TRHY AKTUÁLNE

Trading, tipy na obchody a investície, zverejňvanie pozícií, denníky traderov a investorov
Pravidlá fóra
Nezabudnite, prosím, že svojou prítomnosťou a diskutovaním na tomto fóre vyjadrujete svoj súhlas s vždy aktuálnymi Podmienkami používania tohto fóra. Predovšetkým prosím dbajte na slušnosť komunikácie a rešpektovanie sa navzájom. Celé Podmienky používania tohto fóra si môžte prečítať tu.
Muti
Silver Member *
Príspevky: 156
Dátum registrácie: So 16 01, 2016 11:14 am
Has thanked: 2 times
Been thanked: 114 times

Tyzdnovy vyhlad trhov (06.03.- 10.03.)

Príspevok od používateľa Muti »

Zdroj: Patria Finance (finance.patria.cz)
- Přechodně vysoká inflace a zaměstnanost?
- Powell promluví v Kongresu
- Arm půjde na Nasdaq koncem tohoto roku
- OČEKÁVANÁ DATA A UDÁLOSTI
Prílohy
Tydenni vyhled 230306.pdf
(233.76 KiB) 21 stiahnutia
Používateľov profilový obrázok
JUGGLER
VETERAN MEMBER *****
Príspevky: 15694
Dátum registrácie: Št 17 04, 2008 8:39 pm
Has thanked: 989 times
Been thanked: 1343 times

Re: TRHY AKTUÁLNE

Príspevok od používateľa JUGGLER »

Pripravené poznámky predsedu Fedu Powella pred výpoveďou pred bankovým výborom Senátu

"Januárové údaje o zamestnanosti, spotrebiteľských výdavkoch, priemyselnej výrobe a inflácii čiastočne zvrátili zmierňujúce sa trendy, ktoré sme v údajoch zaznamenali ešte pred mesiacom. Tento obrat je pravdepodobne do určitej miery odrazom nezvyčajne teplého počasia v januári vo veľkej časti krajiny. Napriek tomu rozsah obratu spolu s revíziami predchádzajúceho štvrťroka naznačuje, že inflačné tlaky sú vyššie, ako sa očakávalo v čase nášho predchádzajúceho zasadania Federálneho výboru pre voľný trh (FOMC).
Naše rozhodnutia budeme naďalej prijímať po jednotlivých zasadnutiach, pričom budeme brať do úvahy všetky prichádzajúce údaje a ich vplyv na výhľad hospodárskej aktivity a inflácie.
Hoci sa inflácia v posledných mesiacoch zmierňuje, proces návratu inflácie späť na úroveň 2 % má pred sebou ešte dlhú cestu a bude pravdepodobne hrboľatý. Ako som už spomenul, najnovšie ekonomické údaje boli silnejšie, než sa očakávalo, čo naznačuje, že konečná úroveň úrokových sadzieb bude pravdepodobne vyššia, než sa pôvodne predpokladalo.
Naším hlavným cieľom je využívať naše nástroje na to, aby sme infláciu vrátili späť k nášmu 2-percentnému cieľu a udržali dlhodobejšie inflačné očakávania dobre ukotvené. Obnovenie cenovej stability má zásadný význam pre vytvorenie podmienok na dosiahnutie maximálnej zamestnanosti a dlhodobo stabilných cien. Historické údaje dôrazne varujú pred predčasným uvoľnením politiky. Budeme pokračovať v nastúpenom kurze, kým nebude táto úloha splnená."

Po pripravených poznámkach predsedu Fedu Powella trh s futures na fedové fondy ukazuje zvýšenú pravdepodobnosť zvýšenia sadzieb o 50 bázických bodov na marcovom zasadnutí
Podľa nástroja CME FedWatch Tool je pravdepodobnosť zvýšenia sadzieb o 50 bázických bodov na marcovom zasadnutí teraz 54,3 % oproti včerajším 31,4 %.
Výnos 1-ročného T-Bill vzrástol o osem bázických bodov na 5,18 %, výnos 2-ročných dlhopisov o tri bázické body na 4,94 % a výnos 10-ročných dlhopisov o jeden bázický bod na 3,97 %.
:idea: ,,Amatérski investori investujúci pasívne do indexového fondu budú mať v dlhodobom horizonte lepšie výnosy ako profesionálni manažéri fondov,, Buffett :mesec:
:arrow: Vzdelávanie a užitočné info zadarmo: https://smartinvestor.sk
tomáš virdzek
Guru Member ****
Príspevky: 2218
Dátum registrácie: Po 02 03, 2009 2:17 pm
Has thanked: 627 times
Been thanked: 369 times

Re: TRHY AKTUÁLNE

Príspevok od používateľa tomáš virdzek »

sell.jpg
Používateľov profilový obrázok
Joki
Platinum Member ***
Príspevky: 1002
Dátum registrácie: Po 30 08, 2021 1:24 pm
Has thanked: 172 times
Been thanked: 223 times

Re: TRHY AKTUÁLNE

Príspevok od používateľa Joki »

Intel chce od Nemecka ďalších päť miliárd eur na závod na čipy v Magdeburgu. Berlín už predtým sľúbil 6,8 miliardy, koncom minulého roka však americká firma odložila výstavbu pre nepriaznivý ekonomický vývoj. (bloomberg)
https://www.bloomberg.com/news/articles ... #xj4y7vzkg
Joki bought a coffee. Ty môžeš tiez :)
https://www.buymeacoffee.com/akoinvestovat
Používateľov profilový obrázok
Joki
Platinum Member ***
Príspevky: 1002
Dátum registrácie: Po 30 08, 2021 1:24 pm
Has thanked: 172 times
Been thanked: 223 times

Re: TRHY AKTUÁLNE

Príspevok od používateľa Joki »

Ta ekonomika nie a nie klesať :)
Firmy v USA vo februári zvýšili tempo náboru nových pracovníkov. Vzniklo 242-tisíc nových miest, viac než sa čakalo a približne dvojnásobok oproti januáru. Silný trh práce naznačuje, že na ochladenie ekonomiky bude potrebné väčšie úsilie.

