Jogo-postupný investor

Trading, tipy na obchody a investície, zverejňvanie pozícií, denníky traderov a investorov

Jogo-postupný investor

Poslaťod jogo » Ned 06 30, 2019 9:37 pm

Presúvam tuná Jogo=postupný investor z Jogovho fóra:
viewtopic.php?f=48&t=1319&start=920
lebo už to v tom mojom fóre po farebnom rozlíšení jednotlivých účtov vyzerá ako v lunaparku.

Je to simulovaný účet, kde sa snažím investovať postupne a rozkladať riziko na akcie a dlhopisy.

jogo píše:Cash na konci roka bol 25897$+219$+276$=26392$
Celková hodnota účtu na konci roka bola 44985$+36453$+26392$=107830$
Zhodnotenie za rok 2018 je 107830$/109237$= -1.29%
Zhodnotenie od roku 2016 je 107830$/100000$= +7.83%

Portfólio k 31.12.2018
SPY 180ks
TLT 300ks
cash 26392$

Vyhodnotenie 1Q 2019 pre fiktívny účet Jogo-postupný investor v USD

Zatváracie ceny nakúpených inštrumentov
SPY...282.48$...dividenda...1.233$
TLT...126.44$...dividenda...0.528$

Portfólio k 31.3.2019
SPY...282.48$x180ks=50846$
TLT...126.44$x300ks=37932$
dividendy...1.233x180+0.528x300=380$ po zdanení 323$
cash...26392$+323$=26715$
celková hodnota účtu...50846+37932+26715=115493$
zhodnotenie účtu za 1Q 2019...115493/107830=7.10%
zhodnotenie od roku 2016...115493/100000=15.49%



Disclaimer: Všetky informácie, ktoré poskytujem na tomto fóre, sú určené výhradne ku študijným účelom. V žiadnom prípade neslúžia ako investičné doporučenie.
jogo
 
Príspevky: 4474
Registrovaný: Pon 08 04, 2008 9:03 pm

Re: Jogo-postupný investor

Poslaťod jogo » Ned 06 30, 2019 9:52 pm

Vyhodnotenie 1-2Q 2019 pre fiktívny účet Jogo-postupný investor v USD

Zatváracie ceny nakúpených inštrumentov 30.6.2019
SPY...292.99$...dividenda...2.665$
TLT...132.81$...dividenda...1.335$

Portfólio k 30.6.2019
SPY...292.99$x180ks=52738$
TLT...132.81$x300ks=39843$
dividendy...2.665x180+1.335x300=880$ po zdanení 748$
cash...26715$+748$=27463$
celková hodnota účtu...52738+39843+27463=120044$
zhodnotenie účtu za 1-2Q 2019...120044/107830=+11.32%
zhodnotenie od roku 2016...120044/100000=+20.04%
Disclaimer: Všetky informácie, ktoré poskytujem na tomto fóre, sú určené výhradne ku študijným účelom. V žiadnom prípade neslúžia ako investičné doporučenie.
jogo
 
Príspevky: 4474
Registrovaný: Pon 08 04, 2008 9:03 pm

Re: Jogo-postupný investor

Poslaťod JUGGLER » Ned 06 30, 2019 9:56 pm

Dik
Trading: ,,in the stock markets, timing is everything,,
Investovanie: ,,Amatérski investori investujúci pasívne do indexového fondu budú mať v dlhodobom horizonte lepšie výnosy ako profesionálni manažéri hedge fondov. Buffett.
JUGGLER
 
Príspevky: 8650
Registrovaný: Štv 04 17, 2008 8:39 pm

Re: Jogo-postupný investor

Poslaťod jogo » Pon 07 01, 2019 7:53 am

jogo píše:Vyhodnotenie 1-2Q 2019 pre fiktívny účet Jogo-postupný investor v USD

Zatváracie ceny nakúpených inštrumentov 30.6.2019
SPY...292.99$...dividenda...2.665$
TLT...132.81$...dividenda...1.335$

Portfólio k 30.6.2019
SPY...292.99$x180ks=52738$
TLT...132.81$x300ks=39843$
dividendy...2.665x180+1.335x300=880$ po zdanení 748$
cash...26715$+748$=27463$
celková hodnota účtu...52738+39843+27463=120044$
zhodnotenie účtu za 1-2Q 2019...120044/107830=+11.32%
zhodnotenie od roku 2016...120044/100000=+20.04%


