Výber akcií, fundamentálna a technická analýza, obchodovanie vs. investovanie
Pravidlá fóra
Nezabudnite, prosím, že svojou prítomnosťou a diskutovaním na tomto fóre vyjadrujete svoj súhlas s vždy aktuálnymi Podmienkami používania tohto fóra. Predovšetkým prosím dbajte na slušnosť komunikácie a rešpektovanie sa navzájom. Celé Podmienky používania tohto fóra si môžte prečítať tu.
Ladis napísal: ↑St 22 05, 2024 3:47 am
Jestli Terry Smith má v jeho fondu nejvíce předražené akcie světa,
akcie s P/S 9 až P/S 900, P/B 9 až P/B 2000 a P/B N/A,
pak zřejmě prodá vše při poklesu 15% na stop loss order.
Jestli si ale Terry Smith jeho extrémně předražené akcie nechá propadnout na 1/3 až 1/30 od 2021 do 2030,
pak je to spekulant začátečník, který se nepoučil v krachu 2000-2003 a nemá mít dovoleno zacházet s cizími penězi jako manažer fondu a správce jmění http://nr1a.com Každý článek o firmách Nvidia, Novo Nordisk, Eli Lilly musí obsahovat na začátku i na konci varování:
''Pozor, akcie je s P/S nebo s P/B předražená 10x a hrozí propad kurzu na 1/10. Obraz: Terry Smith
Ja som sa iba chcel vratit k tomuto obrakzu, v tom case som na to zabudol
Nvidia predbehla Apple a Teslu a stala sa najväčším podielom v priemernom retailovom portfóliu
Investičná výskumná spoločnosť Vanda Research zhromaždila údaje o 15 najčastejšie držaných akciách a ETF v priemernom retailovom portfóliu a zoradila ich podľa váhy. Nvidia sa dostala na prvé miesto s podielom 9,3 % v priemernom retailovom portfóliu, čím porazila ďalšie populárne tituly, ako sú (AAPL), SPY, (TSLA), QQQ a (META).
Čo tam má také dôležité, graf 3:20 min., kde fondy nakupovali naposledy pri 600$ a teraz cenu ťahá hore retail.
Predpokladá, že keď pôjde do splitu, retail bude zasa cenu ťahať hore, lebo veď +-100$ za akciu $NVDA je
Tak treba byť pri nákupe $NVDA opatrný
Trhová hodnota firmy Nvidia v stredu prvý raz prekročila tri bilióny dolárov
June 5 (Reuters) - Nvidia's (NVDA.O), opens new tab rallied to record highs on Wednesday, with the artificial intelligence chipmaker's valuation breaching the $3 trillion mark and overtaking Apple (AAPL.O), opens new tab to become the world's second most valuable company.
Nvidia is preparing to split its stock ten-for-one, effective on June 7, a move that could increase its appeal to individual investors.
The surge in Nvidia's market value above Apple's marks a shift in Silicon Valley, which the company co-founded by Steve Jobs has dominated since it launched the iPhone in 2007.
Si pamätám, ako som so "škrípaním zubov," nakupoval NVDA niekde pod 300USD, lebo sa mi zdala maximálne predražená a maximálne veľkou trhovou kapitalizáiou. Len som si vravel, že čo už, vyrazí mi SL a viac do nej nevstúpim.... A práve táto investícia, ktorej som najmenej veril je násobne výnosnejšia ako ostatné investície do akcii, ktoré mám, vrátane TSLA.
-Disclaimer: Všetky informácie, ktoré poskytujem na tomto fóre, sú určené výhradne ku študijným účelom. V žiadnom prípade neslúžia ako investičné doporučenie.
jogo napísal: ↑Pi 14 06, 2024 10:44 am
Si pamätám, ako som so "škrípaním zubov," nakupoval NVDA niekde pod 300USD, lebo sa mi zdala maximálne predražená a maximálne veľkou trhovou kapitalizáiou. Len som si vravel, že čo už, vyrazí mi SL a viac do nej nevstúpim.... A práve táto investícia, ktorej som najmenej veril je násobne výnosnejšia ako ostatné investície do akcii, ktoré mám, vrátane TSLA.
