JUGGLER - aktívny investing ( simulácia )

[JUGGLER]

Škoda toho zrušeného orderu.. Mohol z toho byť pekný profit...

Hej. Mohol byť. Potencionálne včera 10b a dnes 20b. Dvakrát sa to vrátilo k 2048 a vyskočilo hore.

Ako to vidíš ďalej? stále long? Trochu ma desí ten spokojný medvedí pohľad na fotke ktorú si sem dal pár dní dozadu

Krátkodobo na long. V lete pád k 1850-1800.

P.S. Ochorel som. Beriem ATB. Zredukoval som trading na minimum, aby som sa vyhol stresu.

[JUGGLER]

TA:Ostávajú 2075 a 2104. Dole nič.

Signál 2075 padol. Hore ostáva už iba 2104.

- ku 2104 chýba menej ako 30 bodov! Trhy strácajú paru, ale 3 veci sú veľmi pozitívne:

a/ trhy sa ukľudnili - uptrend je pekný, pomalý ...volatilita rapídne klesá...VIX 13,80
b/ ropa stúpa ( dnes +2,8% )
c/ svetové indexy v pluse

Ticho pred búrkou . Pomaly ako sa blížime k méte 2104, treba sa pripraviť na BIG SHORT ku 1800 !.
Zabudnime na to, že shortneme ES a vydržíme pád 250-300 bodov...To nie. Skôr uvažujem zahrať to cez opcie.

Prosím, dávajte námety. Téma je ako zahrať BIG short cez:

1 : pád indexu SP500 ku 1800 ( 250-300 bodov! )
2.: prudký rast volatility ( tu zatial uvažujem o ITM opciách na UVXY.. )

..napr.UVXY SEP call 10..pri UVXY 13,40 dnes idú za 5,50..čo by bola prémia iba 16%

[rasto800]

Tak tohto dobrodruzstva sa aj ja rad zucastnim! ES 1 bod je 50$, ze? takze 100bodov = 5000$?
To znamena, ze dajme tomu, ze budeme verit vo velky pokles. All time highs su niekde okolo 2130, ze?
Takze su dve moznosti.

1) Ziaden pad a pomaly pekne dalej hore (ako to slo az do maja 2015) a prerazenie 2130.
2) Dojde to z 2100 na 1800, tam to chvilu bude a potom to konecne 1800 prerazi a sup ho dole. Netusim co nieco take sposobi ale verim, ze moze nastat aj to, hlavne by to bol uz Xty pokus o prerazenie 1800!

A ako to riesit ak cez ES?
2) by som nejako extra neriesil lebo 1800 je nas profit Ale co robit v situacii cislo 1) ?
1) Ak by som veril, ze to pojde pomaly hore tak po par tyzdnoch/mesiacoch sa toho skusit zbavit na break even. Verim ze to bude pravdepodobnejsi scenar ako prudko hore niekde ku 2200-300 bez sance sa toho shortu zbavit. Ale aj to sa moze stat a pripraveny treba byt. V pripade ES si povedzme, ze 2200 bude strata -5000$ a to uz nie je uplne malo.

Ale aj tak by som mozno nevylucoval uplne ist do toho aj cez ES. No mozno aj preto ze futures poznam a opcie su pre mne spanielska dedina

No tolko moja teoria k tomu. Upozornujem ze ES normalne vobec neobchodujem tak mozno som tu napisal nieco uplne nezmyselne!

[Tilbur]

Opcie na UVXY,co si tu dal maju najvacsi potencial rastu (ale aj poklesu

Dalo by sa to zahrat este
-Short Russell index ( klesa vacsinou rychlejsie ako SP500 alebo Dow30)
-Napadol ma este short nejakeho 3xlong emerging market ETFka.(EDC napriklad)
-Alebo long TLT,ked sa investori budu stahovat z akcii.
Hocico z toho cez opcie.

[JUGGLER]

Dík. hej..pridám do repertoáru TZA. Od emerging a dlhopisov dávam radšej ruky preč...

ES 2062.

Dnes sa trend obrátil. Nákupy skončili, vyberajú sa zisky.
Po dobrých zásobách ropa vyskočila (+3%), ES vyrástol ku 2080, ale do toho začal prudký výber ziskov. Odvtedy downtrend.
Zajtra je štvrtok. Začínajú makrodáta, ktoré vyvrcholia v piatok. A čerešnička na torte - v sobotu Čína - industrial production.

TA: signál dole 2055. Hore 2104. Možno chytať na long pri 2055.
Ja som mimo trhu. Trejdím v obmedzenom režime 2 hodiny denne - len akcie.

[Myk]

K UVXY - pozor, mizerné OI opcí a málo kontraktních měsíců. Aktuálně jsou k dipozici jen weakly JUN opce a pak až SEP. JUL a AUG chybí.
U SEP opcí je malý volume a veliké spready - např. call 10 SEP bid/ask 5.25 -6.65.