Podľa inštitútu ADP v januári pribudlo v súkromných firmách 119-tisíc nových pozícií. Analytici očakávali, že vo februári sa tvorba miest zvýši na 200-tisíc.

Nezamestnanosť v Spojených štátoch v januári klesla na 3,4 %, najnižšie za viac ako 53 rokov. Zároveň spotrebiteľské výdavky výrazne vzrástli, pričom inflácia zostala vysoká.

Kontext: Šéf americkej centrálnej banky Fed Jerome Powell povedal, že banka bude po nedávnych silných ekonomických údajoch pravdepodobne musieť zvýšiť úrokové sadzby viac, ako sa očakávalo v rámci boja s vysokou infláciou. (tasr, reuters)

https://www.reuters.com/world/us/us-pri ... 023-03-08/
Joki bought a coffee. Ty môžeš tiez :)
https://www.buymeacoffee.com/akoinvestovat
Peter222
Platinum Member ***
Príspevky: 665
Dátum registrácie: So 26 09, 2009 1:03 pm
Has thanked: 114 times
Been thanked: 124 times

Re: TRHY AKTUÁLNE

Príspevok od používateľa Peter222 »

Mikulík síce píše niekedy piate cez deviate, ale toto je ešte jeden z tých lepších článkov. Kopírujem iba nespoplatnený obsah nech nič neporušujeme :)

https://www.trend.sk/ekonomika/ak-mysli ... position=2
Ak si myslíte, že akcie sú v zľave, zamyslite sa ešte raz. Takto drahé neboli už 15 rokov

Na prvý pohľad môže na trhu vládnuť zmätok. Zdanie však klame, pre investorov sa stáva prioritným jediný indikátor. História navyše ukazuje, aký scenár teraz možno očakávať.

Akciové trhy majú za sebou najväčšie prepady za posledné roky, a to ešte ani nenastala recesia. Časť investičnej verejnosti už dlhšie špekuluje nad tým, že akcie majú dno za sebou a posledné mesiace im dávajú za pravdu.

Aký bude ďalší vývoj inflácie a od toho sa odvíjajúce konanie centrálnych bánk, nevie presne nikto, hoci každý má na to nejaký názor. Kto chce úspešne navigovať týmto zložitým obdobím, mal by sa poučiť z minulosti, konkrétne z posledných dvoch inflačných šokov, ktoré za posledných 50 rokov nastali.

Pred päťdesiatimi rokmi začala stratená dekáda na akciách, ktorý v sebe zahrnula oba tieto šoky. Či už ide o rok 1973 alebo 1980. V oboch prípadoch boli problémom vysoké ceny ropy, ochromená ekonomika, vysoká inflácia a zložitý boj proti nej.

Kľúčové je, že počas tohto obdobia sa akcie správali inak ako obvykle. Stačí si spomenúť na stratenú dekádu na akciách. Zatiaľ čo bežne akcie potrebujú tri či štyri roky na vymazanie strát, tentokrát to trvalo dekádu. A ak sa započítala aj inflácia, tak investori vymazali straty až v roku 1985, teda po dvanástich rokoch. Čím je to spôsobené?

"Za normálnych okolností po odpočítaní inflácie zarábajú akcie 5,9 percenta ročne. Nemalo by teda trvať viac ako tri-štyri roky, aby sa teraz vrátili späť na minuloročný vrchol. Lenže v čase vysokej inflácie im to trvá podstatne dlhšie".
Elroy Dimson, Paul March a Mike Staunton, v štúdii pre Credit Suisse

Počas minulého roka padli akcie rovnako, ako aj dlhopisy. Po započítaní reinvestovaných dividend, respektíve kupónov dlhopisov, padli akcie o 18 percent a desaťročné dlhopisy o 16 percent.

Počas všetkých recesií od roku 1973 sa darilo lepšie dlhopisom ako akciám, a to výrazne lepšie. Iste, z dlhodobého hľadiska akcie zarábajú viac, ale práve počas recesií to tak nie je.

Kto vložil v roku 1973 peniaze do dlhopisov, mal až 13 rokov lepší výnos ako ten, kto investoval do akcií. Kto urobil to isté v roku 1980, držal si pred akciami náskok celých sedem rokov.
Používateľov profilový obrázok
osamely chodec
VETERAN MEMBER *****
Príspevky: 3825
Dátum registrácie: Ut 13 11, 2007 1:57 pm
Has thanked: 126 times
Been thanked: 338 times
Kontaktovať používateľa:

Re: TRHY AKTUÁLNE

Príspevok od používateľa osamely chodec »

Mikulik, je podla mna jeden z lepsich nasich analytikov, minimalne na ropu a plyn u nas nepoznam lepsieho, sice hladam iba 10 rokov, ale kludne sa mozem mylit :)
Existujú starí obchodníci a odvážni obchodníci. Je len veľmi málo starých, odvážnych obchodníkov. “ -Ed Seykota-
Porozumiet znamená zvyknúť si.
Láska nad zlato, myšlienka nad majetok.
Chodci a cyklisti vážia menej ako šoféri a šoférky. (prieskum EU)
Peter222
Platinum Member ***
Príspevky: 665
Dátum registrácie: So 26 09, 2009 1:03 pm
Has thanked: 114 times
Been thanked: 124 times

Re: TRHY AKTUÁLNE

Príspevok od používateľa Peter222 »

Netvarim sa, ze som expert na plyn takze mozes mat kludne pravdu. Ja som od neho cital aj nejake "analyzy" kde sa venoval geopolitike, no a to boli celkom slusne nezmysly :) Takze ak ostane pri tom v com ma prehlad tak fajn.
Používateľov profilový obrázok
osamely chodec
VETERAN MEMBER *****
Príspevky: 3825
Dátum registrácie: Ut 13 11, 2007 1:57 pm
Has thanked: 126 times
Been thanked: 338 times
Kontaktovať používateľa:

