JUGGLER - POZIČNÝ TRADER

[JUGGLER]

otvorené pozície:
BSWN 1000 ks long po 10,97 ( PT order na 14,50 )

BSWN najprv zastavili trading. Potom sa dal aktivovať aspoň sell príkaz.
Nakoniec banka, čo vydala toto etf ho zrušila a zmizlo mi z účtu.
Podľa toho čo som zistil, tak ho odkúpili po 10,69. Sráči, práve teraz ked trhy začali klesať.

takže:

BSWN 1000 out po 10,69 ( -280 USD )

P.S. Nedržím nič. Daytrejdujem, ale to sa mi nechce hlásiť.

[JUGGLER]

VYHODNOTENIE PO PRVOM POLROKU 2018


2 ŠTVRŤROK:

AMD out 10,46...+450 USD
CPA sell 200ks po 109,23 ( -1754 USD )
BSWN 1000 out po 10,69 ( -280 USD )

Spolu -1584
Poplatky: -26
___________
Total: -1610 USD


Stav k 31.3. 2018:

Počiatočný stav účtu: 41 200 USD
Konečný stav účtu: 51 390 USD

Zmena odvtedy: 51390 – 1610 = 49780

Stav k 30.6.2018

Počiatočný stav účtu: 41 200 USD

Konečný stav účtu: 49 780 USD

Zisk/strata: +8580 USD ...+20,82%

Otvorené pozície: žiadne

P.S. Uvažujem , že to tu zabalím s pozičným tradingom.
Predtým som sa venoval daytradingu 40-50 hodín týždenne. Teraz trejdím približne hodinu denne.
Predtým som uvažoval, že z kariéry full time daytrejdera prejdem do swing tradingu, či pozičného tradingu.
Dnes viem, že som mizerný pozičný trejder a investor zo mňa nebude. Nebaví ma to.
Nechce sa mi sledovať otvorené pozície a baví ma jedine daytrading v štýle zobchoduj a zostaň 100% v cashi.
Samozrejme aj u seba občas niečo kúpim a podržím, ale je toho čoraz menej a nestačí to na reportovanie pozičného tradingu.

Uvažujem, že sa nebudem siliť do hlásenia obchodov, ale započítaval by som real výsledky môjho daytradingu.
Obchodujem väčší kapitál ako tu, takže započítaval by som len výsledky v %.

Nechcem to tu ukončiť, hoci reportovanie trejdov už ukončila väčšina z nás. Reportovanie výsledkov by bola slušná náhrada.

[jogo]

Nechcem to tu ukončiť, hoci reportovanie trejdov už ukončila väčšina z nás. Reportovanie výsledkov by bola slušná náhrada.

Dovoľ, aby som ti pripomenul prvú vetu tohto vlákna

S Jogom sme sa v niektorom vlákne dohodli, že vyskúšame DEMO, či je možné aktívnym investovaním do SPY poraziť pasívny investing.

Preto pozičný trading kľudne ukonč, ale neukončuj aktívny investing, ktorý bol hlavným dôvodom na otvorenie tohto vlákna a následne aj hitparády. Lebo zatiaľ to moc nevyzerá na to, že aktívnym investingom by bežný investor poraziť pasívne investovanie do indexových ETF-iek (hlavne s ohľadom na daňový test).
Škoda, že investori z Ladisovho fóra nenašli odvahu verejne prezentovať svoje portfólia ako Vitusus, mali by sme väčšiu vzorku investorov a videli by sme, ako sa im darí v porovnaní s indexovými ETF na základe výberu akcii s vysokým dividendovým výnosom.

[JUGGLER]

Aktívneho investora do SPY nechám. Zodpovedá môjmu pohľadu na trh. Aj nedávno som jednému väčšiemu investorovi vyjadril svoj názor, nech sa nehrnie s veľkým kapitálom do trhu teraz, ale nech počká na poriadny pokles.
V tomto verím, že aj keď som vyčkávaním prišiel o minuloročný zisk, nič som neriskoval a trh mi to raz vynahradí dvojnásobne: 1. prvý raz pri poklese, ked nebudú žiadne straty... 2. druhý raz pri raste, keď nebude treba dobiehať straty.

