Ako-investovať - fórum

JUGGLER napísal:AAPL zverejnil vynikajúco. Najlepšie zverejnenie , čo som doteraz videl. Plus ohlásili split 7:1, dividendu, zvýšenie dividendy a ešte k tomu velký buyback za 90 mld, čo je okolo 20% trhovej kapitalizácie. APPL má na to , aby sa dostal na cenu do pásma 600-700.

vyslo ti to... pred par dnami cena 600, super , klobuk dole

AEP out na SL za 51.21
-2.83%

IMPV long 100ks za 21.14
SL 19.98
Som na nu cez vikend narazil. Tu niekde by som chytal dno prvy krat.

FB Sep19'14 60 Put out za 4,05
Strata -22,86%

IMPV posun SL na BE

http://goo.gl/y6TK5" onclick="window.open(this.href);return false;

IMPV out na SL 21.12
BE

MOS long 100 ks za 49.65
SL 48.1

Uvazoval som nad tym, ci toto ma vobec este zmysel. Prvotna myslienka bola, ze ukazem novacikom, ako sa da riadit portfolio. Ako vstupovat a vystupovat z obchodov. Skoda, ze sme za jeden a pol roka nezazili vacsiu korekciu, lebo je dolezite chranit portfolio v pripade poklesu trhov.

Chcel by som tento "servis" robit adresne. V sucasnosti vobec neviem, ci niekto podla neho aj obchoduje. Myslim, ze jeho fukncia pre vsetkych uz straca zmysel. Ak sa dobre pamatam, zaobchdoval som takmer vsetky zverejnene tituly aj na svojom ucte. Pri niektoych obchodoch som mal rozdielne exity, ale vsetko je to real trading.

Ako dalej:
Mam taku myslienku, ze by som vedel, kto ma o to zaujem a robil to pre uzky okruh ludi. Zatial by bol servis bezplatny a ak budem uvazovat v buducnosti o nejakom spoplatneni, tak to bude cca 20-30€/mesiac. Pocas bezplatneho zverejnovania portfolio spravilo 44% z investovanej sumy bez zaratania nakladov na realizaciu obchodov.

System by fungoval ako nadalej, len notifikacie o zaobchodovanych tituloch by boli cez email, alebo nejakou inou formu komunikacie.

Ak niekto bude chciet takto pokracovat spolu so mnou, kontaktujte ma cez spravu na fore.

K 30.6.2014 tu zrejme skoncim so zverejnovanim obchodov v modelovom portfoliu.

ahoj, ja som sem tam nieco z toho zobchodoval. Iba sem tam z niekolkych dovodov:
1. nevedel som preco do danych obchodov ides, takze ked sa mi nepacil setup, fundamenty a spravy okolo akcie, tak som do toho nesiel
2. niekedy mi usla cena od tvojej realizacnej, tak uz som o tom vobec neuvazoval
3. niekedy som si to vsimol uplne neskoro (napr. nefungovali emailove notifikacie na fore) alebo som jednoducho nemal cas otvorit platformu

Kedze mam aj rozne ine pozicie, neviem vyhodnotit ci tvoje tipy, ktore som realizoval, su celkovo v pluse alebo minuse. Vsetky v pluse urcite neboli, to by som si pamatal

Suma sumarum: s bodmi 2 a 3 sa budu odoberatelia signalov potykat neustale. Ich vysledok bude preto vzdy iny ako vysledok modeloveho portfolia. Ja osobne si velmi vazim, ze tu prispievas, tvojmu usudku verim .. preto to aj obchodujem .. ale ako semi-pasivny investor by som to na platenej baze neodoberal. Jednoducho preto, lebo k platforme si sadam vtedy kedy si na to najdem cas a platene signaly mi jednoducho nevyhovuju. Az natolko uspesne pre mna nie su.

"v buducnosti o nejakom spoplatneni, tak to bude cca 20-30€/mesiac"

Jen si experimentuj sám na burze a nezatahuj do toho lidi, kteří ti maji platit za jejich malé výdělky střídané s malými ztrátami na stop loss order!
Když umíš vydělat s daytradingem dostatek peněz, pak nemusíš prodávat rady.

