JUGGLER - Obchody

[osamely chodec]

Coudy
pises, ze si robis statistiku.Vies napisat na rocnej baze aku mas percentualnu uspesnost win/loss a dodrziavas presne u vitazneho obchodu planovany profit, mna by tieto veci zaujimali,pretoze realne obchodujem rok.Nie som ziskovy no posledny mesiac som si uvedomil/pri prezerani statistiky mojich obchodov/,ze vstupy ako take nie su to najpodstatnejsie.Vidi sa mi,ze su to hlavne podmienky vstupu ako napr primerany sl k velkosti uctu, ja som zacal pouzivat 1% a vysoke mozne rrr /aspon 1:3/.Potom uz len dodrziavat plan a nevystupovat z obchodov pred dosiahnutim planovaneho profitu.Je jasne, pri vysokom rrr bude uspesnost obchodov nizka, co je psychicky velmi narocne.Zatial si obchody poriadne rozoberam na tyzdennej baze a mesacnej iba mesiac dozadu,co je zalostne malo ak budem mat nejake dlhsie sledovania napisem.

[Coudy]

Ahoj Kocinavi,

výsledky za posledný skončený rok (2008) sa nachádzaju tu:
http://forum.traders.cz/viewtopic.php?f ... &start=120" onclick="window.open(this.href);return false; ...(pát led 02, 2009 12:27 pm)

Dá sa z toho vyčítať win/loss percento.
Na začiatku som používal trailing stop, pevné targety som nemal.
Tie som začal používať neskôr. Nie vždy dodržiavam u víťazného obchodu plánovaný profit.
Snažím sa nechať profit rásť a mať vysoké RRR, a podobne ako píšeš, tým pádom je percento úspešných profitabilných obchodov nižšie, ako keby som vyberal profit skôr (nižšie RRR).

[JUGGLER]

CSX in 44.10

[JUGGLER]

JPM in 45,68

- tak uvidíme milé banky, čo predvedú
- moji favoriti: JPM, BAC, WFC, GS
- ale pozor: priemerné (in-line) výsledky pošlú všetko dole
- po každom zverejnení hrozí výpredaj

[JUGGLER]

CSX out 45,70 ( +3,6% )

[JUGGLER]

FCS in 9,50

Špekulácia v súvislosti s výborným zverejnením Intelu.
Graf je výborný, fundamenty sa zlepšujú a potencia zisku je až do pásma 11-12.
Zajtra bude dobrá nálada na trhu, v technológiách, čípoch a pozajtra FCS zverejňuje.

RIVI1:
- už som videl kadečo a som imúnny voči ilúziám ľahkých ziskov na burze.
- ked už si o tom založil aj vlákno tak popíš v čom tkvie ten zázrak

[JUGGLER]

JPM out 47,25 ( +3,4% )

- nepočítam, že pôjde vyššie.
- kreditné straty sa nezlepšujú.
- tgt som mal 47,70 max bolo okolo 47,40
- vzhľadom na eufóriu na trhoch, technický breakout SPX i JPM, short covering a to, že určite dostane upgrady, tak sa nebudem diviť, keď pokorí pásmo 47,50-48.
- ale bacha, z veľkých bánk insideri veľmi radi vyberajú zisky rovno do zverejnenia. Už by šiel dole dnes, keby včera Intel nenavodil eufóriu.

[JUGGLER]

FCS in 9,50

FCS dokup po 9,30.

Teraz dvojnásobná pozícia:
FCS po 9,40

[JUGGLER]

WGO short 14,40


FCS polovica out 9,64 ( +2,5% )

- znižujem pozíciu na pôvodnú kvôli risk/rewardu (zajtra zverejňuje)

[JUGGLER]

CCK short 29,20

P.S. FCS ide po 9,75 ale držím

[JUGGLER]

CCK cover 26,15 ! ( +11,6% )
WGO cover 14,10 ( +2,2% )
FCS out zbytok za nákup ( 0% )

CCK bol fantastický obchod.
Ešte v afterclose sa dalo shortnúť pol milióna dolárov v pásme 29,40-28
Dnes v preopen znova od 29,20 a kvantum po 28.

FCS má valuation problémy. Zverejnila super, ale vzhladom na očakávania análov a targety 11-12 má len tretinový zisk oproti minulému roku a cena je len o 20% nižšie.
Ale v pohode sa dal popredať bv zisku nad 9,40 len som chcel zariskovať, čo urobí po open.

WGO bola relatívne dobrá. To čo na nej vidíme je mohutný short covering velkých hráčov z dôvodu, že firme stúpajú objednávky.
Takže zverejnenie vyzeralo slabé, ale fundamenty sa zlepšujú.
Podarilo sa mi uniknúť včas, ale na otočenie do longu som nemal odvahu.

