JUGGLER - POZIČNÝ TRADER

[JUGGLER]

BSWN out po 13,15..+303 USD

- beriem to, čo trh dáva..BSWN je +31%, UVXY dokonca +36%...a trh iba -1%...
- dalo sa to včera lepšie kúpiť, cena zletela až pod 10
- od držania ma odrádza včerajší pokles NAV..bol na úrovni 60%, takže nechcem dopadnúť ako XIV trejderi
- predal som to automatu, ktorý si nahadzuje 6% spread..ale aspoň robí likviditu a ide podľa NAV
- zase som dostal školenie, že volatility ETFká sú extrémne nebezpečné. S predajom BSWN po 27,70 som mal šťastie.
- aj ked BSWN je 2 x VIX long a 1 x short, tie straty z uzatvárania shortov môžu byť veľké ako sme to videli pri XIV
- XIV sa prepadol zo 140 na dnešných 6 a je nepákový. Tak u BSWN to môže byť kolko, keby trh dnes vyskočil?
- skrátka nechce sa mi to vôbec sledovať, nieže ešte riskovať, že cena pôjde dole tak ako šla včera
- dnes senát v USA rokuje o rozpočte a dlhovom strope...keby trh vyskočil dalších 3%, BSWN by sa určite prepadlo.

[radvan]

Vyhodnotenie: od Brexitu v polovici 2016 som viac ako 1 rok hral na to, čo sa udialo teraz: pokles trhov a nárast volatility.
Dostal som príučku. Prežil som mnoho stresu a trading ma takmer prestal baviť. Po 17 rokoch na burze sa u mňa dostavil syndróm vyhorenia. Obmedzil som aj daytrading, pretože ceny akcií boli tak vysoko a tak prekúpené, že reakcie po earnings sa zmenili.

Nie som dobrý investor a nedarí sa mi ani v špekulovaní na pohyb trhu. Musím sa vrátiť k čistému daytradingu akcií, kde sa mi darí vtedy, ked sa investorom nedarí: vo vysokej volatilite, v poklesoch, v krízach. Investori milujú rast trhov, ja potrebujem pokles, up and down, alebo pohyb do boku. Zmena je môj život. V dlhotrvajúcom uptrende a nízkej volatilite sa dusím. Dúfam, že v 2018 sa trhy vrátia do môjho ,,normálu,,.

Drzim ti place Jugg ... plaval si strasne proti prudu ... long volatility instrumenty co si kupoval su neskutocne citlive na spravne nacasovanie ... ked zacnes zle, tak vykrvacas ... som zvedavy, ci sa ti tvoje zelanie vyplni ... uz nam tie akcie nejako dlho idu po priamke

[JUGGLER]

Dík .

Ked sa nad tým zamýšlam, tak cca každých 5 rokov som sa nechal zvábiť na trading niečoho iného ako akcie a vždy som dostal poriadnu príučku. 2004. 2011. 2017.

Je to asi preto, že som bol na tradingu závislý a ked sa mi prestávalo dariť, hľadal som iné cesty. Ale je to aj chamtivosť a pýcha, lebo aj keď boli výsledky dobré - chcel som viac.

ŠUSTER DRŽ SA KOPYTA !

Aj tebe nech sa darí Rado

[rasto800]

Dík .
...
Je to asi preto, že som bol na tradingu závislý a ked sa mi prestávalo dariť, hľadal som iné cesty. Ale je to aj chamtivosť a pýcha, lebo aj keď boli výsledky dobré - chcel som viac.

ŠUSTER DRŽ SA KOPYTA !
...

To poznam, to funguje nielen u teba tak. Ked sa mne prestava darit (a kludne len ked ide o nejake mensie vacsie drawdown, ktore z principu vzdy casom prichadza) tak vtedy mam zrazu nove napady a tiez mam vtedy aj ovela vacsiu motivaciu vymyslat nieco nove alebo zlepsovat stare a nesediet len s vylozenymi nohami na stole ako ked vsetko funguje ako ma a clovek len rata plus tu plus tam.

[JUGGLER]

BSWN in 500ks po 11,06

- PT 19,90 GTC

[JUGGLER]

BSWN in 500ks po 10,33

[JUGGLER]

BSWN in 500ks po 11,06

BSWN in 500ks po 10,33

Spolu: BSWN long 1000 ks po 10,69

[JUGGLER]

BSWN long 1000 ks po 10,69

BSWN out po 14,40 ...+3710 USD

[JUGGLER]

CMTL long 400ks po 25

[JUGGLER]

CMTL out 25,55 ( + 220 USD )

- bid teraz 25,58...myslel som že podržím do zajtra, ale nie je až taká úžasná (má v guide tax benefit )

[JUGGLER]

BSWN order long 700 ks po 10,85

P.S. CMTL ide po 28,55...

