JUGGLER - POZIČNÝ TRADER

[JUGGLER]

SPOLU: AMSC 1200ks long po 24,02

AMSC out po 25,80 ( +2136 USD )

[JUGGLER]

AMSC long 200ks po 25,20

[JUGGLER]

AMSC long dalsich 200 po 25,20

[JUGGLER]

AMSC out po 24,65 ( -220 USD )

- už ide po 25,60 ...mrcha malá, no vďaka, že vystrelila, ked som mal 1200ks
- ale dnes už zrejme nevydrží stúpať ( možno shortnúť, ale nechce sa mi už)
- našiel som príčiny silného protitlaku :

Akcie solárnych spoločností silne klesajú po schválení rozsiahleho zákona, ktorý zahŕňa postupné zrušenie daňových úľav na zelenú energiu od roku 2028 (čo bolo skôr, ako sa pôvodne predpokladalo, a bolo zmenené s cieľom získať podporu fiškálnych konzervatívcov).

AMSC je obnoviteľná energia, hlavne turbíny pre energiu z veterných zdrojov...darmo reportovala dobré fundamenty a objednávky...idem vonku
Zo solárnych akcií vidím ENPH dole -20%.., SEDG -25%...dnes staremu gamlerovi zrejme dokúpi PLUG ( -4%)

Pozriem sa na ten ,,Big Beautiful Bill ,, a info dám doma na smartinvestorovi

[JUGGLER]

SELL 1 x DECK PUT , exp. zajtra, strike 126 po 8,30

[Matthew]

Spýtal som sa ChatGPT na pravdepodobnosť schválenia časti o zrušení daňových úľav na zelenú energiu:

Zákon bol v Snemovni reprezentantov schválený tesne pomerom hlasov 215–214–1, pričom niektorí republikáni hlasovali proti alebo sa zdržali. V Senáte majú republikáni väčšinu 53–47, no na prekonanie filibusteru je potrebných 60 hlasov. Avšak, ak bude zákon prerokovávaný prostredníctvom rozpočtového zmierovacieho procesu (reconciliation), postačí jednoduchá väčšina 51 hlasov.

Niektorí republikánski senátori, najmä z oblastí s rozvinutým sektorom obnoviteľnej energie, vyjadrili obavy zo zrušenia daňových stimulov. Napríklad senátor John Thune z Južnej Dakoty, kde veterná energia tvorí viac ako 50 % elektrickej energie, je dlhodobým podporovateľom obnoviteľných zdrojov. Podobne, niektorí republikánski poslanci v Snemovni reprezentantov sa snažili zachovať aspoň časť daňových úľav pre obnoviteľné zdroje energie.

Vzhľadom na rozdelenie názorov medzi republikánmi a potrebu získať podporu aj niektorých demokratov je pravdepodobné, že Senát bude rokovať o úpravách zákona. To môže zahŕňať kompromisy, ako je zachovanie niektorých daňových stimulov alebo ich postupné znižovanie.

[JUGGLER]

SELL 1 x DECK PUT , exp. zajtra, strike 126 po 8,30

Zhrabol som prémiu +830 USD a kedže akcia po zverejnení padla 20%
a opcia expirovala pod strajkom 126...priradilo mi 100 akcií DECK po 126
Teraz mám na účte long pozíciu, kde je odčítaná prémia cca 800, tak to zapisujem rovnako:

DECK 100ks long po 117,70

- zatiaľ ju nechám tak. Podľa TA bola cena 100 pekný support a bude ju vťahovať do gapu ( fill the gap )
- mojím targetom býva vyplnenie cca polovice gapu. Na prvom grafe z IB gap nevidíte..to je IB afterclose:
.

.
Gap sa vytvára medzi close cenou a open cenou na bežných grafoch.

.
Moja sedliacka teória je taká, že to vťahovanie do gapu je na základe toho, že dramaticky posun ceny sa odohrá
v málo likvidnom prostredí ( po zavretí búrz).
A tak sa mnoho účastníkov trhu ocitne na druhý deň pred novou realitou - cena sa posunula.
V našom prípade ide o fundamentálne dobrú akciu, takže v pozitívnej nálade ( trhy idú hore ) long hráči otvárajú pozície, alebo dokupujú.
Shorteri vyberajú zisky, lebo vidia, že akcia nejde ďalej dole .
Pri akciách ktoré sú príliš vysoko a prekúpené však po malom optimizme môže pokračovať výpredaj.
DECK takú situáciu zažil vo februári, ked bol na cene 220 a pri relatívne dobrom zverejnení začal výpredaj na základe
hromadenia zásob (inventory), k čomu sa pridružili clá, pád trhov a pod:
.

