JUGGLER - POZIČNÝ TRADER

[JUGGLER]

ASYS buy to cover po 4,26 ( +610 USD )

[JUGGLER]

COST short 100ks po 648,90

[JUGGLER]

COST buy to cover po 654 ( -510 USD)

- som prehliadol že vyplatí mimoriadnu dividendu 12 januára (akcionárom k 28 decembru )
- to ju robí atraktívnou : na 100ks akcií vyplatí 1500 USD ( to by som ja platil, keby som ostal v shorte )
- získal by som to späť poklesom ceny, ale nestojí mi to zato.
- tento value gigant ktorého miloval Charlie Munger je už ponekud predražený...
- zahral som na vyberanie ziskov, ale zle načasoval
- max bolo okolo pod 658..vtedy trebalo shotnut a coverovať na +500 USD

[JUGGLER]

MYNZ long 3000ks po 1,10

- malá nemecká bio firma asi naviazaná na Biontech, ktorá objavila,,prevratnú,, diagnostiku rakoviny hrubého čreva cez mRNA
- diagnoza sa opiera o polypy a lézie v predrakovinovom štádiu, takže by to ušetrilo kolonoskopiu
- teraz sa na preventívnu Dg používa detekcia krvi v stolici...to je už ale často neskoro.

Dnes mrcha malá začala rásť:

Mainz Biomed a Bantleon spolupracujú na pozdvihnutí firemného zdravia s druhou fázou skríningového programu CRC pre zamestnancov...Spoločnosť Hermann Bantleon GmbH ("Bantleon"), akcionár nemeckej spoločnosti AVIA, bude v 1. štvrťroku 2024 ponúkať skríningový test ColoAlert® doma zamestnancom vo všetkých troch svojich nemeckých pobočkách.

Zamestnanci spoločnosti Bantleon sa môžu zaregistrovať prostredníctvom online portálu spoločnosti Mainz Biomed a test ColoAlert® si nechať zaslať poštou. Po prijatí a spracovaní vzorky sa zamestnancovi prostredníctvom portálu vrátia dôverné výsledky testu spolu s vysvetlením výsledkov. Zamestnanci môžu tiež schváliť, aby bol o výsledkoch testu informovaný ich lekár, a v takom prípade ich lekár môže priamo sledovať. V rámci svojho záväzku k programu BGM spoločnosť Mainz Biomed poskytuje zamestnancom a lekárom vzdelávanie o CRC a odporúčania pre ďalšie kroky.

P.S. a to je len nemecká firmička s 260 zamestnancami.

test stojí okolo 500 €...MYNZ má trhovú kapitalizáciu len 17 mil. USD.
Jeho budúcnosť vidím ked sa presadí v USA:

Na získanie povolenia na uvedenie na trh v USA sa bude ColoAlert® hodnotiť v rámci registračnej štúdie "ReconAAsense", ktorú vykonáva FDA. Po schválení v USA je obchodnou stratégiou spoločnosti zaviesť škálovateľnú distribúciu prostredníctvom programu spolupráce s regionálnymi a národnými poskytovateľmi laboratórnych služieb v celej krajine.

P.S. shortol som teraz LTCN po 10,70...nechce sa mi hlásiť. Prémium má +75% (akí sú tí američnaia hlúpi, ked kupujú niečo o 75% drahšie ).

Naopak: ETHE, OBTC sú v discounte -13% a GBTC -7%.

