JUGGLER - POZIČNÝ TRADER

[JUGGLER]

300 MRNA long po 48.40

PT zatial 49.97

[JUGGLER]

SELL 4 x MES po 2883

DT PT 2867

[JUGGLER]

1 x opcia BRK B MAY29 2020 CALL strike 135 po 42,75

- zaplatil som za premiu presne 10 USD.

[JUGGLER]

1 x opcia BRK B MAY29 2020 CALL strike 135 po 42,05

[Rado]

1 x opcia BRK B MAY29 2020 CALL strike 135 po 42,75

- zaplatil som za premiu presne 10 USD.

Môžeš mi prosím vysvetliť ako myslíš tých 10 USD? Skúšal som to vypočítať, ale asi to bude jednoduchšie, keď sa spýtam. Neviem aká bola cena podkladu v čase obchodu. 177,65? Bez ohľadu na cenu podkladu to vidím na 75$. K striku.

V každom prípade pri delte 1 budeš mať výsledok rovnaký ako keby si kupoval samotné akcie...za zlomok ceny.

[JUGGLER]

SELL 4 x MES po 2883 [/b]
DT PT 2867

BUY 4 x MES na PT 2867 ( +320 USD )

[JUGGLER]

200 ENPH sell po 48,25

[JUGGLER]

ENPH short cover po 45,45 ( +560 USD )

[JUGGLER]

300 VAPO long po 25,50

- práve som šiel nahlásiť nákup po 25,25...ked prišiel kupec , ktorému som predal po 27,10
- takže neráta sa a znova beriem po 25,50
- Vapo malo earnings za Q1 a bolo nemastné-neslané. medziročne ok, ale už aj cena je vysoko...
- ale je tam jedna veta: Preliminary unaudited revenue for the month ended April 30, 2020 is estimated to be between $19.0 million and $19.3 million a v tej je diabol zakliatý. Diabol, ktorý zrejme spôsobí short squezee. Predal som to asi spanikárenému shorterovi. Nejakých 830 000 akcií je na short...pri dennom objeme pol milióna shorteri majú v gatiach.

- Za celý kvartál Q2 sú odhady análov 18.32 mil. a VAPO zahlásilo, že už za prvý mesiac, teda do konca apríla má tržby 19-19,3 mil. To znamená že tržby za kvartál pri tomto tempe budú trojnásobné.

- Vapo vyrába také šikovné dýchacie prístroje. Prenosné...ale o tom som už písal. To sa bude aj dalej nakupovať, lebo všetci budú chcieť mať dostatok v rezerve keby prišla druhá vlna. Na zisku Vapa teraz nezáleží ( majú stratu ), lebo zrejme nestíhajú vyrábať (=náklady )

[JUGGLER]

Môžeš mi prosím vysvetliť ako myslíš tých 10 USD? Skúšal som to vypočítať, ale asi to bude jednoduchšie, keď sa spýtam. Neviem aká bola cena podkladu v čase obchodu. 177,65? Bez ohľadu na cenu podkladu to vidím na 75$. K striku.

V každom prípade pri delte 1 budeš mať výsledok rovnaký ako keby si kupoval samotné akcie...za zlomok ceny.

čo je to delta 1?

ked bola cena podkladu 177,65...tak sa moja opcia dala kúpiť za 42,75. ( 135 + 42,75 = 177,75...čiže ako keby som kúpil 100 akcií za 177,75 pri cene 177,65...ale neblokujem si u brokera 17 765 USD....mám to za 4 x menej ).
Aj druhú som tak kúpil. Je tam proste nastavený automat, ktorý to predá za 10 USD ( vyzerá že nad 10 USD...ale cena tikne a už to máš ).

[Rado]

Pri opciách sú ukazovatele delta, gamma, théta a vega.
Delta hovorí o koľko sa zmení hodnota opcie, ak sa zmení cena podkladu. Pri delte 1 si na tom rovnako ako keby si kúpil samotnú akciu. 1$ za 1$.
Gamma hovorí o tom o koľko sa zmení delta, ak sa podklad zmení o 1$.
Théta hovorí o koľko sa zmení hodnota opcie za deň, ak sa nezmení podklad. Smerom k expirácii sa jej hodnota zväčšuje.
Vega hovorí o tom ako sa zmení hodnota opcie, ak sa pohne volatilita.

[JUGGLER]

dík rado.