Re: TRHY AKTUÁLNE

Príspevok od používateľa osamely chodec »

Peter222 napísal: St 08 03, 2023 5:55 pm Netvarim sa, ze som expert na plyn takze mozes mat kludne pravdu. Ja som od neho cital aj nejake "analyzy" kde sa venoval geopolitike, no a to boli celkom slusne nezmysly :) Takze ak ostane pri tom v com ma prehlad tak fajn.
myslim , ale neviem isto, ze tak 95% obsahu tych clankov je prelozene zo zahranicia. Proste tu clovek marne hlada pridanu hodnotu, ak by bola Trimbroker by dalej existoval a robil vitazne vlastne trejdy.
Existujú starí obchodníci a odvážni obchodníci. Je len veľmi málo starých, odvážnych obchodníkov. “ -Ed Seykota-
Porozumiet znamená zvyknúť si.
Láska nad zlato, myšlienka nad majetok.
Chodci a cyklisti vážia menej ako šoféri a šoférky. (prieskum EU)
Používateľov profilový obrázok
Trumpeta1978
VETERAN MEMBER *****
Príspevky: 4291
Dátum registrácie: Ut 28 03, 2017 9:05 pm
Has thanked: 414 times
Been thanked: 334 times

Re: TRHY AKTUÁLNE

Príspevok od používateľa Trumpeta1978 »

Dnes pekne makrodata.
MBA Mortgage Applications Index, 7.4% NA -5.7%
ADP Employment Change, 242K 195K 119K
Trade Balance, -$68.3B -$69.0B -$67.2B
Používateľov profilový obrázok
osamely chodec
VETERAN MEMBER *****
Príspevky: 3825
Dátum registrácie: Ut 13 11, 2007 1:57 pm
Has thanked: 126 times
Been thanked: 338 times
Kontaktovať používateľa:

Re: TRHY AKTUÁLNE

Príspevok od používateľa osamely chodec »

Trumpeta1978 napísal: St 08 03, 2023 6:53 pm Dnes pekne makrodata.
MBA Mortgage Applications Index, 7.4% NA -5.7%
ADP Employment Change, 242K 195K 119K
Trade Balance, -$68.3B -$69.0B -$67.2B
teraz to vyzera cim lepsie makra tym horsie pre index :)
Existujú starí obchodníci a odvážni obchodníci. Je len veľmi málo starých, odvážnych obchodníkov. “ -Ed Seykota-
Porozumiet znamená zvyknúť si.
Láska nad zlato, myšlienka nad majetok.
Chodci a cyklisti vážia menej ako šoféri a šoférky. (prieskum EU)
Používateľov profilový obrázok
Trumpeta1978
VETERAN MEMBER *****
Príspevky: 4291
Dátum registrácie: Ut 28 03, 2017 9:05 pm
Has thanked: 414 times
Been thanked: 334 times

Re: TRHY AKTUÁLNE

Príspevok od používateľa Trumpeta1978 »

osamely chodec napísal: St 08 03, 2023 7:34 pm
Trumpeta1978 napísal: St 08 03, 2023 6:53 pm Dnes pekne makrodata.
MBA Mortgage Applications Index, 7.4% NA -5.7%
ADP Employment Change, 242K 195K 119K
Trade Balance, -$68.3B -$69.0B -$67.2B
teraz to vyzera cim lepsie makra tym horsie pre index :)
mas pravdu, ale tak zavisi aj od toho, ci clovek ide index, alebo stockpicking :)
Používateľov profilový obrázok
Joki
Platinum Member ***
Príspevky: 1002
Dátum registrácie: Po 30 08, 2021 1:24 pm
Has thanked: 172 times
Been thanked: 223 times

Re: TRHY AKTUÁLNE

Príspevok od používateľa Joki »

Holandsko obmedzí vývoz polovodičovej techniky s ohľadom na národnú bezpečnosť. Chystané nariadenie je jedným z prvých oficiálnych prejavov toho, že Holandsko na popud USA obmedzí vývoz techniky do Číny. (reuters)
https://www.reuters.com/technology/dutc ... 023-03-08/
Joki bought a coffee. Ty môžeš tiez :)
https://www.buymeacoffee.com/akoinvestovat
Používateľov profilový obrázok
Joki
Platinum Member ***
Príspevky: 1002
Dátum registrácie: Po 30 08, 2021 1:24 pm
Has thanked: 172 times
Been thanked: 223 times

Re: TRHY AKTUÁLNE

Príspevok od používateľa Joki »

Medziročná inflácia v Číne vo februári nečakane prudko klesla na ročné minimum 1 %, v januári dosiahla 2,1 %. Podľa štatistikov k zmierneniu rastu cien prispel pokles dopytu spotrebiteľov po oslavách lunárneho nového roka.

Analytici očakávali, že inflácia vo februári sa spomalí miernejšie a dosiahne 1,9 %.

Vývoj cien naznačuje, že čínski spotrebitelia sú naďalej opatrní napriek tomu, že vláda koncom vlaňajška nečakane zrušila prísne protipandemické opatrenia. (tasr, reuters)
https://www.reuters.com/world/china/chi ... 023-03-09/
Joki bought a coffee. Ty môžeš tiez :)
https://www.buymeacoffee.com/akoinvestovat
tomáš virdzek
Guru Member ****
Príspevky: 2218
Dátum registrácie: Po 02 03, 2009 2:17 pm
Has thanked: 627 times
Been thanked: 369 times

Re: TRHY AKTUÁLNE

Príspevok od používateľa tomáš virdzek »

tomáš virdzek napísal: Pi 03 03, 2023 8:02 pm Nové TA scénare (v zásade nič nové):

scenare.jpg

PS: Prikláňam sa k 1. scénaru, ale uvidíme.

