Jogo-postupný investor (simulácia)

Trading, tipy na obchody a investície, zverejňvanie pozícií, denníky traderov a investorov
Pravidlá fóra
Nezabudnite, prosím, že svojou prítomnosťou a diskutovaním na tomto fóre vyjadrujete svoj súhlas s vždy aktuálnymi Podmienkami používania tohto fóra. Predovšetkým prosím dbajte na slušnosť komunikácie a rešpektovanie sa navzájom. Celé Podmienky používania tohto fóra si môžte prečítať tu.
jogo
VETERAN MEMBER *****
Príspevky: 7052
Dátum registrácie: Po 04 08, 2008 9:03 pm
Has thanked: 147 times
Been thanked: 276 times

Jogo-postupný investor (simulácia)

Príspevok od používateľa jogo »

Presúvam tuná Jogo=postupný investor z Jogovho fóra, viewtopic.php?f=48&t=1319&p=114339#p114339 lebo už to v tom mojom fóre po farebnom rozlíšení jednotlivých účtov vyzerá ako v lunaparku.

Je to simulovaný účet, kde sa snažím investovať postupne a rozkladať riziko na akcie a dlhopisy.
jogo napísal: Cash na konci roka bol 25897$+219$+276$=26392$
Celková hodnota účtu na konci roka bola 44985$+36453$+26392$=107830$
Zhodnotenie za rok 2018 je 107830$/109237$= -1.29%
Zhodnotenie od roku 2016 je 107830$/100000$= +7.83%

Portfólio k 31.12.2018
SPY 180ks
TLT 300ks
cash 26392$

Vyhodnotenie 1Q 2019 pre fiktívny účet Jogo-postupný investor v USD

Zatváracie ceny nakúpených inštrumentov
SPY...282.48$...dividenda...1.233$
TLT...126.44$...dividenda...0.528$

Portfólio k 31.3.2019
SPY...282.48$x180ks=50846$
TLT...126.44$x300ks=37932$
dividendy...1.233x180+0.528x300=380$ po zdanení 323$
cash...26392$+323$=26715$
celková hodnota účtu...50846+37932+26715=115493$
zhodnotenie účtu za 1Q 2019...115493/107830=7.10%
zhodnotenie od roku 2016...115493/100000=15.49%


-Disclaimer: Všetky informácie, ktoré poskytujem na tomto fóre, sú určené výhradne ku študijným účelom. V žiadnom prípade neslúžia ako investičné doporučenie.
jogo
VETERAN MEMBER *****
Príspevky: 7052
Dátum registrácie: Po 04 08, 2008 9:03 pm
Has thanked: 147 times
Been thanked: 276 times

Re: Jogo-postupný investor

Príspevok od používateľa jogo »

Vyhodnotenie 1-2Q 2019 pre fiktívny účet Jogo-postupný investor v USD

Zatváracie ceny nakúpených inštrumentov 30.6.2019
SPY...292.99$...dividenda...2.665$
TLT...132.81$...dividenda...1.335$

Portfólio k 30.6.2019
SPY...292.99$x180ks=52738$
TLT...132.81$x300ks=39843$
dividendy...2.665x180+1.335x300=880$ po zdanení 748$
cash...26715$+748$=27463$
celková hodnota účtu...52738+39843+27463=120044$
zhodnotenie účtu za 1-2Q 2019...120044/107830=+11.32%
zhodnotenie od roku 2016...120044/100000=+20.04%
-Disclaimer: Všetky informácie, ktoré poskytujem na tomto fóre, sú určené výhradne ku študijným účelom. V žiadnom prípade neslúžia ako investičné doporučenie.
Používateľov profilový obrázok
JUGGLER
VETERAN MEMBER *****
Príspevky: 15693
Dátum registrácie: Št 17 04, 2008 8:39 pm
Has thanked: 988 times
Been thanked: 1342 times

Re: Jogo-postupný investor

Príspevok od používateľa JUGGLER »

Dik
:idea: ,,Amatérski investori investujúci pasívne do indexového fondu budú mať v dlhodobom horizonte lepšie výnosy ako profesionálni manažéri fondov,, Buffett :mesec:
:arrow: Vzdelávanie a užitočné info zadarmo: https://smartinvestor.sk
jogo
VETERAN MEMBER *****
Príspevky: 7052
Dátum registrácie: Po 04 08, 2008 9:03 pm
Has thanked: 147 times
Been thanked: 276 times

Re: Jogo-postupný investor

Príspevok od používateľa jogo »

jogo napísal:Vyhodnotenie 1-2Q 2019 pre fiktívny účet Jogo-postupný investor v USD

Zatváracie ceny nakúpených inštrumentov 30.6.2019
SPY...292.99$...dividenda...2.665$
TLT...132.81$...dividenda...1.335$

