Ako-investovať - fórum

V tomto fóre sa chcem venovať akciám. Budem sem dávať akcie, ktoré sledujem a ktoré by som zobchodoval. Nakoľko som v akciách začiatočník, budem vďačný každej kritike a rade. Scener mám nastavený podľa pravidiel CAN SLIMmu [teda aspoň si to myslím ]. Verím, že mi toto fórum pomôže v napredovaní.
Nastavenie sceneru FINVIZ:
Average Volume: over 100K
Price: over 10 USD
Return on Equity: over 15%
EPS growth this year: over 25%
ESP growth qtr over qtr: over 20%
Sale growth qtr over qtr: over 25%

Sledujem so zaujmom, takze zatial len papertrading?

Biosko napísal:Sledujem so zaujmom, takze zatial len papertrading?

Áno zatial len papertrading.

Co to pouzivas za software ?

Hawk napísal:Co to pouzivas za software ?

Dáta aj software má od tradingview.com. Sú realtime a zdarma. Poradil mi ich shc, začo mu ďakujem.

BIBU - SL
ASPS a TCBI držím.

Ahoj, jedna otazocka. Vidim tam nakupy na zaciatku breakoutov. Robis to tak ze zaznacis vstup vtedy ked si vsimnes breakout, alebo spatne v style ze tu by ho bolo treba kupit?
Pytam sa preto ze toto je pre mna problem. Casto takyto breakout presvihnem a tym su realne vstupy o dost horsie..

kavičkar napísal:BIBU - SL
ASPS a TCBI držím.

ASPS, SL na BE
TCBI držím.

shc napísal:Ahoj, jedna otazocka. Vidim tam nakupy na zaciatku breakoutov. Robis to tak ze zaznacis vstup vtedy ked si vsimnes breakout, alebo spatne v style ze tu by ho bolo treba kupit?
Pytam sa preto ze toto je pre mna problem. Casto takyto breakout presvihnem a tym su realne vstupy o dost horsie..

Áno, zaznačím si vstup a čakám na prerazenie ceny. Ako si si všimol som len na začiatku a tak skúšam, hľadám a testujem. A ty ako stojíš?

Vstup: DK 26,60 SL 24,20
RAX 60,10 SL 56,20
VNR 29,10 SL 27,10

TCBI - SL posúvam zo 41,20 na 43,00.
ASPS - zasiahnutý SL na BE. Obchod bol v profite 7,10.

Čau kávičkár
Podľa mňa si s tými vstupmi na long začal neskoro.
Na to, čo teraz robíš potrebuješ kludné trhy v peknom, dlhom uptrende.
Tipujem, že teraz sa trhy znova roztrasú a čaká nás pullback o 50 až 100 bodov (SPX)
Takže ti odpáli všetky stopky a budeš začínať znova.

Niekedy som mal takú stratégiu, ktorá sa volala ,,riding the wave,,
Znamenalo to mať prichystané jedno portfólio akcií na long a jedno na short. Akcie na long mali super fundamenty a boli podhodnotené. Akcie na short mali slabé fundamenty a boli nadhodnotené.

V tejto fáze trhu, keď konsolidácia visí vo vzduchu ( a semafor je oranžový až červený ) sa podľa mňa oplatí byť v cashi, alebo vstúpiť do short portfólia, ktoré ti dáva edge aj tým, že je prekúpené.

Keď konsolidácia prebehne, vystúpi sa zo short portfólia a znova vstúpiš do svojho long portfólia. Nemusíš však čakať na breakouty a vstupy. Akcie budú lacné, podhodnotené a navyše prepredané. Bude stačiť načasovať vstup v súlade s trhmi ( semafor prepne z červenej na oranžovú, alebo zelenú ).

Tipujem, že mesiac september bude mesiacom konsolidácie. Ak Fed a politici v EU to zahrajú dobre, tak neskôr, do konca roka môžeme zažiť ešte veľkú rally. Skôr, či neskôr však tipujem obrovský pád.

