JUGGLER - tipy na swingtrading.

[JUGGLER]

Update:
Som zvedavý, či dôjde na tgt 48....

- posledná kontrola a bozk na rozlúčku...

[JUGGLER]

TDG short 127,60 SL 130,05

[JUGGLER]

update: TDG 125,50. Ťažký trejd. Akcia je silná.

- posúvam SL na 127,60 (čiže vstup, alebo BE= breakeven ),

[JUGGLER]

TDG out 127,60 ( 0%)
- exit na SL
- minimum bolo 125 ( včera aj dnes )
- akcia vykazuje silu, vzchopila sa s trhami
- trhy ožili vďaka prvým ,,konštruktívnym,, rokovaniam o dlhovom strope
- spike ku 117 ktorý vidno na grafe je zrejme nejaký mylný trejd pri open
- pripomína mi to, že je lepšie mať vždy nastavený profit taking (hoci aj vzdialený )

[JUGGLER]

UNG long 20,48

SL: 19,77
TGt zatial 22,99

[JUGGLER]

UNG out 19,70 ( -3,9% za 3 dni )

- out pod SL

[JUGGLER]

NDSN short 61,17

- SL 63,77
- tgt 57,03

[JUGGLER]

NDSN cover 62,80 ( -2,7% )

- out na SL

[JUGGLER]

TEAR in 3,90

- SL 3,67
- tgt1 4,79
- tgt2 5,97

BRACKET ORDER: TZA buy 13,01 , SL 12,45, tgt 14,77

- nastavený order na spike pre prípad schválenia Fiscal Cliff

[JUGGLER]

UNG long 19,55

- SL 18,65
- tgt 1: 20,99
- tgt 2: 22,97

[JUGGLER]

TEAR in 3,90
- SL 3,67
- tgt1 4,79
- tgt2 5,97

- TEAR zaviera na 4,13
- SL 3,67 odolala. Minimum bolo 3,70 )

- posúvam SL na 3,90 ( vstup, break-even, BE )

[JUGGLER]

Ahoj Juggler.
Asi budem trochu mimo, ale nechcel som sa Ti rozpisovať v tvojom vlákne. Ide o TEAR. Po analýze vo Vectorvest, by som ju hral na short.
Jediné plus bol nárast predaja o 264%. Čo stálo za tvojím rozhodnutím pre nákup.
Btw. Ďakujem Ti za článok.

Pekný Nový rok.

Ahoj.
Za mojím rozhodnutím stálo málo. Kopírujem, čo som napísal:

- bio small cap
- ponúka inštrument pri diagnostike dry eye disease.
- firma z malými tržbami sa dostáva na trh s 50 000 očnými lekármi, s ktorých každý ošetruje denne 6 pacientov s takouto chorobou
- to je trh s odhadom 1,8 mld.

Zapáčila sa mi, urobil som zbežnú analýzu a tuším ju už tretí krát trejdujem.
Hýbe sa, dáva slušné zisky, nevidím dôvod na to, aby cena nešla hore.
Verím, že pôjde k cene 6 len potrebuje katalyzátory. Keď nepôjde, odpáli sa na stopke.

Základom môjho tradingu je načasovanie vstupu a výstupu. Na long mi stačí, aby som veril tomu, že fundamenty majú perspektívu.

Môžeš tu napísať argumenty na short?

PF 2013

[kavičkar]

Môžeš tu napísať argumenty na short?

Ahoj.