[JUGGLER]

Tak trochu pozičného tradingu si predsa len dávkujem:

3 x MGC futures DEC27 2018 po 1233

GTC order: 1 x QO DEC18 po 1223 ...nech sa kúpi, ked zlato ešte poklesne

- sú to futures zlata, kedže vidím, že americké etfká ešte stále nefungujú

MGC: mikro zlato, multiplier 10 = 10 USD za bod, a 1 USD za tick.
QO: mini zlato, CASH (finančné vysporiadanie), Multiplier 50 =50 USD za bod a 5 USD za tick. Expiruje o mesiac skôr.

P.S. Začala výsledková sezóna. Optimizmus by mal vydržať do konca júla..to bude tlak na ďalší pokles zlata ...preto som začal v malom a chcem dokupovať do poklesu. August a September sú dobré mesiace na turbulencie...možno zo strany Trumpa ( clá ), možno zo strany Číny ( obchodná vojna, oslabenie juana )....Možno sa zopakuje august 2015, ked Čína oslabením meny vyvolala paniku.

[JUGGLER]

AMD short 17,05 800ks

[Martin7]

Juggler, opatrne. Zachytil som, že zajtra o 9.00 ich času teda 30 minút po otvorení trhov by mala Lisa vystúpiť v CNBC. Po jej vystúpení ešte AMD dole nešlo. Neviem to ale na 100%.

[JUGGLER]

Líza určite vystupila na cc o 23,30. Ja shortujem, lebo to nevidím na breakout a guidla slabé tržby. Najprv padla k 15,40...ten pohyb nad cenu 17 je neprirodzený.

Teraz 16,80...ale pomohlo tomu, že sa FB zosypal o 23%:

Facebook guides Q3 and Q4 rev below consensus; guides operating margins down (217.50 +2.83)
Sees operating margin trending towards mid-30%; consensus 45% in FY18 and 44% in FY19
Guided Q3 rev growth Q/Q deceleration high single digits from 42% vs. +38% in Q3 consensus and high single digit deceleration from there in Q4 vs. +35% in Q4

[lagy182]

FB nevidis zajtra ako spekulaciu na Long? korekciu po tak velkom pade...?

[Istiach]

Ten pad bol tusim iba v aftermarkete, uz je cena FB spat.

[JUGGLER]

Istiach: nie. pozeráš dáta kde nemáš premarket. Mimo brokera ukazuje close cenu + premarket cenu napr. Yahoo

Lagy: FB nemám analyzovaný. Ja trejdím len akcie, čo si pripravím analýzu pred obchodovaním. Včera to boli len dve: AMD a MHK.

K FB tolko, že ten outlook znížených marží a tržieb je dosť hrozivý. Pád môže pokračovať. FB je nadhodnotený vzhladom na vysoké očakávania, ktoré však boli teraz prudko schladené.
Na pokles akcie by malo zhruba platiť pravidlo, že o kolko zníži očakávania zisku, o tolko zhruba klesne aj cena. Plus/mínus.
FB znížil odhad marží na 35%, pričom trh čakal 45% ! Znížil rast T na nasledujúce 2 kvartále na 5 až 9%, pričom trh čakal +38% a +35%. Silné kafé.

P.S., AMD zvýšilo odhad marží o 1% na 38% a preto tá radosť retailu. Tipujem však že po 60% raste to velkým hráčom nebude stačiť...

[jan]

Na pokles akcie by malo zhruba platiť pravidlo, že o kolko zníži očakávania zisku, o tolko zhruba klesne aj cena. Plus/mínus.
FB znížil odhad marží na 35%, pričom trh čakal 45% !

Orientacne sa teda da povedat, ze ak znizil marze zo 45 na 35, tak cena by mala ist dole tiez o 10%? Toto priblizne plati u akcii, ktore sledujes?

