CopyTrading

[Lukas1387]

Ahojte skúsení obchdníci,
O copytrading-u je na internete toho veľa, no všetko sú to väčšinou sponzorované reklamy.
Nič na túto tému som na fóre nenašiel, iba niečo málo o etoro, že je to vlastne viac-menej ošklbávanie a podvod.
Neviete mi odporučiť serióznu stránku, resp. ak by sa tu našiel konkrétne niekto s dlhoročnými skúsenosťami a dobrými výsledkami, bolo by fajn.
Ďakujem

[JUGGLER]

Poznám len 2 seriózne. S ukazovaním reality, nie špičky ľadovca, ktorá sa po čase ponorí.

Pre retail : Collective2
Pre inštitúcie: Fundseeder od Jacka Schwagera (tam ale nebudeš mať prístup pokial nemáš napojený účet )

Nenechaj sa nachytať systémami s menšou históriou ako 5 rokov.

Ked nájdeš niečo lepšie ako ETF na SP500, alebo nasdaq 100, príd sa podeliť. Tipujem, že nenájdeš.

[Lukas1387]

V podstate tým hovoríš, že trading nemá taký výnos ako napr. SP500?
Mám zatiaľ založené sporenie do SP500, no nie som si istý, či ten vývojový trend vysoko-stúpajucej hodnoty USA nemá za sebou, či nespomalí napr. na úroveň európskeho, alebo azijskeho indexu. Viem, že cca 90 rokov dozadu malo USA navrch a z hľadiska viac ako 10 rokov sa oplatilo sporiť (veď. 10-14% ppa je dosť), no neviem, či takáto vedúca vysoká pozícia na trhu a tiež vývoj stúpania akcií nebola v určitej miere umelo vytváraná a nebude trvať donekonečna.
Preto sa zaujímam aj iné možnosti.

[MiBi]

Zacinam s predstavovanim zaujimavych profilov na CopyTrading na eToro:
Roman Hauk - https://www.etoro.com/people/haukro
Dlhodobý investor so zameraním na dividendy. Investuje od roku 2006. Na eToro od roku 2020 a ako Popular Investor od roku 2021.
Disciplinovaný DCA založený na kvalitnom dividendovom jadre, s cieľom dosiahnuť ročný výnos ≥5 %, s pravidelnými mesačnými nákupmi, reinvestovaním dividend a pravidelným vyvažovaním. Len dlhodobé investície, bez pákového efektu.
Video zhrnutie roka: https://www.youtube.com/watch?v=NbOmeGK6ES4
Vysledky:

Portfolio:

[MiBi]

Dalsi zaujimavy profil na CopyTrading:
Lukaš Novotný: https://www.etoro.com/people/lukasko81

Zakladne principy strategie

• Akcie vyberané na základe analyzy Top Quant Stocks zo SeekingAlpha + P/E & PEG

• Diverzifikacia geografia/sektor/veľkosť

• Jednotlivá pozicia cca 1% z hodnoty portfólia v momente nakupu.

• Nakup keď je cash viac ako 1% hodnoty portfólia a) z dividend, b) z predaných pozícií

• Držanie 12+ mesiacov, aby sa uplatnili daňové oslobodenia

• Po 6 mesiacoch predaj ak je v strate a sucasne analýza odporúča predať.

• Po 12 mesiacoch predaj ak analýza odporúča predať, alebo pozícia narástla - je väčšia ako 7% hodnoty portfólia.

Nieco viac ku Quant ratings pouzivanych touto strategiou: https://help.seekingalpha.com/migration ... i-use-them
Profil investora: https://www.linkedin.com/in/kasko/recent-activity/all/
Vysledky:

Portfolio:

[JUGGLER]

Môžem urobiť analýzu toho copytradingu, ak si želáte

Moje celoživotné závery z nespočetných pozorovaní copytradingu sú totiž pre klientov dosť pesimistické.
Samozrejme, pre brokera a tých manažérov stratégií je to výnosné.
Pokiaľ som správne zachytil, ,,manažéri,, dostávajú od eToro odmenu až do 1,5% mesačne AUC ( assets under copytrading? ).
Ovšem musia spĺňať prísne kritéria.

Pri copytradingu to vyzerá na žiadne fees, iba pri CFD:
,,The same spreads and overnight fees apply to positions opened via CopyTrade as with regular manual trades,,.

Pozor na conversion fees. Pre conversion fees sa asi oplatí mať účet v USD ( konverzia iba pri deposite a výbere ).
A potom je tu 5 USD za výber a 10 USD mesačne pri neaktivite (veľmi zle pre nás, lebo nám sa oplatí držať 1 rok ! )

Moja skúsenosť je asi taká, že z tisícov takýchto copytrading účtov zhruba len 1% sa oplatí ( dosiahne vyšší výnos ako ETF na SP500)

Ale POZOR ! Riziko dlhodobej straty je príliš veľké: 95% účtov, teda 950 z 1000 účtov zanikne kvôli neatraktívnym výnosom.

Uvediem jeden príklad z toho, čo som už letmo pozrel:


Jose Labarta alias ,,analisisciclico,, patrí medzi 10 najkopírovanejších:

Tých najpopulárnejších nájdete tu: https://www.etoro.com/copytrader/popular-investor/

Jeho profil tu: https://www.etoro.com/people/analisisci ... lFromId=54

Od 2017 má 7,8 milióna followerov, 913 Copytraderov.
No hneď ako som videl, že obchoduje forex a futures, vedel som že pôjde o Titanic, ktorý časom narazí na ľadovec.

Jose začal 1.11.2017 a jeho celkový výnos do konca 2025 je +149% (+10,67% p.a.)

Ale prvú vec čo pozerám je história. Lebo ,,keď vtáčka lapajú, pekne mu spievajú,,.
Veľa tvorcov stratégii na začiatku zariskuje a keď sa im podarí vyšší výnos, vtedy začnú naberať klientov.
Klienti sú obyčajní ľudia. Nevedia že v tradingu a špeciálne v pákovom výnos za 1-2 roky neznamená nič !