Ja som vychádzal z analýzy z VectorVest z 21.12. 2012.
-TEAR has a current Value of $0.37 per share. Therefore, it is overvalued compared to its Price of $3.73 per share.
-RV (Relative Value): RV is an indicator of long-term price appreciation potential. TEAR has an RV of 0.14, which is very poor on a scale of 0.00 to 2.00.
-RS (Relative Safety): RS is an indicator of risk. TEAR has an RS rating of 0.91, which is fair on a scale of 0.00 to 2.00
-TEAR has a Relative Timing rating of 0.64, which is poor on a scale of 0.00 to 2.00.
-VST (VST-Vector): VST is the master indicator for ranking every stock in the VectorVest database. TEAR has a VST rating of 0.66, which is poor on a scale of 0.00 to 2.00.
-Recommendation (REC): VectorVest gives a Buy, Sell, Hold recommendation on every stock, every day. TEAR has a Sell recommendation.
-TEAR has a forecasted Earnings Growth Rate of -1.00%, which VectorVest considers to be very poor.
-EPS (Earnings per Share): EPS stands for leading 12 months Earnings Per Share. TEAR has a forecasted EPS of $-0.27 per share.
-P/E (Price to Earnings Ratio): P/E is a popular measure of stock valuation which shows the dollars required to buy one dollar of earnings. TEAR has a P/E of -13.81.
-TEAR has an EY of -7.24 percent.
-GPE (Growth to P/E Ratio): GPE is another popular measure of stock valuation. It compares earnings growth rate to P/E ratio. TEAR has a GPE rating of -0.08.
-TEAR has a Sales Growth of 264.00% per year.

Keby som v tom čase išiel short, bola by to jasná strata.

[JUGGLER]

OK. U týchto firiem sa pozerám na fundamenty a riziko trochu ináč.

Vyjde správa, že konkurencia vyvinula niečo lepšie a cena môže otvoriť o 50% nižšie...
Na druhej strane je tu potenciál rýchleho a nadpriemerného zisku... Napríklad táto dala za posledné 3 roky 2 x +300% za krátky čas úplne v pohode.

Na doplnenie portfólia s dobrým riadením rizika podľa mňa nie je zlá. No keďže väčšina portfólio manažérov jednoducho nevie riadiť riziko, tak by mali dať ruky preč od takých akcií.
Ale povedzme si na rovinu: tomu zodpovedajú aj ich výsledky.

Všetkých análov treba brať z rezervou. Aj Vectorvest. Hoci ich pokladám za jedných z najlepších ( ale robil som z nimi pred 10 rokmi ). Najlepšie je, ked si urobíš analýzu z viacerých pohľadov a na základe toho vlastný úsudok.

[peter977]

Juggler ak tomu správne rozumiem rozhodujúci je pre teba fundament a z techniky využívaš len support, resistance.

Alebo sa mýlim?

[JUGGLER]

UNG cover 18,21 ( -7,3% )

- SL bola 18,65 ale gap dole sa udial v preopen
- cover realizovaný po open

[JUGGLER]

Juggler ak tomu správne rozumiem rozhodujúci je pre teba fundament a z techniky využívaš len support, resistance.

Z TA využívam viac, ale nie som technický hráč. Beriem veci komplexne...možno by sa dalo povedať (keďže prevážne trejdujem momentum), že rozhodujúca je pre mňa psychologická analýza. Pre určenie smeru (long, short ) chcem vidieť fundamentálnu zmenu ( snažím sa odhadnúť, čo urobia investori). Pre načasovanie vstupu a výstupu odhadujem, čo urobia technickí hráči...Výsledok toho, čo všetci robia vidím v grafe, volume, indikátoroch... a na základe toho sa dá obchodovať a riadiť riziko.

Zaujímavé je , že na trhu sú prevážne dve skupiny ľudí. Investori, ktorých zaujíma len to, či sa budú zlepšovať fundamenty a technici, ktorých zaujíma len časovanie obchodov podľa TA.
Ale pozri sa na akciový trh (vyjadrený dajme tomu indexom SP500) za posledné dni. Fundamenty sa nemenili a technika závisela na rozhodnutí politikov.Takže tu bola najdôležitejšia psychologická analýza.... odhadnúť, čo urobia politici a čo následne urobí trh. Politici uvolnili napätie, investori sa vrhli do nákupov a technickí trejderi sa snažia profitovať na uptrende i pullbacku. Je tu určité momentum, v ktorom dominuje psychologická analýza ( PA ), hlavný smer je určený vierou, že sa budú zlepšovať fundamenty ( FA ) a čím viac to momentum pominie, tým viac budú ďalšie pohyby závisieť od technických hráčov.

