JUGGLER - POZIČNÝ TRADER

[osamely chodec]

Z fundamentálne dobrých sa mi rastom a perspektívou páči CLFD (možno aj trejdovať...nakupovať pri poklese, predávať pri targete 130 až kým target neprelomí).

Jugler, čo hovoríš na ten CLFD? Dnes po zavretí trhov hlási výsledky...

Ahoj.

Bol som pri tom.
Ten pokles zo 130 ku 70 sa mi nepáčil. Bol proti trhom. Niečo sa tam dialo.
Vyhodnotil som, že pokles nebol ,,nevinný,, ale z toho, že sa prestáva dariť, preto som bol opatrný.
Zverejnenie bolo nad consenzom, ale výrazne slabé oproti minulosti.

Reports Q1 (Dec) earnings of $1.00 per share, excluding non-recurring items, $0.02 better than the Consensus of $0.98; revenues rose 68.1% year/year to $85.9 mln vs the $83.56 mln Consensus.
Co issues downside guidance for FY23, sees EPS of $4.30-4.50, excluding non-recurring items, vs. $4.52 Consensus.

Ja mám consensus 4,31 (idem podľa reuters...dáta sú na yahoo ) ...outlook tržieb 380-393 mln. potvrdila.

Vyhodnotil som to ako relatívne dobré zverejnenie vzhľadom na to, že už padla takmer -50% od posledného zverejnenia. Tak som opatrne chytal,, dno,,. Niečo sa podarilo zarobiť...ďalší trading skúsim po open. Ten rast sa spomalil, ale je to len Q1 a na další rok by malo byť eps 5. Po tom poklese je forward P/E 14, čo je parádne číslo. len sa bude musieť znova vrátiť k prekonávaniu.

Pozri aké bolo to predchádzajúce zverejnenie: Reports Q4 (Sep) earnings of $1.22 per share, $0.42 better than the single analyst estimate of $0.80; revenues rose 110.1% year/year to $95.03 mln vs the $71.42 mln Consensus.
Co issues upside guidance for FY23, sees FY23 revs of $380-393 mln vs. $299.49 mln Consensus.

konecne viem kto zarobil moje peniaze

[JUGGLER]

ENPH long 200ks po 242

[JUGGLER]

ENPH out po 251,89 ( +1978 USD )

[JUGGLER]

ENPH in 100ks po 234,50

[osamely chodec]

ENPH in 100ks po 234,50

je aj sl?

[JUGGLER]

je aj sl?

Mám vybratú stratu -800. Nečakám na spasenie, len tu som nehlásil.
U seba vyberám podľa okolností, väčšinou postupne keď začne robiť nové low. Okrem toho som trejdil 4 akcie.
Budem tu musieť dávať pevné SL, lebo tak mi tu ostalo viac toho, napr. SIVB short, alebo INMD long

Je to predražená akcia. Dalo sa rátať, že aj pri malom red flagu začnú vyberať zisky. manažment na cc zapichol jednu vetu, že im začali viaznúť objednávky v USA.

[Lagy 1822]

co vravis na QNST, buy at 15,50...TP 16,10 az 17...tusim ze povies ze celkovo je cena akcie vysoko a su aj lepsie alternativy ako toto trejdit. Kazdopadne som zvedavy ako vzdy na tvoj postreh.

[JUGGLER]

co vravis na QNST, buy at 15,50...TP 16,10 az 17...tusim ze povies ze celkovo je cena akcie vysoko a su aj lepsie alternativy ako toto trejdit. Kazdopadne som zvedavy ako vzdy na tvoj postreh.

Čau Lagy.
Som o nej rozmýšlal. Nakoniec som vybral 6 iných. Mám vždy problém vybrať nejakú, čo zverejňuje 22,05 lebo vtedy ich je najviac. Na 16,05 som vybral SONO, na 16,10 RPD...a tak som šiel hore.

Ano..je vyššie...takmer +50% za kvartál..to ma odradilo. Ale ked nepovedia nič pochmúrne na cc, tak shorteri sa tam škvaria a môže tam byť breakout. Pred 2 rokmi bola na 24..to je výborný investičný target..keby neboli také blbé podmienky na trhu, že sa trh bojí, že na reklame sa začína šetriť.

reuters má consenzus -0,02 takže u mňa bola in line...ale krásne tržby i guide. To zverejnenie sa mi páči a reakcie vždy má také, že rastie next day až do close. No nemôžem predikovať, lebo teraz nie sú stabilné tie reakcie a často sa z mojím úsudkom nachytám.