Mam v tom vyhodnotení chybu, lebo som dividendy za 1Q už započítal do cashu vo vyhodnotení za 1Q. Preto bolo treba pripočítať iba dividendy za 2Q. Ich veľkosť po zdanení je 748-323=425$
cash...26715$+425$=27140$
celková hodnota účtu...52738+39843+27140=119721$
zhodnotenie účtu za 1-2Q 2019...119721/107830=+11.02%
zhodnotenie od roku 2016...119721/100000=+19.72%
Disclaimer: Všetky informácie, ktoré poskytujem na tomto fóre, sú určené výhradne ku študijným účelom. V žiadnom prípade neslúžia ako investičné doporučenie.
jogo
 
Príspevky: 4474
Registrovaný: Pon 08 04, 2008 9:03 pm

Re: Jogo-postupný investor

Poslaťod JUGGLER » Pon 07 01, 2019 11:19 pm

OK. Opravené.
Trading: ,,in the stock markets, timing is everything,,
Investovanie: ,,Amatérski investori investujúci pasívne do indexového fondu budú mať v dlhodobom horizonte lepšie výnosy ako profesionálni manažéri hedge fondov. Buffett.
JUGGLER
 
Príspevky: 8650
Registrovaný: Štv 04 17, 2008 8:39 pm

Re: Jogo-postupný investor

Poslaťod jogo » Str 08 07, 2019 3:53 pm

BUY BIL na cene 91.48$ 296ks za 27078$

Prečo som ja vlastne neúročil USD v tomto bezpečnom ETF-ku, keď sa tu nemusím zaoberať kurzovým rizikom? :roll:

Portfólio
SPY...180ks
TLT...300ks
BIL...296ks
cash...27140$-27078$=62$
Disclaimer: Všetky informácie, ktoré poskytujem na tomto fóre, sú určené výhradne ku študijným účelom. V žiadnom prípade neslúžia ako investičné doporučenie.
jogo
 
Príspevky: 4474
Registrovaný: Pon 08 04, 2008 9:03 pm

Re: Jogo-postupný investor

Poslaťod jogo » Uto 10 01, 2019 11:40 am

jogo píše:BUY BIL na cene 91.48$ 296ks za 27078$

Prečo som ja vlastne neúročil USD v tomto bezpečnom ETF-ku, keď sa tu nemusím zaoberať kurzovým rizikom? :roll:

Portfólio
SPY...180ks
TLT...300ks
BIL...296ks
cash...27140$-27078$=62$


Vyhodnotenie 1-3Q 2019 pre fiktívny účet Jogo-postupný investor v USD

Zatváracie ceny nakúpených inštrumentov 30.9.2019
SPY...296.77$...dividenda od začiatku roka...4.049$
TLT...143.08$...dividenda od začiatku roka...2.119$
BIL... 91.59$...dividenda od nákupu...........0.168$

Portfólio k 30.9.2019
SPY...296.77$x180ks=53 418$
TLT...143.08$x300ks=42 924$
BIL... 91.59$x296ks=27110$
dividendy...4.049x180 + 2.119x300 + 0.168x296 = 1 414$ po zdanení 1 202$
cash...26 392$ + 1 202$ - 27 078$ = 516$ (cash na začiatku roka + zdanené dividendy - nákup BIL)
celková hodnota účtu...53 418 + 42 924 + 27 110 + 516 = 123 968$
zhodnotenie účtu za 1-3Q 2019...123 968/107 830 = +14.96%
zhodnotenie od roku 2016...123 968/100 000 = +23.96%
Disclaimer: Všetky informácie, ktoré poskytujem na tomto fóre, sú určené výhradne ku študijným účelom. V žiadnom prípade neslúžia ako investičné doporučenie.
jogo
 
Príspevky: 4474
Registrovaný: Pon 08 04, 2008 9:03 pm

Re: Jogo-postupný investor

Poslaťod JUGGLER » Uto 10 01, 2019 3:45 pm

jogo píše:zhodnotenie účtu za 1-3Q 2019...123 968/107 830 = +14.96%
zhodnotenie od roku 2016...123 968/100 000 = +23.96%