To už mi přijde lepší vzít dvojnásobek opcí na VXX. Tak je u 12 call SEP bid ask 3,70/3,8.

[JUGGLER]

Myk: dík.

1 x ES long 2055 PT 2077

- signal hore 2078.

[futurer]

jsem rad, ze to obcas cteme podobne

[JUGGLER]

jsem rad, ze to obcas cteme podobne

- môžeme aj rozdielne..hlavne aby sme na tom zarobili

...obrat trhu nastal s obratom ropy. Hoci dnešný rast ropy nevydržal, k včerajším zásobám sa dnes ráno pridal lepší outlook pre ropu. Niekde som to už písal...moja krátkobá predikcia pre ropu je 50 USD.

IEA monthly petroleum data highlights:

This morning, the IEA came out with its monthly oil market report, citing some interesting color, such as saying that the global oil market is almost in balance, it expects to see a notable reduction in global oil inventories in the second half of 2016, following a continued build in the first half, partially led by the increase seen in production and exports in Iran On the demand side, the IEA raised global oil demand growth for Q1 of 2016 upwards to 1.4 mb/d, led by strong gains in India, China and, more surprisingly, Russia. For the year as a whole, growth will be around 1.2 mb/d, with demand reaching 95.9 mb/d

Update on Canadian wildfire & crude oil production:

Oil sands companies around the Canadian energy center of Fort McMurray, Alberta, began to restart operations on Tuesday after the wildfire forced a week-long shutdown.

Summary of EIA natural gas data released this morning at 10:30 am ET:

Working gas in storage was 2,681 Bcf as of Friday, May 6, 2016, according to EIA estimates. This represents a net increase of 56 Bcf from the previous week. Stocks were 816 Bcf higher than last year at this time and 813 Bcf above the five-year avg of 1,868 Bcf. At 2,681 Bcf, total working gas is above the five-year historical range.

[JUGGLER]

ES 2059

Pohoda. Dáta boli výborné. Ropa mierne pod tlakom výberu ziskov (-1%) a negatívna Ázia. Trhy sú nerozhodné, v noci budú ešte dáta z Číny, ale celkove to je na long.

Nové signály dole 2048 a 2052.

Ja som včera u seba zavrel. Takisto dnes ráno som znovu chytil na 2049 a zobral pár bodov zisku, spolu 12 b - ešte pred dátami. Teraz zase chytám na 2048,25.

V rámci Juggi Trader zadávam: DAY order: 1 x ES out 2063 a DAY order: 1 x ES in 2048,25

[JUGGLER]

ES 2043.

- order na výber zisku pri 2063 ostal nevyplnený ( max bolo 2062,50 )
- order na vstup pri 2048,25 sa realizoval.
- nebol som po celý čas doma, len som z diaľky na to občas mrkol...

Rekapitulácia: som long 2 x ES 2051,6 ( priemerná cena vstupov 2055 a 2048,25)

Škoda toho výberu zisku, som teraz viac exponovaný ako by som chcel..ale nevadí. Aj ja sám ostávam na víkend z 1 kontraktom po 2048,50. Tak dúfam, že tie čínske dáta nebudú nejak zlé. Čo si naposledy pametám, tak trh raz ignoroval horšie dáta z Číny a predtým boli raz dáta dobré. Nuž uvidíme..

Ropa sa vylepšila a skončila deň na -0,8%..takže nevidím príčinu na výpredaj. Pozerám, že v noci boli slabšie dáta z Číny, ktoré som si predtým nevšimol a vraj bankové úvery v Číne rapídne poklesli...že by toto bol ten čierny mrak?

TA: signály dole 2052 a 2048 odbité a hore sa vytvoril nový menší 2058.

Tak nastavujem predbežne GTC order : 2 x ES out 2057

P.S. nijaké iné ordery..ak ostalo niečo z minulosti..všetko je zrušené.
Aktívny ostáva len order u AKTIVNEHO INVESTORA na výber zisku SPY po 210. Je to niekde v histórii, nechce sa mi to hľadať.

Idem na víkend preč, tak uvidíme čo trhy v pondelok...

[JUGGLER]

ES 2049.

Pohoda. Čínske dáta boli o niečo slabšie, ale trh to zobral športovo. Ázia up.

