JUGGLER - Obchody

[Rado]

Jinak jsi si opravdu jistý, že jde uplatnit opci i mimo trading hours?

Otázka bola, či je možné opciu uplatniť ak chýba likvidita na jej predaj na trhu. Keďže opcie iba predávam, tak som doteraz žiadnu neuplatňoval. Nevidím však problém v tom, či ju uplatním v čase obchodovania alebo mimo neho. Záväzok z predaja opcie nie je podmienený obchodovaním na burze, ale expiráciou. Vysporiadanie prebehne asi počas otvorenia trhu. Ak už niekto uplatňoval svoje právo, tak by sem mohol napísať vlastnú skúsenosť.

[jaja]

Vysporiadanie prebehne asi počas otvorenia trhu. Ak už niekto uplatňoval svoje právo, tak by sem mohol napísať vlastnú skúsenosť.

Pokud tedy chtěl uzavřít v ah a vypořádání opce proběhne až dnes, tak nešlo udělat nic jiného než shortovat a spárovat to až později.

[JUGGLER]

GMCR cover 22,99 ( -14,3% )

- tak som to s tým hedžom na short pohnojil !
- na opcii som zarobil, na shorte prerobil. Spolu strata, lebo opciu som uzavrel skôr
- opcia dala cca 200% ( z 1,86 na 5,30 )..len to netrebalo prešpekulovať !
- ale aj tak- poučný obchod a som rád, že obchod mal edge.
- akcia zverejnila zle, aj tak nastal short squeeze +30%.
- pri dobrom zverejnení by dala +50% a opcia 300-400%.
- takže tých 200% bol ešte konzervatívny odhad.

[Rado]

Paráda. Škoda, že si nevzal dlhšiu expiráciu. Možno by si neshortoval. Ja na takéto obchody nemám tie správne povahové vlastnosti.

[JUGGLER]

Ďalší short squeeze sa deje na RGR. Práve som ho zdaytrejdoval zo 43 na 45 a mal by ísť vyššie, ale už sa mi nechce byt pritom. Pre swingerov je to však možno ohromná možnosť.

Tu máte dobrú analýzu:

Sturm Ruger (RGR): I have been pounding the table about this stock for about a year an have made amazing returns thus far. Last month when the stock sold off to $38 or so, I recommended it. It traded back to over $50. Here again is the opportunity to get back in this powerhouse as it will most certainly trade back to $50 again. I am reading through the earnings and scratching my head wondering why it isn't trading at $60 compared to $43. They beat the street handily on earnings per share and revenues for the current quarter with a 50% increase in sales.

Compared to the prior year quarter, their GAAP earnings per share increased 63% and revenues blew away previous estimates. Listen to this: Gross profit increased 37%, 190 basis points better than last year. Operating margins increased 24%, 230 basis points better than last year, and net margins increased 15%, 150 basis points above last years. The stock is trading down 12% today alone on these numbers. If we look at their key stats, let's not forget they have ZERO debt and $98mm in cash.
As of July 13 2012, 33% of the float was short the position. I would have to assume they will be covering the position on a great trade, what better time to get in than now? If you are a little nervous than pick up the stock here at $43 and write the August 45's for $1 (2.4%). If you lose the stock at $45 on the 2 week bounce you make over 7% for the 2 weeks. I like it.

P.S ospravedlňujem sa za škaredý graf, ale narýchlo nemám nič lepšie. Keby by vedel niekto poradiť odkial sa dá skopčiť daily graf vo formáte, ktorý tu vyhovuje ( aby som to nemusel hnať cez skicár, alebo print screen )..to by som bol povďačný.
Môže byť aj s oneskorenými dátami...
Finviz linka, čo mi Coudy dal na daily nefunguje. Daily grafy sú iba s predplatenými službami a kvoli grafu nebudem platit 35 mesačne. Mohol mi dať Jono prístup, robil by som mu tu grafmi reklamu

[Airmike]

JUGGLER

tip na volatilitu aj smer dobry. klobuk dolu.

no nazvat 200% narast na opcii, ktora ma do expiracie 2D, konzervativnym odhadom tak to uz by sa dalo povazovat za ruhanie vsetkym burzovym bohom kazdopadne pekny obchod fajn skusenost. druhy krat si das pozor na expiracie a nebudes musiet hedgovat