Tak sa pozrime na Joseho štatistiku.
eTrader ukazuje iba posledné 2 roky, takže v stlpci STATS musíte kliknúť na ,,show more,,.
Oni vedia, že v histórii 2 roky klienti nájdu najviac nových hviezd, ktoré zažiaria, ale postupne vyhasnú.

Nie je náhoda, že z históriou 2-4 roky nájdete v copytradingu tisíce super traderov,
ale z históriou nad 5 rokov sa cintorín pomaly napĺňa,
pričom z históriou nad 10 rokov už nenájdete nič zaujímavé.

Zhrniem históriu Joseho Labartu do troch riadkov:

Od 1.11.2017 do konca 2025 má celkový výnos +149% (+10,67% p.a.)
Ovšem za prvé ( necelé ) 2 roky: +250%
A posledné 2 roky : -47%

Napriek tomu stroj ešte funguje. Ešte stále má 913 copytrejderov.
Vlk sa nažral (tvorca stratégie + broker) a ovca (klient) zatial žije:

Ovca (klient) má od 2017 výnos +149% (+10,67% p.a.).
Samozrejme v praxi sa pridalo najviac oviec práve po tých 2 rokoch, takže umierajú zaživa.

Výnos Joseho za celú dobu: +149% (+10,67% p.a.)...klient v ETF USA: +196% (+12,82% p.a.), ETF Nasdaq: +318% (+17,23% p.a.)
Výnos klienta po prvých 2 rokoch ( 2019 - 2025): -28,5% (-4,68% p.a.) ...v ETF USA +199% (+16,94% p.a.)
Výnos klienta za posledné 2 roky: -47% ( -27,23% p.a.) ...v ETF USA: +46,6% ( +21,08% p.a.)

[MiBi]

10 USD mesačne pri neaktivite (veľmi zle pre nás, lebo nám sa oplatí držať 1 rok ! )

10 USD sa aplikuje len ak sa viac ako jeden rok neprihlasis do uctu.

Mna zaujal ten Lukasko81, ktory ma dobre popisanu strategiu a vyuziva quant rating screener od Seeking Alpha, ktory ma celkom dobre dlhodobe vysledky:
Tu je aj nejaka analyza od University of Kentucky: https://seekingalpha.com/article/468318 ... t-sa-quant

[MiBi]

Nejkopírovanejší český a slovenský investor na eToro
Dan Hamerník - https://www.etoro.com/people/smudliczek

Investuje od roku 2019 a má tri hlavné ciele:

Ochrana kapitálu (nestrácať peniaze na nezmyselných špekuláciách s pákou)
Pravidelne prekonávať index S&P 500, a to ročne aj v dlhodobom horizonte
Minimalizovať volatilitu portfólia a zároveň zvyšovať rentabilitu investovaného kapitálu (ROIC)

Od roku 2019 jeho portfólio prekonáva index S&P 500 v priemere o 11,82 % ročne (p.a.). Jediné roky, kedy sa mi nepodarilo prekonať S&P 500, boli 2021 a 2022.

Jeho stratégia je jednoduchá. Zameriavam sa na investovanie do rizikovejších spoločností s vyšším potenciálnym výnosom. Väčšinu individuálnych pozícií držím minimálne tri roky, aby som mohol využiť oslobodenie od dane z výnosov (tzv. časový test). Výnosy a kapitál z uzavretých pozícií presúvam do dlhodobých hodnotových akcií, zatiaľ čo prebytočnú hotovosť občas využívam na krátkodobé obchodovanie.

Vzhľadom na malé a rizikovejšie pozície odporúča pre kopírovanie minimálnu sumu aspoň 5 000 $.

Rozhovor s nim:
https://www.youtube.com/watch?v=wm3NHOP5wDc

Performance:

Portfolio:

[JUGGLER]

Dík Mibi !


Ten Dan ma zaujal. Prvý po rokoch, čo sa mi páči. Zatial len na prvý pohľad. Musím sa pozrieť bližšie.
Čo ma však najviac fascinuje, že podľa mesačných výsledkov nemal pokles
- ani v covidovej panike marec 2020
- ani v ,,Trumpovom,, poklese marec/apríl 2025.

Pozriem sa na oboch podrobnejšie, hoci na Rochlitzovi na prvý pohľad nevidím nič zvláštne.
Ak je on najlepší v SR, tak je to dosť bieda. Ale Hamerník z ČR, ten vyzerá

P.S. Dvoch z najlepších troch, čo som v živote videl, máme rovno pod nosom: Martin7 a Jari.

[osamely chodec]

mna zaujalo avg. zisk +105.88% avg. strata -16,82% win 79,37% . Som take este nevidel, ale ale neznamena ze neexistuje .

[JUGGLER]

Kým sa dostanem k Hamerníkovi (ten bude evidentne prínosný ), najprv nepríjemná robota.
Skúsim oddeliť zrno od pliev... tých, čo sa blyštia ako zlato, ale nie sú výnimoční.

Roman Hauk - https://www.etoro.com/people/haukro
Dlhodobý investor so zameraním na dividendy. Investuje od roku 2006. Na eToro od roku 2020 a ako Popular Investor od roku 2021.
Disciplinovaný DCA založený na kvalitnom dividendovom jadre, s cieľom dosiahnuť ročný výnos ≥5 %, s pravidelnými mesačnými nákupmi, reinvestovaním dividend a pravidelným vyvažovaním. Len dlhodobé investície, bez pákového efektu.
Video zhrnutie roka: https://www.youtube.com/watch?v=NbOmeGK6ES4
Vysledky:
Screenshot 2026-01-09 142237.png
Portfolio:

Roman Hauk 334 copytraderov, 30500 followerov
Od 29.2.2020: +204% (+19,59% p.a.)
ETF USA: 149% (16,92% p.a.)
ETF Nasdaq: +204% (+19,59% p.a.)

Znova efekt začiatku: prvé 2 roky: +134.4% ...ETF USA +65%, ETF Nasdaq +94%

Ale zbytok, teda posledne 4 roky: +29,7% (+6,72% p.a)...ETF USA : +50,73% (+10,8% p.a.) ETF Nasdaq: +57% (+11,94% p.a.)
O lepšom zvládaní rizika sa nedá hovoriť, keďže 2022 skončil -29,3% kým ETF USA -18,3%

Ako vidíš Mibi, ten graf výkonnosti vyzerá dobre, aj čísla...ale posledné 4 roky by som radšej mal kapitál v ETF ako v rukách stockpickera...

