JUGGLER - POZIČNÝ TRADER

[JUGGLER]

BUY 10 x CALL UVXY Jun20, strike 21 po 0,97

SELL 10 x CALL UVXY po 1,50 (+530 USD)

[JUGGLER]

SELL ALT 10x PUT 250620 strike 7 po 0,815

Expirácia ,,out of the money,, (+815 USD)

- hádam prvykrát v živote som nechal expirovať vypísané putky
- pri bidoch 0,10 by som musel kúpiť drahšie a stratil by som 150 USD
- naopak: u seba som ešte skolil bidy: 10 x po 10USD a 2 x po 5USD ked už bolo tesne pred expiráciou
- jedno však ľutujem: ked vyletela k 7,50 bol som pri tom, ale nepredal
- u seba mám 2000 ks, svietil mi tam zisk +1200 USD (zaváhal som a prudko začali vyberať iní)
- nakoniec to zišlo dole k 7 a nastal útok aby cenu stlačili pod 7.
- ale ked som videl na bide 50 000ks, cítil som, že obranná línia vydrží
- nakoniec zavrela po 7,03

- cez víkend bude mať tri prezentácie na kongrese ADA ( American Diabetes Association ) v Chicagu
- prelustroval som ich dopredu a poradil sa kamarátom Chatom
- prečítam si tie prezentácie po konferencii ( ešte cez víkend ich zavesia na ich web)
- a myslím si, že v pondelok sa môže v preopen nafúknúť...
- ale pozor, bublinka môže pekne aj spľasnúť na princípe ,,sell the news,,
- nebudú to prelomové prezentácie..no uvidím hlavne ten MASH (steatóza pečene)

P.S. hlásim zisk, ale v Trade History ho nevidím. IB mi ukazuje len nerealizovaný.
Takže dúfam, že je to tak, ako to mám v hlave: pri cene nad strike pri putkách mi broker pripíše celú prémiu
Zahral som sa na poisťovňu a zhrabol celé poistné.

[JUGGLER]

BUY 5 x VXM Jul16"25 po 20,60

SELL 5 x VXM Jul16"25 po 22,49 (+945 USD)

- super. Obchoduje sa to ako indexové futures a likvidne ako veľké VIX futures
- stavím sa, že do open strach vymizne...futures na SPX sú dole iba 0,4%

[JUGGLER]

SPOLU: ALT long 1000ks po 6,90

ALT out po 7,04 (+140 USD)

- nepredal som po 7,50 v piatok...predávam po 7,04 v pondelok
- prezentácie na ADA sú OK, to je však aj koniec krátkodobých katalyzátorov
- keďže retail cenu nenafukuje (cena ide od 10,00 hod od 7,19 USD smerom dole) vzdávam to
- nebudem riskovať výpredaj a straty
- počkám

[JUGGLER]

REKAPITULÁCIA OTVORENÝCH POZÍCII:

TTFW long 400ks po 23,68 € ( za 10 744 USD)

- v zisku cca +1500. Som spokojný

[JUGGLER]

ATEX long 300ks po 26,90

[JUGGLER]

BUY 20x ALT CALL, July11, strike 3 po 0,70

- včera reportovala top line results MASH
- v preopen vyletela k 9,80 USD, potom sa prepadla pod cenu 3 USD
- dnes 2 análi (UBS a Wainwright) reiterovali BUY a targety 26 a 12
- uvidíme za 2 týždne (pre srandu králikov nastavujem GTC PT po 6,50 )

[JUGGLER]

ATEX long 300ks po 26,90

ATEX out po 26,05 (-255 USD)

[JUGGLER]

BUY 20x ALT CALL, July11, strike 3 po 0,70

ALT close cena v piatok: 4,14
Call opcie expirovali ,,in the money,,
Obchod sa mení na:

ALT long 2000ks po 3,70 USD

[JUGGLER]

VYHODNOTENIE Q2 a polrok 2025 ( k 30.6.2025)

POZIČNÝ TRADER

STAV k 31.12. 2024: 101 857 USD
STAV k 31.3.2025: 111 171 USD

REALIZOVANÉ OBCHODY:

4 x MNQ out po 17180 (-14840 USD)
4 x MNQ out po 18960 (+11680 USD )
8 x MNQ out po 19070 ( +2320 USD )
4x MNQ out po 18999 ( +392 USD )
6 x MNQ out po 18981 ( +472 USD )
6 x MNQ out po 18700 ( +3624 USD )
ALT out po 5,70 ( +3500 USD )
SFIX out po 3,30 ( +200 USD )
G out po 41,20 ( +474 USD )
PRIM CALL out po 6,90 ( +180 USD )
ALT out po 5,70 ( +960 USD )
SMR out po 19 ( +615 USD)
ALT out 4000ks ( +230 USD )
SMLR cover po 36,25 ( +105 USD )
MNQ out po 21425 (+1440 USD)
EVER 5 x CALL MAY16, strike 25 po ø 3,00 ( -1500 USD)
MYNZ out po 2,23 (-540 USD)
EVLV out po 5,55 ( +430 USD )
AMSC out po 25,80 ( +2136 USD )
AMSC out po 24,65 ( -220 USD )
ASTS SELL po 25,25 ( +920 USD )
OKTA out po 111,75 ( -10 USD )
DECK out po 105 (-1270 USD)
NVDA out na PT ( +720 USD )
BUY PUT ULTA po 0,05 ( +1485 USD )
ULTA 70ks cover po 471 ( +525 USD )
BUY 5 x PUT ASTS 250606 strike 23 po 1,00 po 0,14 ( +430 USD )
GWRE out 236,70 ( +770 USD )
LITE out 200ks po 83,80 ( +710 USD )
ASTS out po 27,50 ( +2000 USD )
BUY 5 x PUT ASTS 250606 strike 24 po 0,12 ( +500 USD )
SELL 10 x CALL Ø4,80 ( +2600 USD )
BUY 10x ASTS PUT Jun06 strike 25,50 po 0,12 ( +580 USD )
BUY 5x ASTS PUT Jun13 strike 26,50 po 0,65 ( +500 USD )
BUY 5x ASTS PUT Jun13 strike 25,50 po 0,40 ( +400 USD )
COO out 600ks po 69,08 ( -1032 USD )
COO out 600ks po 69,70 ( -660 USD )
FIVE cover po 128,40 ( +188 USD )
SELL 5x ASTS CALL po 4 ( +1025 USD
SELL 5x ASTS CALL po 3,20 ( +495 USD )
SELL ASTS 5 x po 3,30 ( +500 USD )
AVO out po 10,90 ( +675 USD )
NX 500 out po 21 ( +1560 USD )
NX 250 out po 21,30 ( +855 USD )
BYRN out po 29,70 ( +990 USD )
ALT out 1000ks po 6,15 ( +670 USD )
BUY CASY PUT June20, strike 430 po 0,60 ( +1210 USD
ALT out 500ks po 6,50 ( +510 USD )
ALT out 500ks po 6,85 ( +685 USD )
MIND out 6,22 ( +660 USD )
DV out po 15,20 ( -340 USD )
DV out 1000ks po 14,98 ( -220 USD )
ORCL out 189,20 ( +150 USD )
ORCL out 190,60 ( +260 USD )
MNQ out po 21770 (+488 USD)
BUY 3 x PUT ADBE exp.dnes, strike 385 po 0,70 (+825 USD)
ALT opcie expirovali bezcenné: -175 USD
ALT opcie expirovali : -119 USD
ADBE out po 400,28 (-84 USD)
APPS out po 6,27 (+270 USD)
SELL 10 x CALL UVXY po 1,50 (+530 USD)
Expirácia PUT ALT ,,out of the money,, (+815 USD)
SELL 5 x VXM Jul16"25 po 22,49 (+945 USD)
ALT out po 7,04 (+140 USD
ATEX out po 26,05 (-255 USD)
________________________________

SPOLU: +34 079 USD
Poplatky odhadom: -650 USD

STAV k 31.12. 2024: 101 857 USD
STAV k 31.3.2025: 111 171 USD
STAV k 30.6.2025: 144 600 USD +41,96%
Od 2016: +44,6%

Štatistika kvartála:
65 obchodov
51 ziskových (78%)
14 stratových (22%)

Zisky: 55344 ( priemer 1085 USD na obchod)
Straty: 21265 ( priemer -1519 USD na obchod)


REKAPITULÁCIA OTVORENÝCH POZÍCII:

TTFW long 400ks po 23,68 € ( za 10 744 USD)
ALT long 2000ks po 3,70 USD

[JUGGLER]

BUY 5 x VXM Jul16"25 po 17,57

[JUGGLER]

ALT long 2000ks po 3,70 USD

ALT out po 4,28 (+1160 USD)

- trochu radosti na úvod ,,back to work,, letnej sezóny...
- ALT bolo v úvode júla na cene 5...takže potenciál výnosu bol o 1440 USD viac...
- znovú začnem brať opcie, ale neviem kedy

[JUGGLER]