Divné je, že i poradce s pojištěním Peter Cmorej se dal na daytrading. Když už má vysokou školu, měl by zůstat u inteligentního investování jak Buffett. Když už je poradce s pojištěním, neměl by si začínat s daytradingem. A on zobchoduje kdejaký hnuj na burze podle technické analýzy nebo podle tipu od jiného daytradara. To je moc divné pro poradce s pojištěním Cmoreje z Koreje.

"Portfolio daytradera Tilbura" - Co je to za divnou věc? Daytrader každou pozici za několik minut nebo hodin prodá a nemůže mít porfolio z krátkodbých pozicí. Portfolio vzniká, když se drží 10 až 30 akcií několik měsíců. Portfolio pro daytradera neexistuje, ten drží většinou jen jednu pozici necelý den.

Presne preto to chcem spravit, aby taki ombedzenci ako Ladis nemali verejny pristup. Sukromne vlakno to nevyriesi.

Co sa tyka zbohatnutia, mame zrejme aj tu s Ladisom odlisne predstavy....

Ladis ty si nevyschynajuca studnica pobavenia

Ladis napísal:"v buducnosti o nejakom spoplatneni, tak to bude cca 20-30€/mesiac"

Jen si experimentuj sám na burze a nezatahuj do toho lidi, kteří ti maji platit za jejich malé výdělky střídané s malými ztrátami na stop loss order!
Když umíš vydělat s daytradingem dostatek peněz, pak nemusíš prodávat rady.

Divné je, že i poradce s pojištěním Peter Cmorej se dal na daytrading. Když už má vysokou školu, měl by zůstat u inteligentního investování jak Buffett. Když už je poradce s pojištěním, neměl by si začínat s daytradingem. A on zobchoduje kdejaký hnuj na burze podle technické analýzy nebo podle tipu od jiného daytradara. To je moc divné pro poradce s pojištěním Cmoreje z Koreje.

"Portfolio daytradera Tilbura" - Co je to za divnou věc? Daytrader každou pozici za několik minut nebo hodin prodá a nemůže mít porfolio z krátkodbých pozicí. Portfolio vzniká, když se drží 10 až 30 akcií několik měsíců. Portfolio pro daytradera neexistuje, ten drží většinou jen jednu pozici necelý den.

Este raz si skus poriadne a hlavne pomalicky precitat co napisal P.C. a aj Tilbur.Potom hlboky nadych a vydych a .......... click na tlacitko odhlasenia sa z tohto fora.

Tilbul toho tatára z Tatarstanu si nevšímaj. Prízemný človek musí zostať na prízemí lebo na viac nemá v hlave a ani v peňaženke. Najskôr musí splatiť dlhy brokerovi a potom, čo sa zvýši zaplatí na nájomnom domácej.

Lepšia cesta ako robiť servis pre traderov je zobrať výsledky a odprezentovať ich investorom. Menej náročnejšie s lepším efektom. Mňa napadla táto myšlienka keď ma oslovil fond spravujúci súkromné peniaze. Ak nemáš problém s auditom výsledkov na účte, tak by som začal touto cestou. Väčší kapitál je isto zaujímavejší.

Rado: s auditom nemam problem. Nie som si vsak isty, ci chcem spravovat cudzie peniaze.
Za tych X rokov investovania som sa dostal k tomu, ze spravujem peniaze akurat manzelke :- )
Som na tom skor tak, ze sa tymto smerom uberat nechcem.
Trading mam ako vedlajsiu zabavku.


Peter:
pozeral som narychlo ukoncene obchody:
Ziskove: 26, priemerny zisk 263$/obchod
Stratove: 38, priemerna strata -66$/obchod

tilbur napísal:Rado: s auditom nemam problem. Nie som si vsak isty, ci chcem spravovat cudzie peniaze.
Za tych X rokov investovania som sa dostal k tomu, ze spravujem peniaze akurat manzelke :- )

Predávať servis a spravovať cudzie peniaze je rovnaká zodpovednosť. Zo ziskov máš províziu, straty znáša investor. Pri tipoch by to bolo rovnaké. Stačí však jeden investor a pokryje zisk z 40-50 možno viac odberateľov tipov. Na Slovensku aj tak viac nenájdeš.