Mnoho uspesnych investorov zarobilo najviac. alebo zbohatlo na malom mnozstve investicii, pripadne mali viac zlych ako dobrych vstupov.
jogo napísal: ↑Pi 14 06, 2024 10:44 am
Si pamätám, ako som so "škrípaním zubov," nakupoval NVDA niekde pod 300USD, lebo sa mi zdala maximálne predražená a maximálne veľkou trhovou kapitalizáiou. Len som si vravel, že čo už, vyrazí mi SL a viac do nej nevstúpim.... A práve táto investícia, ktorej som najmenej veril je násobne výnosnejšia ako ostatné investície do akcii, ktoré mám, vrátane TSLA.
NVDA fundamentálne aj je silno predražená. Pritom taka BofA Securities uviedla posledny PT pre Nvda až 1500Usd.
Trumpeta1978 napísal: ↑Pi 14 06, 2024 5:14 pm
NVDA fundamentálne aj je silno predražená. Pritom taka BofA Securities uviedla posledny PT pre Nvda až 1500Usd.
To je target v predsplitových cenách. Teda teraz 10x menej. Pri cene 131 USD je tgt 150 normálny. ( Priemer zaostáva, je 123 )
Už sme niekde preberali, že vzhľadom na silne rastúce tržby a zisky, ktoré pretrvávajú, cena môže rásť rýchlejšie a vyššie.
Koncom roka 2020 bola cena 10x menšia, teda 13 (predsplitových 130 )
Odvtedy tržby vyrástli 6 x.
Zisk (eps) sa zvýšil viac ako 10x ...takže cena 10 x vyššie... to sedí, nie?
Toho roku bude zisk o 100% vyšší ako minulý rok (bol reportovaný Q1). Ďalší rok porastie o ďalších min. 20%...
Okrem toho NVDA sa vždy prekonáva a guide zvyšuje...takže prečo by cena nemohla vyskočiť o dalších +100% ???
Všetko závisí len od toho, či je ten rast udržateľný. Zatiaľ CEO povedal, že pre zvyšok roku by mal pretrvať...
Samozrejme, že taká akcia nemôže byť podhodnotená ako si to predstavuje Ladis.
P.S. P/E má 76..forward 36. Pametám si ako Amazon mal 3000...a fundamentálne to dobehol tak, že cena len stúpala a stúpala...
,,Amatérski investori investujúci pasívne do indexového fondu budú mať v dlhodobom horizonte lepšie výnosy ako profesionálni manažéri fondov,, Buffett Vzdelávanie a užitočné info zadarmo: https://smartinvestor.sk
Ak sa tak pozerám, či je NVDA predražena a na jej terajší split 1-10, myslim si (špekulujem) , že vedenie predpokladá, resp. vie, že tržby budú len a len stúpať. Split 1-10 je dosť veľký, prekvapilo má to, že takto nadelia akcie, posledný bol v 2020 a tam bol 1-4, vtedy bola akcia +-800$.
Ak v Q2 nedosiahnu očakávia, trh by NVDA asi riadne potrestal smerom nadol.
Interactive Brokers referral link, ak má niekto záujem. Ďakujem
Trumpeta1978 napísal: ↑Pi 14 06, 2024 7:40 pm
To ale nikto nevie, aky bude tento rok zisk, su to len predikcie, ktore môžu vyjst ale aj nemusia.
Práve tento rok by som nespochybňoval. Majú objednávky, sú na konci Q2 a guide Q3 budú dávať uprostred Q3...firmy bývajú konzervatívne aby ich nežalovali a zároveň mali priestor na prekonanie svojích guidov. To majú radi investori... Odhady sa zvyknú v 75% prípadoch ešte prekonávať.