[JUGGLER]

ISSC long 1000ks po 8,52

[osamely chodec]

na ten vyplach na indexe vyzera to na silu

[JUGGLER]

NKE long 200ks po 115,53

[JUGGLER]

NKE out po 111 ( -906 USD )

- zverejnila celkom pekne, tak som chytal dno poklesu
- ked začala konferencia išla po 116

- ale počas konferencie začala padať, až sa napokon zosypala
- news feed vraví toto:

NIKE conference call update: Expects Q3 revs to be slightly negative and Q4 revs to be up low single-digits; FY24 revs up +1%

Facing highly promotional environment and increasing macro volatility.
Nike Digital had its strongest Black Friday week ever and a record number of consumers shopped at physical stores.
Second-half of fiscal 2024 represents the start of a multi-year product innovation cycle that will introduce new franchises, concepts, and platforms. This new innovation cycle will take time to fully ramp-up.
Areas of potential savings include simplifying product portfolio, increasing automation and the use of technology, streamlining organization and leveraging scale to drive greater efficiency.
Seen encouraging signs from recent consumer activations around some of the latest innovations and newness.

Guidance:
Expects Q3 reported revenue to be slightly negative and Q4 reported revenue to be up low single-digits with full year reported revenue now growing approximately +1%.
New outlook reflects increased macro headwinds, particularly in China and EMEA, adjusted digital growth plans based on recent digital traffic softness and higher marketplace promotions.
Approximately 400 bps of headwinds from supply disruptions and accelerated liquidation in the prior-year.
Expect increased gross margin expansion in second-half with Q3 margins expanding 160-180 bps and Q4 margins expanding 225-250 bps. Continue to expect full year gross margins to expand 140-160 bps.
Reflects benefits from price increases, improved ocean freight rates, and supply chain efficiency, partially offset by higher product input costs and approximately 60 bps of impact from foreign-exchange headwinds.

Preložené do ľudskej reči, guide tržieb za Q3 je slabý ( menej ako 10,9 mld vs. odhady 12,93 ) a tržby za celý rok len +1% vs. odhad análov +3,8%
Manažment dokáže dvíhať marže, čo sa mi páčilo, ale rast tržieb stagnuje...investori rátali 2023/2024 rast +3,8% a 2024/2025 cca +7,5%.

[JUGGLER]

ISSC long 1000ks po 8,52

ISSC out po 8,19 ( -330 USD )

- tak mi treba -po nákupe som bol chamtivý, nezobral bid na 1000ks po 9..mohol som mať +480 USD ihneď.
- musím viac využívať momentum..táto úplne zomrela next day
- dedukujem, že insideri sa nabalili a nevedeli vybrať zisky...je nelikvidná
- dnes od open sedel jeden z nich z 8000 akciami na včerajšej close cene 8,25...
- ale väčšina objemu zo 42K sa predala pod ním
...teraz stratil nervy a zbytok už ponúka po 8,15

[JUGGLER]

MYNZ long 3000ks po 1,10

MYNZ out po 1,21 ( +330 USD )

- chcem mať všetko zatvorené za 2023. Dúfam, že mi tu nič neostalo.
- order na čínske ETF som zrušil. Nechcem držať nič.

[JUGGLER]

MYNZ long 3000ks po 1,15

[JUGGLER]

RTY long 1982,50 PT 2007 SL 1959

[JUGGLER]

RTY out na SL ( -1175 USD )

[JUGGLER]

Hlásim nákup 30 OTM opcií, ALT exp. jan 12 strike 14 v priemernej cene 0,35

- nakúpil som postupne a close cena ALT zodpovedá zaverečným bid/ask 0,30/0,40
- zajtra končí 3 dňová konferencia a bude prezentácia výsledkov trialu pemvidutide pri liečbe stukovatenej pečene

[JUGGLER]

VYHODNOTENIE k 31.12. 2023

POZIČNÝ TRADER

STAV k 31.12.2022: 93 103 USD

STAV k 30.9.2023: 98 115 USD : +5,38%

REKAPITULÁCIA otvorených pozícii:
HIMS long 4000ks po 6,29

Uzavreté obchody za Q4:

AZZ +889 USD
RELL -2250 USD
MEDP +4090 USD
HIMS -1360
QG + 625
BLNK +750
RTY +850
SYM +900
ZS +575
SYM put +980
ZUO +340
ALT +960
ALT +800
ALT +460
GBTC +2556
SYM put +490
AMD +382
TELL +16
LTCN +138
ALT +420
ALT +150
LTCN +426
BLBD +315
ASYS +610
COST -510
NKE -906
ISSC -330
MYNZ +330
-----------------
SPOLU: +13 206 USD ... 27 obchodov, z toho 22 ziskových (81% )
Poplatky cca: -206

Profit: +13 000 USD

STAV k 31.12.2022: 93 103 USD
Stav k 30.9.23: 98 115
Stav k 31.12.23: 111 115 USD: +19,34%

Stav k 31.12.2023: všetko uzavreté

ROK 2024 do vyhodnotenia:
Uzavreté: RTY: -1175 USD
Otvorené:
MYNZ long 3000ks po 1,15
30 OTM opcií, ALT exp. jan 12 strike 14 v priemernej cene 0,35

[iceberg8]

Pekne, pomaly ale iste dobiehas ten nestastny rok 2022. Len tak dalej.. Tento rok tipujem, tak +40% aspon

[JUGGLER]

Pekne, pomaly ale iste dobiehas ten nestastny rok 2022. Len tak dalej.. Tento rok tipujem, tak +40% aspon

2022 a 2017. Ťažko sa dobiehajú straty, ked nebijem ani indexy. Dúfam, že 2024 bude aspoň +50%. Ináč sa neoplatí trejdiť...

[JUGGLER]

MYNZ long 3000ks po 1,15

MYNZ long ďalších 3000 po 1,11 USD

SPOLU: MYNZ long 6000ks po 1,13 USD

- market cap 16M..to sa mi vidí neuveriteľné popri miliardách v boji proti rakovine

[JUGGLER]

30 ks opcie ALT exp. jan 12 strike 14 v priemernej cene 0,35

opcie ALT out po 0,55 ( +600 USD )

[JUGGLER]

10 x ALT call opcie ITM po 0,90 strike 11, exp. v piatok jan12

[JUGGLER]

ALT in 1000ks po 9,50

1000ks mi priradili po expirácii opcií po 11..teda 1000ks long po 11,90

takže SPOLU: ALT long 2000ks po 10,70 USD

[JUGGLER]

UAL short 200ks po 41

[JUGGLER]

UAL cover 41,10 ( -20 USD )

[JUGGLER]

POWL short 100ks po 121,20 SL 125.30 PT 113.10 flexi

[JUGGLER]

Som vypol tvrdú SL na FED. Ale sledujem a nad 125 urobim rozhodnutie do close

[JUGGLER]

POWL out po 120,42 ( +78 USD )

Jerome Powell rozkolísal trhy a ja shortujem Powell Industries.
Kašlem na to... Ided sa pripraviť na earnings v afterclose

[JUGGLER]

SPOLU: MYNZ long 6000ks po 1,13 US[/b]

MYNZ long 6000ks po 0,89

SPOLU: MYNZ long 12000 ks po 1,01

[JUGGLER]

VRNS short 200ks po 49,90

[JUGGLER]

VRNS cover po 45,03 ( +974 USD )

- ešte sa na ňu zajtra pozriem (má potenciál dalšieho poklesu )

[JUGGLER]

QG MAR24 2ks long po 1,97 ...starý order sa mi dnes vyplnil

inšpiroval som sa debatou, že cena plynu pôjde pod 2 USD:

1,987 je hodnota, ktoru budem na xtb sledovat do longu.

[JUGGLER]

BILL long 200ks po 87

[Lagy 1822]

Ja som na nu pozeral tiez a presne pri 86 som rozmyslal ze kupim, ideel pull back podla mna tiez, ale nemam na nu ziadnu analyzu tak som sa vykaslal na to. este drzis ci si predal? co tak zletela ze nahle?Ja obchodujem PI a ta tiez zletela. Tlacovky ci proste šum, niekedy to padne a nemusi to mat vysvetlenie?!

