JUGGLER - POZIČNÝ TRADER

[JUGGLER]

SELL 3x PUT TNXP nov21, strike 17,50 po 2,07

BUY3x PUT TNXP nov21, strike 17,50 po 1,50 (+171 USD)

- dám komentár
- vypísal som putky 22 októbra pri cene cca 19,30
- teraz som zavrel pri cene 16 a ešte stále mám zisk
- keby cena TNXP zavrela dnes nad 17,50 môj zisk je +621 USD
- keby som opcie nechal dnes expirovať priradí mi v pondelok na účet 300 TNXP po 17,50
- čiže v pondelok by som mal na účte 300 TNXP po 17,50 v strate -450 USD
- ovšem celá prémia opcií by bola môj zisk, teda tých +621.
- Bez straty -450 to vychádza +171 USD, čo som vlastne realizoval už teraz.
- 20 minút pred close už nevidím zmysel špekulovať, ak má niekto ochotu to zobrať odo mňa za 3 x 5 USD prémie
- ten čo po mne skočil mal v tom okamihu cenu TNXP asi 16,05

- to vypisovanie putiek je úžasná vec, ktorú mienim rozvíjať
- v danom prípade ak by som 22 októbra kúpil 300 akcií TNXP po 19,30..tak som dnes v strate -990.
- ale dnes keby som sa nechal priradiť, tak v pondelok mám 300 akcií po odčítaní prémií po 15,43.
- To je o 20% lacnejšie. Za 1 mesiac.
- ak by cena TNXP ostala na 19,30 alebo išla vyššie, mám zarobených +20%. Za 1 mesiac ( rozdiel medzi 19,30 a 15,43)
- moja prémia začne strácať až pri cene 17,50 ..teda po poklese akcie o 9,3%
- a celá prémia je 7,2% ( z ceny 19,30 ) a mám ju istú až kým cena neklesne viac ako -9,3% (17,50)
- uvidíme vyhodnotenie ASTS po priradení

[JUGGLER]

ASTS SELL 3x PUT Nov21 strike 60 po 2,60

Opcie expirovali pri cene 51,37 takže mi priradilo 300ks ASTS po 57,40.
Tak mi to dnes ukazuje v IB. Zajtra sa to zmení na 300 akcií po 60 (za cenu strike).
Celá opčná prémia je však moja (3 x 260 USD), tak IB na 1 deň vykazuje reálny stav.
Tak to aj vyhodnotím. Čiže nebudem počítať výnos z opcií, ale zahrniem ho do ceny nákupu akcií:

Opčný obchod sa teda mení na akciový: ASTS 300ks long po 57,40

Tie opcie som vypisoval (príkaz sell) pri cene ASTS približne 61,50 takže akcie mám lacnejšie zhruba o -6,7%.
Ak by som miesto opcií kúpil 19 nov. 300 akcií ASTS po 61,50...dnes pri open cene ASTS 53 by som bol v strate
- 2550. Tak som strate iba -1320.
Keby sa však obchod vydaril a cena ASTS by neklesla pod 57,40...nemám stratu
Keby neklesla pod 60, mám celú opčnú prémiu 3 x 260 = +780 USD.
Nevýhodou je, že môj zisk je limitovaný na opčnú prémiu, takže ak by ASTS vyrástla do nebies môj zisk nie je väčší.
Ale keby som bol investor a držím akcie ASTS na long - vypisovanie opcií je výborná cesta na dokupovanie akcií.

[JUGGLER]

BLBD long 200ks po 54,35

[JUGGLER]

Pri včerajšom výpadku webu som nahlásil na smartinvestora:

Padol server ako-investovať, tak hlásim tu:

SELL ASTS 300ks po 67,50 ( +3030 USD)

- nákup bol po 57,40..cez priradenie opcií

- akcia ide teraz po 73,40

SWBI 1000ks long po 9,15

PT order 9,87

[JUGGLER]

SWBI 1000ks long po 9,15
PT order 9,87

SWBI out 1000ks po 9,87 (+720 USD)

- teraz ide po 10,30
- nebol som doma, takže na PT order

[JUGGLER]

SPOLU: USAR long 2000ks po 14,50

USAR out po 17,40 (+5800 USD )

- akcia s vysokým potenciálom výskoku ( vzácne zeminy)
- bohužiaľ, zatiaľ nemá žiadne tržby
- po kúpe som už raz bol v zisku +2300, ale potom upadol do straty cez 5000 USD