.

SELL 5 x ASTS PUT opcie, strike 24,50 po 1,04

- testujem nové možnosti. Naostro.
- zaväzujem sa kúpiť 500 akcií ASTS po 24,50 ak cena do piatka close bude pod 24,50
- cena ASTS je teraz 24,45 takže som fakticky niekomu predal poistenie za 500 USD
- získavam prémiu 500 USD a ked budem musieť kúpiť tých 500 akcií, s tou prémiou to bude akoby som kúpil za 23,45
- AI mi píše, že riskujem neobmedzenú stratu. To je hlúposť. Riskujem len stratu z poklesu ako pri bežnej investícii.
- teoreticky pri bankrote a cene 0 by som stratil 500 x 12,45 = 11 725 USD. To je limit.
- neobmedzená strata je keby som vypísal callku, alebo shortoval - vtedy môže cena vyskočiť bez limitu - aj stovky %.

Tu vidím u seba tučný zisk, ale ja som mal tých opcií oveľa viac...v dvoch strajkoch, pričom som v piatok začal budovať ďalšie na tento týždeň

Keďže akcia vyskočila, ale ide dolu, u seba vyberám vyberám zisk cez 2000 a tu to dopočítam.

ASTS SELL po 25,25 ( +920 USD )

zhrabol som 5 x opcie po 1,04 = +520 USD a kedže pri cene 24,45 a predaj po 25,25, dalších +400 USD

U seba som nahromadil viac opcií z rôznymi strike. Odmena bola tučnejšia:

[osamely chodec]

DECK sa prekonala ale problem je ze zisk zacal stagnovat...

[JUGGLER]

OKTA long 200 po 111,80

[JUGGLER]

OKTA out po 111,75 ( -10 USD )

[JUGGLER]

DECK out po 105 (-1270 USD)

- zlostím sa na seba lebo pred open šla po 109,80
- a ja som dal order na predaj po 109,99
- kvôli +19 USD mám -480 USD.
- púšťam ju z hlavy

[JUGGLER]

NVDA 300 long po 140,50

PT nastavený na 142,90

[iosephus]

Nemáš ten PT nastavený príliš opatrne?

[JUGGLER]

Nemáš ten PT nastavený príliš opatrne?

Nebudem doma. Bol som pri zverejnení, počul som celý priebeh z konferencie a PT je nastavený podľa grafu za ten čas.
Akcia vystúpala z minima 90 na 140 a Big Boys nie sú veľmi nadšení politikou USA voči Číne.
Je možné že v priebehu dňa bude aj výpredaj.
Hrajem iba na upgrade a optimizmus análov. Lepší vrabec hrsti ako holub na streche.

[JUGGLER]

NVDA 300 long po 140,50

PT nastavený na 142,90

NVDA out na PT ( +720 USD )

- nakoniec som zobral o niečo viac, len sa mi nechcelo hlásiť
- najväčšia bomba však bola ELF .
- ELF som po zverejnení a prudkom páde kúpil po 77 a predal po 84.
- Teraz je ELF +30% a ide po 117

[JUGGLER]

SELL 5 x PUT ASTS 250530 strike 24 po 0,50
SELL 5 x PUT ASTS 250606 strike 24 po 1,12

- aktuálna cena ASTS 23,95

[mapper]

NVDA 300 long po 140,50

PT nastavený na 142,90

kks ako si toto vedel? uz je to spat ale bola vyse 143

[JUGGLER]

Nevedel som. Len som si tipol (podľa vývoja po zverejnení a podľa obsahu konferencie ).
A ono to vyšlo.
O tom je trading.
Nič nevieme, len tipujeme čo by mohlo vyjsť ( s vyššou pravdepodobnosťou ).
A do toho ešte bojujeme s vlastnými emóciami ako Fear & Greed

Pri 143 trebalo ešte nastaviť short. Už je na 139...
Tento graf je bez preopen/afterclose a na ňom pekne vidno ďalší - technický dôvod na short: fill the gap
Ako som už niekde písal, môj obľúbený target je v polovici gapu.
Gap berú technici ako čiernu dieru, ktorá ako magnet priťahuje cenu do svojho vnútra..

