Jogo-postupný investor

Trading, tipy na obchody a investície, zverejňvanie pozícií, denníky traderov a investorov

Jogo-postupný investor

Poslaťod jogo » Ned 06 30, 2019 9:37 pm

Presúvam tuná Jogo=postupný investor z Jogovho fóra, viewtopic.php?f=48&t=1319&p=114339#p114339 lebo už to v tom mojom fóre po farebnom rozlíšení jednotlivých účtov vyzerá ako v lunaparku.

Je to simulovaný účet, kde sa snažím investovať postupne a rozkladať riziko na akcie a dlhopisy.

jogo píše:Cash na konci roka bol 25897$+219$+276$=26392$
Celková hodnota účtu na konci roka bola 44985$+36453$+26392$=107830$
Zhodnotenie za rok 2018 je 107830$/109237$= -1.29%
Zhodnotenie od roku 2016 je 107830$/100000$= +7.83%

Portfólio k 31.12.2018
SPY 180ks
TLT 300ks
cash 26392$

Vyhodnotenie 1Q 2019 pre fiktívny účet Jogo-postupný investor v USD

Zatváracie ceny nakúpených inštrumentov
SPY...282.48$...dividenda...1.233$
TLT...126.44$...dividenda...0.528$

Portfólio k 31.3.2019
SPY...282.48$x180ks=50846$
TLT...126.44$x300ks=37932$
dividendy...1.233x180+0.528x300=380$ po zdanení 323$
cash...26392$+323$=26715$
celková hodnota účtu...50846+37932+26715=115493$
zhodnotenie účtu za 1Q 2019...115493/107830=7.10%
zhodnotenie od roku 2016...115493/100000=15.49%



Disclaimer: Všetky informácie, ktoré poskytujem na tomto fóre, sú určené výhradne ku študijným účelom. V žiadnom prípade neslúžia ako investičné doporučenie.
jogo
 
Príspevky: 4222
Registrovaný: Pon 08 04, 2008 9:03 pm

Re: Jogo-postupný investor

Poslaťod jogo » Ned 06 30, 2019 9:52 pm

Vyhodnotenie 1-2Q 2019 pre fiktívny účet Jogo-postupný investor v USD

Zatváracie ceny nakúpených inštrumentov 30.6.2019
SPY...292.99$...dividenda...2.665$
TLT...132.81$...dividenda...1.335$

Portfólio k 30.6.2019
SPY...292.99$x180ks=52738$
TLT...132.81$x300ks=39843$
dividendy...2.665x180+1.335x300=880$ po zdanení 748$
cash...26715$+748$=27463$
celková hodnota účtu...52738+39843+27463=120044$
zhodnotenie účtu za 1-2Q 2019...120044/107830=+11.32%
zhodnotenie od roku 2016...120044/100000=+20.04%
Disclaimer: Všetky informácie, ktoré poskytujem na tomto fóre, sú určené výhradne ku študijným účelom. V žiadnom prípade neslúžia ako investičné doporučenie.
jogo
 
Príspevky: 4222
Registrovaný: Pon 08 04, 2008 9:03 pm

Re: Jogo-postupný investor

Poslaťod JUGGLER » Ned 06 30, 2019 9:56 pm

Dik
Trading: ,,in the stock markets, timing is everything,,
Investovanie: ,,Amatérski investori investujúci pasívne do indexového fondu budú mať v dlhodobom horizonte lepšie výnosy ako profesionálni manažéri hedge fondov. Buffett.
JUGGLER
 
Príspevky: 7652
Registrovaný: Štv 04 17, 2008 8:39 pm

Re: Jogo-postupný investor

Poslaťod jogo » Pon 07 01, 2019 7:53 am

jogo píše:Vyhodnotenie 1-2Q 2019 pre fiktívny účet Jogo-postupný investor v USD

Zatváracie ceny nakúpených inštrumentov 30.6.2019
SPY...292.99$...dividenda...2.665$
TLT...132.81$...dividenda...1.335$

Portfólio k 30.6.2019
SPY...292.99$x180ks=52738$
TLT...132.81$x300ks=39843$
dividendy...2.665x180+1.335x300=880$ po zdanení 748$
cash...26715$+748$=27463$
celková hodnota účtu...52738+39843+27463=120044$
zhodnotenie účtu za 1-2Q 2019...120044/107830=+11.32%
zhodnotenie od roku 2016...120044/100000=+20.04%


