JUGGLER - POZIČNÝ TRADER

[JUGGLER]

co tak dat sl na be a zabudnut

Max 21,60...a je zrelá na short.
Ťažko odhadnúť kolko pohybu má na rováši short squeeze, ale tipujem, že do close bude pod mojou exit cenou.
Mohol som byť trpezlivejší a vybrať vyššie, ale neoceňujem ju na +20%. Zverejnenie odhadujem na 5-10%.
Správa, že dostala kontrakt je v podstate fake news....lebo ten kontrakt už bol v hre a je na 8 rokov a je to max. suma za ktorú zoberie vláda. To nie je firma ktorú by som chcel držať. Držím strašne nerád...nechce sa mi otravovať so sledovaním, čo sa deje.

[JUGGLER]

QG MAR24 2ks long po 1,97...starý order sa mi dnes vyplnil

Expirovalo to po 1,65 ... -1600 USD

- u seba som to uhral lepšie, -360 USD (dám obrázok, potom vymažem )
- mal som nastavený dokup..to mi dokupilo 1 kontrakt za minimálnu cenu, len neviem kedy
- predaj som potom nastavil ked bola rally po CHK podľa grafu...keď mi zobralo, nebol som pri tom
- ked už cena nie je aktuálna, nehlásim a keď trejd nedržím, tak zabudnem.
- v ten večer už bola Nvidia, takže som sa venoval earnings
- dnes som si všimol v kalendári notice že je exp. day, nech je to vyhodnotené

[JUGGLER]

SPOLU: MYNZ long 12000 ks po 1,01

MYNZ dokup 8000 po 0,8916

SPOLU: MYNZ long 20 000 ks po 0,9626

- verím tejto firme, ktorej kapitalizácia klesla na neuveritelných 13 mil. USD
- jej testy na rakovinu (predrakovinové štádia ! ) hrubého čreva sú úžasné a už začala distribúciu v Nemecku i Taliansku
- prekvapuje ma nezáujem investorov, lebo američania o nej píšu ako o disruptívnej metóde diagnostiky a prevencie
- hold farmagiganty sa nehrnú do prevencie. Verím však že aj sama prerazí. Odrazom by mohlo byť keby zabojovala o schválenie v USA.

P.S. ALT dnes ide po 14. Ja som predal na po 8,70. Tu sa neoplatilo predávať a dúfam, že účelový útok Kerrisdale Capital bude riešený SEC.

[Tilbur]

P.S. ALT dnes ide po 14. Ja som predal na po 8,70. Tu sa neoplatilo predávať a dúfam, že účelový útok Kerrisdale Capital bude riešený SEC.

Kerrisdale Capital predvcerom oznamili, ze su short na CVNA. Tak dufam, ze ich aj tam poriadne squeezne.
https://x.com/KerrisdaleCap/status/1762 ... 15211?s=20

[JUGGLER]

ODD in 300ks po 39,40

[JUGGLER]

ODD out po 40,50 (+330 USD)

[JUGGLER]

SPOLU: MYNZ long 20 000 ks po 0,9626

- verím tejto firme, ktorej kapitalizácia klesla na neuveritelných 13 mil. USD
- jej testy na rakovinu (predrakovinové štádia ! ) hrubého čreva sú úžasné a už začala distribúciu v Nemecku i Taliansku
- prekvapuje ma nezáujem investorov, lebo američania o nej píšu ako o disruptívnej metóde diagnostiky a prevencie
- hold farmagiganty sa nehrnú do prevencie. Verím však že aj sama prerazí. Odrazom by mohlo byť keby zabojovala o schválenie v USA.

MYNZ akcia za posledné 2 dni povyskočila. Trpezlivo som vyberal zisk a v poklese znova nakupujem.
Táto akcia sa mi dostala pod kožu a zrejme ju budem trejdovať dlhodobo.
Posledné 2 dni oznámila, že začína nábor na schvalovací proces v USA + jeden analytik potvrdil BUY a target 3 USD.
Reakcie tejto nemeckej firmy sú však chladné , preto som sa naučil vyberať menšie zisky (ked dávajú ber...) a znova dokupovať až ked klesne.
Tak dokážem držať akciu aj ked celkovo klesá, alebo stagnuje a neprerábam na tom.
Je to proces, ktorý robím nastavovaním orderov a nemôžem to hlásiť...napr. dnes sa posledných 3600 ks predalo po 0,9999 (priradilo ich k priemeru)
Tieto veci nechcem vyhodnocovať, len MYNZ využívam na vysvetlenie, že zvyčajne akciu nedržím ako hluchý dvere...snažím sa prispôsobiť jej životu.
Vybral som na nej cca 800 USD, ukážem a vymažem. Pre pozičnú simuláciu ostáva to, čo je nahlásené.

