Striebro

[bronski]

zijeme vzrusujuce casy pre drahe kovy, a specialne AG ktore uz prakticky poslednych 10 rokov trpi strukturalnym problemom, ponuka /tazba nestaci uspokojovat dopyt


obrazok prepisany do tabulky,


navyse, tazba stagnuje, mnoho slubnych vrtnych projektov zakapalo,a nove bane sa neotvarali posledne roky prave kvoli nerentabilnosti tazby( dlhorocne nizke ceny Ag )

TIP:
este lepsie ako investovat do fyzickeho Ag, je investicia do taziarov/banikov/prieskumnikov

[ZuggyZips]

este lepsie ako investovat do fyzickeho Ag, je investicia do taziarov/banikov/prieskumnikov

Vies sa o tomto rozpisat, nech si vieme pripadne nastudovat? Napr. konkretny ticker, nieco viac z vlastnej skusenosti, .. som na Ag namlsany, aj ked hostina uz zacala

[osamely chodec]

ta 50 vcelku pekne oznaci koniec rastu na drahych kovoch, kde je teraz lepsi pomer RRR?

[bronski]

este lepsie ako investovat do fyzickeho Ag, je investicia do taziarov/banikov/prieskumnikov

Vies sa o tomto rozpisat, nech si vieme pripadne nastudovat? Napr. konkretny ticker, nieco viac z vlastnej skusenosti, .. som na Ag namlsany, aj ked hostina uz zacala

ak by som mal zhustene a vecne odpovedat:
A1. ak zostaneme u opatrnejsej nazvime to 'investicnej' verzii = ETF/ETP,
tych moznosti nie je zas tak vela, v zasade ak

• zvolime europske UCITS ETFka, existuje prakticky len Global X Silver Miners UCITS (SILV), dostupny cez T212, XTB, nakupis cez LSE(£)alebo Milano (€)

US alternativ je viac, obchodovane zvacsa cez NASDAQ (moznost kupit cez IB?):

• Sprott Silver Miners & Physical Silver ETF (SLVR) — je to skor' hybridny mix' fond, kombinuje ťažiarov + fyzické Ag (15-20%portfolia)

• iShares MSCI Global Silver Miners ETF (SLVP) — širšia miners expozícia,tzn nie cisto Ag tazba/ale Ag ma ako primarny kov

• • Amplify Junior Silver Miners ETF (SILJ)
  — juniors miners and/or explorers(male/stredne firmy & rýchly rast,/pad=volatilny

========
A2.
existujuce alternativne ETF/ATP: nie cisto Ag, casto kombinacia Ag+Au, alebo Ag ako vedlajsi produkt inych drahych/priemysl. kovov)
- tu je dobra a dost popularna alternativa GDX a GDXJ od VanEck, ( J= su junior miners, nikokapitalizovane firmy), ale aj prekryvanie medzi nimi je znacne, takze staci sa rozhodnut pre jedneho z nich, a mal by si docielit +/- podobne zhodnotenie..) - najdes cez T212

• ETF Sprott Active Gold & Silver Miners (ticker GBUG) , len distribucny(dividendovy),obchodovatelny len na NASDAQ

==========
B.ak zvolis ''trading pristup'', tzn mas rizikovejsi apetit, investuj priamo ako ''stock picking'' so vsetkymi rizikami s tym spojenymi,
staci pozriet do 'holdings' jednotlivych vyssie uvedenych ETFiek, a vyberies firmu/firmicku ktora tazi a/lebo streamuje do Ag mining biznisu (tazba/produkcia/rafinacia kovu, prip.vlastnenie/prenajimanie vrt.projektov/bani samotnych),
samozrejme cim mensia firma, tym vyssia volatilita, a/lebo neistota dlhodobejsieho prezitia, pripadne potencial fuzie s vacsimi firmami), small/ mid cap firmy ale dokazu v dobrych casoch urobit vysoke 3-cif. zhodnotenia, uz dnes mnohe firmy a firmicky od zaciatku rally biju najuspesnejsie tech firmy, vsetko je to o menezovani rizika investicie/obchodu

