"Ono je to tak, že v tradingu sa o každej stratégii dá povedať že funguje, len nič nefunguje konzistentne.
Čudujem sa ľuďom, že pchajú nos zrovna do forexu, ktorý nemá žiadny dlhodobý bias, žiadnu pridanú hodnotu.
Proste prachy sa vo prelievajú z jednej strany na druhú...kurzy idú hore, potom dole...nemá to hlavu ani päty...retail pôsobí ako planktón pre veľryby s obrovským kapitálom a najlepšími technológiami. A z toho obrovského koláča neustále odhryzujú marketmakeri a brokeri."
Takže svoje vlákno začnem pokusom vysvetliť oprávnenú kritiku JUGGLERA.
Pokúsim sa to porovnať s obchodovaním s akciami, nakoĺko som na akciách začínal tiež.
FX je decentralizovaný globálny trh s denným objemom obchodov cez 5 biliónov USD. Akciové trhy, a to všetky dohromady, sa k tomu ani nepribližujú.
Už len z tohto dovodu je jasné, že obchodovať na ňom dlhodobo a konzistentne nebude pre každého a nebude to ani ľahké, nakoĺko kvoli veľkosti a to aj ziskov sú na ňom tí najvačší hráči = teda najvačšie svetové banky, fondy a obrovskí inštitucionálni investori a všetci chcú na ňom profitovať = obrať druhých. Používajú tie najsofistikovanejšie programy, algoritmy, technológie a majú nad retails mnohé výhody. Čím vačší trh, čím vačší možný profit, tým treba čakať vačšie podrazy a to nielen na trhu a rovnako tvrdý boj.
Začiatočník nemá šancu vedieť pochopiť, čo tam vlastne prebieha, kým rokmi a skúsenosťami s praxou mnoho z toho nepochopí.
Okrem iného tí najvačší, veľké banky vidia do istej miery hĺbku trhu a vidia v trhu umiestnené príkazy.
Je jasné, že neskúsení sú pre nich tou potravou a planktónom.
Ano, bez debaty, ako píše JUGGLER, retail je planktónom. Ale treba upresniť, že nie celý retail. Tak cca 80 % prerobí a tých necelých 20 % sa drží možno do 1 alebo 3 rokov a potom to vzdá.
Vačšina skončí na MC.
Rovnako na tom pekne zarábajú brokeri a marketmakeri a hlavne banky. Ale určité malé % prežíva dlhodobo a zarába. Niekto viac a niekto menej.
Možno vy nikoho nepoznáte, ale to neznamená, že nie sú.
Ale rovnako sú planktónom aj neskúsení traderi na akciách, čo obchodujú na burzách.. Akurát pre menšiu zložitosť týchto trhov a isté výhody je tam vačšia šanca prežiť a zarobiť pre ľudí, čo to myslia vážne a podĺa toho konajú.
""Ono je to tak, že v tradingu sa o každej stratégii dá povedať že funguje, len nič nefunguje konzistentne."
Konzistentnosť je daná druhom výhody na trhu. Je ich totiž viac.
Napríklad systémová výhoda, ktorú využívajú tí veľkí a to roznymi metódami od znalosti hlbky trhu, umiestnenými objednávkami, HFT, kvantitatívnymi metódami, presnými koreláciami, arbitrážami, atď.
Avšak toto nemá k dispozícií každý.
Potom sú logické edge, ktoré rovnako existujú, ale majú svoje úskalia, napríklad potrebujú kvalitné EA alebo značný účet. Jedno také logické edge od habasa som videl a je to bomba.
Potom je retail. Ako obchoduje a aké má výsledky, to všetko sa dá rovnako dohľadať.Je mnoho porovnávacích stránok, kde sa prezentujú..
https://www.myfxbook.com/cs/most-popular-forex-systems
a mnohé ďalšie. Takže nedá sa tvrdiť, že žiadni retail FX traderi, čo sú ziskoví, dlhodobo neexistujú. Len ich je málo, voči iným typom tradingu, čo má svoje dovody.
Skúsim tak narýchlo porovnať výhody a nevýhody tradingu FX a akcií.
1.FX je obrovský trh má s patričným brokers výbornú likviditu a plnenie objednávok, pokiaľ nejde o exotické páry.
Akciové trhy možu mať problém s likviditou a plnením u mnohých akcií, obchody sa nemusia uskutočniť na udanej cene, to sa netýka akcií s významnou kapitalizáciou blue chips a ďalších a rovnako veľa závisí od brokera.
Ale všeobecne na FX je likvidita lepšia a aj s dobrým brokers plnenie, ako na akciových trhoch. Tvrdím to z vlastnej skúsenosti.
2. Traderi s akciami, čo nepoznajú FX si myslia, že majú obrovskú výhodu vo fundamente akcií, ktoré podĺa nich FX nemá.
Rátajú PE, PB, PS, ROA, trhovú kapitalizáciu, pomer medzi tržbami a ziskom a mnohé ďalšie.
Takže hodnotoví investori a traderi (zas technicky) si kúpia podhodnotenú akciu a rátajú, že zarobia, iní zasa sledujú zabudnutú akciu s nízkou cenou, kde však vedia, že management má dobré plány a pojde hore, to je ich pridaná hodnota a edge, ďalší sledujú swingy a trendy, vyhlasovanie výsledkov, atď.
