JUGGLER - POZIČNÝ TRADER

[JUGGLER]

NVAX long 200ks po 121,35

[JUGGLER]

NVAX out 131,83 ( +2096 USD )

[JUGGLER]

NVAX in 100ks po 129,75

day order buy 3 x MNQ po 15600

[JUGGLER]

day order buy 3 x MNQ po 15600

Order sa chytil: 3 x MNQ long po 15600


- keby nebol piatok, kúpim viac a takisto dokúpim M2K
- uvidíme v pondelok

[JUGGLER]

NVAX in 100ks po 129,75

NVAX out po 137 ( +725 USD )

[JUGGLER]

5 x M2K long po 2269

5 x M2K long po 2145


SPOLU: 10 x M2K long po 2207

[JUGGLER]

DAY order: BUY 3 x MNQ po 15260

[JUGGLER]

Order sa chytil: 3 x MNQ long po 15600

další order sa chytil: 3 x MNQ po 15260

SPOLU: 6 x MNQ long po 15430

[Danisk]

zajtra zverejnuje VOXX

[Danisk]

pozeram ze v aftermarkete akurat niekto vykupil pasmo 8.8

[JUGGLER]

zajtra zverejnuje VOXX

Už zverejnil. Dnes. Chystal som sa ju trejdiť, ale prestal mi fungovať News feed.
Ani Briefing to nereportoval a pritom zvyknú... Dole vodou ide ten Západ. Služby na houby...


Net sales in the Fiscal 2022 third quarter ended November 30, 2021, were $191.9 million as compared to net sales of $201.1 million in the Fiscal 2021 third quarter ended November 30, 2020, a decrease of $9.2 million or 4.6%
The Company reported operating income in the Fiscal 2022 third quarter of $7.8 million as compared to operating income of $18.1 million in the comparable Fiscal 2021 third quarter, a decline of $10.4 million.
Total other income, net, for the three-months ended November 30, 2021, was a loss of $(38.1) million. The loss is due to an unfavorable interim arbitration award of $39.4 million relating to a breach of contract claim brought against the Company. Cash has not been paid out, but rather a charge has been taken.

Idú sa súdiť, ale stratu 39,4 mil.už dali do účtovníctva..bez nej to vychádza príjem 1,3 mil. To treba vydeliť počtom akcií a dostaneme zisk na akciu ( eps ). Análi čakali 0,06 a tržby 184,6. Marže klesajú, ale sa zlepšili...náklady stále vyššie + disrupcie v súčiastkách.

[JUGGLER]

NVAX long 200ks po 130.50

[Rokosák]

NVAX long 200ks po 130.50

Zarobil si nedavno aj na nizsej cene. Na trejdera pekne!

[JUGGLER]

NVAX long 200ks po 130.50

NVAX out 134 ( +700 USD )

- stráca paru. max zatial 135,70..mal som PT 137,77
- dnes schvalená vakcína v južnej Kórei ( sell the news )

[JUGGLER]

SPOLU: 6 x MNQ long po 15430

MNQ out po 15952 ( +6264 USD )

- max dnes 15992 ( chcel som vybrať po 15999 )
- počkám ( long russell ponechávam )

[JUGGLER]

NVAX 100ks long po 130

[JUGGLER]

3 x MNQ long po 15840

[JUGGLER]

SPOLU: 10 x M2K long po 2207

5 x M2K long po 2170

SPOLU: 15 x long M2K po 2195

[Coudy]

Money maker. Paráda.

[JUGGLER]

Dík Coudy ! Je rok tigra. Ja som tiger. Cítim, že to bude dobrý rok. Nech sa aj Tebe darí

[JUGGLER]

VOLT long 1000ks po 3,42

[JUGGLER]

NVAX 100ks long po 130

NVAX long 100ks po 125

SPOLU: NVAX long 200ks po 127,50

[JUGGLER]

3 x MNQ long po 15840

MNQ out po 15970 ( +780 USD )

- podľa TA
- počkam

[JUGGLER]

VOLT long 1000ks po 3,42

VOLT out po 3,50 ( +80 USD )

[JUGGLER]

DAY order: BUY 5x MNQ po 15842 ( a idem dať kafé )

[JUGGLER]

DAY order: BUY 5x MNQ po 15842 ( a idem dať kafé )