Tým všetkým chcem povedať, že teraz sú veľmi ťažké trhy na to, čo ty hraješ. Som zvedavý, či ti to bude vychádzať.

Držím palce.

P.S. Nedaj sa odradiť mojím názorom, máš svoj. Ja len vravím ako myslím a v investovaní nie som skúsený. Semafor nesledujem, ale odkedy ho tu chlapci spomínajú , tak nič nesedí tak presne a obrazne o stave trhov ako vyjadrenie cez semafor.

Prave naopak kavickar zacinas prave v najlepsom moznom obdobi... Neboj sa toho lebo vsetko ti hra do karat a byci trh je v zaciatkoch. statisticky a z pohladu sezonnosti a volebneho roku verim v rast minimalne do konca roka ... ja presne opacne ako kolega som 100% zainvestovany a idem prihadzovat do pozicii na margin.leading stocks tahaju tento market a vytvaraju nove highs aj napriek pomerne sideaway price action poslednych 2 tyzdnov ... skus si do screenera pridat podmienku trhovej kapital. aspon 1 idealne 2 mld usd. pripadne kuknut na taky moj sukromny watchlist ... Moj top favorit je KORS...
Je velmi prijemne vidiet sideaway price action na indexoch a na leading stocks nove highs, maj vsak stopky tesne a sleduj 10 a 20 dnove moving averages a cenovu oscilaciu v ich okoli na akciach ktore vlastnis...
Takze ja za seba,coby nakupcika na maximach mozem povedat, ze som in naozaj naplno, ale este pridam ,)
Vela zdaru...

Čau Canslimer.

Súhlasím, že KORS je jedna z najlepších akcií s akou som sa toho roku stretol.
Čo sa týka Kávičkára, len vyjadrujem môj ,,point of view,, ktorý môže a nemusí vyjsť.

Naposledy mi absolútne nevyšiel, keď som od 11/11 do 4/12 hral na medveďa a prišla silná rally.

K tvojmu KORSu som dnes narazil na jednu malú pochybnosť, ktorú ber, alebo neber do úvahy:

There are some important points to be aware of before you become a shareholder. Hidden in the recent 20-F filing (not your typical 10-Ks and 10-Qs) are some noteworthy disclosures about the stock (emphasis added):

We are not required to comply with all of the periodic disclosure and current reporting requirements of the Exchange Act. The determination of foreign private issuer status is made annually on the last business day of an issuer's most recently completed second fiscal quarter, and, accordingly, the next determination will be made with respect to us on Sept. 29, 2012. If more than 50% of our ordinary shares are directly or indirectly held by residents of the United States on Sept. 29, 2012, we will no longer be considered a foreign private issuer. There is a significant risk that we will lose our foreign private issuer status on Sept. 29, 2012. As a result, the regulatory and compliance costs to us under U.S. securities laws as a U.S. domestic issuer could be significantly higher.
As of March 31, 2012, our Principal Shareholders collectively own approximately 35.5% of our ordinary shares. As a result, our Principal Shareholders will have the ability to significantly influence the election of our directors and the outcome of most Company actions requiring shareholder approval, including a merger with or into another company or a sale of substantially all of our assets. The interests of our Principal Shareholders may conflict with our interests or those of other shareholders.
Our corporate affairs are governed by our Memorandum and Articles of Association, the BVI Business Companies Act 2004, and the common law of the British Virgin Islands. The rights of our shareholders and the fiduciary responsibilities of our directors under British Virgin Islands law are not as clearly established as they would be under statutes or judicial precedents in some jurisdictions in the United States. In particular, the British Virgin Islands has a less developed body of securities laws as compared to the United States, and some states (such as Delaware) have more fully developed and judicially interpreted bodies of corporate law. As a result of the foregoing, holders of our ordinary shares may have more difficulty in protecting their interests through actions against our management, directors or major shareholders than they would as shareholders of a U.S. company.

