TRHY AKTUÁLNE - POKEC

[dobrunoc]

Po IPO SpaceX chýbajú hlavne v celom vesmírnom priemysle. Akoby veľa ľudí, čo dovtedy držali akcie iných vesmírnych firiem, ich predali, aby mohli kúpiť akcie SpaceX. Teraz asi trochu ľutujú.

Space sektor už dlhšie zaznamenáva rast a o zárobkoch sa tam dá určite hovoriť. Myslíš, že zákazky pre NASA a podobné agentúry nie sú veľké peniaze? Postupne tento sektor zasahuje aj do retailu. Z dlhodobého hľadiska, keď sa začne rozbiehať program Mesiac, bude to ešte zaujímavejšie. O Helium-3 ani nehovorím, to je však vzdialenejšia budúcnosť. (Úprimne si myslím, že tento sektor prednehne do 30 rokov všetko ostatné.)
Tu je graf, ako mi to narástlo od začiatku držania toho ETF.

Vôbec nespochybňujem tvoj profit..

Reagoval som skôr na to, že sa chceš vyhnúť volatilite v súvislosti s IPO SpaceX.....
A pritom väčšina space firiem sú ťahané vesmírnym naratívom najmä teda SpaceX, elonom atď...

(moja reakcia teda bola na krátko a strednedobé hľadisko)

Presne o tomto som vtedy hovoril, keď sme sa bavili o volatilite v súvislosti s IPO SpaceX... Už vtedy bolo zjavné, že "diverzifikácia" do iných vesmírnych firiem nemôže fungovať

[12gb54as]

Z pohladu investora, co tomu nerozumie, resp. z pohladu jeho penazenky. Toto casom opadne. Ludia si zacnu uvedomovat, ze space priemyse zdaleka nie je len Spacex.
Rovnako to minule vyskocilo, ked RocketLab kupil Iridium alebo ked Amazon kupil Globstar, ASTSM, nove NASA zakazky.

[dobrunoc]

Z pohladu investora, co tomu nerozumie, resp. z pohladu jeho penazenky. Toto casom opadne. Ludia si zacnu uvedomovat, ze space priemyse zdaleka nie je len Spacex.
Rovnako to minule vyskocilo, ked RocketLab kupil Iridium alebo ked Amazon kupil Globstar, ASTSM, nove NASA zakazky.

Tak ako som ti už minule písal,že ja vôbec nespochybňujem dlhodobú investíciu do tohto odvetvia..
Upozorňoval som len na volatilitu (celého odvetvia) v súvislosti s IPO SpaceX

[JUGGLER]

14. júla (Reuters) – New York sa v utorok stal prvým štátom USA, ktorý pozastavil výstavbu nových veľkých dátových centier a zaviedol ročné moratórium, keďže rastú obavy, že zariadenia poháňajúce boom umelej inteligencie zvyšujú náklady na elektrinu, zaťažujú zásoby vody a zaťažujú miestne komunity.

Toto moratórium stavia New York do čela rastúcej celonárodnej diskusie o tom, ako spravovať infraštruktúru potrebnú na podporu umelej inteligencie.
Kým technologické spoločnosti súťažia v budovaní nových dátových centier, zákonodarcovia a regulačné orgány v desiatkach štátov zvažujú opatrenia na obmedzenie ich vplyvu na elektrické siete, účty za energie a miestne komunity.

P.S. Neomarxistický starosta a guvernérka rozzúrili Trumpa ..ten to označil za politické rozhodnutie

[dobrunoc]

14. júla (Reuters) – New York sa v utorok stal prvým štátom USA, ktorý pozastavil výstavbu nových veľkých dátových centier a zaviedol ročné moratórium, keďže rastú obavy, že zariadenia poháňajúce boom umelej inteligencie zvyšujú náklady na elektrinu, zaťažujú zásoby vody a zaťažujú miestne komunity.