Dalsi zaujimavy profil na CopyTrading:
Lukaš Novotný: https://www.etoro.com/people/lukasko81

Zakladne principy strategie

• Akcie vyberané na základe analyzy Top Quant Stocks zo SeekingAlpha + P/E & PEG

...

Lukáš Novotný 70 copytraderov, 905 followerov
Od 31.1.2021: +94,55% (+14,5% p.a.)
ETF USA: 95,5% (14,61% p.a.)
ETF Nasdaq: +99% (+15,03% p.a.)

Je zaujímavý tým, že lepšie zvláda poklesy...nie však riziko (DD), ale recovery
v 2022 skončil -6,9%, kým ETF USA -18,35%...ale DD neviem pozrieť, len mesačne poklesy 2 x -12%

Trumpové clá v marci-apríli 2025 zvládol v zisku cca +2% kým ETF USA -6,3%.
Ale DD má podobné: apríl -12,5%, kým ETF USA -11,2%...celkový DD 2025: -18,5% ..ETF USA -18,8%.

Keď porovnáme jeho výkonnosť s ETF...nevidím nič, čo by stálo za riziko kopírovania.
Prínos pre mňa: Top Quant Stocks som si všimol, ked som mal predplatený Seeking Alpha.
Chcú však tuším 300 na rok, tak len kvôli tomu sa to neoplatí.
Lukášovi to však velmi nepomáha. Aktívne nebije pasívneho sedliaka v ETF.

Moje hodnotenie oboch je do konca 2025.
Lukáš má na obrázku vyšší výnos...asi je v tom január 2026 +4,7%...kým SP500 len 1,5%

Výber z eToro Top 10

Hugo Manenti ...najpopulárnejší : 852 tisíc followerov, 1450 Copytraderov
Performance: od 1.3.2020 do 31.12.2025: +158,49% (+17,67% p.a.)
ETF USA: 149% (16,92% p.a.)
ETF Nasdaq: +184% (+19,59% p.a.)
Poznámka: začal do kovid pádu, takže prvý rok +90%. Efekt začiatku.
Je mierne lepší ako SP500, ale horší ako Nasdaq. Žiadna sláva.

Jose Labarta, 7,8 milióna followerov, 913 Copytraderov...to nešťastie som už analyzoval, len zopakujem:
Od 1.11.2017: +149% (+10,67% p.a.)
ETF USA: +196% ( +12,82% p.a.)
ETF Nasdaq: +318% (+17,23% p.a.)
Poznámka: prvé 2 roky +250%. Posledné 2 roky: -47% !

Mariano Pardo 3400 Copytraderov
Od 1.10.2013: +680% (+18,26% p.a.)
ETF USA: +383% ( +13,66% p.a.)
ETF Nasdaq: +727% (+18,82% p.a.)

Mariano vyzerá s tých Top 10 najlepšie, ale ako vidíme výnosom v podstate kopíruje Nasdaq100.
Nasdaq je portfólio 100 nudných akcií, akurát neobsahuje finančné akcie a zhruba polovica sú techno.
Ak sa niekým mám inšpirovať , alebo niekoho kopírovať mal by svojou aktivitou dosahovať vyšší výnos ako Nasdaq.
To je moje kritérium...mne poklesy nevadia, ak sa dosahuje výrazný výnos ...väčšine ľudí však vadia .
Mariano mal v 2022 stratu -39% a jeden mesiac -17%.
V zlých rokoch má problém, takže vzhľadom na riziko by mal mať výnos oveľa väčší ako Nasdaq.
Náš Martin a jari sú ochotní zariskovať aj -50%, ale vedia to kompenzovať obrovskými výnosmi o priemere +50% p.a.
Mariano pri stratovom roku -40% má priemer len 18% p.a.

Bin Zheng 12000 Copytraderov
Od 1.4.2016: +474,4% ( +19,64% p.a.)
ETF USA: +279% ( +14,64% p.a.)
ETF Nasdaq: +483% (+19,82% p.a.)

Heloise Greff 6600 Copytraderov:
Od 1.6.2016: +201,34% ( +12,2% p.a.)
ETF USA: +273% ( +14,72% p.a.)
ETF Nasdaq: +484% (+20,22% p.a.)

Greenbull Investments: 6250 copytraderov
Od 31.12.2019: +138,44% ( +15,58% p.a.)
ETF USA: +128,3% ( +14,75% p.a.)
ETF Nasdaq: +195,5% (+19,79% p.a.)

K môjmu záveru, že Top 10 sa vôbec neoplatí ďalej zaoberať , pozrime sa na porovnanie výnosov za posledné 2 roky:

Mariano Pardo (3400 CopyT) : +56,66% (+25,16% p.a.)
Bin Zheng (12000 CopyT): +46,21% (+20,92% p.a.)
Heloise Greff (6600 CopyT): +47,4% (+21,4% p.a.)
Greenbull Investments: (6200 copyT): +36.85% ( +17% p.a.)

ETF USA: +46,6% ( +21,08% p.a.)
ETF Nasdaq: +51% (+22,9% p.a.)

Len Mariano je o niečo lepší, ale nie je menej rizikovejší.

[rast]

Vždy, keď som niekoho kopíroval, dopadlo to zle. Akoby som na toho dotyčného priniesol zlú karmu. Je to ako opisovanie v škole,podľa mňa to dlhodobo jednoducho nemôže fungovať.

[Baba Jaga]

Vždy, keď som niekoho kopíroval, dopadlo to zle. Akoby som na toho dotyčného priniesol zlú karmu. Je to ako opisovanie v škole,podľa mňa to dlhodobo jednoducho nemôže fungovať.