Portfólio k 30.6.2019
SPY...292.99$x180ks=52738$
TLT...132.81$x300ks=39843$
dividendy...2.665x180+1.335x300=880$ po zdanení 748$
cash...26715$+748$=27463$
celková hodnota účtu...52738+39843+27463=120044$
zhodnotenie účtu za 1-2Q 2019...120044/107830=+11.32%
zhodnotenie od roku 2016...120044/100000=+20.04%
Mam v tom vyhodnotení chybu, lebo som dividendy za 1Q už započítal do cashu vo vyhodnotení za 1Q. Preto bolo treba pripočítať iba dividendy za 2Q. Ich veľkosť po zdanení je 748-323=425$
cash...26715$+425$=27140$
celková hodnota účtu...52738+39843+27140=119721$
zhodnotenie účtu za 1-2Q 2019...119721/107830=+11.02%
zhodnotenie od roku 2016...119721/100000=+19.72%
-Disclaimer: Všetky informácie, ktoré poskytujem na tomto fóre, sú určené výhradne ku študijným účelom. V žiadnom prípade neslúžia ako investičné doporučenie.
Používateľov profilový obrázok
JUGGLER
VETERAN MEMBER *****
Príspevky: 15693
Dátum registrácie: Št 17 04, 2008 8:39 pm
Has thanked: 988 times
Been thanked: 1342 times

Re: Jogo-postupný investor

Príspevok od používateľa JUGGLER »

OK. Opravené.
:idea: ,,Amatérski investori investujúci pasívne do indexového fondu budú mať v dlhodobom horizonte lepšie výnosy ako profesionálni manažéri fondov,, Buffett :mesec:
:arrow: Vzdelávanie a užitočné info zadarmo: https://smartinvestor.sk
jogo
VETERAN MEMBER *****
Príspevky: 7052
Dátum registrácie: Po 04 08, 2008 9:03 pm
Has thanked: 147 times
Been thanked: 276 times

Re: Jogo-postupný investor

Príspevok od používateľa jogo »

BUY BIL na cene 91.48$ 296ks za 27078$

Prečo som ja vlastne neúročil USD v tomto bezpečnom ETF-ku, keď sa tu nemusím zaoberať kurzovým rizikom? :roll:

Portfólio
SPY...180ks
TLT...300ks
BIL...296ks
cash...27140$-27078$=62$
-Disclaimer: Všetky informácie, ktoré poskytujem na tomto fóre, sú určené výhradne ku študijným účelom. V žiadnom prípade neslúžia ako investičné doporučenie.
jogo
VETERAN MEMBER *****
Príspevky: 7052
Dátum registrácie: Po 04 08, 2008 9:03 pm
Has thanked: 147 times
Been thanked: 276 times

Re: Jogo-postupný investor

Príspevok od používateľa jogo »

jogo napísal:BUY BIL na cene 91.48$ 296ks za 27078$

Prečo som ja vlastne neúročil USD v tomto bezpečnom ETF-ku, keď sa tu nemusím zaoberať kurzovým rizikom? :roll:

Portfólio
SPY...180ks
TLT...300ks
BIL...296ks
cash...27140$-27078$=62$
Vyhodnotenie 1-3Q 2019 pre fiktívny účet Jogo-postupný investor v USD

Zatváracie ceny nakúpených inštrumentov 30.9.2019
SPY...296.77$...dividenda od začiatku roka...4.049$
TLT...143.08$...dividenda od začiatku roka...2.119$
BIL... 91.59$...dividenda od nákupu...........0.168$

Portfólio k 30.9.2019
SPY...296.77$x180ks=53 418$
TLT...143.08$x300ks=42 924$
BIL... 91.59$x296ks=27110$
dividendy...4.049x180 + 2.119x300 + 0.168x296 = 1 414$ po zdanení 1 202$
cash...26 392$ + 1 202$ - 27 078$ = 516$ (cash na začiatku roka + zdanené dividendy - nákup BIL)
celková hodnota účtu...53 418 + 42 924 + 27 110 + 516 = 123 968$
zhodnotenie účtu za 1-3Q 2019...123 968/107 830 = +14.96%
zhodnotenie od roku 2016...123 968/100 000 = +23.96%
-Disclaimer: Všetky informácie, ktoré poskytujem na tomto fóre, sú určené výhradne ku študijným účelom. V žiadnom prípade neslúžia ako investičné doporučenie.
Používateľov profilový obrázok
JUGGLER
VETERAN MEMBER *****
Príspevky: 15693
Dátum registrácie: Št 17 04, 2008 8:39 pm
Has thanked: 988 times
Been thanked: 1342 times

Re: Jogo-postupný investor

Príspevok od používateľa JUGGLER »

jogo napísal: zhodnotenie účtu za 1-3Q 2019...123 968/107 830 = +14.96%
zhodnotenie od roku 2016...123 968/100 000 = +23.96%
Dík. Zapísané.
:idea: ,,Amatérski investori investujúci pasívne do indexového fondu budú mať v dlhodobom horizonte lepšie výnosy ako profesionálni manažéri fondov,, Buffett :mesec:
:arrow: Vzdelávanie a užitočné info zadarmo: https://smartinvestor.sk
jogo
VETERAN MEMBER *****
Príspevky: 7052
Dátum registrácie: Po 04 08, 2008 9:03 pm
Has thanked: 147 times
Been thanked: 276 times

Re: Jogo-postupný investor

Príspevok od používateľa jogo »

Vyhodnotenie rok 2019 pre fiktívny účet Jogo-postupný investor v USD

Zatváracie ceny nakúpených inštrumentov 31.12.2019
SPY...321.86$...dividenda od začiatku roka...5.619$
TLT...135.48$...dividenda od začiatku roka...3.074$
BIL... 91.43$....dividenda od nákupu...........0.676$

