JUGGLER - aktívny investing + trading vs. pasívny investing

Trading, tipy na obchody a investície, zverejňvanie pozícií, denníky traderov a investorov

Re: JUGGLER - aktívny investing + trading vs. pasívny invest

Poslaťod JUGGLER » Pia 11 09, 2018 10:59 pm

EGAN out 8,55 ...+430 USD

P.S: krásne pohyby...od 8,07 (tam som chytil iba 3 akcie )ku 8,80 ...potom k 7,80...zase k 8,80...potom k 8,10 a nakoniec k 8,65. (kliknúť pre zväčšenie)
Prílohy
EGAN.JPG
Trading: ,,in the stock markets, timing is everything,,
Investovanie: ,,Amatérski investori investujúci pasívne do indexového fondu budú mať v dlhodobom horizonte lepšie výnosy ako profesionálni manažéri hedge fondov. Buffett.
JUGGLER
 
Príspevky: 7463
Registrovaný: Štv 04 17, 2008 8:39 pm

Re: JUGGLER - aktívny investing + trading vs. pasívny invest

Poslaťod JUGGLER » Pon 11 12, 2018 6:14 pm

UIS long 300ks po 15,56

+ order na buy 2000 NNDM po 1,92
Trading: ,,in the stock markets, timing is everything,,
Investovanie: ,,Amatérski investori investujúci pasívne do indexového fondu budú mať v dlhodobom horizonte lepšie výnosy ako profesionálni manažéri hedge fondov. Buffett.
JUGGLER
 
Príspevky: 7463
Registrovaný: Štv 04 17, 2008 8:39 pm

Re: JUGGLER - aktívny investing + trading vs. pasívny invest

Poslaťod JUGGLER » Pon 11 12, 2018 6:35 pm

NNDM long 2000ks po 1,92

...takže spolu: NNDM long 4000ks po 1,99
Trading: ,,in the stock markets, timing is everything,,
Investovanie: ,,Amatérski investori investujúci pasívne do indexového fondu budú mať v dlhodobom horizonte lepšie výnosy ako profesionálni manažéri hedge fondov. Buffett.
JUGGLER
 
Príspevky: 7463
Registrovaný: Štv 04 17, 2008 8:39 pm

Re: JUGGLER - aktívny investing + trading vs. pasívny invest

Poslaťod lagy182 » Pon 11 12, 2018 6:39 pm

cav, pri tom UIS to hras na long ze spadla od zverejnenia cez 17% ci aj nejaka technicka play ze piatok sa to od 15,46 odrazilo? support alebo nieco take? dik a drzim place s tym UIS
lagy182
 
Príspevky: 16
Registrovaný: Pon 10 31, 2016 11:35 pm

Re: JUGGLER - aktívny investing + trading vs. pasívny invest

Poslaťod JUGGLER » Pon 11 12, 2018 7:18 pm

lagy182 píše:cav, pri tom UIS to hras na long ze spadla od zverejnenia cez 17% ci aj nejaka technicka play ze piatok sa to od 15,46 odrazilo? support alebo nieco take? dik a drzim place s tym UIS


UIS som hral po zverejnení na short v pásme 17,60-18. Ale prišli také velké bid ordery , že som z nej radšej zdrhol.
Následne som pozoroval ako padla ku 15,46. Ale potom znova prišiel ohromný nákupný tlak. Tak som longoval.

Zdôvodnenie na long: je podhodnotená (ročný zisk 1,90 a cena 16) Zverejnila slabšie - ale iba o 2c (cakalo sa 0,41 a bolo 0,39), pričom outlook neznížila aj ked je už v poslednom kvartáli. Nebol by som do nej išiel, ale krátkodobo na long sa mi vidí výborná. Áno vstup podľa TA...dvojité dno. Padla znova po open a znova vykazuje silu.

FSCT je opačný prípad. Zverejnila výborne,. Dvihla guide. Pri cene 28-29 je priemer targetov análov 42, pričom v piatok potvrdili dvaja cielovku 40 a jeden 42. Lenže na rozdiel od UIS je ešte stratová. Takže cena i targety zahrňajú vysoké očakávania. Teda teoreticky má kde padať, tak ju vypredávali. Keby však boli trhy v piatok dobré, tak by nepadla. Mimochodom, ja som na nej po zverejnení pekne zarobil kúpou po 30 a predajom po 31. A bola aj vyššie.
Trading: ,,in the stock markets, timing is everything,,
Investovanie: ,,Amatérski investori investujúci pasívne do indexového fondu budú mať v dlhodobom horizonte lepšie výnosy ako profesionálni manažéri hedge fondov. Buffett.
JUGGLER
 
Príspevky: 7463
Registrovaný: Štv 04 17, 2008 8:39 pm

Re: JUGGLER - aktívny investing + trading vs. pasívny invest

Poslaťod JUGGLER » Uto 11 13, 2018 10:42 pm

RMED in 400ks po 7,52

- 1 a pol mesačné ipo po 17, ocenené na 14-15
- veľká špekulácia za málo peňazí:


pri cene 10 nedávno : Maxim Group initiates RMED with a Buy and price target of $23. Firm highlights RMED as a commercial-stage medical device company that is leveraging its advanced excimer laser-based platform for use in the treatment of vascular and dermatological diseases. Co is currently segmented by two business segments: Vascular and Dermatology. Future sales growth is expected to be driven by the launch of co's endovascular DABRA laser product—initially for the intended treatment of peripheral artery disease (PAD), a roughly $3.1B market opportunity. Firm believes RMED's excimer lasers are backed by strong clinical data that reaffirms its safety profile and long-term success. Specifically, co's study demonstrated 94% crossing success with 0% reported serious adverse events, compared to a similar study conducted by Spectranetics for its 510(k) application, which was the predicate device for DABRA, that demonstrated 79% crossing success and 34% reported serious adverse events

