Banky akcie , hedge fondy

[Honzajs]

Co nato vravite? Info vsade, v skratke na http://tvojepeniaze.pravda.sk/lehman-br ... pakcie_p01

Že další na řadě je dost možná AIG

[filip glasa]

pozerám, že SKF zase nebolo až také terno na krachujúce banky:

[bacteria]

Spekuluje se, že další na řadě jsou AIG a Washington Mutual.
Bank of America si ukousla další velký krajíc po té co nedávno pohltila Countrywide.
Jsem zvědav, jestli tohle ustojí, nebo je to "otráví".

Ještě k tomu státnímu bankrotu USA- můj názor je ten, že USA své dolarové závazky splní, otázka je, co si věřitelé za ty bezcenné dolary koupí....... USA mají totiž výhodu, kterou na světě nikdo jiný nemá- mají všechny dluhy ve své domácí měně, takže si zvolili politiku inflační spojenou s oslabováním dolaru a okrádáním věřitelů (hlavně těch asijských).

Ale USA už jednou odmítli zaplatit své dlužné pohledávky- když zrušili směnitelnost dolaru za zlato a tím odmítli proplatit své dluhy ve zlatě- takže to také byla určitá forma bankrotu, protože nesplnili své závazky z mezinárodních smluv. bylo to cca před 35 ti lety.

[Honzajs]

Ač se to nezdá, věřitelé mají v ruce jednu zbraň: americký deficit a nutné emise bondů.
Dovedete si představit, co by se stalo, kdyby zahraniční státy neparticipovaly na emisi bondů, ale dokonce prodávali?

[bacteria]

Znamenalo by to prudký růst úrokových sazeb v US, posílení dolaru, pád cen akcií a komodit, recesi nebo krizi.

[filip glasa]

A tú AIG ste niekto shortovali v piatok, alebo pred tým?

[Honzajs]

Před prázndninami (při ceně nad 30) jsem ji měl na "short listu" a nadávám si, že jsem do toho nešel.

[filip glasa]

teraz už nemám prehľad: máš ešte nejaké put opcie, alebo teda aj iný short?

Ono teraz keď sa to už prevalilo asi je na čase predať ich, alebo uzavrieť shorty. Strednodobo banky pôjdu stále dole so ziskami, ale najväčší nápor bankrotov a poklesov akcií je asi zrovna teraz. Rýchlejšie tempo poklesu už asi nebude.

[Honzajs]

Ještě mám putky na Citi, Goldmany a UBS
K tomu call SKF
Uvažuji o pomalém opouštění pozic / přesunu na delší splatnost

[Honzajs]

Názor na převzetí MER mám na titulní straně webu

[filip glasa]

tu je ten honzajsov komentár:

Dnes v časných ranních hodinách oznámila firma Lehman Brothers, že žádá o ochranu před věřiteli. Jde o další krach velké investiční banky v USA.

Nemohu se zbavit dojmu, že převzetí Merrill Lynch je jen naoko, pro uklidnění trhů. Že cílem je dát trhu nějakou dobrou zprávu za účelem omezení paniky.

Tvrdí, že jednat začali až po krachu jednání Bank of America s Lehmany. Upéct převzetí banky v hodnotě 50 mld USD za pár hodin?

Nevěřím.Podle mne bude převzetí po uklidnění největší paniky spojené s krachem Lehman Brothers zrušeno.

