dopyt by sa mohol v buducnosti zvysit

L - leader or laggard
Myslim ze s tou market cap a poctom bani je to jasny leader. Keby niekto chcel vidiet kde co maju odporucam oficialnu stranku a napr. https://barrick.q4cdn.com/788666289/files/doc_downloads/2019/12/Barrick-Mine-Stats-2019-Q3.pdf

I - institutional ownership
Podla finviz.com je to nieco cez 70%. Zvycajne si institucie overujem na fintel.io ale kedze nemam plateny pristup mam skoro vsetko pre GOLD uzamknute.. to co vidim urcite nie je 70%. Ak ma niekto lepsie info, tak to ocenim
https://fintel.io/so/us/gold

M - market direction
Toto je tazko teraz hodnotit... Vo vseobecnosti je stale bull market a predpokladam ze do volieb to Trump udrzi.. co sa bude diat potom a koho si zvolia si netrufam tipnut... Kazdopadne ja vychadzam z nasledovneho:
1. bude pokracovat bull market -> bude stupat dopyt po elektrickych vozidlach -> bude stupat dopyt po medi
2. nebude pokracovat bull market -> asi pride dost zavazna korekcia/kriza -> ludia budu hladat "istoty" -> opat pride do mody zlato a vzrastie po nom dopyt

Tolko moja analyza... Urcite ste si vsimli ze od INSG to je riadny skok - nemam s touto oblastou ziadne skusenosti a toto investovanie je presne podla Rokosaka - nic neviem, ale ani ostatni nic nevedia.. uvidime ci to vyjde. Stop loss prikaz nemam zadany ale urcite pri prudkom poklese budem rozmyslat nad predajom so stratou...

P.S.: nikomu neodporucam investovat do akcii ktore tu popisujem. Pisem to sem iba ako namety na diskusiu a zistovanie nazorov ostatnych.
Milankos
 
Príspevky: 73
Registrovaný: Uto 06 05, 2018 5:25 pm

Re: Analyza akcii ( +INSG )

Poslaťod JUGGLER » Str 01 29, 2020 11:59 pm

Milankos píše:@Juggler: prepac za neskorsiu odpoved. INSG sa praveze medzicasom fundamentalne zmenilo - vid napr. premena dlhu na shares a tym padom neplatenie urokov..


Vymenili dlh 10 mil. USD splatný v 2022 za akcie v cene 18 mil.
Investor im požičal za 5,5% na 5 rokov a má z nich zisk +80% za 3 roky.
Trading: ,,in the stock markets, timing is everything,,
Investovanie: ,,Amatérski investori investujúci pasívne do indexového fondu budú mať v dlhodobom horizonte lepšie výnosy ako profesionálni manažéri hedge fondov. Buffett.
JUGGLER
 
Príspevky: 7806
Registrovaný: Štv 04 17, 2008 8:39 pm

Re: Analyza akcii ( +INSG )

Poslaťod Milankos » Štv 01 30, 2020 3:32 am

Tych 5,5% mas pravdu ale zbavili sa ovela viac dlhu:
http://investor.inseego.com/node/21656/html
16.01.2020
$12,500,000 za 2,890,825 shares
http://investor.inseego.com/node/21661/html
18.01.2020
$12,225,000 za 2,827,227 shares
http://investor.inseego.com/node/21666/html
28.01.2020
$3,163,000 za 716,205 shares
http://investor.inseego.com/node/21671/html
29.01.2020
$10,000,000 za 2,264,320 shares

To je dokopy cca 40mil.... 5,5% splatku si kazdy lahko spocita :D
Milankos
 
Príspevky: 73
Registrovaný: Uto 06 05, 2018 5:25 pm

Re: Analyza akcii ( +INSG )

Poslaťod JUGGLER » Štv 01 30, 2020 6:43 pm

Milankos píše:
To je dokopy cca 40mil.... 5,5% splatku si kazdy lahko spocita :D


Však to. Investori si to spočítali :wink:

40 mil. dlhu s úrokmi 5,5% na 5 rokov = 2,2 mil x 5 = preplatíš 11 mil. USD
40 mil. dlhu vymeneného za akcie s priemernou cenou 8 usd = 71,8 mil. ...Odčítaš 40 mil a preplatil si 31,8 mil. USD

Preplatili o 20 miliónov viac ako museli...

