JUGGLER - aktívny investing ( simulácia )

[JUGGLER]

VYHODNOTENIE k 30.9.2025
AKTÍVNY INVESTOR

stav účtu k 31.12.2024: 260 890 USD

Pozície k 30.6.2025:

UWM long 2774 ks po 37,67 USD
LQQ long 133 ks po 1212,4 EUR

Stav k 30.9.2025: close ceny UWM 46,36 USD a LQQ 1408,80 EUR

UWM long 2774 ks po 46,36 USD = 128 603 USD
LQQ long 133 ks po 1408,80 EUR = 187 370,4 EUR x 1,1741 = 219 991 USD

SPOLU k 30.9.2025: 348 594 USD = +33,62%
Od 2016: +248,59%

Rekapitulácia k 30.9.2025:

UWM long 2774 ks po 46,36 USD
LQQ long 133 ks po 1408,80 EUR

Stav účtu k 30.9.2025: 348 594 USD

Poznámky:

divi LQQ sú započítané v cene, lebo ETF je akumulačné
divi UWM započítané za polrok od marca vo výške 0,49% ( yahoo uvádza 0,94% p.a.)
Časový test pre UWM uplynie 12.3.2026 a pre LQQ 31.3.2026

[JUGGLER]

VYHODNOTENIE k 31.12.2025
AKTÍVNY INVESTOR

stav účtu k 31.12.2024: 260 890 USD

Rekapitulácia k 30.9.2025:

UWM long 2774 ks po 46,36 USD
LQQ long 133 ks po 1408,80 EUR

Stav účtu k 30.9.2025: 348 594 USD

Stav k 31.12.2025: close ceny UWM 47,02 USD a LQQ 1478,80 EUR

UWM long 2774 ks po 47,02 USD = 130 433 USD
LQQ long 133 ks po 1478,80 EUR = 196 680,4 EUR x 1,175 = 231 100 USD
+ divi UWM 582 USD ( po zrážkovej dani 15%)
________________________________
SPOLU k 31.12.2025: 362 115 USD = +38,8%
Od 2016: +262,11%

Rekapitulácia k 31.12.2025:

UWM long 2774 ks po 47,02 USD
LQQ long 133 ks po 1478,80 EUR

Stav účtu k 31.12.2025: 362 115 USD

Poznámky:
divi LQQ sú započítané v cene, lebo ETF je akumulačné
divi UWM započítané za 2 polrok vo výške 0,525% ( yahoo uvádza 1,05% p.a.)
a odčítaní zrážkovej dane 15% (zdaňujú američania)

Časový test pre UWM uplynie 12.3.2026 a pre LQQ 31.3.2026

[JUGGLER]

UWM out po 45,05 (všetko )

[JUGGLER]

LQQ out po 1292 € ( všetko )

[JUGGLER]

VYHODNOTENIE k 31.3.2026
AKTÍVNY INVESTOR

Rekapitulácia k 31.12.2025:
UWM long 2774 ks po 47,02 USD
LQQ long 133 ks po 1478,80 EUR

Stav účtu k 31.12.2025: 362 115 USD

Q1:
UWM predaj: 2774 x 45,05 = 124 968 USD
LQQ predaj: 133 x 1292 € = 171 836 EUR x 1,153 = 198 127 USD

SPOLU : 323 095 USD
Divi UWM: 0,2% (po zrážkovej dani): +250 USD
Poplatky za predaj: -110 USD

STAV k 31.3.2026: 323 235 USD: -10,73%
Od 2016: +223,23% ( +12,13% p.a.)

Poznámky:
- časový test dodržaný
- aj ked predaj LQQ prebehol 2.4., dávam do Q1
- predajom zakončujem Q1 a ostávam 100% cash (dôvod je Irán)
- Cash na účte IBKR je úročený sadzbou 3,14% p.a., efektívna sadzba pri 320K je 3,04% p.a.