SP500 dnes, doterajšia podobnosť so scénarom 1. čisto náhodná. :) Začína boj o spodnú hranu toho chanellu, čo brejk down môže poslať oveľa nižšie...

sp500 dnes.jpg
Slovan_sk
Platinum Member ***
Príspevky: 651
Dátum registrácie: Ut 13 05, 2014 12:12 pm
Has thanked: 66 times
Been thanked: 79 times

Re: TRHY AKTUÁLNE

Príspevok od používateľa Slovan_sk »

Tomas bodaj by si mal pravdu 😁 som tak mierne short na Intel a ta potvora stupa ,ten moj short je ale cez tzv ratio spread 1:2 a ja ten Intel chcem, ale za 25 za kus nie za market price
Martin7
Guru Member ****
Príspevky: 1361
Dátum registrácie: So 19 03, 2016 11:49 am
Been thanked: 184 times

Re: TRHY AKTUÁLNE

Príspevok od používateľa Martin7 »

Intel mal včera nejaký ,,akože nechcený únik" svojich plánov, tak preto rastie. Podľa mňa sa len snažili zachrániť pád akcií a bolo to plánované. S nákupom akcií Intelu sa vôbec netreba ponáhľať, výhľad na najbližšie 3 roky je úplná katastrofa, bude mať samé náklady na výstavbu fabrík. Cena akcií pôjde s najväčšou pravdepodobnosťou až do single-digit (najbližšie tri roky).
Tiež sa strašne teším, že trhy idú (konečne) dole :D .
If you don´t find a way to make money while you sleep, you will work until you die. Warren Buffett
Kosa
Active Member
Príspevky: 138
Dátum registrácie: Št 27 10, 2016 11:24 pm
Has thanked: 2 times
Been thanked: 28 times

Re: TRHY AKTUÁLNE

Príspevok od používateľa Kosa »

Tak uvidime …

Po tom, čo predseda Federálneho rezervného systému Jerome Powell naznačil, že banka ešte neskončila so zvyšovaním sadzieb, jeden z odborníkov na trh varoval, že epický krach môže prísť už o niekoľko dní.

„Hrajú sa na doháňanie zameškaného a zatiaľ čo v roku 2021 robili kvantitatívne uvoľňovanie, začala zúriť inflácia a teraz sa to snažia dobehnúť," povedal v stredu v relácii "Mornings with Maria" zakladateľ analytickej spoločnosti The Bear Traps Report Larry McDonald.

„Našich 21 ukazovateľov systémového rizika ‚Lehman‘, ktoré sa zaoberajú akciami a úvermi, poukazuje na jednu z najvyšších pravdepodobností krachu na akciovom trhu pri pohľade na nasledujúcich 60 dní," upozornil L. McDonald.

https://www.trend.sk/financie/akciovy-t ... position=1

Cele vyjadrenie :

https://video.foxbusiness.com/v/6322150 ... show-clips
tomáš virdzek
Guru Member ****
Príspevky: 2218
Dátum registrácie: Po 02 03, 2009 2:17 pm
Has thanked: 627 times
Been thanked: 369 times

Re: TRHY AKTUÁLNE

Príspevok od používateľa tomáš virdzek »

Slovan_sk napísal: Št 09 03, 2023 8:29 pm Tomas bodaj by si mal pravdu 😁 som tak mierne short na Intel a ta potvora stupa ,ten moj short je ale cez tzv ratio spread 1:2 a ja ten Intel chcem, ale za 25 za kus nie za market price
Slovan, prečo až za tak veľa? :mrgreen: Keď to šupnú poriadne dole, len prvé pozretie grafu mi dáva logiku aj pod 20. Idú vianoce :)
tomáš virdzek
Guru Member ****
Príspevky: 2218
Dátum registrácie: Po 02 03, 2009 2:17 pm
Has thanked: 627 times
Been thanked: 369 times

Re: TRHY AKTUÁLNE

Príspevok od používateľa tomáš virdzek »

Ani ten DAX už nie je čo býval... tiež mi príde ako čisto shortový pattern momentálne (síce škaredý wedge, ale je). Pravidlo "čo in, to out" už zrejme poznáte.

short wedge na dax.jpg

Edit: Mimochodom: toto je podľa mňa jeden z najviac spoľahlivých patternov v TA. Vyskytuje sa málo a nie je taký častý. Každopádne toto je taká kvalita patternu možno 3/4 z 5. Čiže dosť zlá známka zo škály 1-5 (ako v škole). Nie celkom pekne to v grafe vykreslili, ale ďalšie úrovne atď. z TA sedia. Neignoroval by som teda ten pattern.
Používateľov profilový obrázok
JUGGLER
VETERAN MEMBER *****
Príspevky: 15694
Dátum registrácie: Št 17 04, 2008 8:39 pm
Has thanked: 989 times
Been thanked: 1343 times

Re: TRHY AKTUÁLNE

Príspevok od používateľa JUGGLER »

Akciový trh sa pokúsil začať dnešnú seansu optimisticky, pričom ho podporilo vedenie megakapitálových akcií a určitá nádej, že po vyššom než očakávanom počte počiatočných žiadostí o podporu v nezamestnanosti by v piatok mohol nasledovať slabší než očakávaný údaj o mzdách mimo poľnohospodárskeho sektora za február. Tento úvodný pohyb však netrval dlho, keďže niektoré nepríjemné správy a cenové dianie v bankovom sektore podkopali dôveru investorov.

Banky viedli k rozsiahlemu poklesu trhu, v dôsledku ktorého index S&P 500 prelomil svoj 200-dňový kĺzavý priemer (3 941) a uzavrel v blízkosti svojho minima pre túto seansu v rámci stabilného výpredaja, ktorý sa týkal väčšiny akcií.

Akcie bánk sa dnes prudko predávali v dôsledku obáv z rastu sadzieb, vyšších nákladov na vklady a slabšieho dopytu po úveroch, ktoré sa stretli so správami, že spoločnosť Silvergate Capital (SI 2,85, -2,06, -42,0 %) dobrovoľne likviduje banku Silvergate a že spoločnosť SVB Financial (SIVB 106,04, -161,79, -60,4 %) so sídlom v Silicon Valley sa snaží získať kapitál, keďže zaznamenala zvýšené čerpanie hotovosti od svojich klientov.

