JUGGLER - tipy na daytrading.

[JUGGLER]

ako to vidíš ďalej, je ešte šanca aspoň na tých 1415? rád by som zatváral TNA pri +7 %.

- hej. trade by vysiel, ale trhy sú v choppe. Nevedia kam sa vybrať. Strach sa stupnuje...
- napríklad pred 15 minútami zletelo ES z 1405 na 1398 len kvoli tomu, že sa politici handrkujú o fiscal cliffe:
S&P dips as headline from Sen Reid saying has made little progress in Fiscal Cliff talks weighs on markets

[JUGGLER]

ES long 1419

SL: 1415,75
-tgt1 1424,75
-tgt 2: 1429,75

[JUGGLER]

ES out 1415,75 ( -3,25 b )

- out na SL


UVXY short 20,45

- SL 21,05
-tgt 19,03

[Tilbur]

Ak uzavries obchod, poprosim o info, preco si isiel do short UVXY, ked Ta vyhodilo na long ES? Trosku mi to nejde do hlavy. Dik

[jaroslav80]

Tipol by som ze vysledky nezamestnanosti vysli lepsie nez ocakavane a tak ES malo logicky stupnut, lenze velky hraci to asi vyuzili na vyber ziskov akoby pocitali s tym ze toto na dlhsiu dobu bola posledna dobra sprava ktoru treba vyuzit. A tak je z toho radsej short .
Prepac Juggler ze ti zasahujem este aj do tvojho vlakna.

Moj tip je len neoverena domnienka, Jugglerove vysvetlenie bude rozhodujuce. Len si chcem overit nakolko vidim veci inak nez on.

[JUGGLER]

UVXY cover 21,05 ( -2,9% )

- out na SL
- UVXY teraz 20,50

O 14,30 boli payrolls a nezamestnanosť - prekvapivo dobré
ES vyletelo ku 1422...vstúpil som po pullbacku na 1419
Dôvod: pozitívny sentiment, dobré makrodáta, tri technické signály na long

O 15,55 boli ďalšie dáta: Michigan Sentiment
Tie boli prekvapivo zlé. Trhy sa roztriasli, long ES skončil na SL.

Pri roztrasených trhoch stúpli futures VIXu a UVXY.
UVXY short bola play na upokojenie trhov.

O 17,00 mal však prejav Boehner. Ten hned na úvod povedal, že Fiscal Cliff rozhovory nezaznamenali žiadny progres.
Trhy spajkli dole a UVXY spajklo nakrátko hore na 21,10. To stačilo, aby odpálilo SL a trade skončil.
SL bola trochu tesná. Na to, že UVXY je double VIX a silne volatilné.
Ale nič sa nedeje. O tom je trading. Strata nie je veľká.

Teraz o 18,00 má reč Nancy Pelosi. UVXY je na 20,50.
Trhy sú relatívne pokojné a keď Pelosi nebude drsná ako Boehner, tak sa podla mna do close upokoja ešte viac.
Dobrý sentiment sa však stratil. Dobré dáta boli neutralizované zlými dátami a závermi ohladom fiscal Cliffu.
To je všetko. Trading je teraz ťažký, keď ho ovplyvňujú emócie a koniec roka.

[JUGGLER]

Pacient ( trejd ) je mŕtvy... len kontrolujem, či sa aspoň operácia vydarila.

UVXY short ,,mal gule,,. Zničil ho priskorý vstup a SL. Jeden-jediný spike nad 21 ho ukončil.
Škoda. K úspechu chýbalo trochu šťastia.

Tillbur: vidíš, trhy už neboli na long, ale aspoň sa upokojili. UVXY klesol o 6%.

[JUGGLER]

ES short 1429,75

SL 1432,25 tgt 1423

[JUGGLER]

ES cover 1432,25 ( -2,5 b )

- out na SL

- short ES má ešte šancu. O 18,00 bude mať reč Boehner..
- ale neotváram už nič. Na pokles trhov mám ešte otvorený long UVXY po 18,82.

[JUGGLER]

VYHODNOTENIE A UKONČENIE 2012.