Portfólio k 31.12.2019
SPY...321.86$x180ks = 57 934$
TLT...135.48$x300ks = 40 644$
BIL... 91.43$x296ks = 27 063$
dividendy...5.619x180 + 3.074x300 + 0.676x296 = 2133 po zdanení 1 813$
cash...26 392$ + 1 813$ - 27 078$ = 1 127$ (cash na začiatku roka + zdanené dividendy - nákup BIL)
celková hodnota účtu...57 394 + 40 644 + 27 063 + 1813 = 125 101$
zhodnotenie účtu za rok 2019...125 101/107 830 = +16.01%
zhodnotenie od roku 2016...125 101/100 000 = +25.10%
-Disclaimer: Všetky informácie, ktoré poskytujem na tomto fóre, sú určené výhradne ku študijným účelom. V žiadnom prípade neslúžia ako investičné doporučenie.
Používateľov profilový obrázok
JUGGLER
VETERAN MEMBER *****
Príspevky: 15693
Dátum registrácie: Št 17 04, 2008 8:39 pm
Has thanked: 988 times
Been thanked: 1342 times

Re: Jogo-postupný investor

Príspevok od používateľa JUGGLER »

OK: Dik. PF2020
:idea: ,,Amatérski investori investujúci pasívne do indexového fondu budú mať v dlhodobom horizonte lepšie výnosy ako profesionálni manažéri fondov,, Buffett :mesec:
:arrow: Vzdelávanie a užitočné info zadarmo: https://smartinvestor.sk
jogo
VETERAN MEMBER *****
Príspevky: 7052
Dátum registrácie: Po 04 08, 2008 9:03 pm
Has thanked: 147 times
Been thanked: 276 times

Re: Jogo-postupný investor

Príspevok od používateľa jogo »

SELL TLT 100ks x 151.50$
-Disclaimer: Všetky informácie, ktoré poskytujem na tomto fóre, sú určené výhradne ku študijným účelom. V žiadnom prípade neslúžia ako investičné doporučenie.
jogo
VETERAN MEMBER *****
Príspevky: 7052
Dátum registrácie: Po 04 08, 2008 9:03 pm
Has thanked: 147 times
Been thanked: 276 times

Re: Jogo-postupný investor

Príspevok od používateľa jogo »

BUY SPY 50ks x 313.00$

Portfólio
SPY...230ks
TLT...200ks
BIL...296ks
cash...1127$ + 15150$ - 15650$ = 627$
-Disclaimer: Všetky informácie, ktoré poskytujem na tomto fóre, sú určené výhradne ku študijným účelom. V žiadnom prípade neslúžia ako investičné doporučenie.
jogo
VETERAN MEMBER *****
Príspevky: 7052
Dátum registrácie: Po 04 08, 2008 9:03 pm
Has thanked: 147 times
Been thanked: 276 times

Re: Jogo-postupný investor

Príspevok od používateľa jogo »

SELL TLT 100ks x 173.82$
-Disclaimer: Všetky informácie, ktoré poskytujem na tomto fóre, sú určené výhradne ku študijným účelom. V žiadnom prípade neslúžia ako investičné doporučenie.
jogo
VETERAN MEMBER *****
Príspevky: 7052
Dátum registrácie: Po 04 08, 2008 9:03 pm
Has thanked: 147 times
Been thanked: 276 times

Re: Jogo-postupný investor

Príspevok od používateľa jogo »

BUY SPY 70ks x 281.30$

Portfólio
SPY...300ks
TLT...100ks
BIL...296ks
cash...627$ + 17382$ - 19691$ = -1682$
-Disclaimer: Všetky informácie, ktoré poskytujem na tomto fóre, sú určené výhradne ku študijným účelom. V žiadnom prípade neslúžia ako investičné doporučenie.
jogo
VETERAN MEMBER *****
Príspevky: 7052
Dátum registrácie: Po 04 08, 2008 9:03 pm
Has thanked: 147 times
Been thanked: 276 times

Re: Jogo-postupný investor

Príspevok od používateľa jogo »

SELL BIL 91.58$ x 26ks = 2381$

Portfólio
SPY...300ks
TLT...100ks
BIL...270ks
cash...2381$-1682$ = 699$
-Disclaimer: Všetky informácie, ktoré poskytujem na tomto fóre, sú určené výhradne ku študijným účelom. V žiadnom prípade neslúžia ako investičné doporučenie.
jogo
VETERAN MEMBER *****
Príspevky: 7052
Dátum registrácie: Po 04 08, 2008 9:03 pm
Has thanked: 147 times
Been thanked: 276 times

Re: Jogo-postupný investor

Príspevok od používateľa jogo »

SELL TLT 100ks za 16 825$


Portfólio
SPY...300ks
BIL...270ks
cash...16 825 + 699 = 17 524$
-Disclaimer: Všetky informácie, ktoré poskytujem na tomto fóre, sú určené výhradne ku študijným účelom. V žiadnom prípade neslúžia ako investičné doporučenie.
jogo
VETERAN MEMBER *****
Príspevky: 7052
Dátum registrácie: Po 04 08, 2008 9:03 pm
Has thanked: 147 times
Been thanked: 276 times

Re: Jogo-postupný investor

Príspevok od používateľa jogo »

BUY XOM 300ks x 37.23$ = 11 169$

Myslím, že tento "ropný dlhopis" bude mať lepší úrok ako TLT. :)

Portfólio
SPY...300ks
BIL...270ks
XOM..300ks
cash...17 524$ - 11169$ = 6 355$
-Disclaimer: Všetky informácie, ktoré poskytujem na tomto fóre, sú určené výhradne ku študijným účelom. V žiadnom prípade neslúžia ako investičné doporučenie.
Jari
Platinum Member ***
Príspevky: 778
Dátum registrácie: St 28 01, 2015 6:01 pm
Has thanked: 30 times
Been thanked: 44 times

