JUGGLER - tipy na swingtrading.

[JUGGLER]

UVXY long 12,88 ( 1/2 pozícia )

- riziková špekulácia na predĺžený víkend ( v pond. majú amíci sviatok )
- zatial bez SL , bez TGT

[JUGGLER]

UVXY long 11,60 ( 1/2 pozície )


SPOLU: UVXY long 12,20 ( celá pozícia )

- VIX prudko klesol po oznámení, že na bud. týžden zahlasujú o navysení dlhu na 3 mesiace
- tým získajú čas na rokovania a trhy sa ukludnili

- táto špekulácia má edge, iba ked sa niečo stane nasledujúce tri dni !
- ak sa nestane, tak v utorok to zatvorím

- kontango na futures VIXu je také velké, že ked VIX mesiac nestúpne, tak UVXY padne o dalsích 30% !!

- takže edge na dlhšie je hrať UVXY na short !

[Tilbur]

Juggler,
hodnota VIXu najnizsia od 20.4.2007, kedy skoncil na 12.07
VIX dnes: 12.33
VIX feb. Futures: 14.65
VIX mar. Futures: 16.26

Staci jedna sprava a narast VIXu prekona cele contango.
Uz druhy den nad tym rozmyslam a dnes som uzatvoril moj short na VXX.
mozno sa obaja mylime, ale podla mna nie je moc velky priestor pre dalsi pokles volatility.

[JUGGLER]

Juggler,
hodnota VIXu je tusim najnizsia za min. poslednych 5 rokov.
podla mna nie je moc velky priestor pre dalsi pokles volatility.

Tých 5 rokov bolo volatilných 5 rokov krízy.
Teraz trh začína veriť , že je už po kríze. Dnes headline prognóza pre davy: +8% každý rok počas nasledujúcich 4 rokov....

VIX bol aj pod 10 predtým. Podla mňa to nezávisí od momentálneho stavu, ale od každodenného pohybu. Ak by sa trhy teraz sunuli pomaly hore , čo pri dobrých makrodátach a priemerných zverejneniach môže byť, tak VIX pôjde aj pod 10. To by UVXY mohlo prísť znova o 90% hodnoty...

Ja stále verím môjmu krízovému scénaru. Nezmenil som názor. Toto je pre mňa ticho pred búrkou. Ak sa však nechcem popáliť, musím rešpektovať trhy.

[Tilbur]

UVXY YTD: -44.69%
na long je toto ETFko tak max na tyzden, pokial jeho hodnota klesa.

[rabdo]

UVXY YTD: -44.69%
na long je toto ETFko tak max na tyzden, pokial jeho hodnota klesa.

SORRY ale ja tomuto nerozumiem

long UVXY ak bude klesať ???

[Tilbur]

Som to myslel tak, ze ak nakupis UVXY do longu a jeho cena dalej klesa, je lepsie sa zmierit so stratou a zavriet obchod ako drzat a cakat na zotavenie ceny.

[peter977]

Juggler vie čo robí, jeho výsledky hovoria za všetko, takže určite nešiel do tohto obchodu s "holým zadkom"

[Tilbur]

Toto je prehlad VIXu a SPY. Co vsak platilo doteraz, nemusi platit aj momentalne.

[Rado]

Neviem si veľmi predstaviť, že by indexy padali a VIX klesal tiež.

[JUGGLER]

SPOLU: UVXY long 12,20 ( celá pozícia )

- táto špekulácia má edge, iba ked sa niečo stane nasledujúce tri dni !
- ak sa nestane, tak v utorok to zatvorím

UVXY out 11,66 ( -4,6% )

- dosť som váhal, či uzavrieť, alebo nie.
- z psychologického hľadiska je tu celkom dobrá šanca, že burza sa nasledujúce 2-3 dni roztrasie a teda VIX stúpne: dnes zverejnuje GOOG, IBM, TXN a zajtra najdôležitejšia akcia na burze AAPL. Vo štvrtok MSFT a SBUX. Je však možné, že Goog a Apple nakoniec spôsobia dalšiu rally (ukludnia trhy). Klúčová rezistencia a možnosť pullbacku by tak mohla nastať až pri SPX na úrovni 1500.
- vyzerá totak, že hlavne AAPL určí dalsie smerovanie trhov ( rally, alebo výber ziskov )
- nezabudnime, že tento týždeň zamiešajú karty aj politici ( hlasovanie o dlhovom strope )

[peter977]

Možno keby počkáš na pondelok, keďže boli US zatvorený. Tak by si kúpil lepšie... alebo neísť do toho vôbec a radšej uvažovať nad short Dow a S&P... či?