Zřejmě převzetí nevěří ani trhy, jinak by se akcie Merrill Lynch obchodovaly mnohem blíže k ceně převzetí 29 USD.

http://www.pro-investory.cz

[BGuru]

Lepsi (ucelenejsi) pohlad na banky ponuka bankovy index. Da sa povedat, ze technicky sme niekde na urovni roka 1997, 1998, 2000.
Buducnost ukaze ci sa znovu pozrieme na urovne 40-30:) Ak hej tak nakupy bank budu lacnejsie ako boli v case azijskej krizy v 1998 a to teda bude uplny Kaufland s akciovymi vypredajmi
Nakupit ich take lacne sa nenaskytuje casto, to moze byt 4.pilier dochodkoveho zabezpecenia ako propaguje nemenovany "slavny investor". Ale pozor, nakupovat treba dole
Bank ETFs
iShares Dow Jones U.S. Regional Banks Index Fund (IAT)
KBW Bank ETF (KBE)
KBW Regional Banking ETF (KRE)
Merrill Lynch Regional Bank HOLDRs (RKH)
PowerShares Dynamic Banking Portfolio (PJB)

[Honzajs]

Přečetl jsem poslední Hat Trick Report.
Pokud má Jim Willie pravdu z 50% (zatím má lepší úspěšnost), tak závěr je jednoznačný:

VŠICHNI PRYČ Z AKCIÍ A DOLARU.

Volatilita bude obrovská, krátkodobí obchodníci budou mít žně.

[Ferin007]

VŠICHNI PRYČ Z AKCIÍ A DOLARU.

Čehož se držíš??

[Honzajs]

Vždyť píši, že to platí za předpokladu, že Jim Willie v posledním Hat Trick Reportu má pravdu z 50%...
Je to na dlouho, report celkem má cca 50 stran A4 textu.
Až budu mít čas, připravím výcuc pro web a pak sem dám odkaz.

[Ferin007]

Takže jsem pochopil, že podle tebe má pravdu nanejvýš z 49,9999 %. Jinak by sis už užíval někde v Polynésii.

[Honzajs]

Takže jsem pochopil, že podle tebe má pravdu nanejvýš z 49,9999 %. Jinak by sis už užíval někde v Polynésii.

Zatím ne, ale úspěšně umazávám hypotéku

[seven]

Honzajs , ako hodnotis RBS? Bude medzi víťazmi, alebo porazenymi?

[Honzajs]

Honzajs , ako hodnotis RBS? Bude medzi víťazmi, alebo porazenymi?

Vítězů bude jen hrstka, takže spíše ti poražení

[filip glasa]

ale komoditné akcie držíš, či nie?

[Honzajs]

Držím

[filip glasa]

nebojíš sa, že junior ťažobným spoločnostiam vyschnú zdroje kapitálu?

[Honzajs]

nebojíš sa, že junior ťažobným spoločnostiam vyschnú zdroje kapitálu?

vím o tom riziku, zvažuji to

[filip glasa]

vím o tom riziku, zvažuji to

vím, že o tom víš, lebo o tom vím
od teba.

[Bobikpp]

Držím

A ako sa chces vyrovnat s USD rizikom? Vsak skoro vsetko mas v USD, nie?

[kadu]

A ako sa chces vyrovnat s USD rizikom? Vsak skoro vsetko mas v USD, nie?

chudak honzajs

Nicmene takovy dotaz se netyka urcite jen jeho...
Jak se vyrovnat se stratou dolaru... tak to uz je pro me treba pozde... snad vetsima ziskama.. v horsim pripade budu kupovat v americe taky pozitivni ne?..

Komodity.. komodity jsou ted na tom zle... fyzicke vlastnictvi zlata ci stribra se me zda jako rozumny kompromis (ackoliv ne zcela pruzny)...

[filip glasa]

komodity sa chovajú k doláru približne inverzne. Komoditné firmy sú jednak zväčša z iných krajín ako z USA (Kanada, Austrália, EM) a ich meny proti doláru posilňujú tiež. Po druhé s klesajúcim dolárom a rastúcimi cenami komodít majú vyššie zisky. Po tretie je tu stále možnosť hedgingu.