Nebudem sa diviť ked zverejní slabšie, je to zatial stratová firma...plánovaný rast tržieb je zo 7mil. v 2018 na 37 mil v 2019
Trading: ,,in the stock markets, timing is everything,,
Investovanie: ,,Amatérski investori investujúci pasívne do indexového fondu budú mať v dlhodobom horizonte lepšie výnosy ako profesionálni manažéri hedge fondov. Buffett.
JUGGLER
 
Príspevky: 7463
Registrovaný: Štv 04 17, 2008 8:39 pm

Re: JUGGLER - aktívny investing + trading vs. pasívny invest

Poslaťod JUGGLER » Uto 11 13, 2018 11:05 pm

RMED out po 8,21 ( +276 USD )

- vyskočila na 8,21 ešte pred zverejnením, tak predaj bez rizika
Trading: ,,in the stock markets, timing is everything,,
Investovanie: ,,Amatérski investori investujúci pasívne do indexového fondu budú mať v dlhodobom horizonte lepšie výnosy ako profesionálni manažéri hedge fondov. Buffett.
JUGGLER
 
Príspevky: 7463
Registrovaný: Štv 04 17, 2008 8:39 pm

Re: JUGGLER - aktívny investing + trading vs. pasívny invest

Poslaťod JUGGLER » Uto 11 13, 2018 11:38 pm

- už len pre zaujímavosť:

- zverejnila stratu -0,59 a tržby 2,1..odhady boli -0,35 a 2
- tržby 2,1mil. a strata 4,8 mil však by nemali byť podstatné...rýchlo rastúce IPO malo náklady 5,6 mil. a offeringom získali kapitál 67,3 mil.

- podstatné je podľa mňa toto:

Signed 26 new DABRA usage agreements during the quarter increasing the total to 34 agreements as of September 30, 2018

Announced approval for the retrospective long-term revascularization study of DABRA titled REvascularization RateS and Clinical OUtcomes with DABRA Laser. A Long-Term 2-year Study (RESULTS). This registry is being conducted to measure the benefit and the safety profile of DABRA over a longer time frame than our pivotal trial. We intend to provide updates on a period basis throughout the study.

Objavili sa bidy po 8,30...ale som zvedavý, či zajtra pôjde hore...
Pre mňa už je neaktuálna...píšem o nej keby niekoho zaujímala do portfólia. Z tržbami 7 mil. toho roku a 37 na budúci rok z nej môže byť raketa...

,,With regulatory clearance in the U.S. and Europe, we are dedicating resources to increase both the awareness and adoption of our DABRA system to treat Peripheral Artery Disease (PAD), a disease affecting approximately 17.6 million people in the United States,”

DABRA, launched in 2017, is used by physicians as a tool in the endovascular treatment of vascular blockages resulting from lower extremity vascular disease. DABRA quickly, photochemically dissolves plaque to its fundamental chemical components.

P.S. už je tam bid na kúpu 2000 akcií po 8,35..takže by vyšla i z rizikom.
Trading: ,,in the stock markets, timing is everything,,
Investovanie: ,,Amatérski investori investujúci pasívne do indexového fondu budú mať v dlhodobom horizonte lepšie výnosy ako profesionálni manažéri hedge fondov. Buffett.
JUGGLER
 
Príspevky: 7463
Registrovaný: Štv 04 17, 2008 8:39 pm

Re: JUGGLER - aktívny investing + trading vs. pasívny invest

Poslaťod JUGGLER » Str 11 14, 2018 5:49 pm

JUGGLER píše:UIS long 300ks po 15,56


UIS nastavujem exit na vstup 15,56. Teraz ide po 15,50
Trading: ,,in the stock markets, timing is everything,,
Investovanie: ,,Amatérski investori investujúci pasívne do indexového fondu budú mať v dlhodobom horizonte lepšie výnosy ako profesionálni manažéri hedge fondov. Buffett.
JUGGLER
 
Príspevky: 7463
Registrovaný: Štv 04 17, 2008 8:39 pm

Re: JUGGLER - aktívny investing + trading vs. pasívny invest

Poslaťod JUGGLER » Str 11 14, 2018 10:12 pm

storno orderu na UIS. Počkám do zajtra.

dôvodom je: UK Prime Minster Theresa May's cabinet has agreed to Brexit deal, according to Telegraph UK

- po tejto správe sa pokles trhov zastavil a indexy takmer vymazali straty. Možno zajtra bude viac optimizmu...
Trading: ,,in the stock markets, timing is everything,,
Investovanie: ,,Amatérski investori investujúci pasívne do indexového fondu budú mať v dlhodobom horizonte lepšie výnosy ako profesionálni manažéri hedge fondov. Buffett.
JUGGLER
 
Príspevky: 7463
Registrovaný: Štv 04 17, 2008 8:39 pm

Re: JUGGLER - aktívny investing + trading vs. pasívny invest

Poslaťod JUGGLER » Pia 11 16, 2018 5:34 pm

JUGGLER píše:1 x QO DEC18 po 1223


- QO DEC18 out po 1222,50 ( - 25 USD )

- dôvod: last trading day 28/11/2018...bliži sa expirácia, budem rolovať tak, že pozdejšie kúpim február 2019.
Trading: ,,in the stock markets, timing is everything,,
Investovanie: ,,Amatérski investori investujúci pasívne do indexového fondu budú mať v dlhodobom horizonte lepšie výnosy ako profesionálni manažéri hedge fondov. Buffett.
JUGGLER
 
