JUGGLER - POZIČNÝ TRADER

[JUGGLER]

SIVB long 100ks po 230,14 ( so započítaným P/L k 31.12.2022 )

SIVB out po 255 ( +2486 USD )

Zatváram kostlivca, lebo zajtra po close zverejňuje
Minule zverejnila dobre, ale vysoké úroky jej škodia... a tak na tejto prominentnej Silicon Valley banke análi/bankári
radia výpredaje...vysoká pravdepodobnosť, že ju v piatok zotrú aj ked sa prekoná (porozmýšlam o put opciách )

[tomáš virdzek]

Počuj Juggler, mám na Teba prosbu. Na čom si založil tento trade, ten je staršieho dáta. Ak to teda nie je problém, snažím sa vyznať v tých vašich fundo veciach a zisťujem, že mi asi treba pomocnú školu Stačí mi len cca logika vstupu a výstupu. Toto zrejme nebol Q report trade... či bol? Dík.

[miror]

Nemalo by pod Ladisovymi prispevkami byť viditelne upozornenie ako na obaloch cigariet ? Nejake take napevno od administratorov fora.

[JUGGLER]

SIVB short 100ks po 270

[JUGGLER]

SIVB short 100 po 287

[JUGGLER]

SIVB short 100ks po 270
SIVB short 100 po 287

SPOLU: SIVB short 200ks po 278,50

Akcia vyskvízovala až ku 305.
Ja som u seba doložil po 300, ale som nestihol nahlásiť.
Aj som vybral zisk, ale postupne...ani to som nehlásil.
Mal som tri rôzne akcie, takže hlásenia v tých pohyboch po open sú nereálne.

Teraz sa cena vrátila hore (289 ), pozične ju vidím na pullback (aspoň čiastočné vyplnenie gapu ),
takže tu ostávam v pozičnom simulačnom trejde.

@Tomáš: áno, bola to earnings play (nevydarená ).
Niekedy mi vychádzalo 70% tradov, navyše zisky vždy prevyšovali straty.
Poslednú dobu sa podmienky na trhu tak zmenili, že je ťažké odhadnúť kam pôjde cena.

Minule som SIVB longoval, lebo som zverejnenie vyhodnotil ako výborné. banka sa prekonala v zisku a guide net interest marže bol 2,15-2,25%. Akcia išla dole. Postupne až -50% ( -70% od ATH ). Pritom vynikajúce fundamenty. jedna z najpodhodnotnejších bánk (vzhľadom na rast ).

Teraz vo zverejnení missla v zisku a guide NIM znížila. Klesala ihneď po zverejnení, ale dnes zrazu vybuchla. Zaskvízovala tak, že vyplnila celý predchádzajúci gap. Keby som ju držal od minulého earnigs dodnes, celá strata by bola vymazaná.
Keby som však nešpekuloval podľa momenta, obidve trejdy išli úplne opačne a mohli dopadnúť fatálne.

Aby som vysvetlil: ked je trh v určitých konštantných podmienkách, pomerne ľahko viem predvídať, ktorým smerom sa vyberie akcia, dokonca ju môžem kupovať už pred zverejnením. Taký stav môže trvať celé roky. Ale ked sa zmení, tak sa môže zmeniť z kvartálu na kvartál do úplne opačných reakcií. Minulý kvartál sa trh zbavoval SIVB pri dobrom zverejnení ( a miernom pesimizme zo strany manažmentu ). Tento kvartál pri slabom zverejnení akcia ide hore.

[JUGGLER]

3 x QG (Feb) long po 3,86

QG (FEB ) out po 3,26 ( -4500 USD )

3 x QG (MAR ) long po 3,07

- rollovanie

[JUGGLER]

DXC long 28,75 500 ks

[JUGGLER]

DXC long 28,75 500 ks

DXC out po 30,15 ( +700 USD )

[lllubolll]

Z fundamentálne dobrých sa mi rastom a perspektívou páči CLFD (možno aj trejdovať...nakupovať pri poklese, predávať pri targete 130 až kým target neprelomí).

