JUGGLER - POZIČNÝ TRADER

[JUGGLER]

ES 2042. Max bolo okolo 2049.

Ropa +2,8%. Z dát budú len ropné zásoby o 16,30..večer potom Feďáci. V noci náčelník BOJ. Zatiaľ pohoda...

[JUGGLER]

ES 2051.

Pozerám, že ropa +5%. Zásoby boli dobré:

Crude oil inventories had a draw of -4.937 mln (consensus called for a build of +3.1 mln)
Gasoline inventories had a build of +1.438 mln
Distillate inventories had a build of +1.799 mln

Ropa by sa už mala stabilizovať - trh verí, že veľký ropný míting 17 apríla dopadne dohodou ( OPEC a zbytok sveta ).
Dúfam, že Feďáci dnes/zajtra dopadnú dobre. Dnes trochu straší Bullard...v mene má bull, ale naposledy mal medvedí vplyv... Yellen zajtra z vysokou pravdepodobnosťou market pozitívna...Draghi tiež....Prvý však bude v noci japončík Kuroda..toho neviem odhadnúť... Možno sa nám ozve niekto, čo obchoduje yen... Je ešte nejaká šanca na QE made in Japan?

[JUGGLER]

ES 2054

Posúvam PT na 2060

- buď to dnes zavrie v zisku 20b ( +1%), alebo ideme zajtra na väčší zisk ( 2069...nevylučujem ani signál 2095 ).

[futurer]

Ja mam o kus horsi vstup, byl jsem bohuzel o kus rychlejsi, ale PT mam na 64 - docela trefa.

[Peter Em]

ES 2051.

Ropa by sa už mala stabilizovať - trh verí, že veľký ropný míting 17 apríla dopadne dohodou ( OPEC a zbytok sveta ).

Ešte pred pár dňami bol (pokiaľ viem) stav taký, že Iránsky minister odmietal zmraziť objem ťažby a Saudský týpek na to zareagoval, že ak Irán nezmrazí, nezmrazíme ani my. Keďže nechcú stratiť trhový podiel. Čo mi teda uniká?

Čo sa trhov týka, najradšej by som to podržal min. po level 2100, ale ďalší týždeň nás čaká hotová smršť makrodát z Číny, takže to zrejme zabalím.

[JUGGLER]

PT na 2060

- buď to dnes zavrie v zisku 20b ( +1%), alebo ideme zajtra na väčší zisk ( 2069...nevylučujem ani signál 2095 ).

- máme to za sebou. Trh nechce, aby som zajtra trejdil.

1 x ES out 2060 ( +20b )

- výstup na PT
- vybral som aj u seba 20b (dovolenková, polovičná pozícia cez CFD)

REKAPITULÁCIA:

- žiadna pozícia nie je otvorená (100% cash)
- aktívne príkazy: 1 x ES buy 1982 (momentálne nepodstatný, ale môže ostať nahodený)

TA: signály hore: 2095. Signály dole: 1995, 1981 (momentálne nepodstatné).

[futurer]

tak jsem nakonec taky zavrel ( za 59 )

[futurer]

ES 7.4..png

[JUGGLER]

tak jsem nakonec taky zavrel ( za 59 )

Na poslednú chvíľu... ..ted bys byl s troma v strate cez 3000.

[JUGGLER]

ES 2033

Radosť nebyť v trhoch ...včera som to vybral na vrchole.

- pozerám že Kuroda nemastný-neslaný. Jen posilnil o 1,2%....Došli teda japončíkom zbrane...už iba strašia:

Bank of Japan Governor Haruhiko Kuroda said overnight that the BoJ would take additional steps if necessary to reach its growth and inflation goals

- ECB : they indicated that the ECB's governing council discussed a tiered deposit rate system as the Bank of Japan has implemented

a čo vravia profíci:

The stock market has had a defensive orientation throughout the day and just recently hit new lows for the session. Several factors have contributed to the broad-based selling interest:

- The ongoing, and surprising, strength in the yen, which is feeding concerns on a number of fronts pertaining to growth, deflation, and offside positioning by traders who were inclined to think it would weaken after the Bank of Japan adopted negative interest rates
- Misgivings about the health of European banks
- The lack of follow through on Wednesday's rally effort
- A renewed slide in oil prices (-$0.71, or 1.9%, to $37.04); and
- Valuation concerns in the face of declining earnings growth and weak global economic activity

All of these issues didn't appear overnight, but on a trend-down day they become a package deal that weighs on sentiment for a market that is seemingly due for a pullback after a 14.2% gain between the February 11 low and yesterday's close.

