JUGGLER - POZIČNÝ TRADER

[JUGGLER]

Jogo. To čo si ty nazývaš Jogov Gambling - to ja robím celý život To je proste trading. Neriskuješ - nezarobíš.
Musíš mať na to povahu. Divíš sa, že občas idem na páku 1:5 ? Pri forexe ideš na 1:200...na DT dokonca 1:400..
Nanadarmo vravím, že trading je zodpovedný gambling. Kto nemá povahu hráča, ten sa nechytá...

Tá zodpovednosť je samozrejme relatívny pojem...u teba to môže byť hrôza. U mňa je hrôza, ked gambler hraje ruletu a príde o všetko. Ten človek je u mňa nezodpovedný, lebo hraje na šťastie...robí niečo, kde nemá edge.

Ale keď poker player urobí veľkú stávku ...vloží celý majetok do hry (volá sa to all in)... lebo má racionálnu štatistickú výhodu...to je pre mňa zodpovedný gambling... Keby hráči pokru nemali v sebe kuráž vsadiť si, neeexistovali by veľkí a bohatí profesionáli.

Jogo. Existuje veľa traderov ktorí prišli o celé účty, alebo o všetok majetok. Ja som nemal nikdy taký veľký DD, ktorý by som nerozchodil. Vždy to chcelo len čas. Každý DD som rozchodil bez dokladania kapitálu. Ja som do burzy vrazil na začiatku málo a z toho som urobil relatívne veľa... Čaro tradingu je aj v tom, že to, čo som vytrejdil som skoro všetko minul, proste užil si.
Ja v podstate nemám čo stratiť. Keby sa mi nedarilo, tak dôstojne ukončím kariéru... Bol som dlho full time pro, ale už nezávisím len na tradingu. Zariadil som si život tak, že sa viem uživiť aj podnikaním.

[JUGGLER]

update pondelok futures open ( po polnoci )

MES 2740

Po open to vyskočilo k 2820 a potom zišlo k 2718.
U seba som vybral zisk +1550 USD...chcem si užiť Veľkonočný pondelok a ísť na výlet do hôr.

Tu mám otvorenú simulovanú pozíciu 20 x MES short po 2717,50.
Nastavujem PT na 2700,50

Akcie MRNA, AYTU mám aj u seba. Takisto som kúpil v piatok aj VAPO pod 17.
To pozriem na výlete cez mobil...PT sú tam nastavené..ked MRNA nie je, tak PT 34,97

Prajem všetkým pekný Veľkonočný pondelok. Pridávam scan MES:

[jogo]

Ja v podstate nemám čo stratiť. Keby sa mi nedarilo, tak dôstojne ukončím kariéru... Bol som dlho full time pro, ale už nezávisím len na tradingu. Zariadil som si život tak, že sa viem uživiť aj podnikaním.

Ok, beriem na vedomie, že veľkú časť toho účtu si môžeš dovoliť stratiť.

Inač tým tvojím short gamblingom si ma inšpiroval a skúsim ho zapracovať do svojho long gamblingu.

[JUGGLER]

Spolu pozícia: 20 x MES short po 2717,50

20x MES cover po 2717,50 ( 0 USD )


- asi to dôjde k PT 2700,50...ale necítim confidence
- u seba som zavrel v noci po 2740..nebudem riskovať ani simulovane

[JUGGLER]

3 x opcie BRK B JUN19 2020 CALL strike 90 po 96,50

[JUGGLER]

1 x RTY long po 1204

[JUGGLER]

Ok, beriem na vedomie, že veľkú časť toho účtu si môžeš dovoliť stratiť.

Nie je to také zlé ako sa ti vidí. V skutočnosti riskujem menej ako investor.

Uvedom si, že indexový investor práve prekonal DD -35%. Akciový investor s portfóliom ešte viac.
A nikto z nich nevie, kedy dotiahnú straty.

Ja som prekonal DD -25%, ale som v zisku +30%. Riskoval som vedome.
Nevravím, že viem, čo sa dá čakať od trhu, ale moje výsledky mám v svojích rukách.

Takisto za posledných 20 rokov bol investor na tom horšie.

V prvej dekáde investor zažil 2 x pokles o viac ako -60%
Straty z prvej krízy potom doťahoval 13 rokov, straty z druhej 4 roky !

Ja som v prvej dekáde utrpel jediný DD -32%. Stratu som dotiahol za jeden rok.

V druhej dekáde trhy viac krát prekonali DD 20-30%. Je ale pravda, že skončili v strate iba jeden rok.
Ja som skončil v strate 2 roky. Najhoršie som dopadol v 2017: -35%

Keď sa pozriem na moje straty a DD, nemyslím si, že som na tom horšie ako investor.