Na zaver uvaha:
otvorenie novej bane je pomerne zdlhavy proces- od uspesneho vrtu, cez casto byrokraticky komplikovane povolenia, az po zacatie rentab. tazby - trva casto 3-5(aj+) rokov, vraj mnohe rafinerky a dokonca firmy cez dilerov uzavieraju zmluvy aby sa komodita ktora sa vytazi z bane priamo dostala ku konkretnemu zaujemcovi. ak je toto vsetko pravda, da sa predpokladat ze prave taziari by mohli profitovat dlhsie ako len pocas cenovej bycej rally, kt prave zazivame, za seba planujem drzat nakupene taziarske ETFka 1-2 roky

[bronski]

A3. dodatok (pre uplnost)
existuju este 2 ETF alternativy, kt. su bud mlade/ male ETF
a/[mlada] UCITS alternativa: UBS Solactive US Listed Gold & Silver Miners UCITS ETF (BCFR.DE) nie cisty Ag, skor zamerany na major Au>Ag taziarov, cize nizsia expozicia na Ag, menej, zato viac navazenych firiem, sleduje ofiko konkretny Solactive index zamerany na nizkoemisnych taziarov..., napriek tomu IMO dobra alternativa k velkej 4 spominanej vyssie pod A1., obchoduje sa na Xetre, ale len v $, ma ju v ponuke XTBbroker

b/[mala] US listed alternativa: Themes Silver Miners ETF (AGMI) - obchodovatelna len na NYSA arca

[JUGGLER]

Keď chodec - náš komoditný trader dal tip na striebro long, šlo po 30 USD.
To bol fajn risk/reward.
Teraz ide po 90.
Pásmo 90-100 môže byť konečné. Nevravím že bude (optimisti vidia 200), ale risk/reward už podľa mňa nie je super.
Dosť trejderov/investorov sa v minulosti popálilo na striebre a ešte viac na ťažiaroch.
Ja sa ťažiarom vyhýbam - fundamenty majú slabé. Mám dlhodobý pocit akoby sa tie gold/silver firmy tunelovali...

[bronski]

Cena zlata a striebra
Teraz, keď sa cena striebra začína približovať k môjmu cieľu 100 dolárov, je čas pozrieť sa ďalej. Pre začiatok. Vrchol a koniec býčieho trhu v cene 100 dolárov za striebro nevidím ani zďaleka.

V roku 2025 bude nedostatok striebra prvýkrát jasne viditeľný. Rok 2025 bol piatym rokom, v ktorom dopyt po striebre prekročil ponuku baní a recyklácie dohromady. Ak započítame investičné striebro, rozdiel medzi ponukou a dopytom existuje už 7 rokov.

Rozsiahle hromadenie striebra sa už začalo.
Američania zaradili striebro na zoznam kritických minerálov,
India nakupuje veľa striebra, rôzne centrálne banky nakupujú striebro
a Čína od januára zaviedla vývozné obmedzenia.

Tiež stále viac a viac veľkých spoločností, ktoré hromadia striebro alebo, ako napríklad Samsung: investujú do spustenia striebornej bane.
S mojimi novými cenovými cieľmi pre striebro predpokladám nasledovné:

1.Riešenie rozdielu medzi ponukou a dopytom po striebre nebude existovať aspoň ďalších 5 rokov.
Produkcia striebra z baní sa v nasledujúcich 5 rokoch sotva môže zvýšiť. Bane, ktoré by to umožnili, ešte neboli postavené.

Väčšina striebra sa ešte len nachádza pod povrchom. Pretože je príliš málo veľkých nálezísk striebra na to, aby sa baňa hneď postavila.
Z hľadiska ponuky je problém v nasledujúcich 3-5 rokoch neriešiteľný.

Riešenie rozdielu medzi ponukou a dopytom po striebre musí prísť z poklesu dopytu, pretože cena striebra je príliš vysoká.
Očakávam, že až pri cene striebra 200 dolárov sa strana dopytu spomalí do takej miery, že ponuka a dopyt po striebre budú lepšie vyvážené.

Vyššie sú uvedené princípy, ktoré používam na stanovenie nových cenových cieľov pre striebro na nasledujúcich 5 rokov, minimalne však 3roky.

Keďže na vyváženie ponuky a dopytu bude potrebná cena striebra 200 dolárov,
očakávam, že cena striebra sa bude v nasledujúcich 5 rokoch často pohybovať v rozmedzí 150 – 250 dolárov. Toto rozpätie medzi 150 a 250 dolármi je založené na fundamentoch (ponuka a dopyt).