AKCIE a ETF:

1. UVXY long 26,95 +5%
2. UTEK long 28.65 +8,1%
3. RVBD long 21,60 +6,4%
4. UVXY short 32 -3,4%
5. CAP long 21,69 +1,6%
6. ALXN long 103,50 -3,8%
7. ALXN short 99,97 +3%
8. UVXY short 20,45 - 2,9%

FUTURES:

1. ES short 1461,50 +10 bodov.
2. ES short 1427,00 +24 b.
3. ES long 1399,50 - 4 b.
4. ES long 1419 - 3,75 b.
5. ES short 1429,75 - 2,5 b

HODNOTENIE.

1. AKCIE:

Winning trades: 5 ... 62% ... priemer +4,8% na trade
Losing trades: 3 ... 38% ... avg. – 3,3% per trade
Celkovo +14%. Pri 20% kapitálu na trade = +2,8% za 2 mesiace. Slabota.
Pri kapitále 100 000 USD = +2800 USD

2. FUTURES:

winning iba 40%, ale celkový zisk 23,75 b.
Pri 1 kontrakte na každých 50 000 USD, pri kapitále 100 000 USD = zisk 47,5 x 50 = +2375 USD

Celkovo 5 175 USD za 2 mes., annualizovaných +31%, takže plán 100% p.a. slabo plnený. December bol veľmi slabý.

V 2013 prehodnotím zvýšenie kapitálu na 1 obchod. V podstate ide o to, aby sa neriskovalo viac ako 2% celkového kapitálu na 1 stratu. Takže pri strate do 4% kľudne môže ísť na jeden obchod aj 50% kapitálu ( bez marginu ). Pri 50% na obchod by to bolo annualizovaných +77% .

P.S. Mnoho z týchto daytrades prenesiem teraz na 100% do praxe. Tie kopírovateľné, čiže viachodinové a likvidné budú teraz naplno obchodované spolu zo swingami. A to nielen u mňa, ale aj na verejne auditovanom účte v USA. Projekt ide skrátka do praxe. Cieľom je budúce obchodovanie väčšieho kapitálu. K detailom sa nevyjadrujem. O zverejňovaní tu v 2013 sa ešte rozhodujem. Potrebujem čas.

[14u24me]

2. FUTURES:
....
Pri 1 kontrakte na každých 50 000 USD

Není to pro daytrading moc konzervativní....1 kontrakt na 50k$ kapitálu?
Proč ne třeba 1 kontrakt na 15k$ nebo 10k$, zdá se Ti to jako moc velká páka pro daytrading?

[JUGGLER]

Není to pro daytrading moc konzervativní....1 kontrakt na 50k$ kapitálu?
Proč ne třeba 1 kontrakt na 15k$ nebo 10k$, zdá se Ti to jako moc velká páka pro daytrading?

Je to konzervatívne, ale zároveň čestné.

Za 100 000 môžeš otvoriť aj 20 kontraktov a urobiť zisk 51 000, čiže +51% za 2 mesiace a annualizovaných 300 %.

Ale kto to dokáže? Jedno zlyhanie a 10-20% z účtu by bolo preč...

Presne takto nečestne to počíta väčšina platených servisov. A keď nedokážu hlásiť trejdy, kde sú pekné zisky, tak robia skalpy po 0,50 až 0,75 bodu. Keď tie skalpy spočítajú a násobia viacerými kontraktmi, tak im vyjdú zisky v stovkách až tisíckach denne. Ale kto dokáže kopírovať takéto skalpy? Ich klienti bojujú a väčšinou sklamane odchádzajú. No prichádzajú noví a biznis sa predsa točí. A presne o to im ide.
Ďalšia finta je, že nepovedia kde je výber zisku a SL a počítajú tzv. maximálny zisk. A ten je vybrať takmer nereálne, niektorí dokonca skončia v strate. Pri nazadanej SL nahlásia len ukončenie trejdu, ale väčšina klientov vyberie oveľa väčšiu stratu.

1 kontrakt má hodnotu 1450 x 50 =72 500 USD ..takže aj 50 000 je páka 1,45.
Ja trejdujem väčšinou len 1 kontrakt hoci by som ich mohol trejdiť desiatky. To je realita.
Samozrejme, každý môže riskovať kolko sa mu len zapáči.

