Ako-investovať - fórum

Otvoril som debit call spread BCC Mar'19 52,50/57,50 za 1,60$.

Otvoril som diagonal na PANW (Earnings 22.2. AMC) long call Feb'26 382,50 short call Feb'19 392,50 za 13,34$. Trochu som išiel cez limit, tak dúfam, že nebudem ľutovať.

Rado napísal: ↑Pi 05 02, 2021 9:59 pm Otvoril som long call PYPL Feb'26 275 za 6,85$.

Close za 13,85$.

PayPal, PayPal, PayPal...alternatíva k nákupu samotnej akcie sa vyvíja takto:

Prepac som to nezachytil tato alternativa to boli ITM call opcie?

Pekne Rado, snad ti to s Paypalom takto pojde aj nadalej

oko napísal: ↑Ut 09 02, 2021 7:05 pm Prepac som to nezachytil tato alternativa to boli ITM call opcie?

Nie, OTM opcie s deltou 40. Pozri si posledný vstup. (včera)

SomPanko napísal: ↑Ut 09 02, 2021 7:10 pm Pekne Rado, snad ti to s Paypalom takto pojde aj nadalej

Uvidíme, pokus na seba zarobil.

Otvoril som diagonal na HD (Earnings 23.2. BMO) long call Feb'26 277,50 short call Feb'19 285 za 5,30$.

Otvoril som long call CTXS Mar'12 140 za 3,30$.

Vyhodnotenie:

Otvoril som debit call spread NVDA Feb'26 610,650 za 9,55$.

Rado napísal: ↑Pi 05 02, 2021 10:00 pm Otvoril som diagonal na GLD long call Feb'19 169,50 short call Feb'12 171,5 za 1,45$.

Close za 2,17$. Tak zlato je moja srdcovka. Od septembra som na ňom spravil 210% a zlato zatiaľ kleslo o 1%.

Rado napísal: ↑Ut 02 02, 2021 10:04 pm Otvoril som bull put spread LVS Mar'05 (49,51) inkaso 0,75$.

Close za 0,35$. Po dlhej dobe creditný spread a hneď pozitívny začiatok.

Otvoril som diagonal na HFC (Earnings 24.2. BMO) long call Feb'26 31,50 short call Feb'19 33 za 1,04$.

Rado napísal: ↑St 03 02, 2021 10:10 pm Otvoril som long call BE Feb'19 44 za 2,60$.

Close za 2$.

Otvoril som long call EIX Mar'19 60 za 1,70$.

Vyhodnotenie:

Rado nepamatam si ze by som za tie roky u teba videl creditny spread
osobne ich nemam rad velmi zly pomer risk - reward, prekvapil si ma v dobrom samozrejme
aby som len tak netaral nakopol si ma k diagonalom aj ked trochu inak vzdy otvaram long stradle a short strangle expiracie tak mesiac pre long a 2 tyzdne pre short da sa s tym potom pekne hrat , obcas z toho vykuzlim butterfly na strane kde to dava zmysel ..., obcas ked som priradeny tak drzim do expiracie a vypisujem proti podkladu a obcas spravim kiks a prerobim
mas nejake vyhodnotenie uspesnosti cisto pre diagonal ?

Tak to mi pripomenulo long straddle, short streddle, ktroý som videl u steadyoptions. Úspešná stratégia na earnings pri akciách s nízkou IV (do 40), kde sa čaká veľký pohyb. Obchod s pomerom 3:1 alebo 5:2. Generuje cca 6 až 10% na obchod s vysokou úspešnosťou. Straty v rovnakom pomere. Môžeš si pozrieť ich výsledky na ich stránke. Možno mám ešte niekde excel na výpočet pomerov. Obchody s názvom hedged streddle alternatíva strangle. Pomer je dosť podstatný.

Čo sa týka LV, tak som sledoval break MA 200. Kupoval by som call, ale ten nemá pri LV veľkú úspešnosť. Credit put spread naopak nemá straty, tak preto som do toho išiel takto. Musel som však prerobiť vzorce v mojich štatistikách, takže som sa "narobil". Pomer nič moc, to je fakt, ale zisk, je zisk.
Diagonály a aj iné, čo obchodujem sa snažím mať otestované. Už mám celkom slušnú databázu. Evidujem si aj RV (cena pozície/cena akcie), aby som vedel, či platím historicky málo alebo veľa na danú pozíciu. Už to začína mať vypovedaciu schopnosť a myslím, že sa dostanem do stavu, kedy nebudem chcieť platiť viac. Naviac ak bude rovnaká IV ako pri minulom obchode.

Rado napísal: ↑Ut 02 02, 2021 10:16 pm Otvoril som long call ACN Feb'12 252,50 za 2,40$.

Close za 7,50$.

Otvoril som debit call spread RNG Feb'19 445/475 za 7,80$.

Otvoril som diagonal na CSTM (Earnings 25.2. BMO) long call Feb'26 14 short call Feb'19 15 za 0,85$. Ešte nemám komplet pozíciu, tak potom dám priemernú cenu, keď bude komplet.

Vyhodnotenie:

3.2. mi vo vyhodnotení chýba VREX (strata). V ďalšom vyhodnotení už bude zahrnutý.

Rado napísal: ↑Št 11 02, 2021 10:35 pm Otvoril som diagonal na CSTM (Earnings 25.2. BMO) long call Feb'26 14 short call Feb'19 15 za 0,85$. Ešte nemám komplet pozíciu, tak potom dám priemernú cenu, keď bude komplet.

Doplnil som za rovnakú cenu.