Táto skutočnosť vyvolala obavy o stav vkladovej základne a kapitálových pozícií menších bánk, ktoré viedli k zosúladenému predajnému záujmu v tejto oblasti.

Dodatočným znepokojením v dnešnej cenovej akcii bolo pochopenie, že pri agresívnom cykle sprísňovania zo strany Fedu sa zvyčajne niečo "zlomí" a že banky, či už sú v tomto smere konkrétnym problémom, budú do toho vzhľadom na svoju úlohu pri poskytovaní úverov pravdepodobne napriek tomu vtiahnuté.

V súlade s tým sa v bankovom priestore objavili snahy o zníženie rizika, čoho dôkazom bol 7,3-percentný pokles fondu SDPR S&P Bank ETF (KBE) a 8,1-percentný pokles fondu SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE), ktoré vzbudzovali obavy z toho, že do popredia sa možno dostanú väčšie problémy.

Zarážajúce bolo aj to, že výnosy štátnych dlhopisov sa dnes posunuli citeľne nižšie, avšak akcie na tento pohyb nereagovali opačne. Namiesto toho akcie klesali spolu s výnosmi štátnych dlhopisov, čo naznačuje, že pohyb štátnych dlhopisov bol skôr útekom do bezpečia než čímkoľvek iným. V súvislosti s tým index volatility CBOE vzrástol o 18,2 % na 22,59.

Výnos 2-ročných dlhopisov, ktorý pred dnešným otvorením dosiahol 5,06 %, sa počas seansy znížil o 18 bázických bodov na 4,88 % a výnos 10-ročných dlhopisov, ktorý pred dnešným otvorením dosiahol 4,01 %, sa počas dňa znížil o päť bázických bodov na 3,93 %. Dolárový index klesol o 0,4 % na 105,25.

Najhoršie sa darilo finančnému sektoru (-4,1 %), ktorý zaťažili jeho bankové zložky, no v kategórii stratových sektorov mal veľa spoločnosti. Všetkých 11 sektorov skončilo nižšie so stratami od 0,8 % do 4,1 %. Nie je prekvapením, že sektory defenzívne orientovaných verejných služieb (-0,8 %), spotrebného tovaru (-0,9 %) a zdravotníctva (-1,0 %) zaznamenali najpomalšie straty v deň, ktorý mal jednoznačne tendenciu znižovať riziko.

Na NYSE klesajúce sektory viedli nad rastúcimi v pomere 6:1 a na Nasdaqu v pomere viac ako 3:1.

Nasdaq Composite: OD ZAČIATKU ROKA +8,3 %.
S&P Midcap 400: +4,1 % YTD
Russell 2000: +3,7 % YTD
S&P 500: +2,1 % YTD
Dow Jones Industrial Average: -2,7 % YTD

Prehľad dnešných hospodárskych údajov:

Počiatočné žiadosti o podporu v nezamestnanosti za týždeň končiaci 4. marca sa zvýšili o 21 000 na 211 000 (konsenzus 198 000) a pokračujúce žiadosti o podporu v nezamestnanosti za týždeň končiaci 25. februára sa zvýšili o 69 000 na 1,718 milióna. Išlo o najvyššie úrovne žiadostí o podporu od decembra.
Kľúčovým poznatkom z tejto správy je, že naznačila perspektívu určitého zmiernenia situácie na trhu práce, keďže išlo o prvé čítanie počiatočných žiadostí o podporu nad 200 000 za posledných osem týždňov. Napriek tomu možno povedať, že súčasná úroveň žiadostí o podporu zostáva v pásme, ktoré celkovo svedčí o napätejšom trhu práce.
Zásoby zemného plynu EIA -84 mld. kubických metrov oproti predchádzajúcim -81 mld. kubických metrov

Pokiaľ ide o piatok, účastníci trhu sa dočkajú nasledujúcich ekonomických údajov:

8:30 ET: Februárová správa o stave zamestnanosti
14:00 ET: Februárový rozpočet ministerstva financií
:idea: ,,Amatérski investori investujúci pasívne do indexového fondu budú mať v dlhodobom horizonte lepšie výnosy ako profesionálni manažéri fondov,, Buffett :mesec:
:arrow: Vzdelávanie a užitočné info zadarmo: https://smartinvestor.sk
tomáš virdzek
Guru Member ****
Príspevky: 2218
Dátum registrácie: Po 02 03, 2009 2:17 pm
Has thanked: 627 times
Been thanked: 369 times

Re: TRHY AKTUÁLNE

Príspevok od používateľa tomáš virdzek »

JUGGLER napísal: Št 09 03, 2023 10:26 pm Banky viedli k rozsiahlemu poklesu trhu
Viď. Jugglerov text vyššie, toto je podľa mňa tá najdôležitejšia správa dňa.
Glogol
Guru Member ****
Príspevky: 1736
Dátum registrácie: Št 10 05, 2007 12:26 pm
Has thanked: 45 times
Been thanked: 154 times

Re: TRHY AKTUÁLNE

Príspevok od používateľa Glogol »

Hmm Vanguard, BlackRock ....Právě struktura akcionářů banky je jiným pohledem na vyvolanou nervozitu. 11,25% podíl v SVB drží Vanguard, 8,05 % BlackRock. Následují s 5,22 % State Street, 4,25 % má JP Morgan, necelá 3 % Invesco, následována více než 2,5% podílem Franklin. ...
https://www.patria.cz/zpravodajstvi/536 ... vodne.html
pravda je ako poezia - a vacsina ludi na poeziu s.rie
tomáš virdzek
Guru Member ****
Príspevky: 2218
Dátum registrácie: Po 02 03, 2009 2:17 pm
Has thanked: 627 times
Been thanked: 369 times