Jugler, čo hovoríš na ten CLFD? Dnes po zavretí trhov hlási výsledky...

[JUGGLER]

Z fundamentálne dobrých sa mi rastom a perspektívou páči CLFD (možno aj trejdovať...nakupovať pri poklese, predávať pri targete 130 až kým target neprelomí).

Jugler, čo hovoríš na ten CLFD? Dnes po zavretí trhov hlási výsledky...

Ahoj.

Bol som pri tom.
Ten pokles zo 130 ku 70 sa mi nepáčil. Bol proti trhom. Niečo sa tam dialo.
Vyhodnotil som, že pokles nebol ,,nevinný,, ale z toho, že sa prestáva dariť, preto som bol opatrný.
Zverejnenie bolo nad consenzom, ale výrazne slabé oproti minulosti.

Reports Q1 (Dec) earnings of $1.00 per share, excluding non-recurring items, $0.02 better than the Consensus of $0.98; revenues rose 68.1% year/year to $85.9 mln vs the $83.56 mln Consensus.
Co issues downside guidance for FY23, sees EPS of $4.30-4.50, excluding non-recurring items, vs. $4.52 Consensus.

Ja mám consensus 4,31 (idem podľa reuters...dáta sú na yahoo ) ...outlook tržieb 380-393 mln. potvrdila.

Vyhodnotil som to ako relatívne dobré zverejnenie vzhľadom na to, že už padla takmer -50% od posledného zverejnenia. Tak som opatrne chytal,, dno,,. Niečo sa podarilo zarobiť...ďalší trading skúsim po open. Ten rast sa spomalil, ale je to len Q1 a na další rok by malo byť eps 5. Po tom poklese je forward P/E 14, čo je parádne číslo. len sa bude musieť znova vrátiť k prekonávaniu.

Pozri aké bolo to predchádzajúce zverejnenie: Reports Q4 (Sep) earnings of $1.22 per share, $0.42 better than the single analyst estimate of $0.80; revenues rose 110.1% year/year to $95.03 mln vs the $71.42 mln Consensus.
Co issues upside guidance for FY23, sees FY23 revs of $380-393 mln vs. $299.49 mln Consensus.

[JUGGLER]

In a report released today, Ryan Koontz from Needham maintained a Buy rating on Clearfield, with a price target of $110.00. The company’s shares closed last Thursday at $70.72.

According to TipRanks.com, Koontz is a 3-star analyst with an average return of 1.5% and a 48.1% success rate. Koontz covers the Technology sector, focusing on stocks such as Zoom Video Communications, Otonomo Technologies, and Planet Labs PBC.

The word on The Street in general, suggests a Strong Buy analyst consensus rating for Clearfield with a $123.60 average price target, representing a 71.5% upside. In a report issued on January 23, Roth Capital also maintained a Buy rating on the stock with a $120.00 price target.

Toto sa mi páči:

3-star analyst with an average return of 1.5% and a 48.1% success rate

Stačí hodnotiť opačne a budete mať success rate 51,9%

[JUGGLER]

Som si prečítal aj prepis konferencie. Spomalil sa im rast, backlog, jemne klesli marže. Financmajstriňa Beránková vraví, že to ochladenie je transformácia z covid situácie do normálnej situácie. Oni montujú optický internet predovšetkým do rodinných domov, takže predpokladám že to súvisí s ochladením dopytu po domoch a s ochladením stavebného boomu.

Ťažko teraz povedať, či ochladenie bude pokračovať a fundamenty pôjdu hore v druhej polovici roka...napr, teraz mali tržby 86 mil..pracovné kapacity majú na vyše 100 mil. a Cherry vraví, že v druhej polovici roka budú mať na 130 mil. Dosť zložitá vec, ked musia naberať a školiť nových montérov.

Neviem čo bude, análi dnes poznižovali targety..ale tie sú stále pekne vysoko : 114...105...110...112 USD

Trochu zacitujem z CC:

Consolidated net sales in the first quarter of fiscal 2023 were $86 million, a 68% increase from $51 million in the same year-ago period, and down 10% from $95 million in our fourth quarter of 2022.