[JUGGLER]

MSTR short 2ks po 1810 USD

- cez nich zahrám na pullback BTC. Majiteľ (Saylor) naložil firmu do BTC.
- za 1 mesiac stúpli akcie o +200%, kapitalizácia stúpla z 10 na 30 mld...čiže o 20 mld. USD
- nemyslím si, že crypto má nekonečne stúpajúcu reálnu hodnotu
- z dvoch scénarov 1. ,,ponzi, ktorá raz skončí veľkým sklamaním,, a 2. ,,easy money story,, tipujem scénar 1.
- akurát to potrebuje čas... Kde a kedy raz skončí príbeh, to nikto nevie...

[JUGGLER]

MSTR out 1625 ( +370 USD )

- neviem čo sa deje, ale teraz zletela dole -9%, pričom BRR (BTC) len -2%
- už 2 x som mal šancu, nezobral peniaze a naposledy vyskočila späť nad 1800
- divná akcia, beriem čo dáva a budem pozorovať, či znova nevyskočí nad 1800

[Rokosák]

Ja rad citam skusenosti day traderov, ako rychlo reaguju na vyvoj trhu. Niektori algoritmicki traderi dokonca reaguju na vyvoj v sekundach ci aj menej. Pravy opak je investovat "na 30 let", pripadne sa riadit heslom "kup a zabudni". Tieto dva extremy pre bezneho cloveka namusia byt idealne. Ja sa riadim heslom "kup a nezabudni". Nikdy nezabudnem na stratu v minulosti. Nechcem tu chybu opakovat.

[JUGGLER]

NVDA long 50ks po 877 ( PT 918,65 )

[JUGGLER]

NVDA out 876,70 ( -15 USD )

- zmena programu: nebudem dnes sedieť pri tradingu, až neskoro večer
- ten trejd asi vyjde, NVDA má našliapnuté na ďalší optimizmus
- ale trebalo nastúpiť pred eventom, minulý týždeň. Teraz rast ceny ľahko vystrieda ,,sell the news,,. Tak to bolo aj včera.

- trhy sú nervózne, možno pre fedom, možno nie...bond yieldy celý minulý týždeň stúpali...niečo akoby viselo v lufte
- crypto detto...BTC klesá a čítam, že v noci bol flash crash na XBT/USDT zo 60 000 na 8900 !
- guruovia vravia, že BTC podla TA pôjde nad 100 000...To velmi pochybujem...skôr opak bude pravdou
- naladovali sa peniaze do ETFs...fondy nakúpili BTC a pekne dvihli cenu ...Kto chcel kúpiť BTC cez ETF ten kúpil... a čo ďalej?
- nuž každý teraz bude čakať, že to pôjde ďalej hore a halving vynesie BTC do neba...
- lenže rast ceny čohokoľvek potrebuje palivo. Prílev ďalších peňazí...More peňazí , keďže v samotnom BTC už je okolo 1200 miliárd.
- dalších 1200 miliárd je v ostatných crypto.
- pri takej NVDA prinášajú nové peniaze správy. Nové produkty, nové kontrakty, potvrdenie CEO, že AI bude generovať enormné tržby.
- tie tržby prinesú zisky...to bude tlačiť cenu akcie hore...možno nie teraz, ale určite v budúcnosti.
- ale pri BTC čo bude tlačiť cenu vyššie? Obyčajná VIERA a NÁDEJ. Len obyčajné ľudské presvedčenie že to MUSÍ ísť vyššie. hmm. NEMUSÍ.
- som zvedavý, kde tento paralelný digitálny trh (v ktorom zatial nevidím žiadny úžitok) povedie.
- ak nepovedie k ďalším ziskom, ale k stratám, bude to mať vplyv aj na akcie. Desím sa flash crashov na neregulovanom trhu...