Keď sa pozriem na môj risk/reward, som na tom výrazne lepšie ako investor.
Investor ide na zisk 10% ročne, riskuje však pokles -50%.

Ja idem na zisk 30-50% ročne, ale najväčšiu stratu som mal -35%.

Je pravda, že posledných 10 rokov sa môžem v otázkach riziko/výnos porovnávať s investorom. Posledných 5 rokov ma dokonca indexový investor prekonával. Verím, že tento stav práve skončil.

Lenže prvá dekáda Jogo, to bolo nebo a dudy: utrpel som raz -30%, ale výnosy som mal bežne 50% až 150% p.a.
Neviem doteraz, prečo moja perfomance tak zoslabla posledné roky. Isté je len to, že systém ktorý som trejdil, prestal fungovať.
Veľká časť viny samozrejme leží len na mne. Ale na druhej strane to určite súviselo so zmenou na trhoch: akcie rástli nadmerne, boli neustále prekúpené, úroky a inflácia boli pritom nízke.

Teraz dúfam, že sa trh konečne zmení. Fundamenty firiem oslabia a potom by mali rásť. To je najlepšia varianta pre mňa. Nebol by som rád, keby to bolo naopak: ceny akcií by šli hore a fundamenty by ich len dobiehali. Nuž, uvidíme.

[JUGGLER]

1 x RTY long po 1204

RTY out to 1232 (+1400 USD )

[JUGGLER]

MRNA long 500ks po 31,90

MRNA out po 34,47 ( +1285 USD )

- je síce nahodený PT 34,97...ale beriem ,,vrabca v hrsti,, a istý zisk
- Mrna nude mať dnes konferenciu ohľadom vakcíny..takže dalo by si asi zahrať na viac, možno breakout
- 25 milónov akcií je v shorte..takže možno príde aj Santa a short squeeze tých, čo hrajú proti davovej psychóze
- na druhej strane upozorňujem na riziko offeringu ( Mrna bude potrebovať milióny na dalšie financovanie )

[JUGGLER]

AYTU 3000ks long po 1,45

AYTU out po 1,56 ( +330 USD )

- maximum bolo 1,67
- škoda, že som nebol pritom..zisk mohol byť dvojnásobný
- u seba ten zisk mám dvojnásobný, ale len preto, že som dnes doložil do poklesu
- narýchlo som zistil, že katalyzátorom bol upgrade na strong buy
- narýchlo som predal, lebo sa vyberali zisky a akcia klesala

[JUGGLER]

1 x RTY long po 1204

[JUGGLER]

1 x RTY long 1182

- pozerám, že trh je dole po slabých dátach (retail sales, priemyselná prod.) a slabých earnings prvých bánk ( GS, BAC, C )
- vyčkám do zajtra na initial claims...čaká sa ďalších 6,5 milióna nezamestnaných To bude čerešnička na torte..

[JUGGLER]

3x opcie BRK B MAY01 2020 CALL strike 100 po 88,20

- zaujímavé, že tie ITM opcie sú takmer zadarmo. Zaplatil som prémium menej ako 20 USD za jednu
- Buffetta tak môžem trejdiť na páku takmer 1:2

[JUGGLER]

2 x RTY out 1995 ( +200 USD )

DAY PT nastavenie: MAY BRK opcie sell 90,20

- priemernú cenu som mal 1993
- vystupujem, lebo vstupujeme do poslednej hodiny pred close
- bojím sa výpredaja pred zajtrajšími initials
- zajtra idem na výlet, neviem kedy sa vrátim

[JUGGLER]

Dobre som vystúpil. Ale mohlo ma napadnúť aj zahrať ten last hour výpredaj. Zišlo to dole skoro 20 bodov.

P.S. Sranda tie Buffetove opcie. Jediný nákup za celý deň som tam spravil ja. Potom som predával s tým, že zoberiem zisk 600 USD...ale za prémium väčšie ako 50 USD to nikto nezobral. Ak tam obchodujú len automaty a mne to predali za prémium cca 20 USD..tak zrejme za tolko by to odo mňa aj kúpili...

Last hour RTY:

[JUGGLER]

1 x RTY long po 1158

[JUGGLER]

update: RTY 1158...zbrklý nástup...min. bolo 1148...tak skúsim aspoň 10b zisk: PT 1168

dnes sa zastavilo financovanie malých firiem...nedostatok peňazí...
Trump vysvetluje prečo je dnes tlak na RTY (Russell ):

'Democrats are blocking additional funding for the popular Paycheck Protection Program. They are killing American small businesses. Stop playing politics Dems!' -Trump Tweet

[JUGGLER]

RTY out na PT1168 ( +500 USD )

- max bolo 1175..som spokojný. Vela som sa nenatrejdil, akurát ma štvalo, že som priskoro kúpil.

