investície na dobrú noc

[JUGGLER]

Aj minule zverejnil fantasticky. A nakoniec otváral -8%. Pri cene 465.
Dnes cena vyskočila na 1218 (+15%), teda prvý pokus o prekonanie bol.
Práve prebieha konferencia..análi dávajú otázky...cena klesá a už je 1165 (+11%)

Ja si tipnem, že breakout zatiaľ nebude a zajtra bude close pod 1200.
Ale vracia sa optimizmus...Nasdaq +1,3% a SOXL +12%

[dobrunoc]

Aj minule zverejnil fantasticky. A nakoniec otváral -8%. Pri cene 465.
Dnes cena vyskočila na 1218 (+15%), teda prvý pokus o prekonanie bol.
Práve prebieha konferencia..análi dávajú otázky...cena klesá a už je 1165 (+11%)

Ja si tipnem, že breakout zatiaľ nebude a zajtra bude close pod 1200.
Ale vracia sa optimizmus...Nasdaq +1,3% a SOXL +12%

Áno, Juggler.. to je celkom možné, že zajtra Micron uzavrie pod 1200,. To je však detail... Ale ak by som si mal tipnúť bude to nad.

Rozdiel oproti minulosti (keď Micron išiel do zverejnenia po frontrunnigu) bol, že cena pri včerajšom close bola 1048, teda do zverejnenia išiel v nejakom poklese.
A zverejnenie muselo análov určite zdvihnúť zo stoličiek.. Tipujem že každý jeden mu zvýši rating.
A podstatné pre trhy, výhľad inflácie, fed a v konečnom dôsledku aj trhy celkovo, je cena ropy, ktorá je už skoro tam kde má byť..

Spočítané a zhrnuté.. Micron za 1200 je ak tak veľmi lacný a má obrovský potenciál na zhodnotenie..

[dobrunoc]

.... A zverejnenie muselo análov určite zdvihnúť zo stoličiek.. Tipujem že každý jeden mu zvýši rating...

[Trumpeta1978]

MU vyzerá na prvy pohlad ako stale skvela investícia. A aj môže byť, ale iba za predpokladu ze Ai bublina ešte aspon rok dva nesplasne. Keď AI supercyklus dosiahne vrcholu, tak firmy ako Mu, Nvda, Amd, pojdu rychlo dolu.

[dobrunoc]

MU vyzerá na prvy pohlad ako stale skvela investícia. A aj môže byť, ale iba za predpokladu ze Ai bublina ešte aspon rok dva nesplasne. Keď AI supercyklus dosiahne vrcholu, tak firmy ako Mu, Nvda, Amd, pojdu rychlo dolu.

AI nieje bublina.
To samozrejme nevylučuje, že niektoré AI firmy nemusia udržať krok a môžu mať problémy, alebo dokonca skončia fatálne...
To ale nieje prípad MU (ani NVDA). Okrem iných výhod Micronu z investičného hľadiska stojí za zmienku aj jeho US/Maga zázemie.

[jogo]

AI nieje bublina.
To samozrejme nevylučuje, že niektoré AI firmy nemusia udržať krok a môžu mať problémy, alebo dokonca skončia fatálne...
To ale nieje prípad MU (ani NVDA). Okrem iných výhod Micronu z investičného hľadiska stojí za zmienku aj jeho US/Maga zázemie.

Ale je, lebo MU, NVDA atď nie sú AI firmy, oni len predávajú hardvér pre AI firmy.
AI firmy sú Google, Microsoft, Meta, SpaceX, OpenAI, TSLA a Anthropic. A tržby týchto firiem z AI sú rádové desiatky miliard, takže zatiaľ je to bublina ako vyšitá.

[dobrunoc]

AI nieje bublina.
To samozrejme nevylučuje, že niektoré AI firmy nemusia udržať krok a môžu mať problémy, alebo dokonca skončia fatálne...
To ale nieje prípad MU (ani NVDA). Okrem iných výhod Micronu z investičného hľadiska stojí za zmienku aj jeho US/Maga zázemie.

Ale je, lebo MU, NVDA atď nie sú AI firmy, oni len predávajú hardvér pre AI firmy.
AI firmy sú Google, Microsoft, Meta, SpaceX, OpenAI, TSLA a Anthropic. A tržby týchto firiem z AI sú rádové desiatky miliard, takže zatiaľ je to bublina ako vyšitá.