Ďalšia vec je, že tie akcie boli z trezoru, takže sa dostali na trh. To by malo byť to isté ako offering ...zriedenie o viac ako 10%.
Cena klesla o viac ako 10%..to by sedelo.
Trading: ,,in the stock markets, timing is everything,,
Investovanie: ,,Amatérski investori investujúci pasívne do indexového fondu budú mať v dlhodobom horizonte lepšie výnosy ako profesionálni manažéri hedge fondov. Buffett.
JUGGLER
 
Príspevky: 7806
Registrovaný: Štv 04 17, 2008 8:39 pm

Re: Analyza akcii ( +INSG )

Poslaťod Milankos » Pia 01 31, 2020 2:24 pm

ja to vidim takto: trh nezaujima to ze kto vlastni akcie, ale aku ma firma hodnotu. Takze teraz cena akcie klesa, lebo ti co drzali akcie doteraz su nespokojni pretoze ich "podiel" na firme sa zmensil... Ale ti co si ich kupia teraz budu spokojni lebo budu vlastnit spolocnost ktora ma o 40mil. lepsi balance sheet..
Alebo inak povedane to iste:
Spolocnost X ma dlh 100milionov a vlastnia ju 4 vlastnici - kazdy 25%.Spolocnost zameni cely dlh za 25% novych akcii - takze pribudne 5. vlastnik. Samozrejme ze ti 4 povodni nie su velmi spokojni. Ale podla mna vsetci vlastnia lepsiu spolocnost(lebo prakticky zarobila 100 milionov). Tak si vysvetlujem aj aktualny prepad ceny - nespokojni vlastnici akcii vela predavaju, takze cena pada.. Ale ked si to niekto novy spocita tak pri urcitej cene bude velmi rad nakupovat akcie silnej spolocnosti. Otazkou je, co to je ta dobra cena. Stara rezistencia bola cca 6$ takze niekde tam by sa vypredaj mohol zastavit..
Mozno je to naivny pohlad - ja sa do biznisu nevyznam :)
Milankos
 
Príspevky: 73
Registrovaný: Uto 06 05, 2018 5:25 pm

Re: Analyza akcii ( +INSG )

Poslaťod SomPanko » Pia 01 31, 2020 7:57 pm

Skusim tvoj hypoteticky priklad preformulovat tak, aby realne vystihol, co sa stalo.

Vezmi si teda tuto spolocnost X s dlhom 100 mil. a celkovou hodnotu povedzme, ze 200 mil. Teda cista hodnota bez dlhu je 100 mil. a vlastnia ju 4 ludia, ktori maju vsetci ako keby po 25 mil.
Teraz maju 2 moznosti, prvu, zaplatit 100 mil. ako 5 rocnych splatok po 2 mil. + 90 mil. naraz po 5 rokoch, a druhu moznost, kedy nebudu musiet zaplatit tychto 100 mil., ale daju dalsej osobe podiel z celej hodnoty firmy vo vyske 140% dlhu (toto je presna hodnota vypocitana z toho, co sa v INSG stalo), co je 140 mil.

Teda teraz ma firma stale hodnotu 200 mil. no uz bez odpocitania dlhu 100 mil. Piaty clovek ma teda podiel vo vyske 140 mil a ostatnym 4 uz zostava len po 25% zo zvysnych 60 mil, co je po 15 na hlavu. Predtym mali kazdy po 25 mil a teraz po 15. Mne to nepripada byt vyhodne pre povodnych majitelov.

Avsak vyhodne to moze byt stale v pripade, ze by realne nevedela spolocnost ziskat tych 100 mil, ktore mala vyplatit, lebo vacsina hodnoty firmy by tvorili nelikvidne aktiva.
SomPanko
 
Príspevky: 45
Registrovaný: Pia 09 01, 2017 4:14 pm

Re: Analyza akcii ( +INSG )

Poslaťod JUGGLER » Pia 01 31, 2020 10:08 pm

Trhová cena je nepriamo úmerná počtu akcií na trhu. Ak chce manažment zvýšiť cenu akcie, tak skupuje akcie z trhu ( buybacky ). Aj zisk sa definuje ako eps = earnings per share, čiže zisk na 1 akciu....čím je menej akcií, tým vyšší zisk na 1 akciu.