Dík. Zapísané.
Trading: ,,in the stock markets, timing is everything,,
Investovanie: ,,Amatérski investori investujúci pasívne do indexového fondu budú mať v dlhodobom horizonte lepšie výnosy ako profesionálni manažéri hedge fondov. Buffett.
JUGGLER
 
Príspevky: 8650
Registrovaný: Štv 04 17, 2008 8:39 pm

Re: Jogo-postupný investor

Poslaťod jogo » Štv 01 02, 2020 10:45 am

Vyhodnotenie rok 2019 pre fiktívny účet Jogo-postupný investor v USD

Zatváracie ceny nakúpených inštrumentov 31.12.2019
SPY...321.86$...dividenda od začiatku roka...5.619$
TLT...135.48$...dividenda od začiatku roka...3.074$
BIL... 91.43$....dividenda od nákupu...........0.676$

Portfólio k 31.12.2019
SPY...321.86$x180ks = 57 934$
TLT...135.48$x300ks = 40 644$
BIL... 91.43$x296ks = 27 063$
dividendy...5.619x180 + 3.074x300 + 0.676x296 = 2133 po zdanení 1 813$
cash...26 392$ + 1 813$ - 27 078$ = 1 127$ (cash na začiatku roka + zdanené dividendy - nákup BIL)
celková hodnota účtu...57 394 + 40 644 + 27 063 + 1813 = 125 101$
zhodnotenie účtu za rok 2019...125 101/107 830 = +16.01%
zhodnotenie od roku 2016...125 101/100 000 = +25.10%
Disclaimer: Všetky informácie, ktoré poskytujem na tomto fóre, sú určené výhradne ku študijným účelom. V žiadnom prípade neslúžia ako investičné doporučenie.
jogo
 
Príspevky: 4474
Registrovaný: Pon 08 04, 2008 9:03 pm

Re: Jogo-postupný investor

Poslaťod JUGGLER » Str 01 08, 2020 11:46 pm

OK: Dik. PF2020
Trading: ,,in the stock markets, timing is everything,,
Investovanie: ,,Amatérski investori investujúci pasívne do indexového fondu budú mať v dlhodobom horizonte lepšie výnosy ako profesionálni manažéri hedge fondov. Buffett.
JUGGLER
 
Príspevky: 8650
Registrovaný: Štv 04 17, 2008 8:39 pm

Re: Jogo-postupný investor

Poslaťod jogo » Uto 02 25, 2020 10:45 pm

SELL TLT 100ks x 151.50$
Disclaimer: Všetky informácie, ktoré poskytujem na tomto fóre, sú určené výhradne ku študijným účelom. V žiadnom prípade neslúžia ako investičné doporučenie.
jogo
 
Príspevky: 4474
Registrovaný: Pon 08 04, 2008 9:03 pm

Re: Jogo-postupný investor

Poslaťod jogo » Uto 02 25, 2020 10:50 pm

BUY SPY 50ks x 313.00$

Portfólio
SPY...230ks
TLT...200ks
BIL...296ks
cash...1127$ + 15150$ - 15650$ = 627$
Disclaimer: Všetky informácie, ktoré poskytujem na tomto fóre, sú určené výhradne ku študijným účelom. V žiadnom prípade neslúžia ako investičné doporučenie.
jogo
 
Príspevky: 4474
Registrovaný: Pon 08 04, 2008 9:03 pm

Re: Jogo-postupný investor

Poslaťod jogo » Pon 03 09, 2020 6:25 pm

SELL TLT 100ks x 173.82$
Disclaimer: Všetky informácie, ktoré poskytujem na tomto fóre, sú určené výhradne ku študijným účelom. V žiadnom prípade neslúžia ako investičné doporučenie.
jogo
 
Príspevky: 4474
Registrovaný: Pon 08 04, 2008 9:03 pm

Re: Jogo-postupný investor

Poslaťod jogo » Pon 03 09, 2020 6:29 pm

BUY SPY 70ks x 281.30$

Portfólio
SPY...300ks
TLT...100ks
BIL...296ks
cash...627$ + 17382$ - 19691$ = -1682$
Disclaimer: Všetky informácie, ktoré poskytujem na tomto fóre, sú určené výhradne ku študijným účelom. V žiadnom prípade neslúžia ako investičné doporučenie.
jogo
 
