Opcie a opčné stratégie

[Rado]

Vyhodnotenie:

[osamely chodec]

Ahoj Rado to zlato si zavrel podla planu alebo podla vyvoja podkladu ?

[Rado]

Ahoj, zlato so zavrel podľa plánu. Aj keď je to v tomto prípade trochu špecifické. Otváral som ho na viacerých účtoch a na tomto som mal vstupnú cenu 1,21$ zvyšok 1,58$. Target bol +40%. Ten som mal pri nižšom vstupe už v utorok, ale počkal som, aby som to zatváral naraz na všetkých účtoch. Veľmi som neriskoval lebo je to diagonal, kde na vypísanej opcii hrá v môj prospech rozpad ceny a eventuálny prepad ceny podkladu by bol v môj prospech. Target som však včera dosiahol aj na zvyšku, tak som to zavrel. Mám tak 42,41% a 86,39%.
Zlato a tento vstup je pre mňa veľmi úspešný. Urobil som tento rok 3 obchody (3:0) s výnosom 275,32% s tým, že obchod mám otvorený v priemere 6 dní. Samotné GLD za rovnaké obdobie (od 28.9.) spravilo -1,99%. Keď bude príležitosť, tak otvorím znova. Nemám čo stratiť.

[Rado]

Oprava výnosu 177% a nie 275%.

[osamely chodec]

dik za odpoved, som myslel, ze si zavrel, lebo c- 172 ex.4.12.2020 uz bola, alebo sa blizila ITM , vzdy zavries pred expiraciou c- vsetko naraz? Mas kryciu c+ ktora je ITM a expiruje o 7 dni , nie je lepsie podrzat , s nadejov na odraz? lebo potom nechapem zmysel nakupu o 7 dni drahsej c+?

[Rado]

dik za odpoved, som myslel, ze si zavrel, lebo c- 172 ex.4.12.2020 uz bola, alebo sa blizila ITM , vzdy zavries pred expiraciou c- vsetko naraz?

To či je short opcia ITM neriešim. Problém sa to stáva cca 30 minút pred zatvorením trhov v deň expirácie. Broker ti túto pozíciu zavrie pokiaľ nemáš na účte dosť prostriedkov na short pozíciu podkladu. Do tej doby aj keby bola hlboko ITM je celá pozíciia O.K.
Ja som do tohto išiel s targetom +40% a bolo jedno kedy to nastane. Zavrel by som najneskôr v deň expirácie.

Mas kryciu c+ ktora je ITM a expiruje o 7 dni , nie je lepsie podrzat , s nadejov na odraz? lebo potom nechapem zmysel nakupu o 7 dni drahsej c+?

Teraz neviem o akom odraze hovoríš. Celá pozícia je otvorená na GLD long a rast podkladu mi vyhovuje. Nižšie graf diagonal long Dec'18 174 short Dec'11 178 za 1,41$.

Teraz debit call spred Dec'18 174 long 178 short za 1,02$.

Nakoniec samotný long call Dec'18 na striku 174 za 1,71$.

Všetky tri stratégie majú svoje pre aj proti. Najväčší posun v cene na prekonanie BEP treba pri long call a naopak najmenší pri diagonal. V prípade malého posunu v cene podkladu je aj ziskovejší oproti call spreade, ale je o čosi drahší. V prípade GLD a tomto otvorení je výnos s nastavením + 40% cca rovnaký pri všetkých troch prístupoch. V absolútnej hodnote je rozdiel lebo každý má inú cenu z ktorej sa počíta výnos.
Ja som si diagonal zvolil preto lebo je z dlhodobého hľadiska najziskovejší s najväčšou úspešnosťou. Neprerobil by som však ani na jednej z týchto troch možností.