[JUGGLER]

HLF short 44,78

Good News: HLF 39,90
Bad News: HLF už nemám...pozerám, že trejd sa ukončil na SL

Smola...v piatok sa hádali kohúti ICahn a Ackman...jeden HLF long, druhý HLF short
Cena skákala, obchod sa ukončil...vidno to v grafe.

takže:

HLF cover 44,78 ( 0% )

- obchod ukončený na SL

P.S. Ospravedlnujem sa, že neprispievam. Skolila ma taká silná chrípka, že ledva vládzem analyzovať. Trejdím len povinnú zostavu a to sú ,,nekopírovateľné a nehlásiteľné,, trejdy.

[peter977]

Škoda toho HLF, mohol to byť trade roka

[Hawk]

Juggler uz som myslel ze si vzdal to prispievanie, ale som rad ze to tak nieje, rychle uzdravenie prajem. Skoda tej HLF.

[JUGGLER]

HLF nevadí. Burza nemá nohy, neutečie. Budú iné trejdy. Dôležité je, že som sa nemýlil.
Január bol mimo iného dosť divný mesiac. Daytrading mi ide fajn, ale tie trejdy nehlásim, lebo sú pre verejnosť nekopírovateľné. Chcem tu dávať také, z ktorých niečo môžete mať.
Na druhej strane intenzívne pracujem na tom, aby som aj tento trading dostal na najvyššiu úroveň - na separátny live účet z auditovaným track recordom.

[JUGGLER]

UVXY long 10,50

- pozícia na víkend

[JUGGLER]

UVXY out 11,26 ( +7,2% )

[JUGGLER]

MCO long 46,66

SL 43,77

[Strastislav]

MCO long 46,66

SL 43,77

nerád sa sem namiešavam, ale toto ma zaujalo ... nejde strach z toho extra zosuvu - behom pár dní viacmesačný rast (nepoznám na rozdiel od Teba dôvody výpredaja)
v čom tkvie Tvoje rozhodnutie takto pred earnings 8.2. - predpokladáš, že čísla to kus nahor vykopnú?

[rasto800]

nerád sa sem namiešavam, ale toto ma zaujalo ... nejde strach z toho extra zosuvu - behom pár dní viacmesačný rast (nepoznám na rozdiel od Teba dôvody výpredaja)
v čom tkvie Tvoje rozhodnutie takto pred earnings 8.2. - predpokladáš, že čísla to kus nahor vykopnú?

No ja tipujem ze tento jeho nakup nema nic spolocne s earnings ale cisto len s poklesom, ktory bol dva dni dozadu vyvolany vysetrovanim MHP, napr. clanok tu http://www.insidermonkey.com/blog/the-m ... ngs-55292/" onclick="window.open(this.href);return false;
To samozrejme stiahlo aj Moody's ktoru vobec nevysetruju ale sak preco by aj ich nezacali

[JUGGLER]

Ahojte.
Väčšina mojích trejdov má niečo spoločné s earnings, lebo väčšinou analyzujem len akcie, ktoré zverejňujú výsledky. Ale všímam si aj iné správy...
Neviem čo mám k tomu trejdu dodať. Strach zo zosuvu ma zaujíma do tej miery pokial sa na ňom dá zarobiť ...veď mám v podpise, že ,,kupujem strach a predávam ilúzie,,

Typický ďalší príklad je HLF, kde som hral na zosuv. Pri MCO hrám na návrat do normálu.

OK. Je tu žaloba zo strany štátu na ratingovú agentúru S&P za ratingy spojené s hypotekárnou krízou. Ide o škody za 5 mld. USD. Fajn. Neviem čo k tomu dodať. Budú im musieť dokázať, že svoj analytický názor prezentovali ,,podvodne,, .
Každý trejd má psychologickú, fundamentálnu a technickú stránku...takže výsledok je, že vstup som nejak načasoval , SL som zadal a uvidíme, či to pôjde hore ku 50. To je všetko. Nerobím z toho nejakú vedu. Keď trejd nevyjde, odpáli sa na SL.

[Strastislav]

Dík. Tušil som dobre. Akcie prepadli ako dôsledok S&P prúseru - prenesená panika, cena stopla na celkom slušnej urovni a predchádzajúce earnings 2x pozadu vykopli cenu nahor. Takto to má inú logik.