[JUGGLER]

BILL OUT po 77,50 ( -1900 USD )

[JUGGLER]

Ja som na nu pozeral tiez a presne pri 86 som rozmyslal ze kupim, ideel pull back podla mna tiez, ale nemam na nu ziadnu analyzu tak som sa vykaslal na to. este drzis ci si predal? co tak zletela ze nahle?Ja obchodujem PI a ta tiez zletela. Tlacovky ci proste šum, niekedy to padne a nemusi to mat vysvetlenie?!

- max bolo 92 (+21%)...potom zletela k 68
- málokedy sa stáva, že akcia padne z +21% do -10%...ale stáva sa to..
- zažil som párkrát pád -50% a to aj z takými firmami ako bola LinkedIn..
- na predaj státisícov až miliónov akcií vždy býva dôvod
- obyčajne manažment povie niečo negatívne na konferencii (CC)...tá začala ked cena bola okolo 90
- no treba povedať, že stačí aby jeden velký hráč urobil rozhodnutie predávať a cena letí dole...je to ako lavína
- jeden začne predávať a iní sa pridávajú, odpaluje SL...ľutujem, že som nevyskočil skôr
- obchodujem teraz (peak sezony )v priemere 5 akcií, takže CC nepočúvam.
- ak akciu podržím do druhého dňa, prečítam si obyčajne transcript
- po celý pokles nikto nevedel čo sa deje, nikto nikde nespomenul niečo, čoho by som sa mohol chytiť..pretože sledujem niekolko zdrojov správ i chatov
- preto obyčajne sa pri výpredajnom tlaku vraciam späť k zverejneniu a prečítam si ho celé pozorne
- v tomto prípade mám podozrenie, že non gaap dobrý výsledok je zrejme vdaka položkám ako pomerne velký tax benefit ...
- trh hraje podľa výsledkov non gaap, ale v niektorých prípadoch je dôležitý gaap a čo do neho zarátajú (bolo by dobré mať aj gaap estimates, a to zrejme majú big guys na úrovni svojích análov )

- pozor si treba dávať hlavne pri software. Je tam veľa kvalitatívnych ukazovateľov...nestačí len posúdiť zisk, tržby, marže, guide
- teraz som si perečítal transkript....tri veci vidím negatívne:
.....Gaap zisk mohol byť horší...vidím napr. pomerne velký tax benefit
.... net addition, pridavok nových klientov akoby bol slabý...majú tam nejaké problémy
oni obsluhujú malé biznisy a tie sú teraz pri vysokých úrokoch v útlme...šetria na výdavkoch
...dalej velká banka BofA minulý mesiac im dala najavo, že akoby im chcela babrať do biznisu, miesto toho, že im dodáva klientov:

V tomto štvrťroku pribudlo viac ako 10 000 nových zákazníkov, z toho 6 200 partnerov z finančných inštitúcií. Takže Bank of America bola určite súčasťou tohto procesu a určite je dôležitou súčasťou - sme dôležitou súčasťou obsluhy ich nových malých podnikových zákazníkov.
Takže nuansou je existujúca inštalovaná základňa, ktorú má BofA, milióny zákazníkov, ktorých majú na svojej platforme a ktorí ešte nie sú na tejto novej digitálnej platforme, ako ich budeme podporovať? A tak sme mali s bankou dohodnutý prístup. Realizovali sme ho v celom rozsahu.
A potom, ako minulý mesiac vyvíjali svoju platobnú stratégiu, sa situácia zmenila a dali nám vedieť, že rozširujú svoju platobnú stratégiu na celú firmu.
A tak teraz pracujeme na tom, čo to znamená. A tak to bude mať vplyv na túto možnosť rozšírenia a my teraz pracujeme na tom, aby sme pochopili, ako to bude. Pokiaľ ide o akési celkové zmluvné podmienky, máme zmluvu a budeme pokračovať v práci na základe tejto zmluvy, kým nebudeme mať niečo iné.

net adds: Ale v skutočnosti zavedenie všetkých týchto opatrení v rovnakom čase, jednej značky, jednej platformy a jednej organizácie v skutočnosti vytvorilo určité neefektívnosti v našom prístupe na trh. Takže sme ešte nezaznamenali taký nárast, aký by sme chceli vidieť v novej platforme. Zaznamenali sme nárast, ale zatiaľ nie taký, aký by sme chceli vidieť.