Ešte doplním, že ak by som nechal short expirovať (diagonal), tak mám otvorený long call na striku 174, ale na rozdiel od nákupu za 1,71$ by môj nákup bol 1,41$. Čo je +21,27% zisk v prípade, že by sa cena call opcie nepohla. Pri samotnej call opcii by som bol len na BEP a vyskočil by som z pozície o poplatky ľahší.

[osamely chodec]

hovorim o odraze podkladu GLD , ktory sa udial a ktory ti samozrejme vyhovuje , ale ak sa nenechas priradit na c- stale nerozumiem preco kupujes o 7 dni drahsiu c+. Inak fibo 50 tu vysiel na chlp presne.

[Rado]

Lebo v podstate idem long call. Short mi v tomto prípade znižuje cenu longu. O 0,30$, ale je to 20%, tak ako píšem na konci. Musím však počítať s tým, že nemám možnosť neobmedzeného zisku ako pri samotnej long call pozícii.
Z dlhodobého hľadiska je otváranie diagonalu na GLD ďaleko ziskovejšie ako otváranie samotnej call opcie. Dôvod je, že call opcia skončila pár krát v strate a strata bola skoro 100% vo všetkých prípadoch. Preto otváram radšej diagonal.

[Rado]

Otvoril som diagonal na ACN (Earnings 17.12. BMO) long call Dec'18 250 short call Dec'11 255 za 5,50$.

[Rado]

Otvoril som long call AVGO Dec'11 410 za 6,70$.

[Rado]

Otvoril som long call CONN Dec'18 13 za 0,95$. (V utorok som to nechal tak a dnes by som mal cca 100%, tak dúfam, že to nebudem ľutovať viac. )

[Rado]

Otvoril som long call PING Dec'18 22,50 za 2$.

[Rado]

Otvoril som diagonal na CHWY (Earnings 8.12. AMC) long call Dec'11 68,50 short call Dec'04 71 za 2,95$.

Close za 3,92$.

[Rado]

Otvoril som long call SPY Dec'24 365 za 5,68$.

Close za 7,62$.

[Rado]

Otvoril som long call CONN Dec'18 13 za 0,95$. (V utorok som to nechal tak a dnes by som mal cca 100%, tak dúfam, že to nebudem ľutovať viac. )

Close za 1,60$.

[Rado]

Otvoril som diagonal na MSFT long call Dec'11 215 short call Dec'04 225 za 5,05$.

Close za 1,99$.

[Rado]

Otvoril som long call AVGO Dec'11 410 za 6,70$.

Close za 12,20$.

[Rado]

Otvoril som diagonal na TOL (Earnings 7.12. AMC) long call Dec'11 48 short call Dec'04 50 za 1,55$.

Close za 1,90$.

[Rado]

Otvoril som long call WGO Dec'18 55 za 2,70$.

Close za 5,30$.

[Rado]

Otvoril som diagonal na NKE (Earnings 18.12. AMC) long call Dec'18 137 short call Dec'11 139 za 3,15$.

[Rado]

Otvoril som diagonal na MA long call Jan'22 335 short call Dec'31 352,50 za 13,16$.

[Rado]

Mal som chybu vo výpočte CAGR, tak som to opravil. Počítalo to k 1.9.
Vyhodnotenie:

[Rado]

Otvoril som diagonal na FB long call Dec'24 297,50 short call Dec'18 300 za 1,6467$.

[Rado]

Otvoril som long call AVGO Dec'11 427,50 za 7,20$.

[Rado]

Otvoril som long call MDB Dec'11 285 za 11,20$.

Close za 11$.

[Rado]

Vyhodnotenie:

[Rado]

Otvoril som diagonal MSFT long call Jan'08 217,50 short call Dec'31 222,50 za 2,95$.

[Rado]

Otvoril som diagonal TWLO long call Jan'08 325 short call Dec'31 345 za 10$.

[Rado]

Otvoril som diagonal BDX long call Jan'08 240 short call Dec'31 247,50 za 4,10$.

[Rado]

Otvoril som diagonal na LYFT long put Dec'18 40,50 short put Dec'11 38,50 za 1,47$.

