Interactive Brokers

[Airmike]

dik za odpovede.

tie EU etfka mam vyhladane, ale nebavi ma, ze su tie lepsie fondy listovane na LSE. nechcel som, aby kamos platil za data.
myslel som, ze ked tu hovorite o investovani do SPY, a benchmarkujete si k tomu hitparadu, tak s tym nie je problem.

hadam, ze tie restrictions su len pre retailoveho klienta, pre pro ucty je to asi povolene. neviem. vyskusam.

[JUGGLER]

nie je povolene. ani retail, ani pro, ani ked tam vložíš milión €.

Neviem aké majú presné kritéria, ale musí ísť o kvalifikovanú finančnú inštitúciu ( asi fond, o.c.p a pod. )

Dáta na investing netreba. IB má také, čo si vyžiadaš kotáciu za centy, alebo také orientačné, ani oneskorené, ani plne likvidné.
Ked pre retail stačí 10 USD na US dáta...tak na LSE to bude 2-3 USD. Treba pozrieť cenník. Pritom stačí to ETF nakúpiť a dáta môžeš zrušiť.

Ale aj americké ETF na investing..ked chceš držať a nie trejdiť...tak je pohoda ten nákup cez opcie.
Ked chceš trejdiť, prípadne daytrejdiť, tak IB má na akcie a etfká super CFD. Super preto, lebo nemá žiadne spready.
Kotuje to tak isto ako podklad.

[jogo]

Na jednu vec by som chcel k predaju NAKED PUT OPCII a následnemu priradeniu upozorniť:
Predajom PUT opcie nezískavame právo túto opciu predčasne uplatniť. Toto právo získavame len nákupom CALL opcie

Prečo je to dôležité?
Príklad: Chcem dokupiť 10ks SPY na cene 300$. Ak predám PUT opciu hlboko ITM, je to to isté, ako keby som kúpil 100ks SPY. Do dátumu expirácie opcie som v 10x väčšej pozícii, ako mam záujem otvoriť. V čase limitných pohyboch na burze to môže skončiť priradením na cene 285$ so 100ks SPY na účte, ktoré budem vedieť odpredať až na druhý deň v premarkete o 10h nášho času.
Ostane mi na účte 10ks SPY za cenu 285$ a strata 15x90= 1350$ z odpredaných prebytočných 90ks SPY.

Ak kúpim CALL opciu hlboko ITM, tak ju viem hneď po nákupe uplatniť a následne hneď odpredať 90ks SPY, čo bude trvať tak 1 minútu. Čiže mi nehrozí strata 1350$, ako pri predaji PUT opcie.

[Airmike]

nie je povolene. ani retail, ani pro, ani ked tam vložíš milión €.

Neviem aké majú presné kritéria, ale musí ísť o kvalifikovanú finančnú inštitúciu ( asi fond, o.c.p a pod. )

Dáta na investing netreba. IB má také, čo si vyžiadaš kotáciu za centy, alebo také orientačné, ani oneskorené, ani plne likvidné.
Ked pre retail stačí 10 USD na US dáta...tak na LSE to bude 2-3 USD. Treba pozrieť cenník. Pritom stačí to ETF nakúpiť a dáta môžeš zrušiť.

Ale aj americké ETF na investing..ked chceš držať a nie trejdiť...tak je pohoda ten nákup cez opcie.
Ked chceš trejdiť, prípadne daytrejdiť, tak IB má na akcie a etfká super CFD. Super preto, lebo nemá žiadne spready.
Kotuje to tak isto ako podklad.

chlapci, ja vam velmi pekne dakujem za odpovede, chapem to tak, ze kamarat si to SPY jednoducho nekupi.
to je cele, co som chcel vediet.

vysvetlovat niekomu, ako nakupovat ETFka cez opcie a burzu vidi prvy krat v zivote, je uplne zbitocne. nikto sa s tym srat nebude. to je vam snad jasne. my sa tu s tym bavkat mozeme, ale obycajny clovek to robit nebude. otazku som polozil jasne. ak by som si myslel, ze ten clovek zvladne nakupovat ETFka cez opcie, tak by som sa vas to tu nepytal. povedal by som mu to rovno. ale mozno sa tato informacia zide niekomu inemu. neviem

data LSE stoja 28.5 libier resp 52 libier. to je pre niekoho, kto si chce setrit vela penazi.
hadam, ze raz za mesiac si nejake ETFko mozes kupit aj bez dat, ale neskusal som to, takze neviem

vsetko co sa tu pytam, sa pytam v mene cloveka, ktory si otvoril ucet. nepytam sa, co je mozne trejdit. to vdaka mojej praxy ovladam v celku solidne. polozil som otazku , ktora trapi retailoveho obchodnika a dufal som, ze mu niekto, kto podobne veci riesi odpovie.