[JUGGLER]

zo 45 na 35 je -22%. Nie -10%. Zhodou okolností je FB dole -20%, ale ja tu nepredkladám takýto výpočet...písal som o zhruba nejakej priamej úmere v súvislosti s poklesom ziskov. Zisky sú hlavné. Je to jednoduché:: ked zisky rastú celé roky dajme tomu o 10%, tak aj cena akcií rastie približne toľko. Ked zisky idú dole, cena klesá.
Treba to vidieť komplexne...zisky - marže - tržby - náklady. Samozrejme závisí aj od iných faktorov, či pokles tržieb a marží je dočasný, alebo má firma problémy. ČI je nadhodnotená, alebo podhodnotená. Vystúpaná, prekúpená - vyklesaná, prepredaná..atd, atd.

[Istiach]

Ano mas pravdu, zle som si to pozrel s tym FB.

BTW da sa to nastavit na finvize aby tam bol premarket? Ci je to iba elite? Som to tam nikde nevidel.

[JUGGLER]

určite iba elite, aj to zrejme iba od 14,00. Lepšie pozrieť Yahoo, alebo stránku nasdaq

[PeterC]

https://finance.yahoo.com/news/investor ... ccounter=1

[JUGGLER]

GTC order: 1 x QO DEC18 po 1223 ...nech sa kúpi, ked zlato ešte poklesne

- sú to futures zlata, kedže vidím, že americké etfká ešte stále nefungujú

MGC: mikro zlato, multiplier 10 = 10 USD za bod, a 1 USD za tick.
QO: mini zlato, CASH (finančné vysporiadanie), Multiplier 50 =50 USD za bod a 5 USD za tick. Expiruje o mesiac skôr.

1 x QO DEC18 po 1223

- dnes zlato na chvílu padlo k 1222,5..takže sa dokúpil jeden mini kontrakt

PeterC: to je bežná žaloba akých sa podávajú desiatky, ked cena hociktorej akcie padne. Chamtivé právnické firmy priamo vyzývajú akcionárov aby sa pridali k hromadnej žalobe a vymohli odškodné. A ked vo FB odstúpil aj nejaký vyššie postavený insider, tak sa pokúsia získať aj jeho, aby svedčil proti firme....Normálna Amerika..

[JUGGLER]

AMD short 17,05 800ks

AMD cover 19,74 ( -2152 USD )

- je fakt silná a samé dobré správy. Už aj goldmani sa zlomili a dali target 21. Na nich som čakal alebo prípadný offering.

[JUGGLER]

1000 INSG long po 3,81

[JUGGLER]

VYHODNOTENIE PO TREŤOM ŠTVRŤROKU 2018

Uzavreté obchody tretí štvrťrok:

AMD cover 19,74 ( -2152 USD )

Spolu -2152 USD
Poplatky: -8 USD
___________
Total: -2160 USD, -6,34%

Stav na začiatku roka: 41 200
Stav k 30.6. 2018: 49 780

Zmena od 30.6. 2018: -2160 ( -6,34%)

Stav k 30.9.2018: 46 620

Spolu za rok 2018 k 30.9.2018: + 5420 USD = +13,1%

Otvorené pozície:
3 x MGC futures DEC27 2018 po 1233
1 x QO DEC18 po 1223
1000 INSG long po 3,81

Minule som písal, že keď tu nebudem dávať trejdy , tak si pripíšem % zo svojho real tradingu podľa výpisu.
Zatial som trejdy dával, tak vyhodnocujem, čo som tu dal.

__________________________________________________________________________________________________

Pre zvedavcov ohľadom real tradingu:

Môj reálny trading za tretí kvartál -4,16% ( trejdim aj to, čo som tu dal ).
Za 2018 priebežne +17,9%. Po prvom kvartáli +20%, odvtedy sa nehýbem.

Podľa výpisu za zhruba 10 rokov kumulatívne +1230%, mesačný priemer +2,55%.
Reálne to vychádza +434% , ročný priemer nad 30% p.a. aj so stratovými rokmi.