Ospravedlňujem sa za oneskorené nahlásenie výstupov, ale mal som otvorené ešte ďalšie tri trejdy. Jeden ešte držím.

[JUGGLER]

SXT short 27.89

[JUGGLER]

SXT cover 25.61 ( +9% )

- support 27,50 padol ako podťatý a zastavila sa presne na ďalšom väčšom supporte 25,50.
- tam by sa teotreticky dala longnúť, ale ja nie som hrabivý typ

P.S. Tento týždeň mi 8 z 11 obchodov vyšlo.
Ale jeden trejd som zvŕzal tak, že mi vymazal zisky zo šiestich obchodov. A tak mi de facto ostal len zisk zo shortov CCK a SXT.

Ponaučenie: najlepší risk/reward v tejto fáze trhu dávajú shorty. Fundamentálne poklesy (FA), technické pullbacky (TA) a výpredaje zo strachu (PA).

FA+TA+PA = môj vzorec úspechu na burze.

Pekný víkend.

[JUGGLER]

Dnes som síce neohlásil nijaký trejd, ale stala sa mi nasledovná príhoda.

Mal som nakúpenú akciu, čo zverejňovala o 14,00.
O 13,40 mi vypadli dáta, správy, grafy...všetko.
Paradoxne - všetky domáce servery fungovali.
Volal som providera, ten ma zdržiaval volovinami ako likvidácia cookies, refresh routera a kopou otázok...darmo som do neho hučal, že domáci internet funguje, len zahraničné servery nie.
Napokon mi potvrdil, že oni majú problémy.
Po dvoch hodinách to spojazdnili, pozriem na akciu a tá bola v strate -11%.
Tak som vybral rekordných -11% a nikdy nezabudnem na tento deň.

Čiastočne som sa zahojil na shorte SPX 1100-1095 (rachol tesne po close) a vybral zisk ešte predtým, kým zverejnil AAPL.
Apple sa tradične bojím, ale zvyčajne nesklame. Aj teraz bol super.

Zajtra bude SPX nad 1100 a tam končí moja predpoveď na 2009.
Od tohoto bodu nevidím už trhy na LONG , ale na stagnáciu až pokles.
Ako som napísal v poslednom mesačníku: Vianoce už boli.

P.S. Zajtra hrám akciu AIT na target 22.

[jonatanus]

neviem ake mate u vas moznosti ale neni odveci mat 2 pripojenia... mam orange (40mb/s)+upc (3mb/s) a dokopy platim 40+20 tusim (v tom je este aj upc kablovka).. myslim ze by sa ti to tymto trejdom cele zaplatilo..

[JUGGLER]

neviem ake mate u vas moznosti ale neni odveci mat 2 pripojenia... mam orange (40mb/s)+upc (3mb/s) a dokopy platim 40+20 tusim (v tom je este aj upc kablovka).. myslim ze by sa ti to tymto trejdom cele zaplatilo..

Mám 2 pripojenia, len som požičal ADSL router (tak mi treba).
Zákon schválnosti je taký, že padla optika a adsl šlapalo.

Niekde si písal, že optika je pri otváraní pomalá a potom frčí dobre.
Potvrdzujem to isté. Tiež mám 40mb/s.

Keď prebudujem dom, tak si pridám aj wireless, alebo net cez satelit.

[Coudy]

Ja fičím na optike, v prípade neočakávaného výpadku môžem uzavrieť trade cez mobil (GPRS atď...) cez webové rozhranie providera,
konktrétne IB http://www.interactivebrokers.com/wml/
Síce možnosti cez mobilný web trading sú trochu limitované, ale ako dočasné riešenie na ukončenie trejdu je to ok.

[JUGGLER]

RF short 5,72

- bankový sektor dnes rastie, ale skúsim ísť proti prúdu
- je tam iceberg order - niekto skupuje po 5,72

[JUGGLER]

RF cover 5,50 ( +4% )

- prečo som bol taký sraľo a nezobral som viac po 5,75? (ponúkali sa tísíce...!)

[JUGGLER]

UNH short 25,75

[jan]

Uviedol by si nieco blizsie, preco short UNH?
Mne sa zverejnenie paci.

[JUGGLER]

UNH cover 26 ( -1% )

- nezobral som +1% (bola pri 25,35), tak vyberám -1%

Jan: mne sa tiež páčilo. Ale na tlačovke znížili odhad zisku na 2010 a tlačí na nich reforma v zdravotníctve. Ale zatváram to, lebo TA je na long.