Re: Jogo-postupný investor

Príspevok od používateľa Jari »

Preco si z tychto ropnych firiem (RDS, BP, XOM, CHEVRON) vybral prave XOM? Pri pripadnom poklese budes dokupovat, ci je to jednorazovy nakup?
Time in the market beats timing the market…
jogo
VETERAN MEMBER *****
Príspevky: 7052
Dátum registrácie: Po 04 08, 2008 9:03 pm
Has thanked: 147 times
Been thanked: 276 times

Re: Jogo-postupný investor

Príspevok od používateľa jogo »

Jari napísal:Preco si z tychto ropnych firiem (RDS, BP, XOM, CHEVRON) vybral prave XOM? Pri pripadnom poklese budes dokupovat, ci je to jednorazovy nakup?


V minulosti som si všimol, že XOM dava najmenšiu časť zisku na dividendy zo všetkých týchto firiem, neviem, či aj teraz to platí.
Ano, budem dokupovať, ale toto je fiktívny účet. V reáli sa pevne držím USA indexov časť so SL, časť bez SL.
-Disclaimer: Všetky informácie, ktoré poskytujem na tomto fóre, sú určené výhradne ku študijným účelom. V žiadnom prípade neslúžia ako investičné doporučenie.
jogo
VETERAN MEMBER *****
Príspevky: 7052
Dátum registrácie: Po 04 08, 2008 9:03 pm
Has thanked: 147 times
Been thanked: 276 times

Re: Jogo-postupný investor

Príspevok od používateľa jogo »

SELL BIL 270ks x 91.63$ = 24 740$

Portfólio
SPY...300ks
XOM..300ks
cash...6 355$ + 24 740$ = 31 095$

Úroky klesli skoro na nulu, nechce sa mi tu počítať biedne dividendy každý mesiac.
-Disclaimer: Všetky informácie, ktoré poskytujem na tomto fóre, sú určené výhradne ku študijným účelom. V žiadnom prípade neslúžia ako investičné doporučenie.
jogo
VETERAN MEMBER *****
Príspevky: 7052
Dátum registrácie: Po 04 08, 2008 9:03 pm
Has thanked: 147 times
Been thanked: 276 times

Re: Jogo-postupný investor

Príspevok od používateľa jogo »

Vyhodnotenie 1Q 2020 pre fiktívny účet Jogo-postupný investor v USD

Portfólio
SPY...300ks x 257.75$ = 77 325$
XOM..300ks x 37.97$ = 11 391$
zdanené dividendy TLT za 1Q : 0.242$ x 300ks + 0.229$ x 200ks = 118$ x 0.85 = 100$
zdanené dividendy BIL za 1Q : 0.205$ x 296ks = 60$ x 0.85 = 51$
zdanené dividendy SPY za 1Q : 1.406$ x 300ks = 421$ x 0.85 = 357$
cash...31 095$ + 100$ + 51$ + 357$ = 31 603$

Hodnota účtu: 77 325$ + 11 391$ + 31 603$ = 120 319$
zhodnotenie účtu za 1Q 2020...120 319/125 101 = -3.83%
zhodnotenie od roku 2016...120 319/100 000 = +20.31%
-Disclaimer: Všetky informácie, ktoré poskytujem na tomto fóre, sú určené výhradne ku študijným účelom. V žiadnom prípade neslúžia ako investičné doporučenie.
Používateľov profilový obrázok
JUGGLER
VETERAN MEMBER *****
Príspevky: 15693
Dátum registrácie: Št 17 04, 2008 8:39 pm
Has thanked: 988 times
Been thanked: 1342 times

Re: Jogo-postupný investor

Príspevok od používateľa JUGGLER »

Dík :D
:idea: ,,Amatérski investori investujúci pasívne do indexového fondu budú mať v dlhodobom horizonte lepšie výnosy ako profesionálni manažéri fondov,, Buffett :mesec:
:arrow: Vzdelávanie a užitočné info zadarmo: https://smartinvestor.sk
jogo
VETERAN MEMBER *****
Príspevky: 7052
Dátum registrácie: Po 04 08, 2008 9:03 pm
Has thanked: 147 times
Been thanked: 276 times

Re: Jogo-postupný investor

Príspevok od používateľa jogo »

Škoda, že Euro nemá tak dobre úročené štátne dlhopisy ako USA. Lebo ako pozerám na ten účet, tak rebalasing medzi SPY a TLT robí menšie DD ako čisté investovanie len do akcii.
Chvíľu som uvažoval voľný cash previesť do CZK a kúpiť nejaký štátny dlhopisový fond. Ale vždy si pamätám, ako ma v rokoch 2000 - 2005 vybabral USD dlhopisový fond na posilňovaní Skk a preto som nekúpil český dlhopisový fond. A ako teraz pozerám na kurz CZK, urobil som dobre. :)
-Disclaimer: Všetky informácie, ktoré poskytujem na tomto fóre, sú určené výhradne ku študijným účelom. V žiadnom prípade neslúžia ako investičné doporučenie.
jogo
VETERAN MEMBER *****
Príspevky: 7052
Dátum registrácie: Po 04 08, 2008 9:03 pm
Has thanked: 147 times
Been thanked: 276 times

Re: Jogo-postupný investor

Príspevok od používateľa jogo »

Už som aj ja zabudol, ako vzniklo toto vlákno a prečo ho vlastne vyhodnocujem. :roll:
Tak pre osvieženie pamäti:

jogo napísal:napísané 20.1.2016
Este jeden navrh: Pasivny investing by som tu daval ja, aby sme tu nemali jednorazoveho investora, ale postupneho investora. Takze nakup na 200.49 by som sice nechal, ale dal do neho len asi 1/6 = 17% uctu. Suhlasis?

