Konzervatívny swing / momentum portfólio

[iosephus]

Ahojte,

95% môjho portfólia je zaparkovaného v ETF (VUAA, EUNL, NQSE, štipka QDV5, plus momenálne veľká pozícia LQQ do splnenia časového testu).
Keďže ma ale baví venovať sa investovaniu viac ako raz za kvartál, rozhodol som sa skúsiť drobný swing trejding, s ktorým nemám takmer žiadne skúsenosti, a tak veľa obchodov bude pokus-omyl. Nastavil som si tieto pravidlá:

1) iba long obchody, ideálne akcie nad 200 denným moving average v uptrende,
2) riziko na každý obchod max 5% z trejding portfólia
3) pred vstupom do obchodu budem mať jasne definovaný stop loss a predstavu o prvom take profite
4) risk reward ratio musí byť vyššie ako 2
5) na vstup a výstup mám len technickú analýzu, ale musím poznať základný fundament firmy

Stratégia bude zatiaľ veľmi primitívna, vyhľadať kátkodobý downtrend, zaznačiť ho v grafe, počkať na prerazenie alebo odrazenie od 200MA, následné potvrdenie, vstup so stoplossom pod posledným supportom, takeprofit pri veľkej rezistencii. Počas obchodu posúvať stoploss vyššie, ak to pôjde správnym smerom.

AMZN long, 2ks po $222, stoploss na 200MA, prvý takeprofit na $238.

Rovnaká stratégia sa dala spraviť na META, ale to som nestihol využiť.

[iosephus]

TDW long, 4ks po $50,3; earnings za dverami neveštia nič dobré, ale prekonaný krátkodobý downtrend, odraz od 200MA, uvidíme. SL na $46,34, TP $61.

[iosephus]

Otváram posledné dve pozície (nechcem mať na teraz viac ako 4 obchody)

SE long, 4ks po $153,80; SL: 151,51, TP: 193.
HIMS long, 10ks po $46,00; SL 45, TP: 59.

V oboch prípadoch odraz od 200MA.
Amazon dnes earnings, držím ako hluchý dvere. SL posunutý na BE.

[iosephus]

Vykoplo ma z pozície HIMS na SL, strata 2,17% ($10) HIMS porušil trend, klesol pod 200MA a zostáva tam už druhý deň.

AMZN po zverejnní výsledkov vyletel o 12%, predával som z auta pri cene $250, zisk 12,58% ($55,76)

Otvorené zostáva:
SE long, 4ks po $153,80; SL: 151,51, TP: 193.
TDW long, 4ks po $50,3.

[iosephus]

Polovica voľného cashu ide do čistej špekulácie na odraz do:

DUOL long, 3 ks po $265,70, SL: 259,82, TP: 352.

Sedí na veľmi veľkom supporte, teoreticky potenciál na 30%, nízke riziko.

[iosephus]

Dám si sem do môjho denníčka len jeden postreh, obchodoval som spoločnosť HTZ, vykoplo ma na stoploss pretože som stavil na odraz od 200MA, ktorý sa nekonal. Cena ale išla v peknom kanále, ktorého dno sa dalo kúpiť 21. 10., do toho som už ale nevstúpil, zbytočne som sa spoliehal len na 200MA.

Dnes pred otvorením firma reportovala výsledky a earnings prekonala o poriadnych 267%, cena akcie vyletela od včerajšieho close o skoro 44% a dotkla sa zasa pre zmenu hornej steny kanála. Toho sa už ale moje pozície nedožili

[osamely chodec]

Polovica voľného cashu ide do čistej špekulácie na odraz do:

DUOL long, 3 ks po $265,70, SL: 259,82, TP: 352.

Sedí na veľmi veľkom supporte, teoreticky potenciál na 30%, nízke riziko.

som myslel, ze trejdis podla 200ma

[iosephus]

Načo by som si dával tie pravidlá, keby som ich neporušil, že ano.

META long, 0,5 ks po $638,59, SL: 623, TP: 790.
Odraz od supportu, potenciál na 23%.

Otvorené pozície:
META long, 0,5 ks po $638,59, SL: 623, TP: 790.
DUOL long, 3 ks po $261,63, SL: 255,50, TP: 342.
SE long, 4ks po $153,80; SL: 151,51, TP: 193.
TDW long, 4ks po $50,3.

[iosephus]

Kapitola 1: Trejdingový kurz v hodnote $250

Milý denníček,

dnes je na burze veselo. Naučil som sa novú vec, ktorú musím pridať do svojich pravidiel, a to nikdy nekupuj akcie krátko pred earnings.
Napriek tomu, že Duolingo prekonalo všetky očakávania, zvýšil sa im počet predplatiteľov, zvýšili tržby aj zisk a predstavili relatívne dobré výhliadky do budúcna, nič z toho ešte neznamená, že akcia bude rásť. Práve naopak, otvorila nádherným gapom -25% a pomaličky klesá k -30%. A vedel si, že aj stop loss ti v takejto situácii pomôže ako hadovi nohy? Presne tak, stop loss bol preskočený a nikto už akcie za $255 nechce. Prečo by aj chceli, keď aj po 30% prepade má akcia trojciferné P/E ratio.