Ale akonáhle by sa niečo stalo, čo naznačí spomalovanie rastu, investori začnú vypredávať.
Najväčší damoklov meč nad sektorom je výpadok výroby v Číne, alebo Tajwan. Toho sa najviac hrozím...
Zároveň verím, že psy brešú, ale karavána pôjde ďalej...teda že politici strašia, ale biznis na oboch stranách bude šlapať ďalej...
Trochu smiešne mi pripadá, že amíci uvalili 100% clá na čínske autá, ale u nich sa zatial čínske autá nepredávajú.
Keby však Čína urobila to isté, tak USA i EU stratia oveľa viac...5 x väčší trh na ktorom sa predá spústa tovaru..
,,Amatérski investori investujúci pasívne do indexového fondu budú mať v dlhodobom horizonte lepšie výnosy ako profesionálni manažéri fondov,, Buffett Vzdelávanie a užitočné info zadarmo: https://smartinvestor.sk
Tieto grafy platia všeobecne alebo len pre investície z USA? Predpokladám, že v dnešnej dobe investuje oveľa viac ľudí ako v roku 2000. Rodičia, starý rodičia a pod. nemali ani tušenia o nejakých investíciách. Teraz máme pomaly všetci nejaké tie akcie či ETF.
Pokiaľ bude čoraz viac ľudí investovať do NVIDIE z iných krajín, môže to rásť na 12, 13%,,, HDP USA?
Marián napísal: ↑St 10 07, 2024 8:54 am
Tieto grafy platia všeobecne alebo len pre investície z USA? Predpokladám, že v dnešnej dobe investuje oveľa viac ľudí ako v roku 2000. Rodičia, starý rodičia a pod. nemali ani tušenia o nejakých investíciách. Teraz máme pomaly všetci nejaké tie akcie či ETF.
Pokiaľ bude čoraz viac ľudí investovať do NVIDIE z iných krajín, môže to rásť na 12, 13%,,, HDP USA?
Eventualne vsak (niektori) investori zacnu predavat, aby realizovali zisk. A ak cena bude stupat a fundamenty nebudu rast, eventualne (niektorym) investorom iba rast ceny prestane stacit a radsej investuju do ineho sektora, ktory bude rast.
Je pravdepodobne, ze casom kapitalove investicie na AI aspon trochu ustanu, ide o historicky velmi cyklicky sektor. Na druhej strane, NVDA sa snazi najst ine moznosti zisku, postavene na produktoch/sluzbach pre budovanie AI, agentov, nielen predavanim zeleza. Ak vsak AI sektor nebude rast podla optimistickych prognoz, nebude "coraz viac ludi investovat do NVIDIE".
---
Na druhej strane by som este chcel podotknut, ze porovnavat HDP a trhovu kapitalizaciu nedava velmi zmysel, kedze HDP je tokova (derivativna) velicina, kdezto market cap je stavova (integralna) velicina. Navyse to nezohladnuje napriklad pomer exportu v celej US ekonomike / v NVDA.
Ja osobne by som bol dnes pri NVDA velmi opatrny, ale asi nie prave kvoli pomeru market cap voci HDP.
Graf historického a očakávaného zisku na akciu. Ukazuje, kde boli očakávania zisku na akciu pred rokom:
Analytici očakávajú, že tržby nVidie sa v nasledujúcich štyroch rokoch opäť viac ako zdvojnásobia a vo fiškálnom roku, ktorý sa skončí v januári 2029, dosiahnu 245 miliárd USD. Pre kontext, celkový predaj všetkých polovodičov bol v roku 2023 533 miliárd USD.
Analytici tiež neočakávajú nárast konkurencie: očakáva sa, že prevádzkové marže zostanú nad 50 percent. Preto ten ohromujúci nárast zárobkov zobrazený vyššie.
Akcie Nvidie za posledných 6 mesiacov narastli z 25-násobku ziskov na 45-násobok. To naznačuje, že investori asi veria v budúcnosť podobnú tej, ktorú predpovedajú analytici.