Section 303A of the NYSE Exchange Listing Rules requires listed companies to have, among other things, a majority of their board members be independent and independent director oversight of executive compensation, nomination of directors and corporate governance matters. However, a "foreign private issuer" is permitted to follow its home country practice in lieu of the above requirements. We are currently a foreign private issuer, and, as such, we may follow British Virgin Islands law, the law of our home country, with respect to the foregoing requirements, which does not require that a majority of our board consist of independent directors or that we implement a nominating or corporate governance committee.

Canslimer, tak to som zvedavý ako ti to pôjde. Podľa mňa je to najhorší čas na nákup, ale sto ľudí sto chutí. Nie som dobrý v odhade kam sa trh pohne, tak robím nesmerové stratégie, ale v tomto tipujem na pokles minimálne po utorku. Sú ešte celkom zaujímavé ekonomické udalosti do 22. septembra, tak korekcia bude asi len krátka.

Súhlasím s Radom. Moja analýza hovorí ešte o jednom možnom pokuse na new high niekde ku 1420, ale proti tomu stoja silné signály na cestu dolu ku 1397..1395..1390..1379...1353...1330...1321 a 1303. Verím, že budeme spolu počítať, kolko signálov na ceste dole SPX prerazí. To je moja vyhliadka na september.
V oktobri, nov, dec možná silná rally, ale to je zatial len pohľad do krištálovej gule..radšej sa držím len najbližších týždňov.

aj mne síce môj semafor indikuje červenú - aj keď nefunguje absolútne, predsa len je v tomto období lepšie nebyť na trhu, ale intuícia mi hovorí, že pôjdeme hore. naposledy ma nesklamala link. vtedy som trafil vrchol celkom pekne, teraz ho očakávam tesne pod 1500.

Rado napísal:... tipujem na pokles minimálne po utorku.

nechápem prečo, veď do štvrtkového zasadnutia ECB nič zásadné nebude a mali by sme ísť ďalej doboku. až potom sa začnú diať veci

JUGGLER napísal:Čau kávičkár
Podľa mňa si s tými vstupmi na long začal neskoro.
Na to, čo teraz robíš potrebuješ kludné trhy v peknom, dlhom uptrende.
Tipujem, že teraz sa trhy znova roztrasú a čaká nás pullback o 50 až 100 bodov (SPX)
Takže ti odpáli všetky stopky a budeš začínať znova.

Niekedy som mal takú stratégiu, ktorá sa volala ,,riding the wave,,
Znamenalo to mať prichystané jedno portfólio akcií na long a jedno na short. Akcie na long mali super fundamenty a boli podhodnotené. Akcie na short mali slabé fundamenty a boli nadhodnotené.

V tejto fáze trhu, keď konsolidácia visí vo vzduchu ( a semafor je oranžový až červený ) sa podľa mňa oplatí byť v cashi, alebo vstúpiť do short portfólia, ktoré ti dáva edge aj tým, že je prekúpené.

Keď konsolidácia prebehne, vystúpi sa zo short portfólia a znova vstúpiš do svojho long portfólia. Nemusíš však čakať na breakouty a vstupy. Akcie budú lacné, podhodnotené a navyše prepredané. Bude stačiť načasovať vstup v súlade s trhmi ( semafor prepne z červenej na oranžovú, alebo zelenú ).

Tipujem, že mesiac september bude mesiacom konsolidácie. Ak Fed a politici v EU to zahrajú dobre, tak neskôr, do konca roka môžeme zažiť ešte veľkú rally. Skôr, či neskôr však tipujem obrovský pád.

Tým všetkým chcem povedať, že teraz sú veľmi ťažké trhy na to, čo ty hraješ. Som zvedavý, či ti to bude vychádzať.

Držím palce.

P.S. Nedaj sa odradiť mojím názorom, máš svoj. Ja len vravím ako myslím a v investovaní nie som skúsený. Semafor nesledujem, ale odkedy ho tu chlapci spomínajú , tak nič nesedí tak presne a obrazne o stave trhov ako vyjadrenie cez semafor.