[JUGGLER]

BSWN order posúvam nižšie a nižšie..snažím sa chytiť cenu nad bidom.. Ked sa tak stane tak ohlásim. Ask je už 10,84, ale to je automat..Ten síce robí likviditu ale na úkor spreadu...čiže chce nakúpiť lacno a predať draho. Nechcem kupiť od neho..trhy idú hore a volatilita a BSWN dole...Trump práve schválil výnimku na clo na steel pre Mexiko a Kanadu.

[JUGGLER]

BSWN long 500ks po 10,13

[JUGGLER]

BSWN long 500 po 9,81

[JUGGLER]

BSWN long 500 po 9,76

[JUGGLER]

BSWN long 500ks po 10,13

BSWN long 500ks po 9,81

BSWN long 500ks po 9,76

Spolu: BSWN long 1500ks po 9,90

[JUGGLER]

Day Order: SELL 1500 BSWN po 10,90

[JUGGLER]

BSWN long 1500ks po 9,90

Day Order: SELL 1500 BSWN po 10,90

BSWN out po 10,90 ( +1500 USD )

- BSWN teraz NAV 11,15
- dalo sa z toho vytlcť viac, ale nebol som doma

[JUGGLER]

1 x NQ long 6850 SL 6829 PT 6895

[JUGGLER]

1 x NQ long 6850 ,SL 6829 PT 6895

NQ out na SL ( -21b ...-420 USD )

Operácia sa podarila, pacient zomrel .

[Rokosák]

1. V dochodku sa treba vyhybat akciam. Plati vo vseobecnosti, ale nie ked nie su alternativy, ako poslednych desat rokov.
2. Na dochodkove sporenie vplyva inflacia. Inflacia vsak vplyva na vsetky aktiva. Kupit si akciu je z hladiska inflacie lepsie ako kupit auto a rovnake ako kupa nehnutelnosti.
3. Zit v podnajme a usetrene peniaze v porovnani s vlastnictvom rovnakej nehnutelnosti je statisticky vyhodne. Ale vyzaduje to disciplinu, co je lahsie nasimulovat ako uskutocnit.
5. Pokial investujes na dochodok iba nepotrebne peniaze aj vynos -99% je lepsi ako nic.

[JUGGLER]

1000 AMD long po 10,01

- vyskúšam, ked je už Nasdaq -3,7% a SPX -2%
- úplný raj pre traderov po včerajšej rally +3%

[JUGGLER]

PT 10,95. SL nezadávam.

[osamely chodec]

Ked sa pozeram na graf / mesacny/ pre mna je to jasny kanditat na short, prelomenie dolu z range. A vyvoj ziskov za posledne roky je velmi negativny...

[JUGGLER]

Ked sa pozeram na graf / mesacny/ pre mna je to jasny kanditat na short, prelomenie dolu z range. A vyvoj ziskov za posledne roky je velmi negativny...

Zaujímavé. Ja to vidím presne naopak

Na mesačnom a na týždennom vidím nádherný klúčový support. Ked pôjde nižšie plánujem dokúpiť. A fundamenty, čo sa týka vývoja ziskov, AMD je firma, ktorá sa dostáva zo strát do ziskov. Vďaka novej rade produktov: procesorov i grafických kariet.

Zisky neporovnávaj sekvenčne...kvartále sú sezónne, ale pozri medziročne a potom ako stúpa non gaap zisk celkovo ročne:

Kvartálne: napr. Q marec 2017 bola strata -0,04...marec 2018 bude zisk +0,09.

Ročne:
2016: strata
2017: zisk 0,17
2018: zisk 0,38 (na tento rok odhad )
2019: zisk 0,53

tu sú vyhliadky s posledného zverejnenia:

Co issues upside guidance for Q1, sees Q1 revs of $1.50-1.60 bln vs. $1.24 bln Consensus; non-GAAP gross margin to be ~36%.
For Fiscal 2018, AMD expects: Double digit percent growth in annual revenue vs. +11.6% consensus; greater than 36% non-GAAP gross margin vs. 34% in Fy17.

Ja netvrdím že je primerane ocenená. Je po velkom raste z 2 na 15. Akcie zvyknú byť oceňované dopredu. Ale vykonsolidovala sa v pásme 15-10....má priestor +50% aby sa tam znova dostala a v pokoji môžem povedať, že za posledných 6 mesiacov ja som nevidel žiadne negatívne zmeny vo fundamentoch. Tá akcia zverejnuje tak, že raz je trh nadšený, raz sklamaný, ale zverejnenia má celkovo pekné.