Order backlog was $136 million on December 31, 2022 ( minule bo 165 mil. )
As a percentage of net sales, net income for the first quarter of fiscal 2023 was 17% down from 20% in the same year-ago period, and down from 18% in the fourth quarter of fiscal 2022.

ANÁL: But I guess I’m trying to understand the dramatic decline in growth, what would drive such a dramatic - well, I appreciate that everyone’s going to go back to more normal order patterns, the backlog was sustainable. But the number suggests a significant collapse and backlog in a very, we can see the numbers but in a very compressed way.

ANÁL: How much of a hit was it to overall gross margin, If we look at the 35.7 whatever the number was?

Cheri Beranek: Yes. It is probably about 2.5% this quarter.

[osamely chodec]

Z fundamentálne dobrých sa mi rastom a perspektívou páči CLFD (možno aj trejdovať...nakupovať pri poklese, predávať pri targete 130 až kým target neprelomí).

Jugler, čo hovoríš na ten CLFD? Dnes po zavretí trhov hlási výsledky...

Ahoj.

Bol som pri tom.
Ten pokles zo 130 ku 70 sa mi nepáčil. Bol proti trhom. Niečo sa tam dialo.
Vyhodnotil som, že pokles nebol ,,nevinný,, ale z toho, že sa prestáva dariť, preto som bol opatrný.
Zverejnenie bolo nad consenzom, ale výrazne slabé oproti minulosti.

Reports Q1 (Dec) earnings of $1.00 per share, excluding non-recurring items, $0.02 better than the Consensus of $0.98; revenues rose 68.1% year/year to $85.9 mln vs the $83.56 mln Consensus.
Co issues downside guidance for FY23, sees EPS of $4.30-4.50, excluding non-recurring items, vs. $4.52 Consensus.

Ja mám consensus 4,31 (idem podľa reuters...dáta sú na yahoo ) ...outlook tržieb 380-393 mln. potvrdila.

Vyhodnotil som to ako relatívne dobré zverejnenie vzhľadom na to, že už padla takmer -50% od posledného zverejnenia. Tak som opatrne chytal,, dno,,. Niečo sa podarilo zarobiť...ďalší trading skúsim po open. Ten rast sa spomalil, ale je to len Q1 a na další rok by malo byť eps 5. Po tom poklese je forward P/E 14, čo je parádne číslo. len sa bude musieť znova vrátiť k prekonávaniu.

Pozri aké bolo to predchádzajúce zverejnenie: Reports Q4 (Sep) earnings of $1.22 per share, $0.42 better than the single analyst estimate of $0.80; revenues rose 110.1% year/year to $95.03 mln vs the $71.42 mln Consensus.
Co issues upside guidance for FY23, sees FY23 revs of $380-393 mln vs. $299.49 mln Consensus.

konecne viem kto zarobil moje peniaze

[JUGGLER]

ENPH long 200ks po 242

[JUGGLER]

ENPH out po 251,89 ( +1978 USD )

[JUGGLER]

ENPH in 100ks po 234,50

[osamely chodec]

ENPH in 100ks po 234,50

je aj sl?

[JUGGLER]

je aj sl?

Mám vybratú stratu -800. Nečakám na spasenie, len tu som nehlásil.
U seba vyberám podľa okolností, väčšinou postupne keď začne robiť nové low. Okrem toho som trejdil 4 akcie.
Budem tu musieť dávať pevné SL, lebo tak mi tu ostalo viac toho, napr. SIVB short, alebo INMD long

Je to predražená akcia. Dalo sa rátať, že aj pri malom red flagu začnú vyberať zisky. manažment na cc zapichol jednu vetu, že im začali viaznúť objednávky v USA.

[Lagy 1822]

co vravis na QNST, buy at 15,50...TP 16,10 az 17...tusim ze povies ze celkovo je cena akcie vysoko a su aj lepsie alternativy ako toto trejdit. Kazdopadne som zvedavy ako vzdy na tvoj postreh.

[JUGGLER]

co vravis na QNST, buy at 15,50...TP 16,10 az 17...tusim ze povies ze celkovo je cena akcie vysoko a su aj lepsie alternativy ako toto trejdit. Kazdopadne som zvedavy ako vzdy na tvoj postreh.

