JUGGLER - aktívny investing ( simulácia )

[JUGGLER]

ES teraz 2033,50

1 x ES long 2037

- PT 2047
- SL 2027 deaktivovaná, lebo idú dáta o 15,00 a 15,30

[JUGGLER]

Update: ES 2035.

Min. bolo cca 2032. Vyzerá, že to najhoršie je za nami. Trhy by sa mohli teraz ukludniť a pozvoľna stúpať. Dáta o 15,00 boli OK (new home sales), ešte budú jedne (zásoby ropy).

PA (Psychologická analýza):

Čo nás dnes brzdí v pohybe hore:
- relatívna prekúpenosť trhov ( tých, čo majú nakúpené je dosť a majú strach sa o zisky)
- komentáre 2 členov Fedu o zvyšovaní rates (min. 2x)..to posilňuje dolár a tlačí ceny komodít dole
- ropa je pod tlakom ...-2,5% ( môžu to uvolnit zásoby ropy o 15,30)

Relatívna prekúpenosť je však obojsečná zbraň. Tí, čo nemajú nakúpené majú tendenciu nastúpiť do rozbehnutého vlaku (potrebujú istotu, že ideme hore ). Ďalší pohyb hore zvykne aktivovať short covering, teda nakupujú aj tí, čo hrali na short a trh tak nájde silu ísť ďalej hore i keď ostáva prekúpený. Riziko pullbacku však narastá.

[JUGGLER]

Update: ES 2032,50

Zásoby ropy neboli dobré. Nastala volatilita a cena ropy je pod tlakom.

Nechávam na trh nech rozhodne. Znova aktivujem SL na 2026,75 (o 0,25 menej ako predtým) a idem preč.

[JUGGLER]

Update: ES 2034. Min bolo 2028,75

- odrazilo sa to 2 body od SL
- zdá sa, že trh sa konečne ukľudnil ( PA už nie je dôležitá, pôjdeme podľa TA)
- ropa našla support na cene 40 (-3,2%)..ale pozor, stále visíme na nej ako na šnúrke od gatí !


REKAPITULÁCIA pozícii a orderov, aby bol prehľad.

2 x ES long 2034,50 ( 1 x ES 2032 + 1 x ES 2037 spriemerovalo cenu na 2034,50 )

aktívne príkazy:

1 x ES PT 2047
1 x ES PT 2067
1 x ES SL 2026,75
1 x ES buy 1982

TA: signály hore: 2047, 2068, 2095. Signály dole: 1995, 1981

[Coudy]

Normálne som šoknutý, že nakupuješ po tak výraznom rastie.
Počkal by som na 1850-1860, je tam gap, tak predpokladám, že sa tam pozrieme.

[JUGGLER]

1 x ES out 2026,75 ( -7,75 b.)

- out na SL
- ES teraz 2029...komentáre pozdejšie

[futurer]

Normálne som šoknutý, že nakupuješ po tak výraznom rastie.
Počkal by som na 1850-1860, je tam gap, tak predpokladám, že sa tam pozrieme.

to by si mohl dát dost dlouhou dovču, asi.

[nitro]

to by si mohl dát dost dlouhou dovču, asi.

No vsak Juggler aj tak podla toho co hovori nie je futures trader cize preco nie?

[JUGGLER]

- ES skončil deň na 2028,50
- SL padla, lebo padol support 40 na rope. Ropa skončila na 39,80 (-4%)
- výpredaj na komoditách a energiách nakoniec stiahol indexy

REKAPITULÁCIA:

1 x ES long 2034,50 ( 1 x ES 2032 + 1 x ES 2037 spriemerovalo cenu na 2034,50 )

aktívne príkazy:

1 x ES PT 2047 ( ako OCA zrušený, ale znova nahodený namiesto 2067)
1 x ES buy 1982

TA: signály hore: 2047, 2068, 2095. Signály dole: 1995, 1981

Jogo: nezabudni zapísať stratu -7,75 x 50 = 387,50 USD

[futurer]

No vsak Juggler aj tak podla toho co hovori nie je futures trader cize preco nie?