Rado napísal: ↑Ut 02 02, 2021 10:22 pm Otvoril som diagonal na LULU long call Feb'19 357,50 short call Feb'12 362,50 za 2,96$.

Close za 1,715$.

Otvoril som long call PYPL Mar'5 307,50 za 7,30$.

Otvoril som diagonal na DKNG (Earnings 26.2. BMO) long call Feb'26 61 short call Feb'19 65 za 3,25$.

Rado napísal: ↑Po 01 02, 2021 10:13 pm Otvoril som debit call spread QQQ Mar'05 324, 342 za 7,80$.

Close za 11,60$.

Otvoril som diagonal na PTON long call Mar'12 155 short call Mar'05 170 za 6,40$.

Rado napísal: ↑Št 04 02, 2021 10:26 pm Otvoril som diagonal na WMT (Earnings 18.2. BMO) long call Feb'19 143 short call Feb'12 145 za 2,58$.

Close za 3,58$.

Rado napísal: ↑Po 08 02, 2021 10:01 pm Otvoril som long call PYPL Feb'26 290 za 6,30$.

Close za 13,25$.

Otvoril som long call QQQ Mar'12 336 za 7,79$.

Otvoril som long call SPY Mar'12 391 za 7,80$.

Dnes náročný deň. Do vyhodnotenia som vložil aj chýbajúci obchod na VREX.
Vyhodnotenie:

Wow, vcera si zavrel pekne zisky. Vidim, ze Paypalu sa aj nadalej pekne dari, takze sa opat priblizujes k dobehnutiu ciela na tento rok

Mimochodom, vedel by si sem hodit vyhodnotenie aj na zaklade datumu otvorenia pozicie namiesto zatvorenia? Vcelku by ma zaujimalo, ci sa tam nenajde nieco, co by mohlo naznacit preco sa ti striedaju take casy rastov a poklesov

Ja to nepotrebujem analyzovať lebo viem, kde bola chyba. Stalo sa toto: 1. problém chytil som 13 stratových obchodov v rade. Keďže idem prevažne long, tak sa tomu nevyhnem a ani v budúcnosti. V septembri som z 22 obchodov zavrel 16 v strate.
2. problém 5 obchodov som spravil, ktoré boli mimo veľkosť účtu resp. navýšil som pozíciu, keďže mi narástol účet. Pomer 4 straty a 1 zisk. Straty boli cez 50% a zisk len 15%. Už takto pozície nenavyšujem. Celý rok pôjdem cca rovnaký pomer a zmenu urobím až na konci roka s kapitálom, ktorý bude pokračovať ďalej.

Štýl akým obchodujem bude vždy generovať zisky, veľa ziskov v rade a potom straty ako v septembri minulého roka. Na druhej strane, ak to zachytím včas, tak ustojím prepad trhov ako to zasa bolo v marci minulého roka, ktorý ak by som neurobil chybu, tak skončím v zisku na rozdiel od celého trhu.

Je ešte jedna slabá stránka, ktorú evidujem a to je počet otvorených pozícií, ktoré mám. Z príležitostí sa snažím vyberať najlepšie, ale je ich veľa a tak som veľmi exponovaný otvorenými pozíciami.
Pozitívom je, že aj počas prepadu a 13 strát v rade ostala moja WinRate pozitívna tzn., že z dlhodobého hľadiska ma čaká zisk. Starám sa len o to, aby som to udržal nad Breakeven. Aktuálne to vyzerá takto: Čo sa týka plánu, tak som rátal s výkonom 5% z každého $/€ investovaného do obchodov. Aktuálne som na trošku viac ako 11%.

SomPanko napísal: ↑So 13 02, 2021 8:49 am Vcelku by ma zaujimalo, ci sa tam nenajde nieco, co by mohlo naznacit preco sa ti striedaju take casy rastov a poklesov

Časy rastov a poklesov po marci 2020 kopírujú index, lebo ide long only. Keďže ide na páku, tak rasty aj poklesy sú väčšie ako na indexe.
Prepadu v marci 2020 sa vyhol, ale vtedy asi nešiel naplno túto stratégiu, čo ide teraz - nakup opcii a spreadov pred earnings. Alebo mal tam dobrý filter, ktorý ho nepustil do obchodov.

Hmm...ja obchodovanie opcií za obchodovanie na páku nepovažujem. Stratím len toľko, koľko ma stojí opcia resp. pozícia, ktorú kupujem. Margin, okrem posledného bull put spreadu nevyužívam vôbec. V tomto vlákne to bolo asi prvýkrát, čo som obchodoval na margin. Čo mi však vyhovuje je to, že stačí, aby napr. PYPL stúpol o 6% a ja som zarobil 110%.
Obchodovanie na páku som však využil aj ja, lenže trochu inak. Pred dvoma rokmi som otváral účet a z určitých dôvodov som musel zobrať úver z banky. Dnes po dvoch rokoch mám na účte 5x viac ako som si požičal. Banke som dal zatiaľ menej ako 1/3 a platím im 4,4% p.a.. Toto považujem za obchodovanie na páku.

V marci minulého roku mi pribúdali príležitosti na otvorenie stranglov. Otvoril som ich asi 5 alebo 6. Tým, že trhy klesli a stúpla volatilita, tak som ich mohol otvoriť až toľko. Bežne sa k tomu dostanem len sporadicky hlavne v prípade, že podklad klesne pod MA200. V marci ich bolo veľa a fungovalo to parádne. Teraz vidím skôr príležitosti na long. Keď sa však trend otočí, tak zoberiem straty, možno na všetkých pozíciách...to je súčasť tejto hry. S tým nič neurobím. Prispôsobujem sa pravidlám.