China's April Retail Sales +10.1% year-over-year (expected 10.5%; last 10.5%), April Fixed Asset Investment +10.5% year-over-year (consensus 10.9%; previous 10.7%), and April Industrial Production +6.0% year-over-year (expected 6.5%; last 6.8%)
Japan's April PPI -0.3% month-over-month (expected 0.2%; last -0.1%); -4.2% year-over-year (consensus -3.7%; last -3.8%). Separately, Machine Tool Orders -26.4% year-over-year (last -21.2%)

Americké dnes boli hrozné May Empire Manufacturing -9.0 vs 6.2 consensus, ale trh to rozdýchal ( a sú Fed pozitívne )

To čo ma dnes napĺňa optimizmom je, že ROPA stúpa ako divá...robí nové high a je blízko 50...dnes +3%. To je velké plus pre LONG side, lebo výpredaj v piatok bol hlavne na energiách, takže držím aj nastavením PT ako som písal v piatok.

TA: signály hore: 2047, 2059, 2072 ,2078, 2104

[JUGGLER]

ES 2062

2 x ES out 2057 ( spolu +10,75 b)

- out na PT , odtrejdilo sa to samo
- dalo sa z toho dostať 2 x toľko, ale nemohol som ostať doma...
- signály 2047 a 2059 odbité
- ostávajú signály hore: 2072, 2078 a 2104
- dnes sa už asi nič neudeje, trh už nevládze, aj ropa pozvoľna klesá

[JUGGLER]

1 x ES long 2055 PT 2062,50

- nový signál hore: 2063

TA: signály hore: 2063, 2072, 2078 a 2104

[jogo]

JUGGI - TRADER: celkovy zisk +14370$ ... +14.37%
celkovo zobchodovanych 22 kontraktov

2 x ES out 2057 ( spolu +10,75 b)
zisk 537.50$

Trochu si to farebne odlisim, aby sa mi lahsie hladalo predosle vyhodnotenie.
JUGGI - TRADER: celkovy zisk +14907.50$ ... +14.90%
celkovo zobchodovanych 24 kontraktov

[JUGGLER]

Dík Jogo

ES 2042 Max bolo 2060,50...otočilo sa to 2 body pred targetom.

- vcelku silný výplach po včerajšom optimizme
- výpredaj začal po vystúpení 3 členov Fedu, ktorých komentáre sa dajú zhrnúť do týchto bodov:
1. sme za dvihnutie sadzieb v júni, divíme sa, že trh to nečaká...
2. toho roku čakáme 2-3 dvihnutia a v 2017 3-4 dvihnutia

- k zlej nálade sa pridali správy, že Soroš zdvojnásobil pozíciu na pokles SPX a silne zvýšil expozíciu na rast ceny zlata
- nepomohli ani dobré zverejnenia a dáta..dnes HD zverejnil vynikajúco, ale je -3% (výber ziskov odstrašuje kupcov)
- z dát bolo CPI trochu vyššie, čo podporí Fed v dvíhaní sadzieb

- pri 2055 som uvažoval o exite na break-even, nakoniec som ostal v longu: zlé rozhodnutie
- TA je na long, ale PA nie. Ropa znova rastie, tak už to nechám tak, ked som nezdrhol na break-even
- zajtra to prehodnotím, ale kĺúčové pásmo bude okolo 2030...pod ním to budem musieť vzdať (SL).

[JUGGLER]

ES 2043

- max bolo 2058,50 pred ,,Fed minutes,,
- potom to rachlo. Min. bolo 2031. Boli sme na hranici života a smrti. Pod 2030 plánujem SL.

- Fed minúty, čo je v podstate detailný statement zo zasadania Fedu spred 3 týždňov potvrdil to, čím včera vystrašili trh traja rečníci z Fedu...

The minutes from the April FOMC meeting indicated that a June rate hike remains wholly on the table. The committee did note that it would continue to assess incoming economic data and whether it was consistent with the Fed's dual mandate. As a result, the fed funds futures market ended the day with a 33.8% likelihood of a rate hike at the June meeting, compared to yesterday's 15.0% probability

Úhrnom: pravdepodobnosť že Fed zvýši už v júni bola predvčerom takmer nulová, po včerajších rečníkoch 15% a dnes sa zvýšila na 34%... . Trh to vstrebáva po svojom... Blbé je, že to posilnilo dolár a komodity zaspetkovali...ropa bola v zisku +1% a skončila -0,5%.

Uvažoval som o exite pred Fed minútami...vtedy sme boli na 2058. Prekonzultoval som však TA s Rain Manom a uistil ma, že klídek, TA je na long. A tak som si povedal, že to risknem..veď čo môže spôsobiť nejaký report zo zasadania, ktoré už bolo...

Trejdil som ES aj u seba a som z toho unavený. Ťažký trading. Kladiem si otázku, či radšej neostať bokom. Výsledok mojej jazdy v protismere je len pár bodov zisku ...keď to zhrniem, tak na šiestich trejdoch som spravil 6 bodov zisku, čo je 1 bod na jeden trejd. Neadekvátny výsledok...stres..únava a vlastne som rád, že som neskončil v strate...

Pozične ostávame v longu s potenciálnou stopkou pod 2030. PT nezmenený.