Ono to funguje a je to veľmi výhodné ,ale pre toho ktorý je kopírovaný. Ten inkasuje 1,5% p.a. od Assets Under Copy (AUC) a je to vyplácané mesačne

[JUGGLER]

Ono to funguje a je to veľmi výhodné ,ale pre toho ktorý je kopírovaný. Ten inkasuje 1,5% p.a. od Assets Under Copy (AUC) a je to vyplácané mesačne

Áno. Ale musím povedať, že eToro to pozdvihlo na celkom dobrú úroveň.
Len ľudia (klienti ) velmi nevedia, ako treba vyhodnocovať výsledky a preto si môžu vybrať zle.
Typický prípad som uviedol vyššie. Jose Labarta. Systém mu prestal fungovať a za posledné 2 roky je -47%.

Ale aby som bol prínosný.

Videl som niekoľko platforiem na copytrading a všetky mali problémy.
Dokonca aj IB malo vlastnú platformu, kedysi kúpili rozbehnutý projekt Covestor.
Možno im to funguje aj dnes..pozrite pod menom Interactive Advisors, ale určite to zosekali na velmi prísny level,
kedy klienti môžu byť pod správou iba skúsených a licencovaných advisorov.

Performance traderov je totiž velmi riziková a nikto si nemôže dovoliť, aby klienti prichádzali o peniaze a odchádzali.
Ani eToro, pretože úmrtnosť traderov je vysoká a broker potrebuje, aby klienti zostali dlhodobo a robili obraty.
Najväčšie obraty robil trading, lenže s ním kopírovači aj najviac krachovali...
Najmenej stratia klienti pri investingu a preto si všimnite, že väčšina TOP Pro sú dnes poziční investori.

Nie je náhoda, že aj tí najlepší s najdlhšou históriou majú history 5-6 rokov.
Takisto eToro nemá nastavené aby ste mohli vidieť graf history väčší ako 2 roky.
Len mesačné výsledky a potom celkový graf.

Copytrading u eToro funguje od 2010..to je viac ako 15 rokov.
Ukážte mi jediného čo prežil 15 rokov. Podľa mňa kým to eToro dostalo na tento level, tisícky
systémov skončilo v stratách a oni s tým museli niečo robiť a systém sprísňujú aj teraz.

Niekolko faktov a potom napíšem kolko sa zarába .

Zavedenie Copytradingu: rok 2010
Program Popular Investor bol v ranej podobe predstavený okolo rokov 2012 a 2013.

Tento program umožnil talentovaným investorom budovať si vlastný „investičný biznis“.
Za to, že ich ostatní kopírujú, dostávajú od eToro priamu finančnú odmenu (fixné platby alebo percento z objemu spravovaného majetku – AUM).

Súčasný stav a "Pro" úrovne (2025 – 2026)

V priebehu rokov sa podmienky sprísnili, aby sa zvýšila ochrana kopírujúcich.
Od júna 2025 zaviedlo eToro dôležitú zmenu:

Exkluzivita: Kopírovať je možné už len overených Popular Investorov.
Bežných používateľov, ktorí nie sú súčasťou programu, už od tohto dátumu kopírovať nemôžete.

Úrovne Pro: Dnes (v roku 2026) existujú štyri hlavné úrovne: Cadet, Champion, Elite a Elite Pro.
Aby ste sa stali „Pro“ investorom, musíte spĺňať prísne kritériá (napr. minimálny vlastný kapitál, nízke skóre rizika a v najvyšších úrovniach aj odbornú finančnú certifikáciu

Ako sa môžete stať Popular Investorom dnes?

Ak by ste chceli začať budovať svoju kariéru na eToro dnes, postup je nasledovný:
Otvorený profil: Váš účet musí byť verejný a overený.
Vlastný kapitál: Musíte mať na účte aspoň 1 000 USD (pre základnú úroveň Cadet).
História: Musíte obchodovať na eToro minimálne 2 mesiace s prijateľným skóre rizika (zvyčajne pod 7).
Sledovatelia: Musíte získať aspoň jedného reálneho kopírujúceho, aby ste mohli požiadať o vstup do programu.

P.S. Chlapci vo videu vraveli, že museli spraviť skúšky..viac levelov..také niečo ako u niektorých manažérov u nás vidíte CFA.

V roku 2026 je finančné ohodnotenie v programe Popular Investor nastavené tak, aby motivovalo tých najlepších k dlhodobej správe majetku.
Na najvyšších úrovniach (Elite a Elite Pro) sa už nebavíme o „vreckovom“, ale o serióznych sumách, ktoré môžu dosahovať státisíce eur ročne.

Tu sú konkrétne odmeny platné pre rok 2026:

1. Úroveň ELITE

Táto úroveň je určená pre investorov, ktorí spravujú majetok (AUM - Assets Under Management) v hodnote od 500 000 USD do 10 000 000 USD.
Fixná mesačná platba: Približne 1 000 USD až 1 500 USD (podľa aktuálneho sadzobníka).
Percentuálna odmena (Management Fee): Toto je hlavný príjem. Dostávate 1,5 % ročne z objemu peňazí, ktoré vás kopírujú.
Príklad: Ak vás kopírujú ľudia v celkovom objeme 5 miliónov USD, vaša ročná odmena je 75 000 USD (vyplácaná mesačne).

2. Úroveň ELITE PRO

Toto je najvyššia možná úroveň, kde sú nároky extrémne vysoké (vyžaduje sa spravovaný majetok nad 10 000 000 USD).
Fixná mesačná platba: Zvyčajne 2 500 USD a viac.
Percentuálna odmena: Na tejto úrovni sa odmena zvyšuje na 2 % ročne z AUM.

Príklad: Ak spravujete 20 miliónov USD, vaša ročná odmena od eToro je 400 000 USD.

Osobný Account Manager: Máte k dispozícii prioritnú podporu a priamy prístup k analytikom eToro.

Pozrel som na Dana Hamerníka: práve teraz dosiahol úroveň Elite Pro ...aj to má niekolko stupňov, tzv black star - on má prvý.)