[jozef.puchon]

Ahoj,
no ja som to spravil jednoducho aj ked stale nie uplne idealne,ale ide to rychlo. Na stranke /www.tradingview.com su skvele grafy, dokonca realitime + technicke prvy mozu byt vlozene do grafu.
Ja mam nasledne naistalovany program http://screenshot-program.com/fireshot/" onclick="window.open(this.href);return false; - sFireshot a jednym klikom das save to co vidis, alebo save to ako si to ty vyseknes. Velmi rychle a jednoduche.

Idealne som to nevysekol,ale je to cesta

[jozef.puchon]

Alebo to ide takto:
Stranka http://stockcharts.com/" onclick="window.open(this.href);return false; vlozit symbol RGR a len jednoduchodo dat ulozit obrazok . Na daily baze to ide. Na tom https://www.tradingview.com/" onclick="window.open(this.href);return false; ide aj realtime data,len sa s tym treba pohrat

[shc]

Na tradingview je pod grafom ikonka takeho zeleneho fotaka, s tym to mas hned (vytvori ti odkaz na obrazok ktory sem mozes vlozit.)
Otazka je kolko trva kym ho vymazu.
A treba si zmensit okno aby ten obrazok nebol obrovsky

[JUGGLER]

Díky chlapi. Oprava: nie denné grafy, ale intraday grafy, teda v rámci jedného dňa.
Ten screenshot vyzerá fajn. Grafy z Marketwatch stačia, lebo ukazujú preopen, či afterclose.

Test grafu:

[JUGGLER]

TZA in 18,20

[JUGGLER]

UVXY in 6,01

- no nekúp za takú cenu na víkend !

[JUGGLER]

UVXY out 5,90 ( -1,8% )

[Glogol]

Nezalozime nove vlakno UVXY/SVXY ? UVXY robim tiez ale swingujem dlhsie. Som samozrejme v strate. Uz mam obavy ze UVXY nevyskoci. Prislub mohutnej mega intervencie od ECB mu nedovoli ist hore.

[JUGGLER]

Nezalozime nove vlakno UVXY/SVXY ? UVXY robim tiez ale swingujem dlhsie. Som samozrejme v strate. Uz mam obavy ze UVXY nevyskoci. Prislub mohutnej mega intervencie od ECB mu nedovoli ist hore.

Kľudne si založ vlákno, keď to trejdíš. Ja to trejdím len okrajovo.
Na swing sa UVXY podľa mňa oplatí len shortovať. Lebo futures VIXu sú vysoko oproti indexu.
Čas ich teda tlačí ku podkladu.
Ja na long hrajem len krátkodobo. Keď očakávam, že trhy môžu pullbackovať, alebo gapnúť dole. Rád to otváram na overnight, alebo víkend.

V súčasnosti sa trhy chovajú abnormálne. Nezaujíma ich už nič iné len QE v EU, USA, alebo Číne. Po zlých makrách v Číne to bolo doslova : kráľ umrel, nech žije kráľ. Teda nie depresia, ale optimizmus, lebo Čína musí intervenovať. Po trochu lepších makrách z USA som čítal komentáre, že škoda, že neboli horšie lebo po horších by bolo istejšie QE.
Som zvedavý ako to skončí. Podľa mňa veľkým pádom, ale to vidím tak asi len ja.
Trhy vidia len QE a voľby v USA. Nepripúšťajú možnosť pádu pred voľbami. Ich heslom je, že august je historicky najlepší mesiac vo volebnom roku.

[Glogol]

S vlaknom este pockam. Neviem ci je zaujem, sam zacinam o UVXY silno pochybovat. Tiez som ocakaval velky pad ale uz sa o nom tak dlho hovori ze su nan vsetci pripraveni. DAX takmer 7000, DJ nad 13 000 a tu sa stale spomina dalsie QE. Nechapem preco. Pri DJ pod 9000 v r. 2009 som QE aj chapal ale teraz ?
Pri neustalej hrozbe masivneho QE ECB uz asi UVXY hore nepojde. Este aj nemecky sef socialistov suhlasi s eurobondmi. Polka na Titanicu sa zmeni na čardáš.