[JUGGLER]

ES 2035

- posilnenie dolára sa prejavuje na poklese ropy (aktuálne -2%, ale už sa vylepšuje)
- blbé je, že sa vytvoril signál dole 2033
- pred hodinou to bolo nad 2040, chcel som to zahedžovať cez short SEPT na zisk 7 bodov..ale cena mi ušla
- kvoli 2 bodom sa už neoplatí...tak risknem dokup ešte 1 kontraktu pri 2033.

príkaz: BUY 1 x ES po 2033. SL na všetko 2024,75

[JUGGLER]

tak 1 x ES SEP short 2031 PT 2025

- vyskúšam hedže, kým nechytí signál 2033 na júnovom
- SEP kontrakt je zhrub o 6 bodov nižšie ako JUN ( používam len vo výnimočných prípadoch )

[JUGGLER]

short cover 1 x ES SEP na 2025 ( +6b )

- na PT

zárovedň sa chytil druhý júnový na long, čiže buy 1 x ES long 2033

takže mám spolu 2 x ES po 2044 ( 1 x 2055 + dokup 1 x 2033 je priemer 2044 )


REKAPITULÁCIA: 2 x ES po 2044 SL 2024,75

[JUGGLER]

2 x ES out 2024,75 ( -38,5 b)

- out na SL. Koniec hry.

P.S. Je možné, že pásmo okolo SL vydrží. Z 2 kontraktami to však už nemôžem riskovať.

[JUGGLER]

1 x ES long 2034 PT 2041

- signal hore 2042

[JUGGLER]

1 x ES out 2034 ( 0 b )

Končím na BE. Nemá to paru. Graf sa pokazil.

[JUGGLER]

ES 2039

Tak zbytočne som to zvoral . Tu. U seba OK. Zase som chcel byť zodpovedný a dostalo ma odpalovanie stopiek. Už druhýkrát. Pokial sa pametám, aj prvykrát to bola zbytočná strata okolo 40 bodov... Minimum bolo 2022, takže SL 2024,75 nesplnila účel..

Keď nad tým uvažujem, problém nebol ani tak v tej SL ako v mojej vlastnej psychike. Dostal ma strach.
Tú najväčšiu chybu som urobil v predčasnom dokupe druhého kontraktu, čím strata rýchlo narastala... Ten signál dole 2033 bol výborný, lenže trh sa dostal do panického výpredaja a TA prestala fungovať. Short ES SEP bol správny, ani PT si nevyčítam, hoci to šlo dole nakoniec 18 bodov..čiže zisk mohol byť trojnásobný!. Lenže ja som nielen vybral malý zisk, ale príliš vysoko som zdvojnásobil pozíciu na long a to ma dostalo pod tlak. Narastajúca strata ma prinútila nahodiť SL.

Ja som to u seba trejdil rovnako a vykorčuloval som z toho so ziskom. Prečo?

V prvom rade som v noci nedržal nič, takže som začal obchodovať z pozície 100% cash. Začal som signálom 2033, čiže ten short ES SEP som u seba spravil tak isto ako tu. Aj zisk bol rovnaký: 6 bodov. Takisto som nastavil 1 x ES long 2033 a takisto sa mi to kúpilo. Dovtedy som to trejdil u seba rovnako ako tu.

Lenže od tohto bodu som ja držal iba jeden kontrakt na long a mal som už zisk 6 bodov...čiže vankúš 300 USD. Keď sa môj long dostal ku SL 2024,75 bol som celkovo v strate len -100 USD. A tak som SL dezaktivoval, dal tomu ešte šancu a držal to pod kontrolou. A ono to tiklo ešte tri body nižšie a vyšplhalo sa 5 bodov vyššie. A potom ešte raz, ale nepreborilo 2022, takže som správne tušil, že sa panika vyparí a začne fungovať TA. Podľa TA je toto zatial false breakdown a je vysoká šanca, že sa udržíme nad 2030. Ak by sme sa neudržali, tak letíme ďalej dole ...čo iste príde...ale zatial podľa mňa nie. Až na druhý, tretí útok by sa to malo preboriť... To je moje uvažovanie na základe skúseností...Samozrejme, že bude závisieť od mnohých iných vecí, ktoré čas prinesie... Zatial sa však neudialo nič vážne...lebo tieto feďácke psychotrillery sú len o tom, že trh z neznámych dôvodov veril, že toho roku bude len jeden hike ( i ked Fed už dlho tvrdí že budú 2-3 a aj podla toho koná ).

OK. Odbočil som. Proste ja som u seba nepodľahol panike a vďaka deaktivácii SL a malému riziku straty som nakoniec ten long 2033 uzavrel tiež v zisku. A keby som vydržal, mohol som skončiť v zisku +600.