Čo sa týka jeho analýzy - performance má perfektnú.
Lenže on má dosť velké portfólio a drží ho ako hluchý dvere.
Zatiaľ neviem o tom, že by robil nejaké trejdy...zdá sa, že len postupne nakupuje a potom z času na čas redukuje pozície.
Tým pádom by nebol pre mňa vôbec zaujímavý... ja mám rád takých, čo obchodujú a môžem sa od nich inšpirovať v nejakých trejdoch.
Dal som si ho do ,,follow,, aj sa pokúsil nastaviť alerty...ale asi bude treba sledovať jeho poprtfolio či sa niečo zmenilo.
Za 2026 tam nevidím žiadnu novú pozíciu...no nevenoval som tomu veľa času.

P.S. Sme v býčich trhoch, takže eToro má veľa úspešných Popular Investors.
Ale ako som napísal, úspech pre mňa nie je, aby výnos bol len podobný ako ETF USA aledbo SVET.
Neoplatí sa riskovať z kopírovaním stockpickera, keď sám môžem držať 500 akcií v ETF USA, alebo 1300 v ETF SVET.
Úspech musí byť nadvýnos, alebo aspoň výrazné manažovanie rizika...a v tom tých top vyniká málo.
Bude zaujímavé sledovať, čo robia ked sa trhy zmenia. Kolkí budú vtedy vynikať...

[MiBi]

Roman Hauk 334 copytraderov, 30500 followerov
Od 29.2.2020: +204% (+19,59% p.a.)
Ako vidíš Mibi, ten graf výkonnosti vyzerá dobre, aj čísla...ale posledné 4 roky by som radšej mal kapitál v ETF ako v rukách stockpickera...

Roman Hauk je zamerany na dividendy - yield ma 5.5% takze podla mna 19.6% p.a. celkom dobry vysledok na dividendoveho investora

Lukáš Novotný 70 copytraderov, 905 followerov
Od 31.1.2021: +94,55% (+14,5% p.a.)

Je zaujímavý tým, že lepšie zvláda poklesy...nie však riziko (DD), ale recovery
v 2022 skončil -6,9%, kým ETF USA -18,35%...ale DD neviem pozrieť, len mesačne poklesy 2 x -12%

Trumpové clá v marci-apríli 2025 zvládol v zisku cca +2% kým ETF USA -6,3%.
Ale DD má podobné: apríl -12,5%, kým ETF USA -11,2%...celkový DD 2025: -18,5% ..ETF USA -18,8%.
Keď porovnáme jeho výkonnosť s ETF...nevidím nič, čo by stálo za riziko kopírovania.
Prínos pre mňa: Top Quant Stocks som si všimol, ked som mal predplatený Seeking Alpha.

Komunikoval som s nim a Quant Stocks vyuziva len posledneho cca 2.5 roka, odvtedy sa mu vysledky rapdine zlepsili, takze podla mna unho mas zadarmo, to co by si musel platit Seeking Alpha

Pozrel som na Dana Hamerníka: práve teraz dosiahol úroveň Elite Pro ...aj to má niekolko stupňov, tzv black star - on má prvý.)
Čo sa týka jeho analýzy - performance má perfektnú.
Lenže on má dosť velké portfólio a drží ho ako hluchý dvere.
Zatiaľ neviem o tom, že by robil nejaké trejdy...zdá sa, že len postupne nakupuje a potom z času na čas redukuje pozície.

Hamerník optimalizuje portfolio pre cesky danovy system - 3 roky = oslobodenie od dane.

Na analyzu portfolii v eToro odporucam web: https://bullaware.com/

[jogo]

Náš Martin a jari sú ochotní zariskovať aj -50%, ale vedia to kompenzovať obrovskými výnosmi o priemere +50% p.a.

Len pre upresnenie: Martin a Jari riskujú 100% a na páku 3. Situácia podobná niekomu, kto na konci septembra 2008 bol zapáčený na páku 3 bez SL v strate 50%...len u nich našťastie neprišiel výplach podobný októbru 2008, lebo vyzerá to tak, že s takým scenárom vo svojich poziciach vôbec nepočítali.

[JUGGLER]

Len pre upresnenie: Martin a Jari riskujú 100% a na páku 3. Situácia podobná niekomu, kto na konci septembra 2008 bol zapáčený na páku 3 bez SL v strate 50%...len u nich našťastie neprišiel výplach podobný októbru 2008, lebo vyzerá to tak, že s takým scenárom vo svojich poziciach vôbec nepočítali.

Keď začneme teoretizovať, tak všetci riskujeme 100%. Ak by napr. zajtra vypukla jadrová konfrontácia...
TAM akciový fond z rizikom 4 zo 7 má v stresovom scénari pokles -92% za 1 rok. Drží 200 akcií z USA.
Keď sa však všetci budeme strašiť, nakoniec sa od strachu pomočíme a nič nezarobíme...

Ja si pametám u Martina DD max 50-60%..tuším si to dokonca počítal ty
U Jariho v začiatkoch došlo možno k rovnakému DD, to však pri priemere 47% p.a. je DD kde zvládneš recovery za 2 roky.

Môžeme sa tu baviť o tom, kolko Martin riskoval, na začiatku vložil 20 500 a teraz má 500 000.
Ak by neriskoval vôbec má 20 500: o -96% menej ( aj to inflačne znehodnotené cca o 40% )

Ja som v tradingu prežil niekoľko DD v rozmedzí 30-50%.
Ide len o to aby som vedel generovať vyššie zisky a dokázal sa vrátiť späť (recovery).
Môj prvý stratový rok v 2004: -30% som dotiahol za jediný rok. Trebalo mi na to výnos +50%.

Na dôchodok investujem cez switchovanie ETF na Nasdaq100 a možno aj 50% času držím Nasdaq-100 Daily (2x) Leveraged UCITS ETF Acc.
Je to ETF ktoré má históriu od 2006 a keby som ho držal po celý čas, tak zažijem nasledovné DD:
v kríze 2008/2009 -73%
v covide 2020 -51%
v bear markete 2022 -57%

Napriek tomu to ETF prežilo takmer 20 rokov a dodnes má výnos +9900% .
To je zhodnotenie 100 000 € na 10 miliónov pri priemere 26,55% p.a.