Opakom buybackov je offering. Ponúkneš istý počet akcií vo verejnej ponuke, obyčajne zo zľavou. Ked sa nájde investor, firma dostane peniaze, ale na trhu sa zväčší počet akcií. To sa automaticky započítava do ceny, lebo zisk na 1 akciu (eps ) klesne.
Offeringy sa robia vtedy, ked cena akcie stúpa, ked trh očakáva rast ziskov...vtedy to investori absorbujú...ved na to sú akciovky..aby sa financovali z peňazí verejnosti.

Tá výmena dlhu za akcie je skrytý offering. Tie akcie idú na trh, výnos z nich sa použil na zaplatenie dlhov. Z pohľadu odĺženia je podľa mňa všetko OK - manažment využil optimizmus trhu a prudký rast ceny akcií. Časť zisku, ktorý rast ceny priniesol akcionárom sa proste použilo na zaplatenie dlhu. Súhlasím aj s tým, že čím menej dlhov - tým zdravšia a hodnotnejšie je firma.

Čo sa mne nepáči, že ten dlh preplatili. Proste zobrali peniaze investorov a veritelovi dali +30 mil. miesto +10 mil. To mi pripomína našich politikov - z verejných zdrojov nahráme viac súkromnej firme - veď z cudzieho krv netečie.
Nebolo to v prospech akcionárov, ale v tom nemám istotu, lebo zmluvy mohli byť podpísané pri nižšej cene akcií, plus ako pri offeringu sa mohla zarátať zľava. V čom ale mám istotu je, že efekt by mal byť ten istý ako pri offeringu - išlo viac akcií na trh.

Ten pokles ceny INSG je oveľa väčší ako 10% a pripisuje sa viacerým faktorom. Apple a ešte jedna velká firma na tlačovkách povedali, že sa nástup 5G zdrží...proste veľké firmy to bude stáť veľa peňazí a nie je dôvod aby výmena technológii bola taká rýchl, aby vyčerpala veľké firmy. Dalšia vec bolo to, že Británia povolila Huawei budovať infraštruktúru v U.K. Ten rast amerických 5G firiem bol z veľkej časti založený na optimizme, že z budovania 5G vylúčia Čínu.
Trading: ,,in the stock markets, timing is everything,,
Investovanie: ,,Amatérski investori investujúci pasívne do indexového fondu budú mať v dlhodobom horizonte lepšie výnosy ako profesionálni manažéri hedge fondov. Buffett.
JUGGLER
 
Príspevky: 7806
Registrovaný: Štv 04 17, 2008 8:39 pm

Re: Analyza akcii ( +INSG )

Poslaťod Milankos » Ned 02 02, 2020 5:09 am

@SomPanko predstav si ze vlastnis akciovu spolocnost ktora ma vydanu 1 akciu. Spolocnost vlastni 1 byt v cene 100 000EUR. Zaroven ma hypoteku na tento byt na plnu sumu(100 000EUR). Nic ine nevlastni. Podla teba ma aku hodnotu? Nemyslim uctovnu..

A ked za tebou pride banka a povie ti - ak vydas dalsie 2 akcie a tie odovzdas banke, odpustia ti celu hypoteku. Lenze ty uz potom nebudes vlastnit celu akciovku ale iba 1/3. Zarobil si alebo si bol stratovy?

Samozrejme tento priklad je chybny, lebo nepocita so ziadnym inym majetkom akciovky. A podla mna presne o to ide v INSG, ktore ma problemy s cashom. Kvoli vyvoju a marketingu maju obrovske vydaje a potrebuju cash aby firma prezila + aby mala co najviac novych produktov. Ak firma neprezije tak zbytocne budu mat ine assets, resp. museli by ich odpredat za nevyhodnu cenu.
Kedze INSG ma o (zatial) 40mil. mensi dlh tak:
1. nemusia platit uroky
2. mozu vybavit novu pozicku, mozno s lepsimi podmienkami (pozri si CV Christophera Harlanda)

@Juggler podla mna si to tam vyborne napisal:
Z pohľadu odĺženia je podľa mňa všetko OK - manažment využil optimizmus trhu a prudký rast ceny akcií. Časť zisku, ktorý rast ceny priniesol akcionárom sa proste použilo na zaplatenie dlhu. Súhlasím aj s tým, že čím menej dlhov - tým zdravšia a hodnotnejšie je firma.

