ETF JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF

Podielové fondy, ETF, Hedge fondy
Pravidlá fóra
Nezabudnite, prosím, že svojou prítomnosťou a diskutovaním na tomto fóre vyjadrujete svoj súhlas s vždy aktuálnymi Podmienkami používania tohto fóra. Predovšetkým prosím dbajte na slušnosť komunikácie a rešpektovanie sa navzájom. Celé Podmienky používania tohto fóra si môžte prečítať tu.
Používateľov profilový obrázok
JUGGLER
VETERAN MEMBER *****
Príspevky: 15694
Dátum registrácie: Št 17 04, 2008 8:39 pm
Has thanked: 991 times
Been thanked: 1344 times

ETF JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF

Príspevok od používateľa JUGGLER »

Nevyznám sa v týchto ETFs, ale yield vyzerá krásny. Výplata mesačne. Čo poviete?

https://am.jpmorgan.com/us/en/asset-man ... -46641q332
Prílohy
JEPI.png
:idea: ,,Amatérski investori investujúci pasívne do indexového fondu budú mať v dlhodobom horizonte lepšie výnosy ako profesionálni manažéri fondov,, Buffett :mesec:
:arrow: Vzdelávanie a užitočné info zadarmo: https://smartinvestor.sk
Peter222
Platinum Member ***
Príspevky: 665
Dátum registrácie: So 26 09, 2009 1:03 pm
Has thanked: 114 times
Been thanked: 124 times

Re: ETF JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF

Príspevok od používateľa Peter222 »

Nevyzerá to zle. Low vola stratégia, ktorá kombinuje nákup akcií s vypisovaním call opcií (zrejme na podklad SP 500) - z prémií potom financujú tie mesačné výplaty. Poplatkovo tiež ok.
Používateľov profilový obrázok
JUGGLER
VETERAN MEMBER *****
Príspevky: 15694
Dátum registrácie: Št 17 04, 2008 8:39 pm
Has thanked: 991 times
Been thanked: 1344 times

Re: ETF JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF

Príspevok od používateľa JUGGLER »

Generuje príjem prostredníctvom kombinácie predaja opcií a investovania do amerických akcií s veľkou kapitalizáciou, pričom sa snaží
zabezpečiť mesačný tok príjmov zo súvisiacich opčných prémií a dividend z akcií.

..vytvára diverzifikované akciové portfólio s nízkou volatilitou prostredníctvom vlastného research procesu určeného na identifikáciu
nadhodnotených a podhodnotených akcií s atraktívnymi charakteristikami rizika a výnosu

Snaží sa okrem mesačného príjmu dosiahnuť značnú časť výnosov spojených s indexom S&P 500 s nižšou volatilitou

Manažujú to 2 manažéri s 30 praxou, ale vzhladom na vypisovanie opcií ( nelimitovaná strata ) a držanie akcií (hoci menej volatilných) to nevyzerá na nízke riziko:

,,Manažér nemusí byť úspešný pri riadení portfólia fondu s nižšou úrovňou volatility ako index S&P 500. V závislosti od trhových podmienok počas konkrétneho obdobia trhového cyklu nemusí byť volatilita fondu v danom období nižšia ako volatilita indexu S&P 500.

Ak podkladový cenný papier klesne o viac, ako je opčná prémia, ktorú fond dostane, dôjde k strate z celkovej pozície.

Ak sa ceny podkladových nástrojov budú pohybovať neočakávaným spôsobom, fond nemusí dosiahnuť očakávané výhody investície a môže realizovať straty, ktoré môžu byť značné a môžu zahŕňať celú hlavnú investíciu fondu.


Na druhej strane dividend yield 8,86% - to sa len tak nevidí.
TER 0,35% p.a. dobrý.
Na grafe do konca 2021 je zhodnotenie 44% z odhadom DD možno 10%.
Teraz ked som klikol na performance tak ukazuje YTD -3,51% za 2022 ..voči SP500 -5,17% .