Zdá sa to široké, ale nie je to až také zlé. V porovnaní s týmito 200 dolármi dochádza iba k poklesom a nárastom o 25 %.
Takže týchto 200 dolárov vidím ako priemernú cenu striebra na nasledujúcich 5 rokov.

Je však známe, že cena striebra si najprv stanoví nadmerne vysoký vrchol, než sa posunie do vyššieho rozmedzia.
Očakávam, že tento vrchol bude niekde medzi 300 a 500 dolármi. - Tento vrchol niekde medzi 300 a 500 dolármi bude musieť pochádzať zo špekulácií.


Takže tento rok alebo možno až budúci rok najprv stanovte vysoký špekulatívny vrchol a potom pohyb medzi 150 a 250 dolármi na niekoľko rokov.

Nezameriavajte sa príliš na tento extrémne vysoký vrchol. Je to pekné pre historické knihy, ale s tým sa toho veľa nenarobí. Tento extrémny vrchol príde náhle a bude tam len relatívne krátko.

Akcie strieborných baní a ťažiarov striebra nikdy nedokážu udržať krok. Otázkou je aj to, či budú obchodníci ochotní kúpiť vaše fyzické striebro za túto extrémne vysokú vrcholovú cenu.
Myslím si, že je lepšie robiť investičné rozhodnutia na základe tejto priemernej ceny striebra 200 dolárov a akéhokoľvek horného rozpätia 250 dolárov.

Vo vyššie uvedenom by som rád zdôraznil : Neexistuje žiadne historické porovnanie s predchádzajúcimi situáciami. Pretože nikdy predtým nebol nedostatok striebra.

V rokoch 1980 a 2011 cena striebra (čisto na základe špekulácií) tiež prudko vzrástla a dosiahla 50 dolárov, a potom prudko klesla. Veľký rozdiel oproti súčasnosti je v tom, že roky neexistoval rozdiel medzi ponukou a dopytom a že nebol nedostatok striebra.

Fundamenty sú teraz úplne odlišné, a preto bude úplne iný aj priebeh. Moje odhady su teda bez akejkoľvek referenčnej roviny ( lebo musia byt)

Vyššie uvedené zakladám na tom, že už takmer neexistuje voľne obchodovateľné fyzické striebro a že sa to ešte zhorší.
Moje očakávanie sa bude značne líšiť od očakávaní analytikov, ktorí sa viac zameriavajú na grafy, históriu, ekonomiku, menovú politiku alebo špekulácie.

-Je totiz príliš málo strieborných baní (asi 70 % striebra pochádza z iných baní, ale je príliš málo alebo žiadna vyššia produkcia),
-je príliš málo strieborných baní vo výstavbe,
-je príliš málo veľkých nálezísk striebra dosť na založenie striebornej bane
-a je príliš málo prospektorov striebra. = Problémy, ktorý nevyriešite do 5 rokov.

Po zvyšok tohto roka očakávam divoký nárast ceny striebra. Strany sa budú snažiť stlačiť cenu striebra nadol všetkými možnými negatívnymi príbehmi. Západní investori na to môžu byť citliví.
Pokles ceny striebra však okamžite priláka aj viac kupcov fyzického striebra.
V konečnom dôsledku rastúci nedostatok fyzického striebra (pretože pokračuje v pozadí) bude čoraz viac určovať cenu striebra.

Čo sa týka akcií strieborných baní a ťažiarov striebra, pre mňa to zostáva jednoduché: Vždy zostávam v pozícii (kúpiť a držať) a spočiatku sa zameriavam na tých 200 dolárov. Pod túto cenu nič nepredávam. Taky je moj plan na zaciatku r.2026.

[rast]

Ten človek predpovedá rast zlata a drahých kovov celý život. Aj keď trh išiel 20 rokov do strany, teraz si užíva, že sa konečne trafil. Aj pokazené hodinky však ukážu správny čas dvakrát za deň.