Re: TRHY AKTUÁLNE

Príspevok od používateľa tomáš virdzek »

"Investoři mají na paměti, že když Fed dlouho zvedá sazby, obvykle se něco nakonec pokazí. Dopředu nikdo nedokáže odhadnout, kdy a odkud nový problém vzejde, ale bankovní sektor a vysychání likvidity jsou dobře známé z roku 2008, a to pomáhá živit obavy," uvádí hlavní analytik Patria Finance Tomáš Vlk. "Podle nás jsme však velmi daleko od nějakého systémového problému, jehož pravděpodobnost vidíme jako malou. SVB je malá banka a její problém je především angažovanost v rizikových projektech, kdy její klienti byli například postiženi kolapsem kryptoměnové burzy FTX. Další malé banky mohou klidně následovat, jsou obecně daleko zranitelnější než velké a v zámoří bývají častými oběťmi recesí. Naopak osud těch velkých by neměl být ohrožen," soudí Vlk."
Glogol
Guru Member ****
Príspevky: 1736
Dátum registrácie: Št 10 05, 2007 12:26 pm
Has thanked: 45 times
Been thanked: 154 times

Re: TRHY AKTUÁLNE

Príspevok od používateľa Glogol »

tomáš virdzek napísal: Pi 10 03, 2023 12:06 pm ...by neměl být ohrožen," ....
BY je sice pekne slovo , ale co ja viem US trhy nemaju radi neistotu - ohnik treba okamzite uhasit.
pravda je ako poezia - a vacsina ludi na poeziu s.rie
Používateľov profilový obrázok
DanteUnchained
Guru Member ****
Príspevky: 1287
Dátum registrácie: So 05 06, 2021 12:26 pm
Has thanked: 17 times
Been thanked: 65 times

Re: TRHY AKTUÁLNE

Príspevok od používateľa DanteUnchained »

Obrázok

SVB ma 43% kapitalu prave v matured securities.

EoY'22 % pomer Held-to-Maturity sk celemu "assetu":

$SIVB: 43%
$JPM: 12%
$BAC: 21%
$C: 11%
$WFC: 16%
$USB: 13%
$PNC: 17%
$TFC: 10%
$GS: 4%
$COF: 0%
$BK: 14%
$FRC: 13%
$STT: 21%

Analyza SVB cashflow:
twitter vlakno 5 postov
https://twitter.com/FedGuy12/status/1634031134505066496
Martin7
Guru Member ****
Príspevky: 1361
Dátum registrácie: So 19 03, 2016 11:49 am
Been thanked: 184 times

Re: TRHY AKTUÁLNE

Príspevok od používateľa Martin7 »

Dosť zvláštna reakcia trhu na dáta o 14:30. Na tieto dáta by som skôr čakal reakciu -1% až -1,50% a nie + 0,50% (Nasdaq). :shock:
If you don´t find a way to make money while you sleep, you will work until you die. Warren Buffett
Peter222
Platinum Member ***
Príspevky: 665
Dátum registrácie: So 26 09, 2009 1:03 pm
Has thanked: 114 times
Been thanked: 124 times

Re: TRHY AKTUÁLNE

Príspevok od používateľa Peter222 »

tomáš virdzek napísal: Št 09 03, 2023 7:42 pm
tomáš virdzek napísal: Pi 03 03, 2023 8:02 pm Nové TA scénare (v zásade nič nové):


scenare.jpg


PS: Prikláňam sa k 1. scénaru, ale uvidíme.

SP500 dnes, doterajšia podobnosť so scénarom 1. čisto náhodná. :) Začína boj o spodnú hranu toho chanellu, čo brejk down môže poslať oveľa nižšie...


sp500 dnes.jpg
Tomáš, aké sú podľa Teba najbližšie supporty na SP500? Alebo možno aj tie vzdialenejšie :) Díki
tomáš virdzek
Guru Member ****
Príspevky: 2218
Dátum registrácie: Po 02 03, 2009 2:17 pm
Has thanked: 627 times
Been thanked: 369 times

Re: TRHY AKTUÁLNE

Príspevok od používateľa tomáš virdzek »

Peťo, podľa mňa sme už teraz na veľmi dôležitom supporte cca 3900 b. (viď. graf) Tieto úrovne sú aj bodom zlomu. Pod nimi to už nemá čo veľa zastavovať, možno taká 3800-vka ešte, ale to je oproti tejto hranici také nič. Pod týmito hodnotami, to je úplne otvorené...

hranice.jpg
tomáš virdzek
Guru Member ****
Príspevky: 2218
Dátum registrácie: Po 02 03, 2009 2:17 pm
Has thanked: 627 times
Been thanked: 369 times

Re: TRHY AKTUÁLNE

Príspevok od používateľa tomáš virdzek »

Neviem, či to niekto sleduje... Ešte včera to bolo cez 70% v prospech 0,50. Po dnešných makrách a včerajšom výkone bánk sa to otočilo v prospech 0,25. :)


target rate prob.jpg
Peter222
Platinum Member ***
Príspevky: 665
Dátum registrácie: So 26 09, 2009 1:03 pm
Has thanked: 114 times
Been thanked: 124 times

Re: TRHY AKTUÁLNE

Príspevok od používateľa Peter222 »

Tak tak :)...“The events around SVB highlight some of the additional risks of financial stress,” said Sarah Hewin, senior economist at Standard Chartered Bank in London. “There is a sense now of the bigger risks to the economy the more the Fed raises interest rates. At the margins it is raising the question of whether the Fed will indeed be able to do a 50 basis-point rate hike this month.”
Adammd
Guru Member ****
Príspevky: 1825
Dátum registrácie: Ut 11 10, 2016 2:47 pm
Has thanked: 202 times
Been thanked: 114 times

Re: TRHY AKTUÁLNE

Príspevok od používateľa Adammd »