Držím palce.

[JUGGLER]

CRSR long 3000 ks po 15,50

[JUGGLER]

CRSR long 3000 ks po 15,50

CRSR out po 16,15 ( +1950 USD )

- predávané v odvčera v rangu 16,30 až 16
- po open budem znova loviť na nízku cenu

[JUGGLER]

Ouch. to bola paráda! Po open max 17,62. A potom rýchlo dole. Čakal som naopak

[JUGGLER]

INMD long 500ks po 37,46(order na PT 39.97)

INMD out po 37,63 ( +85 USD )

Max bolo 2 feb. nejakých 39,10 ..nie je schopná urobiť breakout

Minule dala super preliminary a padla:

Co issues upside guidance for Q4 (Dec), sees EPS of $0.73-0.74 vs. $0.65 Consensus; sees Q4 (Dec) revs of $133.2-133.4 mln vs. $129.45 mln Consensus.
Co issues upside guidance for FY23 (Dec), sees FY23 (Dec) revs of $525-530 mln vs. $522.75 mln Consensus.

Dnes zverejnila zo slabým guidom a je hore +10%:

Reports Q4 (Dec) earnings of $0.78 per share, excluding non-recurring items, $0.09 better ....

Co issues downside guidance for FY23, sees EPS of $2.58-2.60, excluding non-recurring items, vs. $2.64 Consensus;
sees FY23 revs of $525-530 mln vs. $528.84 mln Consensus.

Prečo minule padla? : niekto mal info (pravdepodobne hedže fond z vyššou pozíciou), že do dobrého preliminary treba vybrať zisky, lebo guide bude slabší. A tak sa aj stalo.

[JUGGLER]

INMD ďalších +10%. Žiadna správa a spravila breakout ! Štvornásobný objem skvízuje shorterov.
Som zvedavý či breakout podrží, alebo bude false. Tilbur - dobrý tip

P.S. Tilbur drží INMD s kamennou tvárou minimálne do jesene 2023 (1 rok na oslobodenie od daní):

vstup na 30,23 a SL 23,98. PT nelimitovany.

[Tilbur]

INMD je aj moja najväčšia pozícia aj v osobnom portfóliu. Stále držím.

[JUGGLER]

3 x QG (MAR ) long po 3,07

QG out po 2,18 (-6675 USD)

3 x QG (APR) in po 2,32

- rolovanie


WISH long 10000 ks po 0,6635

BABA call opcie 2 x po 5,00 ( strike 90 a exp. v piatok )

Day order SIVB out na BE ( 278,50 )

[stary gambler]

BABA call opcie 2 x po 5,00 ( strike 90 a exp. v piatok )


opcie som obchodval pred vyse 10 rokmi aj to na menove pary, snazil som sa na to zabudnut ale nieco mi tusim utkvelo v pamati a predpokladam ze princip na akcie je rovnaky. Chcem si uzrejmit mozes kupit 100 000 kusov akcii alibaby za cenu 90 euro, ked si zaplatil 5 euro za cenu kazdej akcii za tuto moznost?, alebo je moznost kupovat mensie mnozstvo? lebo strata 5 euro pri takomto mnozstve, netusim kto by do toho realne aj isiel ,a treba na to milionovy ucet. Prepac vopred moju omluvu ak som to dobre nepochopil a zle si to vylozil.... inak tvoj prispevok ma inspiroval, ze som zadal buy limt na Alibabu za 87 v euerach , ale je radovo len na desiatky akcii. V minulosti, ked klesla pod 90 som zacal kupovat metodou dokupy do straty, ak kym sa prepad nezastavil-vzdy mi to zatial vyslo.

[iceberg8]

1 opcia = 100 akcii, ak sa nemylim..
A na Forex je 1 lot 100 000...