SPOLU: EVLV long 3000ks po 6,49

EVLV out po 6,71 (+660 USD)

- kostlivec po lepšom zverejnení, žiaľ fundamenty nič moc ( ešte stále v strate)

[Jari]

SPOLU: USAR long 2000ks po 14,50

USAR out po 17,40 (+5800 USD )

- akcia s vysokým potenciálom výskoku ( vzácne zeminy)
- bohužiaľ, zatiaľ nemá žiadne tržby
- po kúpe som už raz bol v zisku +2300, ale potom upadol do straty cez 5000 USD

SPOLU: EVLV long 3000ks po 6,49

EVLV out po 6,71 (+660 USD)

- kostlivec po lepšom zverejnení, žiaľ fundamenty nič moc ( ešte stále v strate)

JUGGLER, parada, ides bomby, budes mat na darceky pod stromcek

[JUGGLER]

BUY 10 x GANX Dec19 3 CALL po 0,52

- tip of pankoo
- ide kontinuálne hore, tak skúsim
- trochu som poštudoval...nádejný liek, ale beh na dlhú trať
- ale majú know-how ktoré môže zabrať aj na iné choroby a nového CEO

SELL 10 x GANX Dec19 3 CALL po 1,15 (+630 USD)

- jede, jede mašinka...ale aj prémia v ITM sa stenčuje
- a tak ked som opcie kupoval po 0,52 pod cenou akcie 3 USD
- a teraz predal po 1,15 pri cene akcie 3,95... bez opcií by som mal zhruba +1000 USD
- samozrejme s opciami som mal limitované riziko straty:

Keby akcia padla, opcie expirujú bezcenné a maximálna strata by bola -520 USD

- v skutočnosti som z nej vydoloval viac ako tisícku,
- ked akcia klesala, dával som ordery na kúpu a postupne zvýšil počet opcií na dvojnásobok
- ale dvojnásobok akcií s priemerom pod 3 by mi teraz dal zisk +2000
- prečo som nechcel viac riskovať?
- Pankoo dal tip 4 novembra pri cene 1,75. Ja som išiel do obchodu pri cene cca 2,95
- pozrel som si to video neskoro...
- tip bol výborný...GANX má potenciál, len pri tých bio je zabijákom offering akcií
- preto sa v budúcnosti zameriam na to, či nehrozí veľké riedenie

Exitoval som ked opcie dosiahli +100% a podľa T&S som bol dnes jediný, čo predal po 1,15
Výnos u mňa bol dvojnásobný:

[JUGGLER]

Stav kostlivcov:

REKAPITULÁCIA OTVORENÝCH POZÍCII:

TTFW long 400ks po 23,68 € ( za 10 744 USD)
TNXP 800ks long po 21,45
MYNZ long 4000ks po 1,245
SELL 2x PUT TNXP dec19 strike 15 po 1,85
BLBD long 200ks po 54,35

[JUGGLER]

MAMA short 300ks po 13,80

[JUGGLER]

MAMA cover po 13,03 (+231 USD)

- minimum 12,75
- som zvedavý či padne znova pod 13 lebo je dosť zashortovaná

[JUGGLER]

SELL 2x PUT TNXP dec19 strike 15 po 1,85

BUY 2x PUT TNXP dec19 strike 15 po 0,30 (+310 USD)

BUY 10x CALL GANX dec19 strike 3 po 1,10

[JUGGLER]

SELL 3 x ASTS PUT Dec12 strike 73 po 2,75

- pri cene zhruba 73,80

[JUGGLER]

BUY 3 x ASTS CALL Dec19 strike 65 po 10,00

- chytilo zhruba pri cene ASTS 73,20

- ASTS je dnes pod tlakom, lebo včera insideri predávali ( jeden za 400K a druhý za 3 mil. USD)
- strach ide z toho, že práve technický riaditeľ predal za tých 3M
- lebo v pondelok má byť vynesenie satelitu na obežnú dráhu v Indii
- tak dúfam, že technický riaditeľ nemá pochybnosti ( napr. odloženie štartu, iné riziko)
- takže putky mám do piatku ( ak sa cena udrží nad 73 mám celý výnos a do ceny 70,25 som ziskový)
- callky mám na 2 týždne, keby cena ASTS vyskočila po úspešnom vynesení satelitu
- keďže najväčšie riziko poklesu vidím na budúci týždeň, cez callky limitujem max. stratu na 3000 USD

[mapper]