P.S. Každá strata nad 1000 USD je pre mňa bolestivá. Ale zlostiť sa môžem len na seba, že som nevyskočil.
Mrzí ma to, lebo na BILL som už mal zarobenú tisícku, keď som naskočil do výťahu medzi prvými. V tom som dobrý.
Potom obyčajne veci prehodnotím a snažím sa zarobiť ešte raz, ked zoberiem do pullbacku.
Druhý trejd obyčajne nechávam na overnight a predám v preopen po upgrejdoch, alebo tesne po open.
Dlhšie sa to bojím držať, lebo big boys sú nevyspytaľní...treba počítať s tým , že kopa insiderov pustila info už pred zverejnením a funguje ,,sell the news,,

[JUGGLER]

takže SPOLU: ALT long 2000ks po 10,70 USD

ALT out po 8,70 ( -4000 USD )

- akcia sa prepadá po správe shorterov Kerisdale Capital, že hrajú na pokles, lebo liek nemá šancu na úspech:

https://www.kerrisdalecap.com/wp-conten ... ne-ALT.pdf

Stručný preklad úvodu:

Shortujeme akcie farmaceutickej spoločnosti Altimmune Inc, ktorá vyvíja agonistu GLP-1, v nádeji, že sa jej podarí získať liek, ktorý by mohol zaujať časť rýchlo rastúceho trhu s liekmi na chudnutie. V decembri, Altimmune oznámila, že pacienti užívajúci 2,4 mg pemvidutidu týždenne schudli 15,6 % svojej hmotnosti na konci 48 týždňov. Od tohto zverejnenia sa akcie spoločnosti Altimmune viac ako strojnásobili vďaka nádeji, že bude nasledovať partnerstvo s veľkou farmou alebo dokonca akvizícia. Investorov však čaká nepríjemné prekvapenie.

Hlbšie preskúmanie údajov spoločnosti Altimmune odhalilo liek s malou šancou na úspech v konkurencii so schválenými liekmi alebo s inými agonistami GLP-1, ktoré sa vyvíjajú v rámci klinických skúšok. Nemyslíme si, že legitímni potenciálni partneri chcú vynaložiť stovky miliónov dolárov a roky skúšok, aby sa dostali do zjavne slepej uličky.
Aj keby pemvidutid skutočne viedol k 15,6 % úbytku hmotnosti, nie je to dosť dobré. Aj semaglutid a tirzepatid (Ozempic a Mounjaro) preukázali lepší úbytok hmotnosti na na porovnateľnej báze, s pridanou výhodou kontroly hladiny cukru v krvi (čo pemvidutid nie ).
Vzhľadom na množstvo klinických štúdií a skúseností lekárov s týmito dvoma liekmi, ktoré by stačilo na to, aby sa pemvidutidu uprela nádej.
Ale je to ešte horšie: znášanlivosť je hrozná. Napriek tomu, že sa uskutočnila štúdia, ktorá ponúkala bezplatné a neobmedzené chudnutie
liekov uprostred spoločenského šialenstva okolo lieku Ozempic, tretina účastníkov štúdie s pemvidutidom - a 42 % účastníkov štúdie pacientov užívajúcich 2,4 mg dávku - liečbu prerušilo. To neveští nič dobré pre liek ale má to aj neblahé dôsledky pre blížiacu sa tretiu fázu skúšania lieku.