Príspevky: 7463
Registrovaný: Štv 04 17, 2008 8:39 pm

Re: JUGGLER - aktívny investing + trading vs. pasívny invest

Poslaťod JUGGLER » Pon 11 19, 2018 8:02 pm

AMD long 500ks po 19,55 (predbežne PT 21,95 )
Trading: ,,in the stock markets, timing is everything,,
Investovanie: ,,Amatérski investori investujúci pasívne do indexového fondu budú mať v dlhodobom horizonte lepšie výnosy ako profesionálni manažéri hedge fondov. Buffett.
JUGGLER
 
Príspevky: 7463
Registrovaný: Štv 04 17, 2008 8:39 pm

Re: JUGGLER - aktívny investing + trading vs. pasívny invest

Poslaťod JUGGLER » Uto 11 20, 2018 6:44 pm

AMD out po 19,41 ( -70 USD )

- tesne po open bola 17,20...panika na trhu...lepšie byť out
Trading: ,,in the stock markets, timing is everything,,
Investovanie: ,,Amatérski investori investujúci pasívne do indexového fondu budú mať v dlhodobom horizonte lepšie výnosy ako profesionálni manažéri hedge fondov. Buffett.
JUGGLER
 
Príspevky: 7463
Registrovaný: Štv 04 17, 2008 8:39 pm

Re: JUGGLER - aktívny investing + trading vs. pasívny invest

Poslaťod dobrunoc » Sob 11 24, 2018 5:09 pm

JUGGLER píše:NNDM long 2000ks po 1,92

...takže spolu: NNDM long 4000ks po 1,99


Čo sa deje s NNDM? celkom slušný pokles za tých pár dní...o dosť viac ako trhy
dobrunoc
 
Príspevky: 36
Registrovaný: Ned 11 27, 2011 9:53 am

Re: JUGGLER - aktívny investing + trading vs. pasívny invest

Poslaťod JUGGLER » Ned 11 25, 2018 7:50 pm

Trading: ,,in the stock markets, timing is everything,,
Investovanie: ,,Amatérski investori investujúci pasívne do indexového fondu budú mať v dlhodobom horizonte lepšie výnosy ako profesionálni manažéri hedge fondov. Buffett.
JUGGLER
 
Príspevky: 7463
Registrovaný: Štv 04 17, 2008 8:39 pm

Re: JUGGLER - aktívny investing + trading vs. pasívny invest

Poslaťod dobrunoc » Ned 11 25, 2018 8:42 pm



Takže ak tomu dobre rozumiem, navýši sa imanie, vydajú sa nové akcie.../dôjde k zriedeniu/... Pre doterajších investorov je to v podstate zlá správa... :?
dobrunoc
 
Príspevky: 36
Registrovaný: Ned 11 27, 2011 9:53 am

Re: JUGGLER - aktívny investing + trading vs. pasívny invest

Poslaťod JUGGLER » Ned 11 25, 2018 9:58 pm

Áno, je to opak buybacku... Je to malá rozvíjajúca a rastúca firma ...potrebuje kapitál. Nie je ešte zisková, malo by sa to vstrebať. Vychádza to na 17% oproti trhovej kapitalizácii, takže ten pokles je OK.. ked nebude pokračovať. Dôležité je aby prišli dobré správy, potvrdenie že kapitál prináša expanziu...Ona vie pekne vyskočiť...v júni vyskočila z 1,20 na 3,30.

... is a loss-making, speculative little microcap, so the shares are rather volatile. Yet we think it has a bright future as the market in 3D printed electronics is taking off and the company is the market leader

3D printed electronics odvetvie rýchlo porastie: v 2018: 118 mil USD....v 2025 sa odhaduje na 2,8 miliardy
Trading: ,,in the stock markets, timing is everything,,
Investovanie: ,,Amatérski investori investujúci pasívne do indexového fondu budú mať v dlhodobom horizonte lepšie výnosy ako profesionálni manažéri hedge fondov. Buffett.
JUGGLER
 
Príspevky: 7463
Registrovaný: Štv 04 17, 2008 8:39 pm

Re: JUGGLER - aktívny investing + trading vs. pasívny invest

Poslaťod JUGGLER » Str 12 12, 2018 5:41 pm

JUGGLER píše:FSCT long 300ks po 29,45


FSCT out po 27,15 ( -690 USD )
Trading: ,,in the stock markets, timing is everything,,
Investovanie: ,,Amatérski investori investujúci pasívne do indexového fondu budú mať v dlhodobom horizonte lepšie výnosy ako profesionálni manažéri hedge fondov. Buffett.
JUGGLER
 
Príspevky: 7463
Registrovaný: Štv 04 17, 2008 8:39 pm

Re: JUGGLER - aktívny investing + trading vs. pasívny invest

Poslaťod JUGGLER » Str 12 12, 2018 5:48 pm

JUGGLER píše:3 x MGC futures DEC27 2018 po 1233


3 x MGC out po 1246,80 ( +414 USD )
Trading: ,,in the stock markets, timing is everything,,
Investovanie: ,,Amatérski investori investujúci pasívne do indexového fondu budú mať v dlhodobom horizonte lepšie výnosy ako profesionálni manažéri hedge fondov. Buffett.
JUGGLER
 
Príspevky: 7463
Registrovaný: Štv 04 17, 2008 8:39 pm

Re: JUGGLER - aktívny investing + trading vs. pasívny invest

Poslaťod JUGGLER » Str 12 19, 2018 10:33 pm

AMD long 2000ks po 18,25

- trh parádne padol po Fede, ale nechcem ho hrať na long cez futures
Trading: ,,in the stock markets, timing is everything,,
Investovanie: ,,Amatérski investori investujúci pasívne do indexového fondu budú mať v dlhodobom horizonte lepšie výnosy ako profesionálni manažéri hedge fondov. Buffett.
JUGGLER
 