Mam v tom vyhodnotení chybu, lebo som dividendy za 1Q už započítal do cashu vo vyhodnotení za 1Q. Preto bolo treba pripočítať iba dividendy za 2Q. Ich veľkosť po zdanení je 748-323=425$
cash...26715$+425$=27140$
celková hodnota účtu...52738+39843+27140=119721$
zhodnotenie účtu za 1-2Q 2019...119721/107830=+11.02%
zhodnotenie od roku 2016...119721/100000=+19.72%
Disclaimer: Všetky informácie, ktoré poskytujem na tomto fóre, sú určené výhradne ku študijným účelom. V žiadnom prípade neslúžia ako investičné doporučenie.
jogo
 
Príspevky: 4222
Registrovaný: Pon 08 04, 2008 9:03 pm

Re: Jogo-postupný investor

Poslaťod JUGGLER » Pon 07 01, 2019 11:19 pm

OK. Opravené.
Trading: ,,in the stock markets, timing is everything,,
Investovanie: ,,Amatérski investori investujúci pasívne do indexového fondu budú mať v dlhodobom horizonte lepšie výnosy ako profesionálni manažéri hedge fondov. Buffett.
JUGGLER
 
Príspevky: 7652
Registrovaný: Štv 04 17, 2008 8:39 pm

Re: Jogo-postupný investor

Poslaťod jogo » Str 08 07, 2019 3:53 pm

BUY BIL na cene 91.48$ 296ks za 27078$

Prečo som ja vlastne neúročil USD v tomto bezpečnom ETF-ku, keď sa tu nemusím zaoberať kurzovým rizikom? :roll:

Portfólio
SPY...180ks
TLT...300ks
BIL...296ks
cash...27140$-27078$=62$
Disclaimer: Všetky informácie, ktoré poskytujem na tomto fóre, sú určené výhradne ku študijným účelom. V žiadnom prípade neslúžia ako investičné doporučenie.
jogo
 
Príspevky: 4222
Registrovaný: Pon 08 04, 2008 9:03 pm

Re: Jogo-postupný investor

Poslaťod jogo » Uto 10 01, 2019 11:40 am

jogo píše:BUY BIL na cene 91.48$ 296ks za 27078$

Prečo som ja vlastne neúročil USD v tomto bezpečnom ETF-ku, keď sa tu nemusím zaoberať kurzovým rizikom? :roll:

Portfólio
SPY...180ks
TLT...300ks
BIL...296ks
cash...27140$-27078$=62$


Vyhodnotenie 1-3Q 2019 pre fiktívny účet Jogo-postupný investor v USD

Zatváracie ceny nakúpených inštrumentov 30.9.2019
SPY...296.77$...dividenda od začiatku roka...4.049$
TLT...143.08$...dividenda od začiatku roka...2.119$
BIL... 91.59$...dividenda od nákupu...........0.168$

Portfólio k 30.9.2019
SPY...296.77$x180ks=53 418$
TLT...143.08$x300ks=42 924$
BIL... 91.59$x296ks=27110$
dividendy...4.049x180 + 2.119x300 + 0.168x296 = 1 414$ po zdanení 1 202$
cash...26 392$ + 1 202$ - 27 078$ = 516$ (cash na začiatku roka + zdanené dividendy - nákup BIL)
celková hodnota účtu...53 418 + 42 924 + 27 110 + 516 = 123 968$
zhodnotenie účtu za 1-3Q 2019...123 968/107 830 = +14.96%
zhodnotenie od roku 2016...123 968/100 000 = +23.96%
Disclaimer: Všetky informácie, ktoré poskytujem na tomto fóre, sú určené výhradne ku študijným účelom. V žiadnom prípade neslúžia ako investičné doporučenie.
jogo
 
Príspevky: 4222
Registrovaný: Pon 08 04, 2008 9:03 pm

Re: Jogo-postupný investor

Poslaťod JUGGLER » Uto 10 01, 2019 3:45 pm

jogo píše:zhodnotenie účtu za 1-3Q 2019...123 968/107 830 = +14.96%
zhodnotenie od roku 2016...123 968/100 000 = +23.96%


Dík. Zapísané.
Trading: ,,in the stock markets, timing is everything,,
Investovanie: ,,Amatérski investori investujúci pasívne do indexového fondu budú mať v dlhodobom horizonte lepšie výnosy ako profesionálni manažéri hedge fondov. Buffett.
JUGGLER
 
Príspevky: 7652
Registrovaný: Štv 04 17, 2008 8:39 pm


Späť na Trading, tipy, zverejňovanie obchodov a investícií

Kto je on-line

Užívatelia prezerajúci fórum: Žiadny registrovaný užívateľ nie je prítomný a 1 hosť