Tu je to napr vysvetlene, ale JUGGLER to vysvetli urcite lepsie

Cashless (exercise and sell to cover): If your company is public or offering a tender offer, they may allow you to simultaneously exercise your options and sell enough of your shares to cover the purchase price and applicable fees and taxes. You can do whatever you want with the remaining shares—keep the rest or sell some.

Ak som dobre pochopil, tak je tam vela moznosti, ponechat/predat kolko chces..

[stary gambler]

1 opcia = 100 akcii, ak sa nemylim..
A na Forex je 1 lot 100 000...

dik za ozrejmenie , cize 100 akcii to uz ide, cize max strata na 1000. forex si pmatam ze tam je to 100 000 v danej mene

[JUGGLER]

BABA CALLS out po 7 ( +400 USD )

hrúza... kým opcie otvorili išla BABA dole z +6,5%

[JUGGLER]

BABA call opcie 2 x po 5,00 ( strike 90 a exp. v piatok )

Chcem si uzrejmit mozes kupit 100 000 kusov akcii alibaby za cenu 90 euro, ked si zaplatil 5 euro za cenu kazdej akcii za tuto moznost?, alebo je moznost kupovat mensie mnozstvo? lebo strata 5 euro pri takomto mnozstve, netusim kto by do toho realne aj isiel ,a treba na to milionovy ucet.

Kúpil som opciu na 100ks akcii BABA po 90 za 5 USD ked BABA mala cenu 94 USD.
To je opcia in the money kde by som pri expirácii v piatok dostal 100ks BABA po 90.
Pri cene 94 by sa mi 400 USD ihned vrátilo späť...takže cena opcie bola 500 USD, ale z toho 400 USD v tom okamihu nebolo v strate. V podstate som zaplatil za opciu 100 USD ( to je prémia ktorú zarobí ten, čo mi opciu predal ).
Keby BABA padla pod 90...opcie by boli bezcenné....ale to by bola aj moja maximálna možná strata.
Cena nad 95 usd je môj zisk...aj keby išla na 150 USD tak opciu predam za 150-90 = 60 USD = 6000 USD ( vždy x 100 )
Opcia je ako poistenie. Kupujem si limitovanú stratu (cena poistenia ) a mám potenciál nelimitovaného zisku.
Zároveň mám páku lebo 100ks BABA po 94 USD stojí 9400 USD a ja to mám za 500 USD ( ale iba do piatku...do expirácie ).

[stary gambler]

Jugler dik za vysvetlenie, ostatnemu som vsetko porozumel aj vedel , aj to,ze do vyprsania s nou mozes obchodovat, nevedel som objem ,,,,k tomu objemu, kazda akcia na opciach sa predava v mnoztve jeden objem 100 kusov akcii? neviete ci lynax umoznuje, aj na cach ucet obchodvat opcie? Mimochodom , ked som bol pred 15 min na platforme tak moja baba sa este nenakupila, bola o 0,5 eura drahsia ako mam nastaveny prikaz.

[JUGGLER]

hej 1 opcia je na 100ks akcií preto ked stojí 5,00 je to v skutočnosti 500 USD.
Lynx je to isté ako IB...ja viem tak že aj cash účet je ok pokiaľ nevypisuješ. Nezobralo by ti order, keby si nemal povolenie.
Opcie nie sú pri tolkých strajkoch a expiráciách až tak likvidné. V time and sales si vieš pozrieť objemy a predaje.

[JUGGLER]

Day order SIVB out na BE ( 278,50 )

Znova DAY order na SIVB out na BE ( 278,50 )
Zabudol som, že som tu dal day order. Dnes po open by sa to predalo.

Day order dávam pre prípad, že by sa overnight stalo niečo negatívne. Vtedy by som podržal a zavrel nižšie.


WISH padol -28%.
nebol som včera pri zverejnení, ale dodatočne som pozrel:

Strata bola -0,16 a tržby 123 ( očakávania boli -0,18 / 152 ). Adjusted Ebidta bola -95 mil.
Guide bol, že v ďalšom kvartáli bude aEBI -70 až -80 mil. Výsledok: postupný pokles ceny o -30% ( z 0,72 na 0,51 )

Kupci (špeciálne tí, čo kupovali príliš vysoko po odporúčaní Citronu ) spôsobili paniku.