P.S. Ako sa s odstupom pozeráš na ten JPM, má to logiku skúsiť na 50 (ak by ...) predať ?

[JUGGLER]

Dík. Tušil som dobre. Akcie prepadli ako dôsledok S&P prúseru - prenesená panika, cena stopla na celkom slušnej urovni a predchádzajúce earnings 2x pozadu vykopli cenu nahor. Takto to má inú logik.

P.S. Ako sa s odstupom pozeráš na ten JPM, má to logiku skúsiť na 50 (ak by ...) predať ?

MCO teraz má pre mňa logiku, JPM už nemá.
Ja som tzv.momentum trader. Zaujíma ma len okamih, kedy sa cena akcie hýbe. Ide o krátke časové pásmo, kedy fundamentálna správa ovplyvní psychológiu hráčov a tí svojou aktivitou prudko ovplyvnia cenu. A ja z toho dokážem, alebo nedokážem vytĺcť zisk.

Všetok ostatný čas je v podstate nuda... vtedy sa ceny hýbu podľa TA, trhov, odvetvia...

Praktický príklad z dnešného dňa.

Dnes zverejnil New York Times ( NYT). Striehol som na dobrú cenu a kúpil 1000 ks po 8,36. Tých 1000 kusov som predal o sedem minút pozdejšie za cenu o 7% vyššiu.

To sú presne trejdy, ktoré milujem. No načo sa otravovať s JPM, čo za 2 týždne urobí 5%?

P.S. Na momentum tradingu je blbé to, že je rýchly a nekopírovateľný. Preto sa snažím nájsť trejdy, v ktorých sa momentum prenáša do viacerých hodín, alebo dní. Dnes som našiel jeden: BMI short nad 49, cover nad 47. Obchod trval pol hodinku. Bohužial, keď mám také ,,husté open,,...tak nemám čas dávať tu tipy .

[Rado]

Tak taký deň poteší. Gratulujem.

[JUGGLER]

MCO out 46,95 ( +0,6% )


MCO zverejnil vynikajúco:

Moody's beats by $0.02, beats on revs; guides FY13 EPS above consensus (46.99 ) : Reports Q4 (Dec) earnings of $0.70 per share, $0.02 better than the Capital IQ Consensus Estimate of $0.68; revenues rose 33.0% year/year to $754.2 mln vs the $683.26 mln consensus. Co issues upside guidance for FY13, sees EPS of $3.45-3.55 vs. $3.17 Capital IQ Consensus Estimate.

I napriek tomu akciu predávam, lebo práve teraz ( to je náhoda ) sa objavila aj správa , že štátne orgány sa rozhodujú aj o žalobe na MCO.

The market's chief concern about Moody's (MCO) and its ilk is the radically changed level of legal risk, but MCO will make investors wait until midday for input. Though MCO has so far been on sidelines of the DoJ-led legal fracas targeting peer S&P of McGraw-Hill (MHP), overnight reports say New York's attorney general has formally requested info from MCO alongside an MHP subpoena. Then there's chatter the Justice Department and states are discussing also suing MCO, but may wait until after the S&P case, which is expected to drag on for years. There's no mention of legal issues in its 4Q press release, and MCO's conference call doesn't start until 11:30.

Túto správu hodnotím ako neutrálnu, lebo vyzerá to tak, že najprv sa bude roky vliecť súd z SP, až potom sa rozhodnú o žalobe a v článku od Reuters sa píše, že nemajú ani také dôkazy ako pri SP....ale je teraz velmi ťažko odhadnúť aký psychologický dopad to bude mať dnes na investorov.
Skrátka, týmto sa zvýšila šanca na VÝPREDAJ, ktorý by mohol prepuknúť do PANIKY.
Risk/reward na long sa preto zhoršuje i napriek zlepšujúcim sa fundamentom.

[JUGGLER]

UVXY long 10,51

- pozícia na víkend

[JUGGLER]

UVXY out 10,47 ( -0,3% )

[JUGGLER]

KORS long 62,06

- hra na zajtrajšie upgrady ( okorenené to bude makrami retail sales - možno budú horšie )

[JUGGLER]

KORS SL 61,95

- cena teraz 62,50...dáme mu šancu na rast...dostal jeden upgrade na tgt 77.
- SL je prakticky break-even, len ju rád zadávam pod okrúhle čísla

[JUGGLER]

KORS out 61,95 ( -0,1% )

- out na SL

[JUGGLER]

GNRC long 36,21

SL 35,45
TG 37,77

[JUGGLER]

GNRC out 35,19 ( -2,8% )

- pohnojil do toho Goldman Sachs:

Goldman Sachs downgraded Generac Holdings (GNRC) from Neutral to Sell with a price target of $29.00 (from $38.00).
The firm sees a significant organic growth downturn and downside to consensus 2014-15 estimates for a stock trading at a significant growth multiple.