Čau Lagy.
Som o nej rozmýšlal. Nakoniec som vybral 6 iných. Mám vždy problém vybrať nejakú, čo zverejňuje 22,05 lebo vtedy ich je najviac. Na 16,05 som vybral SONO, na 16,10 RPD...a tak som šiel hore.

Ano..je vyššie...takmer +50% za kvartál..to ma odradilo. Ale ked nepovedia nič pochmúrne na cc, tak shorteri sa tam škvaria a môže tam byť breakout. Pred 2 rokmi bola na 24..to je výborný investičný target..keby neboli také blbé podmienky na trhu, že sa trh bojí, že na reklame sa začína šetriť.

reuters má consenzus -0,02 takže u mňa bola in line...ale krásne tržby i guide. To zverejnenie sa mi páči a reakcie vždy má také, že rastie next day až do close. No nemôžem predikovať, lebo teraz nie sú stabilné tie reakcie a často sa z mojím úsudkom nachytám.

Držím palce.

[JUGGLER]

CRSR long 3000 ks po 15,50

[JUGGLER]

CRSR long 3000 ks po 15,50

CRSR out po 16,15 ( +1950 USD )

- predávané v odvčera v rangu 16,30 až 16
- po open budem znova loviť na nízku cenu

[JUGGLER]

Ouch. to bola paráda! Po open max 17,62. A potom rýchlo dole. Čakal som naopak

[JUGGLER]

INMD long 500ks po 37,46(order na PT 39.97)

INMD out po 37,63 ( +85 USD )

Max bolo 2 feb. nejakých 39,10 ..nie je schopná urobiť breakout

Minule dala super preliminary a padla:

Co issues upside guidance for Q4 (Dec), sees EPS of $0.73-0.74 vs. $0.65 Consensus; sees Q4 (Dec) revs of $133.2-133.4 mln vs. $129.45 mln Consensus.
Co issues upside guidance for FY23 (Dec), sees FY23 (Dec) revs of $525-530 mln vs. $522.75 mln Consensus.

Dnes zverejnila zo slabým guidom a je hore +10%:

Reports Q4 (Dec) earnings of $0.78 per share, excluding non-recurring items, $0.09 better ....

Co issues downside guidance for FY23, sees EPS of $2.58-2.60, excluding non-recurring items, vs. $2.64 Consensus;
sees FY23 revs of $525-530 mln vs. $528.84 mln Consensus.

Prečo minule padla? : niekto mal info (pravdepodobne hedže fond z vyššou pozíciou), že do dobrého preliminary treba vybrať zisky, lebo guide bude slabší. A tak sa aj stalo.

[JUGGLER]

INMD ďalších +10%. Žiadna správa a spravila breakout ! Štvornásobný objem skvízuje shorterov.
Som zvedavý či breakout podrží, alebo bude false. Tilbur - dobrý tip

P.S. Tilbur drží INMD s kamennou tvárou minimálne do jesene 2023 (1 rok na oslobodenie od daní):

vstup na 30,23 a SL 23,98. PT nelimitovany.

[Tilbur]

INMD je aj moja najväčšia pozícia aj v osobnom portfóliu. Stále držím.

[JUGGLER]

3 x QG (MAR ) long po 3,07

QG out po 2,18 (-6675 USD)

3 x QG (APR) in po 2,32

- rolovanie


WISH long 10000 ks po 0,6635

BABA call opcie 2 x po 5,00 ( strike 90 a exp. v piatok )

Day order SIVB out na BE ( 278,50 )

[stary gambler]