Zdravím Juggler.
Vďaka za tvoj postreh a pripomienky. Stratégiu, ktorú tu spomínaš ,,riding the wave,, znie zaujímavo ale ja by som mal problém s fundamentmi. Píšeš:,, Niekedy som mal takú stratégiu" - znamená to že ju už nepoužívaš?
Prajem veľa úspechov.

canslimer napísal:Prave naopak kavickar zacinas prave v najlepsom moznom obdobi... Neboj sa toho lebo vsetko ti hra do karat a byci trh je v zaciatkoch. statisticky a z pohladu sezonnosti a volebneho roku verim v rast minimalne do konca roka ... ja presne opacne ako kolega som 100% zainvestovany a idem prihadzovat do pozicii na margin.leading stocks tahaju tento market a vytvaraju nove highs aj napriek pomerne sideaway price action poslednych 2 tyzdnov ... skus si do screenera pridat podmienku trhovej kapital. aspon 1 idealne 2 mld usd. pripadne kuknut na taky moj sukromny watchlist ... Moj top favorit je KORS...
Je velmi prijemne vidiet sideaway price action na indexoch a na leading stocks nove highs, maj vsak stopky tesne a sleduj 10 a 20 dnove moving averages a cenovu oscilaciu v ich okoli na akciach ktore vlastnis...
Takze ja za seba,coby nakupcika na maximach mozem povedat, ze som in naozaj naplno, ale este pridam ,)
Vela zdaru...

Canslimer, vďaka za tvoj príspevok a rady. Po kliknutí na Market Cap., mám problém s nastavením. Hodnota ktorú mi odporúčaš tam nieje. Používam Finviz.
Ak môžeš poradiť. Ďakujem.
Nech sa darí.

kavičkar napísal: Zdravím Juggler.
Vďaka za tvoj postreh a pripomienky. Stratégiu, ktorú tu spomínaš ,,riding the wave,, znie zaujímavo ale ja by som mal problém s fundamentmi. Píšeš:,, Niekedy som mal takú stratégiu" - znamená to že ju už nepoužívaš?
Prajem veľa úspechov.

Ahoj kávičkár.
Človek sa musí časom na niečo špecializovať. Je ťažké sedieť na viacerých stoličkách.
Najprv hľadáš cestu kde vôbec dokážeš zarobiť peniaze a potom sa sústredíš na to ako v tom zarobiť čo najviac peňazí.

U mňa najprv dominovalo hľadanie pozičných swingtradingových stratégii. Úplne som sa v tom vyžíval. Lenže v nich sa nezarába tak ako v daytradingu. Buď sa hraješ z takým kapitálom , že ti vystačí 20-30% p.a., alebo denne otáčaš menší kapitál a hraješ na 100% p.a. a viac.

To čo robíš som zažil na vlastnej koži, preto som sa ozval. Nakúpil som, išiel hore, posunul SL na BE...prešlo pár mesiacov, trh sa obrátil...všetky SL out a portfólio ostalo na nule. Nevravím, že vždy je to tak, len teraz mám ten pocit déjà vu. Len spochybňujem, či tie vstupy na long časuješ správne s trhom.

Mnoho ľudí tápa a hľadá nejakú stratégiu, čo vôbec funguje. Ja tvrdím, že je spústa báječných stratégií, čo fungujú. Háčik je v tom, že fungujú len v správnych rukách, na správnych trhoch a často len v správnom čase.

Preto Ti držím palce, aby si ty vymakal tú svoju tak, aby fungovala. K tomu Ti radím pozorne sledovať predovšetkým to, čo vraví Canslimer. Lebo on je špecialista na to, čomu sa ty venuješ. Ja som len pripomienkujúci daytrejder.

Good luck.

kavičkar napísal: Hodnota ktorú mi odporúčaš tam nieje. Používam Finviz.
Ak môžeš poradiť. Ďakujem.
Nech sa darí.

JUGGLER napísal: U mňa najprv dominovalo hľadanie pozičných swingtradingových stratégii. Úplne som sa v tom vyžíval. Lenže v nich sa nezarába tak ako v daytradingu. Buď sa hraješ z takým kapitálom , že ti vystačí 20-30% p.a., alebo denne otáčaš menší kapitál a hraješ na 100% p.a. a viac.

