JUGGLER - POZIČNÝ TRADER

[tomáš virdzek]

A čo si to mal za stratégiu? Ak je pre Teba bezcenná, lebo si ju vzdal, skús ju popísať pre poučenie ostatných a konkrétny príklad. Príklad z praxe je 100x cennejší ako nejaký backtest.

[JUGGLER]

hej. som nesystematicky hráč/sráč. Mám v gatiach ked to ide proti mne a cítim úľavu, ked mi trh dá tretí krát šancu vybrať zisk. Bodaj by som to vedel dnes podržať. Na druhej strane som trpezlivo hľadal vrchol a ked som predal zišlo to dole 55 bodov. Takže aspoň intraday to nebol zlý predaj.

Čakal som v pondelok trh v zelenom ( zvykne sa vyhodnotiť black friday víkend a trhy tradične idú hore ), ale tá Čína to vystrašila. Pridali sa výbery ziskov pred Powellovou rečou. Ked už ma to stiahlo dole, tak som si povedal, hádam ten Powell je v cene a trh vyskočí..alebo zase bude strašiť, trh klesne a potom sa vráti.

Normálne som si pozrel, čo je Powell zač, lebo ja tých 0,5% v decembri čakám ako dar Fedu trhom na Vianoce ( už som to niekde písal ). Powell je katolík, tak som veril že sa zľutuje a Fed ostane z trhom kamarát aspoň do konca roka.
Nesklamal ma.

Pozdejšie som si uvedomil, že by som mal znova naskočiť do longu, ale trebalo mi robiť analýzy na dnešné earnings....
Byť v trejde , ked sa trhy hýbu ma odpútava od analýz.

Dôležitým faktorom u mňa dnes bolo to, že je posledný deň v mesiaci.
Drel som celý mesiac, aby som sa dostal pár % hore a ten nasdaq ma skoro pripravil o všetky zisky.
Tak som z úľavou dnes uzavrel mesiac v peknom zisku.

Bola to dnes parádna rally a pekne vidno že začala prejavom Powella.
Neskutočné akú moc má jeden človek. Pohol nasdaqom takmer o 5% za 2,5 hodiny..

[tomáš virdzek]

Normálne som si pozrel, čo je Powell zač, lebo ja tých 0,5% v dcembri čakám ako dar Fedu trhom na Vianoce ( už som to niekde písal ). Powell je katolík, tak som veril že sa zľutuje a Fed ostane z trhom kamarát aspoň do konca roka.
Nesklamal ma.

Ty ideš inak detailnú analýzu

[JUGGLER]

PA ( psychologická analýza ) to je moje. Tak ako pre teba TA.
FED sa správal drsne od leta. Zmenili rétoriku. Dnes som fakt stál pred dilémou, či nemám vyskočiť z longu pred prejavom. Nakoniec som si pozrel životopis Powella a podľa toho som sa rozhodol. Je to možno divné, ale žil som v Amerike.
Tam musíš vedieť s kým máš do činenia, aby si vedel odhadnúť ako sa zachová.

[JUGGLER]

1 x NQ long po 12070

- tak som sa rozhodol po polnoci
- pokúsim sa dokončiť pôvodný trejd s pointou, že Nasdaq dôjde ku 12500.
- makrodáta by mali byť v pohode zlé, či dobré
- amíci schvália železničný zákon ( jediné nštrajky, čo u nich vidím )

[jogo]

Drel som celý mesiac, aby som sa dostal pár % hore a ten nasdaq ma skoro pripravil o všetky zisky.
Tak som z úľavou dnes uzavrel mesiac v peknom zisku.

Mňa o všetky zisky pripravilo posilnenie Eura(zisky rátam v Euro), nakoľko som 100% v USD-aktívach.....ETF USA indexy, USD cash, EURUSD futures short (=hedge Euro cash)

[JUGGLER]

Mňa o všetky zisky pripravilo posilnenie Eura(zisky rátam v Euro), nakoľko som 100% v USD-aktívach.....ETF USA indexy, USD cash, EURUSD futures short (=hedge Euro cash)

Aj ja rátam v EUR. EUR posilnilo. Ja sa nehedžujem . To som tiež dotiahol tradingom
Ty sa však hedžuješ proti poklesu EUR a prerábaš 2x.

Keď kleslo EUR pod paritu, očakávali sme odraz hore. Dokonca si longoval, ak sa pametám.
Dôvody na posilnenie sú : teplá jeseň, pokles cien energií, plné zásobníky, dotácia Nemecka na energie 300mld, stúpajúce sadzby ECB, príliš silný dolár, ktorý by mohol oslabovať

Ja som profitoval na poklese EUR, ale ďalej som sa rozhodol nerobiť, nič. Lebo v širšom pohľade nevidím EU dobre a darmo vlády dotujú, spotreba ľudí klesne. Navyše doteraz mali exportéri podporu v slabšom eure a dolárové komodity (iné ako energie ) mali o 15-20% lacnejšie. Preto to vidím neutrálne a nechcem špekulovať.
Nehedžujem sa, ale ani nešpekulujem na rast eura. V širšom kontexte by sa mohlo euro udržať pri parite.