A keďže dnes sa ani indexom nedarí a LQQ zacúvalo o 3,5%, do stop lossu sa dostala aj META, ktorá si prežila vlastný gap týždeň dozadu.

Otvorené pozície:
SE long, 4ks po $153,80; SL: 151,51, TP: 193.
TDW long, 4ks po $50,3.
DUOL long, 3 ks po $261,63 (do konca dňa si nechám čas na rozmyslenie, čo s touto otvorenou tragédiou spravím).

[iosephus]

Dnes po zatvorení trhu reportuje Tidewater. Stop loss som posunul na break-even a všetky štyri akcie držím. Mohol som polovicu pozícii predať v zisku (9,5%), ale keďže je to sotva 7% portfólia, nechám to tak.

Duolingo som zatiaľ nepredal, SL upravený na 181 (-25,9%), ak by išiel mojim smerom budem SL posúvať, ak nie, realizujem stratu a skúsim nájsť iné príležitosti.

[JUGGLER]

TDW -7%
Spoločnosť Tidewater zverejnila výsledky za 3. štvrťrok (september), prekonala očakávania v oblasti tržieb; prognóza tržieb na fiškálny rok 2025 je v súlade s očakávaniami; prognóza tržieb na fiškálny rok 2026 je pod konsenzom (54,69 1,79):
Oznamuje stratu za 3. štvrťrok (september) vo výške 0,02 USD na akciu, čo nemusí byť porovnateľné s konsenzom vo výške 0,60 USD; tržby medziročne vzrástli o 0,2 % na 341,11 mil. USD oproti konsenzu 331,35 mil. USD.

Spoločnosť vydáva odhady v súlade s očakávaniami pre fiškálny rok 2025, predpokladá tržby za fiškálny rok 2025 vo výške 1,33 – 1,35 mld. USD oproti konsenzu 1,34 mld. USD.

Spoločnosť vydáva negatívne odhady pre fiškálny rok 2026, predpokladá tržby za fiškálny rok 2026 vo výške 1,32 – 1,37 mld. USD oproti konsenzu 1,37 mld. USD.

[iosephus]

Vedel som, že trh sa chová iracionálne, ale ako veľmi iracionálne to je v krátkodobom hľadisku zisťujem až teraz pri swngu. Tidewater reportuje za mňa zlé výsledky, tržby bez pohybu, zisk sa prepadol do straty, výhľady na budúci rok negatívne, akcia je v premarkete -7% a napriek tomu dnes +8,10% tri hodiny pred zatvorením trhu. Pre mňa nepochopiteľné.

Chystám sa teda na TDW realizovať zisk, ale nechávam si ešte priestor, nastavený stoploss na 58,62, ak ku koncu dňa poklesne, budem spokojný s +17,2% ($34,6) ziskom. Ak porastie vyššie, budem SL posúvať.
EDIT// ani som nestihol zverejniť a už cinkol SL, takže TDW close po 58,58 (16,5%, $33,12)

Keďže som na trhu len 5 rokov, ešte verím na Santa Claus rally pred konom roka, tak som polovicu voľného cashu šupol naspäť do HIMS, ktorý sa pohybuje v peknom kanále, od ktorého sa dnes odrazil. Posledné earnings biedne, ale fundamentálne má čo ponúknuť.

HIMS long 15 ks po $39,55, SL na 38,48, TP: 59, čo robí potenciálnych +50%.

[iosephus]

HIMS out na SL (-2,73%)

Je to usmiatiahodné tieto moje chyby, som s tým OK, lebo som vedel, že prídu, ale pritom stačí tak málo, aby ste získali aj druhý názor, napríklad v podobe ChatuGPT a vyvarovali sa zbytočným stoplossom. Prikladám konverzáciu, z ktorej by sa každý začiatočník mohol poučiť, zároveň musím povedať, že GPT 5,1 po update funguje výborne, doslova si z mojej nevedomosti robí žarty, stratil tú prehnanú opatrnosť a slušnosť:

https://chatgpt.com/share/6915acee-87f4 ... 92159a274c

Za $23 mesačne mi takéto niečo dáva väčší zmysel, než nejaký kurz.

[iosephus]

Duolingo vypnuté, konečne koniec trápenia a zároveň zaiaľ moja najväčšia lekcia.

Vstupujem sem na krátky obchod, ARQT long 10ks po $24,86, stop loss na 22.
Celkom pekný setup, prieraz, zvýšené volume, v správnom trende, najoptimistickejší cieľ $30.

[iosephus]

Môj prvý vedome úspešný obchod. Zatváram polovicu pozície a realizujem časť zisku, SELL 5 ks ARQT po 29,35, + 18% ($22,45).
Na zvyšných 5 akcií posunutý stoploss na $27 a uvidíme kam sa to dostane. Dnes opäť pekný engulfing.

[iosephus]

Dnes zadané pokyny:

FORM pokyn na 53,17
MIR, pokyn na 25,43
EVLV, pokyn na 6,25

Komentár a psychológiu trejdingu presúvam sem: https://smartinvestor.sk/diskusia/viewtopic.php?t=494

[iosephus]

Včera úspešne predaná polovica pozície na Formfactor, na cene $59,69, zisk 11,61%.
Viac info na: https://smartinvestor.sk/diskusia/viewt ... p=756#p756