P.S. Áno, sú machri ktorí trejdia 10-20 kontraktov na 100K. Väčšinou aziáti. Maximum je tuším okolo 80 kontraktov. Ale to sú super profíci a gambleri. Málokto na svete to dokáže.
Ja sa roztrasiem už pri dvoch kontraktoch. Mám nepríjemné spomienky na stresy, ktoré som prežíval ked som obchodoval 10-20 kontraktov. A päťciferné straty. Také obchodovanie ma nebaví.

[JUGGLER]

Byť dobrý futures trader je takmer tak ťažké ako byť dobrý forex trejder. U mňa sú obaja na vrchole rebríčka. Na ten vrchol ja nikdy nedosiahnem. Nemám na to povahu.

Ak sa tu však niekto cíti, že má na profi futures kariéru, viem vám tu dať linku na firmu, ktorá vás bez potreby kapitálu otestuje, priučí a ked prejdete sitom, tak vás nechá trejdiť kapitál od 150 000 USD. Zo ziskov si potom berie 35%. Zbytok necháva vám.
Kto si však myslí, že to dosiahne gamblingom, hlboko sa mýli. Tvrdá disciplína, presné dodržiavanie pravidiel, vedenie si denníka atd....a dobrá english, samozrejme nutná.
Dobrú english treba aj preto, lebo sú tam live audio news..proste jeden chlapík má na starosti len správy a neustále kričí, čo sa deje a na čo sa treba pripraviť.

[JUGGLER]

COF long 56,60

- SL 55,87
- TGT 57,99

[JUGGLER]

Update: COF 57,26

SL na 56,60 ( break-even, BE )

[JUGGLER]

COF out 56,60 ( 0% )

- out na SL
- vyzerá to na odraz hore, ale idem preč
- na dnes končím

[JUGGLER]

FTI short 47,99

- tgt 46.05
- SL dam po open

[JUGGLER]

SL 52,11

- jedna z tých, čo sa rozhodla ísť v protismere... uvidím, čo z toho bude
- nenachádzam logiku ( možno narastajúci backlog podmorských zakázok )
- Nastupuje riadenie rizika. Bud sa pohne dole, alebo odíde na SL.

[JUGGLER]

Update:
- dnes sa ku nej vyjadrilo toľko analytikov, akoby to bol Apple. Možno 7-8. Zhruba piati sú bullish a traja neutrál až bearish.
- ja im neverím sráčom. To je na grcanie, čo produkujú.

OK. Vráťme sa k trejdu. Akcia pullbackovala po open ku 49,25 ale potom sa začali mohutné nákupy ( verím, že short covering...alebo ju hecuje nejaký fond...lebo pri tej TA a outlooku na 2013 to nie je žiadna hviezda... )

Sl ostáva ako som písal. Držím sa setupu. Akurát risk/reward sa obrátil, takže target treba vymazať a bude sa posúvať len SL.. ak ju teda zajtra neodrbe. Ak zajtrajšok vydrží, tak už nevidím katalyzátory na rast a mal by nastať technický pullback. Pri tomto trejde treba sledovať aj energy sektor ( etf XLE ) a cenu ropy ( futures QM ).

[JUGGLER]

FTI out 52,11 ( -8,6% )

- odpálilo to na SL
- urobil som chybu. Trebalo deaktivovať SL kým sa urobili prvé trejdy.
- tesne po open boli prvé trejdy nad 52, potom to rýchlo zišlo ku 51.
- príčinou boli další cca traja análi, ktorí upgradovali akciu.

- ťažko povedať, či akcia vydrží SL. S takou priazňou análov a dnes je ropa -1,5% ! ....

- nevadí. Keď sa nedarí, tak sa nedarí.

[JUGGLER]

KORS short 64. GWRE short 44

- nebudem to rozoberať podrobne. Berte to ako tip.
- trejdujem to aj ja, ale môj štýl trejdingu sa nedá hlásiť.
- obidve akcie majú solídne fundamenty , sú na dlhodobo na LONG.
- toto je tip na momentum daytrade - na vyberanie ziskov velkých hráčov - len DNES.
- timing, SL a PT je na každom. Ja po open budem zaneprázdnený a musím potom odísť.
- vyhodnotím večer a vo vlákne Stretávka 2013, Donovaly popíšem ako som to trejdoval ja.