Close za 0,06$.

[Rado]

Otvoril som diagonal BDX long call Jan'08 240 short call Dec'31 247,50 za 4,10$.

Close za 5$.

[domav]

Otvoril som diagonal TWLO long call Jan'08 325 short call Dec'31 345 za 10$.

AHOJ RADO, VČERA JSEM ZKOPÍROVALO TVŮJ VSTUT na diagonakl na TWLO. Dnes jsem uzavíral tento obchod s profitem 513 $ na kontrakt. Super tip. Moc díky. Diagonál jsem do včerejška vůbec nikdy neobchodoval. Pro mne nová zkušenost.

[Rado]

Otvoril som diagonal AAPL long call Jan'08 124 short call Dec'31 129 za 2,63$.

[Rado]

AHOJ RADO, VČERA JSEM ZKOPÍROVALO TVŮJ VSTUT na diagonakl na TWLO. Dnes jsem uzavíral tento obchod s profitem 513 $ na kontrakt. Super tip. Moc díky. Diagonál jsem do včerejška vůbec nikdy neobchodoval. Pro mne nová zkušenost.

Paráda. Teším sa.
Ja obchodujem hlavne na konci dňa, takže mám stále otvorené. Profit mám nastavený na +40%.

[Rado]

Otvoril som long call AVGO Dec'11 427,50 za 7,20$.

Close za 1,60$.

[Rado]

Otvoril som long call JBL Dec'18 41 za 1,25$.

[Rado]

Vyhodnotenie:

[JUGGLER]

Opatrne Rado..TA tvojej equity vyzerá na short.. Nepokaz si koniec roka.
Trh čaká na vyhlásenie Bidena za prezidenta (pondelok )+ schválenie vakcín a nástup vakcinácie + dohodu o stimuloch.
To všetko teraz pred Vianocami...no vyzerá, že veľa z toho je už v cene. Retail čaká Santa Claus rally, ja skôr tipujem sell the news.

[Rado]

Opatrne Rado..TA tvojej equity vyzerá na short.. Nepokaz si koniec roka.

Tiež som si všimol. Uvidíme. Príležitosti prichádzajú a aj keď ich filtrujem, tak nie všetko vychádza.
Put diagonal na pokles (LYFT) nevyšiel vôbec. Všetko naokolo klesalo a tento titul išiel ako raketa. Za tri roky druhá strata, ale teraz už aj so mnou v pozícii. Čo už.
Pomaly už chystám plán na budúci rok. Som zvedavý ako dopadnem. Ešte som niečo také neurobil, ale už mám dosť dát na to, aby som skúsil urobiť nejaký odhad. Bude to celkom zábavné sledovať, či sa trafím alebo budem úplne mimo. Potrebujem nejaký impulz lebo už ma toto vlákno začína nudiť. Možno budem zverejňovať iba výsledky. Neviem.

[domav]

Tiež som si všimol. Uvidíme. Príležitosti prichádzajú a aj keď ich filtrujem, tak nie všetko vychádza.
Put diagonal na pokles (LYFT) nevyšiel vôbec. Všetko naokolo klesalo a tento titul išiel ako raketa. Za tri roky druhá strata, ale teraz už aj so mnou v pozícii. Čo už.
Pomaly už chystám plán na budúci rok. Som zvedavý ako dopadnem. Ešte som niečo také neurobil, ale už mám dosť dát na to, aby som skúsil urobiť nejaký odhad. Bude to celkom zábavné sledovať, či sa trafím alebo budem úplne mimo. Potrebujem nejaký impulz lebo už ma toto vlákno začína nudiť. Možno budem zverejňovať iba výsledky. Neviem.

Ahoj Rado, tvé obchody jsou pro mnoho účastníků fóra inspirativní a přínosné. Bylo by škoda, kdyby je zde neprezentoval.
Jinak já osobně za ně děkuji.