Príspevky: 7463
Registrovaný: Štv 04 17, 2008 8:39 pm

Re: JUGGLER - aktívny investing + trading vs. pasívny invest

Poslaťod JUGGLER » Pon 12 31, 2018 4:40 pm

AMD out po 18,45 ( +400 USD)
Trading: ,,in the stock markets, timing is everything,,
Investovanie: ,,Amatérski investori investujúci pasívne do indexového fondu budú mať v dlhodobom horizonte lepšie výnosy ako profesionálni manažéri hedge fondov. Buffett.
JUGGLER
 
Príspevky: 7463
Registrovaný: Štv 04 17, 2008 8:39 pm

Re: JUGGLER - aktívny investing + trading vs. pasívny invest

Poslaťod JUGGLER » Štv 01 10, 2019 9:58 pm

VYHODNOTENIE posledného kvartálu a roku 2018

Stav k 30.9.2018: 46 620

Ukončené obchody:

PS out po 25 ( +340 USD )
AMD out po 20,97 ( +485 USD )
INSG out po 3,72 ( -90 USD )
NNDM out po 2,04 ( +560 USD )
EGAN out 8,55 ...+430 USD
RMED out po 8,21 ( +276 USD )
QO DEC18 out po 1222,50 ( - 25 USD )
AMD out po 19,41 ( -70 USD )
FSCT out po 27,15 ( -690 USD )
3 x MGC out po 1246,80 ( +414 USD )
AMD out po 18,45 ( +400 USD)

Realizovaný P/L: +2030 USD

Neukončené obchody so započítaním stavu k 31.12.2018

NNDM long 4000ks po 1,99 ...close cena k 31.12: 1,11 ( -3520 )
UIS long 300ks po 15,56 ... close cena k 31.12: 11,63 ( -1179 )

Nerealizovyný P/L: -4699
Poplatky za kvartál: cca -55 USD
___________________________________________________
SPOLU za kvartál: - 2724 USD

Stav na začiatku roka: 41 200
Stav k 31.12.2018: 43 896
Rozdiel: 2696 USD = +6,54%

ROK 2018: +6,54%

Komentár: ťažká vec ten simulovaný pozičný trading. Držanie pozícii dlhšiu dobu a hlásenie live trejdov je stále u mňa veľký problém. Budem však pokračovať a pokúsim sa hlásiť viac earnings trejdov na ktoré sa špecializujem pri mojom súkromnom tradingu. :roll:
Trading: ,,in the stock markets, timing is everything,,
Investovanie: ,,Amatérski investori investujúci pasívne do indexového fondu budú mať v dlhodobom horizonte lepšie výnosy ako profesionálni manažéri hedge fondov. Buffett.
JUGGLER
 
Príspevky: 7463
Registrovaný: Štv 04 17, 2008 8:39 pm

Re: JUGGLER - aktívny investing + trading vs. pasívny invest

Poslaťod JUGGLER » Štv 01 10, 2019 10:02 pm

_______________________________________________________________________________________

ROK 2019

__________________________________________________________________________________________

Stav na začiatku roka: 43 896 USD

Otvorené pozície k 1.1.2019 zo započítaným P/L a cenou k 31.12.2018:

NNDM long 4000 ks , cena 1,11
UIS long 300ks , cena 11,63
Trading: ,,in the stock markets, timing is everything,,
Investovanie: ,,Amatérski investori investujúci pasívne do indexového fondu budú mať v dlhodobom horizonte lepšie výnosy ako profesionálni manažéri hedge fondov. Buffett.
JUGGLER
 
Príspevky: 7463
Registrovaný: Štv 04 17, 2008 8:39 pm

Re: JUGGLER - aktívny investing + trading vs. pasívny invest

Poslaťod JUGGLER » Štv 01 10, 2019 11:42 pm

SNX long 200ks po 90,60

- PT 94,95
Trading: ,,in the stock markets, timing is everything,,
Investovanie: ,,Amatérski investori investujúci pasívne do indexového fondu budú mať v dlhodobom horizonte lepšie výnosy ako profesionálni manažéri hedge fondov. Buffett.
JUGGLER
 
Príspevky: 7463
Registrovaný: Štv 04 17, 2008 8:39 pm

Re: JUGGLER - aktívny investing + trading vs. pasívny invest

Poslaťod lagy182 » Pia 01 11, 2019 3:07 am

SNX by si v strate pri akej cene predaval?teda nejaku stopku aspon mentalnu mas?
lagy182
 
Príspevky: 16
Registrovaný: Pon 10 31, 2016 11:35 pm

Re: JUGGLER - aktívny investing + trading vs. pasívny invest

Poslaťod JUGGLER » Pia 01 11, 2019 8:12 pm

lagy182 píše:SNX by si v strate pri akej cene predaval? teda nejaku stopku aspon mentalnu mas?


V aftemarkete sa tvrdé SL nedajú používať. Preto ich nestanovujem. Vždy nahadzujem PT, tie fungujú výborne. Spike môže nastať hocikedy, aj keď to nesledujem , na pár sekúnd ( napr. počas cc, alebo na druhý deň doobedu, ked v Amerike ešte spia).