- ASTS je dnes pod tlakom, lebo včera insideri predávali ( jeden za 400K a druhý za 3 mil. USD)
- strach ide z toho, že práve technický riaditeľ predal za tých 3M
- lebo v pondelok má byť vynesenie satelitu na obežnú dráhu v Indii
- tak dúfam, že technický riaditeľ nemá pochybnosti ( napr. odloženie štartu, iné riziko)

Podla mojich vedomosti moze management predavat len v istych obdobiach a medzi obdobim kedy zadaju predajny zamer a kym sa predaj zrealizuje uplynie ista doba. Tym chcem povedat ze tie pochybnosti ktore nacrtas by museli mat uz niekolko mesiacov vopred a skor si pani idu spravit mensiu rafost k vianociam

[JUGGLER]

Podla mojich vedomosti moze management predavat len v istych obdobiach a medzi obdobim kedy zadaju predajny zamer a kym sa predaj zrealizuje uplynie ista doba. Tym chcem povedat ze tie pochybnosti ktore nacrtas by museli mat uz niekolko mesiacov vopred a skor si pani idu spravit mensiu rafost k vianociam

Radosť za 442 000 USD chápem, ked hlavný účtovník má ešte v akciách 9 miliónov.

Ale ten Huiwen, technický riaditeľ predal za 3 milióny 90% všetkých svojích akcií.
S tým plánom máš pravdu, od 2023 musia reportovať, či idú podľa plánu, ale to je tak trochu alibistická byrokracia.

Ten chlapík to predal v rámci plánu z 12.6.2025 v ktorom zrejme naplánoval, že istý počet akcií predá do konca roka.
K tomu plánu som sa nedostal ( mal by byť vo filingu 10-Q z októbra , ale nemiením tam všetko ľúštiť a rozklikávať).
Z vysokou pravdepodobnosťou však ,,naplánoval,, že predá veľký počet akcií akcií do konca roka.

Keď akcia už bola na cene 100 predal by za 4 miliony USD, ale to prepásol,
Potom cena padla na 50 (mal by 2 milióny ),
Asi radšej berie stred, ked predal teraz za 3 milióny.
Možno chce žene kúpiť domček ku vianociam.

[JUGGLER]

USAR long 500ks po 16,80

[JUGGLER]

USAR out po 16,70 (-50 USD)

[JUGGLER]

SELL 3 x ASTS PUT Dec12 strike 73 po 2,75
- pri cene zhruba 73,80

BUY 3 x ASTS PUT Dec12 strike 73 po 0,24 (+753 USD)

- pri cene 81,50
- zajtra by expirovali bezcenné, ale nechce sa mi riskovať kvoli 24 USD x 3 ( put pozícia nesie povinnosť nákupu )
- naopak, rozmýšlal som, či si ja nekúpim dalšie tri ako poistku pre moje callky, ktoré sú v zisku +2100
- poistenie na jeden deň je lacné..lebo keby odložili štart kvôli technickej poruche...ASTS by sa zosypal
- a cez callky by som mal limitovanú stratu 3000, ale k nej by som prišiel aj o zisk 2100

[JUGGLER]

BUY 3 x ASTS CALL Dec19 strike 65 po 10,00

SELL 1 x ASTS CALL Dec19 strike 65 po 18 (+800 USD)

- vyberám 1/3
- ak pôjde zajtra vyššie tak asi predám ďalšiu

[JUGGLER]

USAR out po 16,70 (-50 USD)

- len čo som predal, pohol sa hore

[JUGGLER]

KMTS long 200ks po 25,21

- stávka pred earnings ( po dlhom čase)

[JUGGLER]

KMTS out po 23,60 (-322 USD)

[JUGGLER]

NX long 300ks po 15,67

[JUGGLER]

NX out po 20 (+1299 USD)

[JUGGLER]

NX short 50ks po 20,75

[JUGGLER]

NX cover 18,35 ( +120 USD )

- preto tak málo, lebo som čakal že ešte vyskočí

[JUGGLER]

BUY 5 x ASTS PUT Dec12 strike 73 po 0,02

- poistenie za 10 USD, keby dnes oznámili, že štart rakety sa v pondelok odkladá
- cena poistenia je od 1USD do 3USD podla kolísania ceny ASTS

[JUGGLER]

BUY 2 x ASTS CALL Dec19 strike 75 po 6,00

- pri cene zhruba 77,80

[JUGGLER]

BUY 3 x ASTS CALL Dec19 strike 65 po 10,00

SELL 2 x ASTS CALL Dec19 strike 65 po 12,50 (+500 USD)

- škoda, lebo sa dali predať nad 20,00. Mal som nastavenú jednu na predaj po 22
- tým, že som pri poklese prešiel do 2 opcií so strike 75 som znížil limit straty o 2000 USD
- raketa odštartuje v Indii, ked opčné burzy v USA nefungujú...