OK. Chýba nálada. Budeme vyčkávať. Level okolo 2030 nevyzerá zle na vstup, ale vstupovať do trhu pred piatkom asi nie je rozumné. Ráno odchádzam na predĺžený víkend. Technicky - pád okolo 1,5% potrebuje riadny katalyzátor aby sme videli reverznú úsečku. Ked to nedokázali dve hlavy centrálnych bánk, pochybujem, že Yellen dnes o 23,30 niečo dokáže.

[futurer]

Na poslednú chvíľu... ..ted bys byl s troma v strate cez 3000.

Jo, obcas byvam, ale v realu moc neresim "kdyby" . Proste to tak je, nebo neni.

[jogo]

JUGGI - TRADER: celkovy zisk +11357.50$ ... +11.35%
celkovo 30 obchodov

1 x ES out 2060 ( +20b )

JUGGI - TRADER: celkovy zisk +12357.50$ ... +12.35%
celkovo 32 obchodov

[JUGGLER]

Jogo: dík.

celkovo 32 obchodov[/b]

U mňa 1 obchod začína nákupom a končí predajom ( = nákup + predaj )
Divím, že tých obchodov nejako pribúda...
Ty asi počítaš každú transakciu za obchod, čiže nákup a predaj ako 2 obchody... Je to tak?

Neviem ako to berú iní..nech sa vyjadria . Pre mňa je to hm...zmätočné...

[jogo]

Ano, nakup jedneho kontraktu je obchod a predaj jedneho kontraktu je tiez obchod. Ide tu vlastne len o poplatky, ale ked niekoho rusi mnozstvo obchodov, tak nech si pocet obchodov vydeli dvoma alebo mozem to vydelit ja a pisat polovicne mnozstvo obchodov s dvojnasobnym poplatkom. "I tak se da, i tak se da", tak si vyber ako to chces pocitat.

p.s: Aj tak to nebude presne vystihovat pocet obchodov, lebo niektore pozicie budujes postupne a aj postupne uzatvaras a vlastne je to jeden "obchod". "Nasim sposobom" len pocitame mnozstvo zobchodovanych kontraktov.

[JUGGLER]

Ide tu vlastne len o poplatky, ale ked niekoho rusi mnozstvo obchodov, tak nech si pocet obchodov vydeli dvoma alebo mozem to vydelit ja a pisat polovicne mnozstvo obchodov s dvojnasobnym poplatkom. "I tak se da, i tak se da", tak si vyber ako to chces pocitat.

p.s: Aj tak to nebude presne vystihovat pocet obchodov, lebo niektore pozicie budujes postupne a aj postupne uzatvaras a vlastne je to jeden "obchod". "Nasim sposobom" len pocitame mnozstvo zobchodovanych kontraktov.

Navrhujem dohodu: písať počet obchodov + počet transakcií

Obchody sa budú počítať klasicky: vstup + výstup = obchod
Počet transakcií bude znamenať počet nákupov a predajov.

Aby si to mal úplne presné, môžeme jednu transakciu definovať ako nákup/predaj 1 kontraktu.
Čiže ak sa kúpi 1 kontrakt, potom dokúpi 1 kontrakt a obchod sa uzavrie predajom 2 kontraktov..budú to štyri transakcie, ktoré presne vystihnú aj objem poplatkov (4 x 2,03 USD... alebo tak nejak )

P.S. Ono ked si zoberieš, že je natrejdených 11 360 USD a poplatky sú zhruba 32 x 2,03 = 65 USD..tak je to paušálne okolo 0,5% zo zisku ... a lje to len nepatrná časť z kapitálu...65 USD zo 100 000 USD = menej než 1 promile (1/1000).