[JUGGLER]

Záver:

KORS z ceny 64 padol po open k cene 61. Potencia trejdu pri ideálnom výstupe: +4,9%.
GWRE z ceny 44 padla ku 41, trvalo to však až dve hodiny. Potencia trejdu: +7,3%

Obidve akcie som trejdoval aj ja a to pri nahlásenom vstupe.
Pre mňa to boli záverečné trejdy s cieľom vybrať profit čo najskôr po open a odísť preč.
Obidve trejdy som uzatvoril do troch minút po open. KORS som uzatváral po 63,02 a GWRE po 42,81

A teraz ilustrácia, ako som trejdil KORS a GWRE kým som tu mohol dať jeden tip použiteľný pre verejnosť:

KORS som otváral už včera, na long, zhruba po 61,70. Zatváral som dnes tesne po zverejnení po 62,15. Potom sa cena zosypala až k 59,50. Následne som otváral short pri cenách 61,24 až 63,75. Znova sa cena zosypala a podarilo sa mi coverovať priam ideálne: po 61,55. O hodinu nato som robil posledný - nahlásený vstup: short po 64. Zatváral som po 63,02.

GWRE som takisto trejdoval už včera. Prvý trejd bol nákup po 40,02 o 21,36 hod. Následne som predával po 43,79 o 22,06. Nastal nečakaný squeeze a o 22,11 som to otvoril na pokles po 46 ! A hodinu trvalo kým som coveroval v zisku po 43,77. Následne som vyhodnotil, že ten pokles bude pokračovať, ale to už sa nedala chytiť cena pri 44. Dnes som si prečítal kompletný prepis z tlačovej konferencie a znova chytal dobrú cenu. K 44 sa to dostalo až po 14,00 a tak som to nahlásil aj ako tip. Zatváral som po 42,81.

Pridávam grafy. Scan uzatvorených trejdov pridám do vlákna Stretávka, kde je KORS ohlásený ako benefičný trejd.

[JUGGLER]

JDSU short 14,84

daily tgt 14,21
SL 15,03

P.S. pozícia musí byť zavretá do close!

[JUGGLER]

JDSU short 14,84
daily tgt 14,21
SL 15,03
P.S. pozícia musí byť zavretá do close!

Ja som zavieral po 14,76. Dalo sa aj lepšie.

P.S. Dohra v afterclose bola taká, že po zverejnení sa dala zavrieť pod 14, ale za polhodinu už šla po 14,90.

[JUGGLER]

Earnings momentum pre fajnšmekrov:

News: 16,05: Adobe Falls 4%: FYQ3 Revenue, EPS Miss
News 16,07: Adobe Up 5% Despite FYQ3 Revenue, EPS Miss.

CHRONOLÓGIA:

Akcia zaviera na 48,14. o 16,00

Akcia padá tesne pred zverejnením o 16,05 o -3,5% ...zrejme únik informácie pred reportom

Strata kulminovala pri zverejnení o 16,05 ...cena cca 45,75 ...v zisku i tržbách totiž sklamala.. Reports Q3 (Aug) earnings of $0.32 per share, excluding non-recurring items, $0.02 worse than the Capital IQ Consensus Estimate of $0.34; revenues fell 8.0% year/year to $995 mln vs the $1.01 bln consensus.

Tesne po zverejnení o 16,05 akcia letí hore o 10% na 51,50 a celkovo +5% ...klúčovou informáciou je totiž Cloud subscriptions: Adobe exited Q3 with 1 mln 31 thousand paid Creative Cloud subscriptions, an increase of 331 thousand (versus Street expectations of ~262K ) when compared to the number of subscriptions as of the end of Q2 fiscal year 2013.

Následne okolo 16,10 dáva guide v slajdoch, ten je slabý... sviečka k cene 48: sees Q4 $0.28-0.34 vs $0.41 Capital IQ Consensus Estimate; sees revs $1.0-1.050 bln vs $1.08 bln Capital IQ Consensus Estimate...ale nakoniec si udržala cenu v pásme 50,00 -50,50.

O 17,00 bude tlačovka - počas nej môže byť ďalší pohyb ...až potom sa cena ustáli.

Zajtra sa vyjadria analytici a trh akciu definitívne ocení.