Technika jednoznačne dominuje v pokoji. Ale ked sa niečo deje, tam začína účinkovať psychológia a trh sa začne chovať stádovito. Typickým extrémom je panika, kde predávajú všetci a každý kašle na TA. Vtedy padá support za supportom a technickí hráči sa buď vezú, alebo stoja v ústraní. Keď odpaluje stopky trejderom a investori predávajú hlava-nehlava, vtedy je to pravé orechové momentum, kedy všetko závisí len na PA.

[peter977]

Vidím, že robíš obchoduješ rôzne Timeframe. Predpokladám, že nepoužívaš rovnakú obchodnú taktiku na všetky TF...

[JUGGLER]

Vidím, že robíš obchoduješ rôzne Timeframe. Predpokladám, že nepoužívaš rovnakú obchodnú taktiku na všetky TF...

Najradšej daytrejdím. Ale kvôli osobnému posunu vpred ( možnosť obchodovať väčší kapitál pri vyššej likvidite, lepšie riadiť riziko, možnosť kopírovania mojích obchodov ) sa snažím ísť aj do dlhších timeframov.

[JUGGLER]

TEAR out 4,23 ( +8,5% )

- vystupujem mimo plánu podľa analýzy i vzhladom na nepredvídanú väčšiu stratu na UNG
- nech začnem rok s čistým štítom a 100% v cashi.

PF 2013 to ALL

[JUGGLER]

..pozerám, že dnes bol spike ku 4,63.

- tu je katalyzátor:
Feltl & Co. initiates TEAR with a Strong Buy and price target of $7. TearLab has first-mover advantage with its point-of-care diagnostic platform for the diagnosis of dry eye disease (DED). The TearLab Osmolarity System offers a strong value proposition for end users and reimbursement is largely in place. Their test is more accurate than traditional methods of testing for DED, more comfortable for the patients, and quicker for practitioners. While the product is early in its adoption cycle, DED diagnosis and monitoring has the potential to be a $1+ bln market in the US alone, with approximately 30 million people affected annually in the US.

Také správy trh miluje. Zvlášť pri takých psychotických akciách ako sú malé bio a techno firmy.

[JUGGLER]

VYHODNOTENIE A UKONČENIE 2012.

1. UNG long 19,04 +15,4% za 6 týždňov
2. CALL long 20,25 +13,5% za 3 dni
3. HSTM short 26,90 -2,2% (tesná SL)
4. QCOR short 25,80 +14,6% za 8 dní
5. ABMD long 14,05 +5,1% za 24 hodín
6. UVXY long 26,80 +11% za 24 hodín
7. KORS short 51,30 -2,9%8. TDG short 127,60 0% ( out na SL )
9. UNG long 20,48 - 3,9% za 3 dni ( out na SL )
10. NDSN short 61,17 - 2,7% za 3 dni ( out na SL )
11. TEAR long 3,90 +8,5% za 12 dní
12. UNG long 19,55 - 7,3% za 11 dní ( out market pod SL)

Wining trades: 6 ... 50% ... avg. +11,35% per trade
Losing trades: 5 ... 42% ... avg. – 3,8% per trade
Break-even: 1 ... 8%

Celkovo +59%. Pri 20% kapitálu na trade = +11,8% za 2 mes.
Pri kapitále 100 000 USD = +11800 USD
Annualizované: cca 71% p.a. ( bez zloženého úročenia)
Plán 30% p.a. prekročený.

P.S. Rok 2012 som dotiahol a končím s čistým štítom. O zverejňovaní do 2013 tu som sa ešte nerozhodol, ale projekt prenášam do praxe. Okrem mojej praxe budú všetky swingy naživo trejdované na zvláštnom auditovanom účte zverejňovanom v USA. Po obvineniach, že si tu z toho robím biznis som pravdupovediac dosť znechutený. K detailom no comment. Necitujte ma, nepýtajte sa, prosím.