Análi sú v názoroch rozdelení:

Credit Suisse potvrdili OUTPERFORM a target znížili na 4,40 USD (predtým 5,70 ).
Citigroup začalo rating tvrdým SELL a target 0,50 USD.

Aby sme videli aké asymetrické sú v týchto časoch reakcie na zverejnenia porovnám to zo zverejnením minule:

Strata bola -0,18 a tržby 125 ( očakávania boli -0,21 / 156 ). Adjusted Ebidta bola -95 mil.
Guide bol, že v ďalšom kvartáli bude aEBI -90 až -110 mil. Výsledok: cena postupne vyrástla o +15% ( z 0,63 na 0,73 USD )

Zhrnutie:
Minule sa mierne prekonala v zisku/strate a sklamala v tržbách. Išla hore 15%.
Teraz sa mierne prekonala v zisku/stratách a rovnako sklamala v tržbách.
Spálila rovnako veľa cashu ako minule ( -95 mil. ) ale bolo to pri dolnej hranici guide.
Nový guide bol, že v Q1 spáli ešte menej cashu: -70 až -80 mil.

Fundamenty sa teda vylepšujú, ale tržby stále viaznú a spotreba cashu klesá zrejme menej ako boli predstavy.
Ja však WISH nehodnotím, že ide ďalej dolu vodou. Pozitívne zmeny tam vidno, firma má stále viac cashu ako je market cap a nemá dlhy. To je v prostredí vysokých úrokov dobrá základňa.

[stary gambler]

hej 1 opcia je na 100ks akcií preto ked stojí 5,00 je to v skutočnosti 500 USD.
Lynx je to isté ako IB...ja viem tak že aj cash účet je ok pokiaľ nevypisuješ. Nezobralo by ti order, keby si nemal povolenie.
Opcie nie sú pri tolkých strajkoch a expiráciách až tak likvidné. V time and sales si vieš pozrieť objemy a predaje.

dik za odpoved, pozriem sa na to niekedy, momentalne mam otvorene tri tituly , vsetky v strate, az teraz to zacina byt zaujmave/EOP, PLUG, BABA/, volny cash na ucte este asi 50%, v zalohe 100%-driemu na ucte, je to vyzva aby som z toho vytazil maximum, samozrejme budem publikovat aj v pripade nezdaru na mesacnej baze na mojom vlakne tu.

[JUGGLER]

2 x TSLA CALL MAR03 170 po 39

- play na 1 marec
- nikto nepripomenul a už ju máme hore 6%
- chcel som zobrať už v piatok ale bolo výročie vojny a bál som sa že rusi cez víkend niečo vyparatia

[jogo]

2 x TSLA CALL MAR03 170 po 39

- play na 1 marec
- nikto nepripomenul a už ju máme hore 6%
- chcel som zobrať už v piatok ale bolo výročie vojny a bál som sa že rusi cez víkend niečo vyparatia

Dobrý nápad, možno tiež kúpim nejakú OTM opciu.

[JUGGLER]

OTM sú strašne drahé. Tie čo mám ja ma stáli prémiu len 30 centov..takže v podstate ako by som kúpil akciu za 1/5 cenu.

[jogo]

OTM sú strašne drahé. Tie čo mám ja ma stáli prémiu len 30 centov..takže v podstate ako by som kúpil akciu za 1/5 cenu.

Ak príde GAP dole, tak ťa bude stáť oveľa viac ako OTM...ty si v podstate kúpil 200ks TSLA v nominálnej hodnote 40 000USD a stratu maš obmedzenú na 7800USD tj. skoro 20%

[JUGGLER]

3 x QG (APR) in po 2,32

- rolovanie

3 x QG(APR ) out po 2,73 ( +3075 USD )

- po novej analýze opúšťam teritórium plynu

order GTC: SIVB out 278,50 (BE)

[JUGGLER]

ENPH in 100ks po 234,50

Aby som na ňu nezabudol: EPNH out po 215 ( -1950 USD )

- to mal byť momentum trejd, ktorý už nemám
- takže kostlivec von zo skrine...
- dnes pookriala lebo peer FSLR včera zverejnil dobre
- darí sa solárnym akciám...zo zverejnení vidím, že v USA i v EU im pekne stúpajú tržby (vyspelé trhy prechádzajú na solar )
- len valuáciu majú vysokú, možno je to zahrnuté v cenách...ťažko je držať také akcie