btw: pred par tyzdnami som riesil rozne trackeri S&P v europe. je ich dost, ale su male. tak som dufal, ze mi poradite.
sice sme to SYPcko nijak nehackli, ale aj tak vam dakujem za odpovede.

[JUGGLER]

OK. kamarátovi povedz, že FIO je jediný broker kde kúpi SPY.
Druhá možnosť na investovanie je ETFmatic, Finax a investovanie do SPY cez EIC.

[osamely chodec]

jogo este si zabudol, ze pri expiraciii/ par hodin pred/ predanej ITM put opcii , ti broker posle margin call, pokial nemas dost velky ucet na drzbu 100x300=30000 usd a ziaden nakup podkladu sa nekona .Jednoducho ti vyrovna opcnu poziciu.

[Rado]

Ja ešte doplním, že uplatniť sa dá iba opcia, ktorú vlastníš. Je jedno či put alebo call. Predajom opcie nemáš nič iba záväzok.
Tiež nerozumiem rýchlemu uplatneniu call opcie s deltou 1. Máš v pozícii zlomok peňazí ako pri kúpe SPY, ale výnosy sú v absolútnej hodnote rovnaké ako aj prípadné straty. Práve pre tú deltu.

[miroslav12]

OK. kamarátovi povedz, že FIO je jediný broker kde kúpi SPY.
Druhá možnosť na investovanie je ETFmatic, Finax a investovanie do SPY cez EIC.

SPX500 a další US ETF koupíš přes evropské ETF které je kopírují. Například místo SPX500 můžeš koupit VUSA.

[Glogol]

OK. kamarátovi povedz, že FIO je jediný broker kde kúpi SPY.

Nechce sa mi tomu verit. Na hranie sa s malymi objemami testujem 2 platformy a obe SPY maju. Treba viac info co vlastne kamarat chce. Ak velke objemy ( aspon 2000 USD ) a extra long pozicie potom je FIO ok. Vtedy 8 USD za obchod az tak nevadi.

[jogo]

jogo este si zabudol, ze pri expiraciii/ par hodin pred/ predanej ITM put opcii , ti broker posle margin call, pokial nemas dost velky ucet na drzbu 100x300=30000 usd a ziaden nakup podkladu sa nekona .Jednoducho ti vyrovna opcnu poziciu.

Správna pripomienka.

Tiež nerozumiem rýchlemu uplatneniu call opcie s deltou 1. Máš v pozícii zlomok peňazí ako pri kúpe SPY, ale výnosy sú v absolútnej hodnote rovnaké ako aj prípadné straty. Práve pre tú deltu.

Nerozumiem, čomu nerozumieš.
Opciu rýchle uplatňujem preto, aby som bol v 10x väčšej pozícii ako plánujem, čo najkratšiu dobu.

[Airmike]

SPX500 a další US ETF koupíš přes evropské ETF které je kopírují. Například místo SPX500 můžeš koupit VUSA.

jasne, ako som pisal vyssie, tie Europske etfka sme uz pred par tyzdnami riesili. takze vybrate mame produkty, ktore presne kopiruju SPY. mna len zaujimala moznost , ci to niekto riesil a vyriesil.

[Airmike]

Nechce sa mi tomu verit. Na hranie sa s malymi objemami testujem 2 platformy a obe SPY maju. Treba viac info co vlastne kamarat chce. Ak velke objemy ( aspon 2000 USD ) a extra long pozicie potom je FIO ok. Vtedy 8 USD za obchod az tak nevadi.

uplne presne som popisal v prvom prispevku. kamarat chce postupne investovat do SPY. to znamena, ze kazdy mesiac alebo stvrtrok nakupovat. nieco ako fio a podobne veci vobec nepripadaju v uvahu. nehladam totiz nejake riesenie. hladam to najlepsie riesenie. predtym, ako som sem tu otazku posielal, som mal niekolko alternativ, ako problem vyriesit. ale chcel som vediet pre istotu, ci nahodou niekto neprisiel na nieco lepsie.

