Omnium capital, Martin Vozár

Podielové fondy, ETF, Hedge fondy
Pravidlá fóra
Nezabudnite, prosím, že svojou prítomnosťou a diskutovaním na tomto fóre vyjadrujete svoj súhlas s vždy aktuálnymi Podmienkami používania tohto fóra. Predovšetkým prosím dbajte na slušnosť komunikácie a rešpektovanie sa navzájom. Celé Podmienky používania tohto fóra si môžte prečítať tu.
jankok
Príspevky: 2
Dátum registrácie: Ut 24 01, 2023 9:46 pm
Has thanked: 6 times

Omnium capital, Martin Vozár

Príspevok od používateľa jankok »

Ahojte, dostal som neodolateľnú ponuku od omniumcapital, Defense portfólio, Váš názor? Ďakujem :-)
tomáš virdzek
Guru Member ****
Príspevky: 2218
Dátum registrácie: Po 02 03, 2009 2:17 pm
Has thanked: 627 times
Been thanked: 369 times

Re: omnium capital, Martin Vozár

Príspevok od používateľa tomáš virdzek »

Ahoj jankok: Popíš prosím tú ponuku viac, lebo inak netušíme čím je neodolateľná, vďaka :)
Používateľov profilový obrázok
JUGGLER
VETERAN MEMBER *****
Príspevky: 15693
Dátum registrácie: Št 17 04, 2008 8:39 pm
Has thanked: 988 times
Been thanked: 1343 times

Re: omnium capital, Martin Vozár

Príspevok od používateľa JUGGLER »

Za 5 minút spravím analýzu. nemusí nič popisovať.
:idea: ,,Amatérski investori investujúci pasívne do indexového fondu budú mať v dlhodobom horizonte lepšie výnosy ako profesionálni manažéri fondov,, Buffett :mesec:
:arrow: Vzdelávanie a užitočné info zadarmo: https://smartinvestor.sk
Používateľov profilový obrázok
JUGGLER
VETERAN MEMBER *****
Príspevky: 15693
Dátum registrácie: Št 17 04, 2008 8:39 pm
Has thanked: 988 times
Been thanked: 1343 times

Re: omnium capital, Martin Vozár

Príspevok od používateľa JUGGLER »

Úvodné citácie:

Omnium Capital, o.c.p., a.s. je licencovaný obchodník s cennými papiermi.
Aktívne riadené portfóliá sú finančnou službou určenou pre klientov, ktorí uprednostňujú aby ich prostriedky spravovali odborníci.

Portfólio manažér spoločnosti OMNIUM CAPITAL: Mgr. MARTIN VOZÁR, PhD. disponuje praktickými ako aj teoretickými
skúsenosťami z oblasti riadenia akciových portfólií. V najväčšej slovenskej banke pôsobil niekoľko rokov
na pozícii finančného analytika a v konzultačnej firme sa profesionálne venoval oblasti oceňovania firiem. Na Fakulte managementu UK Bratislava dlhodobo pôsobí ako vysokoškolský pedagóg, kde vedie predmety finančný manažment a oceňovanie podnikov. Je pravidelným prispievateľom do slovenských ekonomických periodík. Patrí medzi
najdlhších nepretržitých používateľov finančného systému Bloomberg Professional Terminal na Slovensku.

Poďme na riadené portfólio DEFENSE

Aktívne riadené dynamické portfólio Defense umožňuje klientom investovať do
vybraných aktív zo sektora obranného a vojenského priemyslu.

● Stratégia produktu:
o Cieľom portfólia je pravidelné prekonávanie benchmarku (tzv. kladná „Alpha“).

Manažment portfólia je realizovaný na základe Markowitzovej teórie efektívnych
portfólií. Uvedený koncept sa snaží o realizáciu tzv. produktu diverzifikácie, teda
minimalizovať riziko portfólia pri relatívnom zachovaní jeho výnosu. Portfólio
umožňuje klientom participovať na zmene hodnoty globálne pôsobiacich spoločností
z obranného a vojenského sektora a to bezpečnou a efektívnou formou
prostredníctvom služby riadeného portfólia. Všetky firmy zaradené do portfólia budú
výlučne verejne obchodované spoločnosti zo západných krajín, resp. z krajín, ktoré sú
v aliancii s USA. Zdroj hodnoty portfólia tvoria: kapitálový výnos, dividendový výnos a
výnos z pohybu menových párov.

Benchmark (Ticker): o 0,5 x S&P 500 Index (SPX Index) + 0,5 x STOXX Europe 600 Index (SXXP Index)

POPLATKY:

Vstupný poplatok sa účtuje vo výške 2,50% z každého vkladu (pri jednorazových investíciách) resp. vo výške 2,50% z každej pravidelnej investície (pri pravidelných investíciách).

Poplatok za kúpu alebo predaj: akcie 1,25% z objemu obchodu
Poplatok za správu: 0,50% p.a + DPH = 0,595% p.a.

Poplatok za riadenie portfólia:

ak je výnos menší ako 7,5% p.a....poplatok 0,2% p.a
ak je výnos 7,5% až 10%: 0,2% p.a. + 4,5% z výnosu nad benchmarkom + 9% z celkového výnosu
ak je výnos 10-15% p.a.: 0,2% p.a. + 8,5% z výnosu nad benchmarkom + 9% z celkového výnosu
ak je výnos na 15% p.a.: 0,2% p.a. + 12,5% z výnosu nad benchmarkom + 9% z celkového výnosu

Výška výstupného poplatku je určená nasledovne:

3,00%, ak klient ukončí investíciu po menej ako 1 roku jeho riadenia (< 1 rok);
2,00%, ak klient ukončí investíciu v období 1 až 2 rokov jeho riadenia (≥ 1 rok < 2 roky);
1,00%, ak klient ukončí investíciu v období 2 až 3 rokov jeho riadenia (≥ 2 roky < 3 roky);
0,00%, ak klient predá portfólio (podá pokyn na výplatu) po 3 a viac rokoch jeho riadenia (≥ 3 roky)

Ku všetkým poplatkom účtovaným za investičnú službu riadenie portfólia sa účtuje DPH.