[peter977]

Hádam nejdeš kontrariána brať vážne! Mňa obvinil, že som gambler a čo

[Chris]

Klobúk dole, kto umí, ten umí. Len tak ďalej

[Hawk]

Juggler,
sledoval som tvoje vlakna, hlasene vstupy, vyvoj obchodov. A to co som videl mi ukazalo ze sa to da, a musim povedat ze az tu som narazil na real time, prehladne spracovane, sledovane a hlasene. Tvoje vlakna mali pre mna nesmierne pozivny vplyv. Ako pisal Chris, klobuk dole. Cital som diskusie kt. tu rozviril Kontrarian, nenechaj sa znechutit, bola by to skoda pre toto forum, a myslim ze mnoho ludi. Vsak len staci pozriet vyssie na uzavretie roku. Kto umi ten umi. Vdaka.

[Martin123]

Juggler, si mega frajer. Nielen pre to, ze sa ti dari, co je radost vidiet a dava to motivaciu, ale aj preto, ze sa o informacie uz hodnu dobu delis. Aj ked spatna vazba je asi velmi slaba.
Velmi sa mi paci tvoj racionalny a vychcany pristup, vyzera to ako prava cesta k tradingu smerujucemu k 'financnej nezavislosti', o ktory sa ja len snazim.
Ja sa babrem on and off uz roky s automatizovanymi strategiami. Konecne som si nasiel cas a snahu po dlhej dobe hrania sa rozbehat veci naplno a mam pocit, ze to snad aj pojde. ked nie, tak snad pairs trading. neskusal si to niekedy? hoci aj neautomatizovane, predsa len parov nastrojov je kvantum na vyber, ovela viac ako jednotlivych nastrojov, velmi sa mi to kvoli tomu paci.
Napriek technickym schopnostiam, ktore si verim, ze mam (programator/matematik), tak mozno sa pri nepriazni osudu priklonim k racionalnemu tradingu na tvoj styl Vdaka za spustu dobrych napoved ako na to a snad budem moct zasharovat v buducnosti nieco uzitocne aj ja.

[JUGGLER]

Peter97..už je to hádam za mnou...nálada sa zlepšila
Chris, Hawk: díky
Martin123: páry som neskúšal...najzaujímavejšie mi pripadajú arbitráže 2 rovnakých ETF, keď jedna z nich silne vybočí z Net Asset Valuation. Na zložitejšie veci nemám...ja som taký sedlák, čo ledva pochopil ako fungujú PUT/CALL opcie...
V podstate sa divím, že mi tie akcie vôbec idú...je to akoby motyka vystrelila...
Keďže nemám finančné VŠ vzdelanie, cítim sa ako sestrička na chirurgii, ktorá sa naučila operovať mozog

ALL: TEAR 5,25

- takto to dopadne vždy, keď sa predčasne vyberá zisk !
- nechať plynúť zisk, alebo dokonca prikúpiť do zisku...to je najväčšia frajerina v tradingu!

[peter977]

Na to že to je taký nízky timeframe, tak to robí poriadne pohyby...

[Martin123]

to som sa dobre rozrehotal ohladom tej sestricky na chirurgii tu na cely byt
skor to bude ako skusena sestricka, co pozera cez plece mlademu teoreticky vzdelanemu doktorovi cez plece, ci nahodou nerobi zle, ze?
s ETFkami asi dobre hovoris, tie vyzeraju naozaj zaujimavo, aj ked zatial im az tak uplne nerozumiem
http://epchan.blogspot.cz/2012/10/a-lev ... ategy.html" onclick="window.open(this.href);return false;

pairs su aj v dnesnej dobe stale vacsia tema. robit obchod oproti dvom cenam a fundamentom proti sebe mi pripada ako zaujimavy styl. na nete su uz rozne free pair spread analyzery a tak.
dik za odpoved. len tak dalej mistře.