Ako som už predtým povedal, u mňa trading futures nie je rozhodujúci. Základ je trading akcií a hlavne trading po kurzotvorných správach - na to som špecialista. Dnes som napr. kúpil AMAT cca po 20,60 a vybral zisk po cca 20,90.
A to, čo ma skutočne štve nie sú futures, ale to že som v tej akcii nevydržal dlhšie a nevybral dvojnásobný zisk..lebo za pol hodinu šiel po 21,60.

OK. Takže späť k futures: TA je na long. PA na short... Ja dúfam, že trh sa ukludní a pôjdeme len podľa TA...čiže krátkodobo HORE. Ako dlho to neviem..zajtra je piatok a ja potrebujem pauzu...takže asi ostanem bokom.

V strednodobom horizonte sa skôr, či neskôr takáto panika podľa mňa zopakuje, ale katalyzátory budú silnejšie.. Takže pripomínam, že skôr, či neskôr letíme k 1800... najpravdepodobnejšie v lete. To je však len môj predpoklad...zatial sa na to nedá staviť...nedá sa to hrať...Ja to viem hrať len deň po dni a tak sa na to prichystať.

TA aktuálne: signály hore 2042, 2063, 2072, 2078 a 2104.

[rasto800]

ES 2039

Tak zbytočne som to zvoral . Tu. U seba OK. Zase som chcel byť zodpovedný a dostalo ma odpalovanie stopiek. Už druhýkrát. Pokial sa pametám, aj prvykrát to bola zbytočná strata okolo 40 bodov... Minimum bolo 2022, takže SL 2024,75 nesplnila účel..

Keď nad tým uvažujem, problém nebol ani tak v tej SL ako v mojej vlastnej psychike. Dostal ma strach.
Tú najväčšiu chybu som urobil v predčasnom dokupe druhého kontraktu, čím strata rýchlo narastala... Ten signál dole 2033 bol výborný, lenže trh sa dostal do panického výpredaja a TA prestala fungovať. Short ES SEP bol správny, ani PT si nevyčítam, hoci to šlo dole nakoniec 18 bodov..čiže zisk mohol byť trojnásobný!. Lenže ja som nielen vybral malý zisk, ale príliš vysoko som zdvojnásobil pozíciu na long a to ma dostalo pod tlak. Narastajúca strata ma prinútila nahodiť SL.

Opatrne, opatrne. Teraz to hodnotis spatne a vidis ako to slo dalej. Keby to slo dalej dole ale, tak by si tu mohol napisat uplne opacne, nieco v zmysle, ze ako dobre ze som dal SL. No ale sak co ti budem hovorit, to dobre vies

Ale inak celkom napinave a dobre sa to cita. Ja len ze to tu uz davno nikto nepochvalil!

[osamely chodec]

s tymi stopkami mam aj ja problem na plyne, musim ich davat velmi velke, lebo casto su tam falosne prerazenia prave urcene na to. Takze ma to za následok, ze musim znizovat velkost pozicie. Potom ked cakam na signal , co je niekedy aj par tyzdnov a idem do trejdu mam nizke percento zhodnotenia uctu.Ale zasa vôbec nemam z obchodovania stres , ktory som maval kedysi. Napr. sa mi stalo ze z cca 25k uctom som mal otvrenych 6 full kontraktov plynu:(

[JUGGLER]

ES 2045. Update.

- signál 2042 odbitý
- na trhoch vládne optimizmus...ropa, dolár v poriadku
- trh teraz asi zabudne na FED a spomenie si na včerajšie plusy:

1. najväčší retailer Walmart včera zverejnil výborne a vyskočil takmer 10% ( viac retailerov pozitívne prekvapilo )
2. dvíhanie rates je pozitívne pre banky, takže bankový sektor by mohol rásť a ťahať trh hore. Ak by sa k tomu pridal aspoň mierny rast ropy, tak energie a banky to takmer zaručene dostanú hore...
3. zasadá G7 - to by malo byť pozitívne

Mne sa trejdiť nechce. potrebujem oddych. Trading akcií v preopen, potom futures počas trading hours a znova akcie v after close..to mi dalo tento týždeň zabrať. Musím zvolniť a viac relaxovať.

Ale nevidím dôvod nepokúsiť sa o autotrading jedného kontraktu:

DAY order: 1 x ES buy 2043

- keď sa chytí, podržím do večera a potom prehodnotím.

[JUGGLER]

1 x ES long 2043 ...order sa chytil.

1 x ES out 2048 ( +5 b )

- vyberám zisk preto, lebo mám 2 signály dole: 2042 a 2039

[JUGGLER]

ES 2051.

Zadávam DAY order: BUY 1 x ES 2039 a idem preč.

Chytí sa. OK. Nechytí. Tiež OK. Je to na trhu.

TA: signály hore 2063, 2072, 2078 a 2104. Signály dole: 2042 a 2039

[JUGGLER]

ES 2050.