V tomto týždni asi kľúčovým fundamentom budú výsledky spoločnosti Nvidia
Len pred piatimi rokmi mal podiel Jensen Huanga hodnotu okolo 4 miliárd dolárov. Dnes stúpol na zhruba 92 miliárd dolárov. Takmer každý deň toto leto predáva akcie v hodnote okolo 14 miliónov dolárov, pričom len v júli sa predal za 323 miliónov dolárov. Tieto predaje sú v súlade s pravidlom 10b5-1 podľa vopred stanoveného harmonogramu. Napriek tomu patri Jensen medzi 5 najvacsich vlastníckych podielov v Nvidii s 3,5 % v spoločnosti.
"Opčné trhy indikujú, že investori očakávajú deň po oznámení výsledkov 9% pohyb oboma smermi," uviedol akciový stratég Citigroup Vishal Vivek. To znamená, že vzhľadom na obrovskú valuáciu by mohlo ísť o zmenu v objeme až 270 miliárd dolárov v trhovej kapitalizácii tejto spoločnosti.
Táto akcia má aktuálne druhú najvyššiu váhu v indexe S&P 500 a iba jej 9% pohyb môže viesť k otrasu celého benchmarku o takmer 60 bázických bodov, napísali vo štvrtok v poznámke stratégovia Citi.
Analytici v priemere očakávajú, že NVIDIA vykáže v druhom štvrťroku takmer 140% skok v zisku, zatiaľ čo tržby sa podľa údajov zostavených agentúrou Bloomberg viac ako zdvojnásobia.
NVIDIA prekonala zisk o 0,03 USD a prekonala tržby; tržby za 3. štvrťrok sú vyššie ako konsenzus; Blackwell vzorky posiela zákazníkom; schválila ďalších 50,0 mld. USD na spätné odkúpenie (125,61 -2,69)
Zisk za 2. štvrťrok (júl) vo výške 0,68 USD na akciu bez jednorazových položiek, o 0,03 USD lepší ako konsenzus vo výške 0,65 USD; tržby medziročne vzrástli o 122,4 % na 30,04 mld. USD oproti konsenzu vo výške 28,74 mld.
Príjmy z dátových centier boli rekordné, o 154 % vyššie ako pred rokom a o 16 % vyššie ako v predchádzajúcom roku.
Silný sekvenčný a medziročný rast bol spôsobený dopytom po našej GPU výpočtovej platforme Hopper na trénovanie a odvodzovanie veľkých jazykových modelov, odporúčacích motorov a generatívnych aplikácií AI. Sekvenčný rast bol spôsobený spotrebiteľskými internetovými a podnikovými spoločnosťami.
Príjmy z hier vzrástli o 16 % v porovnaní s predchádzajúcim rokom a o 9 % sekvenčne. Tieto nárasty odrážajú vyšší predaj našich grafických procesorov GeForce RTX 40 Series a SOC pre herné konzoly. V druhom štvrťroku sme zaznamenali solídny dopyt po našich herných GPU v rámci sezóny návratu do školy.
Tržby z profesionálnej vizualizácie vzrástli o 20 % v porovnaní s predchádzajúcim rokom a o 6 % sekvenčne. Tieto nárasty boli spôsobené pokračujúcim nábehom pracovných staníc s GPU RTX založených na architektúre Ada.
Príjmy z automobilového priemyslu vzrástli o 37 % v porovnaní s predchádzajúcim rokom a o 5 % sekvenčne. Tieto nárasty boli spôsobené riešeniami AI Cockpit a samojazdiacimi platformami.