[bronski]

kontrakt Ag (XAGUSD) YTD 33% https://www.google.com/finance/quote/SI ... window=YTD
spot Ag https://www.kitco.com/charts/silver leti a leti, psychol hranicu 100 $/oz si ani nevsimne , a pokori ju este snad aj tento tyzden..

trochu alegorie : https://www.youtube.com/watch?v=ZMyWR3jvrCY

[MiBi]

https://www.visualcapitalist.com/all-of ... alization/

[jogo]

Už aj Kovarik rozobera rast striebra a musím uznať, že tie informácie, čo tam dal, nam tu dal s predstihom Bronski.

https://www.youtube.com/watch?v=kaXfsc0PY1A

Z videa by som vypichol, ako bola ukončená kríza bratov Huntovcov na striebre...jednoducho Comex zvýšil maržové požiadavky a bratia Huntovci nakoniec skrachovali.

p.s: Podobne v roku 2011 ukončil nárast ceny striebra zasah burzy, keď zvýšila marginové poiadavky....pomôže to aj teraz?

[bronski]

10% korekcia striebra z Po/Ut:

americania PO 26. vecer predavaju,
aziati UT 27. rano kupuju so zlavou

co je v dnesnych dnoch zrejme rezistencia na 111-113$,
bude od februara na dlhe obdobie suport ( verim za aspon na 2-3 roky cena pod 100 neklesne)

[jogo]

10% korekcia striebra z Po/Ut:

americania PO 26. vecer predavaju,
aziati UT 27. rano kupuju so zlavou

Zvyšuje sa od dnes margin na Ag...

Kľúčové zmeny oznámené burzou CME Group zahŕňajú:

Prechod na percentuálny systém: Od 13. januára 2026 burza prešla z pevných dolárových súm na percentuálny výpočet marže z nominálnej hodnoty kontraktu. To znamená, že ak cena striebra rastie, požadovaná marža sa automaticky zvyšuje.

Zvýšenie sadzieb (Január 28, 2026): Po rekordnom náraste cien striebra CME opäť zvýšila marže. Pre bežné účty (non-heightened risk) sa sadzba zvýšila z 9 % na 11 % z nominálnej hodnoty.

Vysokorizikové účty: Pre účty so zvýšeným rizikovým profilom sa požiadavka zvýšila z 9,9 % na 12,1 %.

Účinnosť: Tieto nové sadzby nadobúdajú účinnosť po uzavretí trhu v stredu 28. januára 2026.

[12gb54as]

Momentálne prepad 20% oproti včerajšku

[jogo]

10% korekcia striebra z Po/Ut:

americania PO 26. vecer predavaju,
aziati UT 27. rano kupuju so zlavou

Zvyšuje sa od dnes margin na Ag...

Kľúčové zmeny oznámené burzou CME Group zahŕňajú:

Prechod na percentuálny systém: Od 13. januára 2026 burza prešla z pevných dolárových súm na percentuálny výpočet marže z nominálnej hodnoty kontraktu. To znamená, že ak cena striebra rastie, požadovaná marža sa automaticky zvyšuje.

Zvýšenie sadzieb (Január 28, 2026): Po rekordnom náraste cien striebra CME opäť zvýšila marže. Pre bežné účty (non-heightened risk) sa sadzba zvýšila z 9 % na 11 % z nominálnej hodnoty.

Vysokorizikové účty: Pre účty so zvýšeným rizikovým profilom sa požiadavka zvýšila z 9,9 % na 12,1 %.

Účinnosť: Tieto nové sadzby nadobúdajú účinnosť po uzavretí trhu v stredu 28. januára 2026.

-30%.....historia sa opakuje...len som to nezobchodoval

[bronski]

Momentálne prepad 20% oproti včerajšku

77,7 $/oz (-33%)
poctiva korekcia na ktoru sme vsetci cakali
ved predsa kazdy ( aj investor aj trejder) vie ze 50% rast za mesiac nie je zdravy
korekcie su z pohladu investora( dlhodobe trendy) zdrave, pritahuju novych kupcov
priemysel vyuzije nizsiu cenu AG na nakup a uskladnenie este vacsieho mnozstva AG
dlhe trendy bez korekcií su nestabilne, korekcie „resetuju“ trh.
-
AU aj AG su v procese korekcie. je to normalne ked cena v kratkom case velmi rychlo stupa a vystupa..
ked tato korekcia pride, nikdy nie je dobre nacasovana.
AG to mohlo urobiť pri 70,...90 aj/alebo 100 €.
korekcia vsak zacala az pri 120 €. tato korekcia sa zacala vcera s futures na AU a hned potom s futures na AG

vcerajsi nahly pokles bol tak rychly, ze sa to da dosiahnut iba s pakovymi produktmi, ako sú CFD a futures, nie neboli to nasi strýkovia a tety, ktori predali svoje zlate/ strieborne sperky

[jaroslav80]

...len som to nezobchodoval

Vsak toto, kazdy vedel, ze to ide aj nezmyselne hore aj ze to pojde nezmyselne dole. Len nikto nevedel ako velmi a ako dlho/rychlo.