Som zvedavý zajtra na VAPO, lebo niektoré news feedy ho reportovali nesprávne.
Mýlia si outlook na celý kvartál z tržbami za jeden mesiac.
VAPO len za apríl inštalovalo 2200 systémov v porovnaní s 1300 systémami za január+február+marec.
Len za apríl spravilo vyššie tržby než análi čakajú za celý kvartál: april- máj-jún.
Americký retail je dosť nechápavý, zožerie news bez kontroly. Zajtra to posuniem Briefingu, nech na to upozornia.

Dávam graf ENPH..to bol pekný momentum trade...retail nepochopil, že je slabá ako čaj a začal nakupovať...
Bola by sa zosypala aj viac...ale nejaký veľký hráč (alebo hráči) skupoval celý výpredaj...Uvidíme zajtra, či ho zlomia.
Ak je jeden, tak ho zlomia a akcia padne...ak ENPH držia viacerí big boys, lebo je pre nich špičkový solar a covid slabosť im nevadí, tak sa možno udrží...

[JUGGLER]

300 VAPO long po 25,50

VAPO out 26,40 ( +270 USD )

- škoda. vytiahla to na 27,90..a možno pôjde vyššie
- pri tých leveloch však neviem čo čakať...v preopen ju už tlačili pod 24
- potom dám graf...môže ísť na 30, alebo padnúť ku 23...nedivil by som sa ani jednému
- budem ju pozorovať na trading...fundamenty sa raketovo zlepšujú..ale môžu vymiznúť s vírusom

[JUGGLER]

Premárnené príležitosti.

1. VAPO max. 30,80...pôvodne som veril že vyberiem po 29,99...bol by zisk +1350 USD, ale pustil som do gatí..
2. MRNA včera som nevybral v pásme 29,40-29,70...mám nastavené 29,97...zisk 300-390 (mohol som znova nakupovať)
3. ES short pri 2885...ale to si nevyčítam, lebo som sa potreboval sústrediť na akcie (padlo to 35b..možný zisk +1750 )

..no aspoň malé rybky som dnes nachytal: NIO daytrade 3,33 - 3,59 ( +300 ) a VAPO aspoň omrvinky +400

Dávam graf VAPO.

P.S. Ked trejd stihnem reportovať ako ho robím ho u seba, v lavom rohu hore je vidieť môj real profit/loss (P&L)

[Odpadkovykos2]

Premárnené príležitosti

co tak TRAIL order, ktory sa zaktivuje po dosiahnuti tvojho PT?

[JUGGLER]

co tak TRAIL order, ktory sa zaktivuje po dosiahnuti tvojho PT?

Je to vec psychiky. Keby som vydržal do PT (profit taking ), nič viac nepotrebujem.
Ordery sú fajn pre systematických trejderov. Ja som emocionálny diskrečný trejder...dokážem trejdiť iba momentum.
Keby som trejdil ináč, zlyhával by som...

V mojích trejdoch sa spolieham na svoj úsudok. A keď trhy otvoria som ako bárka na rozbúrenom mori...buď mi Mr.Market dá za pravdu a akcia ide mojím smerom ( VAPO ), alebo naopak ( ENPH ). Preto sa snažím čo najskôr vybrať profit/loss.
Neraz, ked som ostal v trejde dlhšie, tak som to trpko oľutoval...

P.S. Pri futures občas používam ,,bracket ordery,,. To je systém orderov, ktorý sa mi najviac páči. Všetko sa nastaví dopredu a celý trejd sa urobí sám...

[JUGGLER]

300 MRNA long po 48.40

MRNA out po 49,48 ( +324 USD )

- zajtra v preopen reportuje, tak si dám pauzu
- je šanca, že povedia niečo pozitívne ohľadom trialu...ak budem trejdiť uvidím..

P.S. VAPO ohlasil 75 mil offering ( mal by teoreticky zajtra byť výpredaj cca 10-15% )
...ale nie vždy to tak je...ohlásili to ideálne do rastového momenta

[JUGGLER]

MRNA ZVEREJNENIE..alebo malá story ,,ako mi ušlo momentum,,

Zverejnenie bolo ok. zisk lepší o 1c, tržby slabé, ale to nie je dôležité. U tejto akcie je dôležitá iba vakcína na Covid.