Myslia si, že FX páry nie je možné takto uchopiť. Ale celkom tak to nie je.
Pretože aj FX má spústu news, spústu fundamentov, ktoré sú vyhlasované denne a dokážu vyvolať často aj obrovskú volatilitu.
(Zažil som aj také časy, že sa GY behom pár minút pohol o stovky pips, intervencia zničila spústu účtov riedičov, alebo viacnásobná zmena smeru behom krátkeho času so stovkami pips na nejakom páre.
Kvoli jednej takej "nečakanej udalosti som vylúči USDCHF z tradingu.)
Určité news, predpoklad zvyšovania úrokových sadzieb, to všetko je "fundament", ktorý sa može dobre použiť, až to trader ovláda.
Za každou menou je totiž ekonomika daného štátu, obrovské množstvo ekonomických dát, news, úrokov. Uznávam však, že to uchopenie tohto "gulášu" informácií može byť ťažšie ako na jednotlivej akcii a ešte k tomu sa obchodujú páry, teda jedna mena voči inej. To tiež treba zarátať do úvah.
Znalosť a využitie fundamentu v praxi plus znalosť TA a PA dáva retail traderovi možnosť zisku. To je moja osobná skúsenosť za tie roky na FX. Avšak, samozrejme, nie tie klasické žvásty, ktoré sa vyučujú, alebo nejaký dokonalý grail cez indikátor a nejaký setup... pretože teória a prax na trhu sú často celkom odlišné veci.
To uchopenie "hodnoty" nejakej meny, ktorá je v páre je iné ako u akcií, ale znalý trader to kĺudne može použiť. Pretože to existuje, len má inú formu, zložitejšiu.
Keby niečo také neexistovalo, tak nemáme dlhodobé trendy nejakého menového páru na FX. Ale dlhodobé trendy na FX sú, kĺudne aj niekoľkoročné.
3.Rovnako platí u akciách aj u FX párov, že tu máme grafy. Chcú azda akcioví traderi tvrdiť, že keď obchodujú akciu swingovými metódami, že na FX pároch neprebiehajú swingy, trendy, korekcie a mnohé formácie TA ? Samozrejme, že prebiehajú. Akurát možem za tie roky potvrdiť, že sa o niečo ťažšie obchodujú, ako na akciách alebo indexoch a to kvoli určitej odlišnosti a špecifík trhu FX. Lenže graf je stále graf.
Možem kĺudne tvrdiť, že na grafe menových párov vidíte všetky klasické javy TA ako trendy, swingy, korekcie a to na ľubovoľnom TF. Keby neboli, tak tu nepíšem, lebo som skončil.
Ale existujú a je tu možnosť zárobku. Aj graf na EUR/USD nie je nič iné len graf, rovnako ako vidíte graf na AMD alebo inú akciu, na ktorej ste zarobili.
O tejto problematike budem písať podrobnejšie v ďalších článkoch ako som to pochopil a uchopil za tie roky.
4. Za jednu z výhod FX pokladám aj možnosť u mnohých brokers začínať obchodovanie so skutočne nízkym účtom a obchodovať mikroloty. Pretože, až to začiatočník nezládne na nich je zbytočné fundovať účet a obchodovať miniloty a loty.
Vo futkách a indexoch a rovnako v opciách takáto možnosť nie je. Tam už treba pár tisíc EUR alebo USD.
Jeden dobrý trader na opciách mi tvrdil, že tak s 20 000 UD sa dá už na opciách pekne zarábať.
To je jeden z dovodov, prečo veľkí mentori ako Turek alebo finančníci zahájili a akceptovali aj FX, ktorí na začiatku odmietali...
Totiž každý začitočník nebude fundovať 5000 USD na účet a kupovať knihy a kurzy, pričom do roka je po účte.
Ale riskovať 500 USD a dať to na trh je už iná pesnička a to aj školitelia pochopili.
Myslím, že tí, čo skúšali FX a skončili s ním došli k záveru, že tam nie je možné obchodovať a využívať ani fundament a ani TA a PA. Proste to nezvládli, pretože dobrej literatúry na túto tému je dosť málo a rovnako aj mentorov.
Kurzy, knihy, školenia od ľudí, čo neobchodujú, prestali alebo neukážu ani dlhodobo ziskový účet na FX nie sú žiadnou zárukou, že dajú skutočnú hodnotu.
Isteže som aj ja kupoval o tom literatúru, ale nebolo tam zďaleka to, čo bolo alebo je teraz pre mňa podstatné.
Mnohé bolo zastarané, alebo prakticky neuchopiteľné pre ziskovosť.
Trhy sa menia časom, mení sa dynamika a kto chce prežiť musí byť flexibilný a dobre sa prisposobovať inak nemá šancu.
Hlavne musí chápať, čo obchoduje a v čom má výhodu a či trh mu to v danom čase umožňuje. Bez toho žiadne rečičky o psychológií tradingu nepomožu.
Inak, toto nepíšem preto, aby som niekoho odradil od jeho sposobu obchodovania. To v žiadnom prípade. Každý sa má držať toho, čo robí a v čom je ziskový. Berte to len ako info.
V ďalšom príspevku napíšem o svojich začiatkoch a o FX chat komunite, kde som začínal.