Psychopati venujuci sa burze sa zase chvilku pohrali cez pakove produkty a zivot ide dalej. Burziani si ziju v paralelnom vesmire a svet si funguje po svojom bez ohladov na ich hystericke kratkodobe vykyvy.

[jogo]

Momentálne prepad 20% oproti včerajšku

77,7 $/oz (-33%)
poctiva korekcia na ktoru sme vsetci cakali
ved predsa kazdy ( aj investor aj trejder) vie ze 50% rast za mesiac nie je zdravy
korekcie su z pohladu investora( dlhodobe trendy) zdrave, pritahuju novych kupcov
priemysel vyuzije nizsiu cenu AG na nakup a uskladnenie este vacsieho mnozstva AG
dlhe trendy bez korekcií su nestabilne, korekcie „resetuju“ trh.
-
AU aj AG su v procese korekcie. je to normalne ked cena v kratkom case velmi rychlo stupa a vystupa..
ked tato korekcia pride, nikdy nie je dobre nacasovana.
AG to mohlo urobiť pri 70,...90 aj/alebo 100 €.
korekcia vsak zacala az pri 120 €. tato korekcia sa zacala vcera s futures na AU a hned potom s futures na AG

vcerajsi nahly pokles bol tak rychly, ze sa to da dosiahnut iba s pakovymi produktmi, ako sú CFD a futures, nie neboli to nasi strýkovia a tety, ktori predali svoje zlate/ strieborne sperky

Ty vole, veď pred 2 dňami si napísal toto:

10% korekcia striebra z Po/Ut:

americania PO 26. vecer predavaju,
aziati UT 27. rano kupuju so zlavou

co je v dnesnych dnoch zrejme rezistencia na 111-113$,
bude od februara na dlhe obdobie suport ( verim za aspon na 2-3 roky cena pod 100 neklesne)

[bronski]

Momentálne prepad 20% oproti včerajšku

Ty vole, veď pred 2 dňami si napísal toto:
.
.
.

"ty vole"?!?
tebe asi lezim v zaludku, ked ma tu neustale konfrontujes
Ty si trejder co zmeskal skvelu prilezitost zobchodovat "futures dump".
Ja som skor ten investor, co nepotrebuje reagovat (nakupmi/predajmi) na to co sa udeje na trhoch za 1-5 dni, to ze si nad tym tu teoreticky zaspekulujem je len moj laicky nazor na vas trejdersky svet, i preto som napisal "...zrejme"
za mna plati ze ak cena na Ag poklesne <60, dokupim

btw, februar zacina od pondelka.

[jogo]

Momentálne prepad 20% oproti včerajšku

Ty vole, veď pred 2 dňami si napísal toto:
.
.
.

"ty vole"?!?
tebe asi lezim v zaludku, ked ma tu neustale konfrontujes
Ty si trejder co zmeskal skvelu prilezitost zobchodovat "futures dump".
Ja som skor ten investor, co nepotrebuje reagovat (nakupmi/predajmi) na to co sa udeje na trhoch za 1-5 dni, to ze si nad tym tu teoreticky zaspekulujem je len moj laicky nazor na vas trejdersky svet, i preto som napisal "...zrejme"
za mna plati ze ak cena na Ag poklesne <60, dokupim

btw, februar zacina od pondelka.

Buď rád, že ťa konfrontujem, tzn. že ma tvoje príspevky celkom zaujali.

[wladas]

Nerad vam kazim zaujimavu diskusiu ale mohli by ste sa naucit spravne citovat. Je tu z toho potom bordel to lustit

[12gb54as]

A hlavne, predchádzajúci príspevok sa necituje.

[jogo]

A hlavne, predchádzajúci príspevok sa necituje.

Citujem preto, lebo po prihlásení sa zobrazí upozornenie citovanému, že mu odpovedám. Ja tiež neprechádzam všetky vlákna a nehľadám, či ma niekto neoslovil, preto ak ma niekto necituje, tak kľudne sa môže stať, že si jeho príspevok adresovaný mne nevšimnem.