5 x MNQ long po 15 842

SPOLU: NVAX long 200ks po 127,50

NVAX 100ks po 119,40

SPOLU: NVAX long 300ks po 124,80

- viac do nej nedám

[JUGGLER]

5 x MNQ long po 15742

SPOLU: 10 MNQ long po 15 792

[JUGGLER]

VYHODNOTENIE k 31.12.2021

1. POZIČNÝ TRADER

Zatvorené obchody:

NQ out po 14445 zisk +760 USD
TGB opcie out po 0,50 +100 USD
SELL MGC po 1758 ( +1200 USD )
LEVI cover 26,30 ( +50 USD )
NQ cover po 14917 ( +400 USD )
10 x MNQ out po 14967 ( +1120 USD )
ACCD out 39,97 ( +272 USD )
2 x NQ out po 14912 ( +1380 USD )
AWLIF out po 0,71 ( +250 USD )
OUT 2x NQ na PT 14729 ( +100 USD )
AWLIF out priemer 0,71 ( + 250 USD )
MNQ out po 14773 (+330 USD)
10 x GMBL OPCIE out po 0,70 ( +250 USD )
ROOT out po 5,37 ( -40 USD )
GMBL out po 6,84 ( -110 USD )
AA out 49,52 (+24 USD)
DCT out po 41,80 ( +540 USD )
RDS out po 49,40 ( +720 USD )
AA out po 56,05 ( -109 USD )
5 x MNQ cover po 15135 ( -250 USD )
DISCK out 24,34 ( +120 USD )
ROOT out po 5,26 ( +210 USD )
RDS out po 49,70 ( +160 USD )
CALL strike 17 out po 1,10 ( 0 USD )
CALL strike 18 out po 0,30 ( -150 USD )
AMX out po 17,91 ( -59 USD )
ROOT out po 5,37 ( +220 USD )
predaj 2 x CALL na SNAP exp.dnes, strike 70 po 0,12 ( - 1296 USD )
DISCK out 24,64 ( +380 USD )
RDS out 49,45 ( +250 USD )
SELL 1000 po 2,49 ( +40 USD )
RDS B out po 49,99 ( +752 USD )
UVXY CALL out all po 1,93 ( +80 USD )
RDS out po 47,85 ( -800 USD )
GOGL out po 9,18 ( -240 USD )
DISCK out po 23,31 ( -840 USD )
SKX cover po 46,53 ( -612 USD )
SXC out 7,45 ( +310 USD )
100ks out po 27 ( -280 USD )
BBBY out po 21,40 ( -840 USD )
XELA out po 2,07 ( -260 USD )
SELL 10 x CALL UVXY Nov5, strike 15 po 0,50 ( -980 USD )
INTC out po 50,43 ( +100 USD )
INTC out 1000ks po 50,06 ( -100 USD )
OTRK out po 12,45 ( +775 USD )
INTC out 51,17 ( +1010 USD )
SELL 10 x CALL UVXY Nov5, strike 15 po 0,15 ( -1330 USD )
INTC out po 51,25 (+350 USD )
AADA predaj po 41,37 ( -626 USD )
AMD out po 139,65 ( +1200 USD )
AMD out 148,97 (+ 100 USD)
ROOT out 5,43 ( +270 USD )
SFT out 6,77 ( -130 USD )
SONO out po 35,15 ( +825 USD )
SONO out po 33,42 ( -20 USD )
CALL OPCIE NA WISH EXPIROVALI BEZCENNÉ ( -1150 USD )
PLAN out po 42.95 ( -315 USD )
COUP out po 155 ( -700 USD )
IIIV out po 22,72 ( -280 USD )
PATH out 45,72 ( +516 USD )
AVGO out 629,18 ( +382 USD )
M2K out po 2211 ( +3500 USD )
MNQ out 16315 ( +1200 USD )
RTY out po 2259 ( +850 USD )
10x IRNT CALL, DEC17, expirovali bezcenné ( -600 USD )
M2K out po 2267 ( +750 USD )

29. DEC som mal XELA 3000ks po 1,21 ( za 3630 USD )
XELA zavrela rok 0,877 ( to je 2631 USD )

Túto stratu som u seba uzavrel z daňového dôvodu.
Tak ju do 2021 realizujem aj tu:

XELA out po 0,877 ( -999 USD )

SPOLU:

Zisky: +22096
Straty: 13116
Poplatky: 350

Spolu zisk: +8630 USD


Stav k 31.12.2020: 128 200 USD
Stav k 30.6.2021: 141 121
Stav k 30.9.2021: 194 084 = +51,39%

STAV k 31.12.2021: 202 714 USD = +58,12%

Štatistika kvartála: 68 obchodov : 40 zisk, 27 strata, 1 nula. Ziskové obchody: 59%


Do 2022 prešli:

QS long 300 ks po 21,67 z 29. decembra
M2K long 5 x po 2246 z 30. decembra
XELA long 3000 ks po 0,877


REKAPITULÁCIA OTVORENÝCH POZÍCII:

SPOLU: XELA long 3000ks po 0,877

Strata medzi cenou 1,21 a 0,877 (-999 USD) realizovaná do vyhodnotenia za 2021

SPOLU: QS long 600ks po 22,22

A long 300ks po 151,48

SPOLU: 15 x long M2K po 2195

SPOLU: NVAX long 300ks po 124,80

SPOLU: 10 MNQ long po 15 792

2. REAL TRADING

Real trading TWR: +30,5%

Tretí kvartál bol posledný reportovaný, ale nech je dokončený celý rok 2021.
Posunul som sa o málo, cca 2%. Stratiť som mohol viac. V decembri to išlo riadne proti...

Bol to pre mňa zvláštny rok. Rok zmeny, nakoľko som v dôsledku Brexitu skončil v U.K. a po novom začal v EU.
Trvalo to nesmierne dlho. Stratil som viac ako jeden kvartál kvôli byrokracii EU a IB.

Rok 2021 sa u mňa niesol v znamení veľkého shortu na Grayscale fondoch LTCN a BCHG.
Mal to byť arbitrážny trejd v ktorom som nakoniec celé riziko vsadil na pokles prémie. Ani v arbitrážnom obchode totiž nemôžete zabrániť veľkej strate ak sa nafúknutá prémia dostane do extrému. Extrém pri LTCN bola predraženosť až 5000%. Proti mne to išlo viac ako 100%. Stres, lebo pri shorte vždy hrozia nelimitované straty. Celá prémia však nakoniec spľasla ako bublina ( o -99% ). Skončilo sa legálne okrádanie retailu, ktorý nevedomky financoval Grayscale fondy na BTC, ETH, LTC, BCH a zároveň udržiaval ceny cryptomien ( pažravé inštitúcie, keď chceli zarobiť na retaile museli do fondov dodávať reálne cryptomeny ).

Posledný kvartál 2021 sa u mňa niesol v znamení ,,bad runu,, a prudkého poklesu win/loss.
Z posledných 40 obchodov som mal až 20 stratových !. Win/loss 1:1 je pre mňa smrteľná kombinácia, lebo z hľadiska risk/reward som presný opak toho ako by sa malo obchodovať. Ja totiž riskujem väčšie straty ako by som mal. Často vysedím stratu,ked obchod nejde mojím smerom a potom zavriem v menšej strate, alebo v malom zisku. Malé (a rýchle zisky) to je moja parketa. Vysedávam len loserov a laggardov. Správny prístup je opačný. Učebnicový vzor je Tango. Strata/zisk je u neho dopredu nastavená tak, aby aj pri prevahe stratových obchodov, zisky prevažovali nad stratami.

PF 2022

[osamely chodec]

co sa tyka pozicneho tradera, nemas tam uvedeny max otvoreny DD uctu za 4. kv a tiez by bola zaujimava max. otvorena strata z obchodu. Inak pri%W=59 a EF=40% ten system vyzera fajn ocakavam ze mas minimalne cca R=1,2. Kolko % z uctu je cca je tvoj risk? Ak nechces nemusis davat sem tieto data, pytam sa len zo zvedavosti. Inak pri cca 60% win sa da az s cca 50% pravdepodobnostou ratat aj 8 strat za sebou, cizi ja stara konzerva by som sa istil na 100% takze ratal by som aj 16 strat za sebou, cize tie 2% z uctu by som isiel na 32% DD. Ako to mas ty nadimenzovame?