[Glogol]

hladam to najlepsie riesenie

Vopred vdaka ked sa s nami o to riesenie podelis

[JUGGLER]

Nechce sa mi tomu verit. Na hranie sa s malymi objemami testujem 2 platformy a obe SPY maju. Treba viac info co vlastne kamarat chce. Ak velke objemy ( aspon 2000 USD ) a extra long pozicie potom je FIO ok. Vtedy 8 USD za obchod az tak nevadi.

Pozor. Na časový test, čiže oslobodenie od daní a odvodov pri držaní ETF nad 1 rok hocijaká platforma nestačí.
ETF musí byť vo forme cenného papiera obchodovaného na burze. Nesmie to byť derivát vo forme CFD ako napríklad
pri platforme ako XTB, EToro a pod.

[Glogol]

Prikladam 2 screeny. Etoro sa tvari ze je to realne ETF a Robomarkets ma SPY ako CFD a SPY.ny ako ETF. Vcera som sa s tym v deme hral. p.s. Aj som nad tym premyslal naco je SPY ( aj ostatne ETF a akcie ) ako CFD aj realne. Napr TSLA je CFD a TSLA.nq je akcia.

[jogo]

p.s. Aj som nad tym premyslal naco je SPY ( aj ostatne ETF a akcie ) ako CFD aj realne. Napr TSLA je CFD a TSLA.nq je akcia.

Na CFD vieš použiť vyššiu páku ako na akciach a ETF.

[Airmike]

@Glogol

tu su najlikvidnejsie ETFka. kopie S&Pcka investovatelne v europe.

CSPX - iShares Core S&P 500 UCITS ETF (Acc)
IUSA - iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist)
VUSA - Vanguard S&P 500 UCITS ETF

ak chcete dohladajte si na bloombergu. kazde z nich je trochu ine , ale vsetky koreluju velmi uzko z S&P ckom

[jaja]

Pozor. Na časový test, čiže oslobodenie od daní a odvodov pri držaní ETF nad 1 rok hocijaká platforma nestačí.
ETF musí byť vo forme cenného papiera obchodovaného na burze. Nesmie to byť derivát vo forme CFD ako napríklad
pri platforme ako XTB, EToro a pod.

Když už jste u toho zdanění, jakým způsobem danit nákup CALL nebo prodej PUT, uplatnění opce a následný prodej akcie? Je to jeden obchod nebo dva? Pokud dva, tak by bylo výhodnější koupit CALL, mít rovnou ztrátu a do časového testu by šla akcie s nákupní cenou ve výši Strike. Pokud jeden, je to jedno.

[andre]

nie je povolene. ani retail, ani pro, ani ked tam vložíš milión €.

Neviem aké majú presné kritéria, ale musí ísť o kvalifikovanú finančnú inštitúciu ( asi fond, o.c.p a pod. )

Nie je to taky problem. Na ziskanie statusu profesionalneho obchodnika IB chce splnit "len" 3 podmienky:
- ucet nad 500t.
- dolozit za 4 posledne kvartaly aspon po 10 transakcii spolu za 50t.
- dolozit prax 1 rok vo financnom sektore na zodpovedajucej pozicii

Když už jste u toho zdanění, jakým způsobem danit nákup CALL nebo prodej PUT, uplatnění opce a následný prodej akcie? Je to jeden obchod nebo dva? Pokud dva, tak by bylo výhodnější koupit CALL, mít rovnou ztrátu a do časového testu by šla akcie s nákupní cenou ve výši Strike. Pokud jeden, je to jedno.

Nedavno som to pisal tu: viewtopic.php?f=48&t=1319&p=135148#p135148

[jaja]

OK, takže je to bráno jako jeden obchod. A časový test začíná k datu koupě/vypsání opce?

[andre]

rocny test sa pocita od dna nadobudnutia akcie vid. zakon "z predaja cenných papierov podľa § 8 ods. 1 písm. e) prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu39b) alebo na obdobnom zahraničnom regulovanom trhu, a to po uplynutí jedného roka od ich nadobudnutia".