Okrem toho ja nie som investor. Som špekulant. Každý týždeň urobím niekolko krátkych špekulatívnych trejdov, ktoré sú tak rýchle, že ich mám problém nahlasovať. Tak som rád, ked niečo vidím, čo môžem zobchodovať tak, že to v pokoji nahlásim a trochu aj podržím.

[JUGGLER]

VYHODNOTENIE PRVÉHO ŠTVRŤROKA 2018

ŠTART 2018. Počiatočný stav účtu: 41200 USD
Otvorená pozícia pri cene k 31.12.2017: BSWN long 500 ks po 17,86

Aktivity v 2018:

BSWN out 500 ks po 27,70 = +4920 USD
BSWN out po 13,15..+303 USD
BSWN out po 14,40 ...+3710 USD
CMTL out 25,55...+ 220 USD
BSWN out po 10,90...+1500 USD
NQ out na SL.. -21b ...-420 USD

+4920
+303
+3710
+220
+1500
-420
_____
+10233

Poplatky cca 40 USD = 10233 -40 = 10193 = zaokrúhlene +10190 USD

Počiatočný stav účtu: 41 200 USD
Konečný stav účtu: 51 390 USD

Zisk/strata: +10 190 USD ...+24,7%

Otvorené pozície:
1000 AMD long po 10,01 ...PT 10,95

[JUGGLER]

AMD out 10,46...+450 USD

- je to +7,5% z dnešných 9,75..kašlem na ňu.

[JUGGLER]

MDLZ 500 ks long 39,41

PT 40,95

[JUGGLER]

BSWN 1000 ks long po 10,97

- zajtra pôjde dobre CPA (airlines). Odhadujem +5 až +10%.
- dnes ma IB nazúrilo so svojími ,,price cap,, v afterhours. Blokujú trading akcií ak ich chcete kúpiť za cenu vyššiu ako +5% .
Majú to hlúpo nastavené, lebo po super zverejnení sa dvihnú bidy a broker napriek tomu neumožní aktívny ask s cenou nad +5%. Dnes zverejnila akcia HEAR (Turtle Beach..robia sluchátka ), ktorá je síce vystúpaná, ale nádherne sa prekonala a dala doslova úžasný guide - dvihla ročný zisk z 0,33 na 0,95 a tržby zo 169 na 205. Proste zisk o 200% vyšší, ale IB zablokuje nákup pri cene viac ako +5%. Dala sa nádherne nakupovať po +6 až +8%...ale cez IB sa to proste nedalo.
Samozrejme, potom, ked sa prevalia prvé trejdy +5%, +10%, +15% ...potom to odblokujú...ale pre nás profíkov už je neskoro. HEAR je teraz +52% a ja sa len s ľútosťou dívam...

Toto je najväčší nedostatok IB, ktorý som im už x krát vyčítal...prosil aby dovolili odblokovanie aspoň vybraných účtov na vlastnú žiadosť ...no oni na to kašlú.

[JUGGLER]

CPA long 200ks po 118.

- PT 121,50
- OK. prišiel bid pri +2,7%, tak zajtra uvidíme, či mám dobrý odhad

[rasto800]

BSWN 1000 ks long po 10,97

- zajtra pôjde dobre CPA (airlines). Odhadujem +5 až +10%.
- dnes ma IB nazúrilo so svojími ,,price cap,, v afterhours. Blokujú trading akcií ak ich chcete kúpiť za cenu vyššiu ako +5% .
Majú to hlúpo nastavené, lebo po super zverejnení sa dvihnú bidy a broker napriek tomu neumožní aktívny ask s cenou nad +5%. Dnes zverejnila akcia HEAR (Turtle Beach..robia sluchátka ), ktorá je síce vystúpaná, ale nádherne sa prekonala a dala doslova úžasný guide - dvihla ročný zisk z 0,33 na 0,95 a tržby zo 169 na 205. Proste zisk o 200% vyšší, ale IB zablokuje nákup pri cene viac ako +5%. Dala sa nádherne nakupovať po +6 až +8%...ale cez IB sa to proste nedalo.
Samozrejme, potom, ked sa prevalia prvé trejdy +5%, +10%, +15% ...potom to odblokujú...ale pre nás profíkov už je neskoro. HEAR je teraz +52% a ja sa len s ľútosťou dívam...