Ty si velmi dobry v technickej analyze - ked sa pozries na denny alebo tyzdenny graf tak ja ju stale vidim v novom pasme (predtym range 3-6$, novy range by tym padom mal byt 6-9$).
Co sa tyka toho preplatenia - CEO sa vyjadril na poslednej ER ze financovanie bude "non-dilutive". Preto nemohli spravit novy offering. O moznosti vzniku tychto "novych" akcii vedel kazdy investor, takze nikto mu nemoze povedat ze klamal... Navyse - co keby tieto 8K vysli von v case ked bola cena 7$? Vtedy by to bolo v pohode?
Milankos
 
Príspevky: 73
Registrovaný: Uto 06 05, 2018 5:25 pm

Re: Analyza akcii ( +INSG )

Poslaťod Milankos » Štv 02 20, 2020 8:25 am

https://finance.yahoo.com/news/inseego-expands-executive-team-three-215500581.html

opat posilnenie teamu - najma historia pana Ricka Carpenter je zaujimava - qualcomm, motorola, sierra wireless...
blizi sa aj earnings tam sa podla mna rozhodne ci akcia poleti nahor alebo sa zruti.... treba byt optimista :D
Milankos
 
Príspevky: 73
Registrovaný: Uto 06 05, 2018 5:25 pm

Re: Analyza akcii ( +INSG )

Poslaťod Rokosák » Štv 02 20, 2020 2:50 pm

Milankos píše:.. treba byt optimista :D


Treba byt realista.
Neodvratné sa stáva zriedkavo, neočakávané často.
Rokosák
 
Príspevky: 1518
Registrovaný: Str 08 03, 2011 11:43 pm

Re: Analyza akcii ( +INSG )

Poslaťod Milankos » Pia 02 21, 2020 8:20 am

@Rokosák: a co je podla teba realisticky pohlad?
Milankos
 
Príspevky: 73
Registrovaný: Uto 06 05, 2018 5:25 pm

Re: Analyza akcii ( +INSG )

Poslaťod Rokosák » Pia 02 21, 2020 3:34 pm

Realisticky pohlad je pohlad na vyvoj trhu, ktory sa chova v sulade so vsetkymi aktermi trhu. V sucasnosti pri akciach okolo 3/4 su pocitacmi generovane obchody a ostatne su povacsine obchody institucii (dobre informovanych obchodnikov). Velmi maly vplyv mame my individualni investori.

Konkurovat pocitacom ziadna ludska bytost nedokaze a my ostatni nemame ani cas ani pristup na posudenie informacii. Preto nase analyzy nemaju dostatocne mnozstvo a kvalitu vstupnych udajov. Mnoho udajov, ktore su verejne pristupne su casto zamerne skreslene.

Preto je realistickejsie zacat z pozicie, ze nase analyzy mozu byt chybne, aj ked sa moze stat, ze obchod bude uspesny kvoli inym, nam neznamym faktorom. Co sa odohrava v nasej hlave je bezpredmetne ako vsetky snahy o zistenie buduceho vyvoja. Do buducnosti nikto nevidi, teda konat podla odhadu buduceho vyvoja na zaklade optimizmu, pesimizmu ci inych pocitov vyzaduje stastie. Stastie mozes mat aj bez analyzy. Viac na teme "Ako investovat ked nic nevies".
Neodvratné sa stáva zriedkavo, neočakávané často.
Rokosák
 
Príspevky: 1518
Registrovaný: Str 08 03, 2011 11:43 pm

Predchádzajúci

Späť na Akcie - investovanie do akcií

Kto je on-line

Užívatelia prezerajúci fórum: Žiadny registrovaný užívateľ nie je prítomný a 4 hostia