Keď si to porovnáme z tým, že vo fondoch a bankách si urvú v priemere 2%..tak je to 500 x menej !
Keď to porovnáme s držaním pasívneho etf SPY + broker = 0,1%...čiže okolo 1/1000..tak ziskový trading neznamená žiadnu nákladovú bariéru ... Ani keby sme nevytrejdili žiadny zisk, tak 65 USD zo 100 tisíc je zanedbatelných...

[jogo]

Mam pocit, ze sa uz nejak zaciname stracat v tych pojmoch(transakcie, nakupy, predaje, kontrakty, obchody atd)...
Jednoducho v dalsom vyhodnotenom trade napisem pocet zobchodovanych kontraktov. Teraz ich je 16.

[JUGGLER]

OK. Zobchodovanie 1 kontraktu (pre mňa 1 obchod) je z hladiska transakcií vstup+výstup, brokerom nazývaný RT (round trip). Ten stojí u IB 4,06 USD.

P.S. ..vychádzam z ceny čo vidím u Futurera, lebo u seba si fakt tieto veci nevšímam. Doteraz som si myslel, že RT stojí okolo 4,80 USD. Poplatkové problémy som vyriešil celkom na začiatku: výberom deep discount (lacného) brokera.

Hore hlavu Jogo. Nebuď z toho popletený. Pre mňa ako obchodníka je dosť podstatné vedieť, čo znamená 1 obchod.

[JUGGLER]

Update. ES 2049. Min. bolo 2032,50 . Max 2056,50.

Level 2030 na pomyslený vstup min.týždeň sa ukázal ako dobrý. Trhy i napriek protitlaku ostávajú nadržané na long. Predpoklad new high v apríli ostáva v hre. Pozerám, že pribudlo nejaké mimoriadne FED vyhlásenie v Amerike po polnoci...
u nás o 6,30 ráno... Hm.

Nahadzujem GTC order: 1 x ES long 2030

- v hre sú teda 2 aktívne príkazy na long : 2030 a 1982.

[futurer]

ja uz zase v longu jsem
Ale jen jako short swing.

Tak doufam, ze dnes nebudes nakupovat

[JUGGLER]

V noci je nejaký ,,unscheduled FED statement,,. Netušil som, že také existujú:

In addition to the scheduled FOMC statements, the Fed releases various unscheduled statements - these statements are grouped under this event;

Naposledy bol taký v novembri 2015 a predtým v 2012...Vraj to ohlásili v Nedeľu. Mnohí o tom ani nevedia.

Ináč je to na long, hoci nás čaká týždeň plný dát a v nedelu ropný míting OPEC + zvyšok sveta.
Technicky mám hore ďalšie signály, ale aj jeden dole: 2030. Preto ten bottomfishing...

[JUGGLER]

ES 2034. Koniec dňa. Približujeme sa k nákupu...

Ešte jedna vec je pre dnešok zvláštna: začala earnings sezóna.
Výkop tradične by Alcoa ( zisk ok, ale znížila prognózy dopytu po alumíniu...)

Ten prvý týždeň je o ničom, ani ho nehrajem... ale začínajú veľké banky.

[JUGGLER]

GTC order: 1 x ES long 2030

1 x ES long 2030

- piata minúta po polnoci a príkaz sa chytil...

- predbežne nastavujem PT: 1 x ES out 2059

[osamely chodec]

a stopka?

[JUGGLER]

a stopka?