[osamely chodec]

pri akcii co isla z lok. maxima 10/2018 74 usd takmer na maximum 1000 usd dnes, si pokladam otazku nie je cas na oddych , teda konsolidaciu?

[JUGGLER]

pri akcii co isla z lok. maxima 10/2018 74 usd takmer na maximum 1000 usd dnes, si pokladam otazku nie je cas na oddych , teda konsolidaciu?

Bola 74 USD a teraz je 874...to je cca +1100%.
Pozrime sa na tržby: v 2018 mala 9,7 mld...teraz (fiškálny 2025 u nvda) sa čaká 100 mld. A ďalší rok 120 mld.
Nárast z 9,7 na 120 mld je zhruba +1100%. Predbiehame čas, ale nezabúdajme, že NVDA sa v tržbách pravidelne prekonáva !
EPS teda ZISK šiel z cca 1 USD na 22 USD a bude až 27 USD...je to úžasných nad +2000%

Za povšimnutie stojí, že pri eps 1 USD a cene 74 USD bola NVDA aj v 2018 predražená...
naopak: Intel - večne podhodnotený šiel tržbami a ziskami tak dole, že je už predražený !
Pozdravujem value investorov

Teda mne sedliakovi logika nárastu ceny NVDA fundamentálne sedí. Samozrejme, cena nešla priamoúmerne, ale podľa nálady na trhu.
Ako vidno z grafu, akcia je ,,ponekud,, prekúpená...je v nej dosť veľa peňazí na to, aby investormi lomcoval strach o zisky...

Z psychologického hľadiska sme už zažili toľko nákupno-optimistických bublín, že výpredaj (ani panický ) by nemal prekvapiť...
To je vec katalyzátorov (negatívnych správ ). Sentiment v online prostredí sa vie rýchlo zmeniť...

P.S. Ja sa snažím byť v cashi..držím len MYNZ ( aj ten trejdujem) a čo zahrám, to je len na krátke momentum..väčšinou minúty/hodiny.
Lenže my sme trejderi...vyberáme z torty hrozienka... Celkovo, teda ak sa nevráti inflácia, to vidím v 2024 na šialenú rally ( aj volebnú ! ).
Pametáš sa, ked v 2016 vyhral Trump? Prišla taká raly a nízka volatilita, akú som v živote nezažil. VIX padol pod 10 a trhy šli hore ako tank...

[osamely chodec]

Pametáš sa, ked v 2016 vyhral Trump? Prišla taká raly a nízka volatilita, akú som v živote nezažil. VIX padol pod 10 a trhy šli hore ako tank...

ano suhlas , len zas ta raly prisla po 16 rokoch (2000 -2016) ked index isiel realne iba do strany teda 16 rokov konsolidoval a odvtedy sme od predosleho high (2000,2016) urobili cca realne dvojnasobok. V minulosti po dosiahnuti dvojnasobku 1929, 1968 vzdy prisla velka korekcia tak uvidime...

[JUGGLER]

ano suhlas , len zas ta raly prisla po 16 rokoch (2000 -2016) ked index isiel realne iba do strany teda 16 rokov konsolidoval a odvtedy sme od predosleho high (2000,2016) urobili cca realne dvojnasobok. V minulosti po dosiahnuti dvojnasobku 1929, 1968 vzdy prisla velka korekcia tak uvidime...

Tých 16 rokov bolo v skutočnosti 12 rokov a pozor - nie je to total return. U sedliaka s DCA by to bolo ešte menej.
Ten graf bez dividend od 2000 (21 storočie ) vyzerá prepálene, ale potom sa treba zamyslieť prečo priemery za 5-10-15-20-30-40-50 rokov
stále vychádzajú 8-12% p.a. (inflation adjusted 6-10% p.a.).
.

.
.

Tej stagnácii 2000-2012 (počas ktorej sme zažili 2 krízy)totiž predchádzala rally: total return S&P 500 medzi 1991 a 2000 bol +410% (+17,7% p.a. ).
.