Opcia je len zmluva, o tom, ze k nejakemu datumu pri splneni danych podmienok budes moct kupit nejake akcie.

[rasto800]

https://www.businesswire.com/news/home/ ... -Contracts
To akoze namiesto zakaznikov tu stratu zchytalo IB??? To akoze nestihali likvidovat pozicie automaticky?

[osamely chodec]

vyzera to tak aj ja som to zachytil, aj price action na grafe napoveda o niecom...

[JUGGLER]

https://www.businesswire.com/news/home/20200421005853/en/Interactive-Brokers-Issues-Statement-Crude-Oil-Contracts
To akoze namiesto zakaznikov tu stratu zchytalo IB??? To akoze nestihali likvidovat pozicie automaticky?

Tak to vyzerá. IB berie na seba stratu 88 mil. USD. Zrejme preto, že predpis im káže klientom uzavrieť pozície v cashi, tak ako napísal Istiach:

Pre retailovych klientov to neplati. Broker by ti to automaticky uzavrel, vyrovnali by sa zisky, straty a viac by si neriesil.

Pre nás z toho vyplýva poučenie, že je lepšie obchodovať QM (vysporiadanie v cashi ) ako CL (fyzická dodávka )
Keď ste si všimli, QM MAY expirovalo na NULE.

Tým pádom keby sme včera kúpili QM JUN pri cene 6 USD , tak riskujeme iba stratu 6 x 500 USD = 3000 USD. To bol dobrý risk/reward a dnes by bol zisk +4000 USD (+130%)

[jogo]

Tak to vyzerá. IB berie na seba stratu 88 mil. USD. Zrejme preto, že predpis im káže klientom uzavrieť pozície v cashi, tak ako napísal Istiach:

Bude zaujímavé sledovať, či IB bude túto stratu vymáhať od klientov.
Ropa za -37$, to je snáď zlý sen a memento pre všetkých, aby si dali s futures veľký pozor. Koho z nás by pred týždňom napadlo, že ropa môže padnúť do záporných hodnôt...ani sme to netušili.
Dúfam, že také niečo pri MES nehrozí, ale teraz si už nie som istý....
Zlaté akcie a ETF, ktoré držia tieto akcie fyzicky a nie cez deriváty. Tam nehrozia takéto excesy(teda aspoň dúfam... )
Už sa ani nedivím, že Charles Bridge zahučal -48%, veď oni všetky pozície mali v derivátoch. Môže mať riadenie rizika premakané, keď mu príde do cesty takáto abnormalita.

Pre nás z toho vyplýva poučenie, že je lepšie obchodovať QM (vysporiadanie v cashi ) ako CL (fyzická dodávka )
Keď ste si všimli, QM MAY expirovalo na NULE.

Tak pod toto by som sa nepodpísal. Ja som na deme ani pri CL nevidel záporné ceny.

[jaja]

Pre nás z toho vyplýva poučenie, že je lepšie obchodovať QM (vysporiadanie v cashi ) ako CL (fyzická dodávka )
Keď ste si všimli, QM MAY expirovalo na NULE.

Když ti to odpálí margin call, tak ti může být jedno, kde to nakonec expirovalo.

[osamely chodec]

Ja si mylim ze QM je iba derivat CL. U IB u oboch nie je fyzicka dodavka. Tam si myslim, ze doslo k tomu ze drzitlia dlhych majovycch kontraktov jednoducho nemali protistanu na zatvorenie pozicie pred expiraciou, zmizla likvidita, cize IB nemalo ako zavriet tie kontrakty.

[JUGGLER]

Ja si mylim ze QM je iba derivat CL. U IB u oboch nie je fyzicka dodavka.

Sú to produkty burzy Nymex. U QM je vysporiadanie cash, preto skončilo na nule. Cena tam nemôže byť negatívna.

CL je normálny kontrakt z fyzickou dodávkou. Ten Nymex je normálna burza pre energie...akurát IB nemôže robiť fyzickú dodávku, musí to klientom zatvoriť. Možno len retailovým klientom.