SL až keď urobím rozhodnutie na exit (mám to pod priebežnou kontrolou). Zatiaľ sme tu mali tuším 2 exity na SL.
S vankúšom cez 200 bodov, winnermi 80% a position play filozofiou (trejdím len 1 kontrakt na 100K !)sa so stopkami nemusím veľmi trápiť. Jeden kontrakt má teraz hodnotu 102 K....kapitál je cez 110K... je to proste menej ako má v trhu pasívny investor. Ešte raz upozorňujem: toto je úplne iné riadenie rizika ako v DT. Stopky sú kľúčové napr. u LTT tradera, ktorý trejdí de facto s 10 x vyššou pákou. Uvedené vstupy trejdím aj u seba a tiež z odlišným riadením rizika. Niekedy sa napr. rozhodnem pre väčší trejd kde vstúpim s niekolkými kontraktami naraz, ale beriem menej bodov. Inokedy pozične držím menej ako jeden kontrakt, alebo škálujem. Včera som napr. zobral ES, ale aj etf UPRO. Každý trejd je v podstate iný príbeh...

Update: ES 2042. Všetko je zatiaľ v poriadku.

Zaujímavosti z trhu:
Taliansko má nazhromaždených 360 miliárd zlých pôžičiek. Práve vytvorilo ochranný 6 mld. fond
Wells Fargo Bank ..obľúbenkyňa Buffetta a Ladisa je silne zaexponovaná v OIL lendingu, špeciálne v ,,shale,, odvetví.

[JUGGLER]

- predbežne nastavujem PT: 1 x ES out 2059

Update: ES 2041. Všetko OK, ale nemá to ideálnu paru.

Znižujem PT na denný výber pred zajtrajšími dátami a idem preč: DAY 1 x ES out 2049

[futurer]

Ja jsem out taky 50,5

[JUGGLER]

Návrat domov. ES 2051. Pozerám, že sa to odtrejdilo samo.

1 x ES out 2049 ( +19b )

- večer dám graf, ale nabralo to paru s výskokom ropy na +3,5%.

[jogo]

JUGGI - TRADER: celkovy zisk +12357.50$ ... +12.35%
celkovo 32 obchodov

1 x ES out 2049 ( +19b )

zisk = 19x50 = 950$

JUGGI - TRADER: celkovy zisk +13307.50$ ... +13.30%
celkovo zobchodovanych 17 kontraktov

[JUGGLER]

Dík Jogo.

Update: ES 2056.

Komentár: nakoniec sme vyskočili o level vyššie. Tesne pod pôvodný target 2059. Max bolo 2058,50.
Ropa sa dostala nad +4%..energie boli ťahúňom dňa. Ropa tak vymazala straty a znova útočí na new high.

O tom prečo poskočila ropa som sa dočítal aj v naších správach:

Ruská agentúra Interfax dnes s odvolaním sa na diplomatický zdroj v Dohe oznámila, že Rusko a Saudská Arábia dosiahli konsenzus v otázke zmrazenia ťažby ešte pred zasadnutím, pričom konečné rozhodnutie nebude závisieť od krokov Iránu. Trhy podporil aj pokles kurzu dolára na takmer 8-mesačné minimum.
Cena severomorskej ropnej zmesi Brent vzrástla do 17.23 h SELČ o 1,28 USD na 44,06 USD (38,66 eura) za barel. To bola najvyššia hodnota za posledných päť mesiacov. Rast o vyše dolár zaznamenala aj cena americkej ľahkej ropy WTI. Tá sa zvýšila o 1,09 USD na 41,45 USD/barel.
Trhy okrem toho čakajú aj na dnešné informácie Amerického ropného inštitútu (API), ktorý má zverejniť svoj odhad vývoja ropných zásob v USA za minulý týždeň.

Čítajte viac: http://ekonomika.sme.sk/c/20137034/mosk ... z45eaBLahU

Pripomínam v nedelu OIL meeting. Ropa má velmi dobrú TA na rast. Tipujem, že onedlho dosiahne cenu 50.

Začala earning sezóna a v nasledujúcich dňoch sa predvedú veľké banky. Do konca týždňa: JPM, BAC, WFC a C.
Financials majú toho roku najhoršiu performance, takže očakávam optimizmus už len z toho, že zverejnia ako zverejnia.Verím, že análi nastavili laťku tak nízko, že ju banky preskočia aj s barličkou. Veď kto už len tých análov platí...