Jasně že není, proto v tomto vlákně má tyhle obchody .
Ale asi jsme se nepochopili v drobnosti a tou je doporučovaný level cca. 1850

[JUGGLER]

Normálne som šoknutý, že nakupuješ po tak výraznom rastie.
Počkal by som na 1850-1860, je tam gap, tak predpokladám, že sa tam pozrieme.

Čakal som v lete 2015 a trh zatial dal +200 bodov.
Ako vravel Radvan – najťažšie sa nakupuje do uptrendu. Čakám, že trh urobí ešte +100 bodov, preto to hrám. Viem že to bude ťažkých 100 bodov, ale hrajem to ako najlepšie viem.

TA ukazuje long a že 2047 padne. Bol by som rád keby zajtra.

P.S. Verím, že toho roku ešte raz pôjdeme k 1850-1860, ale tipujem, že niekedy v lete a najprv príde new high.

No vsak Juggler aj tak podla toho co hovori nie je futures trader cize preco nie?

Presne tak. Ja som primárne stock trader. Špecialista na zverejnenia a momentum. Deň začínam akciami, aj ho končím akciami. Keď trejdím futures, tak len medzitým.

Futures obchodujem, lebo v tom vidím svoju budúcnosť. Trejdím ich od 2004 a verte mi, ešte stále sa učím.
Je to super cesta ako obchodovať big money, lebo je úplne jedno či trejdíte 1 kontrakt, 10 alebo 100....

OK. Ukážem dnešný deň.

Dnes som u seba trejdil ES i CFD. Ukázalo sa, že včera som urobil dobre, keď som uzavrel zisk. Dnes som z toho zisku pustil polovicu , ale ešte som neskončil. Popri ES som za ešte lepšiu cenu otvoril aj 50 CFD (treba odpočítať 10 bodový rozdiel). Takže prakticky ešte držím 1 kontrakt a verím, že zajtra vyberiem zisk na 2047. Na sviatky by bolo fajn ostať 100% v cashi.

A teraz AKCIE. Dnes som začal deň predajom 200 FIVE po 37,49...v malej strate. To bolo ale zlé rozhodnutie, lebo za hodinu bola cena na 40 a potom šla na 42, čiže minul som zisk +12%, +900 USD. Na konci dňa som kúpil 100 PVH a o jednu minútu predal v zisku +5%, čo je +500. To je presne to, o čom je môj hlavný trading.

[jogo]

JUGGI - TRADER: celkovy zisk +10170$ ... +10.17%

celkovo 24 obchodov

1 x ES out 2026,75 ( -7,75 b.)

strata 7.75x50$=387.50$

JUGGI - TRADER: celkovy zisk +9782.50$ ... +9.78%

celkovo 27 obchodov

[JUGGLER]

Update: ES 2015

Škvaríme sa v strate. Ropa stále pod tlakom (-3%)..dolár silnie, takže znova sa dá očakávať výpredaj na materiáloch a energiách. Takisto další Fed Bullard naznačil, že zvýšenie rates by malo byť už v apríli. Ázia a EU tiež výpredaj
Jediné, čo dnes môže zvrátiť pokles ropy je rig report. Pozeral som, kedy je:
Due to the Good Friday holiday, the North America Rig Count will be distributed at 1 p.m. ET on Thursday, March 24.
Hm..to je večer o 18,00.

[futurer]

Byl bych v klidu - není to žádná hrůza. Též mám long v ES.

[JUGGLER]

Byl bych v klidu - není to žádná hrůza. Též mám long v ES.

Jo. Šplhá to hore. Aj ropa sa vylepšuje. ES 2021. Strata už iba okolo 500, zatial kompenzovaná ziskom z akcií

Idem vonku. Uvidíme o 18,00 ten rig report...

[osamely chodec]

ten rig report nie je podstatny, nie je zavislost medzi poctom vrtov a velkostou tazby. Skor vidim ten stredajsi ropny report ako byci aj ked ho tak trh nezobral. Tazba ropy podla neho pokracuje v prepade.Takze ropu moc na short nevidim.

[JUGGLER]

Trochu pomohlo...keď ropa vydrží rásť, aj trhy sa ukludnia

Baker Hughes total U.S. rig count down 12 to 464 following last week's decline of 4..