FDA požaduje, aby výsledky 3. fázy skúšania úbytku hmotnosti zahŕňali aj pacientov, ktorí liečbu prerušili. Pri semaglutide a tirzepatide malo 15 % pacientov, ktorí ukončili liečbu vo fáze 3, vplyv na celkový výsledok úbytku hmotnosti približne o 2 %.
Ak účastníci štúdie s pemvidutidom prerušia liečbu vo fáze 2 - a nevidíme dôvod, prečo by sa tak nestalo -, týchto 15,6 % skončí bližšie k hodnote
10 % hlavnému číslu úbytku hmotnosti. Pri takejto úrovni účinnosti je liek na zahodenie.

Farmaceutický priemysel medzitým výrazne zvýšil svoje úsilie v oblasti výskumu a vývoja. Viac ako dvanásť liekov na chudnutie, vrátane perorálnych foriem v súčasnosti schválených liekov čaká v rade na schválenie na chudnutie ako aj nové látky s viacerými mechanizmami, ktoré preukázali jedinečné vlastnosti, ako je lepšia znášanlivosť, lepšia trvanlivosť pri chudnutí a podstatne väčší úbytok hmotnosti.
Tieto lieky vyvíjajú veľké farmaceutické spoločnosti s víziou a kapitálom potrebným na zabezpečenie si časti vysoko konkurenčného trhu.
Proti nim nemá horšia látka spoločnosti Altimmune žiadnu šancu.

Na čele spoločnosti stojí generálny riaditeľ Vipin Garg, ktorý dve desaťročia získaval 500 miliónov dolárov na
EUR na dve biotechnologické spoločnosti s malou kapitalizáciou, ktoré sa pod jeho dohľadom prepadli do mínusu, než prišiel do
Altimmune a využil pandémiu COVID, aby získal 200 miliónov dolárov vo forme vlastného kapitálu pod zámienkou
programu vakcíny, ktorý sa nikdy nedostal z prvej fázy. V manažérskom tíme sa k nemu pripojil finančný riaditeľ Rich
Eisenstadt, ktorý bol s Gargom pri jeho dvoch predchádzajúcich neúspechoch, a CMO Scott Harris, ktorý má
so zábavnou minulosťou pri získavaní kapitálu pre lieky, ktoré už zlyhali. Šance tejto posádky
získať výhodu nad spoločnosťami Novo Nordisk alebo Eli Lilly - s horším a neznesiteľným liekom - je mizivá.

[Slovan_sk]

Mas rad tie stavky na lieky na chudnutie ak som spravne pochopil mas medicinske vzdelanie , vidis v tomto segmente edge? Uz sme tu riesili ze je to 100mld biznis , skusas ci sa nejakej firme podari " zazrak" a objavi liek na chudnutie bez vedlajsich ucinkov?

[JUGGLER]

Mas rad tie stavky na lieky na chudnutie ak som spravne pochopil mas medicinske vzdelanie , vidis v tomto segmente edge? Uz sme tu riesili ze je to 100mld biznis , skusas ci sa nejakej firme podari " zazrak" a objavi liek na chudnutie bez vedlajsich ucinkov?

Nepametám si, že by som hral nejakú inú firmu ohľadom toho. Práveže nemám rád bio akcie. Na túto som natrafil popri bežnom tradingu, kedy sledujem news a práve vtedy ohlásila výsledky trialu. Ale bavili sme sa o chudnutí v sekcii o zdraví, kde som dal rôzne alternatívy liekov, tak možno preto sa ti vidí, že to rád trejdujem.
No je zaujímavé, že sú látky, ktoré nedovolia človeku pribrať a niekto ich má v telesnej výbave a na tomto princípe sa objavili lieky, ktoré spôsobujú chudnutie.
Na Západe velký hit, u nás to stačí nahradiť lacnými liekmi, ktoré fungujú pri diabete, ale nie sú schválené pre chudnutie.

[JUGGLER]

KTOS long 1000ks po 18,35

[JUGGLER]

KTOS out po 20,15 ( +1800 USD )

[osamely chodec]

co tak dat sl na be a zabudnut