BUY SPY 184 za 7% uctu

Sumar postupneho investingu:

Nakup SPY 200.49 za 17% uctu
Nakup SPY 184.00 za 7% uctu
Priemerna nakupka: (200.49x17+184x7)/(17+7) = 195.68


viewtopic.php?f=48&t=5537

Napriek tomu som sa od stratégie postupného dokupovania moc neodchýlil a som zainvestovaný zhruba tak, ako som si to na začiatku približne predstavoval. Doplnil som nákupy dlhopisového ETF, aby sa cash úročil a znížil som drawdowny a teraz, po prepade ropy, som nakúpil miesto dlhopisového ETF aj ropného giganta XOM kvôli dividendám. Dobre, že som kúpil XOM, lebo SHELL znížil dividendu o 66%. Čítal som, že XOM nezníži dividendu, tak dnes uvidíme, lebo bude zverejňovať kvartálne výsledky.
Nákupku SPY mám 190, čiže aj v rastúcom trhu sa dá dobre nakúpiť a netreba čakať na krízu -50%. :wink:
Ako som dospel k nákupke?
120 319 - 100 000 = 20 319 to je zisk od 1.1.2016
20 319/ 300ks = 67.73, čiže nakúpené 300ks SPY môžu poklesnúť z ceny 257$ na konci 1Q 2020 o 67 bodov, aby sa účet dostal na pôvodnú úroveň 100 000$
-Disclaimer: Všetky informácie, ktoré poskytujem na tomto fóre, sú určené výhradne ku študijným účelom. V žiadnom prípade neslúžia ako investičné doporučenie.
Používateľov profilový obrázok
JUGGLER
VETERAN MEMBER *****
Príspevky: 15693
Dátum registrácie: Št 17 04, 2008 8:39 pm
Has thanked: 988 times
Been thanked: 1342 times

Re: Jogo-postupný investor

Príspevok od používateľa JUGGLER »

Jogo: dnes som na tvoju radu oddelil môj aktívny investing od tradingu. Tvoje príspevky ohladom postupného investora som presunul do tvojho hlavného vlákna. Aj na začiatku tohto vlákna píšeš, že to odtial presúvaš.

viewtopic.php?f=48&t=1319&start=920

Nájdeš to podľa originálneho dátumu a názvu môjho vlákna: dátum je 20 január 2016
:idea: ,,Amatérski investori investujúci pasívne do indexového fondu budú mať v dlhodobom horizonte lepšie výnosy ako profesionálni manažéri fondov,, Buffett :mesec:
:arrow: Vzdelávanie a užitočné info zadarmo: https://smartinvestor.sk
jogo
VETERAN MEMBER *****
Príspevky: 7052
Dátum registrácie: Po 04 08, 2008 9:03 pm
Has thanked: 147 times
Been thanked: 276 times

Re: Jogo-postupný investor

Príspevok od používateľa jogo »

Dík za námahu. :)
V tom mojom fóre je v hlásení obchodov jednotlivých účtov taký bordel, že už aj ja mam problém sa v ňom vyznať. Dobre, že som tie vlákna jednotlivých účtov oddelil.
-Disclaimer: Všetky informácie, ktoré poskytujem na tomto fóre, sú určené výhradne ku študijným účelom. V žiadnom prípade neslúžia ako investičné doporučenie.
jogo
VETERAN MEMBER *****
Príspevky: 7052
Dátum registrácie: Po 04 08, 2008 9:03 pm
Has thanked: 147 times
Been thanked: 276 times

Re: Jogo-postupný investor

Príspevok od používateľa jogo »

Vyhodnotenie 1-2Q 2020 pre fiktívny účet Jogo-postupný investor v USD

Portfólio
SPY...300ks x 308.36$ = 92 508$
XOM..300ks x 44.72$ = 13 416$
zdanené dividendy SPY za 2Q : 1.366$ x 300ks = 409$ x 0.85 = 347$
zdanené dividendy XOM za 2Q : 0.87$ x 300ks = 261$ x 0.85 = 221$
cash... 31 603$ + 347$ + 221$ = 32 171$

Hodnota účtu: 92 508$ + 13 416$ + 32 171$ = 138 095$
zhodnotenie účtu za 1Q 2020...138 095/125 101 = +10.38%
zhodnotenie od roku 2016...138 095/100 000 = +38.09%
-Disclaimer: Všetky informácie, ktoré poskytujem na tomto fóre, sú určené výhradne ku študijným účelom. V žiadnom prípade neslúžia ako investičné doporučenie.
Používateľov profilový obrázok
JUGGLER
VETERAN MEMBER *****
Príspevky: 15693
Dátum registrácie: Št 17 04, 2008 8:39 pm
Has thanked: 988 times
Been thanked: 1342 times

Re: Jogo-postupný investor

Príspevok od používateľa JUGGLER »