Príspevky: 4474
Registrovaný: Pon 08 04, 2008 9:03 pm

Re: Jogo-postupný investor

Poslaťod jogo » Pon 03 09, 2020 6:37 pm

SELL BIL 91.58$ x 26ks = 2381$

Portfólio
SPY...300ks
TLT...100ks
BIL...270ks
cash...2381$-1682$ = 699$
Disclaimer: Všetky informácie, ktoré poskytujem na tomto fóre, sú určené výhradne ku študijným účelom. V žiadnom prípade neslúžia ako investičné doporučenie.
jogo
 
Príspevky: 4474
Registrovaný: Pon 08 04, 2008 9:03 pm

Re: Jogo-postupný investor

Poslaťod jogo » Pon 03 30, 2020 7:32 pm

SELL TLT 100ks za 16 825$


Portfólio
SPY...300ks
BIL...270ks
cash...16 825 + 699 = 17 524$
Disclaimer: Všetky informácie, ktoré poskytujem na tomto fóre, sú určené výhradne ku študijným účelom. V žiadnom prípade neslúžia ako investičné doporučenie.
jogo
 
Príspevky: 4474
Registrovaný: Pon 08 04, 2008 9:03 pm

Re: Jogo-postupný investor

Poslaťod jogo » Pon 03 30, 2020 7:49 pm

BUY XOM 300ks x 37.23$ = 11 169$

Myslím, že tento "ropný dlhopis" bude mať lepší úrok ako TLT. :)

Portfólio
SPY...300ks
BIL...270ks
XOM..300ks
cash...17 524$ - 11169$ = 6 355$
Disclaimer: Všetky informácie, ktoré poskytujem na tomto fóre, sú určené výhradne ku študijným účelom. V žiadnom prípade neslúžia ako investičné doporučenie.
jogo
 
Príspevky: 4474
Registrovaný: Pon 08 04, 2008 9:03 pm

Re: Jogo-postupný investor

Poslaťod Jari » Pon 03 30, 2020 8:29 pm

Preco si z tychto ropnych firiem (RDS, BP, XOM, CHEVRON) vybral prave XOM? Pri pripadnom poklese budes dokupovat, ci je to jednorazovy nakup?
Jari
 
Príspevky: 27
Registrovaný: Str 01 28, 2015 7:01 pm

Re: Jogo-postupný investor

Poslaťod jogo » Pon 03 30, 2020 8:39 pm

Jari píše:Preco si z tychto ropnych firiem (RDS, BP, XOM, CHEVRON) vybral prave XOM? Pri pripadnom poklese budes dokupovat, ci je to jednorazovy nakup?


V minulosti som si všimol, že XOM dava najmenšiu časť zisku na dividendy zo všetkých týchto firiem, neviem, či aj teraz to platí.
Ano, budem dokupovať, ale toto je fiktívny účet. V reáli sa pevne držím USA indexov časť so SL, časť bez SL.
Disclaimer: Všetky informácie, ktoré poskytujem na tomto fóre, sú určené výhradne ku študijným účelom. V žiadnom prípade neslúžia ako investičné doporučenie.
jogo
 
Príspevky: 4474
Registrovaný: Pon 08 04, 2008 9:03 pm

Re: Jogo-postupný investor

Poslaťod jogo » Uto 03 31, 2020 9:25 pm

SELL BIL 270ks x 91.63$ = 24 740$

Portfólio
SPY...300ks
XOM..300ks
cash...6 355$ + 24 740$ = 31 095$

Úroky klesli skoro na nulu, nechce sa mi tu počítať biedne dividendy každý mesiac.
Disclaimer: Všetky informácie, ktoré poskytujem na tomto fóre, sú určené výhradne ku študijným účelom. V žiadnom prípade neslúžia ako investičné doporučenie.
jogo
 