Všetky ,,losing a lagging ,,obdobia prišli vtedy, ked som to začal hnojiť pozičným tradingom! Najhoršie od 2016.
Na druhej strane tieto trhy mi nevyhovujú a znechucujú ma. Od zvolenia Trumpa to rastie a vymizli korekcie - to je raj pre investorov. Aj toho roku sa mi darilo iba v prvom kvartáli - keď boli korekcie a indexy nerástli.
No urobil som aj chybu, že som kúpil zlato. Zbytočná investícia, ktorá nejde hore, len ma otravuje...

[Milankos]

@Juggler: INSG si nakupil za dobru cenu - je vidiet ze mas viac skusenosti a pockal si si na pokles. Prezradis aj tvoju strategiu s touto akciou? Vsimol som si ze vela akcii si obchodoval tesne pred/po kvartalnych zverejneniach. Planujes drzat dlhsie? Ak ano, kedy planujes predat? Vdaka

[JUGGLER]

Dobrá cena je 2,14 ako si nakúpil ty. Ked si ju prezentoval, dala sa kúpiť tuším po 3,15. Nemám vo zvyku skákať hneď do niečoho, preto so ju istý čas pozoroval a čítal správy. A pomaly sa s ňou zoznamoval. Ked urobila pullback z new high, vtedy som sa rozhodol pre drobný špekulatívny vstup. Nie som dobrý v takých trejdoch, nerobím si ilúzie, že tento vyjde...keby si tú akciu prišiel prezentovať vtedy ked si ju kúpil ty - to by bolo dobré pásmo na nákup.

Ked chces vedieť kedy je dobrý vstup, tak velmi nepozeraj na to, čo robím ja, lebo ja naozaj nie som dobrý v swing trejdoch, a už vôbec nie v pozičnom držaní. Ja som momentum trejder. Trejdím po správach - po dobrých na long, po zlých na short. V tom mám dlhoročné skúsenosti a relevantné výsledky.

Ja myslím, že na úspešný swing trading potrebuješ 2 veci. Nájsť firmu, u ktorej je predpoklad že sa jej začnú zlepšovať fundamenty a vedieť, čo je technický breakout. Všimni si, že INSG išla dlho pri cene okolo 2..odhadom v pásme 1,85 -2,25. Ked na základe analýzy predpokladáš, že prídu dobré správy ( nové produkty, velký kontrakt, akvizícia atd. ) tak ju môžeš kúpiť hocikde v tom pásme a čakať. Ked prídu dobré správy, akcia prerazí to pásmo smerom hore a to sa nazýva technický breakout. V tom okamihu nastúpi do nej kopa čisto technických hráčov, ktorí hrajú len breakouty a zároveň začne squeezing shorterov, ktorí začnú realizovať SL.

Mám za sebou časy, kedy som robil vela úspešných swing trejdov. Ale vždy to bolo po poklese trhov, kedy sú ceny nízko a akcie vypredané. Vtedy som robil fundamentálny screening, vybral som akcie, ktorým silne rástli zisky i tržby a kupoval som ich po dobrých správach. V takých podmienkách akcie rastú celé dni, niekedy týždne. Teraz sú trhy vysoko, väčšina akcií je prekúpená, preto táto stratégia nefunguje. Breakouty fungujú stále. Breakouty robí napr. Tilbur, alebo ked bol niekto na stretnutí v Heľpe, tak tam mal prezentáciu jeden z najlepších breakout swingerov - Mišo Nalevanko.

Ono je to o povahe. Každý má inú psychiku. Väčšina ľudí nevie nájsť svoj systém, tak v tradingu prerobia peniaze a vykašlú sa na to. A iní ho hľadajú ( a trpia ) až kým ho nenájdu a potom trejdia pokým ich to baví ( alebo im to prestane fungovať).