Analýzu mám pripravenú vopred, aj odhad pri akých číslach to bude na long a pri akých na short. Riadím sa podľa toho, čo vidím na monitore a verím svojmu úsudku. Som plne diskrečný trejder. To čo nahlásim tu je obyčajne sekundárny trejd, keď je už viac kľudu a mám čas to napísať tu. Podľa prvotnej reakcie odhadujem druhotnú, uistím sa že je všetko v poriadku (napr. druhýkrát prečítam press release, pozriem viac zdrojov správ ). Pozíciu otváram len pri cene ktorá sa mi vidí výhodná.

Ak to po nákupe ide proti mne, obyčajne hľadám príčinu a keď ju nájdem ihneď predávam- medzi prvými, nezávisle na cene. Keď ju nenájdem, tak závisí od okolností. Akciu pri dobrej TA kľudne ešte dokúpim. V zlej TA (ked hrozí výber ziskov do dobrého zverejnenia) chápem riziko a radšej uzavriem v strate. Toto je orientačný popis. Väčšinou mi to vychádza, ale často sa aj mýlim. Vtedy obyčajne zoberiem väčšiu stratu, ktorú treba doháňať viacerými ziskovými trejdami. Našťastie u mňa počet dobrých trejdov vysoko prevyšuje tie zlé.

V tých sekundárnych trejdoch, čo hlásim tu a takisto v simulovanom pozičnom tradingu sa moje % úspešnosti prudko znižuje. Nemám rád trejdy, ktoré musím držať do druhého dňa a som veľmi slabý v pozičnom tradingu. Čím viac pozičného tradingu, tým sú moje výsledky slabšie. To platí aj o roku 2018 ( v simulovanom tradingu, aj v mojom live tradingu !).
Výnimkou bývajú len časy po veľkých pádoch na trhu, kedy sa mi darí nielen v DT, ale aj v swing tradingu.

Toho roku sa budem snažiť hlásiť viac sekundárnych trejdov ako je SNX a neotvárať veľa pozícii na dlhšie držanie.


SNX out po 94,95 (+870 USD )

- Výber zisku na PT. Trading pri ktorom nemusíte sedieť. Akurát môj odhad bol slabší, lebo akcia vyrástla až ku 100. :roll:

Kliknúť pre zväčšenie:
Prílohy
SNX.JPG
Trading: ,,in the stock markets, timing is everything,,
Investovanie: ,,Amatérski investori investujúci pasívne do indexového fondu budú mať v dlhodobom horizonte lepšie výnosy ako profesionálni manažéri hedge fondov. Buffett.
JUGGLER
 
Príspevky: 7463
Registrovaný: Štv 04 17, 2008 8:39 pm

Re: JUGGLER - aktívny investing + trading vs. pasívny invest

Poslaťod JUGGLER » Str 01 16, 2019 7:18 pm

Pridávam výsledky môjho real tradingu.

Za 2018: +17,48%

Po poklese v treťom kvartáli, som sa neposunul ani v štvrtom kvartáli. Vytiahol som to na new high roka, ale dostal ma Santa Claus. :roll:


STREDNODOBO v júni 2016 all time high, potom DD...klesal som 1 a pol roka !
Cez futures a opcie som hral na pokles trhov a rast volatility... Na jeseň 2017 som to vzdal. A prišlo to vo februári 2018...


DLHODOBO moja performance klesla na mesačný priemer +2,48%, čo je 29,76% p.a. ( v 2017 bola 32,28% p.a ) .

Ako vidíte, aj v tradingu sa dá lagovať celé roky. Od roku 2000 som prežil tri veľké DD (30-40%): 2004, 2011 a 2016.
Z 18 rokov na burze boli 4- 5 stratové, k tomu zhruba 3 ,,doťahujúce,, takže polovicu času som trejdil bez ziskov...

Toto je život trejdera. Treba mať obrovskú trpezlivosť, ked sa nedarí. Keď ako Sizyfos tlačíte balvan do kopca a potom zletíte dole a začínate znova... Musíte sa vysporiadať sami so sebou.. Motivovať.. Nestratiť chuť.. A nikdy nesmiete podľahnúť pokušeniu zahrať si vabank!

Dúfam, že v 2019 konečne dotiahnem straty a potom už útočím na new all time high... :D

Good luck všetkým do 2019.
Trading: ,,in the stock markets, timing is everything,,
Investovanie: ,,Amatérski investori investujúci pasívne do indexového fondu budú mať v dlhodobom horizonte lepšie výnosy ako profesionálni manažéri hedge fondov. Buffett.
JUGGLER
 
Príspevky: 7463
Registrovaný: Štv 04 17, 2008 8:39 pm

Re: JUGGLER - aktívny investing + trading vs. pasívny invest

Poslaťod Istiach » Str 01 16, 2019 7:21 pm

Drzim palce.
Istiach
 
Príspevky: 1168
Registrovaný: Pia 12 18, 2009 7:20 pm

Re: JUGGLER - aktívny investing + trading vs. pasívny invest

Poslaťod Vitusus » Štv 01 17, 2019 12:20 pm

Asi nerozumím těm číslům, ale mně změna z 39,460 na 156,492 nepřijde úplně jako 1,246 %, spíš něco kolem 400 %, nemíchá ta tabulka více věcí dohromady?
Vitusus
 
Príspevky: 34
Registrovaný: Sob 07 09, 2016 10:00 pm

Re: JUGGLER - aktívny investing + trading vs. pasívny invest

Poslaťod cryptotrader » Štv 01 17, 2019 12:52 pm

tam je ale 1246%, nie 1,246%
a rozdiel oproti tym 400% tak je asi ten, ze 1246 je cumulative. Aspon tomu ja tak chapem. Daka akcia moze mat na zaciatku hodnotu 1 na konci tiez 1, ale kedze su tam medzi tym vlny, tak mozem mat z tej akcie zisk napriklad 2, kedze tam bolo medzitym viacero tradov.
EDIT: ale mas pravdu v tom, ze UX toho reportu je v tom pripade velmi neprehladnny. MIesaju sa tam hrusky s jablkami.
cryptotrader
 