MOS out na 49.6 - vysledok:BE
OXY out na 102.48 - vysledok:+8,1%

Zverejnovanie ukoncene:

Vysledky su bez zapocitania poplatkov za uskutocnene obchody,bez inkasovanych dividend a bez pouzitia paky.

Tu je graf:

Caute, presuniem debatu http://ako-investovat.sk/diskusia/viewt ... 758#p98176" onclick="window.open(this.href);return false; sem:
Dnes sa konci kvartal a budem nakupovat nove tituly do modeloveho portfolia.Toto neobchodujem, ale ma celkom zaujima, ci sa pri takomto sposobe investovania vytvorit nadvynos.
https://goo.gl/dZxKgy" onclick="window.open(this.href);return false;

1, Portfolio rastovych akcii: SPY 8,46% vs, 6,05% portf. Nie su tam zaratane dividendy. Ani v jednom ani v druhom. Zatial sa nedari tak, ako by som si predstavoval, ale budem par kvartalov este skusat. Som celkom zvedavy na poriadnu korekciu.
Na zaciatku kvartalu som zainvestovany na
2, Biotech long: Toto by som skoncil. Na zaciatku som pisal, ze vyhodnotim cca vo februari 2017. Portfolio prekonalo SPY cca dvojnasobne t.j. 19,79% portf. vs. 9,81% SPY.
Bolo to celkovo pre biotech priaznive obdobie.
3, Biotech Short: Najlepsia vykonnost. Lebo biotech + trhy rastli a short portfolio dosiahlo 19,79% vynos.
Tu by som tiez skoncil.Nemam taku dobru databazu opcnych aktivit, ktore som mal k dispozicii minuly rok. Cize tazko mi pokracovat dalej.

Ahojte, maly update k portfoliu.

https://goo.gl/dZxKgy" onclick="window.open(this.href);return false;

Portfolio rastovych akcii: Tento stvrtrok bol pre portfolio najlepsi, odkedy som ho zalozil. Momentalne +14,34% od 3.10.2016 vs SPY 10,55%. Vyhodilo ma z najmenej pozicii. Dovolim si povedat, ze taketo zlozenie akcii bude prekonavat indexy pri vyrazne rastovych obdobiach a pri obdobiach velkeho poklesu /budu sa postupne aktivovat SL/.Na zaciatku stvrtroka som na 100% zainvestovany. Pridal som 7 novych titulov. Vyberal som najprv z tych, ktore splnaju podmienky, ale boli vyradene v minulosti kvoli SL.

Ahojte,
skoncil sa stvrtrok a tu je prehlad portfolia rastovych akcii a porovnanie so SPY.
Strategia ma jeden rok. za ten cas dosiahla zhodnotenie 23,23% oproti SP500 13,9% a Russell 2000 16,18%
Toto je ocistene od dividend, kde SPY moze predbiehat akcie v rastovom portfoliu o cca 1,5% za rok.
Este som si prechadzal predchadzjuce prispevky, tak som celkom dobre nevysvetlil vystup z pozicie. Ak akcia skonci pod 200SMA, tak na dalsi den ide automaticky von s open cenou.
Akcie sa nakupuju do portfolia len raz za stvrtrok, vzdy v posledny den kvartalu.
tu je link: https://goo.gl/dZxKgy" onclick="window.open(this.href);return false;

Fantasticky vysledok, Tilbur!

Velmi pekne. Vyzera to ako v praxi prevedene "nechat zisky rast a straty sekat kym su male". Skoda, ze je to len modelove portfolio. Vplyv psychiky, keby mal do toho clovek investovanu podstatnu cast uspor, potom nemame sancu sledovat.

Pozri, idea vznikla len vymenou par viet s Jonatanusom. Ja som si povedal, ze takto postavena strategia by mohla prekonat index pri realivne malej namahe. A rok som to testoval. Prve mesiace vsak nebola lepsia ako index.