Zaujimalo by ma, aky maximalny drawdown na ucte mavas pri daytradingu, ked hrajes na 100% p.a.
Mne to zatial vychadza tak, ze rocny vynos sa priblizne rovna maximalnemu drawdownu mojho uctu a ak chcem perspektivne rocne zarabat 20-30%, tak sa budem musiet vyrovnat s takymito drawdownami.
Inac povedane, kolko chcem rocne zarobit, tolko musim rocne risknut.

Moje maximálne downdrawny sú priamoúmerné tzv ,,veľkým zlyhaniam,,. To sa deje vždy, keď poruším pozition sizing ( vstúpim zbrklo do trejdu z príliš velkým objemom) alebo zlyhám v riadení rizika ( nevyberiem akceptovateľnú stratu, alebo dokonca hlúpo dokúpim ).
I napriek tomu, že celkovo trejdujem dosť zodpovedne, zlyhania ma doprevádzajú celú moju kariéru. Sú to len a len zlyhania, ktoré majú u mňa za následok väčšie downdrawny, alebo dlhšie trvajúcu neziskovosť. Takýto downdrawn som napríklad reportoval v prvom kvartáli 2012 ( short ES, long futures VIX, long plyn, long TVIX atd ). Následky znášam dodnes.
Čo sa týka bežného daytradingu, ak dodržiavam pravidlá, moje downdrawny sú zanedbateľné.
Robil som analýzu piatich rokov, kedy som daytradingom vytrejdoval viac ako 100% p.a. a jeden rok som mal max. mesačný DD -10% a jeden -6%. Tri roky boli DD pod -1%.
Moje najnovšie pravidlá na jeden trejd počítajú z DD -10%, position sizing do 20% z účtu, maximálne 40% na jeden trejd. Ale v praxi robím kopu veľmi malých trejdov, kde vrazím do trejdu len 5-10% účtu, alebo aj menej a komfortne pridávam zisk ku zisku.
Babka k babce - budú kapce. Sranda, nesranda - ale malé zisky pri tradingu so 70 až 90% winnermi a keď sa mi darí končiť trejdy vo velmi malých stratách...tak sa až divím ako to utešene stúpa. Daytrading je o veľkej kope malých ziskov a malej kope ešte menších strát.
Vtedy je namieste plán 0,5% denne a 10% mesačne.
Celkove som mal v živote niekoľko väčších DD, ale nikdy nie pod 50%. Vždy som sa z nich dostal a vyšplhal na new all time high.

Jogo, to čo píšeš približne sedí aj u mňa. Nerobím síce daytrading, ale DD na úrovni 30-35% u mňa znamená výnos v intervale 20-50% p.a. V prípade, že žiadnu stratu neinkasujem, tak je to od 70 -120% p.a. Viac mi systém akým obchodujem zarobiť neumožňuje.

TBCI - SL na BE 44,70
RAX - SL na BE 60,10
VNR a DK bez zmeny.

TBCI + 11,50%
RAX + 11,60%
VNR motám sa okolo BE.
DK Full SL - 10%
Je to len priebežné vyhodnotenie. Obchody nie sú ukončené.

Moje najnovšie pravidlá na jeden trejd počítajú z DD -10%, position sizing do 20% z účtu, maximálne 40% na jeden trejd. Ale v praxi robím kopu veľmi malých trejdov, kde vrazím do trejdu len 5-10% účtu, alebo aj menej a komfortne pridávam zisk ku zisku.
Babka k babce - budú kapce. Sranda, nesranda - ale malé zisky pri tradingu so 70 až 90% winnermi a keď sa mi darí končiť trejdy vo velmi malých stratách...tak sa až divím ako to utešene stúpa. Daytrading je o veľkej kope malých ziskov a malej kope ešte menších strát.
Vtedy je namieste plán 0,5% denne a 10% mesačne.
Celkove som mal v živote niekoľko väčších DD, ale nikdy nie pod 50%. Vždy som sa z nich dostal a vyšplhal na new all time high.