Iste, Martin7 a Jari musia manažovať svoj trading tak, aby ho mali pod kontrolou.
Aby nedopadli ako Skrblík, ktorý to v 2022 prepákoval a zo stratou -96,4% skončil.
Ale to je ich súkromná vec. U mňa sú to obaja trejderi ktorí napĺňajú základný zmysel tradingu:
zarob toľko, čo by si inde nikdy v živote nezarobil a rozumne si uži zbytok života

Psy brešú a karavána ide ďalej.
Svet patrí tým čo sa neposerú.
Pozdravujem môjho parťáka z tradingu, ktorý so zhodnotením 50 000% si dnes užíva ťažko zarobené milióny

[Croven]

Keď začneme teoretizovať, tak všetci riskujeme 100%. Ak by napr. zajtra vypukla jadrová konfrontácia...
TAM akciový fond z rizikom 4 zo 7 má v stresovom scénari pokles -92% za 1 rok. Drží 200 akcií z USA.
Keď sa však všetci budeme strašiť, nakoniec sa od strachu pomočíme a nič nezarobíme...

Ja si pametám u Martina DD max 50-60%..tuším si to dokonca počítal ty
U Jariho v začiatkoch došlo možno k rovnakému DD, to však pri priemere 47% p.a. je DD kde zvládneš recovery za 2 roky.

Môžeme sa tu baviť o tom, kolko Martin riskoval, na začiatku vložil 20 500 a teraz má 500 000.
Ak by neriskoval vôbec má 20 500: o -96% menej ( aj to inflačne znehodnotené cca o 40% )

Ja som v tradingu prežil niekoľko DD v rozmedzí 30-50%.
Ide len o to aby som vedel generovať vyššie zisky a dokázal sa vrátiť späť (recovery).
Môj prvý stratový rok v 2004: -30% som dotiahol za jediný rok. Trebalo mi na to výnos +50%.

Na dôchodok investujem cez switchovanie ETF na Nasdaq100 a možno aj 50% času držím Nasdaq-100 Daily (2x) Leveraged UCITS ETF Acc.
Je to ETF ktoré má históriu od 2006 a keby som ho držal po celý čas, tak zažijem nasledovné DD:
v kríze 2008/2009 -73%
v covide 2020 -51%
v bear markete 2022 -57%

Napriek tomu to ETF prežilo takmer 20 rokov a dodnes má výnos +9900% .
To je zhodnotenie 100 000 € na 10 miliónov pri priemere 26,55% p.a.

Tak to isté platí aj o ProShares UltraPro QQQ (3x napakované). Od zaloźenia má ETF zhodnotenie 24 500%

[jogo]

Len pre upresnenie: Martin a Jari riskujú 100% a na páku 3. Situácia podobná niekomu, kto na konci septembra 2008 bol zapáčený na páku 3 bez SL v strate 50%...len u nich našťastie neprišiel výplach podobný októbru 2008, lebo vyzerá to tak, že s takým scenárom vo svojich poziciach vôbec nepočítali.

Keď začneme teoretizovať, tak všetci riskujeme 100%....

Ja som len uviedol na pravú mieru tvoj výrok, koľko riskujú, lebo to vyznelo tak, ako keby mali niekde v pásme 50% straty mentálny SL...

[JUGGLER]

Hamerník optimalizuje portfolio pre cesky danovy system - 3 roky = oslobodenie od dane.

To si nemyslím.
V tom interview spomenul, že súkromne drží 3 roky.
S takým drsným obmedzením by podľa mňa na eToro neuspel.
V štatistike je uvedené, že minulý rok mal 165 trades, celkovo 539, za týždeň priemer 10, priemer držania 14 mesiacov
Ak by optimalizoval, mohol by realizovať iba straty a so všetkým ostatným čakať 3 roky.

Teraz nerobí nič, ale pred 2 mesiacmi zavrel okolo 20 trejdov: v zisku i v strate, držaných od 1 mesiaca po 1 rok.
Straty máva do 20%, ale vidím tam aj jednu akciu, čo zavrel v strate -70% po 3 rokoch.
Sú tam aj kratšie trejdy -40%, -50%...

Základ jeho ziskov pre copytrading budú swing trades.
Teda predsa len je aktívny a zohľadňuje stav trhov, či cenové pohyby jednotlivých akcií.
To ma teší.

Dal post ako vidí 2026 a čo plánuje robiť.
To mi pripadá prínosné, tak to dávam tu:

POHĽAD DANA HAMERNÍKA NA 2026


Môj základný pohľad na rok 2026
Na prvý pohľad sa rok 2026 javí skôr ako neskoršia fáza súčasného býčieho trhu, nie ako jeho prirodzený koniec.
Preto zostávam konštruktívne optimistický, čo sa týka roku 2026. To však neznamená, že si viac uvedomujem hodnotu.
Menej „najprv kupuj, potom rozmýšľaj“ a viac starostlivého načasovania vstupov. Každý dolár sa trikrát skontroluje, než sa použije

Makroekonomika a politika
Rok 2026 by mohol priniesť fiškálne stimuly v USA a je to aj rok strednodobých volieb. Historicky to zvyčajne znamená...
vyššiu volatilitu, najmä v prvej polovici roka
často pozitívnejšiu reakciu trhu po voľbách

Takže áno, viac hluku. Strednodobý výhľad? Historicky skôr priaznivý pre akcie. Držím sa výberu akcií.
Tento rok neplánujem pridávať drahé kovy, komodity ani dlhopisy.

Korekcia vs. kríza
Korekcia mi nevadí.
Plnohodnotná finančná kríza áno.

Ak nastane skutočná kríza (nie len pokles), mám už veľmi konkrétne plány založené na spúšťačoch.
Portfólio je dobre diverzifikované, ale kríza by aj tak znamenala úpravy.

Beta, riziko a kde očakávam problémy
Mojím referenčným indexom je S&P 500. Mojím cieľom je, aby v zlom období kleslo menej ako SPX.
- Beta portfólia vs. SPX (posledné ~2 roky, obdobie relevantné pre AI): ~0,38
- Beta od začiatku roka je ešte nižšia (~0,02), ale je skreslená menami ako Rheinmetall, takže zostávam konzervatívny

Nemôžem priamo merať betu voči Nasdaq-100, takže ju odhadujem:
β_NDX ≈ β_SPX × (σ_SPX / σ_NDX) × ρ
To ma dostáva na hodnotu β_NDX ≈ 0,5, hlavne kvôli expozícii voči rastu AI.