.
.
Plus zoberme do úvahy, že od 2000 nastúpili technnológie a všetky tie giganty ako magic 7 a stovky iných začali vyberať zisky z celého sveta.
Takže éra ked USA dominovala cez Coca Colu a McDonald bola vystriedaná totálnym monopolom v internete, softe, iných techno...
Tak ako sa peniaze hrnú do NVDA, Googlu, MSFT, AAPL atd....tak sa nikdy predtým do Ameriky nehrnuli....
Nebudem sa diviť, ked sa učebnicových 10% p.a. prepíše na viac. Napríklad na 15%.. Ked všetci vidia menej a odhadujú 7% p.a. - kludne môže byť opak!
Nielen kvôli tomu, že amerika sa stala technolídrom, ale aj kvôli tomu, že FED sa intervenciami naučil zvládať krízy.
Vieš kolko desaťročí by trvalo kým by sa akciové trhy zotavili, keby covid prišiel v takých podmienkách ako velká hospodárska kríza?
Všetko by skrachovalo ....letectvo, hotely, reštaurácie...dnes by sme mali milióny nezamestnaných a štátne bankroty.
Ale amíci v 2009 objavili QE, pripisovanie núl bez tlačenia peňazí a z toho intervencie tam kde treba...a svet ide ďalej
Nebojím sa o budúcnosť S&P 500, ani Nasdaqu pokiaľ nebude jadrová vojna...

[osamely chodec]

Tých 16 rokov bolo v skutočnosti 12 rokov a pozor - nie je to total return.

Pisal som real vynos. Divi neratam poplatky za obchodovanie v tej dobe ich bohate pohltili. Bavime sa o realnych vynosoch. A mne to stale na grafe vychadza 16 rokov. Ale to je jedno.

A ze teraz to bude ine ako bolo v minulosti? Hej pomaly cez 80 rokov vo svete nebol globalny konflikt. Napoleon 1814 , Nemci 1914-1945, do tych 100 rokov nie je zial daleko a tak to vo svete aj vyzera .

[JUGGLER]

CHWY long 1000ks po 19,30

[JUGGLER]

CHWY long 1000 po 17,70

SPOLU: CHWY long 2000ks po 18,50

[JUGGLER]

VYHODNOTENIE Q1 2024

POZIČNÝ TRADER

Stav k 31.12.23: 111 115 USD: +19,34%

Stav k 31.12.2023: všetko uzavreté

ROK 2024 do vyhodnotenia:
Uzavreté: RTY: -1175 USD

Uzavreté obchody za Q1:

RTY out na SL: -1175 USD
opcie ALT out po 0,55 ( +600 USD )
UAL cover 41,10 ( -20 USD )
POWL out po 120,42 ( +78 USD )
VRNS cover po 45,03 ( +974 USD )
BILL OUT po 77,50 ( -1900 USD )
ALT out po 8,70 ( -4000 USD )
KTOS out po 20,15 ( +1800 USD )
QG expirovalo po 1,65 ... -1600 USD
ODD out po 40,50 (+330 USD)
MSTR out 1625 ( +370 USD )
NVDA out 876,70 ( -15 USD )

Otvorené do Q2:

MYNZ long 20 000 ks po 0,9626 ...close cena 1,03 = +1348 USD
CHWY long 2000ks po 18,50 ...close cena 15,91 = -5180 USD

Spolu: -8390 USD
Poplatky: -110
Q1: -8500 USD

Stav k 31.12.23: 111 115 USD
Stav na konci Q1: 102 615 USD ( -7,65% )
Od 2016: +2,61%

Do Q2 prechádza (s close cenami a započítaným P/L):

MYNZ long 20 000 ks po 1,03
CHWY long 2000ks po 15,91

[JUGGLER]

CHWY long 2000ks po 15,91

CHWY out po 17,55 ( +3280 USD )

- v skutočnosti vystupujem v strate, lebo som mal priemer nákupu 18,50
- strata však bola plne započítaná pri vyhodnotení Q1, takže aspoň niečo z nej sa vrátilo.
- zlý trejd plne odhaľujúci moje slabiny
- voľakedy som svoje slabiny v pohode prekryl silnými trejdami, teraz s tým mám akosi problém
- do novej earnings sezóny musím svoj trading prehodnotiť

[MiBi]

ALT out po 8,70 ( -4000 USD )
Altimmune Inc sa prepadá po správe shorterov Kerisdale Capital, že hrajú na pokles, lebo liek nemá šancu na úspech:
https://www.kerrisdalecap.com/wp-conten ... ne-ALT.pdf

Objajvuju sa clanky, ktore vyzdvihuju vyhody lieku od Altimmune oproti Novo Nordisk:

při používání Wegovy velkou část shozených kil tvoří svaly. V rámci rok a půl trvajícího klinického testu semaglutidu zhubli uživatelé v průměru 17 kilogramů, z čehož zhruba 40 procent pocházelo ze svalové hmoty. To je podle odborníků problém nejen proto, že pacienti pak fyzicky slábnou, ale také u nich může klesat hustota kostí a roste riziko zranění, především u žen a starších lidí. Doktoři proto zpravidla doporučují léčbu podobnými léky doplnit o silové cvičení.