[JUGGLER]

NQ out 12092 ( +440 USD )

..parádne to vyskočilo po dátach k 12132 ..ale potom vymazalo všetky zisky
..po open znova - tlak dole
...býk sa bije s medveďom...nepáči sa mi tá volatilita..zajtra sú dolezité dáta ( zdá sa, že býci chcú horšie dáta kvôli Fedu )
..budem sa hrajkať s intraday MNQ s bracket ordermi..

[JUGGLER]

5 MNQ long 12 045 cez bracket: SL 12 033 PT 12129

[Rokosák]

A čo si to mal za stratégiu?

System sa zakladal na nastaveni Stop/Loss na male straty a vacsie zisky. Cize mnoho malych strat, ale niekolko velkych ziskov by to malo viac ako nahradit. Bolo to v komoditach a od traderov, ktori pracovali vo vedlajsej miestnosti som zistil. ze oni vedia pomerne presne kde si dava retail Stop/Lossy. Tie retailu vytrasu a aj na tom zarabaju. Niet divu, ze jtrader v jeden den vyskocil zo stolicky a zareval "uz som milionarom" (v tom case bol milion mnoho penazi). Tak som sa rozhodol, ze nebudem s profikmi sutazit.

Potom som presiel investovanim do fondov, kde som dokazal presediet poriadny drawdown koncom minuleho storocia a odvtedy predavam pri drawdownoch s potesenim.

Pravdu povediac viac potesenia mam z nehnutelnosti. Urcita cast vysledku investicie do nehnutelnosti zavisi aj na technickej znalosti (hlavne vdaka manzelke) a samotnej praci a jej organizacie. Dnes sa nehnutelnosti pomaly zbavujeme a casom nic ineho na zabavu neostane ako akcie.

Ostavaju aj dlhopisy, ktore su z hladiska majetku zrazu uzitocne aj ked nudne. Momentalne sa da dosiahnut okolo 3-4 percenta vynosu kde sa najde aj taky kde je urok nezdaneny.

[JUGGLER]

MNQ out na SL ( - 120 USD )

...medzitým jeden vyšiel čo som nestihol nahlásiť

posledný dnes na set-up ( keď sa chytí, tak celý trejd sa urobí aj bezo mňa..až kým neprídem k PC )

order: 5 MNQ long po 12020 , SL 11995, PT 12070

- dnes by mal senát dokončiť ten zákon o železniciach..tak to možno vyskočí

[JUGGLER]

MNQ 12060

Paráda.
Prídem ku compu a už je po trejde. Len v kolónke Realized P&L chýba 250 doláčov...
A MNQ je o 40b vyššie Tie stopky ma zabíjajú ...

5 MNQ long po 12020 , SL 11995, PT 12070

5 MNQ out na SL ( -250 USD )

[JUGGLER]

RENT long 3000 ks po 1,59

[JUGGLER]

RENT long 3000 ks po 1,59

RENT out po 1,76 ( +510 USD )

[JUGGLER]

HCP long 300ks po 26,40

[JUGGLER]

HCP long 300ks po 26,40

HCP out 28,77 ( +711 USD )

[JUGGLER]

5 MNQ long po 11720

[JUGGLER]

5 MNQ long po 11520

[JUGGLER]

SPOLU: 10 MNQ long po 11620


- vstup tesne pred dátami: čakal som gap hore
- prišiel 200 bodový gap dole

[JUGGLER]

SPOLU: 10 MNQ long po 11620

MNQ out po 11777 ( +3140 USD )

- decembrové futures expirujú v piatok
- marcové sú o 120 b vyššie
- dnes budú dáta CPI a zajtra FED zvýši sadzby ,,prinajlepšom,, na 4,25-4,50%
- bude volatilita, neviem či si mám vsadiť-...vidím to na 55:45 že pôjdeme hore
- PPI dáta neboli také, že je nejaká istota...zrejme core CPI budú in line 0,3%
- som na vážkach či zobrať nejaké marcové MNQ...ešte sa rozhodhodnem do 14,30 hod

[JUGGLER]

5 MNQ (MAR23 ) long po 12150

[JUGGLER]

5 MNQ po 12270

[JUGGLER]

SPOLU 10 MNQ (MAR23 ) long po 12210

....SL 12195...PT 12495 ( ak sa nerozhodnem inak )

[JUGGLER]

1 x NQ long 12230

[JUGGLER]

SPOLU 10 MNQ (MAR23 ) long po 12210
....SL 12195...

MNQ out na SL ( -300 USD )




odrbaná SL a jedeme hore...

[JUGGLER]

1 x NQ long 12230

NQ out po 12295 ( +1300 USD )

[JUGGLER]

5 x MNQ long po 12190

[JUGGLER]

5 MNQ in 11990

SPOLU: 10 MNQ long po 12090

[ZuggyZips]

Ten Lufax Holding si úplne zavrhol? Na Lynx to furt masívne promujú a po Tvojom exite to rastie. Čo si o tom myslíš?