Toto je najväčší nedostatok IB, ktorý som im už x krát vyčítal...prosil aby dovolili odblokovanie aspoň vybraných účtov na vlastnú žiadosť ...no oni na to kašlú.

a nie si sam... Mne sa to nestava, predsa len robim ine veci ale skusal som nieco o tom najst a tu celkom pekny thread z 2016 keby niekto si chcel o tom este viac precitat: https://www.elitetrader.com/et/threads/ ... ps.302752/

[JUGGLER]

Je to veľa čítania a je tam písaných aj veľa hlúpostí, že ,,market orders,, a pod. A rozoberajú hlavne trading futures...
Pravda je taká, že pri akciách sa to netýka market orders..ja nikdy nepoužívam market orders ani počas dňa. Vždy používam limit orders a kašlem na to, čo si myslí broker...keď ja predsa na vlastnú zodpovednosť chcem kúpiť akciu o 5% vyššie, zvlášť po zverejnení, tak ako mi môže v tom brániť? Najhlúpejšie na tom je, že je to výmysel IB...lebo iní brokeri to nerobia. Proste tú cenu dvihnú profíci od iných brokerov a až potom IB odblokuje price cap. A tým IB znevýhodnuje vlastných klientov, čo pokladám za úplne neprofesionálne.

"If you have a specific order that has been price capped and would like to request that the cap be raised on a buy order or the floor be lowered on a sell order, please contact Customer Service."

Toto je presné. Na to aby som odblokoval price cap , tak sa mám napojiť na customer service a požiadať ich. A oni sa na to pozrú, vidia že cena letí hore, tak to urobia. To je šialené, lebo ja na to nemám čas. Ja profitujem práve z toho, že medzi prvými chcem kúpiť..to je predsa moja výhoda. Potom je už neskoro. To je bránenie klientom robiť zisky .

Zisky viem oželieť. Proste nad tým mávnem rukou. Ale najhoršie je to, že tým vedia spôsobiť aj stratu, lebo ked akcia zverejní zle, tak nedovolia predať (alebo shortnúť) za viac ako -5%. A kým to odblokujú na žiadosť, tak akcia môže padnúť aj -20%.Čudujem sa, že ich nikto za to ešte nezažaloval.

Nie sú to veci kvôli ktorým by som prestal trejdiť, len mi to pripadá veľmi hlúpe. Ved burza je o tom, že rozhodnutia robí trejder a robí to na vlastnú zodpovednosť . Majú to v podmienkach, podpisuje sa to pri zakladaní účtu...reklamácie aj tak neuznávajú pod stratu -10% a nad istý časový limit..tak nechápem, prečo to robia. X krát som im to vyčítal...lenže chlapík na customer service len povie, že on za to nemôže, lebo tak to je nastavené. X krát som ich prosil aby to povedali manažmentu, ale nič sa nezmenilo...resp. zmenilo sa len to, že istý čas mali price cap ešte menší a teraz je 5%.

P.S. Ináč predtým som s tým nemal problém, lebo softvér IB ten price cap umožňoval vyhodiť z nastavení. My sme prišli na to, že to dali ako prednastavené a mi sme si to sami zrušili z nastavení. Ale potom prišla nová verzia softvéru kde taká možnosť už nie je.

[rasto800]

Je to veľa čítania a je tam písaných aj veľa hlúpostí, že ,,market orders,, a pod. A rozoberajú hlavne trading futures...
Pravda je taká, že pri akciách sa to netýka market orders..ja nikdy nepoužívam market orders ani počas dňa. Vždy používam limit orders a kašlem na to, čo si myslí broker...keď ja predsa na vlastnú zodpovednosť chcem kúpiť akciu o 5% vyššie, zvlášť po zverejnení, tak ako mi môže v tom brániť? Najhlúpejšie na tom je, že je to výmysel IB...lebo iní brokeri to nerobia. Proste tú cenu dvihnú profíci od iných brokerov a až potom IB odblokuje price cap. A tým IB znevýhodnuje vlastných klientov, čo pokladám za úplne neprofesionálne.

"If you have a specific order that has been price capped and would like to request that the cap be raised on a buy order or the floor be lowered on a sell order, please contact Customer Service."

Toto je presné. Na to aby som odblokoval price cap , tak sa mám napojiť na customer service a požiadať ich. A oni sa na to pozrú, vidia že cena letí hore, tak to urobia. To je šialené, lebo ja na to nemám čas. Ja profitujem práve z toho, že medzi prvými chcem kúpiť..to je predsa moja výhoda. Potom je už neskoro. To je bránenie klientom robiť zisky .

Zisky viem oželieť. Proste nad tým mávnem rukou. Ale najhoršie je to, že tým vedia spôsobiť aj stratu, lebo ked akcia zverejní zle, tak nedovolia predať (alebo shortnúť) za viac ako -5%. A kým to odblokujú na žiadosť, tak akcia môže padnúť aj -20%.Čudujem sa, že ich nikto za to ešte nezažaloval.