BUY 5 x ASTS PUT Dec12 strike 73 po 0,02
- poistenie za 10 USD, keby dnes oznámili, že štart rakety sa v pondelok odkladá

Bezcenná expirácia: -10 USD

- opcie vyskočili na 15 násobok, ked ASTS kleslo ku 74,50
- bol to len výpredaj bez správy, ale bol som rád že ich mám

BUY 2 x ASTS PUT Dec19 strike 70 po 1,60

- poistenie pre prípad, že sa niečo pokazí ( ani výpredaj pri úspešnom vynesení nevylučujem)


Kde sa BlueBird-6 radí:

Na LEO (Low Earth Orbit - nízka obežná dráha Zeme 550 – 600 km), kde bude ASTS konštelácia súbežne so Starlinkom je bežný satelit do 1,5 tony (Starlink V2 Mini ~1,25 t).

6,5 tony na nízku orbitu je úplne mimo bežnú škálu – ide o najväčší unfurlable phased-array satelit na svete
(z hľadiska rozlohy antény ~223 m²)

Ťažší boli len niektoré staré GEO monštrá (Jupiter-3 9,2 t, ViaSat-3 6,4 t), ale tie leteli na GTO (vyššia energia, drahšia orbita).

Preto ISRO raketa LVM3 (nosnosť ~8 t na LEO) a neskôr pravdepodobne Starship budú takmer jediné možnosti, ako takéto kolosy dostať hore lacno a vo veľkom počte.

Hlavné riziká podľa aktuálnych zdrojov (k 12. decembru 2025):

Technické zlyhanie štartu alebo nasadenia: BlueBird-6 je prvý produkčný satelit Block-2 s obrovskou 223 m² phased-array anténou (3,5x väčšou ako predchádzajúce), ktorá sa musí rozvinúť na orbite.
Ak sa anténa nerozvinie správne, alebo dôjde k poruche rakety LVM3 (ISRO má úspešnosť ~95 %, ale nie je bezchybná),
satelit by bol nepoužiteľný. Analytické správy hovoria o "vysokom riziku launchu a technológie" ako o hlavnom hrozbe pre 2026 revenue (očakávané 267 mil. USD).

Oneskorenia: Historicky sa dátumy posúvali (z apríla/mája 2025 na júl, potom december). Ak sa štart posunie kvôli frontám misií ISRO (napr. NISAR s NASA) alebo testom, mohlo by to oddialiť celú konšteláciu (cieľ 45–60 satelitov do konca 2026) a spôsobiť cash burn (spoločnosť má stratu 122,9 mil. USD v Q3).

[JUGGLER]

BUY 2 x ASTS PUT Dec19 strike 70 po 1,60

- poistenie pre prípad, že sa niečo pokazí ( ani výpredaj pri úspešnom vynesení nevylučujem)

SELL 2 x ASTS PUT Dec19 strike 70 po 3,50 (+380 USD)

- dnes som si privstal, aby som ASTS shortol a tým hedžol call opcie
- short som už uzavrel ale nereportujem, lebo som nehlásil

Podľa vyjadrení ASTS nejde o ich poruchu:
6. decembra bol BlueBird 6 uzavretý do kapsuly a včas odovzdaný nosnej rakete na štart.
Presný dátum štartu v decembri bude oznámený v najbližších dňoch.

Mám informácie, že štart v Indii bol posunutý na sobotu 20 decembra.
Takže cena AST by sa mala z blížiacim dátumom znova dvíhať

[JUGGLER]

ASTS long 200ks po 71,30

[JUGGLER]

BUY 5 x USAR CALL Dec26 strike 14 po 2,00

- dávam tisícku do pekne volatilnej akcie - je v jednaní z vládou ( vzácne zeminy)

[JUGGLER]

BUY 1 x ASTS CALL Dec26 strike 64 po 5,70

- špekulujem, že akcie do piatku predám a na budúci týždeň risknem len opcie
- štart v nedelu

REKAPITULÁCIA OTVORENÝCH POZÍCII:

TTFW long 400ks po 23,68 € ( za 10 744 USD)
TNXP 800ks long po 21,45
MYNZ long 4000ks po 1,245
BUY 10x CALL GANX dec19 strike 3 po 1,10
BLBD long 200ks po 54,35
BUY 2 x ASTS CALL Dec19 strike 75 po 6,00
ASTS long 200ks po 71,30
BUY 5 x USAR CALL Dec26 strike 14 po 2,00
BUY 1 x ASTS CALL Dec26 strike 64 po 5,70

[JUGGLER]

APLD 300ks long po 24,32

- PT 27,77
- pridávam sa k Jarimu po jeho fenomenálnom intraday načasovaní pri 22,60
- dobrý risk/reward, graf a všetky parametre,
- retail z toho profilu musí šalieť:

Očakáva sa, že verejne obchodovaní ,,hyperscalers,, tento rok minú 350 miliárd dolárov na dátové centrá AI.
Spoločnosť McKinsey však odhaduje, že dátové centrá budú potrebovať 6,7 bilióna dolárov po celom svete,
aby do roku 2030 uspokojili dopyt po výpočtovom výkone.

Problémom je, že súčasné dodacie lehoty pre nové dátové centrá sú najmenej päť rokov, vrátane zabezpečenia pozemkov a elektrickej energie potrebnej na sprevádzkovanie týchto zariadení.

Hyperscaleri nemôžu čakať tak dlho; potrebujú kapacitu dátových centier už teraz, aby uspokojili rastúci dopyt po cloudových službách umelej inteligencie.
Applied Digital je jedným z mála staviteľov, ktorí majú v príprave rad stavebných projektov.

Applied Digital už podpísala jednu dlhodobú nájomnú zmluvu so spoločnosťou CoreWeave na jej kampus Polaris Forge 1 v Severnej Dakote.
Spoločnosť bude dodávať 400 megawattov (MW) dátového centra spoločnosti CoreWeave výmenou za 11 miliárd dolárov príjmov počas 15 rokov.

Odvtedy, čo spoločnosť 2. júna oznámila dohodu so spoločnosťou CoreWeave, sa hodnota jej akcií strojnásobila.
V októbri Applied Digital oznámila druhú 15-ročnú nájomnú zmluvu s nezverejneným hyperscalerom v hodnote 5 miliárd dolárov. Applied Digital bude tomuto zákazníkovi dodávať 200 MW dátového centra.
Očakáva sa, že ďalšie dohody budú nasledovať, pretože spoločnosť má vo svojom aktívnom vývojovom portfóliu dátové centrum s kapacitou 4 gigawatty (GW).

Mám informácie, že štart v Indii bol posunutý na sobotu 20 decembra.

Dve zdroje potvrdzujú, že štart v Indii bol posunutý na nedeľu 21 decembra.
Podľa priebehu minulého týždňa by sa mala cena ASTS od zajtra dvíhať.
Škoda že som nevydržal v shortoch a putkách. Zle som to odhadol.

[JUGGLER]

SPOLU: MYNZ long 4000ks po 1,245

MYNZ out po 1,19 (-220 USD)

- končím z ňou
- po tom čo pri kapitalizácii 10 mil. USD schválili offeringy až do výšky 150 mil. som len čakal na ,,dead cat bounce,,

[JUGGLER]

BUY 10x CALL GANX dec19 strike 3 po 1,10

SELL 10x CALL GANX dec19 strike 3 po 0,25 (-850 USD)

- dnes prezentovala výsledky. Sú ok, ale ale žiadne prekvapka
- je to beh na dlhú trať, takže nastal panický sell the news a padla o -50%
- vystupujem aspoň s malou prémiou pri cene 3
- ak by som sa rozhodol vstúpiť, tak kúpim rovno akcie

[JUGGLER]

APLD 300ks long po 24,32

APLD out po 24,22 (-30 USD)

- je súčasťou problémov ktoré spôsobili širší výpredaj
- do konca roka asi uzavriem všetko, aby som nový rok začal s čistým štítom

[JUGGLER]

SELL 10 x PUT APLD DEc19 strike 23,50 po 0,50

- cena APLD 23,90
- predaj poistenia v ktorom sa zaväzujem, že ak zajtra skonči cena pod 23,50
- tak mi v pondelok na účte pribudne 1000 APLD po 23,50
- ak nie, mám poistenie 10x po 50 = 500 USD

[JUGGLER]

SCHL long 300ks po 28,40