JUGGLER - POZIČNÝ TRADER

[JUGGLER]

1 x NQ long 11 115 SL 10085

[JUGGLER]

update: NQ 11207...posun SL na BE ( vstup )

[JUGGLER]

posun SL na 11175 vyformoval sa malý intraday support . Zároveň trhy stratili silu ďalej rásť.
Rozhodol som sa uzamknúť aspoň časť zisku.

[JUGGLER]

už je to von: NQ out na SL ( +1200 USD )

[JUGGLER]

1 x NQ long po 11 182

FDX a NKE sú von a zdá sa že to rozchodili.
Najprv obidve rypli, ale už sú v pluse .
Zisky ok...FDX slabšie tržby a slabší guide tržieb...NKE dobrá, len marže sú dole a inventory +43%

Trh sa nakoniec potešil, že to nebolo horšie

[JUGGLER]

NQ out po 11222 ( +800 USD )

[JUGGLER]

MLKN in 1000ks po 19,09

[JUGGLER]

dalsich 1000 in po 18,76

[JUGGLER]

SPOLU: 2000 MLKN long po 18,925

MLKN out po 19,24 ( +630 USD )

- už ide po 19,47 ale je nelikvidná
- konferencia za 10 min...je to spotrebný tovar..radšej sa dekujem a uvidím zajtra

[JUGGLER]

MNQ 5 x long po 11002

[JUGGLER]

MNQ out po 11022 ( +200 USD )

[JUGGLER]

1 x QG (FEB ) long po 4,95 (plyn x 2500)

[JUGGLER]

5 x MNQ in 11080

[osamely chodec]

1 x QG (FEB ) long po 4,95 (plyn x 2500)

mas aj stopku ? ak by neprisla zima

[JUGGLER]

Uvidím priebeh. Zvyčajne budujem pozíciu až do 4 kontraktov a predám to ked vyskočí. Vôbec sa nezaoberám SL, len tým, či kúpiť a kedy kúpiť ďalšie. Ked klesne plyn o -20%, jeden kontrakt bude v strate 2500 USD.

[JUGGLER]

5 x MNQ in 11080

Out na BE ( 0 USD )

[JUGGLER]

1 x QG (FEB ) long po 4,95 (plyn x 2500)

QG out po 5,08 (+325 USD )

Po snehových búrkach príde oteplenie:

[osamely chodec]

1 x QG (FEB ) long po 4,95 (plyn x 2500)

QG out po 5,08 (+325 USD )

Po snehových búrkach príde oteplenie:

oteplenie je uz v cene...

[JUGGLER]

Chcem mať pokoj a 100% cash. Predal som aj zlato. Budem otvárať až po novom roku.
Dovtedy len daytrading.

[JUGGLER]

QG long 3,95 1x

[JUGGLER]

QG long 3,82 1x

[JUGGLER]

DAY order 1x QG po 3,81

[JUGGLER]

DAY order 1x QG po 3,81

Order vyplnený

SPOLU: 3 x QG (Feb) long po 3,86

[JUGGLER]

5x DAX futures (MAR) short po 14 995

[JUGGLER]

INMD long 500ks po 37,46 (order na PT 39.97)

[JUGGLER]

Robím vyhodnotenie Q4 2022 a tu som našiel chybu:

DAX expirácia po 13 866 ( -10 860 EUR : 1,062 = -10 226 USD )

Strata 10 860 EUR nie je 10 226 USD ale 10 860 x 1,062 = -11 533 USD

[JUGGLER]