Oni s takým niečím nerátali, že sa fyzická dodávka na celoamerickej burze môže preklopiť do negatívnych cien. Tie negatívne ceny zvykli byť lokálne, alebo individuálne podľa situácie ťažiara.....nikdy nie na federálnej burze. Niekde som písal správu s CME alebo že šéf nejakej burzy potvrdil, že áno, cena môže byť negatívna. Vtedy si hráči uvedomili, že strata nie je limitovaná nulou a zrejme nastala panika...zrazu neexistovala protistrana. Ja si myslím, že keby velkí hráči boli na to pripravení, tak sa ropa pod nulu nedostane. Nastala unikátna situácia: ropa bola zadarmo , no nebolo toho, kto by ju ,,kupoval,,

[MartinPillar]

Pekne strasidelna story o IB a rope z Bloombergu.

[rasto800]

https://www.bloomberg.com/news/articles ... uge-losses

Cela story... na obranu IB treba povedat ze z toho clanku vyplyva ze ziadnych x milionov platit nemusel ale IB priznalo chybu a klientom to preplati

[MartinPillar]

Taktiez ma zaujima ako sa da s 77k USD equity nakupit 212 kontraktov ropy, ked QM ma margin 5000 USD na jeden kontrakt a CL 10000 USD margin.

[Rado]

Prečítaj si článok na ktorý dal odkaz Rasťo. Nie je to tam podrobne vysvetlené, ale spomínajú aj to.

[MartinPillar]

Iba pisu, ze tam kde cez ICE chceli margin 6930 USD, cez CME chceli 30 USD margin. Pritom sama CME chce 5000 USD. Cize chyba nebola iba v negativnych cenach ale aj sa uplne IB zosypal system na blokovani marginov.
Celkom nepirjemna sprava, ked si uvedomis ze raz ked sa pomylis v objeme o par nula tak IB ta to necha zatrejdovat.

[JUGGLER]

Bola to chyba IB. Zobrali to na seba. Zaknihovali stratu 77 mil. USD.
Pre mňa z toho vyplýva iba jedno ponaučenie: Trejduj QM kde je vysporiadanie v cashi. To môžeš kúpiť za nízku cenu, lebo maximálne riziko je cena 0 ( nehrozia negatívne ceny ako pri fyzickej dodávke ).

[kavičkar]

Zdravím,
dnes po otvorení platformy som zostal zaskočený, keď som si tam našiel nakúpené akcie YMTX 10 ks po 28,30. Neviem, že by som niekedy zadával príkaz na nákup. Nemám ju nikde vo výpisoch, že by som ju kupoval. Stalo sa vám už niečo také?

[Martin7]

To sa ti len zmenilo 200 PTI na 10 YMTX

[kavičkar]

Áno, práve som si to všimol.

[Trumpeta1978]

ahojte, zaujimalo by ma, ci mavate podobnu skusenost s app IBKR na androide https://play.google.com/store/apps/deta ... .app&hl=en
ide o to, ze casto sa mi stava, ze vsetky zalozky su ok a pristupne ale portfolio nie. Akoby to nenacitavalo udaje, casto ani po dlhej dobe, pritom pripojenie je zjavne ok aj ostatne zalozky su s aktualnym infom. Btw robilo mi to aj v minulosti, s migraciou to as nesuvisi, aj ked menej casto.
?

[Rado]

Žiaden problém. Obchodujem iba na appke. Žiadnu inú platformu od IB nepoužívam. Mám ju na dvoch mobiloch. (Android)

[JUGGLER]

Rád by som riešil konkrétnu migráciu z Interactive Brokers (nie z Lynxu ):

Ja som už odsúhlasil migráciu do IBCE...no nič sa nedeje. TWS funguje...pozrel som do messages a našiel som taký message:

Dear Client,

As part of the Brexit migration, a new EU based account has been opened for your entity.

Please find below the username for your new EU account.

New Username: XXXXXX

We have enabled a self-service tool that allows you to generate a password for your new user. This can be accessed under Support > Support Home > Get Password for New User.

Please note:
• The new Password will be delivered to the email address on file. Please check under Settings > Account Settings > Profile > "Info" icon that your email is up to date. If not, please use the "Edit" icon to update the email before using the reset tool.
• As the One-Time-Password generated is valid for only 20 minutes, please login immediately using the new login credentials to set your permanent password.
Regards,
Interactive Brokers Professional Services


Nerozumiem tomu, čo mám robiť. Zrejme len čakať. Všade v nastaveniach je len starý USER name...čiže k tomu nový pasword nemá cenu generovať.