Má to gule, ale na forexe sa podľa mňa nechytajú. Ja žasnem, koľko ľudí si trúfa zhodnocovať peniaze cudzím ľuďom na najťažšom a najrizikovejšom trhu sveta - forexe. A ešte napíšu:
Nadštandardné zhodnotenie pri kontrolovanom riziku je veľkou výhodou Copy tradingu. Preto pri správnom nastavení nemôžete prísť o väčšiu časť Vašich finančných zdrojov, ako je to napríklad pri akciách či tradičnom investovaní.
Majú tam popísané hlúposti. Napríklad o Sorošovi, že bol najlepší forexový obchodník. Rozoberajú historické veci, ktoré nijak nesúvisia s tradingom na dnešných forexových trhoch. Copytrading má zmysel, ale práve na forexe a futures je najviac rizikový a v konečnom dôsledku najmenej ziskový. Normálny človek prakticky nemá šancu rozoznať dobrý a konzistentný systém, nevie diverzifikovať riziko a nevie si vypočítať cost, ktorý ho dlhodobo zlikviduje.
Podľa toho čo oni píšu, že klient si môže sám meniť stratégie ( je sám zodpovedný za svoje zisky/straty ) ide len o dohadzovačov/sprostredkovateľov ktorí zarábajú na afiliate províziách a fees od brokerov. Napr. som robil research u nemenovaného dlhoročného experta na copytrading a len som si potvrdil, že takmer nijaký AOS neprežije dlhodobo. Tie systémy čo prežili 5 rokov sa dali spočítať na prstoch jednej ruky a ich výnos bol biedny. Len 2 prekonali indexy. Všetky ostatné skrachovali = klienti nakoniec prišli o peniaze. V copytradingu na forexe vidíme len vrchol ľadovca = lukratívne nadpriemerné výnosy, ale len
krátkodobé. Tak ako keď v súťažiach híkame, ked vidíme zhodnotenia stovky % a myslíme si : to sú šikovní trejderi..ale ono z tisícov účastníkov stále je niekto na špici, stále niekto vyhráva.
Ja som sa prakticky nikdy nestretol z výnimočným track-recordom na forexe, ktorý by bol k dispozícii verejnosti na copy-trading. Akonáhle sa objavil nejaký talent, ktorý viac ako 3 roky konzistentne išiel hore a mal nízke riziko straty, niekdo si ho všimol a stiahol z dosahu verejnosti.
Pod lampou je najväčšia tma. Dávam do pozornosti Tanga, ktorý tu dáva trejdy 1,5 roka. Keby copyleaders vedeli nájsť takých troch Tangov a kopírovaním ich trejdov by vedeli zhodnotiť vklady klientov na ich účtoch u profi low-cost brokera, vtedy by mal projekt šancu na úspech. Museli by sa však uspokojiť z podielom na zisku high water mark.
Z poznámok čo mám k dlhodobej výkonnosti CTA z článku z minulosti:
CTA – managed futures: 20 ročný track rekord: priemer 4,43% p.a. (SG CTA )
Barclay CTA index zahrňujúci stovky stratégii: priemer 3,41% p.a.
Najvýkonnejší CTA z indexu SG CTA je FORT LP Global Contrarian program z históriou od 2003 do 2019 a priemerným výnosom ohromných 9,65% p.a.
Majú nízke drawdowny, preto sú tak žiadaní na trhu, že minimálna investícia ke 2 mil. USD.
Spolu spravujú 3 mld USD.
Najvýnosnejší CTA zo všetkých má 10 ročný priemer 43% p.a, ale má tak vysoké drawdowny, že má v správe iba 12 miliónov USD.
Najhorší rok mal -20% a najlepšie 4 roky zhruba po +100% p.a.
https://www.fxstreet.cz/kolik-lze-dlouh ... ast-3.html