[JUGGLER]

S vlaknom este pockam. Neviem ci je zaujem, sam zacinam o UVXY silno pochybovat. Tiez som ocakaval velky pad ale uz sa o nom tak dlho hovori ze su nan vsetci pripraveni. DAX takmer 7000, DJ nad 13 000 a tu sa stale spomina dalsie QE. Nechapem preco. Pri DJ pod 9000 v r. 2009 som QE aj chapal ale teraz ?
Pri neustalej hrozbe masivneho QE ECB uz asi UVXY hore nepojde. Este aj nemecky sef socialistov suhlasi s eurobondmi. Polka na Titanicu sa zmeni na čardáš.

Masívne QE v EU neočakávam. Nemci to nedovolia. Budú ale zrejme súhlasíť z dočasným výkupom dlhopisov problémových krajín z Eurovalu. Masívne QE v EU neočakávam a už vôbec nie ako prevenciu, vidím to skôr ako poslednú možnosť pri totálnom kolapse.
Čo najviac teraz hrozí je QE v USA a znižovanie úrokov v Číne. Vyzerá to tak, že FED môže prekvapiť QE 3 pred voľbami. Ak im teda Obama a demokrati vyhovujú. Finančníci tradične preferujú republikánov. Fakt neviem pre koho sa vplyvné kruhy rozhodnú. Jedno ale verím, že podľa toho bude QE ešte pred voľbami, alebo nebude. Ak nebude tak trhy budú sklamané.

[JUGGLER]

TZA in 18,20

TZA mám zavreté. Ospravedľňujem sa, že som to zabudol nahlásiť.
Zatvoril som to podobne ako UVXY - v malej strate a odvtedy som to obchodoval niekoľkokrát.

Moja stratégia je hrať krátkodobo - na pád trhov overnight, v preopen, alebo cez víkend.
Ak sa nič nedeje, pozíciu zatváram v malom zisku, alebo malej strate.
Aj včera som to otvoril a dnes zavrel v malej strate, keď trhy nevyzerali na pád.

Čím kratšie trejdy robím, tým viac sa mi darí. Čím dlhšie podržím, tým viac to pohnojím.

Na obrázku nižšie ukážka zavretia overnight trejdu TZA v malej strate.
Nad ním daytrejderská lahôdka: momentum short NTES zo ziskom 10% za 16 minút.

Prajem pekný víkend.

[JUGGLER]

Príklad na momentum trade plynu.
Momentum znamená, že obchodujem vtedy, keď sa cena hýbe. Neotravujem sa nekonečným čakaním na pohyb.
Pohyb včera bol iniciovaný reportom plynu o 16,30.
Keďže som presvedčený o raste ceny, chytám nízku cenu - tzv. bottomfishing.
Tá prichádza s dočasnou panikou na trhu po zlom reporte.
Predaj podľa TA na reziste ( keď stráca dych ).

[JUGGLER]

QG Oct in 2,74

Záver týždňa prináša ďalšiu príležitosť. Tentoraz na swing. Uvidíme.

[JUGGLER]

QG Oct out 2,78 ( +1,4% )

[JUGGLER]

SPLK short 34,90

[JUGGLER]

Update: SPLK 35,50.

Vstup som rozdelil na niekoľko častí z obavy pred short squeezom po open, takže priemernú cenu mám teraz 35,30.
Ak sa trejd nepohne mojím smerom do hodiny po open, obyčajne ho zavriem a relaxujem 100% v cashi.
Táto akcia je dosť silná, ale zároveň stagnuje, tak som urobil analýzu L2 a vychádza mi, že v okolí 36 je dosť príkazov na predaj, čo by malo odraziť prípadné pokusy o breakout.
Zároveň vidím dosť dôvodov na výber zisku investorov, pretože ide o akciu, ktorá je ako aprílové ipo po 17 v zisku viac ako 100% za 4 mesiace. Cena 36 je zároveň priemerný target análov. CCI je šialených +460 ( silne prekúpená ). Objemy klesajú.
A tak zadávam SL na 36,21 ( nad denné high ) a odchádzam na pivo. Ozvem sa večer.