„Vzniká čím dál větší shoda na tom, že kvalita hubnutí je stejně důležitá jako jeho kvantita.”
Altimmune ale podle nového výzkumu dokáže podíl ztracených svalů snížit na 25 procent z celkových shozených kil, z nichž zbylých 75 procent tvoří tuk.

https://www.wired.cz/clanky/spalit-tuk- ... -v-injekci
https://www.trend.sk/biznis/americka-fi ... atia-svaly

[JUGGLER]

IBKR short 200ks po 109

[JUGGLER]

IBKR cover po 106,85 ( +430 USD )

[JUGGLER]

PEGA 200ks short po 58,09
CCS 100ks long po 82,66

[JUGGLER]

PEGA 200ks short po 58,09
CCS 100ks long po 82,66

CCS out po 79 ( -366 USD )
PEGA out 57,14 (+190 USD )

Hlásim uzavretie pri aktuálnych cenách. Po open nebol čas hlásiť.
PEGA padla na 54,50..ale predal som predtým po 56,20
Tesne pred open vyšla správa ohľadom MYNZ a tak som vyberal zisk.
Už druhykrát bez nahlásenia, lebo ani postupné nákupy sa mi nechce hlásiť.
MYNZ vždy postupne a trpezlivo nakupujem ked klesá.
Dnes som vybral zisk nad cenou 1,00 USD a už mám kúpených 13 000 v priemere 0,86

[JUGGLER]

1 NQ long po 17760

[JUGGLER]

NQ out po 17818 +1160 USD)


- zA chvíľu je 23,00 A FUTURES ZAVRú NA 1 HODINU
- otvoria až po polnoci, ked MSFT bude guide a Google bude mať po konferencii.
- konferencie sú nebezpečné, pre istotu idem vonku

[JUGGLER]

GME CALL 240524, strike 18,00 po 4,00 USD

- špekulácia, keby motyka znovu vystrelila (strata limitovaná na 400 )

[JUGGLER]

URBN 300 ks long po 43,85

[JUGGLER]

URBN out po 43,95 ( +30 USD )

- išla pekne, ale v priebehu tlačovky sa zosypala
- nepočúval som to, ale museli povedať niečo negatívne ohľadom Q2, alebo inventory
- preto utekám. Zajtra si prečítam transcript CC a možno naskočím znova...

[JUGGLER]

1 x NQ long 18902

[JUGGLER]

NQ out 18 917 ( +300 USD )

- šibnutý deň
- Nvdia ide hore, ale všetko proti nej = dole
- široký výber ziskov a odchod (veľkých hráčov?) z trhu...jedine Nvidia sa nakupuje

- 3 x to išlo proti mne...keby som vyberal straty na SL 50 až 100 bodov , tak 3x vyhorím
- nebudem tvrdohlavo longovať, ked trh nie je presvedčený, že chce ísť hore...
- mal by som shortovať každý top - to ukazujú grafy, ale na to nemám psychiku

[JUGGLER]

GME CALL 240524, strike 18,00 po 4,00 USD

- špekulácia, keby motyka znovu vystrelila (strata limitovaná na 400 )

Opcie expirovali in the money (GME close 19 USD )...na účte mám otvorenú
pozíciu :

GME long 100ks po 22

IB to rieši prakticky, po 1 dni odčíta cenu opcie...

[JUGGLER]

GME sell po 24,55 ( +255 USD )

[JUGGLER]

APPS 3000ks po 1,92

[JUGGLER]

APPS 3000 ks po 1,82


SPOLU: APPS BUY 6000ks po 1,87

[JUGGLER]

APPS sell po 2,16 ( +1740 USD )

[JUGGLER]

PVH 200ks long po 117

[JUGGLER]

PVH out 121,97 ( +994 USD )