To čo platí pre INSG, tak prototyp ideálneho swingu je AMD. Prečítaj si príbeh martina7. Je úplne jedno, či je začiatočník, alebo mnoho rokov na trhu...on našiel firmu ktorá mala vysoké predpoklady na rast (nové kvalitné produkty, v ktorých sa Martin navyše vyzná ) a vsadil na ňu. Všetko vyšlo. A všimni si že vyšlo by mu oveľa viac, keby nezačal experimentovať s tradingom. Tým chcem povedať, že nezáleží ani na tom či si investor, alebo trejder...hlavne rob to, čo sedí na tvoju povahu, v čom sa vieš špecializovať a byť lepší ako priemer. Byť lepší ako priemer môžeš byť hned od začiatku, ked budeš rozmýšlať a budeš rozumný...To sú úplné bludy, že ľudia čo sú roky vo fachu musia byť automaticky úspešní. Kdeže. Na burze to neplatí. Tu vedomosti fungujú, ale sú len malou , takmer nepodstatnou časťou úspechu.

P.S. U INSG si nerobím velké ilúzie. Mám nastavený výber zisku niekde pod 4 keby gapla hore ( a môže to byť aj spike dajme tomu v preopen ) a potom sa uvidí. Chcelo by to podrobnú analýzu...ja sa v 5G a konkurencii nevyznám. Na 5G routeroch možno pracuje spústa firiem a príde iný produkt od inej firmy a bublina splasne. Najradšej by som bol keby ich kúpilo Cisco a vybral by som zisk cca +25 až +40%.

[JUGGLER]

TCBI in 70 100ks

[JUGGLER]

order PT 74,95

[JUGGLER]

TCBI out po 70 (break-even )

- trhy sú v depresii...prevláda výpredaj.
- i keď si myslím, že do close porastie, radšej out..mám dobrý odhad tak na 5 minút dopredu... držanie je riziko
- pozriem večer

[JUGGLER]

Tak TCBI neporástla. Close na 67,28.
Nemal som dobrý odhad i keď SPX -1,5%..teda výpredaj na trhoch pokračoval...

Šuster drž sa kopyta. V daytradingu nezáleží kam idú trhy. Longujem i do poklesu, veď neotváram na dlho.

Ukážem ako som TCBI zdaytrejdoval..ceny ale chytám ...to je nemožné hlásiť real-time.

Spolu cca 10-15 buy/sells a výsledok je úplne iný ako jeden trade na držanie.
Trejdiť som začal pri cene 70 a dnes skončil pri 70, ako som hlásil.

Nasdaq dnes klesol -2,5%...urobil som 5 daytrejdov NQ...všetky na long.
Otváram vždy s bracket orderom, dopredu nahodená SL + PT. SL mám pevnú a PT posúvam.

Z večerných earnings vidieť vzorku 2 nákupov pred zverejnením ( LLNW a CE ) a trading SKX po zverejnení.

LLNW zverejnila slabo, ale predal som v zisku. Potom padla -10%, škoda, že som neotočil do shortu.
CE je klasický trejd akých som urobil tisíce.

SKX som vybral na pozorovanie. Mám doma 5 párov Skechersov..vynikajúca obuv a fajn akcia - volatilná
Zverejnila dobre, ale mala slabé tržby a to spôsobilo boj medzi kupcami a predajcami. Preto najprv vyskočila k 29, potom padla k 26,50. Tipujem, že zajra pôjde v pásme 28-29 a možno príde short squeeze. Už som ju videl dať aj +40%, ale teraz sa jej trh bojí kvôli clám.

[Rado]

Veľmi pekné.
A na toto som prišiel tiež.

Šuster drž sa kopyta.

[JUGGLER]

Tipujem, že zajtra pôjde v pásme 28-29 a možno príde short squeeze.

Short squeeze bol . Krátky, ale pekný. Až k cene 32.

[JUGGLER]

NNDM 2000 ks long po 1.76

- špekulatívny nákup
- táto malá izraelská firma ma zaujala kdesi v článku a spomenul som ju vo vlákne o INSG
- nedávno zverejnila predbežné kvartálne výsledky - síce len tržby, ale všimol som si, že budú o 50% vyššie ako odhady
- zverejňovať bude 15 nov...je stratová, ale presadzuje sa v USA a dostala povolenie dodávať aj zbrojárskym firmám.
- 3D printing.