[Rado]

Pekný odhad. Všetko logicky vysvetlené. Paráda. Sledujem dnešný pohyb a tvoja predpoveď sa pomaly, ale isto napĺňa.

[JUGGLER]

SPLK cover 34,35 ( +2,7% )

- len tak tak som sa vrátil domov, aby som stihol uzavrieť trejd
- dnes som nechcel trejdovať, lebo uzatváram mesiac a v pondelok je v USA sviatok
- no mal som zo včera neuzavretú jednu nelikvidnú akciu a bol som zvedavý na Bernankeho
- a keď to už človek sleduje, vždy sa objavia nejaké príležitosti ( SPLK som si všimol včera )
- dnes som trejdoval opatrne a čas som si krátil scalpovaním UVXY, čo pridalo pár drobných
- vcelku milé zakončenie mesiaca, lebo som trejdoval 4 hodiny a 3 presedel na pive
- prajem pekný víkend

[JUGGLER]

MIND in 16,05

- táto akcia je ideálna na long:
- vyklesaná, vypredaná, zashortovaná, target análov 24, technické high 26
- fundamenty sa týmto zverejnením zlepšujú:

MIND reports Q2 (Jul) earnings of $0.08 per share, excluding non-recurring items, $0.03 better than the Capital IQ Consensus Estimate of $0.05; revenues rose 8.5% year/year to $23.1 mln vs the $21.68 mln two est avg. "We expect to see a better second half of the year in our leasing business. In Latin America, activity has already started to pick up as several jobs have begun following the delays we previously mentioned. In addition, bidding activity levels are higher, and we anticipate an improvement in that region over the next two quarters, as compared to the first half of the year. We currently anticipate strong winter seasons in Canada and Russia as we are seeing early commitments from some customers in those regions. With the additions to our lease pool that we have made and plan to make this year, we expect to have more equipment deployed in both Canada and Russia this winter, including additional three-component digital sensors. We expect marine leasing activity to remain solid, driven by the continued overall strength of the marine seismic market. We also expect Seamap to have a good fourth quarter as a result of scheduled deliveries and new orders from marine contractors continuing to expand the technical capabilities of their vessels."

- nepotrebujem teda čakať na breakout, bottomy atd.
- aj keď je akcia dnes už cca 9% up, očakávam, že zajtra vyberiem zisk 5-10%.
- táto akcia je vhodná aj na swing trade s targetom 1 na cene 20 a target 2 na cene 24
- pri týchto technických parametroch by mal byť tlak na pullback minimálny
- sekundárne ju môže tlačiť dol pullbacku pád ceny ropy, sektoru alebo trhov.

[JUGGLER]

Update:

MIND 16,35

- po open som napísal update, ale som ho asi zabudol odoslať, alebo čo...
- skrátka nevybral som zisk po 16,75 v preopen, ani nedávno po 16,65...
- držím a mám nahodený tgt 16,95, SL 15,49

- trhy dnes vyskočili 2% po vyhlásení ECB o bezlimitnom vykupovaní bondov
- takisto boli dobré initials a ISM

- ES je teraz 1430 a tipujem, že postupne pullbackuje k 1408
- ale asi nie zajtra, lebo budú payrolls a nezamestnanosť...najdôležitejšie makrá mesiaca
- payrolls budú osobitné tým, že pre americké QE3 v septembri by trebalo zlé...
- takže po dobrých môže zavládnúť sklamanie ( gap hore a potom pullback)
- po zlých najprv sklamanie a potom optimizmus - gap dole a neskôr rast
- som zvedavý

[senor valasco]

Update:

MIND 16,35

- po open som napísal update, ale som ho asi zabudol odoslať, alebo čo...

nezabudol

[JUGGLER]

aha...hodil som to do tipov...dík.

[JUGGLER]

MIND out 16,60 ( +3,4% )

- strácam s ňou trpezlivosť
- to je daytrejderské utrpenie, niečo dlhšie držať..

[JUGGLER]

Tento týždeň pohli trhami štvrtok ECB, piatok payrolls.