Tak nebudeme sa tu chytať za slovíčka.. Veď vieme kto vyrába krompáče a lopaty a kto ich používa..
A hyperscalers si idú amazon scenár všetci do jedného.. Ale to nieje bublina.

Btw.. Dočasná bublina je síce zaujímavý terminus technikus, ale ja sa filozofickým debatnám od istého času už nevenujem..

[JUGGLER]

Jogo, tak si vsaď na tú bublinu.
Všetky firmy ktoré si vymenoval sa preceňujú podľa svojích zverejnení.
Aj predavači nástrojov, aj AI giganty, ktoré si vymenoval.
A koho zaujímajú tie, čo nie sú na burze ako OpenAi a Anthropic?

Trh ide ako ide. AI spôsobilo nárast predavačov nástrojov, ale pokles softvérových firiem. Vyrovnané.
A tí čo ťahajú trh? Žiadna bublina nie je, kým tržby a zisky zodpovedajú nákladom.
Najbližšie preceňovanie bude o tri týždne. Uvidíme.
Takto nevyzerá bublina ťahúňov trhu:

[jaroslav80]

AI nieje bublina.
To samozrejme nevylučuje, že niektoré AI firmy nemusia udržať krok a môžu mať problémy, alebo dokonca skončia fatálne...
To ale nieje prípad MU (ani NVDA). Okrem iných výhod Micronu z investičného hľadiska stojí za zmienku aj jeho US/Maga zázemie.

Tak urcite to nie je bublina typu tulipanovej horucky, kedy za par neproduktivnych cibuliek boli burziani ochotni obetovat majetky. AI urcite ma potencial do buducna, co sa zlepsenia produktivity prace tyka.
Len aktualne ocakavania mozu byt ako od prvych parnych lokomotiv ocakavat to, co zvladali parne lokomotivy az o 100 rokov neskor.
Aj internet bola nova technologia s velkym potencialom, ale okolo roku 2000 sa od neho ocakavali take pokroky, ktore realne umoznil az o 20 rokov neskor.

[dobrunoc]

Buy 1 META Jan 15'27 strike $580 call za $80,55
Pozn. $586

Out 1 META Jan 15'27 strike $580 call za $90,99 +$1044

Dnes som znížil svoju Meta pozíciu opcií o asi 40%... ale tuto som hlásil len časť mojich nákupov, takže to je asi môj jediný dnešný výstup.. Ďalšie opcie, ktoré zatiaľ niesu v zisku si nechávam, keďže som si istý frontrunnigom cca 3 týždne pred earnings. Tiež si nechávam aj akcie, na earnings call, keďže opcie sú mimo obchodných hodín neobchodovatelne

[jogo]

Jogo, tak si vsaď na tú bublinu.
Všetky firmy ktoré si vymenoval sa preceňujú podľa svojích zverejnení.
Aj predavači nástrojov, aj AI giganty, ktoré si vymenoval.
A koho zaujímajú tie, čo nie sú na burze ako OpenAi a Anthropic?

Trh ide ako ide. AI spôsobilo nárast predavačov nástrojov, ale pokles softvérových firiem. Vyrovnané.
A tí čo ťahajú trh? Žiadna bublina nie je, kým tržby a zisky zodpovedajú nákladom.
Najbližšie preceňovanie bude o tri týždne. Uvidíme.
Takto nevyzerá bublina ťahúňov trhu:

Capexy sa neprejavujú ani na tržbách ani na ziskoch(rozpočítavajú sa na n-rokov) takže účtovne všetko vyzerá ok, len free cash flow týchto firiem klesá.
Prečo by som to shortoval? Veď pri shorte ideš po výnos cca 30-70% a riskuješ neobmedzenú stratu. Je rozumnejšie ich nechať vyklesať a potom longnúť s rizikom 50% ale potencialom 100-ky percent. Ako vidíš, v akciach som minimálne, všetko je v SP500 a čakám na tu korekciu AI-hyperscalerov.