Takže záver je asi taký, že bias na LONG je veľký, podporený PA a TA, menej FA..ale to teraz nevadí. Peniaze budú tiecť do akcií, aby sme v lete padli z peknej výšky. Už teraz som vymyslel pre letný pád názov: SIZYFOS.

TA: signály hore: 2060, 2074, 2082 a 2095. Signály dole: 1995, 1981 (momentálne nepodstatné). Zvýraznil som signál 2082. Tam by sme mali dôjsť s velmi vysokou pravdepodobnosťou. Uvažujem, že jeden kontrakt tam nechám doraziť čisto pasívne, aby som konečne niečo ztrejdil aj pozične. Lebo to som tu sľúbil a sorry, že prevážne daytrejdujem.

A teraz sľúbený graf. Krása tohto trejdu bola v načasovaní vstupu. Slabosť bola v predčasnom výbere zisku. Aby som bol úprimný, ľutujem, že som pri 2030 nezobral 2 kontrakty. Jeden by som ztrejdil a jeden podržal až do 2082.

[futurer]

Krása tohto trejdu bola v načasovaní vstupu. Slabosť bola v predčasnom výbere zisku. Aby som bol úprimný, ľutujem, že som pri 2030 nezobral 2 kontrakty. Jeden by som ztrejdil a jeden podržal až do 2082.

To načasování bylo až trošku hodně s obrovským štěstím (teda ten fill) - ale štěstí přeje připraveným. Opět pěkný trade.

[futurer]

Já dnes půjdu na chvilku short. cca 72 ES (ale je to vlakno o tvých obchodech - ani nevím, jestli to tu psát)

[JUGGLER]

Já dnes půjdu na chvilku short. cca 72 ES (ale je to vlakno o tvých obchodech - ani nevím, jestli to tu psát)

Kludne píš. Každý real-time trade ma zaujíma. Od 2072 to šlo len hore. Ostal si teda na noc?

TA: signály hore: 2060, 2074, 2082 a 2095. Signály dole: 1995, 1981 (momentálne nepodstatné). Zvýraznil som signál 2082. Tam by sme mali dôjsť s velmi vysokou pravdepodobnosťou.

Nádherný Bull Day. Signály 2060 a 2074 padli. Predpokladám, že zajtra padne 2082. Mám nový signál dole 2032.
Ropa je dnes pod tlakom...boli slabé zásoby a takisto dolár začal posiľňovať. Na týchto leveloch už do longu nejdem.

Nahadzujem GTC order: 2 x ES long 2032. Ruším GTC order 1 x ES long 1982.

[futurer]

Kludne píš. Každý real-time trade ma zaujíma. Od 2072 to šlo len hore. Ostal si teda na noc?

Ahoj, rano jsem to postupne , ne moc dobre, pustil . Za - 0 .

[futurer]

ES 14.4..jpg

[futurer]

Ac se mi tedy se shorty moc nedari, tak jsem se zase nechal ukecat. (ES 79)

[JUGGLER]

Ac se mi tedy se shorty moc nedari, tak jsem se zase nechal ukecat. (ES 79)

Ešte je priskoro. Najprv musí padnúť 2082.

P.S. Práve čítam Gladišov list akcionárom. Ten človek je absolútne nekompetentný. Vôbec nerozumie trhom. Najprv nechal padnúť fond v januári a teraz v eufórii, že skončil kvartál v +1,9% rozdáva rozumy:

... nesnažte se předvídat krátkodobé pohyby cen. Neslyšel jsem o nikom, kdo by dokázal systematicky a spolehlivě
předvídat krátkodobé pohyby trhu. Kdo si tento fakt uvědomí, vyvaruje se největších chyb.

[futurer]

Jsem radeji v predstihu, nez pozadu

[futurer]

a v 82 rozhodne nejsem v souhlasu

[futurer]

kus je pryc - dokladovat uz nebudu, nemam proc

[JUGGLER]

ES 2077. Max 2081,75.

- mierne bullish day. Trh už ale stráca paru. Uvidíme zajtra, či 2082 padne po zverejnení Citigroup.