[JUGGLER]

...pairs su aj v dnesnej dobe stale vacsia tema. robit obchod oproti dvom cenam a fundamentom proti sebe mi pripada ako zaujimavy styl. na nete su uz rozne free pair spread analyzery a tak.
dik za odpoved. len tak dalej mistře.

Áno kolega. Operácia obličiek je iste zaujímavá. Samozrejme, že to skúsim. Podajte mi skalpel, prosím...

[miroslav12]

Juggler, si mega frajer. Nielen pre to, ze sa ti dari, co je radost vidiet a dava to motivaciu, ale aj preto, ze sa o informacie uz hodnu dobu delis. Aj ked spatna vazba je asi velmi slaba.
Velmi sa mi paci tvoj racionalny a vychcany pristup, vyzera to ako prava cesta k tradingu smerujucemu k 'financnej nezavislosti', o ktory sa ja len snazim.
Ja sa babrem on and off uz roky s automatizovanymi strategiami. Konecne som si nasiel cas a snahu po dlhej dobe hrania sa rozbehat veci naplno a mam pocit, ze to snad aj pojde. ked nie, tak snad pairs trading. neskusal si to niekedy? hoci aj neautomatizovane, predsa len parov nastrojov je kvantum na vyber, ovela viac ako jednotlivych nastrojov, velmi sa mi to kvoli tomu paci.
Napriek technickym schopnostiam, ktore si verim, ze mam (programator/matematik), tak mozno sa pri nepriazni osudu priklonim k racionalnemu tradingu na tvoj styl Vdaka za spustu dobrych napoved ako na to a snad budem moct zasharovat v buducnosti nieco uzitocne aj ja.

Nechci to tu Jugglerovi plevelit, ale nevím jak tu funguje posílání osobních zpráv.
Martine, ohledně pair-tradingu mohu doporučit navštívit: http://stockpairtrader.com/CS/index.php" onclick="window.open(this.href);return false; Já osobně nepoužívám, absence SL je trošku proti mé srsti

JUGGLER:
moc pěkné, díky za výsledky a za zveřejňování obchodů! Něco jsem si od tebe četl kde jsi popisoval svoji techniku obchodování, ale stejně bych někdy chtěl vidět na základě přesně jakých faktů (T.A.+F.A.) otevíráš obchod. Pro mě to otevíráš v naprosto "náhodných" místech, jelikož si to se svojí TA nedokážu nijak vyhodnotit.

[JUGGLER]

JUGGLER:
moc pěkné, díky za výsledky a za zveřejňování obchodů! Něco jsem si od tebe četl kde jsi popisoval svoji techniku obchodování, ale stejně bych někdy chtěl vidět na základě přesně jakých faktů (T.A.+F.A.) otevíráš obchod. Pro mě to otevíráš v naprosto "náhodných" místech, jelikož si to se svojí TA nedokážu nijak vyhodnotit.

Profilujem sa ako ,,momentum,, trader. Rozhodujúca je pre mňa PA ( psychologická analýza ) na základe kurzotvorných správ. TA mi pomáha len v riadení rizika ( načasovanie vstupu, výstupu, stopky.. ) . Viac som to popisoval nedávno v tomto vlákne:

Z TA využívam viac, ale nie som technický hráč. Beriem veci komplexne...možno by sa dalo povedať (keďže prevážne trejdujem momentum), že rozhodujúca je pre mňa psychologická analýza. Pre určenie smeru (long, short ) chcem vidieť fundamentálnu zmenu ( snažím sa odhadnúť, čo urobia investori). Pre načasovanie vstupu a výstupu odhadujem, čo urobia technickí hráči...Výsledok toho, čo všetci robia vidím v grafe, volume, indikátoroch... a na základe toho sa dá obchodovať a riadiť riziko.