Príspevky: 124
Registrovaný: Str 01 03, 2018 12:27 pm

Re: JUGGLER - aktívny investing + trading vs. pasívny invest

Poslaťod Vitusus » Štv 01 17, 2019 1:24 pm

cryptotrader píše:tam je ale 1246%, nie 1,246%
a rozdiel oproti tym 400% tak je asi ten, ze 1246 je cumulative. Aspon tomu ja tak chapem. Daka akcia moze mat na zaciatku hodnotu 1 na konci tiez 1, ale kedze su tam medzi tym vlny, tak mozem mat z tej akcie zisk napriklad 2, kedze tam bolo medzitym viacero tradov.
EDIT: ale mas pravdu v tom, ze UX toho reportu je v tom pripade velmi neprehladnny. MIesaju sa tam hrusky s jablkami.


Používám čárku jako oddělovač tisíců, ne desetinnou.
Vitusus
 
Príspevky: 34
Registrovaný: Sob 07 09, 2016 10:00 pm

Re: JUGGLER - aktívny investing + trading vs. pasívny invest

Poslaťod radvan » Štv 01 17, 2019 2:11 pm

Juggler - mas moj velky respekt, ze si dal vypis z uctu ... skladam klobuk ... ale tak vies, ze moj respekt si mal vzdy :)

ak dovolis, tak len malu odbocku si dovolim ... na tychto long term datach (10 rokov vypis a v podstate 18 rocna historia od 2000) je vidiet, podla mna, hornu hranicu toho co sa da dosiahnut ... drawdowny ku p.a. performance je niekde na urovni 1:1 ... da sa kratkodobo mat ovela lepsie cisla, ale ked sa dostavame na 10-20 rocne grafy, tak to je takmer nemozne ...

https://mebfaber.com/2009/12/03/where-h ... er-1-gone/
Naposledy upravil radvan dňa Štv 01 17, 2019 3:24 pm, celkovo upravené 1
http://www.Quantpedia.com - the leading quantitative trading research company
radvan
 
Príspevky: 1218
Registrovaný: Ned 05 20, 2007 9:26 am

Re: JUGGLER - aktívny investing + trading vs. pasívny invest

Poslaťod JUGGLER » Štv 01 17, 2019 3:24 pm

Vitusus píše:Asi nerozumím těm číslům, ale mně změna z 39,460 na 156,492 nepřijde úplně jako 1,246 %, spíš něco kolem 400 %, nemíchá ta tabulka více věcí dohromady?



Je to z 39 460 na 212 653 lebo 56 160 boli výbery (deposits/withdrawal). Áno, aj mne to dáva +439%, keď to spočítam ..
Ja neviem ako to broker berie. Asi v pomere k počiatočnému kapitálu na začiatku roka, keď je rôzny kapitál a zisky vyberáš.Ja tých +1246% nerieším, počítam +439% a +29,76% p.a. Ani to broker nikde neudáva, našiel som len mesačný priemer +2,48%

Ináč toto sú výsledky mojej horšej polovice kariéry. Posledné roky, čo trhy stúpali, idem dole vodou. Od 2000 do 2009 som mal priemer 50 až 100% p.a. a to aj v kríze 2008/2009. Účty však už neexistujú, nedajú sa ukázať výpisy. Ale ľudia vedia, niektorým som vtedy ukazoval výsledky. Aj tej pani, čo písala o nás knihu , bola u mňa doma, videla výsledky.
Trading: ,,in the stock markets, timing is everything,,
Investovanie: ,,Amatérski investori investujúci pasívne do indexového fondu budú mať v dlhodobom horizonte lepšie výnosy ako profesionálni manažéri hedge fondov. Buffett.
JUGGLER
 
Príspevky: 7463
Registrovaný: Štv 04 17, 2008 8:39 pm

Re: JUGGLER - aktívny investing + trading vs. pasívny invest

Poslaťod radvan » Štv 01 17, 2019 3:27 pm

JUGGLER píše:Ináč toto sú výsledky mojej horšej polovice kariéry. Posledné roky, čo trhy stúpali, idem dole vodou. Od 2000 do 2009 som mal priemer 50 až 100% p.a. a to aj v kríze 2008/2009. Tie účty už však neexistujú, nedá sa ukázať štatistika. Ale ľudia vedia, niektorým som vtedy ukazoval výsledky. Takisto tej pani, čo písala o nás knihu , bola u mňa doma a videla výsledky naživo u brokera.


nemas pocit, ze sa zvysuje efektivita trhu ? ze sa pomaly zatvaraju dvere ? co sa tyka earningsov myslim ...
http://www.Quantpedia.com - the leading quantitative trading research company
radvan
 