- pozrime sa na pokračovanie grafu a záver
- max bolo 2055,50 a potom pozvoľna dole k signálu 2042, ale odraz pri 2045 a close na 2050

TA ostáva nezmenená: signály hore 2063, 2072, 2078 a 2104. Signály dole: 2042 a 2039

Sentiment : krehký LONG...uvidíme. V pondelok pred open máme nejaké dáta z Japonska a EU, plus feďáka Bullarda. Potom by mal byť relatívny pokoj až do štvrtku (durable orders, claims) a v piatok GDP (ale to už budeme vegetiť na stretku...)

Tento týždeň sme videli ako rýchlo sa vie zmeniť nálada a že narastá nervozita. Sme v druhej polovici mája, zlý čas pre býkov...earnings sezóna je za nami... z Číny samá neistota... V EU sa blíži Brexit hlasovanie, volby v Španielsku, Grécko sa ozýva, v Turecku sa odchodom premiéra pre EU velmi zhoršila situácia a blíži sa leto... možno dalsia utečenecká kríza...prinajmenšom čas dovoleniek a nízkeho volume.. A do toho ropa je už dosť vysoko (môže padnúť) a blíži sa júnové zasadanie Fedu ( sadzby hore , posilnenie dolára ..tlak na ceny komodít a tržby firiem..) Samé ružové vyhliadky..

Takže krehký LONG...ideme hore, ale po starých, prehnitých schodoch... Kedykolvek sa môžeme prepadnúť.

[jpeg]

Ahoj Juggler.

Budem úprimný, dlho si sa neozval a "chýbajú mi tvoje postrehy"
Ako to momentálne vnímaš? TA si popísal, signály si tiež definoval.

Ale bol by som rád ak by si túto situáciu nejako o komentoval.

Ako to vnímaš?

THX

[JUGGLER]

Ahoj Juggler.

Budem úprimný, dlho si sa neozval a "chýbajú mi tvoje postrehy"
Ako to momentálne vnímaš? TA si popísal, signály si tiež definoval.

Ale bol by som rád ak by si túto situáciu nejako o komentoval.

Čauko.

Dlho? Jeden deň. Včera nebolo nič na koment, dnes som ešte nestihol.
Zatial je to LONG tak ako som písal. Aj komenty sedia, len trh nakrátko zhodil zo seba strach, takže z krehkého longu sa vyklula celkom pekná rally.

Takže, písal som:

TA ostáva nezmenená: signály hore 2063, 2072, 2078 a 2104. Signály dole: 2042 a 2039

Sentiment : krehký LONG...uvidíme. V pondelok pred open máme nejaké dáta z Japonska a EU, plus feďáka Bullarda. Potom by mal byť relatívny pokoj až do štvrtku (durable orders, claims) a v piatok GDP (ale to už budeme vegetiť na stretku...)

Tento týždeň sme videli ako rýchlo sa vie zmeniť nálada a že narastá nervozita. Sme v druhej polovici mája, zlý čas pre býkov...earnings sezóna je za nami... z Číny samá neistota... V EU sa blíži Brexit hlasovanie, volby v Španielsku, Grécko sa ozýva, v Turecku sa odchodom premiéra pre EU velmi zhoršila situácia a blíži sa leto... možno dalsia utečenecká kríza...prinajmenšom čas dovoleniek a nízkeho volume.. A do toho ropa je už dosť vysoko (môže padnúť) a blíži sa júnové zasadanie Fedu ( sadzby hore , posilnenie dolára ..tlak na ceny komodít a tržby firiem..) Samé ružové vyhliadky..

Takže krehký LONG...ideme hore, ale po starých, prehnitých schodoch... Kedykolvek sa môžeme prepadnúť.

Update:

Dnes sa sentiment zmenil vďaka viacerým katalyzátorom. Narýchlo vymenujem:

1.EU trhy hore - pozitívny sentiment. Predbežný pool poukázal , že Brexit zatial nemá šancu ( o 13% viac ľudí je proti )
ďalej z toho čo som písal..Grécko splnilo podmienky na dalšiu tranžu... Merkelová sa stretla s Erdoganom

2. Výborné dáta v USA...new home sales lepšie o 20% ako sa čakalo..najlepšie od začiatku 2008

3. ropa začala stúpať..včera klesala..dnes stúpla nad 48 a teraz afterclose vyskočila nad 49...following API data, which showed a decline of 5.1 barrels, compared to last week's build of 3.45 mln barrels

Uvidíme ešte zajtra zásoby EIA o 16,30...ale vyzerá to tak, že zajtra ropa zaútočí na kľúčový level 50.