[JUGGLER]

Ten Lufax Holding si úplne zavrhol? Na Lynx to furt masívne promujú a po Tvojom exite to rastie. Čo si o tom myslíš?

Ahoj.
Nerád držím čínske akcie. Ten fundamentálny pokles čísel, čo som vypísal - oproti stavu po predošlom kvartáli je škaredý.
Okrem toho čo som vypísal a zvýraznil zhrnutie:

Príjmy v jej poslednom štvrťroku klesli o 17,2 % na 1,86 milióna USD a čistý zisk sa znížil o 67 % na 190 miliónov USD.
Počet nových úverov sa v tomto štvrťroku znížil o 28 %, čo je znakom oslabenia ekonomiky, a miera delikvencie mierne vzrástla oproti štvrťroku pred rokom. Finančné spoločnosti patria medzi najviac cyklické odvetvia, takže Lufax bude pravdepodobne dobre reagovať na oživenie ekonomiky.

Lufax je ipo po 12 a klesol 66%...v čase ked som bral bol nejakých 1,70..teraz 2,27.
Fundamenty sú stále pekné P/E 3,14 a forward P/E 5,65...ale klesá to. Nejde to dokopy ked fundamenty klesajú a cena stúpa.
Navyše Čína ochladzuje a toto sú credit services...najhoršie odvetvie.
Ale skúsiť môžeš s nejakou stopkou. Možno je to najhoršie už v cene. Išla hore v súvislosti s uvolnením zero covid reštrikcií.

V druhom polroku ma zaujala RENT. Tiež vyklesaná z IPO 22 padla po roku na cenu 1. Tam jasne deklarovali, že sa im oproti minulému kvartálu zlepšujú fundamenty. Škoda, že som v nej nevydržal....išla nad cenu 3 a ja som mal nákupy po 1,33.
Tá podľa mňa má lepšiu perspektívu . Treba ju však poštudovať, lebo bude tropiť straty ešte dlho.

Ak by sa inflácia otáčala a FED od 5% začne znižovať, čo môže byť už po Q1 23...tie malé stratové poletia...to sú budúci winneri, ked nepríde recesia.

Z fundamentálne dobrých sa mi rastom a perspektívou páči CLFD (možno aj trejdovať...nakupovať pri poklese, predávať pri targete 130 až kým target neprelomí). A potom od Tilbura máme dobrý izraelský tip INMD. Tá má nízke riziko poklesu pod 30 USD a target kludne aj 100.

[JUGGLER]

SPOLU: 10 MNQ long po 12090

Za 20 minút je FED. Sadzba bude +0,5% . Ak však znížia inflačné predpovede, môže to vyskočiť.
Santa Claus rally je možná, ale po včerajšom výpredaji možno od big guys očakávať aj ,,sell the news,,.

Na momentum spike nastavujem PT 12290. Ostatné sa rozhodnem podľa priebehu.

[JUGGLER]

MNQ out po 11860 ( -4600 USD )

a otočka do shortu 10 x MNQ short 11860

[tomáš virdzek]

Prečo si dal short ak sa smiem spýtať?

[JUGGLER]

10 x MNQ short 11860

MNQ cover 11785 ( +1500 USD )

[JUGGLER]

short 5 MNQ 11900

[JUGGLER]

short 5 MNQ 11900

MNQ cover po 11815 ( +850 USD )

- koniec tradingu. Idem na earnings akcii.

[JUGGLER]

Prečo si dal short ak sa smiem spýtať?

Lebo som momentum vyhodnotil na short. Sadzby dnes neboli zaujímavé. Základom boli projekcie stropu sadzieb na 2023:
4,4 -4,9% a projekcie na 2024. Ak by ich Fed nezvýšil strop nad 5% - hral by som na long.

V okamihu kurzotvorných správ ma TA vôbec nezaujíma. Zaujíma ma, či je sentiment na pokles, alebo na rast.
Pozerám na graf len preto, aby som pri negatívnom sentimente shortol každý rast a pri pozitívnom sentimente chytal dno.
Trh sa po momente ukludní a potom bude primárna TA.

Jedine čo si dnes vyčítam je, že som 1. neobrátil do shortu skôr a že som pri shorte 5 MNQ po 11900 nezobral dalsích 5 MNQ pri 12 000. Dnešná strata by tak bola vymazaná.

P.S. Sranda ako v USA banky menia sadzby ešte v ten istý deň ( a úplne rovnako, akoby ich jedna mater mala ):

Wells Fargo increases its prime rate to 7.50% from 7.00%,
Citigroup raises its base lending rate to 7.50% from 7.00%

[JUGGLER]

NX long 300ks po 23

[JUGGLER]

DAX short 10 ks po 12 780

DAX dnes expiroval. IB ukazuje last price IB mi ukazuje last price dnes 13 866.

DAX expirácia po 13 866 ( -10 860 EUR : 1,062 = -10 226 USD )

REKAPITULÁCIA:

SIVB long 100ks po 305

Dúfam, že to je všetko, čo tu ostalo otvorené.

[JUGGLER]

NX long 300ks po 23

NX out po 24,50 ( +450 USD )