Spoločnosť vydáva zvýšený výhľad na 3. štvrťrok, vidí tržby za 3. štvrťrok na úrovni 31,85 - 33,15 USD oproti konsenzu 31,71 mld. minule bol guide tržieb vyšší o 5% ako čakali análi...teraz len o 2,5%... je to tak trochu sklamanie..minule bolo wow
Očakáva sa, že hrubá marža podľa GAAP bude 74,4 % a hrubá marža non GAAP 75,0 %, plus alebo mínus 50 bázických bodov. minule očakávala 75,5%..teda marže jemne klesajú, čo vidíme aj z toho že sa menej prekonala (čakal som najmenej 5c, keďže minule pred splitom to bolo +52c
Za celý rok sa očakáva hrubá marža mid 70 %. ( = 75% )...to sa nezmenilo
„Vzorky Blackwell sa dodávajú našim partnerom a zákazníkom.
Spectrum-X Ethernet for AI a softvér NVIDIA AI Enterprise sú dve nové kategórie produktov, ktoré dosahujú značný rozsah, čo dokazuje, že NVIDIA je platforma pre celý rad produktov a dátové centrá. V rámci celého zásobníka a ekosystému pomáhame tvorcom hraničných modelov až po spotrebiteľské internetové služby a teraz aj podnikom. Generatívna umelá inteligencia spôsobí revolúciu v každom odvetví.“
Co schválila dodatočné povolenie na spätný odkup akcií v hodnote 50,0 miliárd USD, a to bez vypršania platnosti.
,,Amatérski investori investujúci pasívne do indexového fondu budú mať v dlhodobom horizonte lepšie výnosy ako profesionálni manažéri fondov,, Buffett Vzdelávanie a užitočné info zadarmo: https://smartinvestor.sk
Aktualizácia konferenčného hovoru spoločnosti NVIDIA: V 4. štvrťroku (január) očakávame tržby spoločnosti Blackwell vo výške niekoľkých miliárd dolárov (125,61 -2,69)
Medzi kľúčové pracovné záťaže, ktoré podporujú rast nášho dátového centra, patrí generatívna AI, trénovanie modelov a inferencia.
Modely novej generácie si budú vyžadovať 10 až 20-krát viac výpočtovej kapacity na trénovanie s podstatne väčším množstvom údajov. Očakáva sa, že tento trend bude pokračovať.
Príjmy dátových centier v Číne v 2. štvrťroku sekvenčne rástli a významne prispeli k príjmom dátových centier; stále však zostávajú pod úrovňou zaznamenanou pred zavedením kontrol vývozu.
Platforma NVIDIA H200 sa začala v 2. štvrťroku dodávať veľkým poskytovateľom služieb spotrebiteľského internetu a podnikateľským spoločnostiam.
Nábeh výroby platformy Blackwell je naplánovaný na štvrtý štvrťrok a bude pokračovať až do fiškálneho roka 2026.
Vo štvrtom štvrťroku očakávame dodávky v hodnote niekoľkých miliárd dolárov v príjmoch Blackwell.
V druhej polovici fiškálneho roka 2025 sa očakáva nárast dodávok Hopperu.
Dodávky a dostupnosť hopperov sa zlepšili. Dopyt po platformách Blackwell výrazne prevyšuje ponuku a očakávame, že to bude pokračovať aj v budúcom roku.
Príjmy z ethernetu pre AI, ktoré zahŕňajú koncovú ethernetovú platformu spectrum X, sa sekvenčne zdvojnásobili vďaka stovkám zákazníkov, ktorí si osvojili ponuky ethernetu.
Veríme, že suverénne príjmy z AI dosiahnu v tomto roku nízku dvojcifernú hodnotu v miliardách.
Vlna firemnej umelej inteligencie sa začala. Firmy boli hnacou silou sekvenčného rastu tržieb v tomto štvrťroku.
Automobilový priemysel bol kľúčovým motorom rastu v tomto štvrťroku, keďže každý výrobca automobilov vyvíjajúci technológiu autonómnych vozidiel využíva vo svojich dátových centrách spoločnosť NVIDIA.
Zdravotníctvo je tiež na ceste k multimiliardovému biznisu, keďže AI prináša revolúciu do medicínskeho zobrazovania, chirurgických robotov, starostlivosti o pacientov, spracovania elektronických zdravotných záznamov a objavovania liekov.