Aha, takže 10%, 20% z úctu? max 40%

a za 5 rokov si mal najvacsi DD -10%, tri roky pod 1%.
No zda sa mi pan jugller, ze tu zavadzas. Tak pokial doslo k tak vyraznej zmene, že teraz na jeden obchod davas od 10% do 40% z účtu, tak to je teda radikalna zmena, zaujimalo by ma ci ti natieklo do bot, alebo co sa udialo?

robopol napísal: Aha, takže 10%, 20% z úctu? max 40%

a za 5 rokov si mal najvacsi DD -10%, tri roky pod 1%.
No zda sa mi pan jugller, ze tu zavadzas. Tak pokial doslo k tak vyraznej zmene, že teraz na jeden obchod davas od 10% do 40% z účtu, tak to je teda radikalna zmena, zaujimalo by ma ci ti natieklo do bot, alebo co sa udialo?

Nerozumiem, z čoho ma tu obviňuješ. Písal som o max. mesačných DD.
V posledných 2 rokoch robím menej obchodov za jeden deň ( = nachádzam menej príležitosti). Pred 3-4 rokmi som bežne otváral naraz 10 -15 obchodov a dával som priemerne 10% z účtu do obchodu. Teraz otváram len 1-3 obchody denne, aj to zriedka naraz. Zhrnutie je zhruba také, že ked sú časy z mnohými príležitosťami naraz - potrebujem mať účet pripravený na 10 a viac obchodov. Teraz mi stačí na 3-5.

Ale toto sú kamaráde nepodstatné sračky.

Ja ta neobvinujem, mam ta na salame kamarade. Akurat pisem, ze tu pises o 3% DD, pričom tu druhym dychom pises o 10-40% z uctu na jeden obchod. Ja zas viem kamarade, ze to robi iba sialenec. Staci ti totiz po sebe zopar stratovych obchodov po sebe a mas po ucte kamarade. Tak si to tu odprezentoval.

robopol napísal:Ja ta neobvinujem, mam ta na salame kamarade. Akurat pisem, ze tu pises o 3% DD, pričom tu druhym dychom pises o 10-40% z uctu na jeden obchod. Ja zas viem kamarade, ze to robi iba sialenec. Staci ti totiz po sebe zopar stratovych obchodov po sebe a mas po ucte kamarade. Tak si to tu odprezentoval.

Kym sa Juggler rozculi, tak sa ti to pokusim vysvetlit.
10-40% uctu na obchod neznamena, ze riskuje tolko % uctu na SL. Znamena to, ze nakupil nejaku akciu za 10% uctu alebo ze nakupil SPY za 40% uctu.
Ak da na akciu 10% SL z jej ceny, tak to znamena, ze v obchode riskuje 1% uctu.
Koncomesacny drawdown znamena stav uctu na konci mesiaca - stav uctu na konci minuleho mesiaca. Cize "vnutri" mesiaca moze byt drawdown vacsi...

Môžem dávať i 100% účtu do jedného obchodu. Myslím, že Coudy tak dáva. Ale neviem to na isto. Nevidím na tom nič divné.

Ked som raz z jedným účtom urobil 933% p.a. tak som šiel celý rok na plný margin (200%).
Ale to bolo zámerný risk na plné gule.

Jediné čo si v tradingu vyčítam, že som ani v najlepších časoch do toho nevrážal viac.
Mohol som mať podstatne lepšie výsledky.

Ide teda o slovne nedorozumenie. jogobela to dal na spravnu mieru. Mna samozrejme nezaujimaju marginy a podobne zalezitosti (pri akciach). Ja som narazal na to co skutocne z uctu riskujes a od toho sa odvija DD. A to je zakonitost. Napisal si to dost volne a preto som zareagoval.

Takže skor cennejsia informacia je kolko % riskujes na jeden obchod z uctu, podla toho sa da vselico vycitat.

JUGGLER napísal:Môžem dávať i 100% účtu do jedného obchodu. Myslím, že Coudy tak dáva.

Áno, ale len do seriózneho ETF (spy,oih...), do jedinej akcie nie.