Ja si myslim, ze FED zvysi len o 0,25% a trhy daju +10% v dalsom kvartale :mrgreen:
f.i.r.e.
has no top because fiat has no bottom
“There are three classes of people: those who see, those who see when they are shown, and those who do not see.” - Leonardo da Vinci
Slovan_sk
Platinum Member ***
Príspevky: 651
Dátum registrácie: Ut 13 05, 2014 12:12 pm
Has thanked: 66 times
Been thanked: 79 times

Re: TRHY AKTUÁLNE

Príspevok od používateľa Slovan_sk »

tomáš virdzek napísal: Št 09 03, 2023 9:31 pm
Slovan_sk napísal: Št 09 03, 2023 8:29 pm Tomas bodaj by si mal pravdu 😁 som tak mierne short na Intel a ta potvora stupa ,ten moj short je ale cez tzv ratio spread 1:2 a ja ten Intel chcem, ale za 25 za kus nie za market price
Slovan, prečo až za tak veľa? :mrgreen: Keď to šupnú poriadne dole, len prvé pozretie grafu mi dáva logiku aj pod 20. Idú vianoce :)
Tam je podstatne to aby bol ten ratio spread za kredit cize aby som na nom ziskal aj ked sa obchod neuskutocni , keby to klesalo je to sucast strategie cize by som bral kredit aj rozdiel medzi long put a short put + akcie za 25 nasledne by som dokupil long put s dlhsou expiraciou a short call s kratsou faky kvazi collar ale Intel leti do nebies takze ostane len kredit za 1* long put a 2* short put
Slovan_sk
Platinum Member ***
Príspevky: 651
Dátum registrácie: Ut 13 05, 2014 12:12 pm
Has thanked: 66 times
Been thanked: 79 times

Re: TRHY AKTUÁLNE

Príspevok od používateľa Slovan_sk »

Martin7 napísal: Št 09 03, 2023 8:39 pm Intel mal včera nejaký ,,akože nechcený únik" svojich plánov, tak preto rastie. Podľa mňa sa len snažili zachrániť pád akcií a bolo to plánované. S nákupom akcií Intelu sa vôbec netreba ponáhľať, výhľad na najbližšie 3 roky je úplná katastrofa, bude mať samé náklady na výstavbu fabrík. Cena akcií pôjde s najväčšou pravdepodobnosťou až do single-digit (najbližšie tri roky).
Tiež sa strašne teším, že trhy idú (konečne) dole :D .
Martin desis ma 😁 ale single digit snad nie , pamatam sa dobre ked si tu vytiahol AMD raketu a bol som skepticky a tak som sa spytal kolegu ze ci si mysli ze AMD moze klaknut a vtedy povedal ze nie ze su tam nejake cross patenty a AMD a Intel su prepojeny skrz patenty raz ide jeden potom druhy , popravde tebe verim viac tak si zapamatam co si teraz napisal
Glogol
Guru Member ****
Príspevky: 1736
Dátum registrácie: Št 10 05, 2007 12:26 pm
Has thanked: 45 times
Been thanked: 154 times

Re: TRHY AKTUÁLNE

Príspevok od používateľa Glogol »

Adammd napísal: Pi 10 03, 2023 5:29 pm Ja si myslim, ze FED zvysi len o 0,25% a trhy daju +10% v dalsom kvartale :mrgreen:
Len ci netreba fixovat 10r bondy, kedze zvysovaniu moze byt aj koniec a pojde sa dole
pravda je ako poezia - a vacsina ludi na poeziu s.rie
iceberg8
VETERAN MEMBER *****
Príspevky: 3910
Dátum registrácie: Pi 29 07, 2016 6:18 am
Has thanked: 478 times
Been thanked: 159 times

Re: TRHY AKTUÁLNE

Príspevok od používateľa iceberg8 »

V USA sa posuval cas, takze burza je k nasmu casu posunuta, otvara uz o 14:30 :)
Odoslané z počítača
Muti
Silver Member *
Príspevky: 156
Dátum registrácie: So 16 01, 2016 11:14 am
Has thanked: 2 times
Been thanked: 114 times

Tyzdnovy vyhlad trhov (13.03.- 17.03.)

Príspevok od používateľa Muti »

Zdroj: Patria Finance (finance.patria.cz)
- Krach si říká SVB
- Bankovní sektor se otřásá
- Výhled pro úrokové sazby se přepisuje
- OČEKÁVANÁ DATA A UDÁLOSTI
Prílohy
Tydenni vyhled 230313.pdf
(243.63 KiB) 52 stiahnutia
Používateľov profilový obrázok
JUGGLER
VETERAN MEMBER *****
Príspevky: 15694
Dátum registrácie: Št 17 04, 2008 8:39 pm
Has thanked: 989 times
Been thanked: 1343 times

Re: TRHY AKTUÁLNE

Príspevok od používateľa JUGGLER »

Skupina Volkswagen zintenzívňuje svoje aktivity v Severnej Amerike v snahe získať silnú pozíciu na tomto dôležitom rastúcom trhu s batériovými elektromobilmi.
Koncern a jeho batériová spoločnosť PowerCo si vybrali mesto St. Thomas v kanadskom Ontáriu na zriadenie prvej zámorskej gigafabriky na výrobu článkov značky Volkswagen, ktorá bude vyrábať udržateľné unifikované články, pričom začiatok výroby je plánovaný na rok 2027.
Rozhodnutie rozšíriť nábeh výroby článkov PowerCo z Európy do Kanady je ďalším dôkazom ambicióznej stratégie rastu koncernu v Severnej Amerike.

V poslednej dobe čítam veľa o presunoch výroby z EU...bud do USA, alebo Azie :(
:idea: ,,Amatérski investori investujúci pasívne do indexového fondu budú mať v dlhodobom horizonte lepšie výnosy ako profesionálni manažéri fondov,, Buffett :mesec:
:arrow: Vzdelávanie a užitočné info zadarmo: https://smartinvestor.sk
Používateľov profilový obrázok
JUGGLER
VETERAN MEMBER *****
Príspevky: 15694
Dátum registrácie: Št 17 04, 2008 8:39 pm
Has thanked: 989 times
Been thanked: 1343 times

Re: TRHY AKTUÁLNE

Príspevok od používateľa JUGGLER »

Začiatok nového týždňa bol pre akciový trh volatilný, keďže investori sa vyrovnávali s rušným víkendom plným správ týkajúcich sa výpadku bankového sektora.