VYHODNOTENIE k 31.12.2022

POZIČNÝ TRADER

STAV k 31.12.2021: 202 714 USD
STAV k 30.9.2022: 99 758 USD

Uzavreté obchody:
AEHR out po 16,47 ( +3300 USD )
MNQ OUT na SL 11225 ( -160 USD )
DAX out 12830 ( -13720 € ) kurz eur/USD 0,9830 = -13487 USD
OMC out po 70,95 ( +210 USD )
TSLA out po 218,40 ( -210 USD )
STLD out 81,57 ( +702 USD )
MNQ out po 11 470 ( +2700 USD )
CALX out po 70,16 ( -252 USD )
TER out 84,52 ( +2150 USD )
1 x MSFT CALL out po 1,70 ( -1055 USD )
2 x GOOG CAL out po 0,68 ( -1094 USD )
AAPL out na SL po 150,90 ( +980 USD )
MNQ out na SL po 11319 ( +1650 USD )
MSTR out po 254,04 ( -4178 USD )
JXN 500 out po 35,47 ( +1485 USD )
SELL MNQ po 11242 ( +7260 USD )
NQ out po 11320 ( +1000 USD )
JXN out druhých 500 po 37,92 ( +2710 USD )
10 x Opcie out po 0,92 ( +280 USD )
WISH out po 0,7477 ( +137 USD )
NQ out na SL (+700 USD)
GSM out po 5,60 ( -1350 USD )
SONO out 17,17 ( + 570 USD )
FTCH out 8,30 ( +1060 USD )
LU out po 1,67 ( -160 USD )
MNQ out po 11917 ( +930 USD )
NQ out 12092 ( +440 USD )
MNQ out na SL ( -120 USD )
5 MNQ out na SL ( -250 USD )
RENT out po 1,76 ( +510 USD )
HCP out 28,77 ( +711 USD )
MNQ out po 11777 ( +3140 USD )
MNQ out na SL ( -300 USD )
NQ out po 12295 ( +1300 USD )
MNQ out po 11860 ( -4600 USD )
MNQ cover 11785 ( +1500 USD )
MNQ cover po 11815 ( +850 USD )
DAX expirácia po 13 866 ( -10 860 EUR x 1,062 = -11 533 USD )
NX out po 24,50 ( +450 USD )
NQ out na SL ( +1200 USD )
NQ out po 11222 ( +800 USD )
MLKN out po 19,24 ( +630 USD )
MNQ out po 11022 ( +200 USD )
QG out po 5,08 (+325 USD )

Otvorené:

SIVB long 100ks po 305

SIVB close price 31.12.22: 230,14 ( -7486 USD )

Spolu ziskové: +39 880 ( 30 obchodov )
Spolu straty: -46 235 ( 15 obchodov )
Poplatky: -300

Spolu: -6655 USD

STAV k 31.12.2021: 202 714 USD
STAV k 30.9.2022: 99 758 USD

STAV k 31.12.2022: 99 758 – 6655 = 93 103 USD = -54,07%

ROK 2022: -54,07%
Od 2016: -6,90%

REKAPITULÁCIA OTVORENÝCH POZÍCII 2023:

SIVB long 100ks po 230,14 ( so započítaným P/L k 31.12.2022 )
3 x QG (Feb) long po 3,86
5x DAX futures (MAR) short po 14 995
INMD long 500ks po 37,46

[JUGGLER]

SIVB long 100ks po 230,14 ( so započítaným P/L k 31.12.2022 )

SIVB out po 255 ( +2486 USD )

Zatváram kostlivca, lebo zajtra po close zverejňuje
Minule zverejnila dobre, ale vysoké úroky jej škodia... a tak na tejto prominentnej Silicon Valley banke análi/bankári
radia výpredaje...vysoká pravdepodobnosť, že ju v piatok zotrú aj ked sa prekoná (porozmýšlam o put opciách )

[tomáš virdzek]

Počuj Juggler, mám na Teba prosbu. Na čom si založil tento trade, ten je staršieho dáta. Ak to teda nie je problém, snažím sa vyznať v tých vašich fundo veciach a zisťujem, že mi asi treba pomocnú školu Stačí mi len cca logika vstupu a výstupu. Toto zrejme nebol Q report trade... či bol? Dík.