BABA call opcie 2 x po 5,00 ( strike 90 a exp. v piatok )


opcie som obchodval pred vyse 10 rokmi aj to na menove pary, snazil som sa na to zabudnut ale nieco mi tusim utkvelo v pamati a predpokladam ze princip na akcie je rovnaky. Chcem si uzrejmit mozes kupit 100 000 kusov akcii alibaby za cenu 90 euro, ked si zaplatil 5 euro za cenu kazdej akcii za tuto moznost?, alebo je moznost kupovat mensie mnozstvo? lebo strata 5 euro pri takomto mnozstve, netusim kto by do toho realne aj isiel ,a treba na to milionovy ucet. Prepac vopred moju omluvu ak som to dobre nepochopil a zle si to vylozil.... inak tvoj prispevok ma inspiroval, ze som zadal buy limt na Alibabu za 87 v euerach , ale je radovo len na desiatky akcii. V minulosti, ked klesla pod 90 som zacal kupovat metodou dokupy do straty, ak kym sa prepad nezastavil-vzdy mi to zatial vyslo.

[iceberg8]

1 opcia = 100 akcii, ak sa nemylim..
A na Forex je 1 lot 100 000...

Tu je to napr vysvetlene, ale JUGGLER to vysvetli urcite lepsie

Cashless (exercise and sell to cover): If your company is public or offering a tender offer, they may allow you to simultaneously exercise your options and sell enough of your shares to cover the purchase price and applicable fees and taxes. You can do whatever you want with the remaining shares—keep the rest or sell some.

Ak som dobre pochopil, tak je tam vela moznosti, ponechat/predat kolko chces..

[stary gambler]

1 opcia = 100 akcii, ak sa nemylim..
A na Forex je 1 lot 100 000...

dik za ozrejmenie , cize 100 akcii to uz ide, cize max strata na 1000. forex si pmatam ze tam je to 100 000 v danej mene

[JUGGLER]

BABA CALLS out po 7 ( +400 USD )

hrúza... kým opcie otvorili išla BABA dole z +6,5%

[JUGGLER]

BABA call opcie 2 x po 5,00 ( strike 90 a exp. v piatok )

Chcem si uzrejmit mozes kupit 100 000 kusov akcii alibaby za cenu 90 euro, ked si zaplatil 5 euro za cenu kazdej akcii za tuto moznost?, alebo je moznost kupovat mensie mnozstvo? lebo strata 5 euro pri takomto mnozstve, netusim kto by do toho realne aj isiel ,a treba na to milionovy ucet.

Kúpil som opciu na 100ks akcii BABA po 90 za 5 USD ked BABA mala cenu 94 USD.
To je opcia in the money kde by som pri expirácii v piatok dostal 100ks BABA po 90.
Pri cene 94 by sa mi 400 USD ihned vrátilo späť...takže cena opcie bola 500 USD, ale z toho 400 USD v tom okamihu nebolo v strate. V podstate som zaplatil za opciu 100 USD ( to je prémia ktorú zarobí ten, čo mi opciu predal ).
Keby BABA padla pod 90...opcie by boli bezcenné....ale to by bola aj moja maximálna možná strata.
Cena nad 95 usd je môj zisk...aj keby išla na 150 USD tak opciu predam za 150-90 = 60 USD = 6000 USD ( vždy x 100 )
Opcia je ako poistenie. Kupujem si limitovanú stratu (cena poistenia ) a mám potenciál nelimitovaného zisku.
Zároveň mám páku lebo 100ks BABA po 94 USD stojí 9400 USD a ja to mám za 500 USD ( ale iba do piatku...do expirácie ).

[stary gambler]

Jugler dik za vysvetlenie, ostatnemu som vsetko porozumel aj vedel , aj to,ze do vyprsania s nou mozes obchodovat, nevedel som objem ,,,,k tomu objemu, kazda akcia na opciach sa predava v mnoztve jeden objem 100 kusov akcii? neviete ci lynax umoznuje, aj na cach ucet obchodvat opcie? Mimochodom , ked som bol pred 15 min na platforme tak moja baba sa este nenakupila, bola o 0,5 eura drahsia ako mam nastaveny prikaz.

[JUGGLER]

hej 1 opcia je na 100ks akcií preto ked stojí 5,00 je to v skutočnosti 500 USD.
Lynx je to isté ako IB...ja viem tak že aj cash účet je ok pokiaľ nevypisuješ. Nezobralo by ti order, keby si nemal povolenie.
Opcie nie sú pri tolkých strajkoch a expiráciách až tak likvidné. V time and sales si vieš pozrieť objemy a predaje.