4. výborné zverejnenia firiem. V preopen TOL a v afterclose Hewlet Packard +10%, ďalej CSC +25%, DY +10%

Takže začali stúpať energie, technológie a financie a nákupy investorov pomaly ťahali trh hore, čím prinútili medveďov short coverovať (to je nakupovať) a vznikol taký pomalý short squeeze a totálne uvolnenie napetia. Zabudlo sa na Fed i Čínu... Včerajšia nervozita je za nami a do štvrtku nás nečaká nič také, čoho by sa trh bál.

V pondelok bude v USA memorial Day..takže amíci budú mať predĺžený víkend. Oni si všetky sviatky spájajú tak, aby mali predlžené víkendy...mali by sme si z nich zobrať príklad.

OK. Technický update.

ES aktuálne 2075. Max 2077,25

TA : signály hore 2063, 2072 odbité. Ostávajú 2078 a 2104. Zajtra by mal padnúť 2078 a hore ostane už iba jeden: 2104
Ja neviem kedy bude ten odbitý..možno teraz, možno v eufórii ked Fed nezvýši, alebo Brexit nebude...ale rátam, že ten signál padne.

Signály dole: 2042, 2039 a 2025. Tie sú teraz vzdialené..takže slabší magnet...ale príde aj na nich..tomu verím. Len neviem kedy.

Rekapitulácia TA: v hre hore 2078, 2104 Dole zatial menej aktuálne 2042, 2039 a 2025

Najideálnejší scénar pre mňa bude, ked sa dostaneme na 2104...vyberie sa zisk zo SPY aktívneho investora a pôjdeme dole k 1800. Už som začal budovať pozície na opciách..zatial kupujem callky na VXX SEP 10. Je tam úžasne nízka prémia, ale to treba pripísať tomu, že kontango efekt a náklady na futures žerú túto etf v priemere o 5% mesačne ( teda 60% ročne ! ). Ale tá expirácia SEP má upokojuje a rád to risknem. Je to predsa len tretinová cena ako samotná etf a skor či neskôr volatilita stúpne.

Komentár je easy..horšie je obchodovať. Minulý týžden ma vyhodilo na SL 2025 a dnes sme na 2075. Čo k tomu dodať? Dostal som lekciu od medveďov a nenabral som odvahu znovu vstúpiť... Tak sa len dívam na ES a obchodujem akcie.

Keď už píšem o akciách, tak výnimočne pár tipov z mojej kuchyne na ktoré som práve vsadil:

EXPR dnes cena 16,10..zajtra hop, alebo trop..rátam na 70% že vyskočí medzi 17-18
PSTG dnes 14,56...vysoko zashortovaná...zajtra by mala na 80% squeeznut po open nad 15 (potom možno výpredaj),ale pozajtra hop, alebo trop na 60% že sa dostane nad 16, možno aj 17
HPE dnes po zavretí vyskočila 10%.. tak som sa naložil po 17,85 a na 90% rátam, že zajtra dosiahne +15%
DY..aktuálne +11%, cena 80,93. To je podla mňa vysoko..preto chytám short po 81,95 a rátam, že z tejto úrovne má šancu neskôr pullbackovať.

P.S. tam kde píšem hop, alebo trop pozor: príde kurzotvorná správa..takže zvyšok tých % je veľké riziko rýchleho poklesu.

Na záver graf ES dnes:

[jpeg]

Ďakujem pekne.

[JUGGLER]

ES 2083.

- dobrá nálada v Ázii i EU, ropa na 7 mes. maximách: 49,25
- signál 2078 padol.

TA: hore už iba 2104. Dole zatial menej aktuálne 2042, 2039 a 2025

Do 2104 ostáva 20 bodov. Neviem či trh dnes bude vládať ísť ďalej. Technicky je dosť prekúpený, potreboval by konsolidovať...Ale psychologicky zatial nevidím žiadne brzdy. Posunúť vyššie by ho mohla ropa nad 50 ( zásoby EIA o 16,30).

[JUGGLER]

2 x ES in 2088. PT 2092. Daytrade.

[JUGGLER]

2 x ES out 2092 ( +8b )

- spravil som aj u seba , ale len s jedným kontraktom:

[JUGGLER]

ES 2088. Max bolo 2092,50. Presne keď som ukončil môj ES daytrade.

- ďalší pozitívny deň na trhoch. A ropa 49,70.

TA: signály hore: 2104. Signály dole: pribudli 2078 a 2073 , ďalej staré 2042, 2039 a 2025

- býk je už unavený. Dúfam, že ešte raz zaútočí a odbije ten posledný signál, skôr ako sa medveď prebudí
- už treba uvažovať o shorte

27. apríla som napísal:

V systéme AKTÍVNY INVESTOR nastavujem výber zisku: SPY out 210 celá pozícia ( je v tom 2/3 kapitálu)

Pripomínam, že pomaly vyberiem zisk, možno aj zajtra. Nemusí to byť rovno 210. Moje presvedčenie, že v lete letíme dole je veľké.