[miror]

Nemalo by pod Ladisovymi prispevkami byť viditelne upozornenie ako na obaloch cigariet ? Nejake take napevno od administratorov fora.

[JUGGLER]

SIVB short 100ks po 270

[JUGGLER]

SIVB short 100 po 287

[JUGGLER]

SIVB short 100ks po 270
SIVB short 100 po 287

SPOLU: SIVB short 200ks po 278,50

Akcia vyskvízovala až ku 305.
Ja som u seba doložil po 300, ale som nestihol nahlásiť.
Aj som vybral zisk, ale postupne...ani to som nehlásil.
Mal som tri rôzne akcie, takže hlásenia v tých pohyboch po open sú nereálne.

Teraz sa cena vrátila hore (289 ), pozične ju vidím na pullback (aspoň čiastočné vyplnenie gapu ),
takže tu ostávam v pozičnom simulačnom trejde.

@Tomáš: áno, bola to earnings play (nevydarená ).
Niekedy mi vychádzalo 70% tradov, navyše zisky vždy prevyšovali straty.
Poslednú dobu sa podmienky na trhu tak zmenili, že je ťažké odhadnúť kam pôjde cena.

Minule som SIVB longoval, lebo som zverejnenie vyhodnotil ako výborné. banka sa prekonala v zisku a guide net interest marže bol 2,15-2,25%. Akcia išla dole. Postupne až -50% ( -70% od ATH ). Pritom vynikajúce fundamenty. jedna z najpodhodnotnejších bánk (vzhľadom na rast ).

Teraz vo zverejnení missla v zisku a guide NIM znížila. Klesala ihneď po zverejnení, ale dnes zrazu vybuchla. Zaskvízovala tak, že vyplnila celý predchádzajúci gap. Keby som ju držal od minulého earnigs dodnes, celá strata by bola vymazaná.
Keby som však nešpekuloval podľa momenta, obidve trejdy išli úplne opačne a mohli dopadnúť fatálne.

Aby som vysvetlil: ked je trh v určitých konštantných podmienkách, pomerne ľahko viem predvídať, ktorým smerom sa vyberie akcia, dokonca ju môžem kupovať už pred zverejnením. Taký stav môže trvať celé roky. Ale ked sa zmení, tak sa môže zmeniť z kvartálu na kvartál do úplne opačných reakcií. Minulý kvartál sa trh zbavoval SIVB pri dobrom zverejnení ( a miernom pesimizme zo strany manažmentu ). Tento kvartál pri slabom zverejnení akcia ide hore.

[JUGGLER]

3 x QG (Feb) long po 3,86

QG (FEB ) out po 3,26 ( -4500 USD )

3 x QG (MAR ) long po 3,07

- rollovanie

[JUGGLER]

DXC long 28,75 500 ks

[JUGGLER]

DXC long 28,75 500 ks

DXC out po 30,15 ( +700 USD )

[lllubolll]

Z fundamentálne dobrých sa mi rastom a perspektívou páči CLFD (možno aj trejdovať...nakupovať pri poklese, predávať pri targete 130 až kým target neprelomí).

Jugler, čo hovoríš na ten CLFD? Dnes po zavretí trhov hlási výsledky...

[JUGGLER]

Z fundamentálne dobrých sa mi rastom a perspektívou páči CLFD (možno aj trejdovať...nakupovať pri poklese, predávať pri targete 130 až kým target neprelomí).

Jugler, čo hovoríš na ten CLFD? Dnes po zavretí trhov hlási výsledky...

Ahoj.

Bol som pri tom.
Ten pokles zo 130 ku 70 sa mi nepáčil. Bol proti trhom. Niečo sa tam dialo.
Vyhodnotil som, že pokles nebol ,,nevinný,, ale z toho, že sa prestáva dariť, preto som bol opatrný.
Zverejnenie bolo nad consenzom, ale výrazne slabé oproti minulosti.