[Honzajs]

chudák nejsem

Komodity, hlavně drahé kovy jsou k USD inverzní.
A mé bankovní putky jsou de facto také USD inverzní

Takže USD long mám max 10% portfolia

[jonatanus]

Charlie Rose -A discussion about the crisis on Wall Street
http://video.google.com/videoplay?docid ... 5052062087
(v poslednej dobe ma skoro kazdu druhu relacku okolo wall streetu/ekonomiky)

[BGuru]

"We're essentially continuing a system where profits are privatized and...losses socialized,"
adding that auto makers, airlines and other struggling businesses would no doubt be asking for government help too.
said Nouriel Roubini, a professor at New York University's Stern School of Business.

[Honzajs]

"We're essentially continuing a system where profits are privatized and...losses socialized,"
adding that auto makers, airlines and other struggling businesses would no doubt be asking for government help too.
said Nouriel Roubini, a professor at New York University's Stern School of Business.

Roubini je pesimista.
Doporučuji jeho následující článek z 5/2/08
http://media.rgemonitor.com/papers/0/12_steps_NR

[janula]

Honzajs, chcem sa spytat ci vies nieco o FEDe: musi byt kazda jeho emisia (virtualna alebo aj realna) podlozena emisiou statnych dlhopisov alebo je mozne aby emitoval peniaze aj bez toho len za cenu inflacie?? nevies o tom, ako to je??

[Honzajs]

Honzajs, chcem sa spytat ci vies nieco o FEDe: musi byt kazda jeho emisia (virtualna alebo aj realna) podlozena emisiou statnych dlhopisov alebo je mozne aby emitoval peniaze aj bez toho len za cenu inflacie?? nevies o tom, ako to je??

Peníze neemituje pouze Fed nebo jiná centrální banka. To je mýtus. Centrální banky emitují jenom bankovky. Elektronické peníze jsou de facto emitovány běžnými bankami.

[janula]

Peníze neemituje pouze Fed nebo jiná centrální banka. To je mýtus. Centrální banky emitují jenom bankovky. Elektronické peníze jsou de facto emitovány běžnými bankami.

Jasne, ale v pripade Fedu, musi byt krytie tychto penazi statnymi dlhopismi??

[Honzajs]

ale komoditné akcie držíš, či nie?

tak jsem dneska přeci jenom prodal 1/3 bankovních putek. takové zisky by byl hřích tam nechat A podíl v portfoliu už také přesáhl únosnou mez
Část už skončila v CDE, část půjde do stříbrných warrantů (teď ho ještě vybrat) a část je zatím "plonk"

[cmota]

Ja osobne trochu lutujem moju investiciu do CDE... Juznej Amerike z dlhodobeho hladiska velmi neverim...

[sanka_bebe]

ja to tak hrozne s dolarom nevidim, podla mojej skromenj teorie 1 EUR = 1 USD, realne a tieto meny len okolo seba osciluju +-30 % hore dole. A Ak momentalne nie som pred dochodkom a peniaze co tradujem nepotrebujem tak pockam 5-10 rokov ked sa to zasa opat otoci, a ked nie tak si kupim domov na floride a budem s gin tonicom pozerat na more az do zapadu slnka.

(do dochodku este daleko)

[Honzajs]

ode dneška platí v USA všeobecný zákaz naked short. Jsem zvědav, co to s trhy udělá, zda bude short-covering rally podobná té červencové nebo se to rozplyzne v prodejích

[filip glasa]

dá sa zistiť aký je podiel Naked short voči krytým shortom (či ako sa tomu hovorí)?

[Ferin007]

Mám jeden certifikát od Merrill Lynch (ne na něho!). Hrozí mi teď akutně něco? Certifikát se mi prodávat teď nechce. Jde mi jen o riziko emitenta.
Po převzetí BoA snad teď akutně nic nehrozí, navíc to bylo emitovaný ML Německo, což de facto není stejnej subjekt.

PS: Eště jedna pro Honzajse. Tu UBS vidíš na krach nebo jen na propad? Mám od ní taky tak 2-3 certifikáty, docela se mi líbí svojí konstrukcí a "fungují", takže prodávat se mi taky nechcou.