Losing-streak.png (7.01 KiB) 3031 zobrazení

[JUGGLER]

Ahoj. Nie som systematický trejder. Otváram rôzne, aj ,,bláznivé,, obchody. Dôležitý je pre mňa edge, ktorý mám ( alebo si myslím, že mám ) a s tým súvisí aj výška pozície, aby som neriskoval takú stratu, ktorú treba dlho doháňať. Odhadujem, že min. roku som mal zo dva DD do výšky cca 15%. Jeden na LTCN ked išlo proti mne a jeden v závere roka, ked išiel Nasdaq a Russell proti. Aj teraz idú tieto 2 proti mne, ale beriem to ako investor, ktorý je v diverzifikovaných indexových ETfkách. Hoci mám futures, tá páka nie je vysoká.

Strata na obchod. Ak dám nabok obchody z futures, kde beriem longy ako pozičný investor ( aj ked sa pomýlim, som ochotný stratu vysedieť, prípadne ju zmierniť daytrejdingom rovnakého nástroja ) a obchody ,,raz za život,, ako bol short LTCN + BCHG, tak tie DD na jednotlivých obchodoch - akciách sú na 90% do -1% a ten zbytok max. do -5% ( ani jeden som však nezavrel v takej strate, max. strata min. roku bola asi -3% ). DD beriem vždy voči účtu.

Čo sa týka celkových DD, 2x za 21 rokov som skončil rok v strate cca -33%( 1/3 ), takže na break-even trebalo dohnať +50%.
DD nie sú problém, pokiaľ má trader dobrú a konzistentnú performance. Bez toho, aby som študoval nejaký risk/money manažment (proste ma nezaujíma čo sa píše v ,,učebniciach,,) mám v hlave také pravidlo, že trader si môže dovoliť taký ročný DD, aby ho vedel dohnať za cca rovnakú dobu.To znamená, že na DD -33% treba priemernú performance +50% p.a, v najhoršom prípade aspoň tých 33% p.a.
Najhoršie, čo sa môže stať trejderovi, alebo manažérovi fondu, že vyrobí -50%, ale priemernú performance má len na úrovni trhu.

[iceberg8]

Horsie je, ak je jeden cely rok -33%, potom dalsi musi byt +50% plus dane, na dohnanie strat.

[osamely chodec]

Dik za odpovede. Ja sa snazim prave stat sa systematickym traderom.

[JUGGLER]

Dik za odpovede. Ja sa snazim prave stat sa systematickym traderom.

Jasné. Jediným svätým grálom je systém a pravidlá. Tak ako sa k svojmu dopracoval Tango, alebo Michal.
Tango minule povedal, že má multilevel kritéria a filtrovanie. Toto je presne cesta, ktorú treba vymakať na akcie.
Pametám si príspevok Tanga kde dal obrázok s kritériami, podobne mám Mišo rozoberal svoju stratégiu breakoutov.
Takisto Dan zanger posudzuje TA, patterny, ale nie na hocijakých akciách..pozerá aj na fundamenty..lebo aj to je edge smerom hore, alebo dole.
Takisto Carter - jediná kniha, ktorú som bol ochotný prečítať o tradingu ide na to podobne ako Tango. Akurát ma tých stratégii viac.

Dôležitá vec je aby stratégia pasovala na trhy. Lebo teraz breakouty asi ťažko fungujú. Ja stále uvažujem vrátiť sa o 20 rokov späť a pokračovať v stratégii, ktorú som vymyslel ako prvú a ktorá zapasovala na trhy ako zadok na záchodovú misu. K tomu mi treba prepredané trhy, čo sa možno časom bude diať častejšie.

[osamely chodec]

Hej teraz brejky nejdu vobec, skor sa do sily vyberaju zisky. Ja teraz som na akcie dost skepticky. IWM ide uz rok v range a je neschopne ist hore, skor to vyzera ze brejkne tento tyzden z toho rocneho range dole, co by bol velmi medvedi signal. Dlhopisy aj dnes su vypredavane a tiez vyzera, ze zacnu medvedi trh. Takze vynosy dlhopisov pojdu hore co sa akciam vobec nebude pacit . A v prostredi vysokej inflacie tu mame zaciatok niecoho velmi zleho. Zeby ako na zaciatku roku 1966 a potom spanila dlha jazda inflacie + pokles akcii .Ako vzdy uvidime .