Príspevky: 1218
Registrovaný: Ned 05 20, 2007 9:26 am

Re: JUGGLER - aktívny investing + trading vs. pasívny invest

Poslaťod JUGGLER » Štv 01 17, 2019 4:36 pm

Trhy sa zmenili natlačením peňazí a nízkymi úrokmi. A samozrejme, ľahkým prístupom (internet, AOS ). Peniaze išli do akcií, retailové i inštitucionálne, vznikol zvláštny bull market plný stimulov. Nezažil som nikdy také dlhé obdobia rastu, prekúpenosti a nízkej volatility. Ovplyvnilo to earnings. Jednak zisky firiem nestúpali tak ako stúpala cena. Jednak stav prekúpenosti a vysoké ceny zmenili reakcie po earnings. Ked sú akcie vyklesané, alebo v primeranej cene - reakcie sa pomerne pekne dajú odhadnúť. Vyklesaná akcia vždy rastie po dobrých earnings. Kratšie, či dlhšie, ale rastie. Prekúpená akcia má úplne iné reakcie. Ťažko sa to odhaduje. Pri dobrom zverejnení môže vyskočiť, ale spravidla málo, lebo sa vyberajú zisky. Pri trochu slabšom zletí dole. Je zlý risk/reward. Je bežné, že aj do dobrého zverejnenia sa vyberajú zisky... takých prípadov je veľa. Veľmi zle sa mi trejdilo, ked akcie boli vysoko. Najlepšie výsledky som mal, ked akcie boli vyklesané a vypredané. Nevadilo mi aj ked rástli, ale adekvátne zlepšujúcim sa fundamentom - tak to býva po krízach. Paradoxne, najlepšie výsledky mám v krízach. Druhé najlepšie po krízach.
Teraz sa teším, že sa trh zmenil. Konečne je to lepšie. Ale či sa to odrazí v mojích výsledkoch to ešte neviem.
Druhá vec je, že aj sebe musím nasypať popol na hlavu. Ked sa mi nedarilo v earnings, začal som trejdiť kadečo iné. Futures, opcie, volatilitu, pákové etfká, pozičné držania....sám som si podrbal výsledky. Po poslednom DD 2016-2017 som dokonca stratil chuť trejdiť. Nad trejderom stále visí Damoklov meč, že sa potrebuje uživiť. Má to zlý vplyv na psychiku. . Nakoniec som sa odosobnil, chodím viac medzi ľudí a snažím sa nezávisieť len od tradingu. Zvolnil som, robím aj iné veci a trpezlivo čakám, že sa vráti mojá stará performace, na full time treba aspoň tých 30-50% p.a.
Trading: ,,in the stock markets, timing is everything,,
Investovanie: ,,Amatérski investori investujúci pasívne do indexového fondu budú mať v dlhodobom horizonte lepšie výnosy ako profesionálni manažéri hedge fondov. Buffett.
JUGGLER
 
Príspevky: 7463
Registrovaný: Štv 04 17, 2008 8:39 pm

Re: JUGGLER - aktívny investing + trading vs. pasívny invest

Poslaťod Vitusus » Štv 01 17, 2019 4:38 pm

JUGGLER píše:

Je to z 39 460 na 212 653 lebo 56 160 boli výbery (deposits/withdrawal). Áno, aj mne to dáva +439%, keď to spočítam ..
Ja neviem ako to broker berie. Asi v pomere k počiatočnému kapitálu na začiatku roka, keď je rôzny kapitál a zisky vyberáš.Ja tých +1246% nerieším, počítam +439% a +29,76% p.a. Ani to broker nikde neudáva, našiel som len mesačný priemer +2,48%

Ináč toto sú výsledky mojej horšej polovice kariéry. Posledné roky, čo trhy stúpali, idem dole vodou. Od 2000 do 2009 som mal priemer 50 až 100% p.a. a to aj v kríze 2008/2009. Účty však už neexistujú, nedajú sa ukázať výpisy. Ale ľudia vedia, niektorým som vtedy ukazoval výsledky. Aj tej pani, čo písala o nás knihu , bola u mňa doma, videla výsledky.


Já do toho nechci zbytečně vrtat, ale 439 % celkem za 10 let je průměrně 15.94 % (geometrický průměr, desátá odmocnina z 4.39 - 1), jak jsi spočítal těch 29.76 %?
Vitusus
 
Príspevky: 34
Registrovaný: Sob 07 09, 2016 10:00 pm

Re: JUGGLER - aktívny investing + trading vs. pasívny invest

Poslaťod MartinPillar » Štv 01 17, 2019 5:22 pm

jak jsi spočítal těch 29.76 %?


2,48*12

Ináč tých 1200% je v pohode, keďže asi vyberal najmä v začiatku obdobia, keď equity bolo nízke a mal dobrý rok napr. +100%.
Neskôr keď už equity bolo vysoké a ročné výnosy boli nižšie už asi nevyberal toľko, resp. precentuálne menej v porovnaní so ziskom v danom roku. Pri TWR je rozdiel v ktorom roku robíš výbery/vklady.
MartinPillar
 
Príspevky: 712
Registrovaný: Uto 11 11, 2014 5:07 pm

Re: JUGGLER - aktívny investing + trading vs. pasívny invest

Poslaťod JUGGLER » Štv 01 17, 2019 7:07 pm

Vitusus píše:Já do toho nechci zbytečně vrtat, ale 439 % celkem za 10 let je průměrně 15.94 % (geometrický průměr, desátá odmocnina z 4.39 - 1), jak jsi spočítal těch 29.76 %?


Podľa mesačného priemeru. Ked sa vyberajú zisky, základom je koľko % urobíš každý rok.

Keby si každý rok začal s 39461 USD a urobil +30%, získal by si každý rok 11 838 USD.
Keby si zisk vyberal, za 10 rokov máš spolu 118 380 USD.

Ja na tom účte mám zisk 173 193 ( z 39 461 na 212 653 a výber 56 160 ). Keby sa tam vyberalo všetko, tak tých 173 193 USD by som zarobil až za 14 a pol roka. Za 10 rokov by som pri výbere všetkých ziskov musel mať performance okolo +40% p.a.