Ohladom vakcíny mali napísané:


Novel coronavirus (SARS-CoV-2) vaccine (mRNA-1273): The U.S. Food and Drug Administration (FDA) completed its review of the Company’s Investigational New Drug (IND) application for its novel coronavirus (SARS-CoV-2 or COVID-19) vaccine candidate (mRNA-1273) allowing it to proceed to the Phase 2 study. A 600 participant Phase 2 study is expected to begin shortly. The Company is finalizing the protocol for the Phase 3 study, which is expected to begin in the early summer of 2020.


Nič sa nedialo, tak som ju začal nakupovať pri cene 49. Chcel som kúpiť 600 ks a nahlásiť tu.
Ked som mal menej ako 200, akcia začala prudko stúpať...bolo to 12 minút po zverejnení.
Nenašiel som nič nové, tak som ju predal zhruba pri 51,50.

Za dalších 7 minút vyrástla na 56.

Nestalo sa nič, iba nejaký news feed zverejnil to, čo som vypísal vyššie.

Čiže FDA povolila fázu 2 so 600 účastníkmi. Protokol na fázu 3 MRNA práve dokončuje a táto fáza začne začiatkom leta.

Škoda, že som to neidentifikoval ako niečo, čo pohne cenou... MRNA bola likvidná..dala sa kúpiť...Cítil som, že ju treba zobrať, lebo nič negatívne nereportovali. Pozeral som, či majú dostatok peňazí...či nehrozí offering. Majú skoro tri miliardy.
Dúfal som, že na tlačovke o 14,00 povedia niečo pekné.

Chcel som mať dobrú cenu, babral som sa chytaním ceny asi 5 minút... A potom to vypuklo.

A ževraj trh je efektívny....JE, AK MU SVITNE, ŽE JE NIEČO NOVÉ.
Včera pri Vapo to trh zistil až pol hodinu po open...to uplynulo 18 hodín od zverejnenia.
Dnes pri MRNE ja som to bral nie ako novinku, ale ako potvrdenie, že všetko ide tak ako má...
Pametám si dokonca prípady, kedy väčší hráči spôsobíli pokles ceny na princípe ,,sell the news,,

Aj na tých 200ks sa mi podarilo zarobiť 500 USD...hoci to mohlo byť 1200 keby som ešte 3 minúty podržal.

ALL: ..neviem, či mám také story písať, ked nehlásim trejd...Chcete, aby som písal aj takéto pikošky?

[Rado]

Kľudne to sem dávaj. Aspoň si nemyslím, že len ja som na tom takto, ale že emócie hýbu každým z nás. Ja som tak nahliadnuť do svojej hlavy a pocitov ešte nenechal. Neviem, či to vôbec niekto číta.

[JUGGLER]

1 x ES short po 2877 PT 2851

[lagy182]

za mna ano, na nete su len same trejdy na lavej strane grafu a teoria ziadne realne obchodovanie takze je to velmi prinosne. Rado davaj aj ty vlaten aj vsetci ostatni myslim ze nie som jediny kto to cita a oceni. Stale som si myslel ze treba najst system a edge ale to nestaci nechapal som nikdy aka je ta psychyka dolezita a ked si citam prispevky a vidim v reale ze kazdy nejake ma a vysporiadavam sa s nimi...Nikdy som nechapal ze neni dolezite ako obchodujete ked sa Vam dari ale ked sa Vam nedari a tu som to videl v primamom prenose ako Juggler mal horsie obdobie a vtedy stale pisal suster drz sa kopyta a zacal obchodovat to v com sa vyzna a to obdobie prekonal tak je to potom take hmatatelne ze tie "poucky" principy mozu platit...

[Vlad]

Pis prosim, pre zaciatocnikov ako som ja je velmi poucne vediet ako treba rozmyslat a co ma clovek sledovat a podobne veci okolo

[JUGGLER]

ES posúvam PT na 2861

- ten trejd som načasoval priskoro..trebalo počkať...vstup mohol byť o 20bodov vyšší
- netrpezlivý vstup...šiel som vonku a nechcel nič zmeškať

[JUGGLER]

Pis prosim, pre zaciatocnikov ako som ja je velmi poucne vediet ako treba rozmyslat a co ma clovek sledovat a podobne veci okolo

Začiatočníci sa musia hlavne vyvarovať chýb, ktoré robím ja. To vravím s plnou vážnosťou.
Ja trejdím emocionálne, bez stopiek, bez pravidiel. Mám šťastie, že po dlhých rokoch mám dosť skúsenosti, intuíciu a cit pre trh. Väčšinu času, minimálne 2/3 som však obchodoval systematicky. Preto ma trh nezničil, len sem-tam prefackal..