[JUGGLER]

SPOLU: SIVB short 200ks po 278,50

SIVB cover po 281,15 ( -530 USD )

- ďalší kostlivec von so skrine..keď už upratujem

musím urobiť zhrnutie, lebo už ani neviem čo tu ostalo

[JUGGLER]

REKAPITULÁCIA OTVORENÝCH POZÍCII 2023:

po predaji QG ( predaj aj u seba, mal som aj UNG ) tu ostáva to, čo držím aj u seba:

5x DAX futures (MAR) short po 14 995
WISH long 10000 ks po 0,6635
2 x TSLA CALL MAR03 170 po 39

Budem sa snažiť dávať viac mojích earnings momentum trejdov
Akurát že pohyby sú nevyspytaľné: CPNG som včera zarobil na long - dnes sa zosypala
WISH sa mi videlo zverejnenie vcelku fajn...mohol som predať za 0,66...tiež sa potom zosypala
SLDP som hral na long... vo všetkom sa prekonala a guide tržieb dvojnásobný
Po open som predal v strate lebo išla dole... potom začala ísť hore... a nakoniec sa tiež zosypala ( asi preto, že na tlačovke oddialili komercializáciu ich batérii )
RIVN som chcel nakupovať v poklese pri -3% (nezverejnila zle a stala sa najobľúbenejším EV v prieskume ).. ale pozerám, že nakoniec je v strate -17%. Ťažké sú to časy na predvídanie cenových pohybov

[JUGGLER]

ZYXI buy 1000ks po 11

- firma mala dnes zverejňovať kvartálne výsledky
- oznámila, že presúva zverejnenie
- vypukla predajná panika
- nenašiel som iný dôvod...navyše v januári reiterovali guide a pochválili sa rekordnými objednávkami

[Miloš Convexify]

2 x TSLA CALL MAR03 170 po 39

tá opcia už expirovala nie?

[JUGGLER]

ZYXI long 1000ks po 9,70

SPOLU: ZYXI LONG 2000ks po 10,35

[JUGGLER]

tá opcia už expirovala nie?

S tým som rátal. Preto kupujem deep ITM.
Po expirácii mi broker automaticky priradil 200ks TSLA.

Obchod pokračuje pozíciou zahŕňajúcou expirované opcie:

TSLA long 200ks za 209 USD.

- včera to broker ukazoval ako 200 TSLA po 170, teda v zisku
- dnes je už k tomu prirátana cena opcií a ukazuje reálnu stratu

[Miloš Convexify]

a musel si robiť exercise alebo ti to automaticky priradil?

[JUGGLER]

a musel si robiť exercise alebo ti to automaticky priradil?

Nie. Automaticky. Stačí to nechať tak.
Nepozeral som do IB v piatok, ale akcie nabehnú na ďalší deň.
A potom o ďalších 24 hodín sa k cene priráta cena opcií.

[JUGGLER]

NRGV long 2000ks po 3,11

[JUGGLER]

NRGV out po 3,17 ( +120 USD )

- zaujímavá firma, ktorá sa prekonala v tržbách, ale guide 023 dala slabší (ako predtým vyhlasovala ).
- je pozoruhodné ako jej stúpajú tržby ...min. roku nič..teraz boli 146 mil...na bud. rok cca 375 mil... a má objednávky na 2 mld
- Spoločnosť Energy Vault Holdings, Inc. vyvíja a predáva riešenia na skladovanie energie. Spoločnosť ponúka gravitačné systémy skladovania vrátane EVx Platform, škálovateľného modulárneho produktového radu od 40 megawatthodín až po niekoľko gigawatthodín na riešenie potrieb odolnosti siete v kratších časových úsekoch; Energy Vault Resiliency Center, škálovateľného produktového radu v rozsahu gigawatthodín určeného na riešenie potrieb odolnosti siete na zvládnutie klimatických udalostí, ktoré narúšajú energetiku; a riešenia Energy Vault. Jej riešenia umožňujú verejným službám, nezávislým výrobcom energie a veľkým odberateľom energie riadiť svoje energetické portfóliá a efektívne dispečersky riadiť dodávku energie.