Keby som však vôbec nevyberal zisk (ale celý ho reinvestoval), tak to isté by som dosiahol pri 18,35% p.a.
Nato môžeš použiť kalkulačku annualizovaných výnosov:
https://investinganswers.com/calculator ... lator-1262

Áno, v tom je najväčšia sila investingu, preto odporúčam obyčajným ľuďom dlhodobo investovať do indexov. Nevýhodou však je, že zisk si môžeš užívať až na koniec (dôchodok ). Keď chceš míňať a zarábať ako trader, musíš dosahovať výnos aspoň 30% p.a.

Broker to počíta dobre. Berie do úvahy skutočnú performance každý rok. Môžeš zarobiť 10 000 z kapitálom 10 000 a vypočíta ti +100%.... Keď zarobíš tých istých 10 000 z kapitálom 100 000, vypočíta ti 10% p.a.
Trading: ,,in the stock markets, timing is everything,,
Investovanie: ,,Amatérski investori investujúci pasívne do indexového fondu budú mať v dlhodobom horizonte lepšie výnosy ako profesionálni manažéri hedge fondov. Buffett.
JUGGLER
 
Príspevky: 7463
Registrovaný: Štv 04 17, 2008 8:39 pm

Re: JUGGLER - aktívny investing + trading vs. pasívny invest

Poslaťod Rokosák » Štv 01 17, 2019 8:37 pm

Mam dojem, ze broker pocita casovo vazeny vynos. Conceptualne vyber penazi zvysi vynos k vyslednemu stavu a pridanie penazi ho znizi. Geometricky priemer sa robi z casovych obdobi ked sa stav nemenil.

Priklad:
Zaciatocny stav 1/1/2018 100
Stav 30. Jun 2018 200
Vyber 100 1. Jul 2018
Stav 1. Jul 2018 100
Konecny stav 31.Dec.2018 100

Aky je casovo vazeny vynos? 100% - zacal so sto ma na konci spolu s cashom 200? 0% stav sa nemenil, stale je 100? Odpoved je 50%. Prvy polrok 100% druhy polrok 0%. (100 + 0) / 2 = 50. Zlozitejsi vypocet by bol, keby sa vyber nestal presne v polovici obdobia.

U investicnych fondov sa prepocitava vynos denne, lebo vyska jednotkovej ceny sa obycajne meni denne.
Neodvratné sa stáva zriedkavo, neočakávané často.
Rokosák
 
Príspevky: 1493
Registrovaný: Str 08 03, 2011 11:43 pm

Re: JUGGLER - aktívny investing + trading vs. pasívny invest

Poslaťod JUGGLER » Štv 01 17, 2019 9:21 pm

radvan píše:Juggler - mas moj velky respekt, ze si dal vypis z uctu ... skladam klobuk ... ale tak vies, ze moj respekt si mal vzdy :)

ak dovolis, tak len malu odbocku si dovolim ... na tychto long term datach (10 rokov vypis a v podstate 18 rocna historia od 2000) je vidiet, podla mna, hornu hranicu toho co sa da dosiahnut ... drawdowny ku p.a. performance je niekde na urovni 1:1 ... da sa kratkodobo mat ovela lepsie cisla, ale ked sa dostavame na 10-20 rocne grafy, tak to je takmer nemozne ...

https://mebfaber.com/2009/12/03/where-h ... er-1-gone/



Dík Radvan. :D
To je už pre mňa ťažké rozmýšlanie. Ale prax ukazuje, že áno, čím dlhšia doba, tým je to s tradingom ťažšie. Nikto nie je tak geniálny, aby dlhodobo výrazne outperformoval večne meniaci sa trh. Ani najväčšie hviezdy ako Steinhardt, alebo Soroš to nedokázali. Čas je nepriateľ tradingu. A priateľ investingu. To čo povedal Buffett je čistá pravda. Dal som si to aj do podpisu:

,,Amatérski investori investujúci pasívne do indexového fondu budú mať v dlhodobom horizonte lepšie výnosy ako profesionálni manažéri hedge fondov. Buffett.

Jeho stávku popisuje článok od Norberta Nepelu. Škoda že to neaktualizoval:

https://www.papucovyinvestor.sk/stavka- ... nvestorov/

Samozrejme, pri fondoch je to aj o fees...

V tradingu je problém uživiť sa dlhodobo. Najlepšie je zbohatnúť a skončiť. Alebo zbohatnúť a prejsť na menej výnosný štýl, ale s väčším kapitálom.

Väčšina trejderov, ktorí urobili dieru do sveta zbohatli v horizonte 5-10 rokov. Každá zisková stratégia má svoje dobré a zlé obdobia. Aj keď trafíš dobré obdobie, tak záleží na agresivite, aby si z toho vyťažil maximum. Viď Zanger: z 11 tisíc na 42 miliónov za 3 roky. A potom zbytok života desiatky % p.a. Alebo príklad z môjho života: kým ja som robil 70-100% p.a , tak iný človek vložil všetko do tej istej stratégie a bežne robil 200-300% p.a. Také momenty môžu trejdera dostať za vodu a potom sa môžeš pinkať s 10% p.a. až do dôchodku. :wink:
Trading: ,,in the stock markets, timing is everything,,
Investovanie: ,,Amatérski investori investujúci pasívne do indexového fondu budú mať v dlhodobom horizonte lepšie výnosy ako profesionálni manažéri hedge fondov. Buffett.
JUGGLER
 
Príspevky: 7463
Registrovaný: Štv 04 17, 2008 8:39 pm

PredchádzajúciĎalší

Späť na Trading, tipy, zverejňovanie obchodov a investícií

Kto je on-line

Užívatelia prezerajúci fórum: Žiadny registrovaný užívateľ nie je prítomný a 3 hostia