Vzhľadom na to, že NDX sa zvyčajne pohybuje ~1,3–1,5× viac ako SPX, očakávam, že akákoľvek korekcia najskôr zasiahne rast a hodnotenie umelej inteligencie.

Dva scenáre, s ktorými aktívne pracujem
1) Slabý trh práce / recesia alebo stagflácia
• EPS na SPX sa pravdepodobne zníži rýchlejšie ako na NDX
• Hotovosť zvýšená z ~1,5 % na ~10 (rýchlosť závisí od režimu rizika)
• Orezanie víťazov s vysokým beta koeficientom
• Zníženie expozície spotrebiteľov (orezanie $RCL (Royal Caribbean Cruises Ltd) / CCL)
• Orezanie porazených bez ziskov ( $NIO (Nio Inc.-ADR) )
• Čiastočné orezanie v energetike; $LEU (Centrus Energy Corp) by sa znížilo, napriek dlhodobej téze

2) Pád spôsobený umelou inteligenciou
• Zabezpečenie expozície voči Nasdaq
• Orezanie vysokobetových a AI víťazov na ~10 % hotovosti
• Alokácia ~5 % do $PSQ (ProShares Short QQQ ETF) – ako padák na spomalenie pádu.
• Spúšťač pre PSQ okolo −15 % na NDX v kombinácii s jasnými signálmi rizika
• Vykoná sa len v prípade, ak sa potvrdí, že ide o krach, a nie o pokles

Čo to znamená v číslach?
Pri hypotetickom poklese NDX o −50 % by moje portfólio malo dosiahnuť hodnotu približne −22 % až −28 %.

To je pokles, ktorý som ochotný akceptovať, pretože moje investičné tézy sú dlhodobé a −25 % je prežiteľné, ak téza zostane nezmenená.

[MiBi]

Hamerník optimalizuje portfolio pre cesky danovy system - 3 roky = oslobodenie od dane.

To si nemyslím.
V tom interview spomenul, že súkromne drží 3 roky.
S takým drsným obmedzením by podľa mňa na eToro neuspel.
V štatistike je uvedené, že minulý rok mal 165 trades, celkovo 539, za týždeň priemer 10, priemer držania 14 mesiacov
Ak by optimalizoval, mohol by realizovať iba straty a so všetkým ostatným čakať 3 roky.

V profile to ma tak, ze vacsinu pozicii sa snazi drzat 3 roky:

Screenshot 2026-01-21 073358.png (89.65 KiB) 1623 zobrazení

[MiBi]

Ako si portfolia sledovanych copytraderov poradili s minulotyzdnovou "gronskou" krizou:

[Joki]

Akurát ide live…
Nemáš čas? AOS obchodují za tebe!
Ludvík Turek - CzechWealth

https://www.youtube.com/live/tAaIW4kO7R ... nbveVgpp4w



Automatické Trading Systémy
https://www.czechwealth.cz/

15 -25% ročně průměrný výnos
ověřeno reálnými výsledky

[Ladis]

Český spekulant Dan Hamernik - jeho portfolio a performance
2022 ztráta -36 % asi pro extrémně drahé akcie v korekci dolu
2025 růst +80 % asi pro akcie Rheinmetall a velké přidávání peněz

https://www.seznamzpravy.cz/clanek/ekon ... azy-298559
Video 74 minut https://youtu.be/wm3NHOP5wDc

[stary gambler]

pekne zhodnotenie, aj pristupu Dana Hamernika, -v predchadzajucich pripevkoch tohto vlakna -vdaka ,posobi aj sympaticky, nie namyslene, a vidno ,ze ho to aj bavi aj tomu rozumie,,,,,,, len asi vsetko ma hacik , tych1,5, respektive 2%zo spravy, spravovanych kopirovacov neplati e torum, len ti ci co tam obchoduju, takze tie poplatky za obchody musia byt asi brutal, Aj v tomto pripade plati ziadny obed nie je zadarmo.

[MiBi]

takze tie poplatky za obchody musia byt asi brutal, Aj v tomto pripade plati ziadny obed nie je zadarmo.

Prave pri copytradingu nie su ziadne poplatky za obchod. Zarabaju asi hlavne na kurzovych spreadoch, ale vies im vyhnut vkladom v USD.
Kontroloval som zbezne aj ci nedavaju nejake vysoky spready na obchody ale neidentifikoval som nieco extremne.
Ak sa chce niekto v tom hrabat, davam vypis posl. obchodov - cas je v UTC, takze -5hod. US burza.

[MiBi]

Tři čeští vlci dobyli Wall Street. Jejich investiční strategie dnes na eToro kopírují tisíce lidí

https://www.seznamzpravy.cz/clanek/sezn ... idi-299840

[JUGGLER]

Tři čeští vlci dobyli Wall Street. Jejich investiční strategie dnes na eToro kopírují tisíce lidí

https://www.seznamzpravy.cz/clanek/sezn ... idi-299840

Za mňa platí môj starý záver: že šikovný je len Dan Hamerník.

Roky analyzujem trading stratégie a nájsť nejaký talent na inšpiráciu je ako nájsť ihlu v kope sena.
Okrem Dana Hamerníka by som radšej radil investovať do celej kopy sena - teda do indexu.

Ve světě investování existuje jedno tiché měřítko úspěchu: překonat S&P 500.
Tento index, který sleduje 500 největších amerických firem, totiž dlouhodobě představuje laťku, přes kterou se většina aktivních investorů nedostane.

No nie je sranda, že takmer nikto zo svojím výberom akcií nedokáže poraziť 500 akcií indexu SP500?

Ja však k tomu poviem jednoduchú tézu: ak chcete poraziť SP500, investujte do Nasdagu100.

Ak chcete poraziť Nasdaq, vsadte na pákový Nasdaq, alebo čisté technológie.
Nasdaq100 totiž obsahuje desiatky akcií z iných sektorov, napríklad 10 firiem zo zdravotníctva, 10 priemyselných akcií, 4 utilities.
Obsahuje dokonca aj jednu železničnú spoločnosť.