BUY 5 x VXM Jul16"25 po 17,57

BUY ďalších 5 VXM x po 17,08

SPOLU: BUY 10 x VXM Jul16"25 po 17,33

- krátkodobá špekulácia, keďže kontrakt expiruje v stredu o 16,00 CET

[JUGGLER]

- nastavujem PT na 17,77 a vypínam PC

[JUGGLER]

PT na 17,33 (BE)

[JUGGLER]

BUY 10 x VXM Jul16"25 po 17,33

SELL 10 x VXM po 16,73 (-600 USD)

- dáta PPI boli dobré...nálada sa zlepšila (dal som na smart)
- predaj som robil podľa velkého kontraktu, ktorý je likvidný a má malý pevný spread
- pri asku 16,65 na veľkom prišiel na bid malého kontraktu velký order po 16,73
- preto som nezaváhal a ihned všetko predal

P.S. O 15,00 hod to expirovalo! Mal som zapísané, že to má byť 16,00 (podľa AI).
Ani by som si nevšimol...myslel som, že majú pauzu...ale augustový kontrakt sa kótuje.
Zaujímavé je, že aj VIX ako index sa vypočítava..teda vidno jeho hodnotu
...z čoho, ked to má byť z opcií..to neviem...možno z futures options

[JUGGLER]

SELL 2 x UAL Jul18 PUT strike 88 po 3,00 USD

[JUGGLER]

BUY 2 x UAL Jul18 PUT strike 88 po 0,20 USD (+560 USD)

SELL 100 UAL po 93,97

BUY 100 UAL po 93,51 (+46 USD)

[JUGGLER]

CCK long 100ks po 102,50

[JUGGLER]

CCK out po 108,50 (+600 USD)

- chytilo tam kde som dal PT
- hoci po open sa ledva šplhá cez 106...

[JUGGLER]

MEDP short 20ks po 469

[JUGGLER]

MEDP short 20ks po 479

[JUGGLER]

MEDP short 20ks po 489 - posledný vstup

SPOLU: MEDP short 60ks po 479

[osamely chodec]

Je zasortovana.

[JUGGLER]

SPOLU: MEDP short 60ks po 479

MEDP out po 465 (+840 USD)

- nemám na viac nervy.
- išla dosť proti mne
- škoda že som nezačal neskôr a po 10ks..
- posledny nákup bol ideálny po 499

Je zasortovana.

..však práve preto som ju hral.
..je to neprimeraný short squeeze...
..outlook zhruba +20%, ale cena +60%
..bol som pri zverejnení, ale nemal som ju analyzovanú
..trading je timing..buď to dobre odhadnem, alebo nie

- vypínam TWS . Pokračujem večer

[JUGGLER]

BUY 1 x CALL PEGA AUG 15 50 po 4,55
SELL 1 x PUT SAP AUG 15 300 po 7,10

[JUGGLER]

PEGA in 50ks po 40,75

[JUGGLER]

PEGA out 50 ks po 42,75 (+100 USD)

[JUGGLER]

už ide po 46...chicken...ale aspoň niečo z opcie sa vráti.

[JUGGLER]

VICR in 100ks po 58,05

[JUGGLER]

VICR in 100ks po 58,05

VICR out po 66,86 (+881 USD)

[JUGGLER]

BUY 1 x CALL PEGA AUG 15 50 po 4,55

SELL PEGA CALL po 6,10 (+155 USD)

- aj ked sa stal zázrak a po relatívne slabšom zverejnení vyrástla po open +10%
- call prémium prudko kleslo aj ked je do expirácie viac ako 3 týždne
- musel som predať z výrazne nižším ziskom ako pohyb akcie +5 USD

[JUGGLER]

GSHD short 100ks po 103,43

[JUGGLER]

CYH long 3000ks po 3,40

[JUGGLER]

CYH long 3000ks po 3,00

SPOLU: CYH long 6000ks po 3,20

[JUGGLER]

GSHD short 100ks po 103,43

GSHD cover po 88,06 (+1537 USD)

[JUGGLER]

SPOLU: CYH long 6000ks po 3,20

CYH out po 2,92 (-1680 USD)

....čakal som na tlačovku s análmi a celú som si ju preložil
... medzitým som chytal GSHD na long pri 85 a predával tesne pod 88
...to sa mi podarilo 2 x, takže na GSHD mám cez 2000 a tým pádom happy end
... ale aj tak škoda..lebo CYH bola zbytočná dráma

[JUGGLER]

DECK long 100 po 117.70

[JUGGLER]

DECK out po 121,94 (+424 USD)

[JUGGLER]

DECK long 100ks po 121,50