Historia od 5/2020. Krátka a rovno do bull marketu po covid páde. Uvidíme po dlhšom čase.
:idea: ,,Amatérski investori investujúci pasívne do indexového fondu budú mať v dlhodobom horizonte lepšie výnosy ako profesionálni manažéri fondov,, Buffett :mesec:
:arrow: Vzdelávanie a užitočné info zadarmo: https://smartinvestor.sk
Tilbur
Platinum Member ***
Príspevky: 1109
Dátum registrácie: St 03 02, 2010 8:41 am
Has thanked: 32 times
Been thanked: 26 times

Re: ETF JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF

Príspevok od používateľa Tilbur »

Ja by som chcel vidiet, ako generuje ten prijem prostrednictvom opcii.
Pozeral som som holdings: https://am.jpmorgan.com/us/en/asset-man ... /portfolio
cca 12% z portfolia maju zrejme v nejakych investicnych certifikatoch, ktore su naviazane na SP500.Ale nevime identifikovat, co to presne je.

Tu je porovnanie vyvoja ceny. Nieco dobehnu vyplatou divi. Je mozne, ze pad bude mensi ako SP500. V podstate plati, ze ak mas rastovy trh, tak zarobia menej a ak mas padajuci, prerobia menej. Ziadna veda.
Prílohy
obrázok_2022-02-11_095908.png
My number one job as a trader is to manage risks not make money.
Tilbur
Platinum Member ***
Príspevky: 1109
Dátum registrácie: St 03 02, 2010 8:41 am
Has thanked: 32 times
Been thanked: 26 times

Re: ETF JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF

Príspevok od používateľa Tilbur »

Co ma v poslednej dobe zaujalo je SWAN ETF.
Dobre vidno, ako je schopne ochranit investora pred velkymi prepadmi. Kupuju ITM call opcie na SPY 2x do roka. Zvysok maju tusim v bondoch.
Ak padne SPY, tak opcie vyprsia bezcenne a ked sa dostane SPY pod strike, tak uz SWAN klesat moc nebude. Maju na stranke pekne rozpisane, ako to funguje. Nedaju sa kupit opcie na SWAN, tak je prakticky nemozne ju kupit pre retail investora na slovensku.
Na druhej strane je to dobry napad, ako si sam mozes riadit riziko. Len uz musis mat vacsie portfolio.
Prílohy
obrázok_2022-02-11_101532.png
My number one job as a trader is to manage risks not make money.
Používateľov profilový obrázok
JUGGLER
VETERAN MEMBER *****
Príspevky: 15694
Dátum registrácie: Št 17 04, 2008 8:39 pm
Has thanked: 991 times
Been thanked: 1344 times

Re: ETF JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF

Príspevok od používateľa JUGGLER »

Dík.
2019 : paráda. Kopírovalo to SP500
2020: paráda. Vyhli sa velkému pádu
2021: undeperformance, ale OK.
2022: rovnaký DD..horšie výsledky ako SP500

Ten názov dobre vymysleli. Fakt to chráni proti velkému pádu. Keby pandémia mala priebeh ,,L,, tak :like:
Ale ináč, nič nevyťažili z toho, že nepadli. Ako keby sa báli kúpiť nové opcie, ked to bolo na dne.
Keby od apríla 2020 dokázali viac kopírovať SP500 bolo by to fenomenálne ETF.

Ten 12/21 a 1+2/22 sa mi nepáči. Za black swan ktorý bol v podstate white swan ale :like:

Znova mladé ETF, ktoré si len robí históriu. Uvidíme, čo sa z toho vyvinie. Teraz môže byť L priebeh aspoň pár mesiacov.
:idea: ,,Amatérski investori investujúci pasívne do indexového fondu budú mať v dlhodobom horizonte lepšie výnosy ako profesionálni manažéri fondov,, Buffett :mesec:
:arrow: Vzdelávanie a užitočné info zadarmo: https://smartinvestor.sk
Napísať odpoveď

Návrat na "Fondy, ETF, Hedge fondy"