Takže to, čo tí chlapci robia je väčšinou len to, že vsadia na vyššie riziko a tak sa im podarí vyšší výnos.
Tisíce ľudí, čo ich kopírujú si to vôbec neuvedomujú, alebo nevedia, že sami môžu ísť na oveľa bezpečnejší vyšší výnos cez pasívne
ETF.

Stačí sa pozrieť do hitparády, ktoré za 10 rokov prekonávajú SP500:

ETF US SEMICONDUCTOR (v USD, SOXX): +1015,57%, +27,28% p.a.
ETF US Technology Sector (EUR): +691,39%, +22,98% p.a.
ETF US IT Sector (EUR): +688,69%, +22,94% p.a.
ETF US NASDAQ 100 (USD): +488,16%, +19,38% p.a.
ETF US NASDAQ 100 (EUR): +445,17%, +18,48% p.a.

A potom tu máme ľudí z našej komunity, ktorých tiež môžeme kopírovať, len treba mať na to kuráž:

NAŠI REKORDÉRI !:

1. MARTIN7 (USD): +5087,78% ...za 9,6 rokov, od 24.5.2016: +50,85% p.a. . ETF USA (USD) za rovnaký čas: +277,24% (+14,20% p.a.)
2. ADAM - BITCOIN DCA (EUR): +685,84% ...za 5,9 R, od 1.2.2020: +41,72% p.a. . ETF USA (EUR) za rovnaký čas: +114,9% (+13,81% p.a.)
3. MICHAL NALEVANKO (EUR): +423,09% ...za 3 R, od 1.1.2023: +73,59% p.a. . ETF USA (USD): +67,57% (+18,8% p.a. ).
4. JARI – TRADER (USD): +352,15% ...za 4 R, od 1.1.2022: +46,74% p.a. . ETF USA (USD): +62,81% (+13,36% p.a. ).
5. JOGO - POSTUPNÝ INVESTOR (USD): +466,41% ...za 10 rokov. Od 1.1.2016: +18,92% p.a. . ETF USA (USD): + 285,98% (+14,46% p.a.)
6. PORTFÓLIO AKO-INVESTOVAŤ (USD): +86,95% ...za 2 roky. Od 1.1.2024: +36,79% p.a. . ETF USA: +46,61% (+21,11% p.a.) a ETF Nasdaq: +51,6% (+23,16% p.a.)
7. PATRIK.Z (EUR): +72,21% ...za 3 roky. Od 1.1.2023: +19,88% p.a. . ETF SVET v EUR: +61,68% (+17,39% p.a.) a ETF USA: +67,57% (+18,8% p.a.)

Teraz narýchlo napíšem prečo by som okrem Dana Hamerníka na ostatných nevsadil ani deravý groš.
Aj Dana kopíruje 9500 ľudí z 30 mil. USD a viete aký je to priemer? 3160 USD na jedného.
Trochu málo na svetovú špičku, nie? To je proste retail. Chce zbohatnúť rýchlo, ale neriskovať veľa.

Dana Hamerníka som už rozoberal, mám voči nemu rešpekt.
Ale nepokladám ho za lepšieho než bárskoho z naších rekordérov.

Ale nechcem teraz rozoberať naších chlapcov (dvaja majú 10 ročný track rekord),
poďme sa pozrieť na tých zvyšných dvoch českých vlkov, ktorí ,,dobyli Wall Street,,.
Obidvaja začali v ideálnom čase: do covidového pádu akcií.
Dan Hamerník začal skôr a velmi rozumne sa vyhol covidovej panike.

Michal Hlavačka (@michalhla)

Hlavačka začal v marci 2020 a do konca roka mal +101% (SP500 +29%, Nasdaq +53%)
Chýba mu track rekord od 2/2022 do konca 9/2022 , čo je najstratovejší rok.
Mám to chápať tak, že šiel do cashu a zámerne netrejdil? Ak áno
Ak nie, veľká výstraha, lebo nevieme čo čakať v zlých časoch.

V 2023 mal DD tri mesiace po sebe: -15,6%..-25,72% a -4,2%..čo je spolu -40%. SP500 mal DD -8%.

Začiatkom 2024 mal pokles -28% za prvé 4 mesiace (SP500 +6%) a potom celý rok skončil z výnosom +84%.
Poukazuje to na veľkú volatilitu: obrovské riziko straty kompenzované vysokým výnosom.
Ak by som mal ísť touto cestou, určite nie cez stockpicking, ale tak ako naši rekordéri: cez rizikovejšie, ale výnosnejšie ETF.
Pretože pri stockpickingu je oveľa väčšie riziko straty, že sa jeden zlý trojmesačný DD zopakuje a účet uviazne vo veľkej strate.
Ten rok 2024 totiž Hlavačka od DD -40% urobil za zvyšných 8 mesiacov výnos cez +200%!
To sa vôbec nemuselo podariť !:
.

.

Jiří Gregor (@Chrochtik)

Keď Hlavačka pôsobí ako rizikový, tak Chrochtík je podľa mňa úplná katastrofa.
Nie z hľadiska výnosu, ale z hľadiska toho ako ho dosiahol.

Chrochtík je nekonzistentný. Celá jeho performance je +97% za jediný mesiac: Feb 2025

Začal v júni 2020 a po prvých 3 rokoch bol v strate -27%..potom štvrtý rok +91%...
Spolu teda po 4 rokoch len +40%
ETF USA za rovnaký čas (4 roky): +63,5%
ETF nasdaq za rovnaký čas (4 roky): +77,56%

Piaty rok dal +47%
SP500 aj Nasdaq +25%

Ale celkový stav po 5 rokoch bol Chrochtík: +105,6%
SP500: +104%
Nasdaq: +122%

A potom prišiel zázrak: za jediný mesiac – február 2025 +97,34% ... a za celý rok +152%
SP500 +17,6%
Nasdaq: 20,4%

Dodnes +373% ...SP500 +165%. Áno celkovo to je pekné.
Ale ak to stojí len na jedinom šťastí, existuje veľké riziko, že to dlhodobo Chrochtík neustojí.