Dík Jogo :D Ten tvoj Q1 beriem ako stav za 1 polrok.
:idea: ,,Amatérski investori investujúci pasívne do indexového fondu budú mať v dlhodobom horizonte lepšie výnosy ako profesionálni manažéri fondov,, Buffett :mesec:
:arrow: Vzdelávanie a užitočné info zadarmo: https://smartinvestor.sk
jogo
VETERAN MEMBER *****
Príspevky: 7052
Dátum registrácie: Po 04 08, 2008 9:03 pm
Has thanked: 147 times
Been thanked: 276 times

Re: Jogo-postupný investor

Príspevok od používateľa jogo »

jogo napísal:BUY XOM 300ks x 37.23$ = 11 169$

Myslím, že tento "ropný dlhopis" bude mať lepší úrok ako TLT. :)



Tak sa mi ten "ropný dlhopis" prestáva páčiť. Zadávam SL na nákupnej cene.
-Disclaimer: Všetky informácie, ktoré poskytujem na tomto fóre, sú určené výhradne ku študijným účelom. V žiadnom prípade neslúžia ako investičné doporučenie.
jogo
VETERAN MEMBER *****
Príspevky: 7052
Dátum registrácie: Po 04 08, 2008 9:03 pm
Has thanked: 147 times
Been thanked: 276 times

Re: Jogo-postupný investor

Príspevok od používateľa jogo »

jogo napísal:Tak sa mi ten "ropný dlhopis" prestáva páčiť. Zadávam SL na nákupnej cene.


Zasiahnutý SL na nákupnej cene.

Portfólio
SPY...300ks
cash 32171+11169=43340$
Pri vyhodnotení na konci kvartálu ešte do cashu pripočítam dividendy XOM vyplatené v 3Q.
Teda tomu dividendovému investovaniu neviem prísť na chuť. Proste podľa môjho názoru firma, ktorá už je za zenitom a nedokáže rásť, začne vyplácať zisk na dividendách, lebo svoj zisk už nedokáže výhodne zainvestovať. Ale minulosť ukazuje, že štát, firma alebo jednotlivec, ktorý prestál rásť, začal postupne upadať... :?
-Disclaimer: Všetky informácie, ktoré poskytujem na tomto fóre, sú určené výhradne ku študijným účelom. V žiadnom prípade neslúžia ako investičné doporučenie.
jogo
VETERAN MEMBER *****
Príspevky: 7052
Dátum registrácie: Po 04 08, 2008 9:03 pm
Has thanked: 147 times
Been thanked: 276 times

Re: Jogo-postupný investor

Príspevok od používateľa jogo »

Vyhodnotenie 1-3Q 2020 pre fiktívny účet Jogo-postupný investor v USD

SPY...300ks
cash 32171+11169=43340$
Pri vyhodnotení na konci kvartálu ešte do cashu pripočítam dividendy XOM vyplatené v 3Q.


Portfólio
SPY...300ks x 334.89$ = 100 467$
zdanené dividendy SPY za 3Q : 1.339$ x 300ks = 401$ x 0.85 = 340$
zdanené dividendy XOM za 3Q : 0.87$ x 300ks = 261$ x 0.85 = 221$
cash... 43 340$ + 340$ + 221$ = 43 901$

Hodnota účtu: 100 467$ + 43 901$ = 144 368$
zhodnotenie účtu za 1-3Q 2020...144 368/125 101 = +15.40%
zhodnotenie od roku 2016...144 368/100 000 = +44.36%
-Disclaimer: Všetky informácie, ktoré poskytujem na tomto fóre, sú určené výhradne ku študijným účelom. V žiadnom prípade neslúžia ako investičné doporučenie.
Používateľov profilový obrázok
JUGGLER
VETERAN MEMBER *****
Príspevky: 15693
Dátum registrácie: Št 17 04, 2008 8:39 pm
Has thanked: 988 times
Been thanked: 1342 times

Re: Jogo-postupný investor

Príspevok od používateľa JUGGLER »

OK. Dík.
:idea: ,,Amatérski investori investujúci pasívne do indexového fondu budú mať v dlhodobom horizonte lepšie výnosy ako profesionálni manažéri fondov,, Buffett :mesec:
:arrow: Vzdelávanie a užitočné info zadarmo: https://smartinvestor.sk
jogo
VETERAN MEMBER *****
Príspevky: 7052
Dátum registrácie: Po 04 08, 2008 9:03 pm
Has thanked: 147 times
Been thanked: 276 times

Re: Jogo-postupný investor

Príspevok od používateľa jogo »

Vyhodnotenie za celý rok 2020 pre fiktívny účet Jogo-postupný investor v USD

Portfólio
SPY...300ks x 373.88$ = 112 164$
zdanené dividendy SPY za 4Q : 1.58$ x 300ks = 474$ x 0.85 = 402$
cash... 43 901$+402$=44 303$

Hodnota účtu: 112 1647$ + 44 303$ = 156 467$
zhodnotenie účtu za rok 2020...156 467/125 101 = +25.07%
zhodnotenie od roku 2016...156 467/100 000 = +56.46%
-Disclaimer: Všetky informácie, ktoré poskytujem na tomto fóre, sú určené výhradne ku študijným účelom. V žiadnom prípade neslúžia ako investičné doporučenie.
jogo
VETERAN MEMBER *****
Príspevky: 7052
Dátum registrácie: Po 04 08, 2008 9:03 pm
Has thanked: 147 times
Been thanked: 276 times