Nie sú to veci kvôli ktorým by som prestal trejdiť, len mi to pripadá veľmi hlúpe. Ved burza je o tom, že rozhodnutia robí trejder a robí to na vlastnú zodpovednosť . Majú to v podmienkach, podpisuje sa to pri zakladaní účtu...reklamácie aj tak neuznávajú pod stratu -10% a nad istý časový limit..tak nechápem, prečo to robia. X krát som im to vyčítal...lenže chlapík na customer service len povie, že on za to nemôže, lebo tak to je nastavené. X krát som ich prosil aby to povedali manažmentu, ale nič sa nezmenilo...resp. zmenilo sa len to, že istý čas mali price cap ešte menší a teraz je 5%.

P.S. Ináč predtým som s tým nemal problém, lebo softvér IB ten price cap umožňoval vyhodiť z nastavení. My sme prišli na to, že to dali ako prednastavené a mi sme si to sami zrušili z nastavení. Ale potom prišla nová verzia softvéru kde taká možnosť už nie je.

Pekne si to zhrnul. Myslim ze rovnaky pocit (a rovnako som to pochopil) aj z toho fora. To ze by to malo byt na zodpovednost na samotneho tradera to je uplne jasne a netusim preco to nedovolia.
Inak aj tam spominali tu moznost v starsej verzii TWS. Samozrejme to ma hned napada, ci sa neda pouzit starsia verzia aj dnes? Ci zo starou verziou ti uz ani login nedovoli spravit?

A ked spominas ineho brokera tak to si sa nad tym nezamyslal/nezistoval ci ciastocne napriklad len neprejst k inemu kde tento problem nebude?

[Tilbur]

Ja mam problem v IB, ked pouzivam market order na open. Ked otvori burza, obchod by sa mal hned uskutocnit. Cize 15:30:00.
Niekedy sa obchody oneskoria o par sekund, niekedy vsak o par minut. Dost to vadi, ale lepsieho brokera asi nenajdem.

[JUGGLER]

Rasto: brokera nechcem meniť, lebo nikto nemá také široké preopen a aftemarket hours ako IB. V tom, ale aj v iných pozitívach nemá IB žiadnu porovnateľnú konkurenciu.

Tilbur: oneskorujú sa akcie z NYSE...o 15,30 to ide cez ECN, ale obchodovanie na živej burze závisí od maklérov, kedy pustia prvé obchody. Pri Nyse pekne vidno, že niekedy nabehne aj za 5 minút a viac.

[jan]

Juggler, potrebujes dalsieho brokera. Sucasny broker ti administrativnym zasahom zrusil velku cast tvojho podnikania.
Mal by si si otvorit dalsi ucet a dat tam cast penazi. Bude to sice ovplyvnovat vykonnost tvojho hlavneho uctu, ale to sa deje uz aj teraz.

[JUGGLER]

Nie je žiadna tragédia. Trvá to už roky a ovplyvňuje to len každý cca desiaty trejd. Asi pred piatimi rokmi som hľadal ďalšieho brokera, ale nič porovnateľné z IB som nenašiel. Musí to byť direct access broker ktorý otvára už 4 hodiny pred open a zatvára 4 hodiny po close...to robí len IB. Ďalej používam špeciálne ordery, tie takisto hocikde nenájdeš...a takisto exekúcia, customer service atd atd. Otvoril som si účet u jedného na pokus a platil za jeho trading soft mesačne asi 50, ale bola to hrôza...nikdy viac. Na daytrading cez deň sú lepší brokeri, ale na preopen a afterclose nie. A k takým sráčom ako Goldmani nechcem ísť...som malá ryba.

[JUGGLER]

MDLZ a CPA order na sell na BE ( break-even, na vstupe)

- neidú, rozlúčim sa s nimi

[JUGGLER]

MDLZ out break-even ( na vstupe)

otvorené pozície:
BSWN 1000 ks long po 10,97 ( PT order na 14,50 )
CPA long 200ks po 118 ( sell order na 118 )

[JUGGLER]

CPA long 200ks po 118 ( sell order na 118 )

CPA sell 200ks po 109,23 ( -1754 USD )

Out na dnešnom close .
Som si povedal, že podľa grafu predám ked klesne pod 110. To sa stalo dnes.
Fundamentálne ju zrejme tlačí stúpajúca cena ropy a to, že ide o Panamu. Zlé odvetvie, zlá oblasť.

P.S. Šuster drž sa kopyta - t.j. daytradingu. Zase som sa hral na investora.