Príspevky: 4474
Registrovaný: Pon 08 04, 2008 9:03 pm

Re: Jogo-postupný investor

Poslaťod jogo » Str 04 01, 2020 9:32 am

Vyhodnotenie 1Q 2020 pre fiktívny účet Jogo-postupný investor v USD

Portfólio
SPY...300ks x 257.75$ = 77 325$
XOM..300ks x 37.97$ = 11 391$
zdanené dividendy TLT za 1Q : 0.242$ x 300ks + 0.229$ x 200ks = 118$ x 0.85 = 100$
zdanené dividendy BIL za 1Q : 0.205$ x 296ks = 60$ x 0.85 = 51$
zdanené dividendy SPY za 1Q : 1.406$ x 300ks = 421$ x 0.85 = 357$
cash...31 095$ + 100$ + 51$ + 357$ = 31 603$

Hodnota účtu: 77 325$ + 11 391$ + 31 603$ = 120 319$
zhodnotenie účtu za 1Q 2020...120 319/125 101 = -3.83%
zhodnotenie od roku 2016...120 319/100 000 = +20.31%
Disclaimer: Všetky informácie, ktoré poskytujem na tomto fóre, sú určené výhradne ku študijným účelom. V žiadnom prípade neslúžia ako investičné doporučenie.
jogo
 
Príspevky: 4474
Registrovaný: Pon 08 04, 2008 9:03 pm

Re: Jogo-postupný investor

Poslaťod JUGGLER » Str 04 01, 2020 11:46 pm

Dík :D
Trading: ,,in the stock markets, timing is everything,,
Investovanie: ,,Amatérski investori investujúci pasívne do indexového fondu budú mať v dlhodobom horizonte lepšie výnosy ako profesionálni manažéri hedge fondov. Buffett.
JUGGLER
 
Príspevky: 8650
Registrovaný: Štv 04 17, 2008 8:39 pm

Re: Jogo-postupný investor

Poslaťod jogo » Štv 04 02, 2020 8:00 am

Škoda, že Euro nemá tak dobre úročené štátne dlhopisy ako USA. Lebo ako pozerám na ten účet, tak rebalasing medzi SPY a TLT robí menšie DD ako čisté investovanie len do akcii.
Chvíľu som uvažoval voľný cash previesť do CZK a kúpiť nejaký štátny dlhopisový fond. Ale vždy si pamätám, ako ma v rokoch 2000 - 2005 vybabral USD dlhopisový fond na posilňovaní Skk a preto som nekúpil český dlhopisový fond. A ako teraz pozerám na kurz CZK, urobil som dobre. :)
Disclaimer: Všetky informácie, ktoré poskytujem na tomto fóre, sú určené výhradne ku študijným účelom. V žiadnom prípade neslúžia ako investičné doporučenie.
jogo
 
Príspevky: 4474
Registrovaný: Pon 08 04, 2008 9:03 pm

Re: Jogo-postupný investor

Poslaťod jogo » Pia 05 01, 2020 7:47 am

Už som aj ja zabudol, ako vzniklo toto vlákno a prečo ho vlastne vyhodnocujem. :roll:
Tak pre osvieženie pamäti:

jogo píše:napísané 20.1.2016
Este jeden navrh: Pasivny investing by som tu daval ja, aby sme tu nemali jednorazoveho investora, ale postupneho investora. Takze nakup na 200.49 by som sice nechal, ale dal do neho len asi 1/6 = 17% uctu. Suhlasis?

BUY SPY 184 za 7% uctu

Sumar postupneho investingu:

Nakup SPY 200.49 za 17% uctu
Nakup SPY 184.00 za 7% uctu
Priemerna nakupka: (200.49x17+184x7)/(17+7) = 195.68


viewtopic.php?f=48&t=5537

Napriek tomu som sa od stratégie postupného dokupovania moc neodchýlil a som zainvestovaný zhruba tak, ako som si to na začiatku približne predstavoval. Doplnil som nákupy dlhopisového ETF, aby sa cash úročil a znížil som drawdowny a teraz, po prepade ropy, som nakúpil miesto dlhopisového ETF aj ropného giganta XOM kvôli dividendám. Dobre, že som kúpil XOM, lebo SHELL znížil dividendu o 66%. Čítal som, že XOM nezníži dividendu, tak dnes uvidíme, lebo bude zverejňovať kvartálne výsledky.
Nákupku SPY mám 190, čiže aj v rastúcom trhu sa dá dobre nakúpiť a netreba čakať na krízu -50%. :wink:
Ako som dospel k nákupke?
120 319 - 100 000 = 20 319 to je zisk od 1.1.2016
20 319/ 300ks = 67.73, čiže nakúpené 300ks SPY môžu poklesnúť z ceny 257$ na konci 1Q 2020 o 67 bodov, aby sa účet dostal na pôvodnú úroveň 100 000$
Disclaimer: Všetky informácie, ktoré poskytujem na tomto fóre, sú určené výhradne ku študijným účelom. V žiadnom prípade neslúžia ako investičné doporučenie.
jogo
 