Čo sa týka akcií, mám za sebou ťažký deň a heavy trading. Keď som včera začal komentárom, tak dokončím:

EXPR zverejnila zle a rypla rovno -15%. Utrpel som stratu. Deň sa začal smutne. No postupne sa vyjasnievalo.

HPE zo 17,85 vyrástla v preopen na 18,70..čo bolo predikovaných +15%. Odtial som shortol a vybral ďalší zisk.
Lenže malý, lebo akcia nakoniec skončila deň na 17,25..takže v shorte si udelujem dútku za netrpezlivosť...

PSTG v preopen išla hore na 14,92...ale bol som chamtivý a chcel vybrať väčší zisk po open. Lenže potom začala klesať a nie a nie sa jej zbaviť... ledva sa mi podarilo utiecť. Ale po poklese mi vyšiel jeden long daytrade a najkrajší trejd som urobil po zverejnení, kedy sa zosypala až ku 12. Podarilo sa mi kúpiť po 12 a za pár minút predať po 12,90.

DY som chytal na short po 82 ako som písal. Po open sa mi chytila, ale zasqueezovala až ku 85. Pri 85 som priložil do pece a vybral zisk po 83. Znova som bol netrpezlivý, lebo zakrátko padla až ku 80. Ale zisk aj tak zahrial.

Celkove som dnes urobil cca 20 trejdov , z toho 90% ziskových. Deň bol zvláštny tým , že sa začal stratou a tú som celý deň doháňal. Trejdil som ako magor a pri trejde 18 som bol ešte stále v strate..až posledným trejdom som sa konečne dostal do zisku. Takže končím deň vyšťavený, ale spokojný. Jedine ten prvý trejd nezávisel na mne. Bolo to hop, alebo trop a ako správny gambler som vsadil na vyššiu pravdepodobnosť.. Tá však nevyšla.

Na záver graf ES aj s pekným daytradom:

[JUGGLER]

ES 2089

Ropa nad 50, svetové indexy okolo nuly, dáta dobré ( povzbudia FED k zvyšovaniu, takže nič dobré pre trh )

Update TA: signály hore: 2104. Signály dole: 2085, 2083, 2078 a 2073 , 2042, 2039 a 2025 (medvedie schodíky )

Dnes sa mi nechce trejdiť. Je príliš dobré počasie. Až teraz som sa vrátil z vonku... Nuž uvidím...

P.S. pripomínam predlžený víkend u amíkov. Pondelok majú volno.

[JUGGLER]

Krátka zastávka doma. ES 2089.

Od open sme mali krátku korekciu. Signál 2085 odbitý.

Update TA: signály hore: 2104. Signály dole: 2083, 2078 a 2073 , 2042, 2039 a 2025

Ked sa to odrazilo nad 2083, je možné, že to už dnes neprerazí dole. Ale treba rátať, že signály 2083 a 2078 sa stávajú dobrým magnetom - preto som ich zvýraznil.

Pozrite sa aké super dáta boli:

April Pending Home Sales M/M +5.1% vs +0.6% consensus
Weekly Initial Claims 268K vs consensus of 275K
April Durable Orders 3.4% vs consensus of 0.6%; March was revised to 1.9% from 0.8%

Upozornujem, že profíci do výborných dát vypredávajú...narastá prevdepodobnosť Fed hajku v júni. Odteraz bude závisieť na sile (s)prostých kupcov...dokedy dokážu kupovať a dvíhať trh.

[JUGGLER]

Po dohode s jogom dočasne preberám započítavanie ziskov/strát.

JUGGI - TRADER: celkovy zisk +14907.50$ ... +14.90%
celkovo zobchodovanych 24 kontraktov

short cover 1 x ES SEP na 2025 ( +6b )
2 x ES out 2024,75 ( -38,5 b)
1 x ES out 2048 ( +5 b )
2 x ES out 2092 ( +8 b )

6+5+8 = 19 zisk – 38,5 strata = -19,5 x 50 = -975$
14907.50 – 975 = 13932.50 ...+13,93 %

JUGGI - TRADER: celkovy zisk +13 932.50 $ ...+13,93 %
celkovo zobchodovanych 29 kontraktov

Ďalej:

AKTÍVNY INVESTOR : SPY out po 209,24 celá pozícia ( je v tom 2/3 kapitálu)

takže:

AKTÍVNY INVESTOR: celkový zisk 8 870 $ ... + 8,87%

Aktívny investor bude teraz vyčkávať 100% v cashi.

P.S. V tabulke je 13,3%, ale to je zhodnotenie investovaného kapitálu (2/3). Keďže 1/3 bola cash , kapitál 100 000 $ sa zhodnotil zatiaľ iba o +8,87% (neplačem, lebo SPY je up to date v zisku +4,4%...teda polovičnom )