Toto moratórium stavia New York do čela rastúcej celonárodnej diskusie o tom, ako spravovať infraštruktúru potrebnú na podporu umelej inteligencie.
Kým technologické spoločnosti súťažia v budovaní nových dátových centier, zákonodarcovia a regulačné orgány v desiatkach štátov zvažujú opatrenia na obmedzenie ich vplyvu na elektrické siete, účty za energie a miestne komunity.

P.S. Neomarxistický starosta a guvernérka rozzúrili Trumpa ..ten to označil za politické rozhodnutie

Toto pravdepodobne spôsobilo dnešný výpredaj Micronu a iných semi stocks.

BTW. Z toho by maximálne profitovala Čína.. Isto to neprejde v rámci USA (miništát New York nieje podstatný)

[JUGGLER]

Skôr volatilita z južnej Korei sa prenáša do USA.

V tom prémiovom segmente pametí má Korea príliš velký podiel, a velmi to ovlyvnuje jej hlavný index Kospi:

Podiel na trhu HBM (High-Bandwidth Memory pre AI):

V tejto prémiovej kategórii je rozloženie síl úplne iné, čo viedlo k tomu, že SK Hynix v ziskovosti dokonca prekonal Samsung:

SK Hynix: ~50 – 62 % (hlavný dodávateľ pre Nvidia čipy HBM3E a nastupujúce HBM4)
Samsung: ~25 – 40 % (čelil počiatočným problémom s výťažnosťou, no v roku 2026 masívne investuje do dobiehania straty)
Micron: ~5 – 20 % (ako jediný americký výrobca má obrovskú geopolitickú výhodu a celú svoju HBM kapacitu na rok 2026 má beznádejne vypredanú)

Nic Puckrin, zakladateľ spoločnosti Coin Bureau, sa stotožnil s názorom Luria z D.A. Davidson, že trhy v USA a Južnej Kórei „sú navzájom prepojené viac než kedykoľvek predtým a vzájomne sa posilňujú v oblasti technologickej koncentrácie“.

Podľa neho by sa investori do akcií mali obávať tohto začarovaného kruhu.

Juhokórejský referenčný index Kospi v pondelok klesol o 9 % a od svojho rekordného záverečného kurzu dosiahnutého 22. júna klesol o 25 %,
v roku 2026 však stále zaznamenal nárast o 61,5 % v porovnaní s 10,3 % nárastom indexu S&P 500

Puckrin pripísal pondelkový prepad akcií spoločnosti SK Hynix správe analytikov z investičnej spoločnosti Korea Investment & Securities, ktorí očakávajú, že spoločnosť vo svojej nadchádzajúcej správe o výsledkoch za druhý štvrťrok nedosiahne konsenzuálne odhady prevádzkového zisku.
Analytici však aj tak očakávajú rast v tejto oblasti, dodal.

„To len ukazuje, aké iracionálne sa stávajú očakávania investorov, a to vytvára nebezpečný precedens,“ povedal a dodal, že spoločnosť SK Hynix je zraniteľná vzhľadom na to, aký veľký vplyv majú drobní investori na juhokórejský akciový trh.

S ohľadom na výsledky amerických spoločností za druhý kvartál uviedol: „Akékoľvek nesplnenie očakávaní by sa mohlo premeniť na dvojciferný výpredaj.“

Zatiaľ čo ADR spoločnosti SK Hynix poskytuje americkým investorom väčšiu príležitosť zapojiť sa do boomu v oblasti pamäťových čipov, hlavný trhový stratég spoločnosti Zacks Investment Management Brian Mulberry uviedol, že ADR a nedávna primárna emisia akcií spoločnosti SpaceX stiahli z trhu „obrovské množstvo likvidity“.

„To znamená, že akonáhle investori alokujú prostriedky, je rozumné očakávať, že situácia na chvíľu stagnuje, čo spôsobí volatilitu pri nižších objemoch obchodovaných akcií,“ uviedol.

P.S. Dnes bolo zaujímavé, že Nasdaq bol červený, ale ked som pozrel na Big7, najväčší hráči boli v ziskoch cca 3%.
Akoby pokles pameťových akcií predznamenával, že náklady hyperscalerov nemusia už rásť...