Treba sa naučiť trejdiť tak ako trejdí Tango. Pozorujte jeho systém a pravidlá. Musíte mať systém od A po Z. Tango navyše trejdí najťažší trh na svete: komodity a forex.

Od neho sa môžete naučiť ako funguje systém a vytvoriť si potom vlastný na akcie. Napríklad na akcie, ktoré vyhovujú špecifickým technickým kritériám. Ja obchodujem väčšinou akcie, ktoré sú v pohybe, teda po správach. Kombinujem až tri analýzy.

[majciak1]

Juggler tiez to citam kazdy vecer vzdy sa nieco dozviem celkovo som sa dost naucil na tomto fore
Takze dakujem vsetkym

[polovnik]

Kombinujem až tri analýzy.

kde citas analyzy mas nejaky konkretny web typu seeking alpha alebo proste googlis a zakazdym je to nieco ine ?
dakujem

[Paly]

ALL: ..neviem, či mám také story písať, ked nehlásim trejd...Chcete, aby som písal aj takéto pikošky?

Keby tu boli páčiky určite by si ich tu mal viac ako nejakých komentov. Myslím že je tu kopec ľudí ako ja, ktorý po roku kontaktu s burzou stále vedia prd, a sledujú to tu všetko s minimálnymi príspevkami, aby sa čo najviac dozvedeli. Každé takéto spôsoby vyhodnocovania u jednotlivých obchodníkov pomôžu k vytvoreniu si nejakého vlastného štýlu, stratégie.

[JUGGLER]

kde citas analyzy mas nejaky konkretny web typu seeking alpha alebo proste googlis a zakazdym je to nieco ine ?
dakujem

Ja si robím vlastné analýzy. Myslel som tri analýzy: fundamentálna (FA), technická (TA) a psychologická (PA).

Analýzy iných, teda články a pod. to čítam denne..aby som mal rozhľad a poznal názory iných. Čítam ich väčšinou tak, že chcem vedieť, čo sa deje na trhu...alebo k jednotlivej akcii.

__________________________________________

UPDATE k trejdu ES:

ES 2888.

Vyzerá to zle na short. Neuzavrel som to...mal som PT 2861..došlo to viac krát ku 2868...ale dalej nie. Už som chcel zobrať aspon 10 bodov, ale ani k 2867 to nedošlo.

A tak som teraz v strate 10 bodov a musím povedať, že podľa vývoja na trhu to nevyzerá dobre na short.
Nebol výpredaj na konci dňa a býci nakoniec zvíťazili.

Nie sú to podľa mňa longeri, ale SHORT COVERING pred zajtrajšími payrolls !

Začínam sa škvariť aj ja...budú to najhoršie payroolls: -21,5 milióna a nezamestnanosť 16-17%.

To čo sme dnes videli, že býk sa neotriasol pred ani po initials...tak zajtra sa to zrejme zopakuje.

Tak ako na Wall Street funguje SELL ON GOOD NEWS..., tak začínam cítiť, že zajtra bude BUY ON BAD NEWS !

Nedajte sa zmiasť, ked čísla budú zlé, ale nie hrozné. Môže vypuknúť rally.

Technicky bude na ES dôležitý support 2860. Preto som mal dnes target 2851 a následne 2861.

Ak zajtra padne support 2860 a zotrvá to tam....medveď ešte žije.

Ak však 2860 nepadne, môže sa prebudiť BÝK a ideme k 2950. Ten býk sa zobúdza už teraz a tlačí to hore cez short covering.

Payrolls budú o 8,30..to je 14,30 našeho času. Dovtedy bude ešte nervozita, počas ktorej by som chcel svoj short zavrieť.
Možno urobím ,,HOP alebo TROP,, a nastavím PT rovno do news...na 2861, alebo 2867..alebo to uzavriem manuálne počas news, kým sa býk neprebudí.

Teraz na noc nastavujem PT na 2870,50.
Bol by som rád, keby sa trejd uzavrel. Blbé je, že v čase od 11 do 14 budem mimo domu.