Zaujímavé je , že na trhu sú prevážne dve skupiny ľudí. Investori, ktorých zaujíma len to, či sa budú zlepšovať fundamenty a technici, ktorých zaujíma len časovanie obchodov podľa TA.
Ale pozri sa na akciový trh (vyjadrený dajme tomu indexom SP500) za posledné dni. Fundamenty sa nemenili a technika závisela na rozhodnutí politikov.Takže tu bola najdôležitejšia psychologická analýza.... odhadnúť, čo urobia politici a čo následne urobí trh. Politici uvolnili napätie, investori sa vrhli do nákupov a technickí trejderi sa snažia profitovať na uptrende i pullbacku. Je tu určité momentum, v ktorom dominuje psychologická analýza ( PA ), hlavný smer je určený vierou, že sa budú zlepšovať fundamenty ( FA ) a čím viac to momentum pominie, tým viac budú ďalšie pohyby závisieť od technických hráčov.

Technika jednoznačne dominuje v pokoji. Ale ked sa niečo deje, tam začína účinkovať psychológia a trh sa začne chovať stádovito. Typickým extrémom je panika, kde predávajú všetci a každý kašle na TA. Vtedy padá support za supportom a technickí hráči sa buď vezú, alebo stoja v ústraní. Keď odpaluje stopky trejderom a investori predávajú hlava-nehlava, vtedy je to pravé orechové momentum, kedy všetko závisí len na PA.

[Barbara]

Díky Jugglere. Cca 6 let si čtu (většinou se zpožděním , co děláš, co si myslíš o trzích, o různých přednášejících, větších nebo menších podvodnících... Je to inspirující, a i když akcie neobchoduju, dá se říct, že jsi mne formoval. Taky mi hodně pomáhá vědomí, že existuje konkrétní člověk, který u toho taky sedí, připravuje se, obchoduje a ještě je schopen a ochoten o tom poctivě psát. Vážím si Tě, přeju Ti ještě lepší výsledky... Barbara

[jozef.puchon]

Juggler pise velmi rozumne a hlavne vzdy ked to citam, tak mi to pripada, ze to vysvetluje inak ako vsetky komercne kanaly. A to som toho preskakal fakt vela.
Dlhodobe trendy sa momentalne Jugglerovi az tak nedaria,ale aj tak myslienky o dynamike trhu su od Jugglera skvele.

Aj ja dakujem

[JUGGLER]

HLF short 44,78 (zatiaľ len 1/2 pozície !)

SL: zatial 50,20

[Strastislav]

Ospravedlňujem sa za príspevok, ale bol by som zvedavý na názor ... dnes uverňujú výsledky BK, GS, JPM. JPM je z tejto trojice nejako na úrovni viacročnej, dokonca predkrízovej.
Stojí to za risk, ale radšej ruky preč od takýchto pokusov (JPM short) ?

[peter977]

Tak ten JPM vyzerá na short, to máš všetko denné grafy?

[JUGGLER]

Stojí to za risk, ale radšej ruky preč od takýchto pokusov (JPM short) ?

JPM na short stojí za risk. TA i fundamenty sú dobré na short. Toto vyzerá ako falošný breakout a je tam dobrá potencia na pokles. Neboj sa ísť do trejdov ktoré sa ti páčia, len si tam nahoď SL.

Ináč..ja veľké banky neznášam. Firmy, ktoré politici označili za ,,príliš veľké, aby mohli skrachovať,, a ktorým môžu ovplyvňovať fundamenty by som delistoval z burzy.
Buď voľný trh, alebo ,,istenie zo spodu,,. Spolu to nejde dokopy.

P.S. JPM cena teraz 46,15. Po čase sa pozrieme, či by tip vyšiel.

[peter977]

Juggy ten HLF ešte držíš?

[JUGGLER]

Juggy ten HLF ešte držíš?

Držím.

Update: HLF cena 43,00

- posun SL na 44,78 ( break-even)
- pozíciu ponechávam polovičnú

Poznámka: SL platná len počas trading hours