Velka vyhoda celej strategie je ta, ze ak Ti akcia vydrzi v portfoliu viac ako rok, tak si mozes uplatnit casovy test a ulavu na daniach.
Vplyv psychiky nie je velky, lebo su dane jasne pravidla a male pozicie. Ja chcem toto zacat obchodovat aj na svojom ucte.

Je tam vyse 70 akcii a ak chces udrzat rovnaky objem na akciu tak tipujem ze s kapitalom pod 50k USD je to u seriozneho brokera nezrealizovatelne. No a pri investicii 50k by zase uz aj psychika mohla hrat rolu. Ze aj ked pravidla su jasne, tak predsalen strategia ktora fungovala doteraz nemusi fungovat nadalej.

Alebo da sa kupit aj len percentualna cast akcie a teda dalo by sa to obchodovat aj len trebars s 5k USD??
Nemyslim teraz na obchodovanie cez CFD, lebo tam by zase vykonnost isla dole vdaka poplatkom.

Počet akcií nie je najdôležitejší aspekt.Mozes to robiť aj s 20timi titulmi. Dôležité je, aby mali na začiatku rovnakú váhu.
To,či to pôjde lepšie ako index aj v budúcnosti,zaručiť nemôžem. Inak, začal som to obchodovať aj ako certifikát/celé portfólio/.Čiže kúpiš si naraz všetko v ľubovoľnej sume,ktorú chceš investovat. Link vsak davať nebudem.

tilbur napísal:Inak, začal som to obchodovať aj ako certifikát/celé portfólio/.

neviem ci rozumiem spravne. Nechal si si vytvorit certifikat na svoju strategiu?

Ano

fiiiha, a co to stoji a kto to robi? resp. od akeho objemu ti to urobia?

T: Blahoželám.
Mohol by si zvážiť, teda ak by ti to nerobilo problém, nejakú prednášku, či prezentáciu pre ľudí na stretku.
Zároveň by som ťa rád zahrnul do hitparády..o tom pokecáme tam.

Aj som rozmyslal, ze o tom porozpravam na stretnuti pri pive. Len prave som pisal Petrovi, ze nebudem moct prist kvoli pracovnym povinnostiam a momentalnemu vytazeniu. Sorry. Som sa dost tesil.

Nádhera Tilbur. Tvoje portfólio ma zaujalo už v lete. Myslel som si, že s takým množstvom akcií je nemožné mať taký dobrý výsledok. Vďaka tebe sa pohrávam s myšlienkou, že do budúcna budem mať tiež širšie portfólio.

Ahojte,
opat skoncil stvrtrok a zaradil som nove tituly do portfolia.
Vykonnost prekonava SP500, len na zaciatku decembra bola aj cez +35%. Stale cakam na vacsiu korekciu a na to, ako skonci po stvrtroku, kedy SP500 poklesne.
Portfolio: https://goo.gl/dZxKgy" onclick="window.open(this.href);return false;
Vysledok ku koncu roka:

Dnes na open ide von z portfolia 8 pozicii, lebo zavreli pod 200MA.
Zlozenie je 23% cash a 77% akcie. Ak to pojde nizsie, bude zatvarat viac pozicii. Celkovo sa v tychto volatilnych casoch znizuje beta portfolia. Cize pri dalsom poklese bude portfolio klesat relativne pomalsie /oproti SPY/ ako by to bolo na zaciatku roka.
Vysledok je zatial +25% vs. 16% na SPY. Ak to bude trh rast, tak aj portolio bude rast pomalsie ako index. Nove nakupy az na konci marca.
https://goo.gl/dZxKgy" onclick="window.open(this.href);return false;

Ahoj.
Pekné výsledky.
Vieš tu hodiť vyhodnotenie za 2017 a od 2016 ? ..prípadne since inception.
Tá since inception síce vyzerá byť od 3.10.2016 = 27,69%, len to potvrď a uveď výsledok za 2017.
Následne by si hlásil výsledky po štvrťrokoch a za celý 2018.

Zaradil by som ťa do Hitpárady ,,pod čiaru,,. Nemusíš sa otravovať s real time vstupmi a výstupmi, len aby sme mali info.