Všetky poplatky účtované za investičnú službu riadenie portfólia sú uvádzané bez DPH

Poplatok za zriadenie LEI kódu 150 €

Teraz sledujte:

Nemajú vlastnú históriu reálnych výsledkov, preto klientom ukazujú simuláciu z Bloomberg terminálu od roku 2017.
Porovnanie simulovanej kumulovanej percentuálnej historickej výkonnosti portfólia s Benchmarkom od
1. 1. 2017 do 11. 3. 2022 (1.1.2017 = 0%):
.
Defense simulácia.png
.

Zobrazené údaje sa týkajú minulosti.
Všetky výnosy sú prepočítané do meny EUR a sú uvedené pred odrátaním poplatkov, provízií a pred zdanením.


Tak poďme si to zhrnúť:

Myšlienka produktu je založená na tom, že výdavky na zbrojenie budú stúpať a teda aj zisky zbrojárskych spoločností.
Portfólio je celosvetové..podiel USA je okolo 30%..Francúzsko okolo 25% a zbytok štáty EU, UK, Japonsko a Izrael.

Moja poznámka: toto vôbec neznamená, že výnos portfólia bude dobrý, alebo že prekoná SP500.
Neprekoná ho, ale benchmark je 50% Eurostoxx, takže sa bude motať niekde v rozpätí 50% až 75% z výnosu SP500.
Stavím sa s hocikým, že to tak bude. Aj ked sa stane zázrak - poplatky zariadia, že výnos bude biedny.
Už z tej simulácie môžem povedať, že je tam výnos okolo +80% ( bez poplatkov ) a SP500 malo za rovnaký čas +94,72%.
Pritom kvôli vojne začiatkom roka SP500 zleteli -15% a zbrojárske firmy vyleteli hore ! To vidno aj v grafe.

So zarátaním poplatkov by sme sa dostali na výnos +50% voči +95% v ETF na SP500.

Všimnite 2 veci:

a/ pokles fondu v marci 2020 (covid ) bol takmer dvojnásobný ako indexy ( takže vysoké riziko straty )
b/ simulácia končí v marci 2022, čo je 3 týždne po začatí vojny na Ukrajine...vtedy vyskočili akcie zbrojoviek zo straty voči benchmarku. Reálna strata v simulácii bola predtým -20%.

Tie poplatky by boli podľa simulácie devastujúce: v dobrých časoch ked stratégia prekonávala benchmark boli poplatky vysoké ( podiel na zisku ) a potom fond ked padol do straty, strata by bola nie -20% ale -40% (stav nižší o predchádzajúce poplatky ).

Spomínajú tam ZDANENIE. Nikde nespomínajú, že výnosy sú po 1 roku oslobodené od daní ako cenné papiere obchodované na burze...takže ani to nie je istota, či výnos nebude na konci zdaňovaný ( aktívna správa nie je to isté ako pasívne ETF ).

Moje odporúčanie: ak veríte myšlienke, že zbrojárske firmy zarobia viac, kúpte si ETF zamerané ne DEFENSE.
Vykašlite sa na Európu a investujte iba do amerických zbrojárskych firiem. Tie budú zarábať.
Európa v každom odvetví bude stagnovať. Vojna nebude trvať večne. Kúpa zbraní cez štátny rozpočet sa robí cez súťaž. Bud vyhraje najnižšia cena, ale zvyčajne ( ako mám vypozorované ) si američania vylobujú ich produkty a vyššiu cenu ( aj NKU pri amerických stíhačkách konštatovala predraženie ). Pri europskych zbraniach podľa mňa veľké marže nebudú.

K reálnej performance DEFENSE od Omnium Capital sa asi nedostaneme.
Ináč by som tú stratégiu z vysokými poplatkami s radosťou zaradil do našej hitparády.
Časom by sme videli reálny výnos očistený od poplatkov.

Aj zo simulácie je zjavné, že výnos stratégie neprekoná sedliaka v SP500.

Z poklesu v 2020 vidíme vysoké riziko straty. Ak chcete podstúpiť vyššie riziko straty, ale zarobiť viac, stavte nie na zbrane ale na americké technológie v jedinom ETF na Nasdaq100 ( napr. Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF - Acc v EUR na Xetre ).

Nízke poplatky, oslobodenie od daní a technologické firmy z USA sú podľa mňa oveľa lepšou voľbou.
:idea: ,,Amatérski investori investujúci pasívne do indexového fondu budú mať v dlhodobom horizonte lepšie výnosy ako profesionálni manažéri fondov,, Buffett :mesec:
:arrow: Vzdelávanie a užitočné info zadarmo: https://smartinvestor.sk
Adammd
Guru Member ****
Príspevky: 1825
Dátum registrácie: Ut 11 10, 2016 2:47 pm
Has thanked: 202 times
Been thanked: 114 times

Re: Omnium capital, Martin Vozár

Príspevok od používateľa Adammd »

je po neodolatelnej ponuke pana poradcu...
A ted junkok nebude mit co zrat Pelisky™
f.i.r.e.
has no top because fiat has no bottom
“There are three classes of people: those who see, those who see when they are shown, and those who do not see.” - Leonardo da Vinci
Napísať odpoveď

Návrat na "Fondy, ETF, Hedge fondy"