Účastníci trhu sa prostredníctvom spoločného vyhlásenia Federálneho rezervného systému, ministerstva financií a FDIC dozvedeli, že všetci vkladatelia v Silicon Valley Bank a Signature Bank of New York budú plne chránení, hoci obe banky prevzali regulačné orgány. FED zároveň predstavil Program termínovaného financovania bánk (Bank Term Funding Program - BTFP), ktorý pomôže bankám zabrániť stratovému predaju štátnych a iných vládnych cenných papierov tým, že im umožní ponúknuť tieto cenné papiere FED-u, ktorý ich ocení v nominálnej hodnote, ako kolaterál.

Cieľom týchto opatrení bolo obnoviť určitý normálny stav bankového systému a upokojiť situáciu na kapitálových trhoch. Dnešná cenová akcia bankových akcií naznačovala, že regulačné orgány neuspeli ani v jednom ohľade a že ich úsilie mohlo vyvolať presvedčenie, že tento problém je väčší, ako sa predtým myslelo.

Fond SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE) klesol o ďalších 12,3 % a fond SPDR S&P Bank ETF (KBE) o ďalších 10,0 %. Medzi najväčšie straty v bankovom sektore dnes patrili banky First Republic Bank (FRC 31,21, -50,55, -61,8 %), Western Alliance Bancorp. (WAL 26,12, -23,22, -47,1 %), Comerica (CMA 42,54, -16,27, -27,7 %) a PacWest Bancorp. (PACW 9,75, -2,60, -21,1 %).

Napriek tomu strávili hlavné indexy značnú časť dnešnej seansy v kladnom teritóriu vďaka ziskom niektorých silne vážených komponentov. Spoločnosti s mega kapitalizáciou a solídnymi súvahami, ako napríklad Apple (AAPL 150,47, +1,97, +1,3 %) a Microsoft (MSFT 253,92, +5,33, +2,1 %), boli favorizované, keďže investori otáčali kapitál do akcií, ktoré sú považované za odstrihnuté od prepadov v bankovom sektore. Fond Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK) vzrástol o 0,8 % oproti 1,2-percentnej strate fondu Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP).

Výnos 2-ročných dlhopisov klesol o 57 bázických bodov na 4,02 % a výnos 10-ročných dlhopisov klesol o 18 bázických bodov na 3,52 %, keďže investori si uvedomili potenciál menej agresívneho Fed-u v dôsledku tohto bankového pádu a jeho možný dezinflačný vplyv na ekonomiku.

Prvý bod sa prejavil aj na trhu s futures na fedové fondy. Nástroj CME FedWatch ukazuje 55,4 % pravdepodobnosť zvýšenia sadzieb o 25 bázických bodov na marcovom zasadaní FOMC a 44,6 % pravdepodobnosť nezvýšenia sadzieb v porovnaní s minulým týždňom, keď bola 78,6 % pravdepodobnosť zvýšenia sadzieb o 50 bázických bodov.


Nie je prekvapením, že najhoršie výsledky dosiahol finančný sektor S&P 500 (-3,8 %), a to s veľkým odstupom. Najväčšie zisky vykázali sektory nehnuteľností (+1,6 %) a verejných služieb (+1,5 %). Lídrom relatívnej sily bol aj sektor zdravotníctva, ktorý vzrástol o 0,9 % a strávil správu, že spoločnosť Pfizer (PFE 39,86, +0,47, +1,2 %) prevezme spoločnosť Seagen (SGEN 197,65, +25,04, +14,5 %) za 43 miliárd USD, resp. 229,00 USD na akciu v hotovosti a proxy bitku Carla Icahna so spoločnosťou Illumina (ILMN 226,94, +32,93, +17,0 %).

Nasdaq Composite: +6,9 % YTD
S&P Midcap 400: -1,0 % YTD
Russell 2000: -1,0 % YTD
S&P 500: +0,4 % YTD
Dow Jones Industrial Average: -4,0 % medziročne

Pokiaľ ide o utorok, účastníci trhu sa dozvedia tieto hospodárske údaje:

6:00 ET: Februárový index optimizmu malých podnikov NFIB (predchádzajúca hodnota 90,3)
8:30 ET: Februárový index spotrebiteľských cien (konsenzus 0,4 %; predchádzajúci 0,5 %) a jadrový index spotrebiteľských cien (konsenzus 0,4 %; predchádzajúci 0,4 %)

V USA dnes neboli zverejnené žiadne významné ekonomické údaje
:idea: ,,Amatérski investori investujúci pasívne do indexového fondu budú mať v dlhodobom horizonte lepšie výnosy ako profesionálni manažéri fondov,, Buffett :mesec:
:arrow: Vzdelávanie a užitočné info zadarmo: https://smartinvestor.sk
Glogol
Guru Member ****
Príspevky: 1736
Dátum registrácie: Št 10 05, 2007 12:26 pm
Has thanked: 45 times
Been thanked: 154 times

Re: TRHY AKTUÁLNE

Príspevok od používateľa Glogol »

JUGGLER napísal: Po 13 03, 2023 9:38 pm FED zároveň predstavil Program termínovaného financovania bánk (Bank Term Funding Program - BTFP), ktorý pomôže bankám zabrániť stratovému predaju štátnych a iných vládnych cenných papierov tým, že im umožní ponúknuť tieto cenné papiere FED-u, ktorý ich ocení v nominálnej hodnote, ako kolaterál.
To me podla mna game changer
pravda je ako poezia - a vacsina ludi na poeziu s.rie
Napísať odpoveď

Návrat na "Trading, tipy, zverejňovanie obchodov a investícií"