[JUGGLER]

toto som písal pred 2 týždnami:

The number of active oil and natural gas rigs in the U.S. has plunged to the lowest level on record going back to 1949, according to a Baker Hughes report released on Friday.

It's a reflection of the dramatic downturn in the U.S. energy industry caused by excess supply. Last month, oil prices plunged to a 13-year low of $26 a barrel, even though they have recently bounced back to $39. Natural gas prices remain near 17-year lows.

Baker Hughes said there were just 480 rigs drilling for oil and natural gas last week, down by a stunning 57% from the year before. The previous low was set in 1999.

Ked vcera reportovali velké zásoby ropy, tak dnes by mohlo pomôcť že počet vrtov v USA je najnižší za posledných 66 rokov...Okrem toho ropu začali aj vyvážať.

Nedáva to logiku? Nie sú nejaké čísla o tom ako klesá/rastie spotreba ropy v USA?

[futurer]

Podle mne půjdeme up ne kvůli nějakým hloupým počtům vrtům. Ale je to jen a jen můj soukromý názor.

[osamely chodec]

report kazdu stredu 10:30 ich casu

http://ir.eia.gov/wpsr/overview.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;

[futurer]

tak já už lehce v +

[JUGGLER]

report kazdu stredu 10:30 ich casu

To hej. Pri tom som bol včera. To dorazilo ropu. Zásoby boli 4 x väčšie ako sa čakalo...

Oil declines after the release of weekly petroleum storage data that showed a crude oil inventory build of 9.357 mln, which was more than four times higher than the avg consensus estimate for a build of 2.9 mln. In addition, gasoline inventories saw a draw of 4.642 mln while distillate inventories showed a build of 0.917 mln.

Ale aj tie vrty majú vplyv. Už viackrát som si všimol. Teraz je trh oil senzitívny.

[JUGGLER]

tak já už lehce v +

Dobrý záver. A ja by som dal smajlíka, ale jedna akcia mi skončila v strate.

ES držím. Dúfam, že sa cez sviatky nič nezomelie.

[osamely chodec]

tie vrty som studoval dost podrobne, ale zavislost som nenasiel. Je tam psychologicky efekt po vyhlaseni, ale ten je velmi docasny. Inak pes pri vrtoch je zakopany v ich vysokej ucinnosti. Takze neda sa povedat, ze so znizovanim vrtov sa znizuje prudukcia a rastie cena.

[JUGGLER]

1 x ES long 2034,50 PT 2047

1 x ES out 2047 (+12,5 b)

- out na PT
- signál 2047 padol

REKAPITULÁCIA:

- žiadna pozícia nie je otvorená (100% cash)
- aktívne príkazy: 1 x ES buy 1982 (momentálne nepodstatný, ale môže ostať nahodený)

TA: signály hore: 2068, 2095. Signály dole: 1995, 1981

Vybral som zisk aj u seba cez CFD. Včera sa ukázala slabina CFD, ked Amerika fungovala, ale Londýn nie.

[JUGGLER]

Ešte komentár: dnes pomohla šéfka Fedu. Vyslobodila trhy z pod tlaku klesajúcej ropy. Podla TA je trh na long a ďalšiu rally. Možno do konca marca ako neustále omieľam (máme ešte tri dni), možno new high až v apríli (1 apríl začína piatok a budú payrolls). Toto nebol ideálny trejd. U mňa dopadol lepšie (zisk-strata-zisk), ale v pozičnom tradingu chýbalo tých 10 bodov, čo som nevybral (trh sa len vrátil tam kde už bol). Potom to skomplikoval druhý kontrakt a nasledovala strata + vysedávaný zisk. Risk/reward sa obrátil a zbytočne sme uviazli v konsolidácii. Teraz bude potrebný breakout, aby sme šli ďalej hore..

Takže...
PA: potrebujeme katalyzátor (ropa, makrá?)..zvýšený objem..popepriť zadky kupcom, vyprovokovať short squeeze.
TA: LONG. targety 2068, 2095. To,čo sa mi nepáči je tlak ropy. Tá musí šplhať ďalej hore a vysqueezovať medveďov.
FA: je OK. Kapitál nemá kam tiecť. Musí ísť do akcií.