[JUGGLER]

Day order SIVB out na BE ( 278,50 )

Znova DAY order na SIVB out na BE ( 278,50 )
Zabudol som, že som tu dal day order. Dnes po open by sa to predalo.

Day order dávam pre prípad, že by sa overnight stalo niečo negatívne. Vtedy by som podržal a zavrel nižšie.


WISH padol -28%.
nebol som včera pri zverejnení, ale dodatočne som pozrel:

Strata bola -0,16 a tržby 123 ( očakávania boli -0,18 / 152 ). Adjusted Ebidta bola -95 mil.
Guide bol, že v ďalšom kvartáli bude aEBI -70 až -80 mil. Výsledok: postupný pokles ceny o -30% ( z 0,72 na 0,51 )

Kupci (špeciálne tí, čo kupovali príliš vysoko po odporúčaní Citronu ) spôsobili paniku.

Análi sú v názoroch rozdelení:

Credit Suisse potvrdili OUTPERFORM a target znížili na 4,40 USD (predtým 5,70 ).
Citigroup začalo rating tvrdým SELL a target 0,50 USD.

Aby sme videli aké asymetrické sú v týchto časoch reakcie na zverejnenia porovnám to zo zverejnením minule:

Strata bola -0,18 a tržby 125 ( očakávania boli -0,21 / 156 ). Adjusted Ebidta bola -95 mil.
Guide bol, že v ďalšom kvartáli bude aEBI -90 až -110 mil. Výsledok: cena postupne vyrástla o +15% ( z 0,63 na 0,73 USD )

Zhrnutie:
Minule sa mierne prekonala v zisku/strate a sklamala v tržbách. Išla hore 15%.
Teraz sa mierne prekonala v zisku/stratách a rovnako sklamala v tržbách.
Spálila rovnako veľa cashu ako minule ( -95 mil. ) ale bolo to pri dolnej hranici guide.
Nový guide bol, že v Q1 spáli ešte menej cashu: -70 až -80 mil.

Fundamenty sa teda vylepšujú, ale tržby stále viaznú a spotreba cashu klesá zrejme menej ako boli predstavy.
Ja však WISH nehodnotím, že ide ďalej dolu vodou. Pozitívne zmeny tam vidno, firma má stále viac cashu ako je market cap a nemá dlhy. To je v prostredí vysokých úrokov dobrá základňa.

[stary gambler]

hej 1 opcia je na 100ks akcií preto ked stojí 5,00 je to v skutočnosti 500 USD.
Lynx je to isté ako IB...ja viem tak že aj cash účet je ok pokiaľ nevypisuješ. Nezobralo by ti order, keby si nemal povolenie.
Opcie nie sú pri tolkých strajkoch a expiráciách až tak likvidné. V time and sales si vieš pozrieť objemy a predaje.

dik za odpoved, pozriem sa na to niekedy, momentalne mam otvorene tri tituly , vsetky v strate, az teraz to zacina byt zaujmave/EOP, PLUG, BABA/, volny cash na ucte este asi 50%, v zalohe 100%-driemu na ucte, je to vyzva aby som z toho vytazil maximum, samozrejme budem publikovat aj v pripade nezdaru na mesacnej baze na mojom vlakne tu.

[JUGGLER]

2 x TSLA CALL MAR03 170 po 39

- play na 1 marec
- nikto nepripomenul a už ju máme hore 6%
- chcel som zobrať už v piatok ale bolo výročie vojny a bál som sa že rusi cez víkend niečo vyparatia

[jogo]

2 x TSLA CALL MAR03 170 po 39

- play na 1 marec
- nikto nepripomenul a už ju máme hore 6%
- chcel som zobrať už v piatok ale bolo výročie vojny a bál som sa že rusi cez víkend niečo vyparatia

Dobrý nápad, možno tiež kúpim nejakú OTM opciu.

[JUGGLER]

OTM sú strašne drahé. Tie čo mám ja ma stáli prémiu len 30 centov..takže v podstate ako by som kúpil akciu za 1/5 cenu.