[JUGGLER]

PS 200 ks long po 23,30

[JUGGLER]

PS out po 25 ( +340 USD )

[JUGGLER]

PS teraz 22,88...pullback po open k 21,50.
Ukážem trade log ako som ho ztrejdoval v ah.
Ja som kúpil už pred zverejnením 300 po 23,13
Po zverejnení sa v pohode dal nakúpiť po 23,30 čo som aj urobil, nahlásil a potom predal po 25.
Dnes som sa zbavil v zisku aj včerajšej stratovej pozície na TER. Dokonca som nastúpil do technického shortu. Ten som zavrel , keď na trhu začala rally. Nateraz končím. Budem trejdiť až večer.

[lagy182]

ten technicky short si na zaklade coho robil? graf alebo nejake indikatory prekupenosti?

[JUGGLER]

ten technicky short si na zaklade coho robil? graf alebo nejake indikatory prekupenosti?

Ahoj Lagy.

Hral som len na malý pullback po open gape. Pri open mi zavrelo všetky longy pod 31,50 (mal som nastavené, nebol som doma).

O 15,40 som otvoril short 500ks po 31,94 (trochu predčasne )
O 15,52 som zavrel, lebo Nasdaq futures začali prudko stúpať.
O 15,56 to padlo na 31,50 ..tam som mal predtým nastavený výber zisku a to by bol zisk +265 USD

Nepozerám žiadne indikátory, idem len podľa TWS. Stačí mi vidieť cenu. Je ale dobre na jeden monitor si hodiť 5..10..15..najviac 30 sekundový graf a sledovať objem. Kým sú sviečky červené, trejd ide dobre.

P.S. keby som však celý ten včerajší long podržal na dnešnú rally, zinkasoval by som +1200. Musel by som však pritom sedieť a vidieť, že rally indexov pokračuje. Musel som odísť do mesta.

Pripájam obrázok 2 min. grafu.

[JUGGLER]

AMD in 500ks po 20,00

[JUGGLER]

update: AMD cena 20,40. Nastavujem výber zisku pár centov pod 21 a viac sa nestarám.

[JUGGLER]

update: AMD cena 20,40. Nastavujem výber zisku pár centov pod 21 a viac sa nestarám.

...15 minút po nastavení PT to začalo... nebol som doma, ale zisk sa vybral


AMD out po 20,97 ( +485 USD )

[JUGGLER]

1000 INSG long po 3,81

INSG šla dnes po 3,97. Vo vlákne o INSG som napísal, že sa neoplatí riskovať dnešné earnings. Lenže zabudol som nahlásiť predaj kým bolo v zisku.

Tak hlásim teraz pri aktuálnej cene:

INSG out po 3,72 ( -90 USD )

P.S. AMD klesla na 20,50. Momentum z dobrej správy vyprcháva. Všimnite si že nárast ceny súvisel s prezentáciou nových produktov. Bolo to v San Franciscu - tam je časový posun o 3 hodiny väčší ako New york - zrejme to začalo o 9,00, čiže u nás o 18,00. A tá dobrá správa bola asi táto:

Reuters : AMD Unveils World’s First 7nm Datacenter GPUs -- Powering the Next Era of Artificial Intelligence, Cloud Computing and High Performance Computing (HPC)

[JUGGLER]

NNDM 2000 ks long po 1.76

NNDM out po 2,04 ( +560 USD )

- pozerám, že išla aj po 2,10..nebol som doma (mojích 1000 sa predalo tesne pod 2 )

[JUGGLER]

Pozeral som, čo dvihlo NNDM: Firma s tržbami 6 mld testovala elektronické komponenty vytlačené v 3D tlačiarni od NNDM a zistila že fungujú výborne...

Additive Manufacturing Breakthrough: Harris Corp. 3D Prints RF Amplifiers Using Nano Dimension’s DragonFly Pro; Performance is Comparable to Traditionally Manufactured Circuits

https://finance.yahoo.com/news/nano-dim ... 00241.html


NNDM kúpim znova ked poklesne. Bude zverejňovať na budúci týžden vo štvrtok. Kludne ju risknem na zverejnenie, lebo už viem, že tržby budú 1,5 milióna , pričom odhady análov sú teraz 1,1 milióna.