[dobrunoc]

Buy 1 META Mar 19'27 strike $600 call za $96,91
Pozn. $608.9

Buy 1 META Mar 19'27 strike $600 call za $101,6
Pozn. $615

Buy 1 META Mar 19'27 strike $600 call za $93,32
Pozn. $600,4

Out 3 META Mar 19'27 strike $600 call za $102,93 +$1696

Tak aj toto sa mi dostalo do zisku, tak znižujem pozíciu, aby som mal dosť cashu na prípadný dokup MU. (ak by ešte trochu klesol a bol za atraktívnu cenu)

[dobrunoc]

Jogo, tak si vsaď na tú bublinu.
Všetky firmy ktoré si vymenoval sa preceňujú podľa svojích zverejnení.
Aj predavači nástrojov, aj AI giganty, ktoré si vymenoval.
A koho zaujímajú tie, čo nie sú na burze ako OpenAi a Anthropic?

Trh ide ako ide. AI spôsobilo nárast predavačov nástrojov, ale pokles softvérových firiem. Vyrovnané.
A tí čo ťahajú trh? Žiadna bublina nie je, kým tržby a zisky zodpovedajú nákladom.
Najbližšie preceňovanie bude o tri týždne. Uvidíme.
Takto nevyzerá bublina ťahúňov trhu:

Capexy sa neprejavujú ani na tržbách ani na ziskoch(rozpočítavajú sa na n-rokov) takže účtovne všetko vyzerá ok, len free cash flow týchto firiem klesá.
Prečo by som to shortoval? Veď pri shorte ideš po výnos cca 30-70% a riskuješ neobmedzenú stratu. Je rozumnejšie ich nechať vyklesať a potom longnúť s rizikom 50% ale potencialom 100-ky percent. Ako vidíš, v akciach som minimálne, všetko je v SP500 a čakám na tu korekciu AI-hyperscalerov.

Jogo, doba napreduje.. Nezaspi.

Dnes už veľmi free cashflow nikoho nezaujíma.. Resp. blíži sa tá doba míľovými krokmi. Prvý kto na to vsadil bol amazon, keď všetko čo mohol investoval (a investuje) aby rástol a vyrástol.. (tzv. Amazon scenár).
Trh to akceptuje a bude musieť to akceptovať aj u ostatných veľkých hráčov.. Takže skôr pozeraj na operating cashflow.
Samozrejme free cash flow má stále význam u firiem s tradičným biznis modelom.. (dividendové firmy a pod)

[jogo]

Jogo, tak si vsaď na tú bublinu.
Všetky firmy ktoré si vymenoval sa preceňujú podľa svojích zverejnení.
Aj predavači nástrojov, aj AI giganty, ktoré si vymenoval.
A koho zaujímajú tie, čo nie sú na burze ako OpenAi a Anthropic?

Trh ide ako ide. AI spôsobilo nárast predavačov nástrojov, ale pokles softvérových firiem. Vyrovnané.
A tí čo ťahajú trh? Žiadna bublina nie je, kým tržby a zisky zodpovedajú nákladom.
Najbližšie preceňovanie bude o tri týždne. Uvidíme.
Takto nevyzerá bublina ťahúňov trhu:

Capexy sa neprejavujú ani na tržbách ani na ziskoch(rozpočítavajú sa na n-rokov) takže účtovne všetko vyzerá ok, len free cash flow týchto firiem klesá.
Prečo by som to shortoval? Veď pri shorte ideš po výnos cca 30-70% a riskuješ neobmedzenú stratu. Je rozumnejšie ich nechať vyklesať a potom longnúť s rizikom 50% ale potencialom 100-ky percent. Ako vidíš, v akciach som minimálne, všetko je v SP500 a čakám na tu korekciu AI-hyperscalerov.

Jogo, doba napreduje.. Nezaspi.

Dnes už veľmi free cashflow nikoho nezaujíma.. Resp. blíži sa tá doba míľovými krokmi. Prvý kto na to vsadil bol amazon, keď všetko čo mohol investoval (a investuje) aby rástol a vyrástol.. (tzv. Amazon scenár).
Trh to akceptuje a bude musieť to akceptovať aj u ostatných veľkých hráčov.. Takže skôr pozeraj na operating cashflow.
Samozrejme free cash flow má stále význam u firiem s tradičným biznis modelom.. (dividendové firmy a pod)

Amazonu rastli tržby, ale tržby z AI sú zatiaľ mizerné, aj keď rastu o 100-ky percent....však uvidíme. Koniec koncov, ja som stále plne zainvestovaný aj tu aj u seba, ale do SP500, takže nespím.