Pridávam sa k pochvale. Škoda, že ty a Radvan máte tak malo času venovať sa tomuto fóru.

Ahoj.
Pekné výsledky.
Vieš tu hodiť vyhodnotenie za 2017 a od 2016 ? ..prípadne since inception.
Tá since inception síce vyzerá byť od 3.10.2016 = 27,69%, len to potvrď a uveď výsledok za 2017.
Následne by si hlásil výsledky po štvrťrokoch a za celý 2018.

Zaradil by som ťa do Hitpárady ,,pod čiaru,,. Nemusíš sa otravovať s real time vstupmi a výstupmi, len aby sme mali info.

Pisal som to len vysledok od 31.3.2017. od vtedy je to 20,4%. a ked pozeram vyvoj SPY za prve tri mesiace,tak by mala byt vykonnost od zaciatku roka o nieco vyssia.
Od 3.10.2016 je to 27,69%

Realtime vstupy a vystupy davat nemusim, lebo sa nakupuje v posledny den stvrtroka a vtedy aj posielam update pozicii.
Akcia je vyradena z portfolia, ked klesne pod 200SMA a idem von na open dalsieho dna. Tak tom mam v tej tabulke dane, ze SL je 200SMA.

Pridávam sa k pochvale. Škoda, že ty a Radvan máte tak malo času venovať sa tomuto fóru.

Jogo, aj kvoli tebe som do tabulky doplnil pri zatvorenych poziciach stlpec, ci by sa dal uplatnit casovy test alebo nie.
Vychadza to zaujimavo. Pri velkych vitaznych poziciach pri predaji dane zo zisku neplatis.

tilbur napísal: Od 3.10.2016 je to 27,69%
Realtime vstupy a vystupy davat nemusim, lebo sa nakupuje v posledny den stvrtroka a vtedy aj posielam update pozicii.
Akcia je vyradena z portfolia, ked klesne pod 200SMA a idem von na open dalsieho dna. Tak tom mam v tej tabulke dane, ze SL je 200SMA.

OK. Pridal som ťa do hodnotenia od 2016 a v 2018 budeme pokračovať po štvrťrokoch. Držím palce.

Ahojte,
som si pozeral, ako to mam sformulovane pravidla a je to dost biedne. Tak skusim zosumarizovat, ako toto portfolio obchodujem.

Vstupy: 4x do roka nakup akcii na konci kazdeho stvrtroka. Vyberam akcie s rastom trzieb a peknymi vyhladenymi rastovymi grafmi na mesacnych svieckach. To znamena, ze predpokladam,ze dobra akcia ostane dobrou a bude z nej mozno buduca hviezda. Na konci stvrtroka som na 100% zainvestovany, ak SPY je nad 200SMA. Ak je pod, tak nakupy nespravim.
Potfolio je dostatocne diverzifikovane ma to, aby vyrazny pokles jednej akcie, velmi neovplyvnil vykonnost celeho portfolia
Vystupy: Ak je individualna akcia skonci na konci obchodneho dna pod 200SMA, tak na zaciatku dalsieho obchodneho dna idem von na open s market cenou.

Indexy su sice nad 200SMA, ale dnes mozno nad 200SMA ani neskoncia. Celkovo je trh velmi slaby, preto som sa rozhodol, ze spravim len jeden obchod. Zaparkujem volny cash do dlhopisoveho ETFka s pravidelnou dividendou. https://www.finviz.com/quote.ashx?t=FLRN&ty=c&ta=1&p=d" onclick="window.open(this.href);return false;
Vyhodnotenie stvrtroka dam neskor.
Portfolio: https://goo.gl/dZxKgy" onclick="window.open(this.href);return false;

tilbur napísal: Zaparkujem volny cash do dlhopisoveho ETFka s pravidelnou dividendou.

Aky velký maš volný cash? Nenašiel som ho v tabuľke.

Som to tam doplnil.
Cash som pocital ako velkost uctu - priemerne naklady na existujuce pozicie - nerealizovany zisk. Vyslo mi cca 44tis, cize 33%.