[JUGGLER]

Sell PUT ULTA May30 strike 420 za 14,90

[JUGGLER]

COO long 300ks po 76

[osamely chodec]

COO long 300ks po 76

zaujimave, nepovedal by som, ze toto predaju...

[JUGGLER]

Znova je na asku po 76. Proste niekto včera predával po 76 a dnes to robí znova.
Firma zverejnila dobre..prekonala sa, dvihla Y guide ziskov a zúžila guide tržieb zo 4,08-4,158 na 4,107 - 4,146.
Odhady análov sú 4,12.
V jednom segmente, ktorý tvorí 1/3 tržieb znížila guide rastu z vyšších single digits na nižšie single digits.
To tvorízhruba 15 mil z 330 mil. ale celkovo sú tržby cca 1 mld.
Ale stred celkového guidu tržieb posunuli vyššie a marže idú hore.

Som zvedavý čo na to Mr. Market po open. Vyhodnotil som to, že to nie je na pokles..skôr na rast.
Ale aj nula, teda včerajší close by ma obšťastnilo ziskom.

[JUGGLER]

COO long 300ks po 72

SPOLU: COO long 600ks po 74

...tak som zvedavý
...jediné negatívum, čo som zistil, že JPM downgradovala z overweight na neutral a znížila target na 76 zo 110
...všetci ostatní análi znížili targety, ale nie tak nízko...na 93..84...96..97 ( zo 100 až 118)

[JUGGLER]

ULTA 10 ks short 466,50

- malá špekulácia na pullback...už je v breakoute a podla mna to ešte otestuje
- dalších 10 nastavených na 469,50

[JUGGLER]

ULTA 10 short po 469,50

- dalsi order 10 po 472,50

[JUGGLER]

ULTA 10 short 472,50
ULTA 20 short 482

[JUGGLER]

COO long 300 po 68,70

[JUGGLER]

Sell PUT ULTA May30 strike 420 za 14,90

BUY PUT po 0,05 ( +1485 USD )

[JUGGLER]

COO long 300 po 66,50

[JUGGLER]

ULTA short 20 po 488,50

[JUGGLER]

SPOLU: COO long 1200ks po 70,80
SPOLU: ULTA short 70ks po 478,50

REKAPITULÁCIA OTVORENÝCH POZÍCII:

TTFW long 400ks po 23,68 € ( za 10 744 USD)
SELL 5 x PUT ASTS 250530 strike 24 po 0,50
SELL 5 x PUT ASTS 250606 strike 24 po 1,12
COO long 1200ks po 70,80
ULTA short 70ks po 478,50

[JUGGLER]

SELL 5 x PUT ASTS 250606 strike 23 po 1,00

[JUGGLER]

ULTA 70ks cover po 471 ( +525 USD )

- všetko OK..PUT opcia zabrala a dokonca som ju longol tesne po zverejnení pre nejakých +500
- ale COO som sa ukvapil...
- v oboch prípadoch trebalo ísť ,,proti prúdu,, trpezlivejšie a po menej

[JUGGLER]

SELL 5 x PUT ASTS 250530 strike 24 po 0,50

Z toho mám: ASTS long 500ks po 23,50

a v peknom zisku keďže ASTS ide po 25,20
aj tých 10 ďalších putiek, z ktorých zatváram:

BUY 5 x PUT ASTS 250606 strike 23 po 1,00 po 0,14 ( +430 USD )

takže:

REKAPITULÁCIA OTVORENÝCH POZÍCII:

TTFW long 400ks po 23,68 € ( za 10 744 USD)
ASTS long 500ks po 23,50
SELL 5 x PUT ASTS 250606 strike 24 po 1,12
COO long 1200ks po 70,80

[JUGGLER]

ALT 20 x CALL 250606 strike 5 po 0,48

Glogol: ASTS mám zapísané, že v piatok je annual meeting o 10,00 EST

[JUGGLER]

GWRE 100 long po 229

[JUGGLER]

GWRE out 236,70 ( +770 USD )

[JUGGLER]

LITE long 200ks po 80,25

[JUGGLER]

LITE long 200ks po 80,25

LITE out 200ks po 83,80 ( +710 USD )

GWRE ide po 252...chýba mi trpezlivosť
...zaujímavé, že len pri ziskoch...pri stratách ju mám

[JUGGLER]

ASTS long 500ks po 23,50

ASTS out po 27,50 ( +2000 USD )

...gwre sa znovu dalo kupit po 239..a že 2x do tej istej rieky nevstúpiš