[JUGGLER]

RTY 1206.
Nevídaná rally futures po zavretí trhov.
Trump ohlásil plán znovuotvorenia ekonomiky a plán ďalšej pomoci
Podarilo sa mi ešte naskočiť, ale oneskorene, tak len cez mikrokontrakty M2K
veľká škoda, že to nestihol pred close...zvyknú ho načasovať tak, aby dvihol trhy ešte pred zavretím

P.S. moje obľúbené covid akcie:
GILD teraz vyskočila ku 85 early trial data said to suggest that COVID-19 patients are responding to treatment with remdesivir
MRNA urobila breakout 35 a dostala sa nad 40. Teraz konsoliduje. Análi targetujú 43..tak neviem, či tam si nedá oddych.

Tie akcie nemám, ale teším sa, že aj swing trades by vyšli. Len škoda, že dlhšie dokážem držať iba loserov

afterclose rally:

[JUGGLER]

RTY gap o polnoci nad 1230

- vytĺkol som z RTY 24 bodov na polnočnom gape. Obchod trval 2 sekundy, len trebalo čakať 1 hodinu
- napadlo ma to doslova v poslednej minúte, tesne pred close o 23,00
- pozitívny sentiment sa nafukuje v čase... ked sa futures netrejdujú, stačí sledovať SPY
- 2 sekundy pred close som kúpil 1 x RTY a predal pri open presne o polnoci
- hlúpy IB softvér mi nedovolil nastaviť PT vyššie ( to sa stáva i pri akciách...stupídna ochrana v nelikvidnom trhu )
- tak som nastavil limit podľa predkotácii
- predalo sa presne o 00:00

[JUGGLER]

MRNA cena 50...+34% ...dotácia 483 mil. USD...shorteri sa škvaria. Paráda.

Co announces an agreement for a commitment of up to $483 mln from BARDA, within the US Dept of Health and Human Services (HHS), to accelerate development of the Company's mRNA vaccine candidate (mRNA-1273) against the novel coronavirus (SARS-CoV-2).
Under the terms of the agreement, BARDA will fund the advancement of mRNA-1273 to FDA licensure. A Phase 1 study of mRNA-1273 is being conducted by the National Institutes of Health (NIH). The Phase 1 open-label study, which began on March 16, 2020 has completed enrollment of the original study.
If supported by safety data from the Phase 1 study, the Company intends to begin a Phase 2 study of mRNA-1273 under its own IND application in Q2.
Subject to data from these studies and discussions with regulators, a Phase 3 study could begin as soon as fall, 2020.
BARDA funding will support these late-stage clinical development programs, as well as the scale-up of mRNA-1273 manufacture in 2020 to enable potential pandemic response.
To support the scale-up, Moderna plans to hire up to 150 new team members in the U.S. this year.

GILD cena 89 (+19% )

- ked sa GILD upokojí, bude dobrý na short.
MRNA môže shortskvízovať do aleluja...GILD je ale veľká firma. Jeden liek mu nemá šancu tak dvihnúť zisky..navyše z vývojom vakcíny klesne o neho záujem. Idea na short pri cene 90 cez put opcie (limitovaná strata ) môže byť dobrý tip.

[JUGGLER]

3 x opcie BRK B JUN19 2020 CALL strike 90 po 96,50
3x opcie BRK B MAY01 2020 CALL strike 100 po 88,20

SELL 3 x opcie BRK B JUN19 po 101,70 ( +1560 USD )
SELL 3x opcie BRK B MAY01 po 91,80 ( + 1080 USD )

- zisk cca +800 USD mi zbytočne ušiel, kým som ponúkal s prémiou 20 USD, ale nikto to nechcel
- cena akcie medzitým klesala z 93 na 91,60
- keď sa cena akcie stretla s ponukou opcií bez prémie, zobral mi to automat
- takže nabudúce radšej obetujem prémiu 20 USD ako by som riskoval pokles podkladu

Predávam, lebo predvčerom som mal taký zisk už len na prvých 3 opciách
Nevybral som, reku že to pôjde vyššie, ale chamtivosť sa nevyplatila: včera som už bol v strate

Na druhej strane som včera čítal o Buffetových stratégiách a nepáči sa mi u neho viacero rizík:

1. jeho 35% expozícia v bankách
2. jeho expozícia v poisťovniach, realitách a letectve
3. samotné riziko, že Buffett ochorie , alebo zomrie ( v lete bude mať 90 rokov ! )

Starý pán je múdry, ale doba sa trochu zmenila:

- neplatí už, že treba akcie držať doživotne...svet sa mení po roku 2000 rýchlejšie (globalizácia, internet )
- starý pán podcenil zmenu líderstva Ameriky...tá sa presunula do technológii ( mohol viac investovať do FAANG )
- team okolo Buffetta by mu mal poradiť viac sa hedžovať proti poklesom...mohol by si na to najať Taleba

[JUGGLER]

500 UIS long po 11,40

[JUGGLER]

SELL 500 UIS po 12,77 ( +685 USD )

- nechce sa mi čakať dozajtra a už vôbec nie trejdiť preopen
- po open by mala ísť hore...odhadujem 5-15% podla toho čo povedia na tlačovke ( tá začína za pár minút )

- dávam graf hoci nebola likvidita ako zvykne byť, aj scan výpisu... graf nechám

Trejdol som aj Google..scalp na long a chcel som hned isť short od 1285..ale nechytilo mi. To len ako momentum trejd, lebo odvtedy beží konferencia a tam závisí od toho čo manažment povie.

[JUGGLER]

1 x RTY long po 1297 PT zatial 1319

[JUGGLER]

400 x UIS long 11,85

[JUGGLER]

1 x RTY long po 1297 .. PT zatial 1319

RTY je teraz 1340 .
Odprásklo mi to na PT keď som bol vonku.

takže: 1 x RTY out po 1319 ( +1100 USD )

- u seba som ešte trochu poskalpoval, ked to ešte išlo hore...dnes je to už neutrálne
- možno urobím short v závere dňa...Prečo?.. lebo zajtra budú reportovať nových nezamestnaných (initial claims )
- média píšu, že trh dnes ide hore kvôli dobrým dátam remdesiviru od GILD....
- smiešme argumenty, ked si niekto namýšla, že máme liek na COVID19
- nemáme ani na chrípku...vieme telu pomôcť, ale liečiť vírus paušálne nevieme.
- ak by GILD vyskočil ku 90...hneď shortujem cez put opcie...už ich mám pripravené..
- trh dnes ide hore, lebo dáta ani zverejnenia neboli až také zlé...všetky oči boli upreté na Google a ten to zvládol

[JUGGLER]

400 x UIS long 11,85

UIS out 12,77 ( +368 USD )

[JUGGLER]

4 x MES short 2932

[JUGGLER]

4 x MES short 2936

[JUGGLER]

4 x MES short 2940


- zatial PT na celý MES 2922
- počkám na Fed o 20,00

[JUGGLER]

12 x MES short cover po 2924 ( +720 USD )

- ešte jeden tlak na výpredaj dnes tipujem, ale treba sa mi chystať na dnešné earnings
- dnes TSLA, MSFT a FB
- zajtra to vyvrcholí: AAPL, AMZN (takisto zajtra sledujem GILD )

[JUGGLER]

1 x ES short 2944

[JUGGLER]

1 x ES short cover po 2933 ( +550 USD )

- minimum bolo 2929
- potom hodím graf

[JUGGLER]

Pridávam graf.

Po close zverejnili ikony Ameriky: FB, MSFT, takisto TSLA..všetky tri letia hore..takže trhy s nimi.
Keby zajtra neboli makrodáta (ktoré môžu schladiť trh), tak znova otvorím long na noc.

[Paly]

XELA in 3000 po 0,4305
XELA out po 0,2875 ( -429 USD )
- tudy cesta nevede...momentum vyprchalo...nechce sa mi ju sledovať...asi skrachuje

Ja som postupne dokupoval na long, časť som dnes predal, ale stala sa mi taká vec, mal som príkaz na predaj, zhodou okolností presne na 0,565 čo bol dnešný high, no príkaz sa mi nevyplnil. Prečo?

[JUGGLER]

Na to aby sa vytvorilo high stačí ked sa zobchoduje 100ks. Ďalšie milióny môžu čakať v poradí na rovnakej cene a majú smolu.

[JUGGLER]

Oddeľ aktívny investing(SPY) do osobitého vlákna, podobne ako som oddelil JSDF, postupného investora a gambling z Jogovho fóra ja.

Aktívny investing oddelený do vlákna JUGGLER - AKTÍVNY INVESTOR (etf SPY):
viewtopic.php?f=48&t=24442

[Vlad]

Juggler, za mna velky respekt a vdaka za to, co robis pre nasu malu komunitu a aj pre ludi, co sem nazru, ked hladaju daku odpoved ohladne investicii. Takisto vdaka aj ostatnym, co sa podielaju na rozvoji tohto fora. Mne osobne to dost dalo, ked som cital rozne vlakna, aj ked dost casto stale este nerozumiem o com je presne rec

[JUGGLER]

dík Vlad

100 BRK B long po 177,90

- ak bude klesať, budem pozične dokupovať cez opcie. Investovať nemienim, ale treba nejak využiť prebytočný cash...