"We believe (1) home generator demand will peak in 1H13, (2) consensus 2014-2015 estimates anchor to peak storm demand, and (3) multiple contraction is a risk for a growth stock trading at 12x EV/EBITDA on our 2014 estimates," the analyst said. "We are constructive on GNRC’s capital deployment and share gain opportunities, but believe the stock is discounting growth off peak demand."
The firm cut FY13 EPS from $2.48 to $2.01 and FY14 EPS from $1.44 to $1.43.

Goldmani sú najväčší špekulanti a určite sa nabalujú na shorte, čo mi konečne dáva zmysel prečo včera akcia v závere letela dole. No čo už spravím s insider tradingom?
Kto nevie obchodovať, ten musí manipulovať.

Traja ďalší štyria análi dali dnes GNRC upgrady a zvýšenie targetov:

Cannacord 38->40
Baird 36->42
Stifel Nicolaus Upgraded to BUY - price target 42
Oppenheimer Reiterated OUTPERFORM - Price Target: 44 (from 39)

A tak to aj mne vyšlo po analýze. Pretože guide ziskov na 2013 je výborný. Po 2012 sa čakal pokles vďaka jednorazovým tržbám po hurikáne Sandy. Ale firma dala rast Ebi o 5% a T o 10%...a zdôraznila, že expanduje na ďalšie trhy.

Samozrejme, Goldmanom vychádza opak. A znižujú target z 38 na 29!
Pekné pokrytectvo.

A keďže Goldmani majú vo svete investingu velké slovo..tipujem, že jeden ich downgrade preváži štyri iné upgrady, čo bude tlak na výpredaj. Tým že Goldmani prudko znížili odhady ziskov - budú môcť po prípadnom poklese znovu špekulovať na long, lebo firma prekoná znížený priemer očakávaní. Tak zarobia po druhý raz ..pardon...po tretí raz. Lebo raz už GNRC natiahli target nad value, ktorá bola pred Sandy cca 33 ( pametám sa ako som ju vtedy shortoval ).

[JUGGLER]

ELLI in 22

SL 20,77

[Strastislav]

ako opäť, otravujem
mám taký nápad s dvomi akciami, obe majú 28.2. earnings ak sa dobre pozerám
obe nejako kotvia na silnej volume úrovni ceny
ropa sa možno chystá nadol, plyn už je nízko vyhliadky nemá ružové

Je to KOG a HK
má to zmysel pokúšať hada za chvost ? iné fundamenty v prospech?

[JUGGLER]

Čo myslíš tým ,,chytať hada za chvost,, ?
Na tie akcie sa ma spýtaj 2 dni pred earnings.

P.S. GNRC nad 37. Operácia by sa podarila, ale pacient zomrel. Pokazil som si záver týždňa.

[Strastislav]

Na tie akcie sa ma spýtaj 2 dni pred earnings.

Ospravedlňujem sa, až teraz som si uvedomil dátum, sakra ... ja že to je pondelok. moták.

[JUGGLER]

UVXY long 9,64

[JUGGLER]

UVXY out 9,43 ( -2,2% )

- už to vyzeralo dobre vdaka správam z Číny
- potom prišli dobré makrá z EU, hlavne z Nemecka a v EU začala rally
- víkendový long je zameraný na prudký nárast volatility po negatívnej správe
- ak sa nič nestane, beriem malú stratu, najradšej break-even
- risk/reward: strata 0 až 5%, potenciál zisku 5 až 50%. Väčšinou sa však nič nestane.

[rasto800]

...
- víkendový long je zameraný na prudký nárast volatility po negatívnej správe
- ak sa nič nestane, beriem malú stratu, najradšej break-even
- risk/reward: strata 0 až 5%, potenciál zisku 5 až 50%. Väčšinou sa však nič nestane.
...

zaujimave, zaujimave! aj si skusal robit nejake testovanie za posledne roky co by to spravilo keby si skratka pred kazdym vikendom mechanicky siel do longu, ze ved nieco sa hadam stane? ci to vyberas ze pred ktorym vikendom len podla pocitu a vlastnych skusenosti?