Re: Jogo-postupný investor

Príspevok od používateľa jogo »

jogo napísal: Pi 01 01, 2021 12:36 pm Vyhodnotenie za celý rok 2020 pre fiktívny účet Jogo-postupný investor v USD

Portfólio
SPY...300ks x 373.88$ = 112 164$
zdanené dividendy SPY za 4Q : 1.58$ x 300ks = 474$ x 0.85 = 402$
cash... 43 901$+402$=44 303$

Hodnota účtu: 112 1647$ + 44 303$ = 156 467$
zhodnotenie účtu za rok 2020...156 467/125 101 = +25.07%
zhodnotenie od roku 2016...156 467/100 000 = +56.46%
Vyhodnotenie 1Q 2021 pre fiktívny účet Jogo-postupný investor v USD

Portfólio
SPY...300ks x 396.33$ = 118 899$
zdanené dividendy SPY za 1Q : 1.278$ x 300ks = 383$ x 0.85 = 325$
cash...44 303$+325$=44 628$

Hodnota účtu: = 118 899$ + 44 628$ =163 527$
zhodnotenie účtu za 1Q 2021...163 527/156 467 = +4.51%
zhodnotenie od roku 2016...163 527/100 000 = +63.52%

Všimol som si, že SPY medziročne už tretíkrat znižil dividendu a to jun2020, sep2020, mar2021. To nemusí byť dobré znamenie...pri dividendových akciach zníženie dividendy býva signál na odpredaj akcie.
-Disclaimer: Všetky informácie, ktoré poskytujem na tomto fóre, sú určené výhradne ku študijným účelom. V žiadnom prípade neslúžia ako investičné doporučenie.
Používateľov profilový obrázok
JUGGLER
VETERAN MEMBER *****
Príspevky: 15693
Dátum registrácie: Št 17 04, 2008 8:39 pm
Has thanked: 988 times
Been thanked: 1342 times

Re: Jogo-postupný investor

Príspevok od používateľa JUGGLER »

dík

2021: JOGO - POSTUPNÝ INVESTOR ( USD ): +4,51% s dividendami. Simulované investovanie.


od 2016: JOGO postupný investor (simulácia): +63,52%
:idea: ,,Amatérski investori investujúci pasívne do indexového fondu budú mať v dlhodobom horizonte lepšie výnosy ako profesionálni manažéri fondov,, Buffett :mesec:
:arrow: Vzdelávanie a užitočné info zadarmo: https://smartinvestor.sk
jogo
VETERAN MEMBER *****
Príspevky: 7052
Dátum registrácie: Po 04 08, 2008 9:03 pm
Has thanked: 147 times
Been thanked: 276 times

Re: Jogo-postupný investor

Príspevok od používateľa jogo »

jogo napísal: Pi 02 04, 2021 9:01 am Vyhodnotenie 1Q 2021 pre fiktívny účet Jogo-postupný investor v USD

Portfólio
SPY...300ks x 396.33$ = 118 899$
zdanené dividendy SPY za 1Q : 1.278$ x 300ks = 383$ x 0.85 = 325$
cash...44 303$+325$=44 628$

Hodnota účtu: = 118 899$ + 44 628$ =163 527$
zhodnotenie účtu za 1Q 2021...163 527/156 467 = +4.51%
zhodnotenie od roku 2016...163 527/100 000 = +63.52%

Všimol som si, že SPY medziročne už tretíkrat znižil dividendu a to jun2020, sep2020, mar2021. To nemusí byť dobré znamenie...pri dividendových akciach zníženie dividendy býva signál na odpredaj akcie.
Vyhodnotenie 1-2Q 2021 pre fiktívny účet Jogo-postupný investor v USD

Portfólio
SPY...300ks x 428.06$ = 128 418$
zdanené dividendy SPY za 2Q : 1.376$ x 300ks = 383$ x 0.85 = 350$
cash...44 628$ + 350$ = 44 978

Hodnota účtu: = 128 418$ + 44 978$ =173 396$
zhodnotenie účtu za 1-2Q 2021...173 396/156 467 = +10.82%
zhodnotenie od roku 2016...163 527/100 000 = +73.39%
-Disclaimer: Všetky informácie, ktoré poskytujem na tomto fóre, sú určené výhradne ku študijným účelom. V žiadnom prípade neslúžia ako investičné doporučenie.
jogo
VETERAN MEMBER *****
Príspevky: 7052
Dátum registrácie: Po 04 08, 2008 9:03 pm
Has thanked: 147 times
Been thanked: 276 times

Re: Jogo-postupný investor

Príspevok od používateľa jogo »

jogo napísal: Pi 02 07, 2021 6:24 pm Vyhodnotenie 1-2Q 2021 pre fiktívny účet Jogo-postupný investor v USD

Portfólio
SPY...300ks x 428.06$ = 128 418$
zdanené dividendy SPY za 2Q : 1.376$ x 300ks = 383$ x 0.85 = 350$
cash...44 628$ + 350$ = 44 978

Hodnota účtu: = 128 418$ + 44 978$ =173 396$
zhodnotenie účtu za 1-2Q 2021...173 396/156 467 = +10.82%
zhodnotenie od roku 2016...163 527/100 000 = +73.39%
Vyhodnotenie 1-3Q 2021 pre fiktívny účet Jogo-postupný investor v USD

Portfólio
SPY...300ks x 429.14$ = 128 742$
zdanené dividendy SPY za 3Q : 1.428$ x 300ks = 428$ x 0.85 = 364$
cash... 44 978 + 364 = 45 342$