Ďalší týždeň to bude znova horúce:

•Wednesday, Sept. 12: German constitutional court ruling. On what will be a nerve-wracking day for euro traders, the highest court in the euro zone’s most important creditor country is due to rule on the constitutionality of the zone’s two bailout vehicles, the temporary European Financial Stability Facility and the permanent European Stability Mechanism. If the constitutional court were to render the EFSF/ESM illegal, it would introduce chaos into the central infrastructure around which the monetary union’s 17 member nations have built their debt crisis resolution strategy. Even if the court granted approval but conditioned it on the German parliament overseeing the funds’ activities, this could add unwanted uncertainty to the process. Mr. Draghi’s plans to buy Italian and Spanish bonds would suffer, because he insists that countries must first seek financing through these bodies before the ECB buys their bonds.

•Wednesday, Sept. 12: Dutch elections. A victory for the Dutch Socialist Party, which was until recently leading the polls, would upend a German-led coalition of euro-zone countries that favor fiscal austerity as a solution to the region’s troubles. It would add more political uncertainty to the euro crisis.

•Wednesday, Sept. 12: European bank regulations proposal. On this jam-packed day, the European Commission will release its proposal for bank regulatory reform in which it is expected to push for sweeping oversight of euro-zone banks by the ECB. The problem again is Germany, which wants to retain oversight of its small lenders. Yet another source of intra-euro-zone tension.

•Thursday, Sept. 13: FOMC’s two-day meeting concludes. Will the Fed launch a third round of “quantitative easing” or not? Fed Chairman Ben Bernanke suggested last week that he would back another round of “QE” bond-buying. But other committee members, including potential swing voter Atlanta Fed President Dennis Lockhart, seem lukewarm to the idea. There could be a disappointment selloff in both stocks and risky currencies if the Fed holds pat

Štvrtok a Piatok budú nabité makrami:
initials, PPI,CPI, retail sales, ind.prod., Mich Sentiment

Trhy sú parádne prekúpené. Som zvedavý či to vydrží, alebo pôjde ,,false breakout,,

[JUGGLER]

ES short 1455

TGT: 1449,25 SL 1457

[JUGGLER]

Po makrách to tiklo na 1457, ale nepustil som to. Teraz 1456.
Nastavujem SL 1457,50 a odchádzam od toho na pol hodinu.

[JUGGLER]

ES out 1457,50 ( -2,5b )

- vystup na SL
- budem hladat dalsí vstup, lebo podľa mojej TA to tam dnes- zajtra dôjde.

[JUGGLER]

ES short 1457,75

- SL 1460,25
- tgt 1449,25

- posledný dnešný set-up ( tie futures sú nuda! )
- SL a PT na pevno, odcházam preč..

[JUGGLER]

ES out 1454,75 ( +3b )

- rachlo to až v závere. škoda, že musím kvoli akciám okolo 22,00 vypadnúť...

[JUGGLER]

... podľa mojej TA to tam dnes- zajtra dôjde.

Už je to tu. Len som nechcel držať overnight.

P.S. Následne mám signály hore do pásma 1459-1463 a plno dole k 1400, takže som neutrálny. Dnes Draghi speaks a US reportuje makrodáta ( európske a čínske boli slabé)... tak uvidíme.

[JUGGLER]

UVXY in 28,65

- moja obľúbená víkendová play

[JUGGLER]

P.S. Následne mám signály hore do pásma 1459-1463 a plno dole k 1400, takže som neutrálny. ...tak uvidíme.

Signály fungujú báječne.

Technickú analýzu na ES mi robí kamarát, ktorý sa tomu venuje 8 rokov.
Mnoho sme polemizovali o tom, že nie je vhodné trejdovať len na základe TA, až z toho vznikali stávky, kam sa najbližšie uberie trh.
A tie jeho signály fungujú tak presne, že po jednom roku testovania má odo mňa uznanie a cenu svätého grála v TA.
Nestarám sa o jeho know-how...ale po rokoch štúdie grafov vyvinul systém, ktorý funguje s takou presnosťou, že na smer a targety som nič lepšie nevidel. Akoby trafil to, čím sa riadia chlapci na pite.
A tak z toho vzniklo joint venture. Ja mu dodávam psychologický a fundamentálny pohľad a on mne signály TA na ES, na ktoré sa dá spoľahnúť.