Očakávame, že príjmy zo softvéru, SaaS a podpory sa po skončení tohto roka priblížia k 2 miliardám ročne, pričom k rastu prispeje najmä NVIDIA AI enterprise.
Herné počítače a počítače s umelou inteligenciou; zaznamenali postupný nárast tržieb z predaja konzol, notebookov a stolných počítačov, pričom dopyt je silný a rastie v predajných kanáloch, pričom zásoby zostávajú zdravé
,,Amatérski investori investujúci pasívne do indexového fondu budú mať v dlhodobom horizonte lepšie výnosy ako profesionálni manažéri fondov,, Buffett Vzdelávanie a užitočné info zadarmo: https://smartinvestor.sk
Akcie i Nvidia v utorok klesli o 9,53 %, čo predstavuje najväčší jednodňový pokles v histórii spoločnosti. Trhová kapitalizácia spoločnosti Nvidia stratila 279 mld. dolárov v dôsledku informácií o vyšetrovaní antimonopolných praktík v oblasti umelej inteligencie, ktoré začalo americké ministerstvo spravodlivosti.
Protimonopolný úrad už predtým rozoslal dotazníky a teraz spoločnosti Nvidia zaslal právne záväzné požiadavky. Úradníci sa obávajú, že výrobca čipov bráni prechodu na iných dodávateľov a penalizuje kupujúcich, ktorí nepoužívajú výlučne jeho čipy.
Mne je tiez trochu divne, ze index nasdaq 100, ma teraz P/E ratio cez 40. To mi uz nepride ako velmi zdrave cislo. Zjavne je nasdaq silne nadhodnoteny. Pozeral som NVDA a tam je to P/E ratio v jednotkach.
xerces napísal: ↑St 04 09, 2024 10:51 am
Mne je tiez trochu divne, ze index nasdaq 100, ma teraz P/E ratio cez 40. To mi uz nepride ako velmi zdrave cislo. Zjavne je nasdaq silne nadhodnoteny.
Rokosák napísal: ↑St 04 09, 2024 7:06 pm
Bol NASDAQ nadhodnoteny pri P/E 30?
Urcite menej nez pri 40. Trochu mi to pripomina nifty fifty, ktory pri PE 60 spadol a to dost vyrazne. Podla mna su tam tie akcie strasne nadhodnotene. Taku NVDA ale za nadhodnotenu velmi nepovazujem.
Foxconn (2317.TW), opens new tab is building in Mexico the world's largest manufacturing facility for bundling Nvidia's (NVDA.O), opens new tab GB200 superchips, a key component of the U.S. firm's next-generation Blackwell family computing platform, senior executives at the Taiwanese company said on Tuesday.
First in-depth look at Elon Musk's 100,000 GPU AI cluster — xAI Colossus reveals its secrets
Nvidia CEO Jensen Huang also described this supercomputer project as a “superhuman” feat that had “never been done before.” xAI engineers must have worked very hard and long hours to set up the xAI Colossus AI supercomputer in 19 days. Typically, projects of this scale and complexity can take up to four years to get running, indicated Huang.
NVIDIA and SoftBank Corp. Accelerate Japan’s Journey to Global AI Powerhouse
SoftBank Building Nation’s Most Powerful AI Supercomputer With NVIDIA Blackwell for Wide Range of Sovereign AI Initiatives, Announces Plans for Grace Blackwell.
NVIDIA AI Aerial Enables SoftBank to Build World’s First Live 5G AI-RAN, Unlocking Billions of Dollars in New Revenue Opportunities for Global Telco Industry.
Každý článek o firmách Nvidia, Novo Nordisk, Eli Lilly musí obsahovat na začátku i na konci varování:
,,Amatérski investori investujúci pasívne do indexového fondu budú mať v dlhodobom horizonte lepšie výnosy ako profesionálni manažéri fondov,, Buffett 
Vzdelávanie a užitočné info zadarmo: 