[JUGGLER]

ICLR in 22,77

[JUGGLER]

ICLR out za nákup (0%)

[JUGGLER]

MSFT short 26,44

- target 25,10
- stopku nedávam, budem zajtra pri zverejnení
- prvykrát v živote hrajem Microsoft na short
- v prospech trejdu hraje málo populárna Vista, 4/5 uživateľov na XP a neistota okolo Windows 7, proti trejdu ,,back to school,, nákupy PC,, a slabý dolár.

[jonatanus]

- v prospech trejdu hraje málo populárna Vista, 4/5 uživateľov na XP a neistota okolo Windows 7, proti trejdu ,,back to school,, nákupy PC,, a slabý dolár.

tu 7 by som nepodcenoval, vela ludi si to chvali (prakticky som nevidel/nepocul negativnu reakciu)...
z xpcok budu muset prejst na tuto 7 skor-ci-neskor vsetci, lebo microsoft stopne support xpckam..
samozrejme pri daytradingu ti to moze byt uplne jedno, co bude za 2-4 roky...

[kiliman]

to juggler:
pozrel som si dost podrobne tie tvoje obchody - zaujimavy vyber aj s tym komentarom "preco" atd.
Aj takato kratka info si ale ziada svoj cas, takze obdivujem tvoju vydrz to sem takto davat.
Zjavne si vsimas aj aktual info o firme, o vyhlasovani eps atd.
Dotaz:
mozes velmi nahrubo odhadnut +/- uspesnost svojich obchodov postavenych len na zaklade info, zprav? Si viac technik alebo "zpravar"?
Sam si zpravy+vysledky pozriem ale pripadny obchod na tom nerobim, na toto mam talent 00,00.

OK obchody tebe

[JUGGLER]

MSFT cover 28,10 ( -6,2 % )
MSFT long 28,10 dvojnásobná pozícia

[JUGGLER]

MSFT out 29,15 ( 2 x +3,7% )

- koniec trejdu

- nezareagoval som dostatočne rýchlo
- otočenie do longu mohlo byť pod 28

[JUGGLER]

VVI short po 18,97
CYOU long 33,05

[JUGGLER]

VVI cover 18,35 ( +3,3% )
CYOU out na targete 33,99 ( +2,8% )

Maximum CYOU bolo na 34,15 a ešte raz by mala pred close zdolať 34.
Ešte si rozmyslím, či ju dnes znova nekúpim ( na predaj v pondelok so ziskom +5 až 10% ).

Konečne trhy korigujú !

[kiliman]

Juggler prosim pardon ale dovolim si prave sem dat vynimocne jeden "tip" ci skor mozny navod na daytrade obchod.indexu, napr. DJIA:
-DJIA ma 30 titulov
-prave tento pocet (aj +/- viac) sa da zadat do realtime screenera (tento screen=jeho nastavenie si ulozim) u broka aby bol vidiet na 1stranku.
-okno screenera sa da upravit tak-pridam si stlpec- ze vidim u kazdeho titulu ako zelena/cervena podla toho kam sa hybe kurz-vidim toto v istom case a za sebou=cczzzzccccczzzzzz napriklad
-ked toto vidim u vsetkych titulov je krasne vidiet ako sa do nich "nalieva" farba - ked cela stranka=tych 30papierov sa nalieva zelenou, index okamzite ide hore a naopak pri cervenej.

Je velmi zaujimave toto sledovat pri vyhlasovanie niecoho doleziteho - v danu chvilu je mozno vidiet ako cela obrazovka = tych 30titulov zozelena/zcervena= stranka meni farbu ako chameleon. Pohyb indexu je pochopitelne okamzity.
Kedysi davno som takto konal QQQ - reakcia na zmenu musela byt okamzita a obchod bol velmi rychly. Objem obchodu bol...no...XXX.

[JUGGLER]

Je velmi zaujimave toto sledovat pri vyhlasovanie niecoho doleziteho - v danu chvilu je mozno vidiet ako cela obrazovka = tych 30titulov zozelena/zcervena= stranka meni farbu ako chameleon.

Niekedy som používal money.net ako druhého vendora dát, tam sa to dalo tak nastaviť.
Myslím, že Jonatanusov Finviz má tiež také funkcie.

Je to vynikajúce aj pre odvetvia a sektory a testovacie portfólia.

[JUGGLER]

Maximum CYOU bolo na 34,15 a ešte raz by mala pred close zdolať 34.

Mrcha malá, dotiahla to na 35. Zle som nastavil target a vybral len polovičný zisk .