[JUGGLER]

1 x ES short po 2877 PT 2851

1 x ES buy to cover 2902 ( -1250 USD )

[JUGGLER]

1 x RTY buy 1303

[JUGGLER]

1 x RTY buy 1303

RTY SELL po 1314,50 ( +575 USD )

[JUGGLER]

RTY znova 1314,50..ale už to vidím viac na short ako na long...a nechce sa mi už trejdiť

- intradenne som to predal na poslednú chvílu....po celý čas som bol pritom ..sledoval graf a správy
..býk stratil paru, zdekoval som sa pri poslednom nádychu..
..trh už šiel do boku...RTY od maxina 1319 dole...vtedy dosť závisí na news ..predtým rozprával Trump, potom Kudlow
..myslím, že ten pohyb dole spôsobila séria neg. správ...

1. Kudlow, povedal, že ďalšia droga (stimulus ) zatial nebude ...

Kudlow Sees A Pause On Any Added Coronavirus Stimulus Through May
Kudlow Says US Just Had A Big Infusion Of Stimulus Money, That Is The Reason For The Pause On Negotiating Another Round

2. Velká obchodná sieť J.C.Penney požiada o ochranu pred veritelmi ( chapter 11, hrozba bankrotu )

J. C. Penney aims to file for bankruptcy next week, according to Reuters

- to sa čaká dlhšie...ale trh si pripomenul, že kríza prinesie bankroty

Urobil som scan grafu..RTY som dobre ztrejdil. Chybu som urobil včera, že som ES nezavrel v zisku, alebo malej strate...
Končím trading deň, tým pádom i týždeň. Som spokojný.

[JUGGLER]

Tak nakoniec RTY skoro 1330. To som dúfal na začiatku. Býci sa znova prebudili v druhej polovici dňa...

Na konci dňa znova tá istá situácia. Short covering...žiadny výpredaj. Cena sa dvíhala aj po close. Ako včera.
Dobre, že som už netrejdil. Videl som to na short a bol som sklamaný, že býk stratil dych...

Právnici vravia: „in dubio pro reo" (v pochybnostiach v prospech obvineného)
Na burze: v pochybnostiach v prospech býka.

[JUGGLER]

Otvoril som tri americké ropné firmy ako špekuláciu na rast ceny ropy. Pozície chcem navyšovať ak by akcie klesali.
Sú to firmy z menšími nákladmi, zahedžované, dve z nich zastavili ťažbu, ale myslím si, že akcie pôjdu hore s cenou ropy.
Takisto majú už zverejnené earnings. Myslím, že otvorená EU a Ázia pomaly budú ťahať celosvetovú cenu ropu hore.
Amíci so svojou spotrebou nabehnú onedlho.

PVAC long 500ks po 6,60
ESTE long 2000ks po 2,17
PE long 400ks po 9

[JUGGLER]

2 x opcia BRK B JUN19 2020 CALL strike 100 po 69,85
PVAC long 500ks po 5,96
ESTE long 2000ks po 1,99
PE long 400ks po 8,42

[JUGGLER]

1 x RTY long 1213

[JUGGLER]

1 x RTY out po 1225 ( +600 USD )

[JUGGLER]

- dávam graf daytrejdu.
- neviem, či prelomi môj target...býk stále bojuje
- nechce sa mi viac trejdiť futures, ked je to dubiózne
- večer budem trejdiť akcie, to sa mi viac páči

[JUGGLER]

2 x opcia BRK B JUN19 2020 CALL strike 100 po 69,85

SELL 2 x opcia BRK B JUN19 2020 po 72 ( +430 USD )

- beriem profit, kým je. Buffetta som ešte nedejtrejdoval
- v tejto kríze underperformuje SP500, ale momentálne je rezistentnejší proti poklesu
- dnes je BRK iba -0,5%...pričom SP500 takmer -2%
- včera som pozeral, že v porovnaní s SPX je cena BRK zhruba na úrovni SPX 2400 (neďaleko dna )
- preto teraz podľa mňa má BRK lepší risk/reward na long ako SPX ( aj keby sme retestovali dno, čomu už velmi neverím )
- Buffett urobil dobre, že predal aerolinky...tipujem, že minimálne jedna z nich skrachuje

[JUGGLER]

BUY 2 x opcia BRK B JUN19 2020 CALL strike 100 po 70,25

- jedna po 70,35..druhá po 70,15