[JUGGLER]

Pár poznámok z komentárov a čo očakávať na budúci týždeň:

Zisky firiem považujem za základ rastu cien akcií. Niekoľko fundamentálnych postrehov, prečo nie je súčasný rast cien v súlade s fundamentami:

Many S&P 500 companies forecasting third-quarter misses

So far, 103 companies in the index have provided guidance for the third quarter. Of those, 80% have guided below Wall Street consensus estimates... That’s the most negative outlook since FactSet began tracking the figures in the first quarter of 2006.

Adding insult to injury, S&P 500 companies are projected to see earnings drop year-over-year for the first time in 12 quarters. Third-quarter earnings are currently estimated to drop by 2.7% for the S&P 500 as a whole, the worst forecast growth rate over the past 12 quarters. At the beginning of the quarter, analysts had been forecasting earnings growth of 1.9%.

Financial stocks are expected to have the best growth rate, compared with large reported losses last year. Earnings for the sector are expected to grow by 9.9%, with American International Group Inc. and Goldman Sachs Group Inc. expected to be the largest contributors, according to Factset.

Sectors expected to see the worst declines are energy, with a projected 21.5% decline, and materials, with a 20.1% projected decline, even though commodities prices have risen.

Third-quarter revenue for companies in the S&P 500 is expected to rise by 0.1% from a year ago. Energy company revenues are forecast to fall 16.3% and materials by 2.8%, according to FactSet. Much of that stunted revenue growth comes from weak economies in Europe, less favorable foreign exchange rates, and slowed growth in such emerging markets as China.

The outlook doesn’t bode well for a market that’s at multi-year highs and will soon be facing added volatility as the November elections and the January “fiscal cliff” come closer.

“The equity markets are torn between the very powerful force of the Fed’s ‘QEnifinty’ program, which is going to create new money at a minimum rate of $40 billion per month, and the rapidly decelerating world’s industrial economies,”

“After more than three years of money creation programs and 0% interest rates, the world’s economies continue to sputter,” “The new QE programs are simply more of the same, largely ineffective medicine. Eventually, the markets will figure that out, and having shot its last bullet, even the Fed won’t be able to keep this equity market rally alive.”

Čo očakávať budúci týždeň:

Among potential euro-zone developments, investors will keep an eye on Spain as speculation grows over whether the country may be setting the stage for a bailout request.

Spain may formally ask the European Central Bank for assistance within the next couple of weeks, “and that much-needed request already has been baked into the current [European Union] bourses, as well as a major contributor to Spain’s dip in bond yields,”

“However, should there be a bump in the road between Madrid and the ECB, markets on both sides of the Atlantic would be spooked,” he added.

“The same holds true for the ECB. If [ECB Chief Mario] Draghi is unable to implement his proposed bond-purchase program, the markets will respond in a sharply negative fashion.”

...inými slovami, väčšina pozitívnych vecí by už mala byť zahrnutá v cene, takže každá prekážka, či obštrukcia môže mať na trhy negatívny dopad.

In the week ahead, “a potentially strong catalyst may just be consumer confidence” data due out Tuesday... “If we can show a decent uptick in this figure, it can push the market forward as this will indicate good things for housing and jobless claims.”

Also ahead, the market will see the latest on the Case-Shiller home-price index Tuesday, followed by new homes sales data Wednesday.

Initial claims, pending home sales, durable-goods orders and second-quarter figures on GDP are on tap for Thursday, while Friday will see consumer spending, Chicago PMI and consumer sentiment.

Among notable companies slated to report results next week are Lennar Corp. and Red Hat Inc. on Monday; Carnival Corp. Tuesday; Nike Inc., Micron Technology Inc. and Discover Financial Services on Thursday; and Walgreen Co. on Friday.

Also on the docket next week, scheduled Federal Reserve speeches include San Francisco Fed President John Williams on Monday and Philadelphia Fed President Charles Plosser on Tuesday, with both speaking about the economic outlook. Chicago Fed President Charles Evans will offer views Wednesday on current economic issues.

K tomu ešte dodávam , že ECB Draghi speaks v utorok (3pm) a vo štvrtok bude Spain schvalovať rozpočet + výsledky stress testov ich bánk