Hodnota účtu:128 742$ + 45 342$ =174 084$
zhodnotenie účtu za 1-3Q 2021...174 084/156 467 = +11,25%
zhodnotenie od roku 2016...174 084/100 000 = +74,08%
-Disclaimer: Všetky informácie, ktoré poskytujem na tomto fóre, sú určené výhradne ku študijným účelom. V žiadnom prípade neslúžia ako investičné doporučenie.
Používateľov profilový obrázok
JUGGLER
VETERAN MEMBER *****
Príspevky: 15693
Dátum registrácie: Št 17 04, 2008 8:39 pm
Has thanked: 988 times
Been thanked: 1342 times

Re: Jogo-postupný investor

Príspevok od používateľa JUGGLER »

Dík Jogo. Zapísané všetky tri . :beer:
:idea: ,,Amatérski investori investujúci pasívne do indexového fondu budú mať v dlhodobom horizonte lepšie výnosy ako profesionálni manažéri fondov,, Buffett :mesec:
:arrow: Vzdelávanie a užitočné info zadarmo: https://smartinvestor.sk
jogo
VETERAN MEMBER *****
Príspevky: 7052
Dátum registrácie: Po 04 08, 2008 9:03 pm
Has thanked: 147 times
Been thanked: 276 times

Re: Jogo-postupný investor

Príspevok od používateľa jogo »

JUGGLER napísal: So 02 10, 2021 12:46 am Dík Jogo. Zapísané všetky tri . :beer:
Neviem, či je potrebné dávať do hitparády všetky tri moje vlákna, aby som nebol "preferovaný" voči iným účastníkom. Ak by som si mal vybrať jedno vlákno do hitparády, tak nech je tam Jogov gambling, kde ma baví virtuálne sa pretekať s inými účastníkmi hitparády o čo najväčší výnos. :beer:

Vlákno postupný investor už splnilo svoje poslanie z môjho pohľadu, lebo som v ňom predviedol, že sa da vybudovať dobrá pozícia aj nákupmi v malých korekciach do rastu a nie čakať s nákupmi až na 50% krízu. Celý čas som v ňom išiel za "cudzie peniaze", nikdy drawdown neznížil hodnotu účtu pod vstupný vklad 100 000USD, ak nepočítam prvý nákup za 17%účtu, v 2016 roku, ktorý klesal z 200 na 181, čiže DD asi 2% účtu tj. asi 2000USD.
Teraz mam na účte zisk 74 084USD a 300ks SPY.
SPY môže poklesnúť až o 74084/300=246 bodov, aby som začal strácať vstupný vklad.
Čiže priemernú nákupku 300ks SPY mám 429-246=183USD.
183/454=0.4030 to by SPY musel mať 60% krízu, aby som začal strácať vstupný vklad.

JSDF sa zmenil na simuláciu výberu peňazí na dôchodku, jeho cieľom nie je primárne zisk, ale bezpečný doživotný dôchodok. Proste chcem vyskúšať, či existuje aj iná cesta ako renta z 2.piliera od poisťovne.
-Disclaimer: Všetky informácie, ktoré poskytujem na tomto fóre, sú určené výhradne ku študijným účelom. V žiadnom prípade neslúžia ako investičné doporučenie.
Používateľov profilový obrázok
JUGGLER
VETERAN MEMBER *****
Príspevky: 15693
Dátum registrácie: Št 17 04, 2008 8:39 pm
Has thanked: 988 times
Been thanked: 1342 times

Re: Jogo-postupný investor

Príspevok od používateľa JUGGLER »

jogo napísal: So 02 10, 2021 9:12 am Neviem, či je potrebné dávať do hitparády všetky tri moje vlákna, aby som nebol "preferovaný" voči iným účastníkom. Ak by som si mal vybrať jedno vlákno do hitparády, tak nech je tam Jogov gambling, kde ma baví virtuálne sa pretekať s inými účastníkmi hitparády o čo najväčší výnos. :beer:

Vlákno postupný investor už splnilo svoje poslanie z môjho pohľadu, lebo som v ňom predviedol, že sa da vybudovať dobrá pozícia aj nákupmi v malých korekciach do rastu a nie čakať s nákupmi až na 50% krízu.....

JSDF sa zmenil na simuláciu výberu peňazí na dôchodku, jeho cieľom nie je primárne zisk, ale bezpečný doživotný dôchodok. Proste chcem vyskúšať, či existuje aj iná cesta ako renta z 2.piliera od poisťovne.
Jogo. Súhlasím, ale treba aby si ty napísal, že končíš.
V hodnotení za 2021 potom ostaneš do konca roka. V hodnotení od 2016 na konci 2021 skončené stratégie presuniem do skončených.

Ja končím s reportingom real účtu, ale ponechám pozičný real time trading a aktívneho investora. Tiež kvôli výberom zisku. Deformuje to compounding výnos. Rozhodol som sa počas kvartála, ale tento kvartál ešte nahlásim. Napíš ako to chceš mať.
:idea: ,,Amatérski investori investujúci pasívne do indexového fondu budú mať v dlhodobom horizonte lepšie výnosy ako profesionálni manažéri fondov,, Buffett :mesec:
:arrow: Vzdelávanie a užitočné info zadarmo: https://smartinvestor.sk
Napísať odpoveď

Návrat na "Trading, tipy, zverejňovanie obchodov a investícií"