Reports Q1 (Dec) earnings of $1.00 per share, excluding non-recurring items, $0.02 better than the Consensus of $0.98; revenues rose 68.1% year/year to $85.9 mln vs the $83.56 mln Consensus.
Co issues downside guidance for FY23, sees EPS of $4.30-4.50, excluding non-recurring items, vs. $4.52 Consensus.

Ja mám consensus 4,31 (idem podľa reuters...dáta sú na yahoo ) ...outlook tržieb 380-393 mln. potvrdila.

Vyhodnotil som to ako relatívne dobré zverejnenie vzhľadom na to, že už padla takmer -50% od posledného zverejnenia. Tak som opatrne chytal,, dno,,. Niečo sa podarilo zarobiť...ďalší trading skúsim po open. Ten rast sa spomalil, ale je to len Q1 a na další rok by malo byť eps 5. Po tom poklese je forward P/E 14, čo je parádne číslo. len sa bude musieť znova vrátiť k prekonávaniu.

Pozri aké bolo to predchádzajúce zverejnenie: Reports Q4 (Sep) earnings of $1.22 per share, $0.42 better than the single analyst estimate of $0.80; revenues rose 110.1% year/year to $95.03 mln vs the $71.42 mln Consensus.
Co issues upside guidance for FY23, sees FY23 revs of $380-393 mln vs. $299.49 mln Consensus.

[JUGGLER]

In a report released today, Ryan Koontz from Needham maintained a Buy rating on Clearfield, with a price target of $110.00. The company’s shares closed last Thursday at $70.72.

According to TipRanks.com, Koontz is a 3-star analyst with an average return of 1.5% and a 48.1% success rate. Koontz covers the Technology sector, focusing on stocks such as Zoom Video Communications, Otonomo Technologies, and Planet Labs PBC.

The word on The Street in general, suggests a Strong Buy analyst consensus rating for Clearfield with a $123.60 average price target, representing a 71.5% upside. In a report issued on January 23, Roth Capital also maintained a Buy rating on the stock with a $120.00 price target.

Toto sa mi páči:

3-star analyst with an average return of 1.5% and a 48.1% success rate

Stačí hodnotiť opačne a budete mať success rate 51,9%

[JUGGLER]

Som si prečítal aj prepis konferencie. Spomalil sa im rast, backlog, jemne klesli marže. Financmajstriňa Beránková vraví, že to ochladenie je transformácia z covid situácie do normálnej situácie. Oni montujú optický internet predovšetkým do rodinných domov, takže predpokladám že to súvisí s ochladením dopytu po domoch a s ochladením stavebného boomu.

Ťažko teraz povedať, či ochladenie bude pokračovať a fundamenty pôjdu hore v druhej polovici roka...napr, teraz mali tržby 86 mil..pracovné kapacity majú na vyše 100 mil. a Cherry vraví, že v druhej polovici roka budú mať na 130 mil. Dosť zložitá vec, ked musia naberať a školiť nových montérov.

Neviem čo bude, análi dnes poznižovali targety..ale tie sú stále pekne vysoko : 114...105...110...112 USD

Trochu zacitujem z CC:

Consolidated net sales in the first quarter of fiscal 2023 were $86 million, a 68% increase from $51 million in the same year-ago period, and down 10% from $95 million in our fourth quarter of 2022.

Order backlog was $136 million on December 31, 2022 ( minule bo 165 mil. )
As a percentage of net sales, net income for the first quarter of fiscal 2023 was 17% down from 20% in the same year-ago period, and down from 18% in the fourth quarter of fiscal 2022.

ANÁL: But I guess I’m trying to understand the dramatic decline in growth, what would drive such a dramatic - well, I appreciate that everyone’s going to go back to more normal order patterns, the backlog was sustainable. But the number suggests a significant collapse and backlog in a very, we can see the numbers but in a very compressed way.

ANÁL: How much of a hit was it to overall gross margin, If we look at the 35.7 whatever the number was?

Cheri Beranek: Yes. It is probably about 2.5% this quarter.