Príspevky: 4474
Registrovaný: Pon 08 04, 2008 9:03 pm

Re: Jogo-postupný investor

Poslaťod JUGGLER » Pia 05 01, 2020 9:33 pm

Jogo: dnes som na tvoju radu oddelil môj aktívny investing od tradingu. Tvoje príspevky ohladom postupného investora som presunul do tvojho hlavného vlákna. Aj na začiatku tohto vlákna píšeš, že to odtial presúvaš.

viewtopic.php?f=48&t=1319&start=920

Nájdeš to podľa originálneho dátumu a názvu môjho vlákna: dátum je 20 január 2016
Trading: ,,in the stock markets, timing is everything,,
Investovanie: ,,Amatérski investori investujúci pasívne do indexového fondu budú mať v dlhodobom horizonte lepšie výnosy ako profesionálni manažéri hedge fondov. Buffett.
JUGGLER
 
Príspevky: 8650
Registrovaný: Štv 04 17, 2008 8:39 pm

Re: Jogo-postupný investor

Poslaťod jogo » Ned 05 03, 2020 8:16 am

Dík za námahu. :)
V tom mojom fóre je v hlásení obchodov jednotlivých účtov taký bordel, že už aj ja mam problém sa v ňom vyznať. Dobre, že som tie vlákna jednotlivých účtov oddelil.
Disclaimer: Všetky informácie, ktoré poskytujem na tomto fóre, sú určené výhradne ku študijným účelom. V žiadnom prípade neslúžia ako investičné doporučenie.
jogo
 
Príspevky: 4474
Registrovaný: Pon 08 04, 2008 9:03 pm

Re: Jogo-postupný investor

Poslaťod jogo » Str 07 01, 2020 8:06 pm

Vyhodnotenie 1-2Q 2020 pre fiktívny účet Jogo-postupný investor v USD

Portfólio
SPY...300ks x 308.36$ = 92 508$
XOM..300ks x 44.72$ = 13 416$
zdanené dividendy SPY za 2Q : 1.366$ x 300ks = 409$ x 0.85 = 347$
zdanené dividendy XOM za 2Q : 0.87$ x 300ks = 261$ x 0.85 = 221$
cash... 31 603$ + 347$ + 221$ = 32 171$

Hodnota účtu: 92 508$ + 13 416$ + 32 171$ = 138 095$
zhodnotenie účtu za 1Q 2020...138 095/125 101 = +10.38%
zhodnotenie od roku 2016...138 095/100 000 = +38.09%
Disclaimer: Všetky informácie, ktoré poskytujem na tomto fóre, sú určené výhradne ku študijným účelom. V žiadnom prípade neslúžia ako investičné doporučenie.
jogo
 
Príspevky: 4474
Registrovaný: Pon 08 04, 2008 9:03 pm

Re: Jogo-postupný investor

Poslaťod JUGGLER » Štv 07 02, 2020 1:23 am

Dík Jogo :D Ten tvoj Q1 beriem ako stav za 1 polrok.
Trading: ,,in the stock markets, timing is everything,,
Investovanie: ,,Amatérski investori investujúci pasívne do indexového fondu budú mať v dlhodobom horizonte lepšie výnosy ako profesionálni manažéri hedge fondov. Buffett.
JUGGLER
 
Príspevky: 8650
Registrovaný: Štv 04 17, 2008 8:39 pm


Späť na Trading, tipy, zverejňovanie obchodov a investícií

Kto je on-line

Užívatelia prezerajúci fórum: Žiadny registrovaný užívateľ nie je prítomný a 1 hosť