[JUGGLER]

SPOLU: 15 x long M2K po 2195

5 x long M2K po 2101

SPOLU: 20 x long M2K po 2171,50

- posledný dokup

[Jari]

JUGGLER, splnaju tie vsetky tvoje otvorene pozicie margin poziadavku? Straty na tychto otvorenych poziciach su neprijemne, mas nejaky exit plan, resp. veris ze sa trhy otocia?

[JUGGLER]

JUGGLER, splnaju tie vsetky tvoje otvorene pozicie margin poziadavku? Straty na tychto otvorenych poziciach su neprijemne, mas nejaky exit plan, resp. veris ze sa trhy otocia?

Jasné. Akcie mám za 100K. Na futures treba na russell margin asi 20K a na NQ treba 27K.

Futures sú najpohodlnejšia páka. Za málo peňazí veľa muziky. Zaberú malý margin.
Pritom mám russel otvorený za 217K a Nasdaq za 316K.

Exit plán rozmýšlam len pri NVAX. To je taký chyták, ktorý može narobiť zbytočné škody.
Pri indexoch sledujem čo sa deje. TA pri NQ mi vraví, že sa otočíme teraz pri 15 000, alebo dôjdeme ku 14 500 ( sept/oct ), najhorší scénar 14 000, čo som spomínal v septembri. To by som musel zniesť DD ďalších -20 000. Nie je to tragédia.

Pri Russelli nastal škaredý breakdown, ale stále vidím support pri 2000. Teraz sme len o +18% vyššie ako v peaku 2018.
Najhorší scénar je teda DD -20 až -30K.

Z hladiska FA to nevidím tragicky. Sentiment sa otočil kvôli stupídnym FED rates..Pritom pôjdu v 2022 max. na 1% p.a.
Najväčšie nebezpečenstvo je inflácia, ale to uvidíme až v druhom polroku. Teraz sa to ráta voči prvému polroku 2021.
Malé firmy budú síce najzraniteľnejšie, ale russel nie je tak cenovo nafúknutý ako ostatné. Dôležité bude aby predčasne nevystrelili úroky na dlhopisoch, lebo na to sú teraz upreté oči investorov.

Pri indexoch som pozične naladený držať a držať. Exit nechcem, len vzhladom na páku nemôžem dokupovať, preto jediný exit vidím v znížení páky. To má ale ešte čas.

Psychologickú analýzu si nechám pre seba. Rátam, že najbližšie 2 týždne bude sentiment dobrý.

[jogo]

Jasné. Jediným svätým grálom je systém a pravidlá. Tak ako sa k svojmu dopracoval Tango, alebo Michal.
Tango minule povedal, že má multilevel kritéria a filtrovanie. Toto je presne cesta, ktorú treba vymakať na akcie.
Pametám si príspevok Tanga kde dal obrázok s kritériami, podobne mám Mišo rozoberal svoju stratégiu breakoutov.

Kto je Michal? Sú tie príspevky na fóre?
Inač pozerám, že nad exit plánom uvažuješ. Vidím, že zmýšľame podobne a aj chodec to vidí podobne. Snáď s nami trh "nevybabre".
Tak ten môj príspevok v inom vlákne k tvojej forme SL je irelevantný.

p.s: Maš páku 3, to je toľko, ako ja mam v gamblingu. Ale ja mam v gamblingu reálne 20% úspor a stratiť môžem tak 3-4% úspor. Dúfam, že ty v reáli takto nepáčiš na celé svoje úspory.
Začínam sa obávať, či som tým vláknom Jogov gambling nechcene neotvoril "Pandorinu skrinku". Najprv pakuje Skrblík, potom ty, žiadne pevné SL...a idete do toho s peniazmi, ktorých strata už zabolí...

[osamely chodec]

tento spred spy-gld , ma celkom dobru predikcnu hodnotu. Ako vidno miesta na pokles je naozaj dost...

[JUGGLER]

OCH: a nebude to v zlate?
Jogo: tradingom neriešim úspory, ani dôchodok. Trading robím kvôli zisku. Tvoj gambling nemá žiadny vplyv. Nenahováraj si voloviny.