[JUGGLER]

tu 7 by som nepodcenoval, vela ludi si to chvali (prakticky som nevidel/nepocul negativnu reakciu)...

Pravda. Urobil som len povrchnú analýzu.
Tie očakávania z W7 zohrali dnes veľkú úlohu.
Výborne to MSFT načasoval.
Podcenil som ich.

[JUGGLER]

to juggler:

Aj takato kratka info si ale ziada svoj cas, takze obdivujem tvoju vydrz to sem takto davat.

Mám pozitívny feedback.
Ľuďom sa to páči, tak prečo nie?

Dotaz:
mozes velmi nahrubo odhadnut +/- uspesnost svojich obchodov postavenych len na zaklade info, zprav? Si viac technik alebo "zpravar"?

Úspešnosť je okolo 70% až 90%.
Lenže to je relatívna vec.

Tento kvartál zverejňuje 80% firiem pozitívne, ale je veľmi ťažko dosiahnúť zisky na long.
Dôvodom je, že akcie sú vysoko, sú silne prekúpené a nadmerné očakávania sú už zahrnuté v cene.
Výsledkom býva, že akcie po zverejnení skôr klesajú ako stúpajú.
Takže risk/reward na long je veľmi zlý.
Zisky z longov sú malé a straty z gapov, keď niečo nesplní očakávania sú veľké.

Ja obchodujem dva stratégie:
1. dopredu hrajem na kurzotvorné správy
2. priamo daytradujem kurzotvorné správy

Stratégia 1. v tejto fáze trhu velmi nefunguje.
Tých 70% nie je problém uhrať, ale pri nevýhodnom RRR sú straty deprimujúce.

Stratégia 2. mi prináša zisky, ale je náročná na čas.
Daytradingom viem uhrať až 90% úspešnosť, výborné RRR, ale zisky si musím odmakať.
Strašne veľa času zožerú analýzy a strašne veľa obchodov sa nezrealizuje, lebo nechytím svoju cenu.

Technik nie som.
Lepšie povedané, nie som čistý, alebo primárny technik.
Neobchodujem podľa TA, ale načasovanie a targety stanovujem podľa TA.

Uznávam tri analýzy a dávam si ich dokopy:

1. Fundamentálna analýza (FA)
2. Technická analýza (TA)
3. Psychologická analýza (PA).

V tom type tradingu, ktorému sa ja venujem to šlape takto:

V okamihu, keď sa menia fundamenty, prestáva fungovať TA a účinkuje strach, alebo lakomosť.
Keď amatéri nakupujú, profíci predávajú. A naopak.
Reakcie účastníkov trhu sa dajú odhadnúť.
Trh má svoj pulz. Takisto každý finančný nástroj. Nie každý ho vie vyhmatať.
Keď sa všetko upokojí, najlepšie funguje TA.
Nič nie je isté.
Isté je len to, že raz umrieme.

[JUGGLER]

CRI in 21,32

[JUGGLER]

CRI out 22,60 ( +6% )

[JUGGLER]

UNG in 10,21

- po včerajšom dokupe na investičnom účte, dnes otváram i swing trade.

-------------------------------------------------
- mám za sebou jeden z najlepších týždňov v 2009
- našiel som okolo 100 obchodných príležitostí
- realizoval som približne polovicu z nich
- 90% trejdov som skončil v zisku

- živá voda prišla s poklesom trhov
- kým trhy stúpali, moja výkonnosť klesala

- minulý týždeň som mal stratu v dôsledku výpadku internetu
- ďalšiu tisícku som odpálil po odkliknutí mylného trejdu:

... tesne pred open som zadal príkaz na kúpu 1000 akcií po 21,80 USD, ale mylne som odklikol 23,80 USD, čo urobilo šťastným trejdera na asku po 23,30.

... v minulosti som urobil aj väčšie kiksy, takže do 5 minút som mal podanú reklamáciu na customer service ( chcú to do 15 minút).

... chlapík to posunul na burzu (asi Nyse, cez Arca)
... burza reklamáciu (na moje prekvapenie) neuznala
... vraj mimo trading hours riešia len odchýlku nad -20%.

- upozorňujem na to preto, lebo v minulosti som vyreklamoval mylné trejdy v strate okolo -10% úplne v pohode.

- robí sa to tak, že trejd sa vystornuje, peniaze vrátia.
- je možné, že väčšinu reklamácií doteraz som mal na Nasdaqu (cez Island).

Pekný víkend.

[Coudy]

do 5 minút som mal podanú reklamáciu na customer service ( chcú to do 15 minút).

Ako to robíš? Telefonicky alebo cez nejaký ticket?