[jogo]

JUGGI - TRADER: celkovy zisk +9782.50$ ... +9.78%

celkovo 27 obchodov

1 x ES out 2047 (+12,5 b)

REKAPITULÁCIA:

- žiadna pozícia nie je otvorená (100% cash)
- aktívne príkazy: 1 x ES buy 1982 (momentálne nepodstatný, ale môže ostať nahodený)

zisk 12.5x50$= 625$

JUGGI - TRADER: celkovy zisk +10407.50$ ... +10.41%
celkovo 28 obchodov

[Airmike]

JUGGLER

moc pekne

[futurer]

Byl bych v klidu - není to žádná hrůza. Též mám long v ES.

Jsem ten long zavrel dnes - velka spokojenost. Ale je to Jugglerovo vlakno.

[JUGGLER]

Jsem ten long zavrel dnes - velka spokojenost.

Teším sa. Aspoň niekto vydržal.

Bola nádherná TA včera. Vyčítal som si, že som nevydržal ešte jednu noc. Nálada sa preniesla, ropa vyskočila, dolár oslabil. Zaútočili sme na 2068. Čítam, že šance na zdvihnutie rates v apríli sú nulové... No uvidíme..

Ropa však padla späť, dolár i trh nevládze...potrebujeme ďalšie katalyzátory, aby rally pokračovala. Lenže toto sú už ťažké časy na vstupy pre nás trejderov...

[futurer]

Presne tak, ale nikde neni psano, ze musime vstupovat kazdy den.

[jogo]

Presne tak, ale nikde neni psano, ze musime vstupovat kazdy den.

Niekedy staci chytit dno velkej korekcie a potom len drzat. Vysledky su dost podobne.

[futurer]

Normálne som šoknutý, že nakupuješ po tak výraznom rastie.
Počkal by som na 1850-1860, je tam gap, tak predpokladám, že sa tam pozrieme.

Ale cekat treba na tohle dno, mel by trader fousy az k ponozkam.

[Coudy]

Ale cekat treba na tohle dno, mel by trader fousy az k ponozkam.

No a čo? Tak bude bradatý. Juggler trejduje akcie. Futures sú nebenjob. Písal som to hlavne ako reakciu na to, že chce držať ES dlhšie pozične. A po takom rastie si myslím, že je lepšie počkať na korekciu. A že to možno potrvá dlhšie? Neva. In the stock market, timing is everything.

P.S: Prihlás sa, keď bude ES na 1850-1860, ja mám alert nastavený (SPY 185.70), čekneme brady a potom sa pobavíme o možnom vstupe do dlhodobého ES longu.

[futurer]

Neprihlasim se, protoze jsi mimo

[Coudy]

Skutočne konštruktívna odpoveď. Ok. Dám sem post, keď sa bude blížiť SPY ku 185.70, (možno za mesiac, možno za rok).

[futurer]

Nedavej - je to tema o jinem. Juggler tady dava real vstupy - neni to vlakno o teoriich

[JUGGLER]

ES 2055

Dnes je posledný deň v mesiaci. Uvažoval som, či nevsadiť na rally. Nálada je však pochmúrna.
Vyzerá to na súboj bull vs.bear 50:50..tipujem mierny rast, v závere asi tlak z vyberania ziskov pred payrolls

Plusy:
- posledný deň v mesiaci
- dolár klesá
- TA na long (ale overbought)

Mínusy:
- ropa pod tlakom (M/M rast produkcie OPECu)
- nervozita pred payrolls
- zlé indexy v EU (deflácia druhý mesiac)
- zlé indexy v Japonsku
- zníženie ratingu Číny
- trhy sú prekúpené (časť TA v prospech pullbacku)

Pekný obrázok k záveru prvého kvartála (World stocks-USD-Fed):

[jogo]

Dám sem post, keď sa bude blížiť SPY ku 185.70, (možno za mesiac, možno za rok).

V com bol problem, ze si do tohto obchodu nevstupil vo februari? Fakt to hras iba na neuzavrety gap?

[Coudy]

Ako vieš, že som nevstúpil? V ničom nie je problém. Ja len tvrdím, že nemá zmysel vstupovať do dlhodobého obchodu teraz, treba počkať na korekciu.